业务应用案例-滇红药业预算管理医药区连建国

1、滇虹药业部门预算自动结转业务案例上海区实施顾问连建国 2012年8月一、业务背景二、业务需求三、业务逻辑四、解决方案五、效果呈现六、价值分析 目录一、业务背景部门预算管理是企业通过预算项目分类，将预算细分到各个部门中；部门预算是根据企业上一年度的产值及运营费用来制定的；部门预算的制定目的是为了控制企业在运营中的成本，并能够实时跟踪预算的执行情况；根据实时查询的预算结果，进行相应的调整，来保证企业的正常运营。年初按项目、部门及月份导入底表基础数据，注意保持唯一性年初按项目按部门提出每月的部门级预算并对其审批审批通过后,将预算内容写入到建立好的预算底表中公司所有开支的申请均从年初设计好的预算表中读

2、取开支申请通过后,将开支项目与开支金额对应回写到预算底表中，并将结余金额写到另一张专门用于记录每个月结转数据的表中如遇到某部门某项预算不够时,使用预算调整来调整预算通过查询预算底表,查询当前预算的使用情况通过设定条件查询所有费用开支,查询所有符合条件的所有开支明细,最后形成报表导出;通过设定条件统计所有费用开支,统计所有符合条件开支,最后形成报表或图表.上月结余自动加入下月预算形成下月可用预算。二、业务需求三、业务逻辑 四、解决方案1、部门预算底表说明： 唯一标识：部门+预算科目名称+预算月份 外部字段：月度预算金额、月度已使用预算、上月结转、预算调整。 上月结转：此字段设置的目的是记录上一个

3、月度预算余额。 计算公式： 月度可使用=月度预算金额+上月结转+预算调整-预提-月度已使用预算 月度预算剩余=月度预算金额+预算调整-预提-月度已使用预算 预算申报表单中核准预算回写该字段日常费用审批表单中费用金额回写该字段日常费用审批表单中上月结转回写该字段预算调整表单中的调整金额回写该字段1、预算申报四、解决方案说明：通过对应预算底表中唯一标识，此表通过审批后，将核准预算写入部门预算底表月度预算金额。3、部门预算-结转底表四、解决方案说明：唯一标识：部门+预算科目名称+结转月份这张制做的目的就是将每个月没有使用完的预算，能够累计到下月的预算中，共同构成当前可使用。日常费用审批表单中差额回写

4、该字段4、报销申请表四、解决方案说明：通过对应预算底表中唯一标识，从部门预算底表中读取“月度预算剩余”，从部门预算-结转底表中读取“结转金额”，写入此表中“预算结余” 与“上月结转” 字段中，相加构成“当前可使用”。计算公式： 当前可使用=预算结余+上月结转 差额=当前可使用-费用金额报销申请表详细解读：此表单的目的是为了核销费用。表单中涉及到金额的字段全部用的数字型，同时月份也是用的数字型，录入定义中使用的枚举，1,2,3.12，0。其中0是用来在1月份调用上月结转时使用。其中增加了两个隐形字段“上月”“下月”，两个字段均是枚举，我们系统内的枚举是有一个显示值和枚举值的，枚举值是可以参与计算

5、的，我们这个表单中的”上月”的值就是当前月份，”下月”的值是当前月份+1计算出来。这三个字段的设置，也要根据我们月份枚举的实际情况来设定。目的就是上月和下月的值是真正的上月与下月，其中计算就靠我们来灵活计算。当发起此表单时候，通过申请部门，当前月份，费用项目三个字段，去读取部门预算底表中预算结余，写到此表单中的预算结余里，同时，我们通过申请部门，上月，费用项目去读取部门预算-结转中的结转值，写入此表中的上月结转；预算结余+上月结转=当前可使用。表单流程结束后进行回写。回写部门预算与部门预算-结转两张底表。我们通过申请部门，下月，费用项目将差额回写到部门预算中结转；同时，通过申请部门，当前月份，

6、费用项目三个字段，将费用金额+部门预算中已使用回写到部门预算中已使用。回写顺序一定是先回写部门预算-结转，后回写部门预算。四、解决方案5、预算调整四、解决方案说明：通过对应预算底表中唯一标识，取底表中预算调整，与本次申请调整相 加，将结果写入底表预算调整字段中。五、效果呈现 部门预算底表与部门预算-结转底表中现有数据 发起日常费用审批表五、效果呈现日常费用审批表提交后，使用预提的底表的数据情况五、效果呈现日常费用审批表流程结束后，部门预算与部门预算-结转底表中数据情况五、效果呈现问题：查看已发事项中流程刚刚结束的日常费用审批表，问题出现，表单中从底表部门预算中提取的数据“预算结余”，变了！变了

7、！同时回写到部门预算-结转中的数据也变了。现在的回写顺序是部门预算在上边，部门预算-结转 在下边，如果将两张底表回写的顺序调换一下，则两张底表中数据均正确。五、效果呈现日常费用审批表流程结束后，部门预算与部门预算-结转底表中数据情况五、效果呈现需求说明：本次预算管理之所以采用两次读取底表又将数据回写到两张底表的 主要目的是为了实现月度未使用完的预算向下个月流转。设计思路：底表中设计两张底表，部门预算，部门预算-结转；部门预算底表中记录年初制定的月度预算金额，部门预算-结转中记录月度结余的金额。实现方法：将表单部门预算.pak，部门预算-结转.pak，报销单4.pak导入到系统中，导入后，系统中使用的枚举已自动建立，数据类型也会设定好，我们只需要设定关联底表，回写设置与应用绑定。其中逻辑关系与回写的设置参照报销申请表详细解读部