2022年预算管理工作职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年预算管理工作职责1、根据公司项目的情况，对相关建筑材料、设备等的市场行情进行调查。2、依据国家工程概算定额，会同财务部及其他相关部门进行项目造价估算，同时进行成本分析与预测。3、正确、及时的编制好工程预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，及时做好预算与主要实物量的对比工作。4、负责做好各项工作的统计工作，执行监督审核制度，确保工程量统计准确。5、根据家装、工装施工现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核，办理工装、家装进度款申报事宜。6、根据本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、对结算工程数量和单价进行审核与控制。7、参与工程竣工决算编

2、制，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。2022年预算管理工作职责（二）1、协助部门总经理组织公司全面预算管理工作;2、负责集团合并预算报表的编制上报;3、协助部门总经理完成公司整体经营业绩考核指标的测算、上报等管理工作;4、协助部门总经理组织对成员单位的考核评价工作;5、协助部门总经理组织业绩预测、为业绩预告披露提供支撑;6、领导交办的其他工作。2022年预算管理工作职责（三）1、根据公司业绩规划，编制事业部预算;2、及时编制经营分析数据，提交管理层，并跟进预算达成情况;3、不定期提供月度、季度、年度的经营预测数据以及实际业绩执行情况数据;4、制定管理报表模板，并每月汇并管理报表数据提

3、出财务管理意见;5、根据销售情况及发货情况，提供前台销售口径和发货口径的收入完成情况报表;6、负责提供公司其他部门财务数据资料。2022年预算管理工作职责（四）_组织及推动各事业部及时准确编制年度预算，规划及组织季度、月度滚动预测，预算监控，预实差异分析2.根据实际业务需求，改进报告体系，提高财务、运营数据报告系统的整体有效性，明确核算单元，为业务部门的管理提高数字可视度，为决策提供有力支持和分析数据基础3.参与到重要业务合作机会探讨及执行中，确保业务提交的合作机会经过全面的财务机会与风险分析。从财务角度把控业务经营风险，同时有效控制财务风险_对集团项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利

4、完成提供及时有效财务信息5.搭建公司核心指标追踪体系，包括对内集团管理层周报、日报，大股东月度业绩追踪报告，对公司整体运行情况进行跟踪和分析6.审核业务临时预算提报需求，分析业务和需求逻辑，制定相应特别/额外预算审核标准2022年预算管理工作职责（五）1、检查入库单价，根据外购/委外入库单、采购发票等核算材料入库，检查单价异常物料;2、检查出库单价，确保材料出库价格无异常;3、制作并维护成本核算表，根据各部门领料，归集、分摊制造费用，完成产品入库核算;4、参与仓库及车间存货盘点，确保账实相符;5、做好存货及成本分析，为公司决策提供依据;6、负责应付账款、其他应付款的核算与管理，对其账务准确性负

5、责;7、两金各项报告牵头报送;8、负责工资核算，对核算准确性负责;9、负责全面预算的编制和调整，各项预算相关工作的召集;10、预算执行过程的控制;11、领导交办的各项其他工作。2022年预算管理工作职责（六）1.财务预算编制及修订：根据公司年度经营目标，组织实施年度财务预算编制、中期预算调整;2.预算编制信息化：根据年度财务预算及中期财务预算调整，维护预算系统中的年度预算及半年调整;3.预算执行情况监督、分析、反馈及总结：编制预算控制管理方案，监督各部门预算执行情况;定期汇总、分析各部门的预算执行差异，编制预算执行情况报告，对执行过程中存在的问题予以披露并跟踪解决;预算的总结分析;4.协调沟通

6、工作：加强团队合作，做好与公司各部门预算的协调沟通工作机财务内部各模块的配合工作;5.工作标准化及改善：建立健全预算管理工作程序，标准化并持续改善.2022年预算管理工作职责（七）1、预算管理：统筹年度预算的编制与调整;维护ERP系统预算数据，梳理并跟进预算报销系统流程问题，完善公司预算管控;2、经营分析：完成月度经营分析及专项分析，按时出具费用支出与预算执行情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;3、计划管理与经营预测：按月编制预算利润表，根据业务部门的业务规划，追踪计划执行结果，分析计划偏差原因，根据公司月度或季度规划完成经营预测;4、组织预算报销系统的宣贯及培训工作;5、负责公司大额付款

7、单据的复核;6、上级交办的其他工作。2022年预算管理工作职责（八）1、严格按照会计法的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法令、制度、维护财经纪律;2、参与医院各项预算管理工作，包括日常预算管控、费用管控等;3、根据医院预算制度、流程，定期进行相关检视，对预算情况进行分析和管理;4、统筹对口会计作业部门，对报销单据的问题进行沟通，及时与部门负责人沟通并提出处理意见;5、其他费用预算模块的工作，根据情况开展;6、执行部门负责人安排的其他工作。2022年预算管理工作职责（九）参与集团预算管理及财务分析中心的各项工作，包括日常运营事项如财务报告、财务合并、预算和预测、财务分析与规划以及其他合并与分析相

8、关事项。参与年报工作，确保财报数据、披露准确、优质;研读准则及上市规则，对特殊交易事项及新业务模式出具会计处理意见;月度合并相关工作(特殊核算事项计算、合并、单家报表检查和合并报表编制);参与系统建设及财务制度优化，提升系统效率及相关事项规范化;熟悉业务，引导及参与预算及预测编制，跟踪预算的执行、使用情况，给出预警提示;业务及财务分析，针对不同的业务线和公司线，编制产出及效率分析;参与公司战略分解、跟踪、目标和相关基准指标分析;参与内部控制、资金管理、税务筹划、资源配置工作，协助公司层面的管理工作以及与其他业务部门的沟通;协助审计配合等工作。2022年预算管理工作职责（十）一、预算编制1、负责

9、组织协调年度全辖全面预算的编制工作;2、负责年度预算的汇总工作;3、负责起草年度经营绩效考核办法、分解下达年度关键业绩指标。二、预算分析与管控1、负责对预算执行情况进行动态监控、考核评估、合理调整;2、负责对费用预算执行过程中存在的主要问题进行及时揭示并提出改进建议;3、负责定期分析全辖全面预算的完成情况，并完成预算分析报告;4、负责总公司预算管理要求的上传下达、汇总统计及报送工作;5、负责审核各渠道预算费用列支真实性;6、负责审核各渠道预算执行情况。2022年预算管理工作职责（十一）1、结合公司管理需求，建立并制定切实可行的财务预算管理办法，并根据实际情况优化完善;2、制定年度财务预算编制指南，同时督促和指导各部门编制部门年度预算;3、受理预算调整申请，并对申请进行初审，并提出预算调整建议;4、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况;5、依据实际执行情况，实行预算预警;6、定期分析各部门预算执行情况，编制相关报告。2022年预算管理工作职责（十二）1.负责业务指标的业绩跟踪，评估和预测各项指标的实际完成情况。2.负责收集和整理关键业务参数，整理业务指标计算逻辑。3.协助编制年度财务预算，协助沟通业务计划。4.负责筹措和调拨资金，提高资金使用效率，规避市场风险，合理安排资金结构，确保资金的安全性、流动性