天心ERP标准实施方案

1、.PAGE ：.； TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc69725763 1、工程启动 PAGEREF _Toc69725763 h 3 HYPERLINK l _Toc69725764 1、1“一把手工程“ PAGEREF _Toc69725764 h 3 HYPERLINK l _Toc69725765 1、1、1以人为本 PAGEREF _Toc69725765 h 3 HYPERLINK l _Toc69725766 1、1、2企业文化 PAGEREF _Toc69725766 h 3 HYPERLINK l _Toc69725767 1、1、3改革 PAGER

2、EF _Toc69725767 h 3 HYPERLINK l _Toc69725768 1、1、4协调 PAGEREF _Toc69725768 h 3 HYPERLINK l _Toc69725769 1、2工程管理 PAGEREF _Toc69725769 h 3 HYPERLINK l _Toc69725770 1、2、1工程管理的根本内容 PAGEREF _Toc69725770 h 4 HYPERLINK l _Toc69725771 1、2、3工程经理人选条件 PAGEREF _Toc69725771 h 4 HYPERLINK l _Toc69725772 1、2、4工程组织机

3、构图 PAGEREF _Toc69725772 h 5 HYPERLINK l _Toc69725773 1、2、5角色与职能 PAGEREF _Toc69725773 h 5 HYPERLINK l _Toc69725774 1、2、6创建团队精神 PAGEREF _Toc69725774 h 6 HYPERLINK l _Toc69725775 1、3工程组培训 PAGEREF _Toc69725775 h 7 HYPERLINK l _Toc69725776 1、4ERP实施的目的 PAGEREF _Toc69725776 h 7 HYPERLINK l _Toc69725777 1、5

4、确定宏观的实施方案 PAGEREF _Toc69725777 h 8 HYPERLINK l _Toc69725778 1、6小结 PAGEREF _Toc69725778 h 8 HYPERLINK l _Toc69725779 2、实施调研 PAGEREF _Toc69725779 h 8 HYPERLINK l _Toc69725780 2、1概述 PAGEREF _Toc69725780 h 8 HYPERLINK l _Toc69725781 2、1、1调研的目的 PAGEREF _Toc69725781 h 8 HYPERLINK l _Toc69725782 2、1、2调研的方式

5、 PAGEREF _Toc69725782 h 8 HYPERLINK l _Toc69725783 2、2调研文档 PAGEREF _Toc69725783 h 10 HYPERLINK l _Toc69725784 2、2、1组织机构 PAGEREF _Toc69725784 h 10 HYPERLINK l _Toc69725785 2、2、2财务核算 PAGEREF _Toc69725785 h 11 HYPERLINK l _Toc69725786 2、2、3付款业务 PAGEREF _Toc69725786 h 13 HYPERLINK l _Toc69725787 2、2、4收款

6、业务 PAGEREF _Toc69725787 h 15 HYPERLINK l _Toc69725788 2、2、5采购业务 PAGEREF _Toc69725788 h 16 HYPERLINK l _Toc69725789 2、2、6销售业务 PAGEREF _Toc69725789 h 18 HYPERLINK l _Toc69725790 2、2、7库存管理 PAGEREF _Toc69725790 h 20 HYPERLINK l _Toc69725791 2、2、8消费管理 PAGEREF _Toc69725791 h 22 HYPERLINK l _Toc69725792 2、

7、3小结 PAGEREF _Toc69725792 h 24 HYPERLINK l _Toc69725793 3、处理方案 PAGEREF _Toc69725793 h 24 HYPERLINK l _Toc69725794 3、1特殊业务处理方案和变卦处置方案 PAGEREF _Toc69725794 h 25 HYPERLINK l _Toc69725795 3、1、1预收款退回 PAGEREF _Toc69725795 h 25 HYPERLINK l _Toc69725796 3、1、2存货的属性批号的运用 PAGEREF _Toc69725796 h 25 HYPERLINK l _

8、Toc69725797 3、1、3分步法本钱核算 PAGEREF _Toc69725797 h 25 HYPERLINK l _Toc69725798 3、1、4规范本钱法 PAGEREF _Toc69725798 h 25 HYPERLINK l _Toc69725799 3、1、5部门本钱核算 PAGEREF _Toc69725799 h 26 HYPERLINK l _Toc69725800 3、1、6共享原资料 PAGEREF _Toc69725800 h 26 HYPERLINK l _Toc69725801 3、1、7集团处理方案 PAGEREF _Toc69725801 h 26

9、 HYPERLINK l _Toc69725802 3、2二次开发处理方案 PAGEREF _Toc69725802 h 26 HYPERLINK l _Toc69725803 3、2、1运用EXCEL PAGEREF _Toc69725803 h 26 HYPERLINK l _Toc69725804 3、2、2运用SQL语句 PAGEREF _Toc69725804 h 27 HYPERLINK l _Toc69725805 3、2、3运用开发言语 PAGEREF _Toc69725805 h 27 HYPERLINK l _Toc69725806 3、2、4关于自定义字段 PAGEREF

