金蝶K3-RISE财务软件建立帐套及初始化流程图

1、2004年渠道启动大会 2004 01 28金蝶K/3 rise软件-规范财务.2004年渠道启动大会 2004 01 28账套的创建进入金蝶K/3中间层效力部件账套管理新建输入账套号和账套称号单位称号选择数据库文件途径及日志文件途径确定对建好的账套进展设置机构称号、本位币、启用期间确定确定留意 对于账套设置中的上述三个设置一旦确定就不能进展修正.2004年渠道启动大会 2004 01 28K/3主界面.2004年渠道启动大会 2004 01 28会计科目的引入.2004年渠道启动大会 2004 01 28总账系统参数的设置.2004年渠道启动大会 2004 01 28总账系统参数的设置.20

2、04年渠道启动大会 2004 01 28总账系统参数的设置.2004年渠道启动大会 2004 01 28总账系统设置应本卷须知对于没有购买应收、应付账款管理的单位想要借助于总账系统来进展往来业务核销必需选择启用往来业务核销。想要经过系统每月自动进展结转损益必需设置本年利润科目321，并选择结账要求损益类科目余额为零。在实践运用过程当中最好选择凭证过账前必需审核以保证财务数据的正确性。假设采用单一记字凭证的单位最好选择新增凭证自动添补断号。但选择收、付、转字的单位就不要选择此项，以免出现各种凭证在一同一致编号的情况。选择显示科目的最新余额及预算额。可以在录入凭证时随时了解最新余额。.2004年渠

3、道启动大会 2004 01 28币别的添加.2004年渠道启动大会 2004 01 28凭证字的添加.2004年渠道启动大会 2004 01 28计量单位计量单位是采用计量单位组来管理的，对于每一个计量单位组只能有一个默许的根本计量单位，同一组内的其它计量单位均为辅助计量单位，并且和默许计量单位有着固定的换算关系。.2004年渠道启动大会 2004 01 28客户中上级组的添加.2004年渠道启动大会 2004 01 28详细客户的添加.2004年渠道启动大会 2004 01 28供应商的添加其添加的方式与客户完全一样，绿色区域为必输入项，黄色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省

4、略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项。对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的方式来归类。对于详细的客户绝对不能做成上级组，否那么在调用该资料会无法找到。也就是说只需下面有明细级次的才可做为上级组的方式出现。.2004年渠道启动大会 2004 01 28新增会计明细科目的几种情况涉及外币的会计科目在新增时一定要选择其所核算的外币，并进展期末调汇。涉及数量金额的会计科目一定要选择数量金额辅助核算，并选择对应的计量单位组及缺省单位。挂核算工程就相当于对会计科目开设明细科目，对于一个会计科目可以挂多个核算工程，而且多个核算工程之间是一种平行关系。往来业务核算，在财务处置中涉及往来业务核算

5、的会计科目只需应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。.2004年渠道启动大会 2004 01 28涉及外币的新增明细会计科目.2004年渠道启动大会 2004 01 28涉及数量金额的新增明细会计科目.2004年渠道启动大会 2004 01 28挂核算工程的会计科目的设置.2004年渠道启动大会 2004 01 28涉及往来业务核算的会计科目.2004年渠道启动大会 2004 01 28物料的添加.2004年渠道启动大会 2004 01 28物料中物流资料的处置.2004年渠道启动大会 2004 01 28留意对于没有运用供应链的单位可以新增 “产废品核算工程挂接在产废品会计科目上，做为明细

6、。也可将物料做为核算工程挂在原资料会计科目上。对于运用供应链的单位就不用对原资料和库存商品开通细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算工程。由于在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必需设置成两个上级组：即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售本钱科目代码。生成凭证传送到总账。.2004年渠道启动大会 2004 01 28初始数据的录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28外币初始数据录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28往来核算科目数据录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28数量金额

7、科目数据录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28试算平衡.2004年渠道启动大会 2004 01 28终了初始化.2004年渠道启动大会 2004 01 28凭证录入设置.2004年渠道启动大会 2004 01 28日常凭证录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28数量金额凭证.2004年渠道启动大会 2004 01 28外币凭证的录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28核算工程凭证的录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28往来业务凭证的录入.2004年渠道启动大会 2004 01 28凭证的审核.2004年渠道启动大会 2004 01 28凭证过账.20

8、04年渠道启动大会 2004 01 28凭证的冲销.2004年渠道启动大会 2004 01 28凭证的修正及处置过程凭证在录入之后审核之前发现错误，由录入员在凭证查询当中直接进展修正。凭证在审核之后过账之前发现错误，应先由审核员取消审核，再由录入员进展修正。凭证在过账之后结账之前发现错误，只能采用红字冲销或者是补充登记。凭证在结账之后发现错误，只能在下一个月进展冲销，但要手工调整本月会计报表。金蝶软件提供反结账、反过账、反审核、反初始化的功能。但正常运转后最好还是采用正常的修正方式。在做期末调汇之前必需将当月一切业务凭证审核过账。在结转损益之前必需将当月一切模块生成的凭证审核过账再结转损益。以

