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文档简介

1、业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何对应收帐款、应付帐款和GR/IR 应付款进行月末外币估值。因其流程操作是相同的，并可同时进行，故在此只显示应收帐款月末外币估值的业务流程，应付帐款和GR/IR 应付款的流程操作参照此流程系统会在下月月初自动将上月月末产生的汇兑凭证冲销掉路径:会计 财务会计 应收帐款 期间处理会计 财务会计 应付帐款 期间处理评估外币中的未清项目评估外币中的未清项目交易代码:F.05前提:会计科目已开始财务.责任人:财务部参考文件:BPD_FICO_001_V1（财务）1.1 在屏幕“ 外币估值”上, 输入以下表格中说明的字段内容：(注: 上述表格中的“

2、R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2 为进入下一视图 “选择”, 按以下指示操作：操作结果单击“选择”进入下一视图 “选择”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明公司代码公司代码R输入或 从下拉菜单中评估到期日外币评估的关键日期R输入评估方法定义如何评估R输入或 从下拉菜单中选择 BYD批输入会话名称名称R输入“10”在此视图可以根据需要进行选择1.3 为进入下一屏幕, 按以下指示操作：操作结果单击测试执行操作结果选中“评估客户未清项目”1.4 在屏幕“ 外币估值”上, 按以下指示操作：操作结果选中“创建过账”正式运行操作结果按按钮回到屏幕 “外币估值”操作结果单击正式执行操作结果从菜单选择“系统服务批输入会话”点击进入批输入屏幕操作结果选中 “仅显示错误” 点击信息：操作结果选中会话“2002.03.31” 点击信息：显示凭证 路径: 总分类帐帐户显示/更改行项目(选帐户 522005)双击行项目备注：在年末执行汇率评估需在第一屏选择“资产负债表准备评估”，执行 GR/IR 评估需在第二屏选择“评估总帐科目未清项目”及“评估总帐科目

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