管委会OA信息审批流程

1、.PAGE ：.；PAGE 71XX市XX投资开展建立各公司业务流程、对应业务规那么及表单 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304383290 1、业务款待恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383290 h 2 HYPERLINK l _Toc304383291 2、差旅费用报销审批流程 PAGEREF _Toc304383291 h 4 HYPERLINK l _Toc304383292 3、汽车费用报销审批流程 PAGEREF _Toc304383292 h 6 HYPERLINK l _Toc304383293 4、质量问题处置恳求审批流程 PA

2、GEREF _Toc304383293 h 9 HYPERLINK l _Toc304383294 5、费用报销审批流程 PAGEREF _Toc304383294 h 11 HYPERLINK l _Toc304383295 6、资料采购恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383295 h 13 HYPERLINK l _Toc304383296 7、包装资料采购制度流程 PAGEREF _Toc304383296 h 15 HYPERLINK l _Toc304383297 8、公章运用恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383297 h 17 HYPERLINK l _T

3、oc304383298 9、借款恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383298 h 20 HYPERLINK l _Toc304383299 10、用款恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383299 h 22 HYPERLINK l _Toc304383300 11、付款恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383300 h 24 HYPERLINK l _Toc304383301 12、请假恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383301 h 26 HYPERLINK l _Toc304383302 13、食堂采购付款恳求审批流程 PAGEREF _Toc3

4、04383302 h 28 HYPERLINK l _Toc304383303 14、财务档案销毁审批流程 PAGEREF _Toc304383303 h 30 HYPERLINK l _Toc304383304 15、毛鸡运费付款恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383304 h 32 HYPERLINK l _Toc304383305 16、产品退款退款恳求 PAGEREF _Toc304383305 h 34 HYPERLINK l _Toc304383306 17、工资付款恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383306 h 36 HYPERLINK l _Toc30

5、4383307 18、车间工资发放表单审批流程 PAGEREF _Toc304383307 h 38 HYPERLINK l _Toc304383308 19、毛鸭付款恳求及合同退款恳求 PAGEREF _Toc304383308 h 40 HYPERLINK l _Toc304383309 20、毛鸭价钱审批流程 PAGEREF _Toc304383309 h 42 HYPERLINK l _Toc304383310 21、汽车费用恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383310 h 44 HYPERLINK l _Toc304383311 22、消费车间招聘流程 PAGEREF _

6、Toc304383311 h 46 HYPERLINK l _Toc304383312 23、班组长培训流程 PAGEREF _Toc304383312 h 48 HYPERLINK l _Toc304383313 23、福利领取审批流程 PAGEREF _Toc304383313 h 50 HYPERLINK l _Toc304383314 24、办公用品申领流程 PAGEREF _Toc304383314 h 52 HYPERLINK l _Toc304383315 25、资料采购恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383315 h 54 HYPERLINK l _Toc30438

7、3316 26、文件呈报审批流程 PAGEREF _Toc304383316 h 56 HYPERLINK l _Toc304383317 27、外来学习恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383317 h 58 HYPERLINK l _Toc304383318 28、代扣检疫费恳求 PAGEREF _Toc304383318 h 60 HYPERLINK l _Toc304383319 29、油价调整通知流程： PAGEREF _Toc304383319 h 62 HYPERLINK l _Toc304383320 30、胴体出成调整通知流程 PAGEREF _Toc3043833

8、20 h 64 HYPERLINK l _Toc304383321 31、保价鸡合同政策调整通知流程 PAGEREF _Toc304383321 h 66 HYPERLINK l _Toc304383322 32、会议室运用恳求流程 PAGEREF _Toc304383322 h 68 HYPERLINK l _Toc304383323 32、住宿恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383323 h 69 HYPERLINK l _Toc304383324 33、离任恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383324 h 70 HYPERLINK l _Toc304383325

