企业信息化治理项目实施方案建议

1、企业信息化治理项目实施方案建议技术创新，变革未来议题行业特点及需求总结实施范围及建议Oracle和SAP方案建议硬件配置建议项目团队建议及费用评估项目案例介绍问题与讨论互联网行业的特性的解读通过对互联网行业的解析和了解，结合前期针对深入调研，经过分析网络有限公司在业务特性总结如下： 核心特点： 成长期、发展快速、业务模式拓展灵活度高伴随着核心的业务特点，网络有限公司在集团管控和平台化建设的道路上势必会面临如下需要考虑的核心业务问题集成性“高”人员“广”资金管控架构“繁”业务“杂”1.业务“杂”：网络公司业务板块体系庞大，涉及到多个行业，如金额、中介服务、代理服务多个板块目前呈现出百花齐放的形势

2、，各板块都需要有专业化、集中化的管控；2. 集成性“高”：契合业务特性，前端都诸多的业务系统进行支撑，针对后续信息化平台建设需要有高集成性特性的综合考虑；3. 人员“广”：是“以人为本”的互联网行业模式，加之目前的幅员涉及到多个省市，并且由于中介板块涉及到多个内部和外部多个单位协同，需要综合考虑到人员和协同单位的管理；4. 架构“繁”：体现在业务的高扩展性和发展的前提下，“取经团”和“事业群”、“事业部”的多级发展对于灵活多变的组织架构管理有较高的要求；5.资金管控要求高：针对高成长的企业，资金和预算的控制势必的成为的管理的核心和难点；核心需求的解读-建设原则根据前期的交流和沟通，我们把本次信

3、息化管理平台的建设有如下的必须坚持原则：信息化实施原则兼顾多元化和个性化需求统一规划统一平台统一管理说明满足多元化板块的业务差异性需求同一板块，不同的管理深度和内涵不同的发展阶段，同一需求的不同优先级区分对待具体的业务板块实施深度和实施路径以集团规划为标准开展实施统一制订集团信息化建设的整体规划 与集团总体发展战略协调，确保具备战略性高度 减少多头重复投入，避免浪费 统一系统集成框架，降低技术复杂性实现规模效应、降低投入成本便于后续维护，更优的总拥有成本集团层面的标准化、规范化需求得以贯彻落实集团各职能部门的管控需求共享经验和教训，降低实施成本和风险全面预算管理核心需求的解读-系统建设目标对于

4、本次建设目标的解读是：构建数字化管控平台，成就平台化的信息服务体系信息业务管理供应链管理财务管理人力资源管理业务拓展采购执行财务核算决策支持体系基于业务全面协同的信息化管控系统业务与管理协同专业与专业协同人力管理数字化管控平台12341业务执行过程数字化资金计划、预算等策划过程数字化；执行过程中强资金与预算的数字化精细管控；运营单位绩效考评指标量化。2生产与管理协同数字化在业务平台和财务系统中基于共同主数据的生产和管理过程无缝对接，实现业务财务一体化。3职能管控数字化职能管控要求精细化，并予以结构化和量化，通过指标化形式，如员工利用率、成本预算等，实现职能部门对事业部的精细化管控。4决策支持数

5、字化经营成果数字化：投资概算、企业绩效等经营成果以数字说话，且易于发现和定位问题。全面预算互联网核心需求的解读-产品基础建议通过对本次实施的总结，排除前端系统的集成需求，从供应链管理，财务管理、人力资源管理、全面预算管理四大层面进行剖析，并且建议按照实施路径逐步深入与拓展。全面预算管理信息业务管理供应链管理财务管理人力资源管理决策支持体系1人力资源管理建议同成熟的套件产品/云产品进行管理，如PS全面预算管理建议从实施费用管理入手，后续需要引入对应的专业软件进行管理决策管理层面建议通过BI商业智能分析进行相应的支撑通过现有业务板块系统进行支撑，未来可以考虑新板块新业务的拓展供应链管理通过引入成熟

6、的套件产品/云产品进行管理，如Oracle财务管理通过引入成熟的套件产品/云产品进行管理如ORACLE/SAP需要兼顾高集成性124356规划系统与建议规划系统与建议2规划系统与建议3规划系统与建议4规划系统与建议5规划系统与建议6互联网核心需求的解读-分板块业务需求解读总体需求：建立一套能够支撑现有供应链管理业务的供应链信息系统，该系统主要面对采购和仓储管理业务，具体应包含供应商管理、采购基础信息管理、采购执行过程管理、采购结算和仓储作业管理。供应链管理核心需求：供应商信息管理： 1.基础信息管理，2，采购执行登记与记录满足财务核算要求；3，基于采购执行数据，能够实现基本的供应商绩效管理（如

7、送货及时性，供应质量等）。采购管理：-采购执行信息登记与记录1.指导业务部门建立采购计划体系管理，包含年度采购计划、月度采购计划、周采购计划等2.支持采购物料基础信息管理，能够指导业务部门建立统一的物料编码、分类属性等主数据规范3.支持采购需求计划单（采购申请）的管理，能够通过系统管理采购需求的录入，提交审核过程，能够关联采购申请与采购订单执行数据。4.支持各类型采购物品的采购订单管理，如办公用品、IT硬件、礼品宣传、软件费用等5.支持采购申请和采购订单的在线审批流转，能够按不同角色分配对应审批范围和金额6. 支持采购框架合同（采购协议）管理，能够按金额、单价等不同维度管理采购协同7. 能够满

