资产管理信息系统的建议策划方案

1、X资 产 管 理信 息 系统项目建议方案YY软件有限公司保密协议本建议书中包含的所有信息,都将被视为机密信息仅供给用于做与贵方资产治理系统有关的评估。本方案书中所有的信息贵方都不得用于其他用途，同时,贵方及与评估有关的人员和任何组织给贵方做建议的专业代表都不得泄密。本方案书中描述的结构,设计,处理方法等不管何种形式的知识产权都归软件有限公司所有。在为本次资产治理系统设计的方案做评估之前，贵方需把此注意事项通知给有关人员。本文件包含Y软件有限公司的机密信息和专利信息。这些信息不能在未经软件有限公司书面授权之前被使用、披露或复制。获得授权者只能在与授权一致的评估范围内使用这些信息,复制本文件的任何

2、一部分都需要包含本页。目 录 TOC o 1-3h HYPERLINK l_Tc1355 第一部份 项目背景PGEREF_Toc7613575 h 1 HPERINK lToc63357一、公司概况 PGEREF _Toc7133576 1HYPERLINK N:整理后二、公司现状 GEREF Toc7613577 2HYPERLINK N:整理后第二部份项目建设目标 PAGEREF_Toc713578 h 2 ELINK l_Toc761335第三部份应用设计 PAGREToc71357h 4HYPELINK l _c7613580 一、设计原则 PAGERE _Tc7613350 h HY

3、PELINK l _c7613581 二、应用特点 PAGR _Tc76133581h 4HYPELKl _Toc633582三、业务流程 PAGERE Toc733582h 7HYPERLINK N:整理后四、应用架构PAGREF _T76138 h 8HYPERLINK N:整理后五、应用模块设计 PEREF Toc7635h HYPERLI l _Toc7613355 (一）系统治理PAGEREF _Toc713355 9HYPERLINK N:整理后（二）基础设置 PGEREF _Toc7613358 h 0HYRLNK l To7613357 (三）项目治理PAGEFoc761358

4、7 h 11HYPERLINK N:整理后l(四)合同治理 AGEREToc763588 12HYPERLI l _Toc76133(五）采购治理 PGERF Toc76138 h 3 HYPRLINK l _oc76133590 （六)库存治理 PAERF _Tc13590 h 14HYPERLINK N:整理后(七）资产治理 PAGERF_Tc76391h 1HYPERLINK N:整理后l（八)固定资产治理 ERE _Toc761392h 18 YPERINK l _Toc7613593 （九)往来治理 PGEREF713353h 9 HPERLINl _c7613594（十)财务治理P

5、AGREFc633594 h 20 HPRLINK lTc7613595 （十一）工作流程治理AGERE_Tc733595 h21HYPERLINK N:整理后（十二）决策支持系统 PAGERF _Toc76139 22 HYPELIK l_Toc76133597 第五部份系统设计PAGEF _Tc7613397 h 23 HYPELINKl _To61398 一、系统架构 PAEREF_Toc761358 2 YERIK l_To76359二、系统平台PAGEREF _oc613359h 23HYPERLINK l _oc71336(一）服务器操作系统 PAGEFoc613600 24 YP

6、ELIN l _Toc1301 （二)应用服务器系统PGEREF _To713601 h24 HYPERLIN l c761362 (三）数据库系统 AGEREF_7613360 h 24 HYPERIN l Toc763360 (四）硬件配置 PAERF Toc76133603 h 24HYPELINKloc6304 三、系统安全性设计 PAREFoc61330 h4HEINK l _Tc713365 （一）设备运行安全PAGERE _Toc76133605 h 24 HYPRLINK l _Toc763360 (二）网络安全 PAGERF _Toc761336 h 25HYPERLINK

7、N:整理后l(三)数据库安全PGERF_To761336 h25HERLINK l Tc76133608 四、P平台 AGEF To7633608 h 2 YPERLIK l To763369 (一)什么是VP PERE _oc13360 26 HYPELINKl Toc7613610 (二)P要紧特点 PGEEF _o1361 h 27HYPERLINK N:整理后l（三）V的架构 PAGEREFoc761331 29HYPERLINK N:整理后第六部份 项目实施PAREF Toc61331 h 31HYPERLINK N:整理后l一、实施步骤 PAGEREF o71333 31 HPEN

8、K l _Toc7613314 二、实施关键 PAGEREF _Toc761314h1 YPLINK l_oc7613361 三、实施操纵AGEREF _Toc761361 3HYPERLINK N:整理后四、实施打算PAEEF _Toc7136 h 32 HPRLIK l _Toc73367五、技术转移PAGEREF _Toc7633617 3HYPERLINK N:整理后第七部份客户服务 PAGEEF _To761331 34HYERLIN l_Toc7613319一、服务理念 PAGEREFTc13361 h 4HYPERLINK N:整理后（一)服务宗旨： AGRE _Toc1360

9、4 HYPELINKl _T61331（二）服务准则： PAEE To761362h34 HYPEINK l _oc7613622 (三)服务目标: PGEREF_c7362 34HYPERLINK N:整理后(四)服务标准：PAGEREF _Toc66 34HYPERLINK N:整理后l(五)服务机构: PAGEREF_T76133624 h 3HYPERLINK N:整理后l（六)服务方式：PAGEREF_Tc763325 h34HYPERLINK N:整理后l(七）服务项目: PGERE oc76133626 hHYPERLINK N:整理后（八)服务流程： PAGEREF _Toc1

