2022年公司应急管理制度范本

1、第PAGE25页共NUMPAGES25页2022年公司应急管理制度范本一、发生盗窃与破坏事件情况时的应急预案1.发现盗窃和破坏事件或接到报警后，安防中心需以最快速度确定出事地点，并派保安、巡逻等人员前往勘察，保护现场，同时监控值班员需密切注意相关地点画面，监视_动向。2.遇盗窃和破坏事件时要求安防人员保持冷静，能处理的可立即处理，否则监视现场，记住_的体貌特征，及时向警方报警，防止其逃逸，同时注意自身安全。如有需要可临时关闭所有出入口，劝阻业主及来访客暂停出入，配合防止_乘机逃逸。(报警电话：110；边防派出所电话：0417-_)。3.如在事件中捕获_，应询问记录基本情况后移交警方处理，并配合

2、警方，提供证供，严禁私自审讯、扣押、殴打_，并有义务劝阻业主和围观人员对其打骂。4.如涉及财产损失和人员伤害，应摄下照片或录像，通知医护人员前来救护。(急救中心电话：120)同时保护好现场，留下当事人和目击者，供警方详细调查以明确责任、落实赔偿。5.事后召开安防会议，查找原因、分析经过、总结经验、及时整改，进一步做好防范措施并将事件详细经过记录备案。二、发生意外伤亡情况时的应急预案1.如小区内出现人员意外伤亡事件，保安人员应第一时间赶赴出事地点，查明情况，确定伤亡情况，包括伤亡人数、伤势轻重、伤亡人员身份及引起伤亡原因等。并立即报警、通知急救人员前往现场准备急救(急救中心电话：120)、通知伤

3、亡人员家属，同时_保护现场，摄下照片或录像，留下目击者。2.若伤亡由触电引起，安防人员应就近切断电源或用绝缘物(如干燥的木杆、竹竿或塑料、橡胶等绝缘物)将电源拨离触电者，再实施抢救。严禁在没有切断电源或没有绝缘物的情况下实施抢救，以防自身触电；3.若伤亡由设备故障或设施损坏引起，安防人员应立即通知工程维修部技术人员到场，配合安防人员和警方共同实施抢救。4.若伤亡事故系有燃气中毒引起，按小区燃气泄漏抢险预案实施抢救。5.事后结合事件原因，进行相关教育及时整改并以书面形式向相关领导汇报。三、发生停电、停水、停气情况时的应急预案(一)停电的应急预案1.计划内停电的应急预案1)在收到停电通知后一小时内

4、将停电的单位、原因、时间范围及恢复供电时间等，通知相关区域内的业主、使用人，并提醒其停电期间关闭所有电器；电梯管理员提前停止电梯运行，并提请业主、使用人暂时不要使用电梯；2)保安部、工程维修部人员准备突发故障的排除及配合进行设备养护，并在停电前关闭相关设施电源；3)停电期间，保安员加强小区内秩序维护，防止不法之徒浑水摸鱼；4)电力恢复后，检查小区设备是否正常工作。2.故障停电的应急预案1)故障停电发生时，保安部、工程维修部人员需立即到现场查看，同时与供电公司联系确认是否供电部门原因；2)电梯管理员及时查看电梯内是否困人，如有，依照电梯困人应急预案处置；3)停电原因查明后，立即_人员抢修；4)保

5、安员加强停电区域巡查和各出入口的控制，是否出现其他故障；5)关闭小区相关设备电源；6)如维修时间较长，应立即贴通知、利用短信平台发短信，告知业主、使用人，停电原因、范围、预计恢复时间等；7)供电恢复后，立即开启相关设备，并检查公用电器、设备是否已恢复正常运行；8)事后查明有关停电原因，杜绝类似事件再次发生。(二)停水的应急预案：1.计划内停水的应急预案1)接到停水通知后，一小时以将停水的单位、原因、时间和范围及恢复供水时间等信息通知业主、使用人，提请业主、使用人提前储备用水。2)如果停水时间过长，联系送水公司送水。2.故障停水的应急预案1)接到停水信息后，立即通知工程维修部人员到现场查看，同时

