城市建设集团有限公司制度

1、.PAGE ：.；城市建立集团规章制度二一四年三月一日目 录 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 总经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc 副经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc 办公室任务职责 HYPERLINK l _Toc 政策处置科任务职责 HYPERLINK l _Toc 工程建立科任务职责 HYPERLINK l _Toc 投资运营科任务职责 HYPERLINK l _Toc 资产管文科任务职责 HYPERLINK l _Toc 财务室任务职责 HYPERLINK l _Toc 会计岗位职责 HYPERLINK l _Toc 出纳岗位职责

2、 HYPERLINK l _Toc 文书岗位职责 HYPERLINK l _Toc 财务管理制度 HYPERLINK l _Toc 档案管理方法 HYPERLINK l _Toc 印章运用管理方法 HYPERLINK l _Toc 办公用品运用管理方法 HYPERLINK l _Toc 工程管理制度 HYPERLINK l _Toc 考勤管理制度 总经理岗位职责一、仔细执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。二、主持公司全面任务，确保各项机制的正常运转，保证各项任务义务及时、足额地完成。三、组织制定年度任务方案，并监视落实情况。四、组织召开经理办公会议和艰苦决策的组织审议，对各项任务

3、作出决策。五、坚持民主集中制原那么，发扬指点班子作用。六、健全财务管理，严厉财经纪律，确定经济运用范围，搞好增收节支、开源节流任务。七、加强队伍建立，抓好机关作风建立、效能建立和廉政建立。八、完成上级指点交办的其他任务义务。副经理岗位职责一、仔细执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。二、协助经理做好公司的各项任务，参与公司任务方案的制定和艰苦事项的决策。三、对分管任务过程中发生的艰苦事项及时向经理反映，并提出建议，当好顾问和助手。四、完成分管任务的目的义务，对分管科室任务进展督查，对出现的问题及时处置处理。五、抓好分管科室内部建立，并做好与其他科室之间的沟通协调任务。六、完成上级指

4、点交办的其他任务义务。办公室任务职责 一、仔细执行、落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。二、协助指点做好调查研讨，担任起草各项规章制度和任务方案、总结，做好制度和方案执行监视任务。三、协助指点做好各科室协调任务，处置好日常行政事务任务，发扬桥梁纽带作用，做到上通下达，积极完成各项综合效力任务。四、担任起草文稿、收发文件、档案管理和严密任务，担任本公司印鉴的保管和运用。五、协助局里做好人事管理、绩效考核、职工工资福利和教育培训等任务。六、担任会务、对外接待、车辆管理等后勤效力任务。七、落实财富管理制度，备足备齐必备的办公用品，做好登记造册和仓库保管任务。八、落实财务制度，严厉财经纪律，

5、做好财务任务。九、做好来信来访和人大、政协提议案回答和宣传任务。十、搞好科室内部队伍建立，加强与各科室的联络和团结。十一、完成指点交办的其他任务。政策处置科任务职责一、仔细执行落实有关文件精神和规章制度，学习掌握国家有关土地、拆迁的法律、法规、政策，努力提高政治素质和业务程度。二、担任城市规划区内因规划、建立需求的拆迁补偿安顿等任务，制定拆迁任务方案。三、协助国土部门，做好规划区内的道路及其它建立用地的土地征收任务。四、担任制定拆迁补偿安顿方案和政策，为上级指点提供调研数据和真实可行的建议。五、担任企业和私人建房用地选址任务。六、协助做好市政配套设备建立用地的土地报批等任务。七、做好拆迁补偿安

6、顿、土地征收各项资料的归档、保管、严密任务。八、搞好科室内部队伍建立，加强与各科室的联络和团结。九、完成指点交办的其他任务。十、担任工程建立中因土地等问题的协调处置任务。工程建立科任务职责 一、仔细执行、落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。担任工程建立和工程方案任务，制定年度建立实施方案。担任建立工程方案设计和预(决)算编制、工程工程的招招标管理任务。 四、依法签署工程承包合同，并报档案室备案。 五、担任建立施工图审查、施工答应、建立监理、质量监视、工程造价以及开工验收备案的管理任务。 六、担任建立工程管理任务，抓好工程施工现场管理、担任工程质量、平安及施工进度监视。七、搞好科室内部