10、3362h YPERLINl _Toc7613368二、服务体系与特点 AGEREF _T1336 h 35 HYPERLIN l _To76329 (一）客户服务体系治理结构图PGEREFToc76133629h3HYPERLINK N:整理后(二)客户中心治理范畴PAGEREF _oc71330 h35HYPERLINK N:整理后l(三）特点 PAGEF_Toc76133631 h 36YPELIKl _Tc76133632三、服务质量操纵与保障 PAGERE _c13332 h 3 YPERLIN l_Tc761333（一）售前服务 PAERF _oc613333 h37 HYERLI

11、Nl_Toc633634（二)售后服务PAEREF _T761333 h37HYPERLINK N:整理后l(三)客户化开发 PAGERE_Toc613635h 40HYPERLINK N:整理后（四)日常服务 PAGEREF _To76133636 h4 HYRN l Toc6133637（五）其他服务 GERF _To76133637 h 2 HYPELINK l To7613638 第八部份 典型案例 PAEREF _Tc7633638 44HYPERLINK N:整理后l案例名称：L集团分销治理系统 PGEREF _Toc7613369h44 YPERLIKl _oc761364第九部

12、份 公司简介 PAGEEF oc6133640h HYERLNK l _Toc13341一、公司简史 PERE _Toc761 h 48 HERINK l Tc713362 二、职员队伍AGREF _Toc713342 49 HYPERINK l oc7613643三、技术动力 AGERE _Tc763 h5HYPERLINK N:整理后l四、核心技术 PAGEREF _Toc61344 h 50HYPERLINK N:整理后五、产品品质AGEEFToc613645 h 51 HYPERLIK lToc76133646 六、市场营销 AGEREF _Tc71346 h 1HYPERLINK N

13、:整理后七、广泛的应用 PAGERETo7633647 51 第一部份项目背景一、公司概况XX是应西部大开发和电信体制改革的需要,在重庆市政府的支持下成立的一家大型高科技股份制企业，是中国X在重庆的全权业务代表。公司成立以来取得了长足的进展，成为全国第一个利用体制创新和技术创新建立的信息港运营主体、西部第一个利用世界最先进的IP E WDM技术建设的宽带城域网,是西部唯一的中央企业和地点合作建设的信息港工程 ,拥有西部第一位的宽带覆盖用户数和接入用户数,其进展模式已引起业界和学术界重视，被外界誉为“西部第一信息港”。目前公司已为四万多用户提供了宽带接入服务、为上千家企事业单位用户提供了XX宽带

14、网络平台,极大地推进了重庆企事业信息化的应用、丰富了重庆市民的数字化生活。截至目前,完成光纤铺设3万多芯公里,传输带宽达到了5个以上，拥有出口带宽0M以及独立先进的数据中心机房。网络覆盖60余万户,目前能为40余万用户提供宽带接入服务。成为国内唯一的小区宽带接入用户数超过本地电信公司S小区用户数的非电信运营商。2002年公司实现收入4500多万，比201年增长了1多倍。公司打算005年实现收入5个亿，利润达到500万元以上；到008年建成年收入超过0亿,利润超过2亿的大型综合电信企业,同电信、移动、联通市场规模相当，同时投入产出比最高，把公司建设成为重庆效益最好的电信企业,真正实现一个高科技企

15、业所具备的跨越式的进展。下面是X组织机构图：二、公司现状 随着业务的进展和战略的需要，XX在信息化建设方面已取得了专门大进步,公司除建立了自已的企业门户网站外,已实现了大部份财务、业务信息化系统的应用,目前投入使用的系统有财务治理、采购治理、存货治理、往来帐治理、项目治理、合同治理、SS综合营帐、IC业务等众多系统，但各系统之间独立运行,数据共享性较差。在信息治理方面，有的仍采纳传统处理方式，特不是在资产治理方面企业面临一系列问题:如没有资产治理的整体观念、治理职责不规范、流程界定不清晰、信息沟通不畅、治理方法欠科学等。而这一切都给企业降低营运成本带来直接阻碍。同时,由于电信行业作为资产密集性

16、企业，营运资产具有复杂性、多元性的特点,也增加了资产治理的难度，这对崇尚效率、岗位精简的X公司来讲,无疑是专门大的挑战。公司迫切需要进行资源整合、流程改造,以充分发挥公司在资金、资产、市场方面的优势。第二部份 项目建设目标为关心X提高核心竟争力，将公司的先进技术和治理资源得到有效利用，依照XX的经营治理现状和企业全面信息化建设的思路，本方案提出了本次信息系统建设目标,依照“统筹规划、分步实施”的原则,首先建立起以资产治理为主，集财务、业务为一体的资产治理信息系统,提高资产、财务及业务信息的时效性、真实性。通过采纳适应性强、先进可靠、性价比高的治理信息化系统，实现财务业务的一体化治理,使企业信息

17、治理达到规范化和标准化,促进企业制度创新、治理创新,为进一步优化企业全面信息治理奠定基础。具体建设目标：1、体现贵公司特点,适合贵公司使用，满足公司的系统升级要求，适应现代化应用数据治理模式。2、保证系统具有良好的灵活性、开放性及安全性,提供严格的权限操纵，提供开放的数据接口,保证系统能够与其他业务系统进行信息交换，爱护用户的原有投资，有利于公司的长远进展。、构建企业资产治理系统的内部联系体系,引入多因素分析、层次分析、多目标决策等理念,将资产治理相关业务部门结合在一起,形成一个紧密联系体，为贵公司建立起实时的、动态的、关联的资产治理系统模式。4、建立投资规划信息体系、项目评估、决策体系。利用