10、 _Toc69725806 h 27 HYPERLINK l _Toc69725807 3、2、5关于报表条件的运用 PAGEREF _Toc69725807 h 27 HYPERLINK l _Toc69725808 3、5实施方案 PAGEREF _Toc69725808 h 28 HYPERLINK l _Toc69725809 3、6小结 PAGEREF _Toc69725809 h 28 HYPERLINK l _Toc69725810 4、培训 PAGEREF _Toc69725810 h 29 HYPERLINK l _Toc69725811 4、1培训是分层次的 PAGEREF

11、 _Toc69725811 h 29 HYPERLINK l _Toc69725812 4、2ERP实际的培训内容 PAGEREF _Toc69725812 h 29 HYPERLINK l _Toc69725813 4、3天心软件的培训内容 PAGEREF _Toc69725813 h 30 HYPERLINK l _Toc69725814 4、4培训的考核 PAGEREF _Toc69725814 h 30 HYPERLINK l _Toc69725815 4、5培训技巧 PAGEREF _Toc69725815 h 30 HYPERLINK l _Toc69725816 4、5、1实施工

12、程师或培训人员应具备的综合素质： PAGEREF _Toc69725816 h 30 HYPERLINK l _Toc69725817 4、5、2培训技巧 PAGEREF _Toc69725817 h 30 HYPERLINK l _Toc69725818 4、6小结 PAGEREF _Toc69725818 h 31 HYPERLINK l _Toc69725819 5、任务准那么与流程规范 PAGEREF _Toc69725819 h 31 HYPERLINK l _Toc69725820 6、模拟运转 PAGEREF _Toc69725820 h 33 HYPERLINK l _Toc6

13、9725821 7、数据预备 PAGEREF _Toc69725821 h 34 HYPERLINK l _Toc69725822 7、1资料规范 PAGEREF _Toc69725822 h 34 HYPERLINK l _Toc69725823 7、2根底数据 PAGEREF _Toc69725823 h 34 HYPERLINK l _Toc69725824 7、3静态数据 PAGEREF _Toc69725824 h 35 HYPERLINK l _Toc69725825 7、4整理方案 PAGEREF _Toc69725825 h 35 HYPERLINK l _Toc6972582

14、6 7、5小结 PAGEREF _Toc69725826 h 35 HYPERLINK l _Toc69725827 8、系统切换 PAGEREF _Toc69725827 h 36 HYPERLINK l _Toc69725828 8、1分步实施 PAGEREF _Toc69725828 h 36 HYPERLINK l _Toc69725829 8、2并行阶段 PAGEREF _Toc69725829 h 36 HYPERLINK l _Toc69725830 8、3系统切换 PAGEREF _Toc69725830 h 36 HYPERLINK l _Toc69725831 8、4小结

15、PAGEREF _Toc69725831 h 37 HYPERLINK l _Toc69725832 9、1系统验收 PAGEREF _Toc69725832 h 37 HYPERLINK l _Toc69725833 9、2系统改良 PAGEREF _Toc69725833 h 37 HYPERLINK l _Toc69725834 9、3小结 PAGEREF _Toc69725834 h 37工程启动1、1“一把手工程“ERP的实施是“一把手工程。首先，最需求ERP的是企业的各级一把手，各级一把手是ERP的首要受害者；其次，ERP是一种信息化管理系统，ERP的实施要得到各级一把手的注重。企

16、业的一把手不仅要站在企业高层和全局的角度提出对ERP系统的需求，主持ERP实施的指点小组的任务，还要关注和处置好以下一些任务：1、1、1以人为本实施ERP系统必需“更新观念，深化改革，而深化改革的关键是转变观念。因此，实施ERP系统，本质上是做人的任务，是一个管理问题。如何更新观念，调动大家的积极性，如何兼顾日常业务与ERP实施的人力调配，都要由企业一把手出面协调管理。1、1、2企业文化一把手要创建一个有利于ERP实施的企业文化，主要表如今两个方面：首先，要树立全体员工全球市场的竞争认识；其次，提倡团队精神。1、1、3改革实施ERP的过程中，会发现企业一些不符合市场经济要求的管理方式，会有一些

17、不合理的业务流程，会有一些不顺应的组织方式，对这类问题，只需企业一把手来组织研讨，提出处理方案，而不是听任不利于市场竞争的方式继续存在。1、1、4协调 在ERP工程实施的过程中，不可防止的会出现部门之间的矛盾和冲突，因此，企业的一把手要定期召开指点小组或各种任务会议，处理实施过程中发生的矛盾，协调各个部门之间的矛盾。1、2工程管理ERP系统实施质量的好坏，取决于能否可以用先进的科学的管理方法来实施ERP工程。这里所说的科学的管理方法就是工程管理。工程管理的主要精神是：合理组织、调配和利用资料、人力、资金等各种资源，保质量、保进度、保本钱的完成预期工程目的。1、2、1工程管理的根本内容内容意义、

18、分析存在的问题，找出缘由和处理方案为什么要做？、确定工程的范围和目的做到什么程度？、建立工程组织，调配人力资源，明确责任谁来做？、分解任务，明确任务内容做什么，如何做？、制定工程方案、控制进度何时做，先后顺序？、跟踪任务进程、评价任务质量做得如何？、控制工程预算花多少钱做？、提交任务成果和文檔做了些什么？、审批经过任务成果做的结果称心否、研讨下一步任务还要做什么？1、2、2成立工程小组 工程实施小组担任天心ERP系统实施的日常任务，在整个工程中起到承上启下的作用。其主要的职能是：制定实施方案，保证方案实现；组织、指点和推进职能组的任务；担任数据预备，监控输入数据的准确和完好；担任系统测试和导航

