6 51固定资产参数设置手册

1、1.5 固定资产产1.5.11 与账务系统接接口1.5.11.1 与与账务系统进进行对账应用背景：企业在进进行固定资资产的管理理时，需要要生成相应应的会计凭凭证，在本本页签中设设置的是向向总账系统统传递凭证证或对账时时的依据，只只有在总账账系统启用用时这些选选项的设置置才能起作作用，否则则是没有意意义的。选项说明：与账务系统统进行对账账：对账的的含义是将将固定资产产系统内所所有资产的的原值、累累计折旧和和总账系统统中的固定定资产科目目和累计折折旧科目的的余额核对对，看数值值是否相等等。选中时时在“处理”菜单下将将出现“对账”功能节点点，并在月月末结账时自动执执行一次对对账功能供供用户参考考，也

2、可以以在系统运运行中任何何时候执行行对账功能能以供参考考。如果不不选中，则则对账节点点不显示，不不能执行与与总账系统统的对账功功能。固定资产对对账科目：选择总账账系统中与与固定资产产系统固定定资产原值值核对的会会计科目。累计折旧对对账科目：选择总账账系统中与与固定资产产系统累计计折旧核对对的会计科科目。固定资产对对账科目，累计折旧旧对账科目目可选多个个科目进行行对账。修改规则：点击“编辑辑”按钮可以以随时修改改。固定资产对对账科目、累计折旧旧对账科目目：只有在选中中“与账务系统进进行对账”后方可选选择。选中“与账账务系统进进行对账”后必须选选择这两个个选项。相关影响：对账。使用方法：选中“与账

3、账务系统进进行对账”后，在“处理”菜单下将将出现“对账”功能节点点，并在月月末结账时自动执执行一次对对账功能供供用户参考考，也可以以在系统运运行中任何何时候执行行对账功能能以供参考考。固定资产对对账科目：单击参照照按钮或FF2参照基基础设置中中的科目选选择，可同同时选择多多个科目。累计折旧对对账科目：单击参照照按钮或FF2参照基基础设置中中的科目选选择，可同同时选择多多个科目。1.5.11.2 在在对账不平平的情况下下允许固定定资产月末末结账选项说明：本系统在月月末结账前前自动执行行对账功能一次次（存在相相对应的总总账账套的的情况下），给给出对账结结果，如果果不平，说说明两系统统出现偏差差，应

4、予以以调整。修改规则：只有在选选中“与账务系统进进行对账”后方可选选择，选中中“与账务系统进进行对账”后点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：月末结账账。使用方法：总账和固固定资产系系统的偏差差并不一定定是由错误误引起的，有有可能是操操作的时间间差异（在在账套刚开开始使用时时比较普遍遍，如第一一个月原始始卡片没有有录入完毕毕等）造成成的，这时时可选中对账不平平允许月末末结账，允许系统对账不平仍可结账；如果希望严格控制系统间的平衡，并且能作到两个系统录入的数据没有时间差异，则不要选中本选项。1.5.11.3 业务发生生后立即制制单选项说明：业务发生后后立即制单单：此选项用来来由用户来来确定

5、制单单的时间。选中时表表示每处理理完一笔与与生成凭证证相关的业业务，立即即弹出制单单界面供用用户操作；若不选中中本选项，则则系统将没没有制单的的原始单据据的资料收收集到批量量制单部分分，用户可可以在批量量制单处统一完成成制单业务务。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：资产增加加、资产减减少、原值值增加、原原值减少、累计折旧旧调整、计计提减值准准备、转回回减值准备备、批量变变动、资产产评估、计计提本月折折旧。1.5.11.4 月末结账账前一定要要完成制单单登账业务务选项说明：月末结账前前一定要完完成制单登登账业务：选中时，批批量制单节节点中若还还有供选的的制单列表表，则不允允许

6、继续进进行月末结结账；若不不选中，即即使批量制制单节点中中若还有供供选的制单单列表，仍仍可执行月月末结账。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：批量制单单、月末结结账使用方法：系统中的有有些业务在在存在对应应的总账账账套的情况况下应制作作凭证，把把凭证传递递到总账系系统，但有有可能一些些经济业务务在其它系系统已制作作凭证，为为避免重复复制单，可可不选中此此项；如果果想保证系系统的严谨谨性，则在在此判断框框内打勾，表表示一定要要完成应制制作的凭证证，如有没没有制作的的凭证，本本期间不允允许结账。其他说明：选中本选项项后，只要要将批量制制单中的供供选制单列列表删除即即可结账。1.5