8、足采购订单执行过程中关键单据的管理，如采购订单、采购接收单、采购申请单、采购入库单、退货单等。指导业务部门建立采购价格管理体系，加强采购价格基础业务数据管理，满足未来集团大集采管理规划需求互联网核心需求的解读-分板块业务需求解读（续）仓储管理1. 指能够支撑基本库存业务处理，如采购入库、退货，仓库领料、退料，子库存转移，盘点，报废等业务处理2. 能够满足特定资产物料的数量仓管理（账务上直接费用化，不计库存商品）3. 能够按照多分子公司设定对应的仓储业务组织，实现统一业务规则下的多组织仓储业务统一系统平台管理4. 能够提供基本库存业务处理报表，如出入库单据、库存余额表、收发存报表等供应链管理互联

9、网核心需求的解读-分板块业务需求解读-财务管理总体需求：建立一套能支持集中化的财务管理的财务信息管理系统，所有核算单位均在同一平台上核算。在这套系统中，上级公司能实时访问其下属各级企业单位的经济业务信息，并可追溯相应信息信息，便于财务统一监控和管理，同时也使集团公司财务对于总体财务信息的汇总合并与分析更为及时高效财务管理重点需求：1.在系统中实现总账、应收、应付、资产管理、管理会计和管理报表。2.会计科目能够统一，实现集团统一控制支撑后续财务集中管控；3.合并层面能够编制合并会计报表及附注。4.实现公司间业务往来凭证处理，并实现集团各下属公司之间以及集团与下属子公司之间数据实时传输和查询。5.

10、实现多法人核算、多准则核算、多币种记账、多种语言操作等核算操作要求; 实现某个科目的项目或者部门核算等。（考虑到未来发展的空间，需要有此规划）6.在规划化核算基础构建之后未后续支撑法定合并报表和管理合并报表做足充分的准备。7.支撑管理账务调整，实现管理口径和统计口径的统计分析需求。8.核算自动化与便捷化需求，通过打通前端业务系统和财务系统的集成性实现业务到财务的集成与统一；涉及接口包含BOSS、保融、清账等详细业务需求请参见需求报告文件其中的详细阐述互联网核心需求的解读-分板块业务需求解读-人力资源总体需求：随着持续高速发展，在多元化的业态齐头并进的业务驱动下，在不断推进和完善人力资源管理体系

11、化、制度化建设的同时，通过信息技术手段、提高管理效率，提升管理水平，推动现代人力资源管理模式的实现。人力资源管理重点需求：组织岗位管理：明确组织岗位（职位、职务图谱）的命名规则与分类，确定统一的组织岗位（职位、职务图谱）命名规范、编码规范和分类标准。组织、岗位的设立、变化、调整能够有效支持企业的发展变化，维护和变更操作方式方便。规范企业组织、岗位、职务的编制情况，对人员编制进行控制与分析。实现对公司的组织、岗位变动历史数据进行追溯、统计、分析和导出。人员管理：建立不同类别人员的管理，如在职人员和非在职人员、正式员工与离退休等。建立规范统一的人员信息编码，满足不同类别人员与组织的人员管理要求，实

12、现不同业务平台的唯一数据标识。对涉及员工的异动、劳动关系等业务纳入系统管理，可以实现人员信息的分类批量处理。互联网核心需求的解读-分板块业务需求解读-人力资源系统中的人员个人信息及工作信息应完整全面，满足公司现在及未来的人员管理需要，个人信息及工作信息应规范统一，满足标准化管理要求。对人员管理中的提醒与提示应考虑充分，对业务流程中的操作，设置提醒功能，如：合同到期（含试用期）、退休、员工生日等进行自动提醒。能够实现对各类员工的个人信息与工作信息的方便查询与分类分析，包括对员工的工作经历的分类分析与查询功能。实现人员全生命周期的管理，如：入职管理流程、离职管理流程、员工异动管理流程等。薪酬福利管

13、理：支持自定义薪酬体系及薪酬项目，薪酬项目可根据需要灵活进行修改，薪酬体系通常含有各种薪酬项目，比如工资、津（补）贴、奖金、个税、扣款等。实现薪酬数据在财务和其它各模块之间，准确快捷的传递和共享。提供方便灵活的薪酬数据查询、统计、对比分析功能，供管理层决策参考。实现社会保险、住房公积金、企业年金及补充医疗保险缴费参数的灵活设置，满足缴费金额自动核算、扣缴、报表查询管理要求，满足国家社保、福利政策变化的要求。社保管理功能可以开放给第三方管理机构（如中智）进行社保管理。满足薪酬管理的基本功能，实现各类人员的各类薪酬的灵活发放要求，及个税计算要求，实现对薪酬数据进行校核、纠错与提示功能，提高业务人员

14、的工作效率与准确性。实现薪酬福利管理审批流程。人力资源管理互联网核心需求的解读-分板块业务需求解读-人力资源考勤休假管理：实现考勤模块与现有第三方考勤系统的对接，自动导入第三方考勤系统的考勤最终结果到考勤模块。实现考勤休假记录和薪酬管理模块、员工自助模块的对接。考勤休假数据能够参与薪酬的自动计算，并能灵活定义计算规则。实现休假的流程管理，如：员工请假管理，休假审批流程。实现考勤，休假记录的统计汇总。绩效管理：能根据企业自身的考评体系建立多种类型考核指标、考核方案。可以自由灵活的设置单位、部门、员工的考核模式、模板，支持跨组织的测评与考核。支持不同时间跨度的考核，如年度、季度、月度等各种周期的考