19、，研讨SUNLIKE 系统同现行管理的区别，提出处理方法和建议；开展厂内培训；主持制定新的任务准那么和规程；提交各阶段任务成果报告。1、2、3工程经理人选条件工程经理的位置是承上启下的，他要协调实施小组成员的任务，向指点小组担任，要指点各个业务部门实施ERP系统，同时代表企业对外与天心软件联络的总代表。工程实施的大量任务是由工程小组来完成的，工程经理的责任非常艰苦。因此，对工程经理的要求也非常严厉。为了使ERP系统的实施可以有效的进展，我们对工程经理的条件归纳了以下几点：必需熟习企业的业务流程，有管理任务阅历。有改革创新的精神，渴求学习新知识。思想矫捷，条理清楚，阅历充沛，富有百折不挠的精神。

20、擅长表达和以理服人，能与人协作共事。有较强的组织和指点才干，在企业中有一定的声威。用100%精神和时间投入工程实施，原来承当的任务一定要移交。1、2、4工程组织机构图1、2、5角色与职能1、2、5、1指点小组提供工程的全面指点和管理制定工程实施战略向工程提供资源及管理承诺协调部门之间的矛盾和处理瓶颈问题同意工程方案并检查方案的实施1、2、5、2工程经理制定实施方案和日程安排组织、方案、协调和控制工程实施本钱分配工程资源,控制工程实施本钱担任向工程指点委员会汇报1、2、5、3工程运用小组担任人在工程经理的指点下，担任本小组的运用实施作为其运用领域有关事宜的召集者和聚集人参与运用软件的培训担任其运

21、用领域的系统测试和业务分析担任身手域的最终用户的培训担任制定身手域的运作规程担任软件修正的验收与天心的运用顾问一同处理运用问题向工程经理汇报并坚持与其它小组担任人的联络1、2、5、4技术担任人担任工程是一直的系统技术支持担任数据的设定、转换及备份参与软件的开发和修正并代表企业验收结果担任系统的日常维护1、2、5、5天心工程经理是天心公司客户高层指点人的主要联络人担任对天心运用顾问的管理和调配保证天心的效力支持的质量听取客户对工程效力的意见并担任处理问题协助客户方的工程经理制定工程实施方案和战略管理天心公司在该工程上所投入的资源担任交付天心公司应提供的工程实施交付成果担任天心与客户工程成员的联络

22、1、2、5、6天心运用顾问担任对工程小组成员进展天心产品的培训指点SUNLIKE在企业中的运用对企业管理现状与SUNLIKE系统存在的差别提出处理的建议1、2、5、7天心技术顾问小组成员担任软件产品的安装和调试担任系统的技术培训和咨询担任软件的修正设计和编程1、2、6创建团队精神团队精神是企业上下都该当具备的一种文化，对实施小组尤为重要。团队精神可以归纳为以下几点：这个组织是为了一个共同的目的而任务，步伐一致，运做协调；一切人与人之间的矛盾，不能违背共同目的的原那么。就是“目的一致、运做协调。组织内部人员配置适当，使每个成员都能为着共同的目的充分发扬他的才干和专长，成员的优势可以相互补充，从而

23、加强整个组织的优势。就是“搭配得当、人尽其长。组织内每个成员的责任和权益都非常明确，该做的事都有人做，而不要一件事几个人都做，有的事却没人做。有严厉的任务纪律，没有失职或越权的景象。就是“责任明确、纪律严明。每个成员互置信任，为了共同的目的通力协作，经常交流情况和阅历。做到“信任协作、交流通畅。这个组织可以得到上级指点的充分支持，有了问题可以及时得到指点的指示并可以得到处理。作为一个ERP实施小组这样的团队，假设得不到指点有力及时得支持，不能够有耐久得战斗力。最后，团队精神必然包括“追求杰出、永无尽头得精神只需这样才干永保团队得青春战斗活力。1、3工程组培训工程组培训方案培训对象培训内容信息集

24、成+供需链管理+ERPERP管理思想在天心软件中的表达+天心软件的整体引见天心ERP的功能运用+操作企业高中层经理一把手YY&NY&N工程经理YYY工程实施小组人员YYY不同的人员培训内容的重点是有区别的，培训内容会发生相应的变化；同时培训也是分层次的。一方面是ERP原理的培训，主要培训ERP系统的原理和运转机制，如何运用ERP系统处理企业日常业务中发生的问题，主要阐明“为什么这样做，有什么必要，有什么效益，是一种面向业务的培训；一方面是天心软件运用操作的培训，主要阐明“怎样做。1、4ERP实施的目的没有实施的目的，也就是没有实施胜利的规范，也就是无法衡量ERP能否胜利，最终哟可导致可后客户与

