企业ERP信息化管理平台方案建议书

1、 企业ERP信息化管理平台方案建议书目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc33961818 第一章 概述 PAGEREF _Toc33961818 h 6 HYPERLINK l _Toc33961819 1.1 公司背景 PAGEREF _Toc33961819 h 6 HYPERLINK l _Toc33961820 1.1.1 公司基本情况 PAGEREF _Toc33961820 h 6 HYPERLINK l _Toc33961821 1.1.2 公司组织架构 PAGEREF _Toc33961821 h 6 HYPERLINK l _Toc3396

2、1822 1.2 项目的建设目标 PAGEREF _Toc33961822 h 7 HYPERLINK l _Toc33961823 1.2.1 集团管控一体化 PAGEREF _Toc33961823 h 7 HYPERLINK l _Toc33961824 1.2.2 业务运营一体化 PAGEREF _Toc33961824 h 7 HYPERLINK l _Toc33961825 1.2.3 协同业务一体化 PAGEREF _Toc33961825 h 7 HYPERLINK l _Toc33961826 第二章 平台功能介绍 PAGEREF _Toc33961826 h 8 HYPER

3、LINK l _Toc33961827 2.1 客户关系管理 PAGEREF _Toc33961827 h 8 HYPERLINK l _Toc33961828 2.1.1 客户信息管理 PAGEREF _Toc33961828 h 8 HYPERLINK l _Toc33961829 业务需求理解 PAGEREF _Toc33961829 h 8 HYPERLINK l _Toc33961830 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961830 h 8 HYPERLINK l _Toc33961831 关键应用价值 PAGEREF _Toc33961831 h 10 HYPERLINK

4、 l _Toc33961832 2.1.2 客户服务管理 PAGEREF _Toc33961832 h 11 HYPERLINK l _Toc33961833 业务需求理解 PAGEREF _Toc33961833 h 11 HYPERLINK l _Toc33961834 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961834 h 11 HYPERLINK l _Toc33961835 关键应用价值 PAGEREF _Toc33961835 h 14 HYPERLINK l _Toc33961836 2.2 项目管理 PAGEREF _Toc33961836 h 14 HYPERLINK l

5、 _Toc33961837 2.2.1 项目立项管理 PAGEREF _Toc33961837 h 14 HYPERLINK l _Toc33961838 业务需求理解 PAGEREF _Toc33961838 h 14 HYPERLINK l _Toc33961839 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961839 h 15 HYPERLINK l _Toc33961840 2.2.2 项目计划管理 PAGEREF _Toc33961840 h 18 HYPERLINK l _Toc33961841 业务需求理解 PAGEREF _Toc33961841 h 18 HYPERLINK

6、 l _Toc33961842 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961842 h 19 HYPERLINK l _Toc33961843 关键应用价值 PAGEREF _Toc33961843 h 23 HYPERLINK l _Toc33961844 2.2.3 项目过程管理 PAGEREF _Toc33961844 h 24 HYPERLINK l _Toc33961845 业务需求理解 PAGEREF _Toc33961845 h 24 HYPERLINK l _Toc33961846 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961846 h 24 HYPERLINK l _

7、Toc33961847 关键应用价值 PAGEREF _Toc33961847 h 30 HYPERLINK l _Toc33961848 2.2.4 项目结尾管理 PAGEREF _Toc33961848 h 31 HYPERLINK l _Toc33961849 业务需求理解 PAGEREF _Toc33961849 h 31 HYPERLINK l _Toc33961850 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961850 h 31 HYPERLINK l _Toc33961851 2.3 合同管理 PAGEREF _Toc33961851 h 37 HYPERLINK l _To

8、c33961852 2.3.1 业务需求理解 PAGEREF _Toc33961852 h 37 HYPERLINK l _Toc33961853 2.3.2 流程导航 PAGEREF _Toc33961853 h 38 HYPERLINK l _Toc33961854 2.3.3 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961854 h 39 HYPERLINK l _Toc33961855 2.3.4 业务协同 PAGEREF _Toc33961855 h 41 HYPERLINK l _Toc33961856 2.3.5 关键应用价值 PAGEREF _Toc33961856 h 41

9、 HYPERLINK l _Toc33961857 2.3.6 典型应用效果 PAGEREF _Toc33961857 h 42 HYPERLINK l _Toc33961858 2.4 物资采购管理 PAGEREF _Toc33961858 h 43 HYPERLINK l _Toc33961859 2.4.1 业务需求描述 PAGEREF _Toc33961859 h 43 HYPERLINK l _Toc33961860 2.4.2 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961860 h 44 HYPERLINK l _Toc33961861 采购基本解决方案 PAGEREF _To

10、c33961861 h 44 HYPERLINK l _Toc33961862 供应商管理解决方案 PAGEREF _Toc33961862 h 57 HYPERLINK l _Toc33961863 2.4.3 关键应用价值 PAGEREF _Toc33961863 h 58 HYPERLINK l _Toc33961864 2.5 系统接口 PAGEREF _Toc33961864 h 61 HYPERLINK l _Toc33961865 2.5.1 UAP开发建模平台 PAGEREF _Toc33961865 h 61 HYPERLINK l _Toc33961866 基于SOA的开发

