2022年出纳兼行政工作职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年出纳兼行政工作职责行政兼出纳工作行政部分：1、每月初订购办公用品，月末统计各校区用量并录表、结账；2、每月末采购优秀员工证书及奖品；3、定期检查课时单、成长手册、纸杯等带诚美logo物品余量并及时补充；4、每月初查询电费，保持各个房间电费余额为500左右；5、每月初更新各校区通讯录；6、定期查询电话、宽带实时余额，及时充值；7、配合人事主管组织、安排公司各项定期、不定期的集体活动；8、协助审核、修订公司各项行政管理规章制度；9、日常会务安排：做好会前通知、场地准备、会议记录和会后场地清理、会议内容文字整理工作；10、各种文档的打印工作；11、全区的

2、钥匙管理；12、每天负责把校长办公室的卫生打扫干净；出纳部分：1、按时支付各项日常费用及各个校区房租；2、每周二审核各校区上交的报销单据；3、每周二审核各校区上交的合同并且将合同各项数据录入合同课时表；4、每月_号前，整理完毕上月原始凭证和各项流水发至财务主管；5、每月_号前更新诚美教育全体人员工资卡号表格；6、每月_号或_号发放各校区全体人员工资；7、配合财务主管的一切工作。2022年出纳兼行政工作职责（二）一、出纳工作1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现

3、金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。7、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。9、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。10、完成领导交办的其他事项。二、行政工作:1、负责招聘工作，应聘人员的预约、接待;2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3、公司内部员工档案的建立与管理;4、负责部门一些日

4、常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;5、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;6、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;7、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档;8、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作;9、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等;10、其他突发事件的处理。2022年出纳兼行政工作职责（三）人事行政部经理通过每周正式沟通与每月工作例会了解人事行政部工作组织并指导人事行政部建立人力资源管

5、理制度、员工考核体系、薪酬结构指导人事行政部制定各类工作计划并监督实施;通过人事行政部定时递交的报告了解部门工作情况指导行政主管开展日常行政工作；通过行政主管每月工作了解行政方面工作；在维护行政工作正常运转的前提下，对行政部门较多地管理授权；出纳文员2022年出纳兼行政工作职责（四）1.负责现金收付、银行结算和记帐;2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;3、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;4、负责建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款电子日记帐，做到日清月结定期核对，负责现金、银行日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;5、办

6、理支票申购、使用和保管，负责业务付款手续和工资发放业务;6、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;7、和客户对接，进行对账开票;8、上级领导安排的其他工作，如：处理对外工作包含外出对接客户、与业务员工作对接等。2022年出纳兼行政工作职责（五）出纳相关工作：1.办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;2.负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;3.配合办理网银转账报销等有关手续;4.审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;5.会计资料的保管和归档工作;6.负责掌管小额现金;7.负责员工工资的计算和发放;8.员工社保公积金的转入转出;行政相关工作：1.负责公司收发快递、办公用品发放等日常事务;_日常费用的申请与支付;_公司的考勤统计;4.协助公司活动组织安排等;2022年出纳兼行政工作职责（六）1、公司钉钉管理;2、负责员工考勤及每月日报表，KPI统计工作;3、负责_、公文、通知的起草和传达;4、内外联的协调工作，做好信息的上传下达;5、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;6、负责公司企业文化的建设，员工团建活动的组织开展;7、办