25、天心公司扯皮的景象。所以最好在实施之初，就确定可量化考核的实施目的。实施的目的可以为：公司指点根据天心ERP提供的信息进展决策并指点企业的运营消费活动；公司选购的天心ERP系统已全部运转起来，成为各部门管理人员日常任务离不开的有效工具；确实是由于实施了天心ERP系统，处理了传统手工管理难以处理的问题；在预期的时间内回收了在天心ERP系统上的全部投资；公司建立了一支既熟习现代管理，又能熟练运用计算机技术的双专业队伍，这样的人才到达了公司预期的比例。1、5确定宏观的实施方案实施步骤实施内容实施时间备注1234 与工程小组讨论，天心工程经理制定合理的实施方案，便于客户安排ERP实施所需的时间、人力、

26、资金及其相关资源，便于客户协调内部关系，便于得到客户的支持。1、6小结本章讨论了ERP实施的起步阶段，工程的组织任务，这一任务经常在实施过程中被忽视。实施任务的起点是工程小组的成立，这关系到ERP工程实施的成败，必需引起实施工程师的留意。另外，实施工程师在培训时不但要注重天心软件运用的培训，而且更注重ERP原理的培训，使客户对ERP有一个全面的认识，调动客户实施ERP的积极性。总之一句话，在ERP系统实施的起步阶段，就要奠定ERP胜利的环境。2、实施调研2、1概述2、1、1调研的目的调研的目的一是要了解企业的组织构造、业务内容及其处置流程，二是要获取实施天心ERP所必需的参数信息。经过对业务及

27、业务流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的根底信息和软件客户化的必要信息，为规范企业业务管理，使软件规范化、规范化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的根底。在此根底上，经过调研所获得的信息，笼统得到参数设置所必需的信息也是实施开展的重要任务内容。2、1、2调研的方式普通来说，调研可以经过专家、用户访谈，填写调查询卷等方式进展。经过与管理人员和业务人员的谈判，实施顾问可以从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处置流程；经过问卷调查，实施顾问可以直接获得或笼统得到软件参数的设置信息、根底信息和公共信息。2、1、3调研问卷和填制方式 调研问卷分为：根本业务信息问卷、原始根底信息问卷、特殊/不测

28、信息需求问卷和参数信息需求问卷。根本业务信息问卷是为获得企业的业务的信息和管理信息而设计，从中可以得到各种业务的处置流程和与业务有关的物流及资金流信息；原始根底信息问卷是为了得到企业业务的有关原始单据、报表、根底信息和公共参数信息而设计的，从中可以处理软件实施过程中根底信息、公共参数、单据、凭证等设计任务；特殊/不测信息需求问卷是为理处理业务的特殊处置流程而设计的。经过这部分的信息，实施顾问可以找出软件实现不测业务的处置方案；参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的，这部分内容协助 实施顾问明确了调研目的和所必需获得的参数信息，为实现调研目的指明了方向，实施顾问可以根据各

29、自的任务要求和其它条件选择不同的调研偏重点，以不同的时间获得实施所必需的参数设置信息。2、1、4调研文档实施顾问在进展每一部分的需求调研过程中一是都要填写“软件/业务关联表，该表反映了实施顾问调研的全过程，即包括调研的时间、义务、责任人及获得的第一手数据，这个表表达了实施任务的规范化和工程化特征；二是要填写“软件实施报告中的相关内容，及需求信息部分，这部分内容反映了调研的目的，也就是与软件实施亲密相关的信息参数的笼统，经过调研，实施顾问应该完成“天心软件实施报告中的这一部分内容。2、1、5本卷须知由于软件需求的根本信息等要有多个不同的业务部门提供，所以有些调研问卷表会在不同的调研部分出现，实施

30、顾问在调研的过程中应让被调研部门配合填写有关的信息。根本业务信息问卷为实施顾问提供较为详细、较真实的业务处置流程、管理信息和管理思想，而原始根底信息问卷和参数信息需求问卷确实结合软件，为实施顾问实施软件提供了直接、明确的参数设置信息，以方便实施顾问可以根据不同的情况选择不同的问卷进展调研。“软件/业务关联表和“ERP实施报告需求在软件实施的过程中配合填写，也就是说每一部分任务终了后都要总结笼统任务内容，按表或报告的要求进展填写。实施顾问应该参照调研内容对实施对象进展为期一周的组织构造和业务处置流程的调研，在获得实施业务对象业务的根本信息后，再设计软件的业务处理方案。对于需求调研表中有关涉及商业

31、的信息，如“客户档案，“产品目录等信息，用户可以不用填写，或用其它符号替代，遇到这种情况请用户填写时给予注明。但在系统初始化时必需录入准确信息。由用户填写调研问卷后，前往的反响表中信息为企业现有流程下的业务数据和形状信息，有些数据可直接为以后实施所运用。假设有些业务流程需求重组或编码重新设计，反响的信息将不能被用于实施过程，这点请实施人员留意。在各模块的调研中，根底信息调研表和参数信息需求表中有些信息将会是反复的，主要是由于进展各模块调研时，其业务关系于上下环节之间有关联，也应进展相应的调研。调研可独立的、同时的进展。调研终了后，可对各表进展整理，将反复信息归纳。这一点请实施人员留意。2、2调

