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文档简介

1、一般付款管理 业务流程图,流程编号,0201,子流程编号,020107-01,制度编号,020107,流程,财务,子流程,一般付款管理,制度名称,付款及费用报销管理,时间,随时,客户,上级机构,总经理/常务副总/经营责任人,相关委员会,相关职能部门,部门负责人,经办人,对方单位,注释：本流程适用于一般款项的支付，指发票已经收到时、货物已到达且货物已验收入库的付款业务。,流程说明：,编号,相关业务操作,业务内容说明,相关表单,备注,上级机构,总经理 / 常务副总/经营责任人,相关委员会,职能部门,部门负责人,经办人,负责部门,授权董事,总经办,相关部门负责人,相关部门,财务部,会计,出纳,S01

2、,付款申请,相关部门提出付款申请,付款申请单,相关部门S02,审核,相关部门负责人审核付款申请，包括审核付款方式,财务部01,审核,财务部长审核,付款申请单,财务部02,审批,财务副总监或总监审核付款申请单，包括审批合同中的付款方式等,付款申请单,财务部03,批准,经营责任人批准,付款申请单,04,安排付款,出纳依据批准后付款申请单的金额，时间，付款方式安排付款，付款后在付款申请单盖付讫章,付款申请单,财务部05,补签,常务副总或总经理补签,付款申请单,06,付款账务处理,会计进行账务处理,财务部风险揭示：,编号,风险等级,风险说明,控制措施,R01,高度,对外付款未按权限进行审批,付款申请应按制度中规定的权限依次进行审批，公司内控人员部应定期检查执行情况。,R02,中度,出纳编制付款记

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