18、科学的评价方法、合理的评价指标为企业实现利润最大化提供方向。5、建立资产及其要紧部件的统一编码治理体系,达到资产治理内容细化，规范化的目标;6、通过资产治理信息化的实施，进一步规范和加强资产治理中的责任制治理，将资产的增加、使用、维护和减少与部门、个人责任联系起来；7、建立科学合理的业务核算流程，实现业务与财务一体化治理，减少从业务处理环节到财务治理环节的数据重复录入，完善企业的内部操纵制度，提高运行效率，加速内外部信息的流转。、提供功能强大的查询体系，能够进行横向的多角度查询及纵向的跨年度查询，以全面满足不同使用人员的需要;同时，系统支持溯源查询，能够依照业务发生后反映到表单的结果追溯到最原

19、始单据,对业务做最直接、最有效的操纵;9、治理系统结构设计科学合理,逻辑清晰，实施快速，保障治理系实施成功及正常运行。第三部份 应用设计一、设计原则针对贵公司全面信息化建设的目标，结合我们对贵公司目前信息化软件、硬件环境状况以及工作人员计算机应用水平的了解，为贵公司提出了本次信息化系统建议方案。在方案设计过程中,我们综合考虑了系统的有用性、先进性、开放性、扩展性、安全性、可靠性、兼容性以及经济性等各种因素,利用系统工程的原理，追求总体最优。具体原则如下:立足长远,考虑整体企业的信息化建设不是一个短时刻的工作，它是随着企业外部环境改变和内部治理意识的提高而不断地进展和完善。世界上许多闻名的公司,

20、如麦肯锡、微软、可口可乐等,其信息系统的建设长达十多年，同时该过程还在接着。因此，试图在短期建成一个完善的信息化系统是不可能的。因此,本方案充分考虑了贵公司进展战略规划,整个企业的信息化规划和目标，在有效保障企业现时期信息化建设投资的基础上,实现企业价值最大化。分步实施,稳步进展结合贵公司现状，依据统筹规划、分步实施的信息化建设原则，逐步推进企业全面信息化建设工作,分步骤、分系统、有打算地进行，降低企业信息化系统的投资风险和实施风险。先基础、后提高,先易后难按照贵公司的总体规划及要求,依照分步实施,稳步进展的信息化建设原则,建议企业先完善资产治理信息系统的核算建设,实现财务业务一体化治理。然后

21、再依照企业的信息化基础和业务需求,实现公司全面信息化建设。以自我为主、内外结合坚持以企业自身为主的原则，一切应用规划和设计必须从企业自身的需求动身，培养企业高素养、高能力的信息化实施及治理队伍,保证企业治理信息系统长效的稳定和进展。二、应用特点随着X治理方式逐渐走向集约化、正规化,X越来越关怀自身的资产状况。关于X来讲，资产使用率的高低直接阻碍公司的投入产出比率,因此从宏观的角度,企业治理者迫切需要了解和掌握资产的现实状况。随着电信企业运营维护不断深入和规范化，运维部人员也迫切需要设备治理和定位跟踪的工具来辅助他们减少设备的故障率,缩短维修响应和维修工作时刻,延长设备寿命，提高仓库备件储存水平

22、的合理性，提高采购的科学性。YYPS资产治理解决方案将满足资产治理全方位需求的功能，确保企业对资产高水平的治理操纵，提高企业投资回报率。关心企业规范、优化治理机制，将设备资产治理贯彻到企业运营的每一个方面,关心企业最大程度降低运营成本和风险,提高获利能力,从而增强综合竞争力。YYVP资产治理解决方案具有以下特点：1、获得统一的资产信息 对资产目录和信息结构进行完全的定义，规范化资产数据的治理。资产的信息存储在系统中,职员能够通过网络方便地获得这些资产的信息。2、提升对资产治理的操纵 VP资产治理解决方案是治理所有资产相关信息的有效工具。企业能够选择相应的资产治理人员,只有他才有权限对资产的信息

23、进行编辑,并由他给出统一的资产信息。通过给每项资产以详细的定义,企业能够专门容易定义被职员负责的所有资产，制定一系列可供选择的权限选项。与工作流程治理相结合,企业能够治理所有的资产购买、调用、维修等请求。3、有效跟踪和治理资产的使用情况与工作流程治理相结合，职员只要输入相应的请求,就能够完成资产申购、领用等请求。这些请求将成为职员个人档案的一部分，同时自动地将人员和请求与相应的资产进行链接。治理者能够专门方便地查看某一资产现在所处的状况（在库、在修、被领用、报废等），同时可获得这些状况的负责人（仓库保管员、使用者、申购审批维修者等）的详细信息,这为企业有效跟踪资产、防止资产流失提供了强有力的保

24、障。4、完整的资产信息 YYVP资产治理解决方案是基于协同的思想而设计,首先体现在系统中所有的信息都不是孤立存在的。通过系统,企业能够专门方便地建立一个信息网，只要猎取那个信息网上的某个信息点,就能够提取出这张信息网。反映在资产治理上，即是以资产治理为中心,其他应用模块协同运作，将所有与资产相关联的职员信息、财务信息、供应商信息、合同信息、项目信息等纳入资产信息仓库中,并通过工作流程完成资产数据的更新。5、资产从形成到报废的全过程的治理 YYV资产治理解决方案对资产的整个生命周期（采购、入库、领用、归还、维修、调拨、报废）进行全过程治理。资产从形成到报废的全过程，都有相关的文档和对应的记录，这