11、框架 PAGEREF _Toc33961866 h 61 HYPERLINK l _Toc33961867 基于元数据的模型驱动开发技术 PAGEREF _Toc33961867 h 62 HYPERLINK l _Toc33961868 轻量级开发框架 PAGEREF _Toc33961868 h 65 HYPERLINK l _Toc33961869 查询引擎与分析报表 PAGEREF _Toc33961869 h 66 HYPERLINK l _Toc33961870 消息服务 PAGEREF _Toc33961870 h 68 HYPERLINK l _Toc33961871 二次开发

12、概述 PAGEREF _Toc33961871 h 69 HYPERLINK l _Toc33961872 二次开发建模 PAGEREF _Toc33961872 h 70 HYPERLINK l _Toc33961873 二次开发技术 PAGEREF _Toc33961873 h 71 HYPERLINK l _Toc33961874 集成版本控制 PAGEREF _Toc33961874 h 72 HYPERLINK l _Toc33961875 0 代码发布管理 PAGEREF _Toc33961875 h 73 HYPERLINK l _Toc33961876 1 Eclipse集成开

13、发环境 PAGEREF _Toc33961876 h 73 HYPERLINK l _Toc33961877 2 系统服务框架 PAGEREF _Toc33961877 h 74 HYPERLINK l _Toc33961878 3 公共组件库 PAGEREF _Toc33961878 h 75 HYPERLINK l _Toc33961879 4 组件开发模型 PAGEREF _Toc33961879 h 75 HYPERLINK l _Toc33961880 5 客户端免安装 PAGEREF _Toc33961880 h 75 HYPERLINK l _Toc33961881 2.5.2

14、开发文档管理 PAGEREF _Toc33961881 h 76 HYPERLINK l _Toc33961882 2.6 工作任务 PAGEREF _Toc33961882 h 78 HYPERLINK l _Toc33961883 2.6.1 应用需求理解 PAGEREF _Toc33961883 h 78 HYPERLINK l _Toc33961884 2.6.2 业务应用设计 PAGEREF _Toc33961884 h 79 HYPERLINK l _Toc33961885 2.6.3 业务协同 PAGEREF _Toc33961885 h 82 HYPERLINK l _Toc3

15、3961886 2.6.4 关键应用价值 PAGEREF _Toc33961886 h 82 HYPERLINK l _Toc33961887 2.6.5 典型应用效果 PAGEREF _Toc33961887 h 83 HYPERLINK l _Toc33961888 2.7 辅助决策支持 PAGEREF _Toc33961888 h 86 HYPERLINK l _Toc33961889 2.7.1 辅助决策技术结构 PAGEREF _Toc33961889 h 86 HYPERLINK l _Toc33961890 2.7.2 辅助决策技术特点 PAGEREF _Toc33961890

16、h 87 HYPERLINK l _Toc33961891 强大的展示分析功能 PAGEREF _Toc33961891 h 87 HYPERLINK l _Toc33961892 易用的整合接口 PAGEREF _Toc33961892 h 87 HYPERLINK l _Toc33961893 完美的松散偶合设计 PAGEREF _Toc33961893 h 87 HYPERLINK l _Toc33961894 创新的全对象概念 PAGEREF _Toc33961894 h 87 HYPERLINK l _Toc33961895 严密的安全机制 PAGEREF _Toc33961895

17、h 88 HYPERLINK l _Toc33961896 兼容的错误处理机制 PAGEREF _Toc33961896 h 88 HYPERLINK l _Toc33961897 高扩展的多语言方案 PAGEREF _Toc33961897 h 88 HYPERLINK l _Toc33961898 零代码集成技术 PAGEREF _Toc33961898 h 88 HYPERLINK l _Toc33961899 个性化的定制平台 PAGEREF _Toc33961899 h 88 HYPERLINK l _Toc33961900 2.7.3 辅助决策数据处理层说明 PAGEREF _To

18、c33961900 h 89 HYPERLINK l _Toc33961901 强大的统一UDE引擎 PAGEREF _Toc33961901 h 89 HYPERLINK l _Toc33961902 超高速的ETL引擎 PAGEREF _Toc33961902 h 89 HYPERLINK l _Toc33961903 强大的信息域功能 PAGEREF _Toc33961903 h 89 HYPERLINK l _Toc33961904 ISP智能表单平台 PAGEREF _Toc33961904 h 90 HYPERLINK l _Toc33961905 预测分析功能 PAGEREF _

