2022年财务部部门的职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年财务部部门的职责1、负责各销售省区整体财务的核算管理工作2、财务专项分析协助工作3、经营分析报告的出具4、结合协助工作，建立标准化流程5、完成领导交办的其他工作2022年财务部部门的职责（二）1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;2.合理安排、使用资金，提高资金使用效率，确保公司资金安全与完整;3.做好信用风险管理，降低公司经营过程中的信用风险;4.严格按照各项审批权限，把好审核关，严格控制费用开支;5.加强各项资产管理，定期进行核对，做到账表、账账、账实相符，保证资产安全、完整;6.按时编制、上报会计报表和财务分析，以及国控器械要求上报的其

2、他资料，确保会计信息的真实、准确、完整。2022年财务部部门的职责（三）1、分子公司相关经营数据的收集、整理、汇总、分析;2、公司投资项目的前段信息收集、整理，后续记录、跟踪、分析;3、公司投融资相关合同的起草、修订，跟进合同后续签署及实施情况，处理后续发票申请、报销、收付款等相关事宜;4、分子公司设立相关信息收集、报告撰写，办理工商登记、变更、政府相关部门信息填报等相关事宜;5、部门合同档案管理;6、完成领导交办的其他相关工作。2022年财务部部门的职责（四）1.审核原始凭证的合法性、合理性，编制相关记账凭证。2.费用报销及付款的审核和登记，完善和改进费用核算方法，协助完善业务流程，优化费用

3、管控制度。3.每月编制集团公司费用分析报表，对异常情况加以关注并与相关部门进行沟通。4.协助主管做好存货出入库台账及成本核算相关辅助工作，进行存货定期盘点。5.工厂采购订单审核、预算数据整理等其他相关报表等。6.赊销客户对账，总账明细账核对，预提明细表、摊销明细表、固定资产等相关数据录入。7.完成上级安排的其他工作。2022年财务部部门的职责（五）1、负责现金、银行存款登记;2、负责票据保管与收/付结算，资金往来对账、银行对公业务处理;3、负责财务资料及印章管理等日常业务;4、负责财务数据录入及整理核对。2022年财务部部门的职责（六）根据财务总管的授权，管理财务部日常工作，以及处理总账、收支

4、和资产等会计业务。协助财务总管健全会计核算体系，根据业务发展的需要调整会计核算原则。监督包含总账、收支和资产在内的所有会计工作，确保会计核算及时、准确，会计记录真实、完整。协助财务总管完善会计核算流程及相关内部控制制度，发现缺陷时及时进行评估，并提出改进建议。监督所有交易记录并实现审计跟踪，向财务总管报送年度财务报告和其他财务分析报告监督各项业务审核环节，完善审核流程、界定各业务环节的审核责任;根据授权，负责付款业务财务部最终审核。确保经审核的单据符合公司相关政策及流程。负责组织财务系统操作流程的完善，管理财务系统，审核系统设置，控制和防范系统风险。关注税收新政策和公司新业务带来的税务变化，向

5、财务总管提出应对建议;保持与税务机关和咨询机构的良好沟通，实现公司合理合法交税。建立和完善税收分析体系，跟踪税务咨询机构为公司进行的税收筹划的执行进展，对公司税收筹划结果进行分析。监督、指导、培训下属，以推动个人发展并确保团队能提供卓越的服务和实现公司目标。2022年财务部部门的职责（七）1、负责需求搜集、填报采购申请表、到货跟进;2、负责货物验收、不合格的处理、合格品的入库和通知领用;3、负责凭单拣货、发货、确认签名;4、负责库存物品存储管理;5、负责每月盘点;6、负责送货和收货签收确认;7、负责月结供应商的贴单报账。8、负责对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。9、

6、负责安全目标责任书的执行。10、参加公司或部门统一组织的各项活动。2022年财务部部门的职责（八）一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财

7、务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经

8、济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼

9、。十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召

10、开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。财务的基本原则财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入(流入)与现金支出(流出)在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可以说是筹资计划、投资计划、分配计划的综合平衡，因而现金预算是进行现金流转控制的有效工具。3、收益风险原则是指在财务管理的过程中，要获取收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。财务管理人员必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项具体财务管理活动。4、利益协调原则是指企业