25、些文档和记录从静态和动态两方面体现资产实际状况。可方便企业决策者透彻地了解资产状况，从而对合理利用资产，发挥资产最大价值提供。6、协同的资产治理在对资产整个生命周期进行治理的过程中,涉及到多个人员和部门的工作,通过资产治理与人事治理、财务治理及工作流程治理相结合,提供协同的资产治理平台,打通工作中的各个环节，将正确的信息第一时刻传递给正确的人。 治理者-跟踪资产的状况，及时作出决策,对相关的资产请求进行审批,获得各种资产分析报告。 职员-以目录的方式获得资产的信息，与工作流程结合完成资产的相关工作流，包括申购、使用、维修等。 供应商和其他合作伙伴-获得订单或维修请求，协同完成资产的相关处理。三

26、、业务流程XX资产治理系统涵盖公司各部门、各环节对公司所有资产的监控、分析、治理过程。从投资预算开始，先进行项目立项、项目评估,启动项目后，需要编制资产需求打算，确定资产是外购、租赁、借货，依旧自己进行工程建设。签定合同后开始执行,外购、租赁、借用的资产需要进行应付款核算，产生相应记账凭证传递到财务系统。对公司资产在建工程进行跟踪、分析、操纵,使用预算指标考核工程负责人，与人事系统衔接进行工效挂钩。资产工程完工后属于固定资产的部分自动转为固定资产。不管外购、租赁、借用，依旧自建的资产，都需要验收入库，再由使用部门领用，领用后明确资产责任人,并考核其责任,工程领用的资产，相应责任、费用进入在建工

27、程。正在使用的资产能够进行拆分、组装,资产能够在仓库间、部门间、工程间进行调拨，安排维护打算定期维护资产,所有资产活动需要经理审核。对项目负责人、工程负责人也要明确责任，进行预算考核、工效挂钩，切实执行打算、治理、操纵、考核、奖惩,从而提高整个公司资产治理能力。四、应用架构 XXVS资产治理系统解决方案在应用结构上分为三个层次，分不是系统层、业务层、战略分析层。系统层是信息治理系统的技术层面,它提供了信息治理系统的运行平台，这些平台包括操作系统平台、数据库平台、应用服务器平台。XV资产治理系统在技术上具有极好的稳定性和可移植性，提供了对多种操作系统的支持,支持的操作系统包括iow NT 200

28、 XP、Uix、inu。在数据库也提供了多数据库支持,包括Orcle 、PstgreSq、Myql。应用服务器平台支持所有符合J2EE 标准的应用服务器。业务层是XVS资产治理系统的核心,它由基础资料治理和八大应用模块构成，基础资料治理模块要紧处理公司的差不多资料、往来单位的差不多资料、资产信息、职员信息等；八大应用模块分不是财务治理模块、采购治理模块、往来治理模块、项目治理模块、合同治理模块、人力资源治理模块、固定资产治理模块、资产治理模块。财务治理模块是系统的基础模块,处理财务总帐、报表、与其它模块实现数据共享。往来治理模块处理应收款、应付款业务，与采购模块、营帐系统等进行数据交换。项目治

29、理模块处理项目的投资立项、审批、执行。合同治理要紧治理工程合同和其它非工程合同,处理合同的拟定、审批、执行。人力资源模块与其它模块进行职员信息共享，固定资产治理模块和资产治理模块要紧处理资产的增减变动、资产工程项目核算。八大模块中有的是XX已在用的，将提供VP平台,将其整合为资产治理系统一部份，使各模块之间是相互支撑，相互依靠。这八个模块把企业物流、资金流、信息流集成在一起,形成了完整的XXVPS资产治理系统。战略分析层是建立在资产治理业务层之上,通过对业务数据的钻取、分析辅助公司战略分析。它要紧包括投资规划分析、资产综合利用率分析、资源跟踪与评估、市场竟争力分析、资产收益收析、财务分析等。五

30、、应用模块设计 通过对XX资产治理系统应用流程的分析,结合最先进的资产治理思想和平台，最卓越的行业治理经验,以及最先进可靠的IT技术，实施方法和工具，YYVS资产治理系统整体解决方案以资产日常治理、合同治理、项目治理为基础,以工作流为主线,以提高资产治理效率、降低总体资产治理成本为目标,将采购治理、库存治理、财务治理、人事治理、固定资产治理、往来治理集成在一个数据充分共享的信息系统中。(一）系统治理1、企业门户:要紧完成主页、模块的定制以及角色和用户的治理。通过门户治理将企业的各种核心业务应用、数据、消息通过WEB方式集成在一起,让供应商、客户、合作伙伴以及职员能通过多种方式（如PC、手机、P

31、D等）以唯一的接入点,访问与之相关的应用、信息,从而达到信息与数据资源共享,形成企业间协同商务和企业内协同工作的能力2、权限治理:要紧完成角色授权、用户授权。系统提供完善的权限治理功能,能在三个级不上操纵系统权限，包括功能级、记录级、字段级。功能权限操纵使用者的使用功能；记录级权限操纵依照记录的内容操纵使用者的数据查看操作权;字段级权限操纵使用者查看数据的字段内容。通过权限治理，建立整个系统多层次、多角度操作权限。、平台工具：要紧完成菜单定制、通用列表、通用卡片、服务器监控等功能。采纳平台工具，能够利用YYP平台技术,快速定制、配置、重构信息系统，满足新型治理模式及流程。(二)基础设置1、基础