9、34、人事变动审批流程 PAGEREF _Toc304383325 h 71 HYPERLINK l _Toc304383326 35、档案借阅恳求流程 PAGEREF _Toc304383326 h 72 HYPERLINK l _Toc304383327 36、收文审批流程 PAGEREF _Toc304383327 h 73 HYPERLINK l _Toc304383328 37、奖惩恳求审批流程 PAGEREF _Toc304383328 h 731、业务款待恳求审批流程A.运用规那么流程称号业务款待费审批流程流程编号YWZD流程阐明对企业的款待事务的审批流程流程表单业务款待恳求单流

10、程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求各部门恳求人公司各部门2部门指点审核部门担任人恳求人上级部门内3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司指点审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务担任人财务总监备注：B.流程图C.流程表单业务款待恳求单单号：YWZD-2021-09-001 单号：YWZD-2021-09-001恳求部门恳求人款待时间款待类别外出款待事由客人人数陪餐人数款待定额款待地点部门意见审批意见部门确认D.流程阐明 款待费用报销过程中，恳求单必需填写详细，审核单据时，发票必需是真的，和发生的业务相符。2、差旅费用

11、报销审批流程A.运用规那么流程称号差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程阐明对企业的员工出差费用审批流程流程表单差旅费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司各部门出差人员出差人员2部门指点审核部门担任人恳求人上级部门内3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司指点审批分公司总经理总经理备注：B.流程图C.流程表单差旅费用报销单单号：CLFY-2021-09-001恳求部门恳求人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额费金额部门意见审批意见恳求部门确认D.流程阐明 差旅费的报销过程中，部门经理审

12、核阶段普通没有问题，只需到财务经理那里最为关键，能够报销时运用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A.运用规那么流程称号汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程阐明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司各部门2部门指点审核公司财务经理3公司指点审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表单 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门： 日期 年 月 日 车号 司 机随车人：费 用 项 目 单据张数

13、 金 额费用阐明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 过路过桥费维修费合计金额大写： 小写￥ 总经理 ： 财务审核 ： 恳求人：D.流程阐明 汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。4、质量问题处置恳求审批流程A.运用规那么流程称号质量问题处置恳求审批流程流程编号ZLWTCL流程阐明销售部对客户提出的质量问题及处置意见的审批流程流程表单产质量量问题处置恳求单流程管理部门公司销售部流程文件备案部门公司销售部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司销售部2部门指点意见填写处置意见恳求人上级公司销售部3品管部经理意见确认问题品管部经

14、理4公司指点审批总经理5恳求人确认通知客户公司销售部备注：B.流程图C.流程表单产质量量问题处置恳求单单号：CPZLCL-2021-09-001恳求人恳求日期客户称号产质量量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处置意见品管部意见公司指点意见客户签字盖章签章5、费用报销审批流程A.运用规那么流程称号费用报销审批流程流程编号FYBX流程阐明对公司相关费用审批流程流程表单费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司各部门2部门指点审核公司财务经理3公司指点审批公司总经理或厂长5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表

15、单 费 用 报 销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 金 额费用阐明 合计金额大写 小写 总经理 财务审核 恳求人6、资料采购恳求审批流程A.运用规那么流程称号资料采购恳求审批流程流程编号CLCG流程阐明对没有库存的办公物品、原资料等的采购恳求流程表单签呈单流程管理部门采购部流程文件备案部门财务部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司各部门2部门指点审核恳求人上级部门内部3仓库确认确认没有物品或很少须及时购进库管4公司指点审批任何一人经过即可总经理或厂长5供应部采购供应部接纳签呈审批结果采购部备注：B.流程图vC.流程表单签呈表单号：QCD-2021

16、-09-001申报部门申报人日期采购物料称号、数量、规格部门指点审核仓库确认公司指点审批采购部确认7、包装资料采购制度流程A.运用规那么流程称号包装资料采购制度流程流程编号流程阐明对包装资料采购制度流程审批流程表单签呈 ，入库单，出库单，流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围分公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求仓库保管员2签呈上报仓库保管员责任人根据消费量及库存情况，签呈报消费部经理仓库管理员3部门审批消费经理4指点审批厂长审批后，报总部采购部审批备案公司指点5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价钱财务担任人7品管验收按照公司检验规范验收，各项目的合格后方可入库品