6、与自来水公司联系确认是否自来水公司的原因。2)停水原因查明后，立即_人员抢修；3)如维修时间较长，立即以通知业主、使用人，告知停水原因、范围、预计修复时间等；4)若停水时间太长，联系送水公司送水；5)事后查明有关停水的原因，以杜绝类似事件再次发生。(三)停气的应急预案1.计划内停气的应急预案1)收到供气部门停气_通知后，应立即将气的单位、原因、时间和范围及恢复供气时间等通知业主、使用人。2)停气期间，小区将转为大量用电，工程维修部人员应加强对供电设备检查，避免超负荷；3)供气恢复后，加强小区巡查，如发现燃气泄漏，迅速关闭相应气阀并进行处理。2.故障停气的应急预案1)接到停气信息后，立即通知保安

7、经理、工程维修部人员到现场查看，同时与燃气公司联系确认是否是燃气公司的原因；2)停气原因查明后，立即_人员抢修；3)如是管道破裂导致停气，立即关闭阀门，疏散相关人员，禁止使用明火，用水稀释燃气浓度，并及时通知燃气公司前来处理；4)如维修时间较长，应立即通知业主、使用人，告知停气原因、范围、预计修复时间等；5)停气期间小区大量用电，工程维修部人员应加强对供电设备检查，避免超负荷；6)供气恢复后，加强小区巡查，如发现燃气泄漏，迅速关闭相应气阀并进行处理；7)事后查明有关停气原因，以杜绝类似事件再次发生。四、发生楼宇电梯困人情况时的应急预案1.接到报警或发现有人被困电梯内，第一时间通过监控系统或对讲

8、机了解电梯困人发生地点、被困人数、人员情况、以及电梯所在楼层，通知保安派人救援。2.立即通知电梯管理员，到场与被困人员取得联系，安慰被困人员，使其保持冷静，耐心等待求援。当被困人员惊恐不安或非常急躁，试图采用撬门等非常措施逃生时，要耐心告诫被困人员不要惊慌和急躁，不要盲目采取无谓的行动，以免使故障扩大，发生危险。注意在这一过程中，电梯管理员要时刻与被困人员联系，及时了解被困人员的情绪和健康状况，同时向施救人员报告被困者情况。3.在解救过程中，若发现被困人员中有人晕厥、神志昏迷(尤其是老人和小孩)等情况发生，应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进行抢救；4.被困人员救出后，保安部经理应

9、立即询问其身体状况，了解其需要，同时烦请被困人员提供姓名、地址、联系电话及到本小区事由。如被困人员不合作自行离去，应记录下来存档备案；5.保安部经理或当班领导应详细记录事件经过情况，包括接报时间、保安和维修人员到达现场时间、电梯维修公司通知和到达时间、被困人员的解救时间，被困人时若有公安、消防、医护人员到场，还应分别记录到场和离开时间、车辆号码；被困人员有受伤情况的，应记录伤者情况和被送往的医院；6.电梯管理员判断无法施救时，立即联系电梯维保人员，及时前来解救(维保电话：_)；7.事后了解被困原因，及时整改，并杜绝类似事件再次发生。五、发生住宅水浸情况时的应急预案1.接到报警或发现小区范围内出

10、现水浸事故，应立即将进水地点、楼层、水源、水势情况报告当日值领导、工程维修值班人员和当班保安，并在保洁、维修人员到达以前尽量控制现场水势，防止水浸范围扩大；客户服务部应第一时间通知业主；2.保洁、维修、保安人员接报后，立即派人员就近采用防水设施保护好受浸楼层各电梯槽口，若电梯轿厢控制面板已经进水，则应立即切断电源；3.立即查明水浸原因，采取措施，切断水源，并关闭受浸区域内全部电闸，防止人员触电。若水源来自供水总管或工程维修部无力解决时，应第一时间通知自来水公司前来抢修；4.保洁部_力量采用各种方法，包括采用扫帚、水桶、吸水机吸水，排净积水，清理现场，尽快恢复整洁；5.水源中断后，工程维修部应立