19、Toc33961905 h 91 HYPERLINK l _Toc33961906 2.7.4 辅助决策展示层说明 PAGEREF _Toc33961906 h 91 HYPERLINK l _Toc33961907 超强的智能查询 PAGEREF _Toc33961907 h 91 HYPERLINK l _Toc33961908 智能报表 PAGEREF _Toc33961908 h 92 HYPERLINK l _Toc33961909 多维报表(OLAP) PAGEREF _Toc33961909 h 93 HYPERLINK l _Toc33961910 智能报告 PAGEREF _

20、Toc33961910 h 94 HYPERLINK l _Toc33961911 2.7.5 辅助决策信息发布层说明 PAGEREF _Toc33961911 h 95 HYPERLINK l _Toc33961912 EIS决策分析系统 PAGEREF _Toc33961912 h 95 HYPERLINK l _Toc33961913 CAT图视化 PAGEREF _Toc33961913 h 96 HYPERLINK l _Toc33961914 独创的地图应用 PAGEREF _Toc33961914 h 97 HYPERLINK l _Toc33961915 2.8 系统管理 PA

21、GEREF _Toc33961915 h 98 HYPERLINK l _Toc33961916 2.8.1 日志管理与系统监控 PAGEREF _Toc33961916 h 98 HYPERLINK l _Toc33961917 2.8.2 业务系统日志 PAGEREF _Toc33961917 h 99 HYPERLINK l _Toc33961918 2.8.3 业务系统监控工具 PAGEREF _Toc33961918 h 100 HYPERLINK l _Toc33961919 2.8.4 进程监控 PAGEREF _Toc33961919 h 103 HYPERLINK l _To

22、c33961920 2.8.5 线程监控 PAGEREF _Toc33961920 h 104 HYPERLINK l _Toc33961921 2.8.6 数据库 PAGEREF _Toc33961921 h 105 HYPERLINK l _Toc33961922 2.8.7 PAGEREF _Toc33961922 h 108 HYPERLINK l _Toc33961923 2.8.8 内存 PAGEREF _Toc33961923 h 108 HYPERLINK l _Toc33961924 2.8.9 日志抽取 PAGEREF _Toc33961924 h 109 HYPERLIN

23、K l _Toc33961925 2.8.10 客户端监控 PAGEREF _Toc33961925 h 111 HYPERLINK l _Toc33961926 2.9 安全保障 PAGEREF _Toc33961926 h 112 HYPERLINK l _Toc33961927 2.9.1 系统安全的总体规划 PAGEREF _Toc33961927 h 112 HYPERLINK l _Toc33961928 2.9.2 系统安全分析及策略 PAGEREF _Toc33961928 h 112 HYPERLINK l _Toc33961929 物理层安全 PAGEREF _Toc339

24、61929 h 113 HYPERLINK l _Toc33961930 网络层安全 PAGEREF _Toc33961930 h 113 HYPERLINK l _Toc33961931 系统层安全 PAGEREF _Toc33961931 h 114 HYPERLINK l _Toc33961932 数据权限安全 PAGEREF _Toc33961932 h 116 HYPERLINK l _Toc33961933 数据库安全策略 PAGEREF _Toc33961933 h 116 HYPERLINK l _Toc33961934 2.9.3 应用安全策略 PAGEREF _Toc339

25、61934 h 117 HYPERLINK l _Toc33961935 应用安全总体策略 PAGEREF _Toc33961935 h 117 HYPERLINK l _Toc33961936 身份认证和数字签名 PAGEREF _Toc33961936 h 117 HYPERLINK l _Toc33961937 网络数据流 PAGEREF _Toc33961937 h 118 HYPERLINK l _Toc33961938 访问控制 PAGEREF _Toc33961938 h 118 HYPERLINK l _Toc33961939 代码安全和安全代码 PAGEREF _Toc339

26、61939 h 118 HYPERLINK l _Toc33961940 服务器集群方案 PAGEREF _Toc33961940 h 119 HYPERLINK l _Toc33961941 系统备份方案 PAGEREF _Toc33961941 h 120 HYPERLINK l _Toc33961942 2.10 集团架构 PAGEREF _Toc33961942 h 121 HYPERLINK l _Toc33961943 2.10.1 集团架构需求背景说明 PAGEREF _Toc33961943 h 121 HYPERLINK l _Toc33961944 2.10.2 组织模型的

27、三层体系 PAGEREF _Toc33961944 h 121 HYPERLINK l _Toc33961945 2.10.3 集团架构特性说明 PAGEREF _Toc33961945 h 123 HYPERLINK l _Toc33961946 第三章 实施方案 PAGEREF _Toc33961946 h 124 HYPERLINK l _Toc33961947 3.1 系统建设思路 PAGEREF _Toc33961947 h 124 HYPERLINK l _Toc33961948 3.2 项目组织结构及职责 PAGEREF _Toc33961948 h 125 HYPERLINK