15、核需求。绩效考核能够以业务流程方式实现。对绩效考核的整体功能实现提供详细设计方案，如指标库的建立、与薪酬的联动等。实现奖金阶梯设置和分配管理，并将结果对接至薪酬模块，参与薪酬计算。人力资源管理互联网核心需求的解读-分板块业务需求解读-人力资源招聘管理实现职位空缺管理，渠道管理，并可以通过一键发布的方式，将职位发布到不同渠道。实现简历的收取、筛选机制，定义筛选条件，过滤出符合要求的简历，并可形成简历库。实现招聘面试过程的管理，包括要约，面试安排，面试结果记录及Offer准备与发放管理。对招聘的各种资源进行管理，包括招聘渠道拓展、笔试试题库等。实现招聘后的人员入职管理，与人员管理进行对接，自动将员

16、工信息传送至人员管理培训管理实现培训需求管理，培训计划设置。实现培训课程、培训资源的定义，对整个培训实施过程进行管理。开放培训课程、允许员工注册培训课程，并对注册学员进行管理。统计学员培训结果，跟踪学员对培训结果的反馈。内部培训队伍的建设，培训档案管理。实现常见的培训管理，比如，新员工入职，各业务部门的应知应会培训；人力资源管理互联网核心需求的解读-分板块业务需求解读-人力资源员工自助通过自助服务功能，员工能够方便快捷的查询个人信息。员工通过自助系统完善个人信息。经理可以通过自助系统查看下属的信息。员工可以通过移动端，完成个人信息的查询与维护。审批工作流可以通过员工自助界面进行相应操作，并有相

17、关的提示与提醒。人力资源管理议题行业特点及需求总结实施范围及建议Oracle和SAP方案建议硬件配置建议项目团队建议及费用评估项目案例介绍问题与讨论互联网实施范围与建议通过解读核心业务需求，从系统实施周期的可把控性以及实施的风险的角度考虑从以下两个层面给出相关的实施建议：实施系统/板块范围全面预算管理信息业务管理供应链管理财务管理人力资源管理12435决策支持体系从实施业务管理板块上看，未来我们有如下的建议：业务管理系统设计到改造或者接口问题需要有自身负责相应的处理；供应链管理在一期实现：供应商基础信息管理、仓储管理、基础订单管理的模式；后续视情况进行逐步深入；人力资源管理采用分阶段实施的模式

18、：核心人事和薪酬、绩效管理纳入一阶段进行实施，后续完善对应的培训和招聘管理板块；财务管理：一阶段实现应收、应付、总账、资产管理，并且通过接口模式实现与业务端的集成；全面预算管理与报表合并管理在二阶段实施；互联网实施范围与建议通过解读核心业务需求，从系统实施周期的可把控性以及实施的风险的角度考虑从以下两个层面给出相关的实施建议：实施组织范围：核心思路-试点先行，抓核心，评定共性业务做抽选对象，后全面推广的模式根据前期调研我们获知，有如下的业务板块未来将纳入实施范畴，八戒知识产品事业部、品牌广告事业部、 设计印刷事业部、工程设计事业部、八戒教育、八戒科技服务、 PS：考虑到网络未来的IPO要求，工

19、业建设和工程设计和传统信息服务产业的核算要求和业务管控要求完全不一致建议在信息化实施过程中纳入二期范畴进行开展。我们建议一期通过抽取核心业务的1个/2个事业部做为代表开展相应的实施工作，如知识产品事业部，后续匹配对应的实施计划推广中逐步拓展相应范围。并且在实施过程中需要充分的兼顾实施的地域性，在实施过程中需要在试点时抽取业务具备代表性的组织进行规划以便于后续推广的风险降低。 知识产权事业部品牌广告事业部工业建设事业部设计印刷事业部工程设计事业部部可纳入一期范围建议 X X 纳入二期范围建议议题行业特点及需求总结实施范围及建议Oracle和SAP方案建议硬件配置建议项目团队建议及费用评估项目案例

20、介绍问题与讨论（一）Oracle产品方案建议公司建议的方案一：Oracle 混合云方案（OP+云产品）（推荐方案）OracleEBS（OP） OracleHR云Oracle 预算云Oracle EBS（OP）Oracle 云产品应用的Oracle软件清单：Oracle 混合云方案：系统架构示意图企业门户Internet Portal负载均衡器ESB企业服务总线 Oracle 平台Oracle BIEEOracle On Premise平台现有业务系统维金清结算保融资金管理系统BOSS系统OA系统网络系统考勤系统五险一金中智对接银企直连InternetOracle EBS财务管理物资管理BPEL

21、/BPM/BAM/AIA系统及业务流程管理与监控SOA治理SOA基础框架Fusion ApplicationsHR云预算云公司建议的方案二：Oracle 全本地部署方案（OP）OracleEBS OraclePeopleSoftOracle 海波龙Oracle EBSOracle PeoplesoftOracle 海波龙应用的Oracle软件清单：Oracle 全本地部署方案：系统架构示意图企业门户Internet Portal负载均衡器ESB企业服务总线 Oracle 平台Oracle BIEEOracle On Premise平台现有业务系统维金清结算保融资金管理系统BOSS系统OA系统网

22、络系统考勤系统五险一金中智对接银企直连InternetOracle EBS财务管理物资管理BPEL/BPM/BAM/AIA系统及业务流程管理与监控SOA治理SOA基础框架Peoplesoft人力资源管理预算管理Hyperion公司建议的方案三：Oracle 全云方案Oracle 云产品应用的Oracle软件清单：Oracle 全云部署方案：系统架构示意图企业门户Internet Portal负载均衡器现有业务系统维金清结算保融资金管理系统BOSS系统OA系统网络系统考勤系统五险一金中智对接银企直连InternetFusion ApplicationsHR云预算云财务云物资云Web Servic