11、即派人尽快修复受损设施，并注意维护物业公司的形象；6.如在水浸事故后，有任何公共设施的正常使用受到影响或由此引发停电停水，应通知相关业主，如有任何区域存在危险性，应在该范围内设置警告标志；7.详细记录事故经过，对物品损失进行备案，分析事故发生原因，防止出现类似事故；六、发生住宅液化气泄漏情况时的应急预案1.接到业主报警或发现液化气泄漏后，保安部经理马上赶到现场查看情况，若液化气泄漏发生在室外，应立即疏散周围人员；若液化气泄漏发生在室内，切记现场要禁用电气设备(包括手机、门铃、电话、换气扇、和对讲机、夜间勿开照明开关、不可关闭电闸)，也不要脱换衣服，以防静电火花引爆泄漏的气体，必要时疏散人群。2

12、.保安部经理接到报告后，立即派保安员前往现场支援，及时通知液化气公司，(液化_险电话：0417-_)必要时通知119消防队；3.施救人员进入室内前，应采取一定的防范措施，戴上防毒面具；没有防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻，尽可能屏住呼吸；进入室内后，应立即切断液化气总阀，打开门窗，加快气体扩散，并疏散现场范围内的非相关人员，协助救援、抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序；4.保安部人员加强警备，防止人员恐慌，严防发生伤人事件；5.及时向领导报告，严格按领导指示处理各项任务，事后以书面形式汇报经过及整改方案，以杜绝类似事件再次发生。七、发生火灾险情与火灾情况时的应急预案无论何时，一旦发现有火灾苗头，

13、如烟、油味、色等异常状态，每一位员工都必须立即向消防监控中心报警，关闭火情现场的电闸及煤气(注意当现场异味为液化气等易燃气体时，严禁在现场用手机、对讲机、电话报警，应该脱离现场到安全区域后再报警，以防电火花引爆易燃气体)，请其派人查明真相，并做好应急准备。1.目击报警：1)小区任何区域一旦着火，如火势初期较小，发现火情的人员应立即就近用灭火器将其扑灭，先灭火后报警；如火势较大，自己难以扑灭，应采取最快方式向消防监控室报警；在扑救人员未到达火警现场前，报警者应采取相应的措施，使用火警现场附近的消防设施进行扑救；2)切勿在火警现场附近高喊：“着火了”，以免造成不必要的混乱；3)带电物品着火时，应立

14、即设法切断电源，在电源切断以前，严禁用水扑救，以防引发触电事故；4)火情确认后立即通报保安部经理或当班领导，由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和_疏散；5)值班人员坚守岗位，密切观察火警附近区域的情况，如有再次报警，应立即再次派人前往查看确认。如有业主打电话询问，注意不要慌张，告诉业主：“火情正在调查中，请保持冷静，如果需要采取其它措施，我们将会尽快台通知您”，同时提请业主关好门窗；6)接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时，立即按要求报警，并派人前往路口接应消防车；2.成立临时指挥部1)物业总经理或值班经理接到火警报告后，应立即赶赴指定地点或火警现场，并通知相关人员到场，

15、成立临时灭火指挥部；2)临时指挥部由物业总经理、保安部经理、维修部经理、保洁部经理、消防专管员、消防领导小组成员以及其他相关人员组成，由物业总经理视火势蔓延情况，决定是否关闭附近总电源。物业总经理尚未到场时，由保安部经理或值班经理代任总指挥；_人员疏散和救护1)火灾发生后，由疏散组负责安排人员，为业主和访客指明疏散方向，并在疏散路线上设立岗位进行引导、护送业主和访客向安全区域疏散。这时切记要提醒大家不要乘坐电梯，如果烟雾较大，要告知大家用湿毛巾捂住口鼻，尽量降低身体姿势有序、快速离开；2)人员的疏散以就近安全门、消防通道为主，也可根据火场实际情况，灵活机动地引导人员疏散；3)认真检查起火区域及