7、.11.5 缺省省入账科目目选项说明： 可纳税调调整的增加加方式、可抵扣税税额缺省入入账科目、固定资产产缺省入账账科目、累累计折旧缺缺省入账科科目：固定资产产系统生成成会计凭证证时，凭证证中上述科科目的缺省省值将由用用户的设置置确定，当当这些设置置为空时，凭凭证中缺省省科目为空空。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：凭证、批批量制单使用方法：举例说明明资产增加业业务对应的的凭证生成成时，借方方科目的“原值”部分将自自动取“固定资产产缺省入账账科目”中设置的的会计科目目，“增值税”部分将自自动取“可抵扣税税额缺省入入账科目”中设置的的会计科目目。计提本月折折旧生成对对应凭证时时

8、，贷方科科目将自动动取“累计折旧旧缺省入账账科目”中设置的的会计科目目。其他说明：与生成凭证证有关的业业务：资产产增加、资资产减少、原值增加加、原值减减少、累计计折旧调整整、计提减减值准备、转回减值值准备、批批量变动、资产评估估、计提本本月折旧。上述业务中中：与固定资产产原值业务务对应的科科目取“固定资产产缺省入账账科目”。与累计折旧旧对应的科科目取“累计折旧旧缺省入账账科目”。与增值税进进项税额对对应的科目目取“可抵扣税税额缺省入入账科目”。1.5.22基本信息息选项说明：本页签中中的信息仅仅供查看，显显示两部分分内容：一一是当前使使用账套的的基本信息息；二是本本账套固定定资产系统统是否计提

9、提折旧的属属性。1.5.33折旧信息息应用背景：设定固定定资产的默默认折旧方方法、折旧旧汇总分配配周期、当当月新增资资产是否计计提折旧、当月减少少的固定资资产是否折折旧、是否否在计提折折旧最后一一月将剩余余折旧全部部提足。1.5.33.1 主要折折旧方法选项说明： 主要折旧方方法：选择本系系统常用的的折旧方法法，以便在在资产类别别新增设置置时系统自自动带出主主要折旧方方法以提高高录入速度度。修改规则：点击“编辑辑”按钮可以以随时修改改。修改后新增增资产类别别的缺省方法随之变变化。相关影响：资产类别别使用方法：系统提供常常用的五种种方法：平平均年限法法（一）、平均年限限法（二）、工作量法法、年数

10、总总和法、双双倍余额递递减法。其他说明：在资产类别别新增设置置时系统自自动带出此此处设置的的主要折旧旧方法以提提高录入速速度，但仍仍可以修改改为其他折折旧方法。1.5.33.2 折旧汇总总分配周期期应用背景：企业在进行行折旧汇总总分配时，不不一定每个个月计提一一次，可能能因行业和和自身情况况的不同，每每季度、半半年或一年年计提一次次，折旧费费用的归集集也按照这这样的周期期进行，如如保险行业业每3个月月计提和汇汇总分配一一次折旧。所以本系系统提供该该功能，使使用户可根据据所处的行行业和自身身实际情况况确定计提提折旧和将将折旧归集集入成本和和费用的周周期。选项说明： 折旧汇总分分配周期：选择折旧旧

11、分配周期期。修改规则： 该选择可修修改，但有有限制。如如果该账套套还没有进进行过一次次月末结账账，该分配配周期可从从1、2、3、4、6、122中选择。如果该账账套已作过过月末结账账，则改变变后的周期期必须既能能被12整整除，又能能被该会计计年度还未未结账的会会计期间数数整除，还还不能小于于尚未分配配已计提折折旧的期间间数。相关影响：折旧分配配表使用方法：系统具体的的处理办法法是，每个个会计月期期间均计提提折旧，但但折旧的汇汇总分配按按这里设定定的周期进进行，把该该周期内各各会计月计计提的折旧旧汇总分配配。一旦选选定折旧汇汇总分配周周期，系统统自动提示示用户第一次次分配折旧旧，也是本本系统自动动

12、生成折旧旧分配表制制作记账凭凭证的期间间。1.5.33.3 当月增增加的固定定资产，当当月不提折折旧选项说明： 当月增加的的固定资产产，当月不不提折旧：选中该选选项，则当当月增加的的固定资产产当月不计计提折旧。反之，则则提折旧。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：计提本月月折旧使用方法：选中该选项项，则当月月增加的固固定资产当当月不计提提折旧。反反之，则提提折旧。1.5.33.4 当月减减少的固定定资产，当当月仍折旧旧选项说明：选中该选项项，则当月月减少的资资产当月仍仍提折旧。反之，则则不提折旧旧。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：计提本月月折旧使用方法：