32、编码：维护整个系统使用的差不多信息,包括：会计科目、币种、汇率、凭证类型、常用摘要、现金流量项目、计量单位、资产性质、资产类型、资产维护、税率、自定义字段。2、结算信息:维护项目结算、工程结算使用的差不多信息:开户银行、银行帐号、结算方式、付款条件。3、库存资料：仓库类型、仓库、货位类不、货位、货位合并、往来资料:地区、客户类型、客户、客户服务、供应商类型、供应商、供应商资产。5、资产资料:项目类型、合同类型、工程类型、资产类型、资产编码规则、资产变动方式、资产费用类型。6、人事信息：部门类型、部门、职员类型、职员、工资等级、扣税标准、个人所得税税率。7、编码治理:编码体系、编码申请、编码处理

33、、编码分配。从业务流程上加强基础资料治理，防止建立、使用混乱。(三)项目治理Y项目治理系统是基于角色和协同思想设计的。提供基于不同角色的视图来保证每个职员能在恰当的时刻获得正确的信息同时做出正确的决定。项目治理要紧包括项目立项、项目实施、项目决算治理。项目信息治理:项目信息档案中提供与项目有关的所有信息。包括:项目名称、项目投资预算、项目打算实施时刻、完成时刻、项目占用资产等。投资预算：由规划建设部依照财务信息、规划信息拟定年度投资预算，填制投资预算表。项目立项:在投资预算范围内,规划建设部进行项目立项。立项时能够选定投资预算表,由投资预算表分解为工程项目。初步拟定的项目由系统传递到宽带商务事

34、业部、家园事业部、IDC业务部进行业务风险评估，同时规划建设部进行技术与造价评估。通过评估的方案报财务部进行效益分析，最后报总经理处审批执行。项目执行:治理投资项目打算的下达、实施。实施过程与合同治理、资产治理协同运行。实现对工程项目进度的宏观监控。项目跟踪:经授权的相关人员可方便查询投资立项信息,查询项目的进展，组织人员、投入劳务费用、工程项目资产占用等情况。项目分析报表:项目投资酬劳分析、项目投资成本分析、项目机会成本分析、投资预算执行情况分析。(四)合同治理合同治理与项目治理紧密联系,项目是合同拟定的依据，合同是项目的具体执行，YVP合同治理系统提供合同拟定、审批、决算、付款、评估等一系

35、列完善的合同治理解决方案，有效解决X在合同治理中各部门信息脱节现象，将合同治理与项目治理、往来治理、资产治理有效结合。合同拟定：合同治理系统可实现对不同性质合同的治理,但关于不同性质的合同都需在合同拟定处录入。工程合同：规划建设部依照下达的投资预算、投资项目打算,拟定具体的工程合同。合同涉及信息有:合同号、工程项目名称、工程项目类型、施工单位、工程质量要求、工期、工程造价、付款方式及进度等。采购合同：采购部依照工程合同物资需求状况、结合供应商询价资料，拟定采购合同。采购合同涉及的信息有:合同号、采购资产名称、单价、数量、资产质量、需求时刻、采购负责人等借货合同:由与业务需要,公司可能会发生对外

36、借用资产情况。用户将签定的借货合同所涉及的资产信息录入系统，便于合同执行及信息查询。租赁合同:治理经营租赁合同和融资租赁合同。合同信息录入后，便于合同执行及信息查询。合同审批:拟定的合同经部门负责人审批通过后报财务部审批。系统提供按不同金额大小设定不同的审批权限。审批时系统自动核对合同是否符合打算、是否超过预算、审批环节是否连续。只有审批全部通过的合同才能被下一环节执行。合同签定：合同审批通过，公司与对方签定合同，系统作上合同签定标记。合同执行:关于签定的合同能够付诸执行,对合同执行的治理与施工进度、付款进度、资产入库情况相结合。每一个施工进度完工,都要进行完工单录入,系统也会对进度自动报警,

37、提醒相关人员抓紧工期,完成进度。依照工程合同、采购合同及其它合同提供的付款进度信息、财务部付款执行情况，系统能够对立即发生的付款进行预警,如此将特不方便公司领导随时掌握合同付款情况，让财务部做好财务收支打算，从而实现对合同动态的监控治理。依照合同确定的资产采购打算执行情况，系统提供在合同信息中查询资产到货时刻、数量、负责人等相关信息。合同决算：要紧完成工程项目验收后的各项工作。决算时,系统将被决算合同执行工程中已有信息自动显示，包括工程合同总体进度、造价、已付款情况、未付工程尾款等，结合当前决算资料,实现对工程治理费、尾款结算、财务决算、归档等决算过程。合同关闭：对已竣工决算的工程合同,已采购

38、到货的采购合同及其它已执行完毕的合同,系统自动关闭，关闭后的合同不再执行。对确实没有必要执行的合同,也可手工关闭。查询、统计功能：系统能够方便地查询工程合同、采购合同等各类合同信息,可方便地对工程项目签约、付款、实施进度进行汇总、分析。如按照不同的工程项目迅速查找合同内容,了解工程进度、历史付款情况、未付款情况等。合同治理分析报表:合同执行情况分析、合同付款分析（五）采购治理YY采购治理系统通过与工作流结合，完成了资产申购的全过程。可随时将各分散递交的采购打算汇总,采购后自动生成入库单,并由入库验收流程自动完成对资产库存的修改,涉及的金额自动更新相关财务治理数据库采购订单：采购订单要紧分类两类