7、队伍建立，加强与各科室的联络和团结。 八、完成指点交办的其他任务。投资运营科任务职责一、仔细执行落实有关文件精神和规章制度，学习掌握国家有关土地出让、工程立项的法律、法规、政策，努力提高政治素质和业务程度。二、担任公司投融资任务、编报汇总年度投资方案。三、担任城市建成区内土地出让等任务。四、担任城市建成区内村级“三三制工程工程的审批、审核和拨款补助任务。五、做好土地出让、村级“三三制工程工程等有关资料的归档、保管、严密任务。六、搞好科室内部队伍建立，加强与各科室的联络和团结。七、完成指点交办的其他任务。资产管文科任务职责一、仔细执行落实有关文件精神和规章制度。学习掌握国家有关财富管理的法律、法

8、规、政策，努力提高政治素质和业务程度。二、担任公司土地、房产等固定资产的登记造册任务，日常管理及维护任务。三、担任对公司固定资产增减变动情况的调查核实，做好清产核资任务。四、担任对需公开招租的土地、房产做好招招标任务，做好出租管理，配合财务室收取租金等任务。五、按上级要求担任对公司接纳外来资产的统计核实，以及做好资产交接任务。六、积极完成指点交办的其他任务。财务室任务职责一、仔细贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会计准那么，严厉按照国家有关的现金管理和银行结算制度规定，办理银行结算和现金收支业务，严厉执行财务制度，努力提高政治素质和业务程度。二、做好财务预算、决算、预测等任务。三、搞好会计

9、核算，正确、及时、完好地记账、算账、报账，及时提供真实会计核算资料。四、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务方案， 正确合理利用资金，提高资金运用效率，指点其他科室搞好经济核算。五、做好资金管理，及时按规定程序、手续做好资金回笼，及时进账、存款，保证日常合理开支需求的供应。六、做好固定资产、低值易耗品、物料用品等财富、物资的运用、保管情况的督促、检查任务，确保财富、物资的合理运用和平安管理。七、做好干部、职工工资、奖金的核算、编制和发放任务。八、做好各种财务资料的归档、保管、严密任务。九、做好与财政、税务、银行及相关政府机关协调与沟通及政府文件的执行任务。十、做好财务统计，定期开展财务分析

10、任务，及时向指点提出建议。十一、积极完成指点交办的其他任务。会计岗位职责一、仔细贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会计准那么，熟练掌握会计专业知识和业务技艺，严厉按照上级有关规定办事。二、仔细编制企业财务方案并组织实施，搞好财务预决算。三、做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、报账及时。四、担任会计账目的核对，财富的清查，做到账账相符， 账实相符，发现问题及时处置。五、及时、准确、全面地编制各类会计报表，并及时向指点汇报。六、定期检查、分析财务方案执行情况，及时向指点提出建议。七、按规定整理、保管会计档案并做好严密任务。出纳岗位职责一、严厉执行现金及有价证券的管理规定，超越限额的

11、现金该当天送存银行。二、熟习银行票据结算业务，仔细审核各类结算票据， 严厉执行银行结算制度。三、担任发放职工工资、奖金，收取有关费用及住房公积金、养老保险费等代扣的款项。四、担任财务收支结算与报销，把好资金进出关，不得支付不符合制度或未经审批的各款项和费用。五、及时、准确、全面做好银行存款日记账和现金日记账任务，做到日结日清，并及时编制会计记账凭证。六、每月末需做好现金和银行日记账余额与总账及银行存款余额与银行对账单余额的核对任务，发现问题及时处置。文书岗位职责一、担任文件的打印、装订、搜集、发送，资料文件的整理、归档、保管任务。二、担任会议会务，购置办公用品、器具及财富物品的登记、保管、领发

12、任务。三、担任考勤和登记汇总任务。四、做好内部效力和对外联络接待任务。五、担任印鉴的管理、运用，不得转借或代管。六、担任财富维修、管理任务。七、担任报刊、杂志的征订和分发任务。八、积极完成指点交办的其他任务。财务管理制度一、各项经费报销及审批制度、任务人员在县内出差只报车费，县外出差按财政有关规定执行，出差普通不得包租出租车和乘飞机，特殊情况须事先经指点赞同，否那么不予报销。、县内、外差旅费科室担任人及分管指点审核，总经理签报。、办公用品由办公室一致配置，配置特殊物品可以经办公室赞同后由主办科室购置。一致购置的物品，办公室应做好登记发放任务。购置大宗财富的，须经分管指点赞同后报总经理同意。、印

13、刷费报销。打印、复印资料的，一概在指定的打印室打印、复印，费用每月结算一次。特殊情况下，经指点赞同可到其他打印店打印、复印，否那么不予报销。、汽油费、车辆维修费，由办公室审核登记，总经理审批。、手机、费报销按县纪委规定的限额执行。、参与各种短期业务、职称培训等事先需经总经理赞同。参与学历教育的要从严控制，经总经理赞同，其学习费用也要在拿到学历证书后方可报销。、医药费按有关规定实行包干，不再另行报销。、可享用房租费的在职人员如不报销房租费，可在 元/月内报销车费。、公司日常经费开支进展调整为一万元以内由总经理审批，一万以上十万元以内由董事长审批，十万元以上报公司指点班子成员研讨决议,除工资以外；