23、e中间件Oracle 三种方案优缺点财务管理物资管理HR管理预算管理全云方案EBS 财务管理全本地部署（OP）EBS 物资管理Peoplesoft海波龙混合云部署（OP+云产品）EBS 财务管理EBS 物资管理HR 云预算云财务云物资云HR云预算云Oracle 三种方案优缺点全本地部署混合云部署软件部分应用部署、运行于客户外部（云端）全部本地服务器部署安全性与系统性能安全性完全没有问题、系统性能更优安全性暂没有问题，系统性能较好可配置性与定制化以配置、增强为主，对于解决方案诉求的不同，对于配置的满足度有差异可高度定制，但定制成本及未来运维成本较高可扩展性升级定期发布更新，但是否进行升级取决于客

24、户和运行需要根据Oracle发展战略未来升级相对滞后实施实施是基于原型基础上开展的（所见即所得），实施风险可控实施周期较长，对用户培训要求较高需通过接口开发来集成标准化的集成方案，可与其它云应用或系统应用，进行灵活扩展或集成全云部署全部运行于客户外部（云端）安全性暂无问题可定制性比较弱定期发布更新，但是否进行升级取决于客户和运行需要实施周期较短，但对企业管理要求比较高，特别是业务标准化和规范化要求比较高需通过内置接口或中间件实现异构系统集成软件许可费用授权费用实施费用定制开发费用硬件费用外部运维费支持费用内部运维费用后续升级费用培训及变革管理实施费用 混合部署所需硬件费用版本更新运维费用培训及

25、变革管理其他费用实施费用 版本更新培训及变革管理授权费用Oracle解决方案财务成本管理解决方案1财务管控层财务核算层网络集中财务管理平台业务规范层预算流程控制预算模板统一预算编制管理预算版本管理预算执行监控预算结果分析银行账户管理资金头寸管理资金计划管理资金结算监控融资资源管理资金考核分析固定报告分析报告多维度多视角总帐应收应付固定资产成本核算利润考核费用管理获利分析资金结算项目核算计划与预算管理集团资金管理财务报告及分析绩效管理内部控制管理财务业务一体化组织结构权限定义科目编码客户信息账号信息定义合并结构定义抵消规则自动合并流程合并结果调整财务合并报告管理合并报告财务合并商务智能建立网络集

26、中财务管控平台搭建和遵循统一的财务管控体系，同时保障分子公司的管理灵活度财务分析库存核算成本费用内部往来核算预算固定资产核算资金管理税金统一资产分类统一核算原则统一预算编制方式统一审批流程统一预算控制业务点统一主要税金核算方式统一内部往来处理方式统一维护银行帐号统一付款申请流程统一材料核算规则统一材料计价方法统一分析指标、业务口径统一分析平台统一会计科目统一核算账套统一核算流程统一凭证管理统一报表体系统一权限体系统一成本费用的核算规则坚实的基础(统一科目、统一帐套、统一核算流程、统一凭证管理、统一报表体系、统一权限体系) 六统一是未来财务管理平台的基石，是标准化、集中化的前提法人体系管理体系企

27、业发展合并报表组织变更管控要求账簿体系一本账模式多本账模式财务管控力强，财务规则规范高度统一更高的财务处理效率和更高的共享能力一点管理，快速扩张及调整能力强一个账簿对应一个会计日历，股份公司内各单位结账时间要求高更高的灵活度，期间管理方便财务管控能力相对较低财务共享能力相对较低扩张调整相对复杂优点不足建立柔性易扩展的财务组织架构与账簿体系组织结构人力资源会计体系会计制度、会计科目、会计日历法人体系公司报告业务单位(应收、应付)库存组织举例网络佛山创美佛山创美xxx股份公司.股份公司佛山创美xxx股份公司创美药业业务系统与财务系统的集成，不仅仅是将业务过程翻译为财务结果，而是将财务管控和核算要求

28、渗透在业务过程中，实现业务流程和财务管理的双向闭环；同时，可以解脱财务人员双手，将财务工作的重心从财务核算转变为财务管理，提升数据的准确性和可追溯性，为企业决策提供有力支持。业务财务集成业务前端财务后端业务过程翻译记账凭证财务规则内嵌业务流程财务核算规则引擎会计业务数据获取业务视角综合评价财务业务规则映射核算要求贯穿业务流程财务视角综合评价借款手续费收取业务线产品收入成本核算分析账龄分析财务管理财务核算要求业务处理结果财务管理的发展阶段业务过程与财务核算相脱节以业务过程决定财务核算的单向信息流转业务流程与财务管理的双向闭环123示 例合同号客户借款合同借款人新客、老客等投资方式收入成本核算分析

29、业务系统与财务系统的集成，提升数据的准确性和可追溯性执行层决策层财务预算财务目标指标绩效管理战略规划财务管理层财务总帐设置标准成本计算标准成本差异分析盈利分析成本报表/总帐计算实际成本更新成本值计划执行报告采购库存销售设置成本中心/成本方法/会计科目/成本要素设置物料并计算库存标准成本原料采购和库存处理运输成本的归集库存的销货成本过帐到总帐运输费用分摊计算实际库存单位成本计算库存实际成本盈利分析报告采购价差、发票差异盘货量差由期间标准成本更新引发的库存估价差异采用”标准成本+实际成本”模式，实现成本核算自动化全面规范内部往来交易流程，提高对账及合并效率内部转账资金上拨下划票据内部转让销售货物社

30、保资金代收代付款通过ERP财务业务一体化平台管控内部购销流程。在内部购销流程中自动、同时产生双方往来账务。提供及时、准确的产业链分析数据。与资金平台集成，根据资金平台中的业务数据自动产生内部往来账若股份有资金占用考核需要，可根据各单位内部结算款余额自动计息并入账。由于股份公司统控资金，股份内部单位之间可通过内部转账的方式进行收款和付款。通过成熟的内部转账平台管理转账申请的审批，并保证多级单位往来入账的同步性和及时性。设计思路1、内部单位之间业务在线协同。2、往来单位双方/多方账务同步生成，从根本上解决内部往来核对不一致的问题，3、系统中清晰的记录各种公司间关系的来龙去脉，为合并报表层面的抵消和