39、,一类是依照工程项目确定的采购合同,一类是直接拟定的采购合同。关于第一类合同，系统可自动调用合同治理中的采购合同生成采购订单。其他采购合同可由用户直接录入订单，关于没有订单的采购,可直接录入采购单。到货完毕的采购订单自动关闭，关于不需要接着采购的采购订单能够手工关闭,关闭后的采购订单停止执行。资产采购：关于打算采购必须指定采购订单号,关于非打算采购能够直接输入采购单;采购到货后能够通过验收入库进行库房入库处理；关于单货同到的采购能够直接作上开票标志，表示发票已到,否则作暂估入库,在发票到后再开具发票。 采购开票:关于暂估入库的采购或货未到的采购则可开具采购发票。开票时能够依照多张采购单或单张自

40、动生成发票。一张采购单能够多次开票。采购费用分摊:关于采购过程中发生的费用,假如费用需要进入采购成本则必须在采购单中输入,然后通过采购费用分摊功能按数量、金额分摊到具体资产；也能够在采购入库单中直接输入采购费用并直接进入采购成本;删除已分摊的采购费用系统自动清除已分摊数据。执行采购业务时,能够对采购的价格进行操纵(依照预先指定的资产最高采购价),也能够按照预先确定的安全库存（最高最低库存量)进行操纵。填制采购单据时,系统自动提示当前资产的库存量、采购在订量、最近采购价、最高采购价、最低采购价等信息，同时按照客户资产的方式自动经历资产的最近价格并填入到单据中，方便用户的信息猎取和简化操作。资产采

41、购分析报表：采购成本费用分析、采购资金占用分析、采购价格趋势分析（六）库存治理Y库存治理系统实现了对进出库信息的记录和维护，严格监控作业进度和状态，减少库存积压和资金占用,杜绝库存不足的情况发生,在合理配置资源的基础上获得高存货绩效。资产信息治理:通过细化、规范化治理资产信息，提高资产信息调用效率。资产档案信息包括资产编码、资产类不、所属工程项目、产权、存放位置、讲明书、所属部门、价格、当前价值、流转状况、负责人、使用人、质量等相关信息。系统同时提供多项智能字段，以对资产做复杂的定义以适应企业需求，资产编码:是规范资产治理的基础,资产编码应注意科学、合理、唯一。编码长度应适当,要便于经历、操作

42、,应具有扩展性,资产性质:资产治理系统中所提到的资产是指企业经营治理的全部资产,包括拥有产权的和未拥有产权的。它与财务核算中的资产有所区不，为便于资产与财务数据接口，系统将资产性质进行以下分类:存货、低值易耗品、在建工程、固定资产、融资租入固定资产、费用等，由于财务核算不同,性质能够随时变更。用户还能够依照需要随时新增性质。产权:系统对资产按产权分为自有、借货、租赁三种。工程项目:关于确定用于某项工程的资产,能够在入库时指定所属工程项目，也可在领用时指定。部门、负责人:关于能确定负责部门、负责人的资产,能够在入库时指定，指定时系统自动调用人事治理系统部门、人员信息。资产入库:系统支持不同来源的

43、资产入库，包括采购入库、借货入库、租赁入库、建筑入库等等。对不同来源的资产，用户能够指定资产性质，在录入资产入库单时系统将要求指定来源，以便用户方便地查询不同来源资产的入库信息。采购入库:系统自动依照资产治理部门验收入库单生成采购入库单数据。借货入库：依照出借方到货通知,资产治理部门通过合同选项调用借货合同,根 据借货合同中的资产信息，对借入资产信息核对无误后办理验收入库手续。租赁入库:依照出租方到货通知，资产治理部门通过合同选项调用租赁合同,根 据租赁合同中的资产信息，对租入资产信息核对无误后办理验收入库手续。建筑入库:依照完工决算资料，资产治理部门进行自建资产的入库处理。系统自动将领用资产

44、转入该项目治理。、资产出库：要紧治理因资产退出企业进行的减少处理。包括资产报废、资产退借、资产退租（针对经营性租赁)、出售及其他缘故引起的资产减少。资产出库时通过出库资产编码的录入，系统自动调出该资产信息,实现资产数量、金额减少的核算。4、库存凭证:系统自动处理因资产入库、出库发生的财务核算变化，依照资产不同性质，系统自动生成涉及存货、固定资产、低值易耗品、费用凭证传递到财务治理系统。5、库存资产分析报表:库存资产结构分析、库存资产资金占用分析、（七）资产治理资产治理的各个环节存在相互阻碍的关系，每个环节都不可能单独地完成其工作内容,必须利用其它环节所提供的各种信息,将相互之间的阻碍关系引入到

45、整个流程系统,综合考虑,才可能真正做到一个科学、客观、合理的资产治理解决方案。YYPS资产治理解决方安通过与其他模块的共同协作，实现了对资产整个生命周期的全过程治理。资产领用治理:企业因工程施工、日常办公治理及其它需要领用库存资产时,通过资产领料单的录入，实现资产领用治理,不同用途领料，领料单录入方式不同。工程施工领料:工程施工领料一般依照工程合同及进度按排进行领料，初次领料时,系统依照选定的工程合同及进度按排自动生成领料单,再次领料时，系统依照进度按排,扣除上次领料后自动生成领料单。领料单涉及的信息有：资产名称、工程项目、工程类型、工程合同、打算数量、实发数量、用途等信息。非工程领料:直接录

46、入领料名称、领用部门、领用人即可。系统自动进行资产的领料处理。2、资产退库:处理已领资产退库业务，通过退库单录入,系统自动进行库存资产增加工程项目所属资产减少的核算。3、资产调动治理:资产调动处理资产在不同项目、不同部门、不同负责人间的资产转移活动。调动申请：由资产使用部门拟定资产调动申请，调动申请包括调动资产名称、数量、用途等信息,申请单录入后报部门负责人审批。调动执行：审批后的调动单转入资产治理部门,由资产治理部按资产合理配置原则依照调动申请单自动生成调动单。调动单录入时需指明调出项目、调入项目、调出部门、调入部门、调出负责人、调入负责人、调出资产名称、数量、调动缘故等相关信息。调动单审批

