差旅费报销管理办法

1、差旅费报销管理方法编号：版本号：A/1主责:财务管理部编写： 实施日期：1目的为严格控制费用支出，提高经济效益，特制定本方法。2范围本方法适用于XX集团总部各部门。各分公司可参照本方法的规定结合本单位实际情况 制定本单位的管理方法。本方法包括交通费用报销标准、住宿费用报销标准、伙食及公杂费报销标准、其他费用报销标 准及相关规定。3定义差旅费是指因工作需要离开工作地点前往外地（即行政市（县）城域范围以外）开展公务活动 所必须的各项费用，主要包括：城市间交通费、住宿费、餐费及其他杂费。差旅费用实行凭票据据 实报销和定额包干相结合的方法。4职责1总部财务管理部（1）负责本方法的制订、修订、补充、解释

2、。（2）负责按照本方法的规定对总部各部门的差旅费用报销进行管理。2总部各部门严格按照本方法的规定报销差旅费用。3所属单位所属单位负责参照本方法的规定结合本单位实际情况制定并实施本单位的管理方法。5制度1交通费用报销标准及相关规定（1）出差人员交通费实行凭合法票据在乘坐标准范围内报销，具体标准如下:飞机火车轮船其他交通工具董事长头等舱软席/一等座一等舱凭据报销总裁头等/商务舱软席/一等座一等舱凭据报销副总裁、三总师经济舱硬席/一等座二等舱凭据报销总裁助理经济舱硬席/二等座三等舱凭据报销部门总经理经济舱硬席/二等座三等舱凭据报销其他人员硬席/二等座三等舱凭据报销（2）出差人员超过规定的标准乘坐交通

3、工具的，除经集团总裁批准准予报销外，超出标准的费 用由个人承当；（3）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的， 可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐 软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。（4）出差人员搭乘公司车辆出差的，不再报销交通费用。（5）部门总经理以下员工因公出差，一般不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，应事先 经分管领导批准同意后方可乘坐飞机。2住宿费用报销标准及相关规定（1）出差人员住宿费实行凭合法票据在标准范围内报销，具体标准如下：职准经济特区、直辖市省会城市、单列市地级市县级市及以下董事长据

4、实报销总裁据实报销副总裁、三总师12001000800600总裁助理800600500500部门总经理700500400300其他人员500400300200（2）员工出差住宿凭票据在限额以内报销，特殊情况超标准住宿的，经集团总裁签字后方可报销；（3）住宿费标准指每天每间，副总裁及以上人员出差，按一人一间报销外，其他人员假设为同性 二人同时出差，按一个房间标准报支。（4）其他人员随同上级职务人员出差，因工作需要，可随上级职务人员在同一酒店住宿。（5）出差人员由对方接待的，不予报销住宿费。3伙食、公杂费报销标准及相关规定董事长、集团总裁出差伙食费、公杂费凭合法票据据实报销，其他人员出差伙食、公杂费控制 在120元/天/人标准内，超出局部自行负担。员工出差参加会议，已缴纳会议期间餐费、由主办方 统一开具发票的，不再报销会议期间伙食补助和公杂费。4其他费用报销标准及相关规定