13、 选中该选项项，则当月月减少的资资产当月仍仍提折旧。反之，则则不提折旧旧。1.5.33.5 当（月初初已计提月月份=可使使用月份-1）时将将剩余折旧旧全部提足足（工作量量法除外）应用背景：企业在进行行折旧计提提时，由于计计算过程中中的精度问问题，也许许在最后一一个计提期期间计提完完折旧后，仍仍然会有一一个尾差未未提中，这这时选中本本项即可。但也有可可能由于在在固定资产产使用过程程中的变更更、折旧方方法的选择择等原因，如如果在最后后一个计提提期间将折折旧全部提提足金额过过大，则不不选中此选选项。选项说明： 当（月初已已计提月份份可使用用月份-11）将剩余余折旧全部部提足（工工作量法除除外）：选选

14、中本选项项，在使用用年限的最最后一个期期间，将固固定资产的的剩余折旧旧全部计提提；若不选选中时，即即使在资产产到期的最最后一个月月，仍严格格按折旧方方法计算计计提额，不不将剩余可可计提额全全部提足。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：计提本月月折旧使用方法：系统将在资资产到期前前的最后一一个月根据据此选项进进行判断。其他说明：若某资产到到期前的最最后一个月月此选项未未选中，则则以后各期期仍按照折折旧方法照照常计算并并计提折旧旧。1.5.44 其它它1.5.44.1 已发生资资产减少卡卡片可删除除时限应用背景：会计资料料的销毁有有一个时间间限制，企企业应根据据会计制度度规定进行

15、行选择。选项说明：已发生资产产减少卡片片可删除时时限：请用用户根据会计制度的规定进行选选择。本系系统根据会会计制度规规定设置了了该时限的的缺省值为5年。即即只有5年年后才能将将已减少资产产的卡片和和变动单删删除修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：卡片管理理使用方法：执行已减少少卡片及其其变动单的的删除操作作时，系统统将按此处设置置的时限判判断已清理理资产的卡卡片和变动动单能否删删除。其他说明：删除是指从从系统的数数据库中彻彻底删除。1.5.44.2 资产类别别编码方式式应用背景：资产类别别是用户根据管管理和核算算的需要给给资产所做做的分类，可可参照国家家标准分类类，也可根根据

16、需要自自己分类。选项说明：资产类别的的编码方式式：本系统统类别编码码最多可设设置4级、10位，可可以设定级级数和每一一级的编码码长度。系系统推荐采采用国家规规定的4级级6位（22112）方方式。修改规则：资产类别编编码方式设设定以后，一一旦某一级级设置了类类别，则该该级的长度度不能修改改，没有使使用过的各各级的长度度可修改。已有下属资资产的类别别不能再增增加下级。相关影响：资产类别别使用方法：新增资产类类别时，系统按照照此处设置置的类别级级别和长度度来进行控控制。1.5.44.3 固定资产产编码方式式应用背景：固定资产产编号是资资产的管理理者给资产产所编的编编号选项说明：编码方式：可以选择择在

17、输入卡卡片时手工工输入，也也可以选用用自动编码码的形式自自动生成。修改规则：点击“编辑辑”按钮可以以随时在手手工输入和和自动编码码间进行切切换修改。每一个账套套资产的自自动编码方方式只能一一种，一经经设定，该该自动编码码方式不得得修改。相关影响：资产增加加、录入原原始卡片使用方法：如果您选择择了手工工输入，则则卡片输入入时通过手手工输入的的方式录入入资产编号号。如果您选择择了自动动编码，根根据系统初初始化设置置的编码方方式，不能能修改编码码方式，但但可修改序序号长度。其他说明：如以前用用自动编码码，可修改改为手工编编码，1.5.44.4 自动连续续增加卡片片应用背景：在固定资资产系统批批量录入

18、新新增资产或或录入原始始卡片时，需需要连续增增加卡片，不不是一张一一张新增，本本选项提供供用户可以以保存好一一张卡片后后，直接进进入下一张张卡片的新新增界面。选项说明：自动连续增增加：选择择此项，增增加卡片等等单据保存存后会自动动增加一张张新的单据据。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：资产增加加、录入原原始卡片1.5.44.5 卡片金额额型数据选选择千分位位格式应用背景：依据用户户使用习惯惯选择显示示格式。选项说明：卡片金额型型数据选择择千分位格格式：选择择此项，卡卡片显示时时金额型的的数据将以以千分位格格式显示；不选中时时，金额型型的数据项项以普通数数值格式显显示。修改规则：点击“编辑”按钮可以以随时修改改。相关影响：单张卡