28、l _Toc33961949 3.2.1 乙方项目组人员角色及职责 PAGEREF _Toc33961949 h 125 HYPERLINK l _Toc33961950 3.2.2 甲方项目组人员角色及职责 PAGEREF _Toc33961950 h 127 HYPERLINK l _Toc33961951 3.3 乙方项目组核心人员构成及简历 PAGEREF _Toc33961951 h 128 HYPERLINK l _Toc33961952 3.3.1 项目组核心成员资历一览表 PAGEREF _Toc33961952 h 128 HYPERLINK l _Toc33961953 3

29、.4 项目实施计划 PAGEREF _Toc33961953 h 128 HYPERLINK l _Toc33961954 3.5 实施方法论 PAGEREF _Toc33961954 h 132 HYPERLINK l _Toc33961955 3.5.1 方法论概述 PAGEREF _Toc33961955 h 132 HYPERLINK l _Toc33961956 3.5.2 方法论的核心思想 PAGEREF _Toc33961956 h 133 HYPERLINK l _Toc33961957 3.5.3 实施路线图概述 PAGEREF _Toc33961957 h 134 HYPE

30、RLINK l _Toc33961958 3.5.4 项目管理 PAGEREF _Toc33961958 h 135 HYPERLINK l _Toc33961959 3.5.5 项目实施质量管理策略 PAGEREF _Toc33961959 h 137概述公司背景公司基本情况集团坐落于辽东半岛大连湾畔，始建于1945年，是省属国有独资的综合性大型渔业联合企业。企业资产总值达94亿元，员工6000余人，海陆域总面积近300万平方米，目前已形成集海洋捕捞、港口航运、水产品交易、水产品加工、冷藏、国内外营销、船舶修造、地产开发、物资供应等多产业多元化的经营格局，成为国内同行业最具综合规模优势、产业

31、链条最为完整的现代化渔业基地。“十三五”期间，辽渔集团将致力建设成为以海洋为依托，以海洋食品为龙头，以捕捞、冷藏、渔港、客滚、修造船、水产品贸易、食品加工、冷链物流为支撑的全产业链的现代服务型企业集团。公司组织架构集团项目的建设目标为促进集团公司管理科学化、制度化、信息化，提高管理水平和管理效率，采用统一规划、分步实施、逐步完善、集中管理、分层授权、多级应用的原则，构建开放性好、兼容性强的协同管理应用支撑平台，并在此统一平台之上部署办公自动化信息门户、初级辅助决策及数据集成等扩展系统。注重知识管理的实际应用，融协同作业、实时通信、信息发布、知识管理、行政办公、业务流程、信息集成、移动办公等于一

32、体，为管理决策层提供数据支持，为员工提供先进的办公手段和沟通协作平台。集团管控一体化构建集团的集中管理平台，将集团及分子公司现有系统统一在同一管理平台，帮助企业建立规范的管理制度，实现集团对基础数据、财务、人力资源（HR）、各项资产、进行集中管控、统一授权、自动审批，并要通过适当的展现方式，让不同管理层级的不同决策人员得到不同的管控指标及管控信息。通过集中管理平台的构建，规范子公司及各业务部门记录规则、指标体系及信息报送体系，为集团管控提供信息高度集中的有效支撑。业务运营一体化为了能快速响应客户的需求及加快内部各单位及各业务部门之间的协同，要求建立各系统之间的一体化运作机制，打通系统与系统之间

33、存在的信息孤岛，最大限度挖掘数据的共享潜能。协同业务一体化企业财务业务一体化目标是实现对企业各项收入及成本进行 统一管控的有效手段，并为集团未来集团化后，多层次、多组织架构下管控模式打下坚实的基础。平台功能介绍客户关系管理客户信息管理业务需求理解客户信息管理主要是围绕以客户为中心的针对客户的360度闭环管理，从客户信息的采集、行动计划制定、商机挖掘、线索提供及收集、联系人详细信息计划等多个维度进行客户的全过程跟踪。在此基础上加入基于目前先进的移动端的应用，使客户信息的采集范围更广，采集颗粒度更细。业务应用设计客户和联系人：客户是指对企业有价值的企业或个人，包括已成交的客户、有意向需要长期跟进的

34、客户、合作伙伴等联系人是指客户方所有关联人员及为建立关系或产生商机而进行沟通的对象。销售人员及销售主管需要了解所有和客户有关系的信息，客户360度的视图，便于进行工作及决策。客户联系人生成：销售人员通过对线索的跟踪确认对方在一定时间内有购买意向后，可以将线索转化为客户（联系人）进行进一步跟进。销售人员在遇到合适商机情况下，可以直接在创建客户（联系人），并关联商机，避免遗漏（需要通过移动终端实现）。客户和联系人关联影响关系：销售人员或主管在了解客户基本信息时候，需要了解当前客户与其他的客户的组织关系，以及客户下关键联系人之间的影响关系，便于进行下一步决策。客户全景视图：销售人员及销售主管需要了解

