用友U8“加”V11财务及供应链操作手册

1、.亚澳南阳农机有限责任公司 财务供应链操作手册：.；河南优捷信息技术 优普事业部用友U8V12.1财务及供应链总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算操 作 手 册2021年5月28日星期六目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc452200074 一、总账日常业务处置 PAGEREF _Toc452200074 h 5 HYPERLINK l _Toc452200075 1.1 进入用友企业运用平台 PAGEREF _Toc452200075 h 5 HYPERLINK l _Toc452200076 1.2 填制凭证 PAGEREF _

2、Toc452200076 h 5 HYPERLINK l _Toc452200077 1.3 修正凭证 PAGEREF _Toc452200077 h 8 HYPERLINK l _Toc452200078 1.4 作废删除凭证 PAGEREF _Toc452200078 h 8 HYPERLINK l _Toc452200079 1.5 审核凭证 PAGEREF _Toc452200079 h 8 HYPERLINK l _Toc452200080 1.6 取消审核 PAGEREF _Toc452200080 h 9 HYPERLINK l _Toc452200081 1.7 主管签字 PA

3、GEREF _Toc452200081 h 9 HYPERLINK l _Toc452200082 1.8 凭证记账 PAGEREF _Toc452200082 h 10 HYPERLINK l _Toc452200083 1.9 取消记帐 PAGEREF _Toc452200083 h 11 HYPERLINK l _Toc452200084 1.10 月末结转收支 PAGEREF _Toc452200084 h 11 HYPERLINK l _Toc452200085 1.11 结帐 PAGEREF _Toc452200085 h 12 HYPERLINK l _Toc452200086

4、1.12 取消结帐 PAGEREF _Toc452200086 h 13 HYPERLINK l _Toc452200087 1.13 账薄查询 PAGEREF _Toc452200087 h 13 HYPERLINK l _Toc452200088 1.13.1 总账查询 PAGEREF _Toc452200088 h 13 HYPERLINK l _Toc452200089 1.13.2 明细账查询 PAGEREF _Toc452200089 h 14 HYPERLINK l _Toc452200090 1.13.3 往来账查询 PAGEREF _Toc452200090 h 14 HYP

5、ERLINK l _Toc452200091 1.13.4 多栏账查询 PAGEREF _Toc452200091 h 15 HYPERLINK l _Toc452200092 1.13.5 余额表查询 PAGEREF _Toc452200092 h 16 HYPERLINK l _Toc452200093 1.13.6 科目汇总表查询 PAGEREF _Toc452200093 h 16 HYPERLINK l _Toc452200094 1.13.7 凭证查询 PAGEREF _Toc452200094 h 17 HYPERLINK l _Toc452200095 1.14 财务报表 PA

6、GEREF _Toc452200095 h 17 HYPERLINK l _Toc452200096 二、固定资产管理 PAGEREF _Toc452200096 h 19 HYPERLINK l _Toc452200097 2.1 系统概述 PAGEREF _Toc452200097 h 19 HYPERLINK l _Toc452200098 2.1.1 功能概述 PAGEREF _Toc452200098 h 19 HYPERLINK l _Toc452200099 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 PAGEREF _Toc452200099 h 19 HYPERLINK

7、 l _Toc452200100 2.1.3 固定资产管理系统的业务处置流程 PAGEREF _Toc452200100 h 19 HYPERLINK l _Toc452200101 2.2 固定资产管理系统日常业务处置 PAGEREF _Toc452200101 h 20 HYPERLINK l _Toc452200102 2.2.1 初始设置 PAGEREF _Toc452200102 h 20 HYPERLINK l _Toc452200103 2.2.2 日常处置 PAGEREF _Toc452200103 h 21 HYPERLINK l _Toc452200104 2.2.3 期末

8、处置 PAGEREF _Toc452200104 h 25 HYPERLINK l _Toc452200105 三、应收/应付管理 PAGEREF _Toc452200105 h 26 HYPERLINK l _Toc452200106 3.1 设置 PAGEREF _Toc452200106 h 26 HYPERLINK l _Toc452200107 3.1.1 根本科目设置 PAGEREF _Toc452200107 h 26 HYPERLINK l _Toc452200108 3.1.2 期初余额录入 PAGEREF _Toc452200108 h 27 HYPERLINK l _To