31、管理提供有力支撑。预期目的核心需求分析跨组织接收跨组织发运内部订单公司间购销资金划拨资金计息票据转让资金往来收款付款内部转账业务类型标准购销设计思路面临问题：交易关系复杂，类型繁多，管理分析难以厘清脉络往来账务确认时间不同步，账务不一致合并抵消时计算困难Oracle ERPAR模块AP模块GL模块银行系统银行接口付款指令接口收款凭证接口资金管理系统收款票据管理付款资金划拨资金计划平台总账凭证接口资金分析、预测资金计划控制系统整体架构企业经营成果的统一展现企业生产过程的真实记录经营过程端到端实时监控342面向市场的资金计划1建立基于ERP的统一资金计划编制模式资金计划录入/导入建立资金计划控制体

32、系，实现系统自动预警控制统一资金分析体系实现资金计划执行分析报告记录资金流入、流出相关单据和账务处理EBS实现业务规范资金计划平台逐步建立资金集中管控模式，完善资金计划、加强资金控制建立统一、规范、标准的财务管理流程、制度和组织保障体系多维度会计科目一体化会计核算灵活的账套结构信息化数据支持“价值导向”型管理会计提升财务管控能力提升财务服务效率和质量支撑企业战略和业务发展核算规范、标准统一强化垂直管控、信息共享透明加强内控管理、防范漏洞风险提升财务服务效率信息准确，可追溯评价真实财务人员精力将更聚集于决策支撑工作快速适应变革在企业范围内通过构建一套符合企业战略发展、管控模式和财务信息化规划的财

33、务信息化平台，提高财务管控能力、财务服务效率和质量，有效地支撑企业战略与业务转型发展， 并以系统建设驱动流程、制度和组织体系建设。统一的流程规则可扩展接口设计通过财务管理系统建设，使传统的核算会计向“价值导向”型管理会计转变Oracle解决方案物资管理解决方案2供应商档案采购方案采购合同采购协议采购订单审批订单采购接收应付发票布局策略估价招投标份额管控3系统采购到付款流程总体方案采购计划供应布局采购管控采购结果采购需求采购订单验收交付12流程部门采购财务物流灵活的采购策略2构建灵活的采购组织设置和采购策略,满足集团发展的需要。全过程供应商管理建立供应商关系管理模型，为保障供应、降本增效提供有效

34、手段。备货计划3对常备材料构建定额储备制度，制定定额储备标准，提升应急物资供应能力。关键方案财务结算销售年度/月计划备品计划供应商开发样品试用供应商入围采购结果周计划最大最小手工需求预算管控1根据采购需求选择供应商订单管理发运管理交付使用供应商信息管理供应商资质审查供应商协同供应商分类指导未来采购对供应商入口进行把关供应商管理库存产品使用信息对供应商信息进行统一集中管理统一供应商主数据模板，通过供应商门户实现供应商自助注册加强资格审查，把好供应商入口关加强与招标、合同及质量管理的联动以重要性、产品质量、服务质量及潜在价值等对供应商进行定位通过供应商门户加强与供应商的协作采购目录协作订单信息协作

35、发运信息协作库存信息协同付款协同反向评估供应商绩效评估完善供应商评价机制扩大评估范围提升评估质量强化评估结果应用寻找合适的供应商寄售供应商直送1 管住准入2 管住执行3 管住考核合同履约管理以战略供应商做为供应主要渠道，通过规模化效应，建立技术、需求等信息共享的深度合作的关系，共同提高产品质量、降低成本，实现双赢通过供应商集中统一数据管理构建灵活的采购组织设置和采购策略统谈分签单位1采购中心单位2申请支付供应源购买统谈统签分付单位1采购中心单位2申请支付供应源购买统谈统签统付单位1采购中心单位2申请支付供应源购买单位1申请支付单位2单位3分散采购供应源购买根据物资划分的不同类别，确定采购执行策

36、略。平衡集中采购和分散采购，实现采购效率和效益最优针对不同的采购策略，可以设计不同的解决方案多种采购策略对于统谈统签的物资采购可借助采购规模效应，通过建立一揽子采购协议，降低整体采购成本适用物资：使用量大、价值相对较高，集中采购可行性高，使用量相对难以确定，使用较为分散的物资跨组织的采购，系统可自动产生总部和下属生产公司之间的内部应收应付会计分录灵活的采购组织设置提报采购计划开始决定寻源方式采购招标其他寻源方式供应商谈判产生/审批采购合同签订一揽子协议采购检验接收采购订单汇总采购计划匹配采购发票支付采购货款结束采购申请单总部生产单位获取潜在供应商在线谈判分析与决策结果执行 制定招标策略 汇总物

37、料明细需求收集供应商信息准备供应商邀请清单确定招标方式评估规则与权重评估小组构成招标控制规则投标比价小组评分多维度分析按招标行分析按报价分析Excel分析决标审批自动生成采购协议/采购订单采购价格分析供应商在线报价查看决标结果订单确认采购计划采购需求一揽子协议采购订单采购方网络围绕和利用Oracle SRM电子商务套件，搭建全新的采购寻源框架方案；通过线下线上整合，简化采购寻源交易环节，提升采购寻源效率，节约采购寻源交易成本。利用Oracle SRM套装软件，建立采购寻源的整体框架方案Oracle解决方案预算管理解决方案3建立业务全面贯穿，系统无缝集成的预算管控体系43Oracle EBSHy