14、工程工程不变按原规定执行。、其他报销一概按有关财政政策、规范执行，不得擅自提高。、出纳人员必需严厉把好支出关，各项不合法的原始凭证以及违反财经纪律的开支应不予报销。二、现金管理、严厉执行国务院公布的和中国人民银行公布的，加强对现金的管理。、遵守结存现金限额制度，结存现金缺乏时，可向银行抽取，结存现金超越限额，应及时送存银行。、贯彻“钱账分管原那么，出纳与会计任务不得一人兼办，如有特殊情况，暂时兼管的，事后应由出纳人员重新审查、复核，记入现金日记账。、收付现金时必需严厉审查能否符合国家的法律法规方针、政策及财经制度的规定，对不符合规定内的出纳员有权回绝报销。、现金收付必需当面点验金额，做到尾数找

15、还清，情况交待清，单据传送清。、出纳人员必需每天核对现金数，检查结存现金情况，按月登记现金日记账，并做到日清月结。、任何人不得挪用公款。因公需求借款的，须经总经理签批，不得擅自出借公款，坚决杜绝白条顶库。、严禁保管账外公款、账外设账和私设“小金库。三、票据管理、本制度所称的票据主要有银行支票、汇票、本票及各往来款项发票、收费发票等票据。、票据的购买、领取由财务室指定专人一致办理，并做好收、发、销登记任务。、有关人员运用票据后，收入该当及时结算，结算时连同记账联、存根、现金一并上交出纳，不得挪用。对领用的票据停顿一周以上的，应及时归还票据，并办好缴销手续。、转账支票要有正式发票，并经分管财务指点

16、同意后方可办理结账。空白现金支票印鉴盖齐后不得携带外出。、各种一致编号票据，必需按顺序运用，按要求正确、清楚填写有关内容，不得涂改、跳号，如有开错作废，应加盖“作废 戳记，并将全部联粘在存根后。、有关人员领用票据应妥善保管，防止丧失、被盗等事故发生，以弄虚作假、伪造、涂改票据或玩忽职守，呵斥票据外流、资金损失的，按有关规定清查经济责任。、严厉遵守其他相关的票据法律法规及财经纪律。四、固定资产管理、固定资产、低值易耗品等实行专人管理，并进展登记造册。、普通商品的买卖由各分管指点审批，数额宏大的要经总经理审批赞同。专控商品的购买须报有关主管部门审批。、任务人员调动时，必需办理好办公用品和公用家具等

17、财富的移交手续。五、其他、财务室要做好财务统计任务，并按季仔细编写财务分析，照实反映账目情况。、各科室要做好相关的财务档案管理任务。档案管理方法为加强对本公司的房屋拆迁、工程建立、财务、文书等档案资料的管理、搜集、整理任务，有效地维护和利用好档案，逐渐实现保管的规范化、规范化，结合本办实践，特制定本方法。一、根本原那么档案任务的根本原那么是:集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即已整理、立卷、归档的档案由办公室集中一致保管，并由专人担任管理，其他尚未归档的文本、资料由各科室担任保管、管理，待构成归档条件后，工程资料暂时由工程科管理，由于档案室未建。二、档案的搜集、整理 (一)搜集范围:凡

18、是本公司任务活动中构成的、曾经办理终了的、具有保管价值的文字、图表、声像等不同方式的资料和文件，以及国家规定的该当立卷归档资料，如来往文件、报告、协议书、合同、会议记录、会议纪要、决议、任务方案、任务总结、统计、工程预决算、施工图、设计图纸和工程立项、招招标、开工验收、拆迁等有关文件资料。 (二)在档案整理过程中，档案管理员应按照自然构成、坚持历史联络的原那么和归档要求特征及资料内容进展分类归档，并按资料构成的时间系统陈列，做好案卷装订、编号、存放任务。三、档案的查阅(一)查阅档案要履行查阅手续，填写“档案查阅审批表，并经赞同后方可查阅。(二)外来人员调阅档案只限在档案室内查阅不得外带，如需复