35、所有和客户有关系的信息，客户360度的视图，便于进行工作及决策。联系人所属客户变更：销售人员负责的客户下联系人发生转移，即从一个客户转到到另外一个客户下，需要自动记录转移变更的历史，便于销售主管及销售人员及时了解联系人的真实情况，为销售人员进行跟踪、分析、决策提供帮助。线索：线索指的是有关公司、个人，或商机的原始碎片信息。这些信息用来判断个人或组织能否进入到销售流程的下一阶段，从而判断将来能否购买我们的产品和服务。角色：销售人员、市场人员。场景描述：线索采集市场人员、销售人员通过各种展览会、研讨会、广告及其他市场活动中收集到的有关个人和企业客户的信息。线索转化：当线索形成有明确购买需求的商机时

36、候，可以把线索转换为商机。同时也自动生成了商机相关的客户、联系人。 线索查询：根据周边位置查询周边线索。人员信息档案管理：职员档案中管理企业所有职员的信息。在CRM中，主要关心营销人员和服务人员的情况。比如人员的基本信息、一些联系信息、信用信息、培训信息等，都需要进行掌握。在CRM中，业务员管理也是非常重要的一个部分，比如业务员的活动、日程、轨迹、销售机会、费用申请等，都需要进行管理。 关键应用价值按照客户类型或者多属性建立客户类别档案， 从多维度对客户进行标准化管理。系统中对客户进行统一的编码规则管理，在客户日常的检索、使用过程中严格遵守相关的规则。在系统中形成客户信息库，从集团至分子公司对

37、客户数据库统一管理，并将信息保存至服务器上，可以实现集团内的客户共享及集团内的客户统一管理。将客户信息全面管理的同时，对客户后期的线索、行动计划等详细的业务信息也进行全面的管理。客户服务管理业务需求理解客户服务管理重点主要集中在客户的日常拜访、客户投诉处理、客户日常关怀、客户服务请求、产品档案等方面，在此基础上，通过客户服务管理系统，对客户服务进行管家式服务，贴合客户的特点，维系好客户与企业之间的良性合作关系。服务管理主要应用架构如下：业务应用设计客户信息：涉及服务业务的单据，被服务对象为NC-CRM客户档案。根据客户档案类型我们可以区分个人客户与企业客户 ，系统可以增加客户档案与会员档案的关

38、联关系，二者为一对一绑定关系。客户资产管理：最终客户购买记录生成客户资产，作为后续服务和商机挖掘的数据依据。通过客服坐席、网站、邮件等途径获取的客户服务请求信息。当一个订单中相同产品应对应多条资产记录，如：一个客户在一张订单中购买了两台同款手机，应对应生成两条独立的资产记录。服务计划：按照一定规则，根据客户资产生成主动服务计划。服务计划是根据客户资产生成的，由厂商根据一定规则主动规划的客户服务事项。服务计划可以是人为创建的计划单据，可以指定客户创建，也可以批量创建服务计划。服务计划保存后可交予服务商执行，服务商完成后填写工单。服务请求：服务请求、服务计划生成后进入服务队列，等待生成工单及派单。

39、服务请求是由客户向厂商发起服务要求，来源可以为呼叫中心、ICC、邮件、微信等。如移动APP（使用者为服务人员） 企业内部服务人员使用移动APP接收服务工单派工。服务人员通过移动APP接收服务工单派工。服务人员通过移动APP填写上门送货/服务记录，包括货物派送情况、服务内容记录、收取费用等。服务人员通过移动APP维护最终客户信息。服务主管利用移动APP的LBS定位功能了解服务人员的最新位置。服务队列：服务队列处理服务计划和服务请求派单，所有请求和计划建立后，均按照一定的规则进入某个特定的队列中等待生成服务工单。系统可以根据计划和请求进入队列的数量、滞留的时间对服务管理者进行预警。支持手工和自动两

40、种方式，对滞留在队列内的计划和请求进行队列升迁，以获得优先派单的处理。服务单：服务单是记录和管理具体服务过程的核心业务单据。服务单可以由上游的服务计划与服务请求生成，也可以不依赖于上述单据独立生成。关键应用价值通过精细化的服务接单、派单及执行回访，记录和管理客户服务全过程，对服务过程进行监督，从而优化服务流程，提高服务效率提升服务响应效率和服务质量，提升企业品牌形象。提高服务响应的及时性，缩短平均维修周期；掌握每个服务请求的服务进程，工程师的工作状态全面掌控；此外，通过对第三方服务商的服务派单、服务配件、服务结算以及服务商考核管理，增强对外包服务商的管控力度，提高配件周转与结算效率。监控第三方

41、服务商的服务质量，进行服务指标考评；提高配件周转效率，降低备品备件的库存数，节约成本； 有效杜绝管理漏洞，减少损失； 大大缩短费用结算周期，减少费用管理人员配置。 项目管理项目立项管理业务需求理解企业中的每一个正式项目都要经过一个立项过程。不同类型和规模的项目，立项审批流程往往不同。也没有统一的方法界定立项的起点，例如，某个企业可能将可行性研究作为常规的项目前工作，而另一个企业将其作为项目的第一个阶段，还有企业则可能视其为一个独立的项目。但是可以将项目的内部立项审批点作为项目开始的一个标志。业务应用设计产品支持的立项流程如下：根据销售合同立项：用户先与自己的客户方面签订了销售合同，然后根据销售