32、研文档2、2、1组织机构2、2、1、1根本业务信息调查询卷请给出企业的组织构造框图；企业称号、简称、所属行业、性质；企业地址、法人、编码信息；企业组织构造一切的部门、下属单位及子企业，同时给出上下级关系；每部门的职能；引见以下部门的职能和岗位分工：采购、库管、消费管理、销售、质管、审计、财务；企业主要的经济活动和管理活动；指点层对实施ERP系统后，消费、管理到达的目的；目前预备实施软件的模块；目前企业的计算机硬件环境；目前企业的计算机软件环境；目前企业职员的计算机程度，重点：财务，消费，微机室；指点曾层对该次实施的决心，假照实施过程中要对企业管理方式进展改良，支持程度如何。2、2、1、2原始根

33、底信息调研问卷企业组织构造信息表编号部门、分子公司的称号级次及性质职能往来业务对象上级单位控制仅对子公司备注12注：往来业务对象是指部门因业务关系需求与其它部门交换信息，其它部门那么称为本部门的往来对象。部门信息表部门称号：编号职员称号岗位任务职责往来业务对象任务中涉及的单据备注注：往来业务对象是指职员业务关系需求与其它部门或本部门内其它岗位交换信息，其它部门和本部门内其它岗位那么称为该职员的往来业务对象。2、2、1、3特殊/不测需求信息表特殊/不测需求信息是指业务在运营过程中由于遭到某种不测事件的影响或业务处置过程中的某些失误，使得业务的处置不能按照正常的流程来进展，对于这种业务的处理方案就

34、是实施顾问必需了解的特殊/不测需求信息。本部分可由用户根据业务处置过程中发生的实践业务来笼统填写，同时实施人员也可以从调研信息中总结补充填写，便于进展方案设计。编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、1、4调研整理表1、调查整理结果参数信息表编号参数/根底信息称号企业集团信息表编号部门子公司称号级次性质执行会计制度职能往来业务对象控制仅对子公司备注2、2、2财务核算2、2、2、1根本业务信息调查询卷针对企业组织构造设置几套帐，如何设置中转账户或中转帐套；企业会计科目表设置情况，请附会计科目表，科目的编码方式；运用外币的情况；币种，记帐汇率，调整汇兑损益的方法财务

35、人员岗位分工情况和职责范围；应收帐款、应付帐款、其它应收款的清理情况；企业内部各种报表、单据格式及表格的数据来源；对现金流量表的编制情况；其它特殊业务的帐务处置；企业制单顺序，能否严厉依从序时控制，凭证的种类；其它特殊需求。2、2、2、2原始根底信息调研问卷编码方案方案称号级次一级二级三级四级五级会计科目编码部门编码2、会计科目编码表编码科目称号属性属性：自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票3、凭证类别编号称号4、务人员岗位姓名岗位职责范围权限备注5、对象控制控制对象科目构成备注6、外币种类币种表示符标价方法记帐汇率调整汇兑损益7、开户银行开户银行称号账号币种备注8

36、、内部报表报表称号报表类别编制方法编制岗位主要功能2、2、2、3特殊/不测需求信息表 编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、2、4调查整理表1、调研整理结果参数信息需求表编号参数/根底信息称号用户处理措施本卷须知1会计科目表2凭证种类3外币种类4控制科目5开户银行调研信息记录表时间参与人员职责及担任业务所提要求提供的数据文文件2、2、3付款业务2、2、3、1根本业务信息调研问卷列出应付岗位的业务范围及所运用的原始单据；业务类型及处置流程：普通采购应付业务流程及帐务的处置预付冲应付业务流程及帐务处置应收冲应付业务流程及帐务处置应付费用业务流程及帐务处置其它应付票

37、据种类及贴现、转让、转出、记息的帐务处置发票的类型及税率；报表的种类及款式及其数据来源；付款方式有几种，付款单据的类型；供货商能否分类及分类的规范，能否有特殊类型供货商；企业支付个人借款和费用报销的处置；集团内部应付款业务的处置；应付款帐龄区间设置；付款条件及折扣处置；恳求付款的审批程序；企业的特殊付款业务。2、2、3、2原始根底信息调研问卷1、供货商信息序号类别立帐方式备注12注：类别为厂商，厂商/客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表称号款式备注1、2、2、2、3、3特殊/不测需求信息表编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、3、4调研

38、整理表1、参数信息表序号参数/根底信息称号用户处理措施本卷须知1供货商档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应付款5如何核销预付款6凭证范本的种类7预警设置892、调研信息记录表时间参与人员职务及担任业务所提要求提供的数据文文件2、2、4收款业务2、2、4、1根本业务信息调查询卷列出收款岗位的业务范围；收款方式的种类，收款单据类型；收款条件种类；应收帐款帐龄区间及帐龄分析；集团内部应收款的处置；预收款的收款和核销处置；有关欠款收回及坏帐确实认和处置；销售退回及部分退货的收付结算，红字发票的处置；现金折扣的处置；客户能否分类及其分类规范；各种报表及其数据来源；企业其它特殊收款业务的处置。2、2、4、

39、2原始根底信息调研问卷1、客户信息序号类别立帐方式备注12注：类别为客户，厂商/客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表称号款式备注1、2、2、2、3、3特殊/不测需求信息表编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、3、4调研整理表1、参数信息表序号参数/根底信息称号用户处理措施本卷须知1客户档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应收款5如何核销预收款6凭证范本的种类7预警设置892、调研信息记录表时间参与人员职务及担任业务所提要求提供的数据文文件2、2、5采购业务2、2、5、1根本业务信息调查询卷列出采购岗位的业务范围及所运用的原始单据；业务类型