38、perion战略规划战略规划经营计划战略模拟预算编制与滚动预测年度营运计划全面预算分解预算编制预算平衡预算调整预算审批执行控制导入预算费用报销控制采购控制实际执行结果Hyperion差异分析战略规划预算编制预算控制对比分析预算管理全流程建立业务、系统整合集成的预算管控体系，不仅包括预算的编制，更应包括预算在实际业务运行过程中的管控落地。根据系统的定位和分工，前端预算的编制由Hyperion系统完成，后续的预算控制在Oracle EBS业务系统中，最后的分析滚动预测再返回至Hyperion系统中处理。预算差异分析滚动预测成熟的Hyperion与Oracle EBS系统数据集成方案44Hyperi

39、on预算编制数据经批准后，需要把预算结果数据送至Oracle EBS系统总帐模块。但是预算编制口径和维度，往往与总账COA科目结构体系差异较大，我们将建立清晰的同步机制。总账账簿COA科目期间预算额度Ledger跨系统预算数据转换表数据同步规则集通过梳理与规化Hyperion与Oracle EBS的业务规则，建立数据同步的规则集，实现数据的互通互译。TimeDimension预算编制数据同步规则集Oracle EBS跨系统预算数据转换表进行预算数据由Hyperion向Oracle EBS的翻译转换后，将建立统一的数据转换表。数据转换表不仅可用于预算控制，更可用于实际发生数回传给Hyperion

40、，以进行滚动预测和预算分析。Oracle解决方案人力资源管理解决方案4人事管理解决方案 多样化的人事信息维护手段PDF导入在线维护批量导入员工本人或者人事岗准备PDF文件人事岗使用PeopleSoft页面维护员工信息人事岗使用ExcelToCI批量导入工具导入人事管理解决方案 业务场景 部门变化后，员工的跨部门调配现任员工职务数据自动更新新添职位记录，生效日期为部门改动日期修改最新部门更新职位定义页面的管理区域、部门、地点、接收报告者职位、主管级别字段时，选择“现任者更新”，职务数据自动添加一条“职位数据更新”的记录。部门更新修改对应职位现任者更新职务数据自动更新人事管理解决方案 业务场景 各

41、种制式表单信息的打印文书中心文书中心可打印各种证明、合同、履历等文件；模版（内容、样式等）可自定义，并可按不同业务单位分别定义；员工信息和企业信息直接从系统中调取，节省手工书写的时间，有效提高信息准确性和提升企业形象。解决方案中心人事管理解决方案 业务场景 人性化管理的解决方案联系信息变动及时更新姓名，地址，电话，婚姻状态变动自助更新HR或上司再也不用担心联系不到我。各类证件到期提醒再也不怕证件到期忘记办理。只要系统中记录了证件信息，就能提前收到到期提醒。自助打印多种证明各种证明随时打印，再也不需要麻烦HR。人事、福利政策随时查询自助在线查询福利政策，询问电话减少。提供下载功能，下班也可查看。

42、生日祝贺和入司纪念邮件收到生日祝福和入司纪念日祝贺。感谢长安银行伴我成长。合理化建议平台员工可以在线上提出合理化建议并得到回应。薪酬管理解决方案2进行薪酬测算-支持多种可配置的加薪模型和计算公式1维护加薪方案-可同时维护多个加薪方案3多方案结果比对-支持对多个调薪方案计算结果的分析，得出最佳方案解决方案中心绩效管理解决结果应用体系51目标计划考核内容关键绩效指标重点工作计划扣分项年度考核内容季度考核内容固化标准绩效考核体系绩效方案体系绩效流程体系绩效制度体系过程监督体系综合评价普通员工部门负责人年度考评半年度考核季度考核月度考核部门副职二级部负责人一线员工考核标准部门负责人部门副职企业经营班子

43、及经营班子成员综合考核评价办法绩效管理实施细则本部部门及员工绩效管理制度企业经营班子及经营班子成员综合考核评价办法总部层面下属公司层面党政联席会党政联席会/总经理办公会绩效沟通/绩效申诉总经理办公会绩效沟通/绩效申诉总部层面事业部/子公司层面下属企业层面考核结果电子概要员工档案薪酬高级分析关键人才培训月度考核内容普通员工绩效沟通/绩效申诉六大体系示例Oracle解决方案系统集成方案5以SOA为中心的集成架构，实现应用的无缝衔接，打造一体化的ERP管理平台利用单点登录、OA集成等技术，打造一体化的ERP管理平台用户统一管理平台集中访问管理平台统一的工作协同平台OA系统全面预算系统BOSS系统ER

44、P系统资金系统SSO基于一体化的ERP管理平台，建立统一的报表和界面查询数据采集数据管理数据多角度分析参数管理格式管理图形管理财务管理数据清理数据合并统一报表查询由上而下驱动自下而上建设数据导入/数据录入数据转换数据匹配规则管理维度管理分类管理界面管理表格管理展现形式采购管理库存管理 基础数据管理运输管理销售管理预警管理授权管理合并管理（二）SAP产品方案建议公司建议的方案四：SAP 全本地部署方案SAPERP FI/COSAPERP MMSAPERP HCMSAP BPCSAPPOSAP S4/HANASAP BPCSAP PO应用的SAP软件清单：SAP 全本地部署方案：系统架构示意图（O

45、n Premise）企业服务总线企业门户Internet Portal负载均衡器Web ServerApp ServerApp ServerSAP POETLHANA平台 SAP LT ReplicationSAP BISAP BPC on HANASAP On Premise平台SAP FioriSOA现有业务系统维金清结算保融资金管理系统BOSS系统OA系统网络系统考勤系统五险一金中智对接银企直连Internet公司建议的方案五：SAP 混合云部署方案SAPERP FI/COSAPERP MMSAP BPCSAP S4/HANASAP BPCSAPSuccessFactorsSAPSucc