42、合同建立相应的项目档案。以此项目去完成销售合同。根据立项单立项：在项目正式运转之前，项目只是一个“概念”，往往是没有正式的项目档案，没有项目编码、名称。企业先确定立项单，在立项单中，录入项目的信息和立项的理由，等待相关人员审批后，生成正式的项目档案。手工新建项目：有些项目，没有相对应的销售合同、立项单等，用户可以直接建立项目档案。手工新建子项目：有些项目，其规模比较大，会将一部分比较独立的工作内容设置为“子项目”。相对于这个子项目而言，此项目被称之为“父项目”。父项目、子项目的“项目组织”可以相同，也可以不相同。项目计划管理业务需求理解企业在运营及项目建设过程中，对于计划管理是比较严格的，在N

43、C系统中支持对项目进度计划及投资预算计划两方面的管理，实现从进度到成本的全程管理，下面的内容将详细对两种计划进行描述。其功能特点主要体现如下：在预算计划管理中，系统启用相关的审批流程，可实现对计划内项目及计划外项目进行区分管理，并设定不同管理流程进行区分；项目档案采用系统中的项目档案，保证档案的唯一性，对业务发生及后续的报表查询口径进行基础数据层面的统一；项目物资申购表内数量、单价及金额，其中单价及金额在采购合同执行后，相关联对应自动写入单价及金额，最终将数据汇总到投资执行情况汇总表，之后再计划金额中扣减。系统将项目、合同、工程整体关联，实现业务数据的统一，并达到单据可追溯的功能；业务应用设计

44、项目进度计划管理：项目立项以后，首先需要明确的是界定项目的工作范围，明确项目任务的责任人，然后编制进度计划，基于进度计划展开项目的其它相关工作，如基于进度计划编制物资采购计划，当计划执行时，还需要对比分析计划与实际进度的偏差，以便实现进度控制，是进度能够按照计划进行。计划工作台是项目进度管理计划编制、计划排程、计划调整，以及进度分析的功能节点。在计划工作台节点，项目任务可以关联CBS。CBS是预算的基本控制维度，但是业务单据在基于项目发生业务时，是以项目任务为对象，而不是直接以CBS为业务对象，所以预算要控制业务发生，只能建立CBS与项目任务的对应关系。预算计划管理：预算编制是项目预算管理的先

45、决工作，是项目成本控制的基础。预算的编制有三种场景：手工编制：手工编制是指利用NC系统提供的功能，直接在系统中编制项目预算。预算的编制支持汇总和分解两种模式。汇总模式支持自下而上预算自动汇总，先确定核算要素预算，系统根据核算要素预算自动汇总成CBS预算；分解模式需要先确定项目的总预算，然后根据项目CBS逐级分解预算，并且每一个CBS预算要细化至核算要素级别，审批发布后形成正式预算。EXCEL导入：在系统外完成预算编制工作，利用产品提供的EXCEL导入和导出的功能，将预算导入系统，然后在系统中审批发布，形成正式的预算。一般都是在系统外利用专业的预算编制工具，或者采用EXCEL预算模板，编制项目预

46、算，然后利用产品提供的EXCEL导入功能，形成系统内的项目预算，审批发布后形成正式预算，作为项目成本控制的依据。资源获取：资源获取的场景是基于物资需求计划来编制预算，在系统中直接就可以找到预算的来源。在这种情况下，通过获取资源按钮将物资需求转化成项目预算。项目预算的编制依据为物资及服务需求计划，先编制项目需要的物料及服务，主要包含物料的需求数量，通过供应链系统提供的物料单价，以及项目预算提供的服务类物料的单价，可以计算出每一个物料的预算金额，再通过物料与核算要素的对应关系，将物料转换为核算要素，从而形成项目预算。基于物资及服务需求编制的项目预算，还可以根据项目的风险以及经验修订各个项目任务及核

47、算要素的预算值，最后通过审批发布为正式的项目预算。关键应用价值支持项目计划排程支持编制网络计划；支持进度排程计算；支持形象进度填报；支持关键路径计算。支持对项目各种成本支出进行预算控制；支持控制报销费用；支持控制材料出库；支持控制合同签订与付款；支持控制费用记录卡。支持灵活定义项目成本控制方案；不同的费用支出能够制定不同的控制规则；支持刚性、柔性、预警、不控制四种控制类型；支持浮动控制方式。项目过程管理业务需求理解项目过程管理是对项目从立项到结项的全过程的管理，其中包括项目立项、项目进度、项目物资、项目预算、项目执行、项目验收、项目决算、项目结项等。业务应用设计项目控制规则设置：项目不同的业务