16、附近区域的各个单元，并关闭门窗和空调。发现有人员被困在起火区域，应先营救被困人员，确保每一位业主和访客均能安全撤离火场；4)接待安置好疏散下来的人员，通过良好的服务稳定人们的情绪，并及时清点人员，检查是否还有人没有撤出来；5)在火场上救下的受伤业主、访客以及扑救中受伤的员工，由抢救组护送至安全区，对伤员进行处理，然后送医院救治；4.警戒保安部接到火警通知后，应迅速成立警戒组，布置好小区内部及外围警戒；5.善后工作1)火灾扑灭并经公安消防部门勘察后，工程维修部应迅速将小区内的报警和灭火系统恢复至正常状态；2)保安部_人员清理灭火器材，及时更换、补充灭火器材；3)客户服务部统计人员伤亡情况和小区财

17、产损失情况，上报灭火指挥部及总经理；客户服务部_员工对受灾业主、用户进行慰问，并根据实际需要给予切实帮助；保洁服务部_员工对火灾现场进行清理，恢复整洁；灭火指挥部应召开会议，对火灾扑救行动进行回顾和总结；由物业总经理发动员工，收集可疑情况，配合调查组对火灾事故进行调查，并责成消防专管员写出专题报告，分清责任；8)召开消防领导小组会议，找原因、_过、总经验、及时整改，确保小区安全。八、发生高空掷物事件情况时的应急预案1.当值班人员接报小区内发生高空掷物时，应立即采取措施如下：1)首先调查掷物者或涉嫌楼层、部位，并安排巡逻保安员至现场察录；2)对掷物现场作情况记录，并拍照备案。2.如掷物造成小区内

18、人员受伤或设施损坏等重大事故时，值班员应立即拨打“120”医疗救护中心、以及“110”警方到场及救治伤员，并采取如下措施：1)小区保安员应按一级警戒方案，从严控制管理区人员进出；2)监控管理员应第一时间通知保安部经理、公司领导至现场处理；3)如有人员受伤采取一些简单的处理，等待医疗救护中心救援，对事故现场安排保安员警戒并保护分隔事故区域，劝阻无关人员围观；4)警方到场后，保安员应协助警方调查掷物事件。3.当事故处理后，值班经理应及时安排善后事宜如下：1)对事故现场安排清理，对损坏的设施设备安排维修，损失严重时应及时联系保险公司申请索赔事宜；2)对门卫室、管家室、单元门及主要进出通道处张贴紧急通

19、知，通知业主有关高空掷物的危害严重性；3)安排保安员对涉嫌楼层、部位加强巡查工作，及时制止违规行为；4.高空掷物应急处理注意事项：1)高空掷物除管理区业主以外，装修工人等，保安员应视情节危害程度，必要时报警处理；2)小区如经常发生掷物事件时，保安部应对涉嫌楼层、部位之业主进行专访或对该层每户分发通知，必要时对嫌疑部位安排监控系统；3)高空掷物之伤者一般多为头部外伤，如非专业人士不可擅自挪动或急救伤者，以免发生意外。九、发生车辆被盗事件情况时的应急预案1.保安员在巡查小区时如发现有人偷车情况，应立即通知保安部经理及监控中心予以录像控制，若事件正在进行，应立即予以制止并迅速报警同时关闭小区进出口闸

20、门，防止窃贼逃逸；2.若窃贼已逃离现场，应记录被盗车辆牌号、颜色、型号、窃贼人数、体貌特征等，记录车辆行驶路线，在条件允许的情况下阻拦车辆通过；_公安_人员到达现场后，应提供现场情况及录像资料，并协助公安机关调查；4.事后对事件的经过及相关情况召开会议，总结经验教训，并杜绝类似事件再次发生。十、辖区发生地震事件情况时的应急预案1.当遇有地震时，保安人员应立即通知辖区所有人员从楼内撤离，禁止使用电梯；4)5)6)7)2.设立警戒岗位，打开所有通道出口大门，各部门人员共同配合保证人员迅速安全离开，避免人多拥挤而造成伤害，尽可能引导用户从消防通道离开；3.当多数人员撤离情况下，维修部切断小区内电源、