19、印档案内容的，那么由档案管理人员担任复印。公司内借档人不得转借、装配、互换、污损所借的档案，因任务缘由需求复印的，需征得办公室担任人赞同。(三)档案管理员应及时催还已到借阅期限的档案，经核对无误后，归入档夹，并将档案查阅审批表留存备查。(四)档案管理员应定期擦拭档案架，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽，做好消防等档案平安任务。印章运用管理方法为了加强对本公司印章的制发、矫正与废止、运用及管理，特制定本方法。一、印章的刻制、改刻与废止(一)本公司印章的刻制、改刻与废止议案由办公室向经理办公会议提出，且必需在议案中将新旧印章种类、称号、方式、运用范围及管理权限加以阐明。(二)印章的刻制由办公室担任，同时

20、需求改换或废止的印章应由印章管理人将旧印章交还办公室担任人，并按规定作相应处置。(三)印章在遇到遗失、损毁、被盗的情况时，各印章管理人应及时向办公室担任人汇报并阐明缘由，由办公室根据实践情况并经指点赞同后，及时按有关手续处置。二、印章的保管、运用(一)每个印章由专人担任存放、保管，不得随意出借，并保证印章的平安和完好，印章的出借必需事先经办公室担任人赞同。(二)印章的日常运用，需填写“公司印章运用审批表以下简称审批表)，并征得科室担任人和分管指点的赞同后，连同需盖章文本一并交由印章管理人。(三)印章管理人员在印章运用过程中，必需严把运用关，在仔细检查审批表能否征得赞同，需盖文本与审批表内容能否

21、一致后，方可运用印章，同时应做好印章运用的编号登记任务。(四)如遇紧急特殊情况，未填写审批表或有关指点出差在外，确需运用印章的，可经办公室担任人审核赞同后运用印章。(五)如印章管理人需请假的，事先应将印章交给印章代理管理人担任保管和用印，事后印章代理管理人应将审批表交印章管理人保管，并做好印章运用登记任务。(六)常规对内用印或需求再次用印的文件，事先与办公室担任人获得联络后，可省去填写审批表的手续。办公用品运用管理方法为了加强对办公用品的日常管理，规范办公用品的采购、保管、运用，控制办公用品的费用支出，按照有关规定并结合本公司实践，特制定本方法。一、办公用品的采购(一)凡是公司内所需的办公用品

22、一概由办公室担任一致购买。(二)各科室因任务需求购买办公用品在千元以下的，由科室汇总报办公室，经经理赞同后，一致采购;在千元以上的，须经经理办公会议商量赞同后，一致采购;专控办公用品的采购，还须报有关部门审批核准后，方可购买。二、办公用品的保管(一)公司内常用、小额的办公用品一致由办公室担任贮藏、保管，并保证办公用品的完好无损。(二)一切购进的办公用品应及时入库、登记造册、审核入账，建立台帐和运用登记制度，确保收支平衡。三、办公用品的运用(一)日常所需小额办公用品，运用人可向办公室文书处领用，并做好领用登记。(二)超千元以上的大额办公用品，运用人领用时应办理签收、移交手续，并负有对该办公用品的

23、保管责任。(三)由于原办公用品老化、损坏等缘由，需求更新、领用新的办公用品时，运用人应将原办公用品移交综合科入库，并按有关规定报财务室进展折旧或销账。(四)领用的办公用品采取谁签收、谁运用、谁保管的原那么，不得擅自出借，如有非正常性缺损的，运用人应担任赔偿。五运用人任务调动时，应及时办理办公用品的移交手续。工程管理制度 根据等文件，结合本公司工程管理实践，制定本制度。一、签署工程承包合同由总经理签字，必需明确数量与质量、含税价款、履行期限、方式和违约责任等要素。二、合同签署后必需存档备案。三、按合同规定支付工程进度款；如按工程进度支付，其进度由分管指点担任把关签字。四、工程发包严厉按上级有关部

24、门文件执行，设计、监理等咨询类工程在万元以内的，零星工程在万元以内的，由科室提出建议，分管指点决议；设计、监理等咨询类工程在万元以上的，零星工程在万元以上的，报经理办公会议商量决议。 五、工程施工过程中如出现变卦，施工单位必需出具施工联络单。变卦金额在万元以内的，由科室提出建议，分管指点决议；万元以上的，由经理办公会议商量决议。如遇特殊情况，分管指点实施后三日内报经理办公会议商量决议。 六、工程完工后，有关科室应及时组织验收，工程结算应委托有资质的中介审价机构审核及万以上工程报审计局审核。 七、支付工程款时必需求有施工单位开具的税务发票，由经办人、科室担任人、分管指点签字、经理审批，财务室最终

