2022年财务部门职能职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务部门职能职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8、负责

2、企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。13、完成领导交办的其他事项。2022年财务部门职能职责（二）1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。2.参与公司年度经营计划制订，汇总、编制公司年度财务预算。3.跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。4.参与组织绩效考

3、核，准确提供财务数据。5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。2022年财务部门职能职责（三）负责进行工厂成本核算，为公司经营决策提供数据支持。2022年财务部门职能职责（四）1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨

4、，审批所有业务的付款手续。5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。8.负责营业部年度财务决算编报工作。9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。_对营业部的业务工作行使财务监督权。11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。12.有记账凭账的复核权。13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。2022年财务部门职能职责（五）1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期

5、报账。2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。_月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。7.记录、分析每天银行收款账务工作。8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料

6、。_处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。14.按财务制度规定正确核算利润分配。15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。2022年财务部门职能职责（六）1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。2负责公司的财务管理与会计核算工作。3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。_组织和分析公司的经济活动。6参与企业发展规划的制定和组织实施。7参与各种重大合同的起草，谈判

7、和签约。8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。9审计员工任期期间和离职后的经济责任。2022年财务部门职能职责（七）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。2按规定收付现金，保证现金安全。3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。5按规定装订凭证，保证装订质量。6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。8根据要求签发内部转帐支票，超过_万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。_月终及时调整未

8、达帐项，保证未达帐项不跨月。2022年财务部门职能职责（八）1.认真学习贯彻执行会计法、财政部制定的企业会计准则、企业会计制度、统计法和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。_组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按统计法向所需部门和领导报送统计报表。6.负责财务管理制度办法的制定。7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。9.根据证