9、c452200109 3.1.3 账套参数设置 PAGEREF _Toc452200109 h 28 HYPERLINK l _Toc452200110 3.2 应收单据处置 PAGEREF _Toc452200110 h 30 HYPERLINK l _Toc452200111 3.2.1 应收单据录入 PAGEREF _Toc452200111 h 30 HYPERLINK l _Toc452200112 3.2.2 应收单据的审核 PAGEREF _Toc452200112 h 32 HYPERLINK l _Toc452200113 3.3 收款单处置 PAGEREF _Toc4522

10、00113 h 32 HYPERLINK l _Toc452200114 3.4 核销处置 PAGEREF _Toc452200114 h 35 HYPERLINK l _Toc452200115 3.5 转账处置 PAGEREF _Toc452200115 h 36 HYPERLINK l _Toc452200116 3.6 汇兑损益 PAGEREF _Toc452200116 h 37 HYPERLINK l _Toc452200117 3.7 制单处置 PAGEREF _Toc452200117 h 40 HYPERLINK l _Toc452200118 3.8 凭证查询 PAGERE

11、F _Toc452200118 h 43 HYPERLINK l _Toc452200119 3.9 账表管理 PAGEREF _Toc452200119 h 45 HYPERLINK l _Toc452200120 3.10 其他操作 PAGEREF _Toc452200120 h 46 HYPERLINK l _Toc452200121 3.11 月末结帐 PAGEREF _Toc452200121 h 47 HYPERLINK l _Toc452200122 3.11.1 月末结账 PAGEREF _Toc452200122 h 47 HYPERLINK l _Toc452200123

12、3.11.2 取消结账 PAGEREF _Toc452200123 h 48 HYPERLINK l _Toc452200124 四、采购管理 PAGEREF _Toc452200124 h 49 HYPERLINK l _Toc452200125 4.1 填制采购订单 PAGEREF _Toc452200125 h 49 HYPERLINK l _Toc452200126 4.2 采购到货单 PAGEREF _Toc452200126 h 49 HYPERLINK l _Toc452200127 4.3 填制采购发票 PAGEREF _Toc452200127 h 50 HYPERLINK

13、l _Toc452200128 4.4 采购结算 PAGEREF _Toc452200128 h 52 HYPERLINK l _Toc452200129 4.5 供应商档案维护 PAGEREF _Toc452200129 h 53 HYPERLINK l _Toc452200130 五、销售管理 PAGEREF _Toc452200130 h 55 HYPERLINK l _Toc452200131 5.1 普通销售业务的操作步骤 PAGEREF _Toc452200131 h 55 HYPERLINK l _Toc452200132 5.1.1 添加销售订单步骤 PAGEREF _Toc4

14、52200132 h 55 HYPERLINK l _Toc452200133 5.1.2添加新发货单步骤 PAGEREF _Toc452200133 h 56 HYPERLINK l _Toc452200134 5.1.3 销售发票的生成步骤 PAGEREF _Toc452200134 h 57 HYPERLINK l _Toc452200 5.2 销售退货业务 PAGEREF _Toc452200 h 59 HYPERLINK l _Toc452200 5.2.1 退货单生成步骤 PAGEREF _Toc452200 h 59 HYPERLINK l _Toc452200 5.2.2 退货

15、发票处置 PAGEREF _Toc452200 h 61 HYPERLINK l _Toc452200 六、库存管理 PAGEREF _Toc452200 h 61 HYPERLINK l _Toc452200 6.1 填制采购入库单 PAGEREF _Toc452200 h 61 HYPERLINK l _Toc452200140 6.1.1 步骤 PAGEREF _Toc452200140 h 61 HYPERLINK l _Toc452200141 6.1.2 操作员 PAGEREF _Toc452200141 h 63 HYPERLINK l _Toc452200142 6.1.3 操