48、成本费用支出，依赖于不同的业务单据来实现；不同的业务费用的控制策略可以相同，也可以依据管理精细化的需要对不同的业务采用不同的控制方式。在编制项目预算时，要同时确定项目预算的控制规则，在预算的执行过程中，也可以依据当前项目预算的执行情况，加强预算控制的力度，实现预算控制动态可调。 浮动控制管理：预算浮动控制是基于预算控制规则的补充控制方式。浮动控制在预算的基础上，通过设置浮动百分比或者浮动金额，在不调整预算的基础上实现预算动态控制。并且能够通过设置负值浮动额度，即使在预算充足的情况下，也能实现对现金支出的控制和提醒。项目变更：项目在执行的过程中，因为施工现场的实际情况变化，对原有项目以及具体做法

49、有所变更。 项目停复工管理 项目因为外部或者内部的原因需要停工，系统只处理将项目变成暂停状态，以此控制项目不能再领料等业务。此时，需要自制停工单，并且在问题处理完成后，将项目复工。项目产出物管理项目产出物是项目的交付成果，是项目工程移交、工程转固的直接对象。产出物具有各自不同属性，而属性影响产出物的移交和转固，只有实物和无形资产才能转固，只有实物才能移交。鉴于定义项目产出物的来源不同，可以细分为如下子场景：项目新建维修改造以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。项目新建：项目维修改造：项目产出物是针对已有的固定资产做维修改造，已有的固定资产同时也是产出物，此种产出物不可做移交和转固，但

50、是可以做产出物价值调整。详细业务流程如下所示。 关键应用价值实现项目建设及运行过程中的全过程管理；实现项目计划控制及预算控制二者结合，有效对项目成本及项目进度进行实时监控；对项目控制全过程支持全业务流程的管理（审批流、业务流、权限流）；实现项目过程的实施监控及相关报表的自动刷新；项目结尾管理业务需求理解项目结尾管理包含了项目验收管理、项目决算管理及项目结项管理三部分：项目验收管理提供了对项目的各种验收对象和项目产出物的验收过程进行管理的功能。在项目验收活动中，现场的照片或者视频、文档可以通过附件的方式上传到系统存储和管理，方便参考和追溯。根据不同的管理要求和业务场景，可分为如下三种验收方式：阶

51、段验收交付验收最终验收项目结项管理提供关闭项目和重新激活项目的功能。包含如下两个功能节点：项目结项项目反结项业务应用设计项目验收管理：阶段验收：阶段验收为项目各种不同形态的验收方式提供统一的验收过程记录，便于管理上查看和追溯项目过程信息。阶段验收的验收内容通常包括验收对象、验收检查项、验收人、问题整改情况、验收资料清单，不同的验收内容有不同的验收和评判标准。 交付验收：交付验收是在产出物完成的时候做的质量验收检查；交付验收单记录了项目产出物验收的过程信息。如果对产出物的验收符合质量验收检查项的要求，验收单审批通过后，将合格的产出物的状态设置为完成态。 最终验收：最终验收是对项目进行验收的单据，

52、最终验收单据审批通过后，项目的状态一般情况下变为业务完成；项目验收通过之后，项目进入收尾阶段。在对项目进行最终验收时，有些情况下，会对最后一批产出物同时进行验收，验收通过后产出物状态变为完成态。 项目决算：项目完工之后，要对客户进行收入结算以及对供应商进行合同结算，结算完成之后，项目进入到工程决算阶段，决算的目的是要计算项目的收入和成本，对于投资类项目，需要将项目的产出物转入固定资产。本版中项目决算只决算成本，项目结项：项目结项管理提供关闭项目和重新激活项目的功能。包含如下两个功能节点：项目结项项目反结项 合同管理业务需求理解以中小企业合同管理之痛为切入点法智合同管理软件提供相应决方案，从合同

53、起草、谈判、签订到执行进度以及收付款进度进行全方位管理，强大的提醒功能等综合性功能，合同各种信息可快捷、准确、清晰的查询，使用户做到成竹在胸，体现优化公司资源的目的。流程导航图6-46：合同文本管理流程导航业务应用设计基础设置【合同类型】是合同的基本属性，用于用户自定义简单的合同类型。合同类型只有列表区域，新增删除修改数据都在列表中进行。【合同状态】是用来扩展定义客户实际需要管理和使用的合同业务状态的节点。合同状态节点主要分为列表和卡片两个展现区域。列表中展现全部的扩展合同状态，并可打开查看单据详情。系统预置草稿、生效和终止三种合同状态，合同状态节点只能扩展定义其下级状态。【合同分类】是业务管

54、理员定义合同分类以及合同分类相关业务的节点，相关业务包括定义合同分类的使用范围，配置和合同会签单流程，配置合同会签单显示模板。合同分类要分为列表和卡片两类展现区域，列表可以一次展示出多个合同分类信息；卡片可展现公合同分类的详细属性信息。【合同模板】是来定义合同正文模板的节点。合同模板节点主要分为列表和卡片两个展现区域。列表中展现合同模板信息，并可打开查看单据详情。业务处理【合同起草】用户可以在合同起草节点新建一个合同会签单。会签单中包含了合同的重要信息和草拟的合同正文。合同会签单支持审批流程。主要分为单据列表和单据卡片两类展现区域，单据卡片可展现业务的明细信息，也可执行单张单据的后续操作。【合