21、燃气总阀及供水系统；4.安置疏散下来的人员到达空阔地点休息，客服部安排人员清点人数，必须保证不遗留人员在楼内；5.在地震发生时，保安部人员控制并禁止任何人员返回楼内；6.客服部迅速致电地震部门，查询地震情况及余震情况，在确认安全后，方可允许业主返回楼内；7.若有伤者，应立即送至中心医院急救，并记录以上情况，客服部做好用户安抚工作；8.维修部检查小区内所有设备损坏的情况，并予以修缮，力争尽早恢复对小区的供水、供电，核对财产损失情况存档备案。十一、扫雪、铲冰应急预案为避免大雪后影响业主出行和园区内行人的出行安全，事先成立扫雪、铲冰小组，由保安部经理为总指挥，保安员、车管员、保洁员及各部门员工为小组

22、成员，以保证突发雪情后能够及时处理。扫雪铲冰小组职责如下：1.突发雪势处理1)在突发雪情时第一时间根据预案进行扫雪铲冰工作并维护扫雪铲冰期间的正常工作秩序。中控室作为扫雪铲冰工作联络调度中心，随时对现场进行监控，及时掌握情况，传达领导指令。2)在项目各出入口、地下停车库及顶层平台出入口等重点区域准备并码放沙袋，随时封堵，防止冰雪倒灌。3)检查各公共区域情况工程部做好及时补漏、抢修工作，_人员进行紧急突发情况处理。4)检查项目设备、设施，尤其是外围设备的运行情况，并做好详细记录。5)检查并及时疏通所有地漏、下水道、确保排水通畅。6)保证毕业好的电源供应，使用各种排水设备进行排水。7)巡查项目防水

23、层(楼顶)是否有渗漏，及时进行消缺补漏，维修要到位。8)检查项目顶楼天沟、泄水口及排水管道是否畅通，确保无泥沙等杂物淤塞。9)保洁准备扫雪铲冰工具，确保正常使用。10)客服人员在主要人员出入口和湿滑区域铺设防滑垫和“小心地滑”等警示牌。为客人提供雨雪具套袋。11)保洁人员及时清理大堂、门厅的雪水鞋印，根据安排按剂量泼洒融雪剂。12)积雪对方如污水井或不妨碍行人车辆的地方。13)保安人员负责疏导车辆，防止发生交通事故。2.善后处理：1)客服部做好对客户防滑、防摔的宣传工作。2)清扫的对雪应整齐堆放于不妨碍通行的地方，干净的白雪可直接投放草地。3)雨雪天气过后，保洁根据实际情况对外围区域进行一次彻

24、底清洁。4)如因场地湿滑、结冰早晨人员摔伤，安防人员应立即救治，严重的送往医院救治，并现场拍照取证，及时联系保险公司办理保险索赔事宜。5)扫雪铲冰工作结束后，保洁人员负责整理扫雪铲冰工具，更换损坏的物品，并统一存放在指定地点，以便下次继续使用。2022年公司应急管理制度范本（二）1.目的为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营活动现金流量平衡，提高流动资产的变现能力，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，特制定本办法。2.范围本办法适用于参与应收账款管理活动的各相关部门。本办法明确了参与应收账款管理活动的相关部门的职权、责任;规定了本公司应收账款核算、催收、清查、

25、考核等工作的管理要求和坏账核销的管理程序。3.定义应收账款指企业因销售商品、产品或提供劳务等，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。4.管理组织与职责分工4.1财务部4.1.1财务部负责销售与收款等应收款项的结算与记录，监督管理货款收。4.1.2负责本公司应收账款的日常管理与控制。4.1.2.1按照总公司核定下达的应收账款合理额度和周转率监控管理。4.1.2.2根据坏账损失的处理程序核销处理坏账损失。4.2经营部4.2.1负责处理客户管理，签订合同、执行销售政策和信用政策。4.2.1负责催收货款、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批。4.2.3负责清收二年以上的应收账

26、款。4.3物流部负责审核销售发货单据是否齐全，按照销售发货单据组织发货，确保库存账物相符。5.工作内容5.1应收账款的核算5.1.1财务部按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督销售合同的执行情况。5.1.2财务部编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给公司领导及经营部，对应收账款数额过大或超过合同付款期等情况提供预警信息反馈。5.1.3经营部在招投标环节应重点考查建设方的资信能力、项目审批手续、资来源渠道、履约能力等，应选择诚信、合法、有实力的客户。5.1.4经营部按客户设置应收账款台账，并对客户进行信用评级，详细记录应收账款基础资料。包括每