17、管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反响对运用情况进展反响车间相关人员备注：B.流程图C.流程表单xx签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期主旨：阐明： 呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单位 年 月 日编码类别称号数量单价金额备注保管联合计金额 品管： 客户: 保管:出库单供货单位 年 月 日编码类别称号数量单价金额备注保管联合计金额 品管： 客户: 保管:D流程阐明8、公章运用恳求审批流程A.运用规那么流程称号公章运用恳求审批流程流程编号流程阐明对企业公章的运用和外带的审批流程流程表单公章运用恳求单流程管理部门公司办公室流程文件备案部门公司办公室流程运转范围公司内部流程运

18、用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求相关运用人公司各部室2部门指点审核部门担任人恳求人上级部门3公司指点审批公司总经理总经理4办公室确认确认运用情况办公室主任备注：B.流程图 HYPERLINK l _Toc264534598 C.流程表单公章运用恳求单 单号：恳求科室恳求人恳求时间公 章运用方式用印/外带运用事由部门意见公司指点意见办公室确认 办公室确实运用情况 D.流程阐明9、借款恳求审批流程A.运用规那么流程称号借款恳求审批流程流程编号流程阐明对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款流程表单借款单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司内部流程运用规

19、那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司借款人员2部门指点审核部门担任人恳求人上级部门3公司财务审批审核报销单据的真实性，有效性，合法性财务经理4公司指点审批企业10000元以内借款，由总经理签批总经理备注：B.流程图C.流程表单借 款 单日期： 年 月 日 借款用途金额大写 小写财务审批_ 总经理签批_上次借款金额_ 借款人_ 借款额不得超越公司规定限额2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必需结账 4、以前借款未清，不准再借款 D.流程阐明：10000元以上借款必需书面签呈财务总监和总裁签批；非运营性借款全部由总裁签批。10、用款恳求审批流程A.运用规那么流程称号用款恳求审

20、批流程流程编号014563流程阐明用款人用途的审批流程流程表单用款问题处置恳求单流程管理部门部门流程文件备案部门财务部门流程运转范围财务部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求用款人2部门指点意见填写处置意见恳求人上级集团销售部5集团指点审批任何一人经过即可总经理或董事长6通知告知结果各厂财务经理备注：B流程图C流程表单用款申报单单号：CLCG-2021-07-001恳求部门用款恳求人日期用款用途金额：部门指点审核集团指点审批11、付款恳求审批流程A.运用规那么流程称号付款恳求审批流程流程编号流程阐明对企业资料供应商的付款恳求流程、对养殖户毛鸭付款审批流程流程表单(1)付款恳求单、(2

21、)毛鸭付款恳求单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求原料部结算员 仓库保管原料结算员 、仓库保管2部门指点审核部门担任人恳求人上级部门3公司财务审批财务经理4公司指点审批总经理备注：B.流程图 C.流程表单(1)付款恳求单日期： 年 月 日 付款单位收款单位联络人单位地址银行账户付款方式款项性质金额(大写 小写 备注总经理：财务恳求人：(2)毛鸭付款恳求单公司： 宰杀日期姓名卡号数量分量单价金额保证金2021-09-01张三1006007.545000合 计10060045000总经理：财务经理：原料经理：制单：D.