40、及处置流程图：普通采购业务流程；分期付款采购业务流程图；退货业务流程；其它。采购部门存货的编码原那么，与其它的部门存货的编码能否有冲突；企业的采购方案编制管理情况；采购合同的管理；采购费用的处置方法；企业对采购部门的考核根据和考核目的；各种报表的款式及其数据来源；各种原始单据的款式；特殊采购业务的处置。2、2、5、2原始根底信息调研问卷1、资料精度工程小数位数金额单价税金数量2、供货商档案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货称号库位编码计量单位能否批次记价方法税率4、仓库档案仓库编码仓库称号记价方案存放位置5、原始单据原始单据称号原始单据的性质表样采购订单入库单。6、报表报表称号报

41、表性质表样2、2、5、3特殊/不测需求信息表编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、5、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/根底信息 称号用户处理措施本卷须知1有无辅助计量单位2存货编码信息3存货档案4供货商档案5库房档案6资料精度7批次管理8采购单预警2、调研信息记录表时间参与人员职务及担任业务所提要求提供的数据文文件2、2、6销售业务2、2、6、1根本业务信息调查询卷产品的销售类型；业务类型及处置流程：普通销售业务流程；分期收款销售的流程；退货业务的流程；其它销售发货方式；销售退补价业务处置方法；销售费用途置方法；销售岗位的业务范围及所运用的单据；销售部

42、门存货的编码，与其它部门存货的编码能否冲突；企业对销售部门的考核根据和考核目的；报表的款式及其数据来源；销售业务的特殊业务。2、2、6、2原始根底信息调研问卷1、资料精度工程小数位数金额单价税金数量2、客户档案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货称号库位编码计量单位能否批次记价方法税率4、仓库档案仓库编码仓库称号记价方案存放位置5、原始单据原始单据称号原始单据的性质表样受订单出库单。6、报表报表称号报表性质表样2、2、6、3特殊/不测需求信息表编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、6、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/根底信息 称号用户处理措

43、施本卷须知1有无辅助计量单位2能否允许零出库3存货编码信息4存货档案5供货商档案6库房档案7资料精度8批次管理9受订单预警2、调研信息记录表时间参与人员职务及担任业务所提要求提供的数据文文件2、2、7库存管理2、2、7、1根本业务信息调查询卷库存岗位的业务范围及所运用的原始单据；业务流程及处置流程图：存货入库的流程及帐务处置；存货出库的流程及帐务处置；存货调整的流程及帐务处置；存货调拨的流程及帐务处置；暂估入库的流程及帐务处置。存货的编码规那么，与其它部门存货的编码能否冲突；存货的记价方法；存货的盘存制度；存货的清点制度；存货本钱的调整；存货的资料精度；各种报表及其数据来源；存货能否运用副单位

44、，与主单位如何换算；其它特殊业务。2、2、7、2原始根底信息调研问卷1、存货档案存货编码存货称号库位编码计量单位能否批次记价方法税率2、仓库档案仓库编码仓库称号记价方案存放位置3、原始单据原始单据称号原始单据的性质表样调整单清点单。4、报表报表称号报表性质表样2、2、7、3特殊/不测需求信息表编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、7、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/根底信息称号用户处理措施本卷须知1辅助计量单位2零出库3存货编码4存货档案5平安库存管理6保质期管理7仓库档案8供货商客户档案2、调研信息记录表时间参与人员职务及担任业务所提要求提供的数据文

45、文件2、2、8消费管理2、2、8、1根本信息调研问卷消费岗位的业务范围及其所运用的原始单据；消费的工艺流程；企业的根本消费车间，每个车间有几道工序；企业的辅助消费车间，每个车间有几道工序；产废品的物料清单；企业的本钱计算对象和本钱工程有哪些；产废品的本钱的计算方法；能否核算在产品的本钱以及在产品本钱的核算方法；能否有共享原资料，共享原资料分摊方法；制造费、人工费的分摊方法；企业能否有关联产品、副产品和等级产品，如有如何进展核算；企业的本钱分析方式；企业是如何对本钱中心进展考核；企业有关本钱核算的原始记录和单据有哪些，其传送流程如何；消费与本钱的各种统计报表及其数据来源；其它特殊业务。2、2、8

46、、2原始根底信息调研问卷1、工序序号工序称号工序内容备注12。2、物料清单级次货品信息工序备注123、质检工程工程称号内容备注12。4、附加信息货品信息单位加工时间提早期备注5、任务中心可供消费时间序号任务中心日期可供消费时间备注126、替代品信息序号原货品替代品备注127、规范工时序号货品工时备注128、规范本钱序号货品本钱备注122、2、8、3特殊/不测需求信息表编号特殊/不测需求描画用户处理措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、8、4调研整理表1、参数需求信息整理表编号参数/根底信息称号用户处理措施本卷须知1辅助计量单位2零出库2、调研信息记录表时间参与人员职务及担任业务所提要求提供