27、个客户的信用度、合同付款期限、每笔业务的合同号、经办人员、批准人员，发货方式和日期，发票记录，回款记录和对账、催收记录。5.1.5应收账款的发生和形成要附有完整的反映销售交易情况和货物所有权交割情况的有效凭证，包括经过授权审批的合同，经过公司授权审批的销售政策及客户签收回执。以上材料应作为销售货物、形成应收账款的原始资料归档保存。5.1.6发生销售退回，由经营部主管领导审核批准并负责向客户索取当地主管税务机构出具的退货证明，据此证明开具红字发票。生产部应对客户退回的货物进行检验并出具检验证明，应清点货物，依据退货产品评审表办理退库。财务部在手续完备的情况下调整应收账款及相关业务处理。5.2应收

28、账款的催收5.2.1经营部销售业务经办人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、支付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。5.2.2经营部销售业务人员应对应收账款客户分类管理，合同期限内的应收账款应及时提醒客户按约付款，不能放松监督以防发生新的拖欠。超过履约期的应收账款，销售业务人员提交分析说明及清收措施交经营部门领导审阅，并呈报总经理。对于恶意拖欠、信用品质不良的客户应当从信用清单中除名，并加紧催收。催收无果而金额较大的应通过诉讼方式解决。对于超过履约期但以往信用记录一向正常甚至良好的客户，争取在延续、增进相互业务关系中妥善的解决应收账款拖欠问题，

29、如果逾期的应收账款金额较大，应在诉讼时效内及时通过诉讼方式解决。5.2.3经营部销售业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。5.2.4对于在制定本办法前已形成的超过诉讼时效并且原销售业务经办人已调离本公司又没有业务往来的应收账款，由公司制定专门的清欠办法进行清收。5.3应收账款的清查5.3.1经营部销售业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并及时交财务部，确保债权明确有效。双方对账有问题

30、的，必要时由财务部提供对账支持，和业务人员共同与客户对账。5.3.2经营部、财务部应定期(至少每月末)全面清查应收账款和库存商品，对已经发货实现物权转移的必须及时开具发票，核实确认应收款项。5.3.3财务部在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由经营部共同说明情况，经经营部领导审批后，由财务部进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。5.3.4与总公司形成的应收账款，财务部应定期对账，编制对账调节表，并由双方盖章确认。5.4应收账款的考核_公司每月对应收账款回收设定目标指标，对超额完成应收帐款回收目标指标的业务员予以专项奖励，对未完成应收帐款回收指

31、标的业务员，公司将根据实际完成情况，与薪酬水平挂钩。5.4.2应收帐款回收采取“月度下达指标、季度实现惩罚、年度汇总奖励”的方式进行考核评价。公司运营计划按月下达应收帐款回收目标指标，按季度进行惩罚，按年度进行奖励。季度完成情况为当季连续三月完成情况的加权平均数，年度完成情况为当年连续_个月完成情况的加权平均数。_公司对造成坏账损失的销售业务人员，追究责任，扣减当月绩效工资。5.5应收账款的奖惩标准5.5.1应收帐款回收额度达到年度目标指标的_%以上，超额部分按照_对经营部予以奖励。对总公司参与协调回收的工程款，超额部分按照_对经营部予以奖励。5.5.2对应收帐款回收低于季度指标的单位，按照应

32、收帐款回收比例发放经营部副部级以上成员及主管领导月度绩效工资，月度应收帐款回收为零的单位，仅发放经营部副部级以上成员及主管领导基本工资。5.5.3应收帐款回收以自然年度为考核周期，在一个考核周期内完成应收帐款回收指标，扣罚的绩效工资部分可予以补发;在一个考核周期内未完成应收帐款回收指标，扣罚的绩效工资部分不予以补发。5.6应收账款的考核程序:5.6.1财务部每月_日将上月应收帐款回收指标完成情况及每季度首月_日将上季度应收帐款回收指标完成情况报公司经济责任制考核小组，经公司经济责任制考核小组审议后执行。5.6.2对应收帐款回收奖励，由经营部自主分配，经营部接到行政部下发的奖励通知单后，制作分配