9、免有末被结转的损益科目余额存在。.2004年渠道启动大会 2004 01 28方式凭证的编制.2004年渠道启动大会 2004 01 28自动转账凭证.2004年渠道启动大会 2004 01 28期末调汇.2004年渠道启动大会 2004 01 28结转损益.2004年渠道启动大会 2004 01 28多栏账的设计.2004年渠道启动大会 2004 01 28核算工程组合表最多只能是两个核算工程的组合.2004年渠道启动大会 2004 01 28报表选择报表性质模板：翻开资产负债表和损益表将他们转存到报表当中。在性质报表当中将报表翻开，报表有两种视图方式，数据视图和公式视图。在数据视图形状下单

10、击数据菜单下的报表重算。资产负债表出现不平衡或数值不同于手工报表的缘由是由于财务软件的报表公式具有一定的通用性，对于不同的单位也会有差别。修正方面如下假设单位的存货科目有在贷方的应记住把借方加进来贷方减出去。对于将预收账款的金额做在应收账款贷方的单位或者把预付账款做在应付账款借方的单位就会使结果比手工报表额添加，但那是手工做账的错误，本就应该调整。在报表取数时假设期初数据平，期末数据不平主要的缘由是能够还有末结转的本期损益存在或是有未结转的制造费用。.2004年渠道启动大会 2004 01 28自定义报表的编制在新建报表时一定将视图切换到公式视图，否那么在进展表页添加管理时将会出现错误的表格构

11、造。报表的表头和表尾的编辑在格式菜单下的表属性中选择页眉和页脚并依次编辑。格式菜单位下表页管理可以将设置好的报表格式按表页的构成添加并在不同的会计期间来获取不同期间报表。工具菜单下的表页汇总可以实现对于表页的全部、延续、选期的汇总。但在表页汇总之前必需对报表进展保管并将非数据单元格锁定。对于构造一样取数类型一样的会计数据在编制报表时可以采用选择工具菜单下批量添充的方式来操作。常用报表函数：ACCT总账取数、RPTDATE取当前报表 日期、REF_F表间取数.2004年渠道启动大会 2004 01 28现金管理系统现金管理系统在运用过程当中必需掌握以下几点：1、初始数据的输入只能采用从总引入的方

12、式。2、可以经过现金收付流水账生成凭证到总账。3、现金与总账的详细核对应在现金管理总账数据与总账对账。4、在票据管理中对于运用了应收款管理和应付管理模块的用户可以从应收、应付传票据过来。支付的支票一定在是支票管理中先购入再领用。.2004年渠道启动大会 2004 01 28固定资产管理在固定资产管理界面添加根底资料并且还可以在卡片类别管理当中添加自定义数据项。对于动态折旧方法的解释：当影响固定资产折旧的要素发生变化时应将其折旧方法原来的方式调整为与其对应的动态方式。对于固定资产初始数据的录入只能是在固定资产管理界面采用卡片的方式录入。终了初始化后对于反初始化任务只能在系统设置初始化去反。对于固

13、定资产卡片的变动必需记住不论当月对该项固定资产做几次变动但必需在一张卡片上处置。换句话说应是每项固定资产每月只能产生一张变动卡片。对于采用任务量法计提折旧的固定资产必需在计提折旧前输入当中任务量。计提固定资产折旧后仍可调整折旧额，在保管时系统会自动修正折旧凭证。.2004年渠道启动大会 2004 01 28应收账款管理应收账款的初始数据包括：已销售出库但没有收回货款的发票普通发票和公用发票。已借出的没有收回的借款单应收单。已收到的预收账款预收单。已收到的还没有到达承兑期的应收票据。估计日后还有收回能够的已发生确认坏账。在日常处置业务中当有销售业务时就录入对应的发票。不论收到什么款先做收款单。当

14、收回货款或是借款时可以采用选单应收单的方式做收款单，并且可以同步核销。对于部分核销的可以修正金额为实践核销金额涉及票据的业务一定要到票据处置当中去做，到凭证管理中去生成凭证。涉及坏账处置的凭证一定要到坏账处置当中去做。对于要求录入合同的单位可在业务发生时采用关结合同的方式做发票并且还可以携带收款方案到发票。.2004年渠道启动大会 2004 01 28应付账款管理应付账款与应收账款的处置流程根本一样而且比应收账款还要简单，因这应付账款不涉及坏账处置。切记应收账款的处置流程呀！.2004年渠道启动大会 2004 01 28现金流量表首选单击系统选项创建报表方案，并选定该方案进入界面。详细操作步骤如下：指定报表时间：1月1日至12月31日选择现金科目：现金、银行存款、其他货币资金、短期投资现金等价物修正报表工程：对于有外币业务的用户应是报表工程当中添加因汇率变动而产生的现金流量汇兑收益、汇兑损失提取数据：不反复提取报表期间的凭证数据T型账款：T型账户的一切数据分析结果全部进入