47、的数据文文件2、3小结 调研是为了天心软件实施胜利，实施工程师不要以为这是浪费时间，调研越细化，方案制定的越详细、越缜密，走的弯路越少，实施的越顺利。 天心的固定资产、人事工资等模块，没有列出调研信息，实施工程师可以根据详细情况制定。3、处理方案 处理方案是客户实施天心ERP系统的指点纲要，所以处理方案一定是准确、全面、完善的。会涉及到企业的边边角角、方方面面，主要应包括以下内容：业务分工方案权限设定方案公用信息设置方案模块参数设置方案业务流程处理方案普通业务处理方案特殊业务处理方案和变通处置方案网络处理方案二次开发处理方案 这里我们只引见1、特殊业务处理方案和变卦处置方案；2、网络处理方案；

48、3、二次开发处理方案；4、SUNLIKE系统的灵敏运用及特征。这些方案带有普遍性，希望协助 实施工程师处理实践问题。普通业务处理方案见天心运用手册，其它方案需求根据客户的详细情况进展整理，这里不在赘述。 3、1特殊业务处理方案和变卦处置方案3、1、1预收款退回业务描画：把收到的预收款退回给客户处理方案：A、把退回的预收款了解成为应收款，在“其它成费用收入输入预收款的金额，然后到“单客户收款中进展核销；B、在“单客户收款“中输入负的预收款作为预收款的退回，以后运用预收款核销时，出现的预收款金额为：预收款金额-预收款退回金额，此种方法的缺陷是单客户收款构成的预收款单以及负的预收款单不能结案“，一直

49、存在，核销时留意区分；C、在“多客户收款中输入负预收款作为预收款的退回，然后在“批次冲销收款与该客户的其它单据同时进展核销，此种方法需求留意的是正常的收款业务需求在“多客户收款中中进展处置。3、1、2存货的属性批号的运用业务描画：所谓存货的属性是指存货的颜色、等级、尺码等性质，比好像样质地同样外形的杯子却拥有不同的颜色，再好像种款式同种衣料的衣服却拥有不同的尺码，假设想查询某种颜色的杯子、某种尺码的衣服在库房里有多少，同时想查询杯子、衣服的总数是多少。处理方案：A、把不同颜色的杯子看成不同的货品，留意定义货品代号时一定要延续，并且留出空间，假设有新的颜色的杯子，可以追加进来，查询报表留意选择适

50、宜的条件即可。这种方法明显的缺陷是属性的个数有多少就要定义多少个货品，非常费事。B、运用批号管理属性，也就是在批号的位置输入属性的值即可，查询时到批号管理中查询即可。 3、1、3分步法本钱核算 业务描画：本钱计算采用分步法处理方案：天心软件计算本钱的顺序为原资料半废品产废品，而且还可以有选择的进展本钱计算，利用这些特点可以实现分步本钱核算。假设只需两步，可以定义第一步计算本钱的货品为半废品，第二步货品为产废品，本月业务终了进展本钱计算即可；假设多步，每一步的货品定义一种编码原那么，并且延续表示，计算本钱时按本钱核算步骤分别核算即可。留意，此种分步本钱核算无法进展本钱复原，如有要求可以另行开发。

51、3、1、4规范本钱法 业务描画：运用天心软件实现方案价进展产废品本钱核算 处理方案：天心软件如今不提供方案价核算，提供规范本钱核算与实践本钱核算，月末经过规范本钱与实践本钱进展比较分析，到达管理的目的。步骤为：天心软件调整货品规范本钱中设置原资料的规范本钱；天心软件BOM配方中设置半废品及产废品的规范制造费、人工费，半废品及产废品的规范直接原料费，由BOM单中原资料和半废品的规范本钱组成；在半废品或产废品入库时，消费部担任填写产废品缴库单，留意填写实践工时；月底，分摊制造费与人工费，进展本钱计算；E、查询母件异动统计表，母件异动明细表，比较实践本钱与规范本钱3、1、5部门本钱核算业务描画：每个

52、车间是一个独立的本钱核算部门，有本人独立的制造费、人工费等各种费用，月底以各个车间部门位本钱核算单元进展本钱核算。处理方案：在本钱计算接口的表身按部门输入需求核算的本钱信息，然后进展分摊本钱计算；依次输入各个需求进展本钱计算部门的信息，依次进展分摊计算即可。3、1、6共享原资料业务描画：有些共享原资料，平常无法统计运用数量，只需月底才干统计，并且要进展分摊处置：处理方案：步骤A制令单，B根据制令单填写原料调拨单，C废品交库，D直接原料分摊自动产生共享资料领料单，E进展分摊及本钱计算。3、1、7集团处理方案业务描画：母子公司身处异地，需求汇总数据查询。分时处理方案：经过转文件程序定期进展汇总，传

53、输方法采用电子邮件、报盘等方式。实时处理方案：子公司客户端经过DDN、ISDN、PSTN等方式与母公司效力器端衔接，运用方法等同于局域网衔接，但受限于网络传输速度。3、2二次开发处理方案 所谓二次开发是指在天心软件的根底上，为了更好的满足客户的需求进展的开发。二次开发主要表如今两个方面：1是单据；2是报表。假设任务流程不能满足客户的需求，只能运用变通的处理方案；假设需求具有通用性可以恳求天心开发部进展开发；假设客户有才干本人进展二次开发，可以适当提供天心的数据库构造。 3、2、1运用EXCEL 在天心ERP系统中，绝大部分查询报表可以转出为EXCEL格式，我们可以用EXCEL所提供的各种数据处