16、作权限 PAGEREF _Toc452200142 h 63 HYPERLINK l _Toc452200143 6.1.4 特殊情况处置 PAGEREF _Toc452200143 h 63 HYPERLINK l _Toc452200144 6.2 填制领料恳求单 PAGEREF _Toc452200144 h 64 HYPERLINK l _Toc452200145 6.2.1 概述 PAGEREF _Toc452200145 h 64 HYPERLINK l _Toc452200146 6.2.2 步骤 PAGEREF _Toc452200146 h 64 HYPERLINK l _T

17、oc452200147 6.3 填制和审核资料出库单 PAGEREF _Toc452200147 h 65 HYPERLINK l _Toc452200148 6.4 填制和审核销售出库单 PAGEREF _Toc452200148 h 66 HYPERLINK l _Toc452200149 6.4.1 概述 PAGEREF _Toc452200149 h 66 HYPERLINK l _Toc452200150 6.4.2 步骤 PAGEREF _Toc452200150 h 66 HYPERLINK l _Toc452200151 6.4.3 本卷须知 PAGEREF _Toc45220

18、0151 h 67 HYPERLINK l _Toc452200152 6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 PAGEREF _Toc452200152 h 67 HYPERLINK l _Toc452200153 6.6 产废品入库业务流程 PAGEREF _Toc452200153 h 68 HYPERLINK l _Toc452200154 6.6.1 概述 PAGEREF _Toc452200154 h 68 HYPERLINK l _Toc452200155 6.6.2 操作步骤 PAGEREF _Toc452200155 h 68 HYPERLINK l _Toc452

19、200156 6.7 清点单业务流程 PAGEREF _Toc452200156 h 69 HYPERLINK l _Toc452200157 6.7.1 菜单途径 PAGEREF _Toc452200157 h 69 HYPERLINK l _Toc452200158 6.7.2 业务流程 PAGEREF _Toc452200158 h 70 HYPERLINK l _Toc452200159 6.7.3 业务规那么 PAGEREF _Toc452200159 h 71 HYPERLINK l _Toc452200160 七、存货核算业务流程 PAGEREF _Toc452200160 h

20、73 HYPERLINK l _Toc452200161 7.1 资料入库业务 PAGEREF _Toc452200161 h 73 HYPERLINK l _Toc452200162 7.1.1 检查一切出入库单据 PAGEREF _Toc452200162 h 73 HYPERLINK l _Toc452200163 7.1.2 单据记账 PAGEREF _Toc452200163 h 73 HYPERLINK l _Toc452200164 7.1.3 凭证处置 PAGEREF _Toc452200164 h 75 HYPERLINK l _Toc452200165 7.1.4 恢复记账

21、 PAGEREF _Toc452200165 h 76 HYPERLINK l _Toc452200166 7.2 资料出库业务 PAGEREF _Toc452200166 h 76 HYPERLINK l _Toc452200167 7.2.1 检查资料领用出库单 PAGEREF _Toc452200167 h 76 HYPERLINK l _Toc452200168 7.2.2 出库单记账 PAGEREF _Toc452200168 h 76 HYPERLINK l _Toc452200169 7.2.3 期末处置 PAGEREF _Toc452200169 h 76 HYPERLINK

22、l _Toc452200170 7.3 销售出库业务 PAGEREF _Toc452200170 h 78 HYPERLINK l _Toc452200171 7.4 产品入库业务 PAGEREF _Toc452200171 h 78 HYPERLINK l _Toc452200172 八、月末结账业务流程 PAGEREF _Toc452200172 h 79 HYPERLINK l _Toc452200173 8.1 概述 PAGEREF _Toc452200173 h 79 HYPERLINK l _Toc452200174 8.2 月末结账流程 PAGEREF _Toc452200174

23、 h 80 HYPERLINK l _Toc452200175 8.3 月末结账截图阐明 PAGEREF _Toc452200175 h 81 HYPERLINK l _Toc452200176 8.3.1 采购管理月末结账阐明 PAGEREF _Toc452200176 h 81 HYPERLINK l _Toc452200177 8.3.2 销售管理月末结账阐明 PAGEREF _Toc452200177 h 82 HYPERLINK l _Toc452200178 8.3.3 库存管理月末结账阐明 PAGEREF _Toc452200178 h 82 HYPERLINK l _Toc45