33、单，经主管领导审批、总经理批示后，上报行政部备案。严禁不经备案私自分配使用，对违反规定的公司有权收回奖励。5.6.3对未完成应收帐款回收指标的单位，行政部依据“经济责任制考核小组”审议后的处理意见，执行薪酬浮动。5.7应收账款管理费用5.7.1在管理和追索逾期应收款项过程中发生的劳务费用、诉讼费用，作为当期费用计入损益，不得挂账。5.7.2为了减少坏账损失而与债务人签订协议按一定比例折扣收回的，经公司经理办公会审议，折扣部分作为损失处理。5.8坏账核销管理程序5.8.1坏账损失确认原则5.8.1.1债务人被依法宣告破产、撤销的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭

34、的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失;5.8.1.2债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，应当在取得相关法律文件后，作为坏账损失;5.8.1.3涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书、裁定其诉讼的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失;5.8.1.4逾期_年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认_年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失;5.8.2坏账损失应依据税法的有关规定向主管税务机关申报并经审批后处理

35、。5.8.3坏账损失企业内部处理程序5.8.3.1经营部提出坏账核销申请，阐明坏账损失的原因和事实，提供企业内部证明材料和外部具有法律效力的证明文件。5.8.3.2执行总公司应收账款管理办法有关内容规定，财务部根据核销申请经核实后，出具具体意见提交公司经理办公会审定。5.8.3.3涉及诉讼的坏账损失，由企业委托律师出具法律意见书。5.8.3.4总公司内部单位相互拖欠的款项，债权人核销债权应当与债务人核销债务同等金额、同一时间进行，并签定书面协议，互相提供内部处理债权或债务的财务资料。5.8.4逾期三年以上的应收账款形成的坏账损失，实行账销案存，继续保留追索权，由业务部门或单位内部清欠部门追索。

36、6.本办法自颁布之日起执行，之前与此办法冲突的文件，以此文件为准。2022年公司应急管理制度范本（三）第一章总则第一条目的为确保卡拉实业(深圳)有限公司(以下简称“公司”)利益，保证公司现金流，减少问题账款、坏账损失，增加有效销售，根据公司法、企业会计制度等法律法规，结合公司具体情况，特制定本规定。第二条释义本办法所指“应收账款”指公司因销售产品或提供劳务等原因，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。第三条应收账款的确认在收入实现时，确认应收账款。第四条应收账款的计价应收账款原则上按照实际发生额计价入账。应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响，公司营销中心应在合同签定时及时将对客户

37、采用的信用政策告之公司计划财务部，以便于计划财务部准确计算应收账款。第二章应收账款管理中各部门职责第五条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门承担不同的职责。第六条公司计划财务部(一)负责应收账款的核算和监控;(二)负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报;(三)负责坏账处理的财务操作;(四)负责制作、发布账务报表，与客户对账，为催收提供账务数据确认等支持工作;(五)监控、协调和支持催收工作;(六)负责问题账款案件的诉讼工作。第七条营销中心(一)负责组织各中心制定公司信用政策，确定客户等级，制定不同等级客户的信用限额标准;(二)负责公司合同款项回收、应收账款催收;(三)对照合同，根据计划财务部

38、所传递的信息对逾期未付款、未按期返还“往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货;(四)协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。第八条业务员(一)负责即时向本中心反馈客户的重大经营信息，更新对客户的信用政策;(二)负责所辖客户的合同款项回收、应收账款催收工作;(三)对于逾期_天的应收账款及时将信息反馈至公司计划财务部、营销中心;(四)协助所辖客户问题账款诉讼案件的处理工作。第三章客户信用政策制定第九条公司营销中心负责进行客户信用调查，并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)，建立和维护公司市场信息库;根据调查结果组织客户信用等级和信用额度的制定和评审工作，

