2022年财务核算部职责具体内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务核算部职责具体内容1.收入日常会计核算_支持各项促销活动，审核合同、制定控制机制并确保执行3.负责收入相关的各项培训、控制流程执行追踪4.餐券管理及关会计处理5.银行账户整合及餐厅换零、收钞等相关银行事务协调6.作为财务代表，管理餐厅行政文员、城市行政组长_组织协调系统超级用户进行各种培训8.与营运训练部一同组织、协调各项对营运部的培训2022年财务核算部职责具体内容（二）1、负责统筹会计核算管理工作，严格执行公司制订的会计核算等管理制度，配合上级领导制定集团资金核算办法，负责结算中心的会计核算业务，编制财务月报，负责合并报表;2、负责集团费用

2、分析，建立集团费用控制指标，量化费用效益，为经营决策服务;3、组织各区域城市公司进行财务、费用分析，并对其分析报告进行审核;4、指导各区域城市公司进行成本核算，跟踪各项目动态成本信息，审核项目公司年末成本暂估表;5、参与集团经济指标、项目经济效益测算等财务分析工作，提交分析建议;6、参与市场活动可研论证，协助项目经济效益测算，分析投资效果和损益，评估投资风险;7、审核各项成本费用付款申请及提报集团审批的经济合同及审核监督重大经济活动;8、负责结算中心会计记账凭证的审核、打印、整理、装订及归档，确保记账凭证的正确性和附件的完整性9、协助集团ipo相关财务管理工作。2022年财务核算部职责具体内容

3、（三）1.按照公司制度的规定进行财务管理工作;2.负责工程项目各项财务管理工作;_部门内部工作分配、人员考核、工作协调及管理;4.各期财务报告披露的配合工作;5.内外部审计工作的配合;6.为领导决策提供各项数据分析;7.审核工程项目财务资料的完整性;_对工程项目应收账款进行清理;9.核对开票与收款明细，跟进项目收款情况。2022年财务核算部职责具体内容（四）1、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;2、做好各项收入及成本的计量、确认;3、做好往来核算，确保各项往来余额正确;4、及时完成会计记账、报账及财务报告编制等工作;5、按财务管理制度的要求及时报送月

4、、季、年度财务报告;6、负责企业的固定资产核算，及时与资产管理部门核对台账，盘点固定资产，并按月计提折旧;7、负责开具发票，在申报期内按照税务局规定及时申报纳税;8、按照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表;9、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;10、完成领导交办的其他工作。2022年财务核算部职责具体内容（五）1、协助会计核算及系统、流程操作手册的编制并逐步完善。2、根据岗位职责完成相应的账务处理、税务管理、档案管理等工作，执行集团各项财务政策。3、对员工借款、费用报销、采购付款等单据进行审核。4、配合财务共享中心质量稽核，集团内外部财务类检查工作及内外审工作，并对相关账务

5、处理进行解释。5、根据管理需求，进行财务数据的查询、抽取、分析，为经营管理、财务分析、业务财务融合提供数据支持。6、完成本组组长交办的其他工作内容。2022年财务核算部职责具体内容（六）1、负责公司核算、资金、税务和内部风险控制管理;2、负责建立公司财务核算体系，完善财务制度和流程;3、负责财务凭证的审核及入账;4、负责月度、年度财务报表等财务报告编制;5、负责对各项业务场景出具核算方案;6、负责配合内外部审计工作，审计事项沟通和协调。2022年财务核算部职责具体内容（七）1.负责公司业务工资、奖励等核算发放;2.按时记账，报账，定期核对现金，资金盘点;3.核对收支单据，原始凭证报销审核;4.

6、配合业务系统数据录入、核对，操作收付款等;_日常业务相关情况汇报、业绩报表登记;6.客户合同整理归类并对接相关部门;7.协助完成上级领导交办的相关工作。2022年财务核算部职责具体内容（八）第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。二、现金使用范围第三条使用现金范围：(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;(二)出差人员差旅费;(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点_元以下的;(四)业务活动的零星支出备用金;(五)确需现

7、金支付的其他支出。三、现金收付原则第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。不准白条顶款，不准垫支挪用。第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。第六条因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。四、现金收入和支出第八条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。第九条支付现金，应该从库

8、存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付，坐支现金。第十条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。第十一条在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。五、现金报销时间规定第十二条购买物品借用现金应在购货后_个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后_个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务部门有权从借款人工资中扣除。第十三条出国人员个人购汇所借现金，应在回国后_个工作日内还清。六、库存现金的保管第十四条库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。第十五条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款，及时催收

9、，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。第十六条办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。第十七条库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。第十八条保管现金要有安全防范措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，方能离开。第十九条由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无_公款、有无账外资金等违纪违法行为。七、处罚第二十条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予处罚。第二十一条凡超