25、复核无误后付款。 八、财务室结算入账时要附上工程开工结算报告、工程合同等资料。考勤管理制度为加强机关效能建立，严肃机关任务纪律，改良任务作风，提高任务效率，树立机关良好笼统，根据有关法律法规和政策规定，结合我公司实践，特制定本暂行规定。一、规范考勤管理一考勤签到。实行上下班人脸识别签到等考勤方式，每个任务日分上午上班时间、下午上班时间、下午下班时间三次考勤，超越上班时间分钟以上到达视为迟到，提早分钟以上时间下班为早退。二请假方法。恳求各种假期的，应事先填写，写明缘由、起止日期等内容，按管理审批权限同意。需请事假的，由本人提出恳求，经审批赞同后方可离岗，事假可以先用个人年休假冲抵。请、休假期满返

26、岗要及时销假，需续假的应及时办理手续，无正当理由又未办理续假手续的，按旷工处置。因病或急事来不及事先请假的，应委托他人代为请假或来电请假，经同意后生效。前往任务岗位后应及时补办手续，如无正当理由又未补办请假手续的，作旷工处置。请病假天以上的须提供医疗机构相关证明。病假天以上的，该当由县级以上医疗机构副主任医师以上医师出具病假证明，经医疗机构科室主任审核后，方可进展疗养治疗。对丧失任务才干的长期病假人员，经劳动才干鉴定委员会鉴定和组织同意，符合病退条件的应办理病退手续。三请假程序。普通任务人员请假天以内含天由科室指点同意，天以上天以内含天由分管指点同意，天以上报主要指点同意；科室担任人请假天以内

27、含天由分管指点同意，天以上由公司主要指点同意；公司指点请假天以内含天报局分管指点同意，天以上报主要指点同意。签批后的存放办公室备案。中层及以下任务人员因公事外出，需填写，放办公室备案，其中延期回岗的，需经复审。公司集中学习考勤实行学习点到制度，全体任务人员必需按时参与各种学习，因故不能参与学习的，必需提早向分管指点请假，否那么作缺勤处置。四考勤统计。考勤情况实行每月公布，接受监视。如有异议自公布之日起个任务日内将情况以书面方式反响到办公室，逾期视为认可出差人员自回来之日起顺延个任务日。财务室根据办公室提供的考勤情况进展奖惩。二、考勤结果运用实行考勤制度与考核、奖惩相结合，强化考勤管理约束机制。

28、对不遵守考勤制度的，根据实践情况结合机关效能建立及绩效考核末位惩戒暂相关规定进展处置。一年休假、婚假、产假、护理假、丧假、探亲假等假期，按中华人民共和国国务院令第号和中华人民共和国人事部令第号以及假等待遇有关文件规定执行。年休假在个年度内可集中或分段安排，普通不跨年度安排。有以下情形之一的，不享用当年的年休假：一是请事假累计天以上且按照规定未扣工资的；二是任务满年不满年的职工，请病假累计个月以上的；三是任务满年不满年的职工，请病假累计个月以上的；四是任务满年以上的职工，请病假累计个月以上的。已享用当年的年休假，年内又出现上述第一、二、三、四项情形之一的，不享用下一年的年休假。 二任务人员假期工

29、资待遇按浙人发号规定计发。一是病假期间工资计发：病假超越个月的，从第个月起，任务年限不满年的，发给本人根本工资的%；满年的根本工资照发。病假超越个月的，从第个月起，任务年限不满年的，发给本人根本工资的%；满年的发给本人根本工资的%。二是事假累计在天以上，天以内含天的，每天扣发本人日根本工资%；事假累计超越天的，从第天起，停发本人根本工资。假设用年休假冲抵事假，事假累计天数用冲抵后的天数计算。三是年休假、婚假、产假、护理假、丧假、探亲假在规定的天数内，全部工资照发。三实行加班调休制，加班需指点批准确认，正股级以下含正股级任务人员需填写加班报告单，由分管指点或主要指点审批。加班时间可冲抵相应请假时

30、间，也可调休相等时间以半日为单位。恳求调休的程序根本与请假程序一样，需填写，并附上加班报告单，报办公室备案。四公司集中学习考勤迟到者正式工含享用正式工待遇暂时工每次扣元，无请假不参与学习的，每次扣元，其他暂时工减半扣款。五思索到任务性质和其它特殊性，每月次以内含次，不得延续无考勤记录不予处分。当年因病、事假累计超越考核年度半年的，不参与年度考核。对事业编制任务人员企业编制参照执行：无正当理由逾期不归延续超越天或一年内累计超越天的，及无正当理由延续迟到、早退次或一年内无正当理由累计迟到、早退在次以上的，年度考核确定为根本合格，暂时任务待岗处置，并视情况实行末位淘汰；正式工旷工或无正当理由逾期不归延续超越