2022年会计核算部岗位职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年会计核算部岗位职责1、审核分公司会计凭证和上报的财务报表，确认财务报表真实、完整和准确；2、审核总公司，子公司会计凭证并按会计制度要求编制单体公司、集团的合并报表、工作底稿和合并明细；3、负责公司的销售核算、采购核算、税务会计、费用管理等工作；4、监督并指导各职能会计同公司所有往来单位及个人进行对帐工作；5、根据国家税法及相关法律法规，统一筹划公司总部及下属机构纳税工作，优化税务策略；6、对会计人员进行业务指导和培训；建立并优化会计岗位绩效考核管理制度，考核对下属员工的绩效；7、负责对外数据的出具，对接外部审计提供审计资料等；8、协助财务总监建立和

2、完善会计核算制度、完成整体税务筹划；协助建立健全集团子公司，分公司财务核算体系。9、维护和管理公司财务信息系统,以保证正常运转;管理重要会计档案和资料；优化会计核算系统和IT化建设，提高管理效率和会计核算管理水平；10、领导交办的其他工作。2022年会计核算部岗位职责（二）1、电商各平台结算、销售收入的确认，调拨单与出库单的核对2、按公司规定的流程处理电商各平台账务，部分平台对账3、根据公司会计政策处理工资计提、无形资产摊销、固定资产计提，成本结转、差异调整4、在规定时间内做各模块结账，并编制财务报表5、进项税发票登记，增值税核对与结转，出具税金报表6、出具月度电商应收报告，每周电商应收简报7

3、、审核电商各平台的费用2022年会计核算部岗位职责（三）一、财务制度方面1、根据公司业务的需要或新的法律法规、电影行业的相关政策制定、规范、完善会计核算办法，规范会计科目；2、组织加强会计核算办法、财务管理制度、内控制度、税法及法律法规的相关培训工作，不断加强财务人员的培养,提高财务人员的专业能力；3、组织加强会计档案管理，督促集团做好各类会计档案保存；二、财务报表方面1、催收每月各子分公司及总部的财务报表提交情况；2、检查、分析财务报表的填报工作，审核月、季、年度财务报告，并上报有关部门；3、检查分析已开业影城盈亏保本点的测算，结合票房预算数及年度预算进行测算，做好各季度及各月份的利润预测；

4、4、负责完成集团层面合并报表，完成上市公司季报、半年报、年报披露相关工作；三、内外部门工作方面1、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。2、负责安排、协调、解决审计期间出现的相关问题，重大事情及时汇报上级领导；四、日常工作方面1、负责核算部的日常管理工作，组织制定工作计划，并组织实施；2、明确各结算人员岗位职责、合理明确分工、适时进行适当调整；五、领导安排的其他工作。2022年会计核算部岗位职责（四）1、电商各平台结算、销售收入的确认，调拨单与出库单的核对2、按公司规定的流程处理电商各平台账务，部分平台对账3、根据公司会计政策处理工资计提、无形资产摊销、固定资产计提，成本结转、差异调整

5、4、在规定时间内做各模块结账，并编制财务报表5、进项税发票登记，增值税核对与结转，出具税金报表6、出具月度电商应收报告，每周电商收简报7、审核电商各平台的费用2022年会计核算部岗位职责（五）1.负责公司及控股项目公司日常会计核算。2.负责公司及控股项目公司各类财务报表及统计报表的编制及上报。3.负责按照财务核算制度的要求如实记录各类数据，真实反映公司业务活动和资产债务情况。4.负责按会计准则和相关制度要求对会计凭证、账簿、票据等进行审核。5.负责建立固定资产卡片、总账、明细账。6.协助审核参股项目公司编制报送的各类财务报表。7.协助审核各类经济合同，在付款方式、发票开具等方面提供专业意见。8

6、.协助配合公司预算管理和管控分析相关工作。2022年会计核算部岗位职责（六）1、根据企业的战略发展规划和年度经营计划，协助财务总监负责组织分管业务，运用财务管理手段，增强企业财务管理水平，从而提高企业的总体经济效益；2、拟订分管部分的财务管理制度，协助财务总监实施有效的财务管理，建立健全的财务管理体系；3、负责组织集团会计核算、成本管理、资产管理工作，定期分析分管业务财务状况，协助控制公司成本费用；4、协助编制公司的年度及月度的资金收支计划，平衡资金使用，协助控制资金风险；5、负责组织完成公司的会计报表编制、税收申报等相关工作；6、协助财务总监组织对公司税收进行整体筹划及管理，负责分管部分业务

7、与税务、工商、审计等保持良好的关系，及时沟通相关信息；、负责听取分管下属的工作汇报并指导他们的工作；、负责向财务总监汇报分管业务部分经营状况、经营成本及财务收支计划，并提出有效的建议；、负责监督固定资产和流动资产的管理和使用；10、负责组织财会人员的业务培训；11、定期向直接上级进行述职，完成交办的其他工作任务。2022年会计核算部岗位职责（七）1、负责公司主营业务收入及成本管理，包括对分公司销售、直销等收入报验审核、收入报验流程的持续优化、收入报验标准的维护及完善等；2、负责应收数据的管理，应收账款及发票的跟踪反馈；3、负责事业部及分公司应收拨备、应收周转率的核算；4、负责收入、回款、开票等

8、相关账务处理，往来资金的审核2022年会计核算部岗位职责（八）1、每月按时进行纳税申报、优惠政策申请、税收筹划等工作，保证公司税金计算的准确性、及时性，保障公司税务利益;2、负责公司出口退税相关的工作，包括申报资料准备，办理出口退税手续，编制各类出口退税相关报表;3、负责处理公司出口业务的账务核算工作，公司出口收汇核销手续，协助海外事业部办理出口货物的各项申报及备案工作;4、负责各项统计报表及工商年度报表的报送，以及和税务机关、银行、工商局联系事宜;5、针对公司内各类业务的税收筹划及风险规避提出合理化意见，并对各类业务交易中涉及税务问题进行分析，并提出具体的指导意见;6、上级领导交办的其他工作

9、。2022年会计核算部岗位职责（九）1.贸易公司总帐工作的统筹及汇报;2.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对;3.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析;4.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括总分公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目;5.负责公司的成本结算及管理;6.负责公司的税务审计工作;7.完成会计经理安排的其它工作。2022年会计核算部岗位职责（十）1负责公司日常销售业务的开票结算及应收账款核算管理。_人工成本、固定资产核算管理。_日常零星及紧急采购业务应

10、付发票的审核及入账。_月末会计结账相关核算管理工作。5会计凭证等会计档案管理工作。2022年会计核算部岗位职责（十一）1、负责现金收支单据的审查;2、负责定期对已审查的原始凭证进行会计凭证处理;3、负责编制和登记各类明细账、总账;4、负责编制会计报表以及编制明细表，进行财务报告分析;5、检查、督导组员的工作进展，保障小组工作的顺利开展，安排其他需要处理的事宜;6、主管交办的其他工作。2022年会计核算部岗位职责（十二）承担公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;承担各项费用支付单据的审核及账务处理;承担公司内部管理报表的编制工作;承担公司预决算工作2022年会计核算部岗位职责（十三）1、公司账务处理;2、每月输出财务报表及内部管理报表;3、编制成本台账，负责项目财务结算工作;4、编制年度预算底稿;5、会计帐册、凭证的档案管理工作。6、税务申报;7、完成领导交办的其他工作。2022年会计核算部岗位职责（十四）1.负责所辖区域(陕西甘青宁)客户回款跟踪，包括及时