22、流程阐明：12、请假恳求审批流程A.运用规那么流程称号公司后勤人员请假恳求审批流程流程编号QJSQ流程阐明对公司后勤人员请假的审批流程流程表单请假恳求单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求由运用人提出恳求公司各部门2部门指点审核恳求人相关上级部门审核恳求人上级部门3公司指点审批各部门任务人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批厂长或财务经理4财务部确认确认请假情况财务经理备注：B.流程图C.流程表单请假恳求单单号：GZSY-2021-09-001恳求科室恳求人恳求时间请假事由部门意见厂长或财务经理意见财务部确认13、食堂采购付

23、款恳求审批流程A运用规那么流程称号食堂采购付款恳求审批流程流程编号STCG流程阐明对食堂采购的资料进展付款流程表单食堂采购恳求单流程管理部门财务流程文件备案部门食堂流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求食堂2食堂主管审核食堂主管3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图C流程表单食堂采购费用恳求单 单号：STCG-2021- 恳求理由金额 ￥：恳求人： 部门主管 财务经理审批：备注：14、财务档案销毁审批流程A.运用规那么流程称号财务档案销毁审批流程流程编号流程阐明毛鸭结算单，普通发票客户联等需求半年一次销毁流程表单财务档案销毁

24、清册流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求财务相关人员公司财务部2部门指点审核恳求人上级3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司指点审批分公司总经理总经理备注：B.流程图C.流程表单财务档案销毁清册单位称号：序号类别题名起止年月日目录号案卷号原期限已保管期限页数备注企业担任人财务担任人档案担任人 年 月 日D.流程阐明：15、毛鸡运费付款恳求审批流程A运用流程流程称号毛鸡运费付款恳求审批流程流程编号MJYFFK流程阐明对毛鸡运费进展付款流程表单毛鸡运费付款恳求单流程管理部门财务流程文件备案部门财务部流程运转范围公司流

25、程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求原理部2原料部经理审核原料经理3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图C流程表单毛鸡运费付款恳求单 单号:MJYFFK-2021恳求部门恳求人日期用款事由申用款额￥金额大写拾 万 仟 佰 拾 元 角 分汇款方式1.现金 2、电汇 申用公司全称申用公司开户行及账号审批意见16、产品退款退款恳求A.运用规那么流程称号退款恳求流程编号TKSQ流程阐明退余款恳求流程表单退余款恳求单流程管理部门销售部流程文件备案部门财务部流程运转范围销售、财务流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求有业务员提交恳求业务员2部门

26、指点审核销售经理恳求人上级部门内3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图C流程表单退款恳求单单号：TKSB申报部门申报人日期恳求理由退款称号退款帐号及开户行部门经理审批财务部审核总经理确认17、工资付款恳求审批流程A运用规那么流程称号员工付款恳求审批流程流程编号GSFK流程阐明对员工的工资进展付款流程表单工资浮付款恳求单流程管理部门财务流程文件备案部门消费部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求消费部2消费部经理审核消费经理3财务经理审核财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图C流程表单工资付款恳求单 单号：GZFK-202

27、1- 恳求理由金额 ￥：恳求人： 消费部经理 财务经理 总经理审批：备注：18、车间工资发放表单审批流程A.运用规那么流程称号车间工资发放审批流程流程编号GZFF流程阐明车间工资发放的审批流程流程表单车间工资发放审批流程管理部门财务部流程文件备案部门财务流程运转范围财务、消费流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求2消费部恳求人上级部门3财务部4总经理确认发放备注：B流程图C流程表单：X月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业开展元部门考核工资生活补助养老保险个人所得税实践发放金额车间合计金额总经理：财务消费制表：D流程阐明：由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由消费部经理审核确认，再经

28、财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款恳求及合同退款恳求A.运用规那么流程称号毛鸭付款恳求及合同押金退款恳求流程编号MYFK流程阐明毛鸭付款恳求及合同押金退款流程表单毛鸭付款恳求单流程管理部门原料部、财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围原料、财务流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求原料结算员按日期作方案付款原料结算员2部门指点审核原料经理审核恳求人上级部门内3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图C流程表单毛鸭付款恳求单NO.XXXXX新沂市大地农业开展制单日期姓名账号分量金额保证金其他实付金额合计总经理：财务经理：原料经理：制单：退毛鸭合同押金付款恳求新