46、ess FactorsSAPERP HCMSAP Success Factors（云端）SAPPOSAP PO应用的SAP软件清单：SAP 混合云部署方案：系统架构示意图（Hybrid）企业服务总线企业门户Internet Portal负载均衡器Web ServerApp ServerApp ServerSAP POETLHANA平台 SAP LT ReplicationSAP BISAP BPC on HANASAP On Premise平台SAP FioriSOA现有业务系统维金清结算保融资金管理系统BOSS系统OA系统网络系统考勤系统五险一金中智对接银企直连InternetSAP“全本地

47、部署” 与“混合云部署” 方案比较 本地云端SAP ERP集成总线ERP 薪资、考勤招聘、员工中心、绩效与目标、培训、继任者及员工发展、社区SAP ERPSAP ERP HCM混合部署 （推荐方案）本地部署核心组织、人事管理SuccessFactors：员工中心SAP ERP HCM薪资管理考勤管理绩效与目标管理继任者与员工发展管理招聘管理社区管理SuccessFactors：继任者与员工发展SAP ERP HCMSuccessFactors：招聘SAP 电子招聘 （需额外采购）SuccessFactors：培训SAP 培训与学习 （LSO需额外采购）SuccessFactors：Jam无SA

48、P ERP 薪资管理SAP ERP 薪资管理SAP ERP 考勤管理SAP ERP 考勤管理SuccessFactors：绩效与目标管理SAP ERP HCM培训管理SAP“全本地部署” 与“混合云部署” 方案比较（优缺点）本地部署混合部署软件部分应用部署、运行于客户外部（云端）部署、运行于客户内部安全性与系统性能数据保管在客户内部在中国境内落地的SAP云服务数据中心为客户数据安全、隐私保护提供可靠的保障可配置性与定制化以配置、增强为主，对于解决方案诉求的不同，对于配置的满足度有差异可高度定制，但定制成本及未来运维成本较高可扩展性升级定期发布更新，但是否进行升级取决于客户和运行需要客户升级相对

49、滞后于产品升级的发布，且升级费用较高实施实施是基于原型基础上开展的（所见即所得），实施风险可控实施周期较长；对用户培训要求较高需通过接口开发来集成标准化的集成方案，可与其它云应用或系统应用，进行灵活扩展或集成软件许可费用授权费用实施费用定制开发费用硬件费用外部运维费支持费用内部运维费用后续升级费用培训及变革管理实施费用 混合部署所需硬件费用版本更新运维费用培训及变革管理其他费用SAP解决方案财务成本管理（FI/CO）解决方案1财务信息化规划整体解决方案经营单位业务财务集团财务合并报表风险防范决策支持财务核算成本控制会计核算决策支持预算控制人力管理采购管理销售管理控制措施自动记帐目标规范计划绩效

50、统一核算流程和规则集中财务管理体系统一权限管控体系统一会计科目体系统一财务报告体系统一凭证管理体系统一财务管理架构全面预算资金管理资金申请财务报表两条主线：过程风险控制，业务核算自动化提高工作效率，促进工作模式变革；三个抓手：统一的核算体系、集成的业务财务一体化系、智能财务分析平台财务管控一体化财务系统规划将立足于建立纵横一体化的财务管理体系和智能财务分析平台，从财务管控一体化、财务业务一体化、财务分析智能化等多角度提升财务信息化水平教务管理财务业务一体化集中财务核算平台建设的基础工作标准化核算规则标准化基础数据管理示 例子科目公司主科目事业部成本中心项目内部往来供应链物流生产明细追溯ERP系

51、统业务部门总部财务部集团财务部主数据维护人员下属分子公司财务财务共享数据管理规范要点：对包括成本中心、会计科目、往来单位、银行账户等信息实行“归口管理、统一维护”，确保基础数据质量，支持财务核算、财务分析及报表的规范化运作。标准化会计科目体系要点：规范业务类型及业务流程，在各下属单位建立统一的核算标准和核算规则，提高财务信息的可比性和真实性。要点：建立统一的会计科目结构体系，规范各下属公司的财务核算和财务管控要求。房租炭备用产品建立和实行统一、规范的数据编码体系统一财务统计口径和标准，建立集中统一的财务管理体系为了建设集中的财务核算平台，应首先做好以下三个方面的标准化，为后续工作打好基础：标准

52、化会计科目体系，统一不同公司、不同会计准则的科目设置；标准化核算规则，统一科目编码规则和核算口径；标准化基础数据管理，统一基础数据的权责部门与维护流程。费用报销管理填写电子报销单开始分管领导审批财务领导审批打印报销单粘贴纸质单据出纳审核电子和纸质单据会计同步数据到SAP生成凭证和记录报销单据状态接口SAPOA结束OA-SAPOA审批报销流程-流程审批结束后在 SAP 中生产财务凭证和记录报销单据的完整状态 在于优化管理过程提高企业日常办公与决策效率SAP在于优化企业具体业务流程运作通过OA电子化审批和SAP集成，提升业务处理速度和财务运营的效率，完善内控关键点的系统固化费用报销一体化会计核算-

53、资产管理与整合通过ERP系统资产管理模块与总账模块的紧密集成实现资产全寿命周期财务信息的实时传递和共享，实现资产管理的账-账实时相符一体化会计核算-销售-金税接口订单中心根据销售订单或发货单生成网络发票和金税发票通过SAP金税接口以上下载或自动方式 把SAP发票导到金税系统单笔或批量打印金税票在金税开完票后通过手工或自动方式把金税信息回传到SAP系统在SAP系统里根据已经生成金税票的发票生成财务凭证一体化会计核算-财务报表提供定制化的统一的财务报表体系，快速出具符合国内法律法规的准确报表； 支持报表数据的层层透视，追根溯源SAP解决方案全面预算及合并（BPC）解决方案2全面预算管理方案及BPC