24、2200179 8.3.4 存货核算月末结账阐明 PAGEREF _Toc452200179 h 83 HYPERLINK l _Toc452200180 8.3.5 应付款管理月末结账阐明 PAGEREF _Toc452200180 h 84 HYPERLINK l _Toc452200181 8.3.6 应收款管理月末结账阐明 PAGEREF _Toc452200181 h 85 HYPERLINK l _Toc452200182 8.3.7 固定资产月末结账阐明 PAGEREF _Toc452200182 h 86 HYPERLINK l _Toc452200183 8.3.8 总账月末

25、结账阐明 PAGEREF _Toc452200183 h 86 HYPERLINK l _Toc452200184 8.4 月末结账本卷须知 PAGEREF _Toc452200184 h 88一、总账日常业务处置日常业务流程1.1 进入用友企业运用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。1.2 填制凭证 进入系统之后翻开业务导航经典树形财务会计总账菜单下面的填制凭证。如以下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点添加。制单日期可以根据业务情况直接修正，输入附单据数数可以不输，凭证摘要在后面的 可以选择常用摘要，选择科目直接选择不知道可以选按F2或点击后面的，假

26、设科目为往来科目那么要输入往来单位称号，可以直接选择或在处输入往来单位称号的恣意一个称号然后再点 将自动模糊过滤。假设往来单位为新添加的单位那么在选择的框中点“编辑选中往来单位的分类 然后点添加输入往来单位的编号和简称，然后点保管。添加好之后退出前往单位列表。确定往来单位后确定或双击单位称号。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按添加自动保管，按保管也可，再按添加。1.3 修正凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修正，改完之后按保管。审核、记帐了凭证不可以修正，如需修正必需先取消记帐、取消审核。1.4 作废删除凭证只需没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证界面有一个“作废，先作废，然

27、后再到 “整理，这样这张凭证才被彻底删除。1.5 审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需器具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才干审核(制单人不能审核本人做的凭证) 选择月份，确定。再确定。直接点击“审核或在 “审核菜单下的“成批审核1.6 取消审核如上所述，在“弃审下面有一个“成批取消审核，只需没有记帐的凭证才可以取消审核。1.7 主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字 1.8 凭证记账一切审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐凭证记账然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。1.9 取消记帐在“实施导航“实施工具“总账数据修正选“月初形状，按确定，

28、有密码那么输入密码，再确定。1.10 月末结转收支当本月一切的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进展当月的收支结余结转。点击：期末-转账生成 并选择 期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选。 点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保管。 就会有“已生成“字样，反之是没有保管。对结转损益生成的凭证进展审核，记账。1.11 结帐一切凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐期末月末结帐。然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐就完成了。1.12 取消结帐假设发现上月有错误需求取消结转，在月末结帐形状下按“Ctrl+Shift+F6，输入密码，再确定即可取消。1.13 账薄查询1.

29、13.1 总账查询 1.13.2 明细账查询1.13.3 往来账查询 应收往来明细查询应付往来查询1.13.4 多栏账查询1.13.5 余额表查询1.13.6 科目汇总表查询1.13.7 凭证查询1.14 财务报表进入财务会计UFO报表，在“文件“翻开选中所需作的报表。在右下角为数据的情况下，翻开“编辑“追加“表页1页，按确定。选中新追加的表页，在“数据“关键字“录入要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示他：能否表页重算，选是。确定后报表将自动计算，报表打印后保管，然后再翻开其他的报表，照上面的操作。二、固定资产管理2.1 系统概述2.1.1 功能概述用友ERP-U8管理软件

30、固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的添加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理系统中资产的添加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据经过记账凭证的方式传输到总账管理系统，同时经过对账坚持固定资产账目与总账的平衡，并可以修正、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为本钱核算系统提供计提折旧有关费用的数据。UFO报表系统也可以经过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。