29、沂市大地农业开展序号养殖户日期账号付款金额元备注合计总经理：财务经理：原料经理：制单：D流程阐明首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款方案，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。20、毛鸭价钱审批流程A运用规那么流程称号毛鸭价钱审批流程流程编号流程阐明毛鸭回收价钱的流程审批流程表单毛鸭回收价钱恳求单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围分公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求根据当日回收价钱填写回收人员2部门审批落实价钱原料经理3指点审批厂长审批后，公司指点4执行毛鸭宰杀后结账结算员备注：B流

30、程图C。流程表单毛鸭回收价钱恳求单 回收日期： 原料客户： 回收价钱：地点：备注：厂长： 原料经理： 制单：21、汽车费用恳求审批流程A.运用规那么流程称号汽车费报销审批流程流程编号QCFY流程阐明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运转范围公司流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司各部门2部门指点审核公司财务经理3公司指点审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：C.流程表单汽车费用报销单单号：QCFY-2021-08-001恳求部门恳求人所属日期随车人过路过桥费金额加油费金额租车费金额部门意见审批意见恳求部门确认22

31、、消费车间招聘流程A运用规那么流程称号消费车间招聘流程流程编号流程阐明对企业车间消费人员的招聘审批流程流程表单济宁联航员工报名表单流程管理部门消费办公室流程文件备案部门消费办公室流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求办公室人员班组长2制定方案办公室人员部门指点3组织招聘编写宣传资料办公室人员4指点审批进展面试部门指点5填写资料需求签字确认办公室人员6财务缴费盖财务公章出纳7整理存档分类放置，做好记录，查询需求办公室人员备注：B流程图C流程表单xx员工登记表 单号姓名性别年龄籍贯出生年月民族安康情况身份证号专业毕业时间毕业学校入厂时间婚姻情况家庭住址学习阅历任务阅历家

32、庭成员及职业面试人意见厂部意见办公室意见总经理意见23、班组长培训流程A.运用规那么流程称号班组长培训流程流程编号流程阐明对消费车间管理人员的培训流程流程表单济宁联航培训记录表单流程管理部门消费办公室流程文件备案部门消费办公室流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1培训需求培训对象2部门审核及时按需确定参会人员部门指点3指点决策公司指点4组织培训设配支持，资料预备指点及办公室人员5信息反响培训效果评价需求培训对象备注：B流程图C流程表单xx培训记录表单单号：参与人部门培训时间培训地点培训概要心得领会合理化建议23、福利领取审批流程A运用规那么流程称号福利领取审批流程流程编号流

33、程阐明对员工福利制定、发放的审批流程流程表单济宁联航福利领取登记表流程管理部门消费办公室流程文件备案部门消费办公室流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1制定方案相关人员2部门审核部门指点3公司审批公司指点4上级决策上级指点5财务审核付款财务部6库管接货仓库保管 7发放福利仓库保管备注：B流程图C流程表单xx福利领取登记表单号：福利品名：领取日期领取份数领取人签字合计数量大写： 小写 仓库保管确认签字：24、办公用品申领流程A运用规那么流程称号办公用品申领流程流程编号流程阐明对办公用品领取记录的审批流程流程表单济宁联航办公用品申领登记表流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室

34、流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求阐明种类和数量恳求人2部门审批做好检查部门指点3办公室审批核实办公室指点4指点审批签字确认公司指点5恳求人办理并终了领用资料填写完备，签字办公室人员备注：B流程图C流程表单xx办公用品申领登记表单号：领取时间： 领取人：品名数量备注合计数量办公室核对： 指点签字： 领取人签字：25、资料采购恳求审批流程A运用规那么流程称号资料采购恳求审批流程流程编号CLCG流程阐明对已没有库存的办公物品、原资料等的采购恳求流程表单资料采购恳求单流程管理部门消费部流程文件备案部门消费部流程运转范围公司内部流程运用规那么序号步骤称号阐明处置人1提交恳求公司各部门2部门指点审核恳求人上级部门内部3仓库确认确认没有物品财务部下的仓