2022年企业出纳职责内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年企业出纳职责内容1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账

2、户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;10、积极完成领导交办的其他工作;2022年企业出纳职责内容（二）1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表2、日常应收应付、集中付款、薪资发放3、银行业务办理4、外债登记、注销及收付作业5、月底结账报表2022年企业出纳职责内容（三）1、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、配合财务管理统计汇

3、总。2022年企业出纳职责内容（四）1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银

4、行余额调节表。7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。8、完成财务经理布置的其他工作。2022年企业出纳职责内容（五）1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;2、账套系统初始建立;3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;5、领导安排的相关财务工作。2022年企业出纳职责内容（六）1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每

5、日结算，账款相符;4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;5、根据商务提供的开票申请，及时开具_，并进行销售合同及发票的登记工作;6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;8、每月参与存货的盘点清查工作;9、每月编制相关会计凭证;10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;11、完成领导安排的其他工作。2022年企业出纳职责内容（七）1、核对现金日记账，支付货款与报销费用;2、登记应收、应付表，核对原始单据;3、ERP系统单据处理;2022年企业出纳职责内容（八）安全培训教育制度一、培训教育管

6、理1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。2.企业应_培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。二、管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识

7、和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门_，经考核合格后方可任职。三、从业人员培训教育1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于_学时。2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。3.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。4.在大修或重点项目检修，以及重点项目施工时，安全技术部门应督促指导各检

8、修(施工)单位进行检修(施工)前的安全教育。5.发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管部门要_有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生。四、新从业人员培训教育1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。(1)公司安全教育(一级)，由公司综合管理办公室_，生产技术部协助，教育内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本公司生产特点，重大事故案例，厂规厂纪以及入公司后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方可分配到公司的生产及非生产单位。(2)车间级教育(二级)，

9、由车间主管负责，教育内容包括：车间生产特点、工艺及流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度、事故教训及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配到班组。(3)班组级教育(三级)，由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故案例及预防措施、安全装置和工(器)具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法等。2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于_学时。五、其他人员培训教育1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进