31、2.1.3 固定资产管理系统的业务处置流程固定资产管理系统的业务处置流程如以下图所示：初始设置资产变动输入期初固定资产卡片期末处置设置根底信息设置控制参数日常处置资产评价资产增减生成凭证账表查询资产增减资产变动资产变动固定资产管理系统的业务处置流程2.2 固定资产管理系统日常业务处置2.2.1 初始设置固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的详细情况，建立一个适宜的固定资产子账套的过程。初始设置包括设置控制参数、设置根底数据、输入期初固定资产卡片。1、设置控制参数控制参数包括商定与阐明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可以在“选项

32、中补充。2、设置根底数据 (1)资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必需科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供根据。(2)部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进展设置，以便确定资产的归属。在企业运用平台的根底设置中的部门设置是共享的。(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必需把折旧归入本钱或费用，根据不同企业的详细情况，有按部门归集的，也有按类别归集的。部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不用一个一个输入。假设对某一上级部门设置了对应的折

33、旧科目，下级部门承继上级部门的设置。(4)增减方式设置增减方式包括添加方式和减少方式两类。系统内置的添加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。系统内置的减少方式有出卖、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需求自行添加。(5)折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的根底。系统提供了常用的5种折旧方法：不提折旧、任务量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默许的折旧方法，只能选用，不能删除和修正。另外能够由于各种缘由，这几种方法不能

34、满足需求，系统提供了折旧方法的自定义功能。3、输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和管理的根底根据，为坚持历史资料的延续性，必需将建账日期以前的数据输入到系统中。原始卡片的输入不限制必需在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片。2.2.2 日常处置日常处置主要包括资产增减、资产变动，资产评价、生成凭证和账簿管理。1、资产增减资产添加是指购进或经过其他方式添加企业资产。资产添加需求输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应。资产减少是指资产在运用过程中，会由于各种缘由，如毁损、出卖、盘亏等，退出企业，此时要做资产减少处置。资产减少需输入资产减少卡片并阐明减少缘由。只需当账

35、套开场计提折旧后才可以运用资产减少功能，否那么减少资产只需经过删除卡片来完成。对于误减少的资产，可以运用系统提供的纠错功能来恢复。只需当月减少的资产才可以恢复。假设资产减少操作己制造凭证，必需删除凭证后才干恢复。只需卡片未被删除，就可以经过卡片管理中“已减少资产来查看减少的资产。2、资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、运用情况变动、运用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、任务总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他工程的修正，例如，称号、编号、自定义工程等的变动等可直接在卡片上进展。资产变动要求输入相应的“变动单来记录资产调整结果。(1)原值变动资产在运用过程中，其原

36、值增减有5种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，添加补充设备或改良设备，将固定资产的一部分撤除，根据实践价值调整原来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的。原值变动包括原值添加和原值减少两部分。(2)部门转移资产在运用过程中，因内部调配而发生的部门变动应及时处置，否那么将影响部门的折旧计算。(3)资产运用情况的调整资产运用情况分为在用、未运用、不需用、停用、封存5种。资产在运用过程中，能够会由于某种缘由，使得资产的运用情况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整。(4)资产运用年限的调整资产在运用过程中，资产的运用年限能够会由于资产的重估、大修等缘由调整资产的运用年限。进展

37、运用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的运用年限计提折旧。(5)资产折旧方法的调整普通来说，资产折旧方法一年之内很少改动，但如有特殊情况需调整改动的可以调整。(5)变动单管理变动单管理可以对系统制造的变动单进展查询、修正、制单、删除等处置。留意：用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月添加的资产不允许进展变动处置，只能在下月进展。3、资产评价 用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评价作业的管理，主要包括如下：(1)将评价机构的评价数据手工录入或定义公式录入到系统。(2)根据国家要求手工录入评价结果或根据定义的评价公式生成评价结果。(3)对评价单的管理。 本系统资产评价功

