2022年行政事业单位会计出纳职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年行政事业单位会计出纳职责1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。2022年行政事业单位会计出纳职责（二）1、在财务部经理领导下，负责资(现)金的出纳、核算与管理。2、负责日常现金收支及银行帐管理工作。3、负责现金、票证及印鉴的管理并保障其安全。4

2、、负责日常收付审核、严格执行财务会计制度和帐务收支规程。5、负责日常借支与报销的办理。6、负责工资造册、发放等工作。7、负责每月对帐、编报余额调节表。8、积极主动完成上级交办的其他工作。2022年行政事业单位会计出纳职责（三）1、报销差旅费及各项日常费用，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续;2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等，做好所得税申报、扣缴业务处理;3、与

3、各公司往来账目核对;4、办理现金收付和票据结算业务;5、登记现金和银行存款日记账;6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;7、办公室日常卫生等行政工作;8、做好工资表的编造和工资发放工作9、其他领导交代相关事务2022年行政事业单位会计出纳职责（四）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);6每月按时报税(个税、季报);7、负责开具各项票据。

4、2022年行政事业单位会计出纳职责（五）1.做好公司现金票据及银行存款的保管、出纳和记录;2.建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据;3.积极配合公司开户行做好对帐与报帐工作。2022年行政事业单位会计出纳职责（六）1、根据审核签批好的凭证出帐，记好现金日记帐，日清月结。2、发票开具、领用、保管等工作。3、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。2022年行政事业单位会计出纳职责（七）1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。3、保管好

5、各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表8、完成领导交办的其它工作。2022年行政事业单位会计出纳职责（八）1、负责会计核算工作，审核、记录凭证并出具月度、季度报表及相关人员的财物培训工作。2、负责财政票据的开具，及时与资金会计核对，保证每笔款项及时足额纳入专户。3、会计档案的整理、归档、保管及领导交代的其他事项。2022年行政事业单位会计出纳职责（九）1.协助政

6、府机关或行政事业单位处理财务预算、决算、审核、监督工作，按照要求编制各种财务报表并报送相关部门。2.负责政府机关或行政事业单位内部报销费用的审核、凭证的编制和入账。_对已审核的原始凭证及时填制记帐。4.审计合同、发票开具并制作帐目表格。2022年行政事业单位会计出纳职责（十）1.负责各类报销业务的审核和制单;2.编制银行余额调节表;3.负责本部门预算管理;4.负责借款管理;5.负责固定资产管理;6.领导交代的其他事项。2022年行政事业单位会计出纳职责（十一）1.做好应付账款和应收账款的日常系统对帐工作;2.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;3.和审计局、税务局、财政局工作往来

7、沟通;4、年底的财务统计汇总工作、来年的财务预算工作;2022年行政事业单位会计出纳职责（十二）1、良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重，保守企业商业和财务机密。2、较强的敬业精神与责任，工作原则性强。3、较强的人际沟通和协调能力，良好的团队合作意识。2022年行政事业单位会计出纳职责（十三）1.严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。2.据财政部门的要求和行政事业单位的情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。_把握各项费用的开支范围和标准，负责行政事业单位日常财务核算工作4.负责行政事业单位在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。5.定期分析、检查预算执行情况，及时掌握行政事业单位预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。6.加强内部财务监督、检查