54、系统实现整体思路预算编制关注点一：可快速适应组织发展变化的灵活的组织结构调整方案通过定义预算组织结构的版本及时间属性，预算编制过程与预算分析可以快速适应由于公司业务发展带来的组织结构变化示例11创建时间相关的组织结构22变更组织结构预算编制关注点二：费用预算编制依据充足1根据人员定额进行编制2定义Driver驱动指标进行编制公司层级按照费用科目定义分别Driver驱动指标费用金额根据Driver指标自动计算，不需要手工编制各组织机构按照费用科目，并根据业务类别与业务事项明细进行编制3按照类别、事项明细进行编制建议取经团费用预算需以业务发生的动因为驱动，进行细化编制；根据不同费用类别，综合使用零

55、基预算、增量预算、定额预算等手段；全公司范围内定义统一的业务驱动指标和编制方法；关键建议4费用编制结果与统计指标对标分析公司层级定义统计分析指标，例如人均费用、费用增长与销售收入增长占比各取经团费用编制完成检查是否满足公司统计指标对标的要求公司层级按照费用科目分别定义定额标准费用金额根据取经团Headcount人员数自动计算，不需要手工编制预算控制：基于OA系统的费用预算控制方案OA系统采购预算控制常规费用预算控制预算金额承诺占用额实际记账金额预算检查通过条件：预算金额-实际发生额-承诺占用用额预算申请金额结果返回信息请求采购申请采购付款费用申请费用付款信息请求信息请求在OA平台实现费用申请、

56、检查、控制功能，查通过后自动更新承诺占用金额并返回检查结果，费用报销付款时通过接口实现ERP自动记账直接在系统中承诺占用预算OA系统预算申请金额更新到BPC系统，在BPC系统中出具预算执行分析报表案例分享：在OA系统中实现付款申请过程中的预算控制示例预算分析：为不同管理层级的用户开发出相关的分析报表，实现指标体系的系统落地管理层战略层运营层经验价值知识人力资本系统网络数据库信息资本挑选获得保持增长客户管理流程(提高客户价值的流程)机会标识研发组合设计/开发投入使用创新流程(创建新产品和新服务的流程)供应生产配给风险管理业务管理流程(制造产品和服务的流程)环境安全和健康职业团体调整和社会流程服务

57、合作关系品牌形象功能价格选择实用性质量产品/ 服务特征文化联盟领导力组织成本团队合作客户视角内部流程视角学习和成长视角 改进费用结构提高资产利用关系扩展收入机会提高客户价值成长策略财务视角 (改善团体和环境的流程)战略地图主题分析固定报表即席查询企业战略制定、执行、监控与调整业务数据查询、统计和上报经营分析、财务分析、绩效分析部门级KPI管理驾驶舱企业级KPI前端数据分析应用可以从不同层面，不同角度展示用户所关心的业务数据，满足不同角色用户的要求预算分析报表示例：规避时间性差异对分析结果产生的影响示例追踪预算在每种状态下的占用情况应尽量避免因ERP入账期间引起的时间性差异，提高数据分析的准确度

58、。报表合并平台的管理提升方向与整体方案标准化建设 统一的财务基础数据收集平台提升合并效率，加强集团管控建立中央财务数据平台，实现合并基础数据收集的及时有效ERP业务系统建设要求内部交易对账平台合并抵消过程管理 搭建集团统一的合并与管理报表分析平台从合并报表分析的颗粒度需求的对ERP系统建设提出建议搭建集团层、下属公司层两个层面的内部交易对账平台，实现往来交易的自动对账实现合并主表与附注报表系统出具，满足未来公司上市披露要求关键领域能力提升方向管理+信息化方案优化集团内部核算规则与流程通过制定和优化集团统一的内部核算规则与流程，增强集团财务信息的真实性和及时性合并报表平台搭建统一规范合并基础架构

59、搭建集团多层级、多口径的法人合并架构与管理合并架构实现支撑集团经营决策的管理合并报表实现合并抵消规则的灵活定义和自动抵消，同时满足合并抵消手工调整需求实现业务操作引导式的合并抵消流程搭建基于时间属性多版本的合并架构，灵活支持集团投资并购业务关联交易对账平台集团集团层合并调整公司间交易对账监控对账对账北京重庆上海深圳广州对账对账对账对账对账对账搭建统一规则的的财务对账平台，为集团及下属公司财务用户提供一个有效的内部往来对账工具，实现集团对账工作的统一管控，为后续的差异分析、账务调整提供参考，并最终为实现集团财务报表合并提供正确的数据基础公司公司层账务核算调整公司间往来交易对账集团统一的内部交易对

60、账平台BPC合并过程及报表发布不同准则下的数据在BPC中转换成同一准则下单体报表后，按照合并报表流程进行合并处理，分清合并职责，提高合并效率合并设置集团检查合并及分析报告发布及数据锁定多种类型的汇率多合并范围按期间定义的合并范围自动运行所有权计算合并范围的调整交叉持股What-if分析状态监控验证控制软、硬验证集团验证集团层面调整各子公司调整合并抵消合规性审计线索合并底稿合并报表附注合并主表多准则报告基于WORD报告基于PowerPoint报告PDF报表数据锁定SAP解决方案物理管理（MM）解决方案3采购管理框架方案报表/KPI分析供应商管理供应商注册认证供应商前评估供应商绩效改进供应商协同信