47、签字后，系统自动生成相关帐表。4、资产拆分组合：系统提供从整机、配件到标准配置的一体化标准治理,关心治理者全面了解从整机到内部组件的使用状况。通过对整机资产、组件资产定义，实现对资产的数量、成本的拆分组合核算。资产拆分：实际中,企业往往要将某些资产的组件单独分立出来,或用于其它资产组成部份、或用于与其它组件更换，关于这类治理需求，能够通过资产拆分实现。用户通过选择该整机资产后，系统自动排列该资产所属组件,对需要分立出的组件，用户可直接选择，系统依照拆分自动生成资产调动单，实现整机资产组件减少,库存资产增加的核算。资产组合：实际中,企业往往也需要向某些整机资产中装入组件,关于这类治理需求,能够通

48、过资产组合实现。用户选择被组合的整机资产后，系统将排列该资产所属组件,用户录入组合组件,系统将依照组合自动生成领料单。领料单上项目、合同信息自动取该整机资产信息。5、在建工程转固:治理因完工决算需转入财务治理模块进行固定资产核算的结转处理。用户进入转固功能模块,系统将已作出决算标志的合同及合同对应资产、费用的数量、金额一一列示,用户通过对列示项目选定后,系统自动转入财务治理系统，生成凭证借：固定资产贷：在建工程。6、资产维修：资产维修分为打算性维护和非打算性维修。打算性维护指依照资产维修规则,确定定期的维护打算，该打算交给网管运维部作为其下达维修工单的依据。网管运维部将维修工单交维修工人,由维

49、修工人定期执行维护及维修。在执行过程中，维修工人需如实填写工单。资产治理部门将收集到的每个维修工单及时输入并完成，然后提交备案,以便查询、统计和分析。非打算性维修指关于一些一般性的设备,在出现故障的时候要及时进行维修，比较严峻的要进行更换。资产维修流程：资产出现故障时,由资产使用部门申报资产维修,经网管运维部技术签定，确需维修的，下达维修工单。维修工人维修完毕,报网管运维护部进行维修验收,验收通过的在维修工单上签字,资产治理部依照收到的的工单输入资产维修信息,以便查询、统计和分析。7、资产盘点：处理用户定期或不定期的资产盘点。以对资产的帐存和实存数量及金额进行核对，做到帐实相符、帐帐相符。盘点

50、时可按项目、部门、存放位置分不进行,用户录入实际盘点数后系统自动生成盘盈盘亏表，自动更新资产数据库。、资产跟踪：通过资产跟踪,使企业专门容易地在资产的整个生命周期内跟踪资产的情况，包括采购、入库、租赁、领用、借货、归还、维修、报废等。同时通过系统其它模块的结合获得完整的资产状况信息。9、资产查询:提供多种报表帐册对资产使用情况、流转情况、项目发生情况等作出多角度的分析以支持企业的资产治理。同时,系统具有专门好的扩展功能,能够依照需要添加各种查询与统计报表。、资产凭证:系统依照资产领料单、资产拆分组合单自动生成对在建工程、固定资产进行核算的记帐凭证。11.资产分析报表：资产结构分析、资产分布分析

51、、资产资金占用分析、资产使用率分析、资产维修费用分析、资产价值ABC分析(八）固定资产治理固定资产治理系统与资产治理系统进行数据共享,自动处理固定资产的增减变动、固定资产的折旧计提，以及登记固定资产卡片等业务。提供固资批量变动，对批量录入的数据批量生成变动卡片,提供各种固定资产账册和报表。1、固定资产卡片治理：预置常用的固资类不及其折旧方法;提供固定资产卡片自动编码方案的设置;能够按照固定资产类不定义20多个自定义项目;提供多种折旧方法供用户选择,包括平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、分类折旧法等；系统提供固资分部门、分类不进行治理，支持同一固定资产多个部门使用;支持同一固定资

52、产折旧费用进入多个科目核算；提供各固定资产组件设备的治理，幸免各组件设备的流失;提供各种折旧计算因素和累计折旧变动方法供用户选择；自行设计固定资产卡片的输出格式。提供固定资产大修的处理。能够对资产评估等专门情况提供固定资产原值、净值、累计折旧、使用年限、折旧方法等变动。2、资产治理接口:通过在建工程转固功能，系统将资产治理中转固资产转入固定资产系统，实现固定资产卡片的自动录入。系统也可将库存治理系统中处理的固定资产减少转入本系统，自动进行固定资产减少处理。、计提折旧:系统提供自动计提折旧,同时产生折旧凭证。、固定资产分析报表：固定资产使用情况分析表、固定资产类不价值构成分析表、固定资产部门构成

53、分析表、固定资产类不构成分析表(九)往来治理往来治理是企业操纵资金流的要紧环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。本系统要紧处理应收应付业务,通过向导指导用户利用已有的各种数据生成往来凭证,包括:采购付款、工程合同付款、应收业务款、应付退货款（采购退款）、应付账款核销、等，并可对往来单位按类型、片区、级不、性质等进行治理,便于统计和分析。1、往来单位治理：往来单位进行了单位性质的划分,如供应商、客户、供销、其他。系统提供全面的往来单位治理，可分类型、分片区、分级进行治理。可指定单位的付款条件和扣率，能处理折扣与折让，系统自动计算折扣额。系统提供信用额度治理,在业务处理中，

