2022年企业财务管理的职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年企业财务管理的职责协助营销部门规划商业模型，明确业务价值，判断财务可实现性;协助对营销部门制定全年预算，KPI，并跟踪完成情况，及时预警;跑通业务流程，识别全链路的财务风险，制定管控计划，协同各条线的资源，并推动项目落地。2022年企业财务管理的职责（二）1、负责日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核，对现金收支单据、报销单据的填写等进行审核是否正确;2、负责子公司月度/年度税务申报;3、负责公司门店月度/年度盘点工作;4、审核应付账款的核销、支付和控制;5、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;6、提供各项有关年审、年检资料，完

2、成各项年审工作;2022年企业财务管理的职责（三）1负责成本核算，落实日清月结，及时、准确完成会计核算、纳税申报等具体财务工作，按照制度、标准编制及报送各种财务报表，并根据需求提升核算效率。2根据预算政策及相关财务规章，协助上级领导完成月度资金流预测、成本费用预测的相关报告，协助上级领导制定降低成本、控制费用支出的合理措施。3结合公司业务发展路径，协助上级领导在合法合规前提下对三家法人体及具体业务制定税务筹划，充分获取税收优惠。4协助上级领导，指导及监督各部门落实执行预算，进行基础财务分析，及时报告反馈预警偏离情况。5协助上级领导，对公司所有经济业务进行合理性及风险审核，参与重大经济活动风险分

3、析、提出建议措施及落实公司风险应对措施。2022年企业财务管理的职责（四）1、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障集团合法经营，维护股东权益;2、建立和完善集团的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，组织安排集团内部审计;保证集团财务会计活动健康运行;3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，在董事长及总经理领导下，总管集团会计、报表及预算情况;及时向董事长及分管副总裁汇报工作情况;4、制订集团利润计划、资本投资及收益计划、财务规划、业务前景、开支预算及成本标准;5、与集团运营中心总监/COO一道，建立科学的运营模型与数据体系，对集团经营过程、

4、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计，为集团整体运营提供决策依据及意见;6、组织领导集团公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算标准、会计监督与审计、存货控制与周转等方面工作，加强集团经济管理，提高经济效益;签署相关财务工作报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;7、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;8、组织牵头董事会、集团公司统一对外投资计划、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作，参与对外投资或重大经济合同/协议的研究、审查、分析与决策;9、协调公司与银行、工商、税务等政府部门以及资方(含一二级市场投资机构)、F

5、A等外部合作机构的关系，维护公司利益。2022年企业财务管理的职责（五）1、协助董事长制定集团战略发展规划，制定部门工作目标、年度规划等，并组织实施;2、完善和规范公司的财务管理，搭建财务管理体系，完善财务制度、管理办法，并组织、宣贯、监督执行;3、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核;2022年企业财务管理的职责（六）1、根据合同及时准确的收取款项，每天将款项存入银行，做到日清;2、每天进行现金清点、银行帐查询，确保帐实相符;提交资金日报3、整理财务资料并完成装订、归档保管等工作，如：凭证、合同、发票等4、每月正确编制银行存款余额调节表5、在规定时间内完成出纳模块结帐;6、财务合同

6、协管;7、领导交付的其他工作。2022年企业财务管理的职责（七）1、负责集团内部某一类型，多家子公司财务管理工作;2、对新设子公司进行前期支持，帮助梳理财务流程及内控;3、对各子公司日常财务工作进行指导与监督;4、负责各子公司日常财务审核、及财务分析工作;5、独立完成尽职调查与内部审计工作，并出具相应报告;6、对接各子公司总经理与子公司财务负责人、协调总部财务制度在当地子公司的推行;7、通过财务分析，发现各子公司财务管理薄弱环节，推动各子公司财务风险管理。2022年企业财务管理的职责（八）1.负责工厂年度预算和月度滚动预算的编制;2.负责月度财务报表的编制及与年度预算、月度滚动预算差异分析;3

7、.负责事前的规划、事中的过程管控、事后的总结分析;4.负责编制月度和年度预算总结报告，并召集月度和年度预算总结会议;5.负责将预算执行和结果与公司的绩效考核方案打通，为绩效考核提供有价值信息支持;6.推动工厂的运营管理和财务管理更加规范化;7.上司分派的其他任务2022年企业财务管理的职责（九）建立和维护一个有效的计划、报告和分析系统，提供及时、准确、可靠的财务信息，并对管理团队的决策提供高质量的商业和财务分析建议，以达到组织的短期和长期的财务目标。合理规划支出，平衡和简化财务流程，控制团队风险2022年企业财务管理的职责（十）1.提供支持线上新型业务的可行性财务分析，包括预算，月度预测，及长

8、期经营规划;2.定期输出管理报告，包括经营分析、仪表板,、财务KPI报告等等;3.关注业务数据，提供关键经营数据分析，与管理部门分析和沟通，为管理层决策提供适当高价值建议支持;4.作为业务伙伴，主动积极为业务提供高效有价值的财务支持，确保业务健康良好进行;5.促进业务简化和持续改进2022年企业财务管理的职责（十一）1、管理和调配工厂所有财务人员，编制财务部年度工作计划;2、进行财务预算，编制年度财务预算分析报表，进行滚动预算管理，控制和监督预算的执行;3、进行月度结账和关账，出具财务报表，确保每月财务数据的真实、合理和完整性;4、做好财务系统各项工作;5、有效处理和管控成本模块业务;6、和集

9、团总部的财务对接，并完成集团所需各项报表;7、独立完成各种与内外的沟通和协调工作，包括和门店营运和税务，资金管理等。2022年企业财务管理的职责（十二）1、负责项目年度预算、日常核算、付款管理。2、项目财务运营管理工作。3、月度经济分析工作和相关报表填报。4、项目回款等工作2022年企业财务管理的职责（十三）1.根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准;2.制定、维护、改进公司财务管理体系，对公司财务的日常管理、年度预算、资金计划等进行总体控制，并监督执行;_对公司税收进行整体筹划与管理;协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益;_公司销售合同审核，合同章及财务专用章管理，控制合同及财务风险;5.财务预算控制及财务数据分析，为公司管理层提供相应的数据支持