38、能提供可评价的资产内容包括原值、累计折旧、净值、运用年限、任务总量、净残值率。4、资产清点用友ERP-U8管理系统提供对固定资产清点的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印输出固定资产清点单。(2)在资产清点中选择按部门或按类别等对固定资产进展清点，录入清点数据，与账面上记录的清点单进展核对，查核资产的完好性。(3)对清点单的管理。5、生成凭证固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输，这种传输是由固定资产管理系统经过记账凭证向总账管理系统传送有关数据。例如，资产添加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证。制造记账凭证可以采取“立刻制单或“批量制单的方法实现。6、账簿管理可

39、以经过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类。另外假设所提供的报表种类不能满足需求，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实践要求进展设置。(1)账簿系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账。这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息。(2)折旧表系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)。经过该类表可以了解并掌握本企业一切资产本期

40、、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况。(3)统计表统计表是出于管理资产的需求，按管理目的统计的数据。系统提供了7种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评价汇总表、评价变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表。(4)分析表分析表主要经过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策根据。系统提供了4种分析表：价值构造分析表：固定资产运用情况分析表、部门构成分析表、类别构成分析表。管理者可以经过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。(5)自定义报表当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户也可以本人定义报表。2.2.3 期末处置固定资产管理系统的期末处置任务主要包括

41、计提减值预备、计提折旧、对账、月末结账等内容。1、计提减值预备企业该当在期末或至少在每年年度终止，对固定资产逐项进展检查，假设由于市价继续下跌，或技术陈旧等缘由导致其可回收金额低于账面价值的，该当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值预备，固定资产减值预备必需按单项资产计提。如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值预备范围内转回。2、计提折旧自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一。可以根据录入系统的资料，利用系统提供的“折旧计提功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制造记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。当开场计提折旧时，系统将自动计提一切资产当期

42、折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧工程中。计提任务完成后，需求进展折旧分配，构成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表。从而完本钱期折旧费用登账任务。系统提供的折旧清单显示了一切应计提折旧资产所计提的折旧数据额。折旧分配表是制造记账凭证，把计提折旧额分配到有关本钱和费用的根据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表。生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期决议，因此，制造记账凭证要在生成折旧分配表后进展。计提折旧遵照以下原那么。(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会反复累计。(2)假设上次计提折旧已制

43、单并传送到总账管理系统，那么必需删除该凭证才干重新计提折旧。(3)计提折旧后，又对账套进展了影响折旧计算或分配的操作，必需重新计提折旧，否那么系统不允许结账。(4)假设自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提。(5)资产的运用部门和资产折旧要汇总的部门能够不同，为了加强资产管理，运用部门必需是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不同的单位处置能够不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择。3、对账当初次启动固定资产的参数设置，或选项中的参数设置选择了“与账务系统对账参数，才可运用本系统的对账功能。为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目

44、的数值相等，可随时运用对账功能对两个系统进展审查。系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。4、月末结账当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，可以进展月末结账，月末结账每月进展一次，结账后当期数据不能修正。如有错必需修正，可经过系统提供的的“恢复月末结账前形状功能反结账，再进展相应修正。由于本钱系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦本钱系统提取了某期的数据，那么该期不能反结账。本期不结账，将不能处置下期的数据：结账前一定要进展数据备份，否那么数据一旦丧失，将呵斥无法挽回的后果。三、应收/应付管理3.1 设置3.1.1 根本科目设置根本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可

45、以在此处设置常用科目。系统将根据制单规那么在生成凭证时自动带入。【操作步骤】用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。在左边的属性构造列表中点击“设置科目下的“根本科目设置。输入有关的科目信息。3.1.2 期初余额录入经过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的一切应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进展管理，这样既保证了数据的延续性；又保证了数据的完好性。当您初次运用本系统时，要将上期未处置完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处置。当您进入第二年度处置时，系统自动将上年度未处置完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进展期初余额的调整。

46、在期初余额主界面，列出的是一切客户、一切科目、一切合同结算单的期初余额，您可以经过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。【操作流程】录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算终了的合同金额。这些期初数据必需是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后，可与总账系统对账。在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进展后续的核销、转账处置。在应收业务账表中查询期初数据。3.1.3 账套参数设置在运转本系统前，您应在此设置运转所需求的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进展相应的处置。【操作步骤】用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】