55、同承办】合同承办人使用合同承办节点处理合同后续业务。主要分为单据列表和单据卡片两类展现区域，单据卡片可展现业务的明细信息，也可执行单张单据的后续操作。登记：选中一个合同分类，然后点击该操作按钮，可在该合同分类下创建一张新的合同。签订：点击该操作按钮，签订草稿态的合同。 业务处理取消签订：取消合同的签订态，返回到草稿态。业务处理合同变更：对于已经签订过的合同不能再直接修改，需要使用签订按变更按钮变更合同内容，本功能按钮只能操作生效合同进行变更。业务处理状态变更：变更合同状态，只能在生效合同和终止合同范围内进行变更，不能变更为草稿态的合同。业务处理执行情况：手工维护合同的执行情况，允许对全部状态的

56、合同进行维护。业务处理归档：选中一个合同进行手动归档。业务处理取消归档：在文档管理中尚未正式回归之前，点此按钮取消归档。业务处理预警通知：手工维护合同的提醒规则，支持维护多条提醒。【合同信息管理】联查-合同变动情况：查询合同变动情况，系统记录的变动情况包括合同签订、取消签订、合同变更、状态变更、执行情况、归档、取消归的业务操作。联查-相关合同：联查本合同关联上的相关合同。联查-合同会签单：联查合同会签单单据、正文和审批信息。联查-历史合同：对于做过变更的合同在这里查询历史合同信息。合同统计【合同查询-组织】是查询当前登陆人有权限的全部组织的合同信息。【合同查询-部门】用于部门负责人查询自己负责

57、部门内承办的合同信息。 当前登录人必须是部门负责人时才能使用本节点进行查询，业务协同图6-47：合同文本管理业务协同关键应用价值合同文本管理模块，规范合同文本起草和审批流程，加快审批进度，为商务、法务、财务等合同审批参与部门、领导，以及合同承办业务部门间快速沟通和数据共享提供保障。合同管理的规范化、标准化支持自定义合同分类、合同类型、合同状态、合同会签单、合同正文模板、合同编号规则，可按合同分类配置审批流程。操作快捷，使用方便合同起草时录入合同关键信息即可套用模板生成合同，可编辑合同word正文，可上传附件，支持暂存合同草稿。合同审批过程中所有修改保留痕迹，支持打印合同审批单、合同正文（包括修

58、改版和正式版）、审批历史，支持移动审批。合同管理员可直接登记系统外完成审批的合同信息，可维护合同状态。合同执行过程可跟踪性管理合同承办人可记录合同执行情况，也可维护合同状态。支持合同变更管理，合同管理员登记变更信息，可上传新的合同文本。支持合同归档，支持手工归档、自动归档。查询统计多类化管理支持合同查询统计，可按组织、部门、合同分类、合同名称关键字等条件组合查询，查询结果可导出Excel文件。典型应用效果图6-48：会同会签单图6-49：合同承办图6-50：合同变动情况图6-51：合同台帐物资采购管理业务需求描述采购供应系统是以采购订单为核心，对采购过程中物流运动的各个环节及状态进行跟踪管理的

59、系统模块，如请购、订货、收货、入库、收票、结算等。采购管理可通过与计划的集成应用，达到在保障供应的前提下，降低库存积压。此外，集团化管理下的采购业务往往对管控有较高的要求，本产品可提供灵活多样的个性化管控解决方案。业务应用设计采购基本解决方案采购业务整体流程描述：1、采购计划：1）业务约束说明：企业制定采购计划后，可依据采购计划控制后续的请购或者采购活动。大致分为两类：集中采购分收集结，控制请购、采购的模式顶级采购计划组织为采购组织，其下为各需求库存组织或需求部门。下级请购。上级统一安排采购。下级采购计划控制请购。上级采购计划控制采购订单。多组织分别采购，约束采购总量的模式顶级采购计划组织，不

60、是采购组织，也不要求是库存组织。下级采购计划组织为库存组织，或采购组织。下级采购计划，控制下级请购单，或控制下级采购订单。上级采购计划，约束和控制下级采购计划。2）流程控制：采购计划控制所针对的单据，目前支持的控制单据有：请购单、采购订单，这些单据在审批时检查是否超预算，审批通过时会形成对采购计划的预占。如果单据没有后续执行，则可以通过关闭操作释放对采购计划的预占。上述单据后续的执行单据关闭时，预占数会释放，同时将执行单据的数量形成采购计划的执行数。 2、采购价格价格是企业进行采购活动时重要的考虑因素之一。企业通常希望：通过多角度、透明的价格对比选择最佳供应商。对采购价格进行监控，并可基于此对