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文档简介

1、内部审计需求资料清单以下资料是根据现行对贵公司的初步了解而编制，烦请贵公司于现场工作开展前（12月23日）先行准备下述资料中适用于贵公司的部分。随着我们现场工作的展开，将会提出其他补充的相关资料。索引所需文件资料注释1.公司整体、以及各部门内部组织架构图、部门的职责说明和各主要岗位人员清单及职责说明2.公司最新的章程、营业执照、税务登记证，验资报告，历次董事会会议纪要3.授权及审批权限表及相关的文件4.公司最新的基本管理制度、财务管理制度等5.本年度预算及最近预算完成情况说明6.融资情况说明及相关协议（借款合同）7.货币资金管理制度，公司开设的银行账户清单及最近一期的银行对账单、余额调节表，现

2、金日记账、银行日记账8.以前年度审计、评估资料（审计报告、评估报告）9.最近一期及上年度的会计报表、纳税申报表、账簿、会计凭证，最近一期的往来款项明细表（帐龄情况，标明坏帐及原因）10.工程项目管理的相关制度，包括：工程项目招投标文件项目审批建议书可行性研究报告项目工程合同近期对整体工程项目完成情况及进度的说明工程款支付情况11.固定资产管理情况：固定资产台账、最近一期的固定资产盘点表、折旧计算表最近一期的固定资产采购及处置的相关审批文件闲置固定资产清单、上年度处置固定资产清单12.最近一期的存货清单、盘点表、出入库记录13.房屋、土地、无形资产产权证明，车辆行驶证14.影响财务报表的重要合同、协议等文件的复印件（如

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