47、。点击编辑按钮，进展选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需求的账套参数的设置。选择完各个账套参数后，单击确认按钮，系统即保管您所选的操作，单击取消按钮，系统即取消您所作的选择。 3.2 应收单据处置3.2.1 应收单据录入单据录入是本系统处置的起点，在与销售系统合成交乏时，那么销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传送。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】点击【应收单据录入】，点击确定按钮，如需做冲红单据，圈红处选择“红单。【操作流程】点击【应收单据录入】，点击添加按钮，那么可新增应收单据。按照栏目阐明，输入各个工程，输入后，点

48、击保管按钮将其保管。用户可点击审核按钮，对当前单据进展审核。假设录入的单据错误，那么点击 弃审按钮进展弃审，并点击 修正按钮进展修正，也可点击 删除按钮进展删除。审核完成后，系统提示您能否制单，您可选择立刻制单，也可选择在制单处置中一致进展制单。选择立刻制单，那么系统弹出凭证卡片，您可进展修正并保管。【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处置如核销、转账、汇兑损益、坏账处置的单据那么需求到【单据查询】中进展查询。3.2.2 应收单据的审核本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的

49、单据可包括一切已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处置如核销、制单、转账等处置的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进展。在应收单据审核列表界面，用户也可在此进展应收单的添加、修正、删除等操作。3.3 收款单处置收款单录入与核销：录入收款单，终了进展“审核，生成收款凭证； 出现提示“能否制单“，可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“生成凭证成批制单点击“核销后，进入以下界面选择核销条件后，点击“确定：进入如下界面后先选择“分摊，假设有折扣发生在本次折扣出录入金额，点击“保管按钮。选择“核销制单处置选择凭证类别转帐

50、凭证，选择单据、制单，生成核销凭证收款单的主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进展。在收款单据审核列表界面，用户也可在此进展收款单、付款单的添加、修正、删除等操作。3.4 核销处置做收款单核销时曾经进展核销处置。3.5 转账处置指将一家客户的应收款转到另一家客户中。经过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进展转入、转出，实现应收业务的调整，处理应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】单击【转账】菜单项下的【应收冲应收】。在货款

51、、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需求处置的单据。输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击过滤按钮，系统会将该转出户一切满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。输入完有关信息后，按确认按钮，系统会自动地进展转出、转入处置。按取消按钮，系统将会取消上述操作。【留意】每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。【运用技巧】运用全选按钮将当前满足条件的一切单据的金额全部写入并账金额一栏。运用全消按钮将并账金额一栏清空。 3.6 汇兑损益您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进展相应的处置。在运用本功能

52、之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。系统为您提供两种汇兑损益的处置方法， 您可以根据本人的需求作出选择。系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处置两种方式。外币余额结清时计算： 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末计算： 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示一切外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。提示：在账套运用过程中您可以修正该参数。【操作流程】假设企业有外币往来，那么首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。发生一笔外币往来，可以根据用户本

53、人的选择来完成汇兑损益的处置，如可以完成根据科目、币种分别进展汇兑损益处置，而且不论根据哪种方式进展损益处置，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。进展汇兑损益处置后，假设需求恢复处置前形状，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处置。用户可以经过过滤按钮，查询需求进展汇兑损益处置的单据或客户。3.7 制单处置制单即生成凭证，并将凭证传送至总账记账。系统在各个业务处置的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个一致制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可根据规那么进展合并制单等处置。以下将引见其详细内容。【操作步骤】用鼠标选择 【日常处置】菜单项下的 【制单处

54、置】项，进入制单查询界面。用鼠标单击左边选择“制单类型输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处置制单、并账制单、现结制单、坏账处置制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据本人的实践需求选取需求制单的类型。确认。系统会将符合条件的一切未制单曾经记账的单据全部列出。输入制单日期，并在“凭证类别栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默许的凭证类别。可以在凭证中修正该类别。您可以在选中一条记录，然后点击单据按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片方式。假设该条记录所对应的单据有多条，那么先显示这些单据记录的列表方式，然后可以双击

