财务部工作总结与计划精编ppt

1、财务部工作总结与计划 20_年公司财务部在会计核算和财务管理两方面做好工作的同时，积极配合公司各项目、部门的工作。公司内部对成本费用的核算与控制的要求不断提升。公司外部，随着国家税收政策不断调整，税务机关对企业经济活动的监督、检查力度和要求企业自律不断加强。物业主管部门对物业财务的要求与行业规范不断加强，在过去的一年里全体财务人员齐心协力做好各项工作。下面做具体的总结与汇报：工作总结1、持续规范各项目财务报销流程及审批流程 ，调整税务审查中存在的计税收入、缺失发票及涉税项目等问题。2、编制20_年度各项目财务收支预算表，并 制定项目年度利润指标及多种经营指标。3、编制并下发财务经营收支表，做到

2、每周上报。一、财务管理工作4、持续检查各项目收支情况，做到账账相符、账实相符。5、完成20_年度各项目企业所得税汇算清缴工作。6、完成公司在20_年度新接管项目：_、_、_财务组建工作7、完成_、_的税务检查工作8、完成与_项目甲方的财务交接工作9、制定各项目收费奖惩办法，统计分解项目物业费收缴率，做到定人定区定责催收物业费。10、完成年度各项目固定资产盘点及责任人的划分.11、完成对20_年度的财务分析工作二 企业经营状况1、物业收入支出情况 北京一分、二分11月全年实现： 物业管理费收入：6,237,057.91 元； 其他业务收入：1,216,520.14元； 主营业务成本：5,301,

3、649.38元 ， 其中：应付职工薪酬：2,935,661.79元； 管理费用：841423.89元； 总办费用：818750.88元 2、全年共实现盈利：600,927.67 _： 180，593.65 _： -1，649.37 _： 200，703.63 _： 105，868.89 _： 115，757.06 _： 333，261.69 _： -50，142.52 _： 36，619.55 _： -320，084.91 3、收费率情况 _ 55% _ 88% _ 一期90.42% 二期90.7% _ 75.95% _ 44% _ 66.5% _ 97% _ 66.7%。 4、欠费情况 累计

4、欠费 3,462,574.32元 _ 395,977.95 _ 48,791 _ 141,951 _ 175,314.12 _ 569,786.73 _ 427,907.13 _ 1,567,893.08 _ 134,953.31 5、纳税情况 _： 39,109.56 _： 59,910.90 _： 26,309.50 _： 14,125.20 _： 44,441.87 _： 15,057.57 _： 180,661.68 5、纳税情况 _： 39,109.56 _： 59,910.90 _： 26,309.50 _： 14,125.20 _： 44,441.87 _： 15,057.57

5、_： 180,661.6820_年度计划本计划分为三部分：1财务管理 2利润指标 3财务架构目标：1、财务数据及时准确 2、完成年收费率90% 3、20_年度利润目标370万 4、完成清欠收费率60% 5、财务梯队培养涉及范围：陕西一分公司、二分公司、北京一分公司、二分公司财务管理方面 1、成本核算准确精细 成本核算关乎财务工作的成败,项目财务人员要对于收支的全过程进行把控，提高成本数据的精细程度和准确性，从而使财务控制与财务监督更加有效。 辅助：资金请款流程 财务审批流程 报销流程 月度物资采购单 2、风险防范更有效 现金银行日记账、物业管理费台账及装修押金等台账要建立健全及时更新，财务管理

6、应充分利用及时更新的数据信息，对企业各个环节进行实时监控，有效发挥财务预警功能，当出现危机前兆时即向决策者做出反应，及时纠正，使企业风险降至最低。 辅助：现金电子帐 银行电子帐 物业管理费及装修押金台账 代收代付费用台账 3、预算管理更全面 根据制定的财务年收支计划（分解到每月）为企业的预算管理提供更加强大的技术支持：各项目的负责人，可以随时看到每月应完成的收费任务及所应承担的各项费用情况，在会计期间内，可以获得截至当时的利润情况，并且与预算进行比较。使经营者可以根据预算对经营策略作出及时调整，使预算管理真正落到实处，而且为预算编制积累了更加丰富的历史数据。 辅助：财务收支预算表（分解到月）

7、4、资金管理更严格 企业财务管理的核心是资金管理，对现金流的集中管理与控制。对资金的管理从传统的事后算账、做账、统计、结算向前推进，使之贯穿于企业业务流程的每一个环节，做好资金使用计划，全面分析项目的盈利能力，减少漏洞，保证企业经济效益的最大化。 辅助：财务资金收支表（周） 财务制度 5、财务分析更及时 作为财务管理重要组成部分的财务分析，是以财务报表为基础的。财务报表是否及时详尽，在相当程度上将影响到财务管理的有效性。 辅助：资产负债表 损益表 物业费收缴情况分析表利润指标方面1、20_年应收物业费费任务 32,303,418.75 2、欠物业费情况 3,462,574.32 3、各项目利润指标 3,708,627.02 4、20_年收费率 90%辅助：物业费收费任务月计划 物业费收费月完成情况 物业费收费奖惩 各项目利润指标分解（见附表）财务框架目的：确保各项目收费利润率的完成，最终实现利润指标 目标实现过程监管财务控制各项目财务人员