39、制定公司信用政策。第十条信用限额是指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期商业承兑票据及应收账款和按合同应回款未回款的金额总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由业务员、营销总监、会计人员负责。第十一条在公司营销中心组织下对现有客户建立“客户信用卡”。每半年营销中心依照过去半年内的销售业绩及信用的判断，会同计划财务部确定客户信用等级，拟定其信用限额(若有设立抵押的客户，以其抵押标的担保值为信用限额)，经公司总经理或常务副总审批后，递至计划财务部会计人员备案。第十二条营销总监、常务副总、总经理可视客户的临时变化，在授权范围内调整对各客户的信用限额。第十三条为适应市场

40、，并配合客户的营业消长，实际运作中业务员可临时提出申请调整客户信用限额，经营销总监确认、总经理或常务副总审批后，可对该客户调整信用限额。第十四条对于新客户，在合同评审时由营销中心、计划财务部综合考虑客户基本情况、合同成本及风险情况，确定该客户信用等级，拟订其信用限额。第十五条未经营销总监审批，而出现的由于没有核定信用限额或超过信用限额的销售而导致的呆账，其无信用限额的交易金额，由业务员承担责任。第四章应收账款管理和催收第十六条计划财务部应认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、协助催收应收款项。每月向营销中心发布“应收账款统计月报”。第十七条所有应收款项均按账龄基准记存

41、。公司负责应收款项的财务人员必须经常核查所有应收账项(至少每月一次)。每月编制账龄账目分析，交财务总监审核。定期向营销中心发布上个月的应收账龄分析表。第十八条公司负责应收款项的财务人员应经常与客户保持联系，每年向客户发送、回收“往来账款确认单”，并向营销中心通报回收情况统计。第十九条公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。计划财务部定期提供应收账款回款情况指标，用于对业务部门的考核。第二十条营销中心负责对所负责款项的及时催收，保证合同款项按时到帐。第二十一条逾期前的催收跟单员每月月末统计下月付款客户名单及合同情况，发送至营销总监及各业务员处，由业务员对所负责的客户提前_天

42、进行付款书面提示，提示其制订付款计划并按时付款。到付款日业务员要确认客户是否按时付款，如不能按时付款要督促其天内给出付款计划。第二十二条某一合同逾期后的催收(一)逾期_天1.各业务员负责催收，并及时向营销总监汇报客户逾期原因、客户还款计划等;2.营销总监视情况组织有关人员协助业务员催收款项;3.对于逾期或未逾期的应收账款，如存在下列情况之一的，该笔账款视为“问题账款”，计划财务部应立即介入催收，必要时提起诉讼或进行报案。(1)客户信用情况严重恶化;(2)客户恶意变更营业场所;(3)客户法定代表人携款潜逃;(4)客户采用诈欺手段(假电汇等)骗取货物，而后未能将货款汇出形成逾期账款的;(5)客户经

43、营情况发生重大变化，可能导致我公司产生坏账的其他情况。(二)逾期_天各业务员将客户逾期情况通知营销总监及常务副总，由营销中心、常务副总协助催收。(三)逾期_天以上该账款视为“问题账款”(具体见第五章)，在与客户协商解决不成后，可提出法律诉讼。第二十三条对于某一客户累计逾期一定金额的催收1.某一客户累计逾期_万元以下的，由业务员直接催收;2.某一客户累计逾期在_万元以下_万元以下，营销总监作为催收工作的总负责人。负责指挥、协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行。必要时，总负责人应直接与客户商谈、催收。3.某一客户累计逾期超过_万元，应建立催收临时小组。总经理或常务副总作为总负责人，营销总监、业务员等有关人员作为小组成员，协助总负责人的工作。总负责人负责指挥、协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行。必要时，总负责人应直接与客户商谈、催收。第二十四条对因质量、我方进度或其他纠纷导致客户付款逾期的，印刷中心或纸品中心须出具申请报告，确定明确的处理办法和处理期限，由常务副总/总经理审批后，发送至营销中心继续执行合同或对该客户发货。第五章问题账款管理第二十五条本办法所称的“问题账款”，是指本公司业务员于销售产品(业务运作)过程中所发生被骗、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回超过_天等情况的案件。第二十六条因销售产品(业务运