54、超额系统将自动告警。系统提供与往来单位有关的其它信息，如开户银行、收发货地址（支持多个开户行和收发地址）、电话、传真、税号等。能够停用或恢复使用往来单位。2、应收治理:系统提供应收借项功能,处理正常情况下的应收款项，记入应收账款科目借方。系统提供应收贷项功能，处理退还账款或计提坏账，记入应收科目贷方。在录入应收单据时可查看相应的凭证，能自动产生冲销单据。系统提供应收计息功能,自动核算应收账款的超期计息。3、应付治理:系统提供应付贷项功能,处理正常情况下的应付款项,记入应付账款科目贷方。系统提供应付借项功能,处理退还账款或应付账款转应付票据等情况，记入应付科目借方。4、应收应付核销：关于因业务发

55、生的应收应付，系统提供核销功能。例如:关于因采购付款、工程付款，系统可依照该业务生成应付单，待付款时,再与该业务进行核销,从而建立起业务与付款进度的勾稽关系。5、应收应付凭证：系统提供应收应付凭证向导，依照顾收应付往来单据自动生成记账凭证。生成凭证时可按指定条件生成。系统提供两种凭证生成方式供用户选择：按单据生成和按单据类型生成。、往来分析报表:应收账款账龄分析表、应收账款账龄分析明细表、应付账款账龄分析表、应付账款账龄分析明细表(十）财务治理财治理系统是整个企业信息治理系统的核心模块之一,提供与其它系统的数据交换功能。提供会计科目和辅助核算如往来单位、部门、职员、项目等的增加、修改、设置等属

56、性治理;各种会计凭证的增加、修改、删除、复核、记账等业务处理;账册查询、预算治理、期末结账等业务;自动进行通用转账和损益结转治理;数据的“导入导出”治理（包括自动导入、批量导入）；数据备份恢复治理等功能。通过与项目治理、合同治理等系统的协同,结合财务核算资料,提供项目投资分析，而项目投资分析本身又为拟定投资预算提供资料。本方案要紧介绍财务治理与其它系统的数据接口功能：1、采购治理系统接口：处理采购业务中因票、货到达时刻不一致而产生的三种不同资产凭证处理方式。票货同到:系统自动生成凭证借资产科目,应交税金 贷应付帐款货到票未到:系统自动生成凭证 借资产科目贷应付帐款票到货未到：系统自动生成凭证

57、借资产采购科目,应交税金贷应付帐款存治理系统接口:处理资产入库、出库涉及业凭证。融资租入资产入库：系统自动生成凭证 借融资租入资产科目 贷长期应付款经营租赁资产入库：要紧是租赁费用的支出，支出费用时系统自动生成凭证 借费用科目 贷银行存款资产盘盈:系统自动生成凭证借资产科目 贷待处理资产损溢资产盘亏:系统自动生成凭证 借待处理资产损溢 贷资产科目其他出入库:可依照用户定义，自动生成相关凭证。资产治理系统接口：处理资产治理系统中涉及到的与财务核算有关业务结转凭证。资产领用:依照领用用途，系统自动生成凭证,借在建工程、费用等科目 贷有关资产科目。在建工程转固：系统自动生成凭证，借固定资产 贷在建工

58、程资产拆分组合中涉及的财务核算，要紧是资产金额的增减调整。固定资产系统接口：处理固定资产增加，减少,折旧涉及的凭证生成。固定资增加:系统自动生成凭证，借固定资产贷有关科目固定资产减少：系统自动生成凭证,借固定资产清理,累计折旧 贷固定资产固资折旧：系统自动生成凭证,借费用科目 贷累计折旧。往来治理系统接口：处理应收应付业务的凭证生成。投资预算分析：投资预算趋势分析、投资预算对比分析、投资预算执行情况分析。(十一）工作流程治理作为VPS解决方案的一大特色,工作流治理系统充分体现了YY软件的灵活性和安全性。用户可依照自身的需要来自定义工作流程，辅助企业快速实现业务流程重组（PR），同时促使企业内部

59、操纵制度的完善。通过审批流程的治理,用户可依照企业自身需要设计业务审批流程，大大提高软件业务处理的灵活性，以满足不同用户的需求。同时作为事前操纵的一种手段，设定了审批流程的单据将被系统严格操纵，未通过审批的单据不能在下一个业务流程中被使用，不能生成凭证，不能在余额表等账表中被查询，这种符合IS质量体系标准的设计将责任落实到审批人,能极大地幸免业务中人为错误的发生，杜绝各种不规范现象。审批流程的自动化治理功能取代了传统的纸张文件，图形化的用户界面，智能的处理过程,让使用者能够在一个友善的环境中利用最少的时刻完成最有效率的工作。工作流治理系统它包括定义 “审核流程”,进行“单据审核”,对审核情况进

60、行“消息监视”,所有的单据的审核状态可依照“审核日志”进行查询,从而增强企业业务流程中的单据流治理,完善企业的内部操纵制度。1、审核流程：新增、修改、删除业务单据审核流程,用户可自由定义任何一张业务单据的审核流程，每一张业务单据还可依照不同的制单人来设计不同的审核流程。在单据审核相关审核人可依照具体情况对提请审核的单据，选择通过审核和驳回,该单据或者进入下一个审核环节,或者退回最初审核环节,那个过程循环往复,直至退出审核流程，审核状态由审核中置为已审核。在取消审核页中,对已审核或已提请审核的单据能够由原审核人取消审核。在审核查询中，当前操作员能够查询自己作为制单人的所有单据的审核情况。、代理审