54、置工具，或者宏、VBAMicrosoft Visual Basic Application对报表进展二次处置，满足客户的要求。由于转到EXCEL中进展处置，所以可以对多张表页进展处置。3、2、2运用SQL语句对天心软件运用SQL语句有以下几种方式： 1、运用Query Analyzer经过在Query Analyzer中执行SQL 语句，查询所需求的数据，假设需求打印输出，可以把表身数据经过复制粘贴的方法粘贴到EXCEL中进展二次处置即可。由于天心软件提供了报表工具，所以如今此种方法很少运用。2、运用天心软件提供的报表工具：自定义查询、报表中心报表工具不仅提供了简单的SQL语句查询，而且可以把

55、查询的结果转到EXCEL中进展处置。在定义SQL语句时，输入冒号点右键，还可以输入变量，提高SQL语句的处置才干。3、2、3运用开发言语天心软件的数据库运用SQL SERVER，针对SQL SERVER的数据接口很多，可以运用如今比较常用的开发言语进展开发，例如：VB、PB、DELPHI等。在熟知天心软件数据库构造的根底上，可以进展更加复杂的开发。例如运用天心的数据库，开发自有的单据运用接口，开发更加复杂的报表,进展天心数据数据与其它软件数据数据的转换。3、2、4关于自定义字段经过自定义字段可以定义本人的单据接口，自定义字段的字段类型非常丰富，经过自定义字段可以在单据上显示默许条件下没有提供的

56、数据。例如：进入进货单单击右键添加表头字段设计设计表构造新增或设计一个字段字段类型选择为文字信息保管退出在设计窗口选择查询窗口并设计它的属性然后编辑表头即可。3、2、5关于报表条件的运用 在报表条件中，不仅提供了排序、合计，还提供了自设字段。自设栏为可以与其它字段进展逻辑运算，并且提供了SQL查询功能。例如：1、在进货明细表中；2、添加一个字段称号为编号；3、选择自定义SQL语句输入SQL语句select cus_no from cust where snm=:CUS_SNM；4、退出制表，该表添加了一个字段，字段称号为编号，为表身供货商的编号。自定义SQL语句时，留意输入冒号选择需求的条件。

57、 3、5实施方案在工程启动时曾经进展了实施的规划，但那时对客户的情况不了解，只是一个宏观的方案，在对客户进展调研后，需求制定更细的实施方案。项次活动数据M/A支持文档资源开场日终了日天数形状独立与附属担当确认1112321233123211233、6小结 处理方案是企业系统实施的指点性文档，要表达出指点的作用；处理方案要目的明确，并有良好的保证机制，将用户责任降低到最低点，运用户在系统实施前没有太大的压力。 处理方案要以企业问题的关键点为主要处理目的，让用户在关键问题上得到称心的回答；处理方案要详尽，尽能够包括用户一切业务。4、培训4、1培训是分层次的由于天心ERP的实施涉及到客户的全部人员，

58、上至企业一把手，下至车间的普通工人，要全员参与。对全部人员采用一样的培训内容，显然是不合理的，这就要求根据培训对象的不同制定不同的培训内容。培训安排如下：层次培训对象培训内容培训时间备注1各级一把手+工程组长ERP概论ERP的实施方法天心ERP报表的运用2工程小组成员ERP概论主消费方案物料需求方案粗细才干需求方案车间作业ERP的实施与工程管理计算机根底知识ERP实际在天心软件中的表达天心软件整体功能引见留意：结合天心软件进展培训3计算机管理员天心软件的系统管理与维护4职能组成员层次2对不同的任务职能，加深天心软件的培训5运用及操作人员结合天心软件引见ERP实际天心软件的运用任务准那么与任务规

59、程4、2ERP实际的培训内容4、2、1信息集成4、2、2供需链管理4、2、3MRP4、2、4MRPII4、2、5ERP注：详细培训内容，请参阅相关书籍，这里引荐运用陈启申编着的4、3天心软件的培训内容时间地点培训内容参与人员4、4培训的考核培训完成之后，要对培训对象进展考核，检验培训成果，假设假设培训效果不理想，要重新进展培训。考核主要包括以下几个方面：ERP的实际知识；天心软件的根本概念；天心软件的运用操作。4、5培训技巧4、5、1实施工程师或培训人员应具备的综合素质：对供需链管理实际和ERP系统有比较深化的认识；培训人员有参与ERP实施的阅历，可以做到实际联络实践；逻辑思想清楚，可以实事求

60、是、机动灵敏的应对培训对象的各种提问；口齿明晰，有一定的表达才干；全面掌握天心ERP软件，以及天心ERP的相关计算机知识。4、5、2培训技巧先整体，后细节所谓“先整体，后细节，就是先全面引见天心软件，然后在对天心软件的各模块逐一培训；在培训各模块时，也要先引见该模块的整体流程，然后在引见该模块的功能细节；在培训各种接口报表、单据等的功能时，要先引见其通用性，然后才是其特殊性。条理性不论培训内容是什么，都要总结出培训概要，并且条理化成几点，便于培训对象掌握培训的主体思想。案例法培训过程中运用详细的案例进展讲解，培训对象掌握的更深化。备课每次培训的对象不一样，每次培训的内容也应该不一样，这就要务虚