55、翻开成卡片方式。选择显示隐藏记录选项，即只显示处于隐藏形状的纪录；选择显示未隐藏记录选项，那么只显示处于未隐藏形状的纪录假设您希望在生成凭证的过程中系统自动构成凭证的摘要内容，您可以点击摘要按钮，详细请看凭证摘要设置。为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容，您可以运用制单功能运用凭证摘要设置功能来到达这个目的。【操作步骤】在【制单】功能的制单列表界面中点击摘要按钮。您可以选择需求设置的制单类型，分别进展摘要内容的设置。双击需求显示在摘要中的栏目称号，打上选择标志。您可以经过点击全选、全消按钮到达一致选择和取消选择的目的。您假设对显示栏目的顺序不称心，可以经过点击上移、下移按钮到达目的。设

56、置完后您需求点击保管按钮来保管您的上述设置信息。提示：各项摘要内容之间，系统自动用“_结合。假设结合的摘要内容长度曾经超出凭证中允许的摘要最大长度，那么超长部分内容系统将自动截掉。假设设置的工程在单据中查询到内容为空，那么系统将自动去结合下一项内容。假设有多张单据或多笔处置合并制单，那么合并分录的摘要直接根据查询到的第一张单据或者第一笔处置中的内容显示。假设您希望对当前有选择标志的制单记录打上隐藏标志，您可以点击标志按钮。假设您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标志，那么点击自动按钮。假设您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击取消按钮。选择要进展制单的单

57、据，在“选择标志一栏双击，系统会在他双击的栏目给出一个序号，阐明要将该单据制单。您可以修正系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。一样序号的记录会制成一张凭证。您也可点击合并按钮，进展合并制单。各种制单类型均可以实现合并制单处置，只需坏账处置制单暂时只能独立制单。【操作步骤】用鼠标选择 【日常处置】菜单项下的 【制单】项。用鼠标单击左边选择制单类型，制单类型包括发票制单和应付单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处置制单、并账制单、现结制单、坏账处置制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据本人的实践需求选取需求制单的类型。输入完查询条件后进入制单记录选择界面，列表

58、标题显示为：需制单明细记录。在列表表头显示如下本次选择的制单类型信息，如制单类型：发票制单、核销制单、转帐制单。您可以点击合并按钮，将所选单据合并生成一张凭证。选择完一切的条件后，点击制单按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作。操作终了，用鼠标单击保管按钮，可以将当前凭证传送到总账系统。您可以添加、删除分录，但添加、删除的分录科目不能为受控科目，系统生成的分录不允许删除。您可以修正科目、工程、部门、个人、制单日期、摘要、凭证类别、附单据数等栏目。金额由系统自动生成，您不能对此进展修正。但允许您对非受控科目分录进展金额的修正。当按单据制单时，自动取单据中相应的备注内容填充摘要，假设没有备注内容，那么

59、按当前单据类型或处置内容填充摘要；当按发票制单时，取发票类型及摘要作为凭证摘要内容。摘要允许修正。用鼠标单击保管按钮，可以将当前凭证传送到总账系统。您可以经过上翻或者下翻按钮查看上一张或者下一张凭证。用鼠标单击标志按钮，可以将当前有选择标志的制单记录打上隐藏标志。用鼠标单击自动按钮，可以将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标志。用鼠标单击取消按钮，可以将制单隐藏标志取消。提示：本系统的控制科目可在其他系统进展制单，在其他系统制单那么会呵斥应收款管理系统与总账系统对账不平。在本系统制单时，假设要运用存货核算系统的控制科目，那么需求在总账系统选项中选择可以运用存货核算系统控制科目选项

60、。制单日期系统默以为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。假设您同时运用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类别的日期。一张原始单据制单后，将不能再次制单。假设您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，那么系统会提示您能否放弃对这些凭证的操作。假设您选择是，那么系统会取消本此对这些业务的制单操作。3.8 凭证查询查询、删除、冲销凭证的处置：您可以经过凭证查询来查看、修正、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。【操作步骤】用鼠标点击【凭证处置】，选择【查询凭证】。输入完条件后，点击确认按钮，查询结果按所选的月份列示。在