财务部月度工作计划六篇

1、第 PAGE9 页 共 NUMPAGES9 页财务部月度工作方案六篇财务部月度工作方案11、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。2、完成职工差旅费的登记及发放工作。3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。4、及时办理职工20_年度大病医疗保险收缴工作。5、及时编制已完工程财务决算，参与工程验收工作。6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。8、配合省资金评审中心完成张庄工程资金评审工作。9、完成单位安排的其它各项工作。财务部月度工作方案2为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。一、 月初安

2、排每月1日-10日1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出所有工程工程报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表包括上报给各工程负责人的工程报表妥善保管。2.进展各银行对账工作。3.与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。4.与管辖区税务所进展联络和沟通。5.对局部报销人员票据的审核。6.进展上月工资核算。二、 月中安排每月11-20日1 每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。2、 原

3、始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进展粘贴。3、 上月工资的发放。三、 月末安排每月20-30日1、 每月25-26日催促各工程财务务必28日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。2、 进展本月工资的计提。3、 进展本月固定资产折旧的计提。4、 期末本钱收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。6、 配合相关部门做好工作。财务部月度工作方案31、协调_避风港改建工程省补助资金100万元。2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后

4、资金支付需要。4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。5、完成单位内部资产清查。财务部月度工作方案4为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。一、 月初安排1. 根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。2. 进展各银行对账工作。3. 与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。4. 在车辆正式运营前熟悉纯熟单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的核算出单车本钱及利润。二、 月中安排每月11-20日1、15日前进展原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭 证。2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应

5、的原始 凭证进展装订。3、上月工资的发放。三、 月末安排每月20-30日1、 25日前进展原始票据的整理， 30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。2、 进展本月固定资产折旧的计提。3、 期末本钱收入的结转。4、 凭证的整理、装订与归档。5、 配合相关部门做好工作。财务部月度工作方案51、根据公司财务制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐，编制出纳日报明细表

6、，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成指导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确指导下，公司在3月份也获得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的进步工作效率，第二，工地本钱核算需要大大的加强，才能保证工地可以获取利润，第三，工地的跟踪效劳一定要有专人负责

7、，才能有效的保证工地的顺利进展，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。20_年，我们要对过去工作中缺乏的地方进展完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目的，开节流，增收节支，强化本钱控制，从每一件小事做起，为公司真正的开节流;2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在指导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于

8、客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益;3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，互相配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用;4、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各岗位的职责，对应收款的监视，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度;5、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务明晰、任务明确;6、其他方面，听从公司指导

9、的工作安排，认真的完成每一项任务。财务部月度工作方案6财务部的主要职责是对学社联负责，统一进展社团结合会财务分配，监视，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监视的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建立好本部的同时及学校其他部门共同建立好我们的学生社团结合会，拟订了以下主要工作方案:十月上旬 对上学期财务报销流程进展优化十月中旬 大一纳新及培训十月下旬 对纳新社团前期培训及代管局部会费十月底 以社团财务报销为主详细方案安排:其一、对上学期财务报销流程进展优化上学期，新

10、财务制度实行一学期以来，大大进步了我部门和各社团之间经费报销效率。本学期，我们部门将对其经费报销的流程进展进一步的优化和完善，以方便社团联与各社团进展更加良好的沟通。其二、大一纳新及培训大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期财务纳新会更有针对性，详细有如下几点:1.前期的人才选拔，认真把好入部关口，保证新招收的干事可以有才能有责任心把部内工作做好。2.在工作方面，也会重新分工，建立一个系统的财务部工作规章，严明纪律，为今后工作的顺利开展奠定根底，使下期的工作能有高的效率。3.以老干事带新干事的方式培养部门新成员工作才能，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予时机，重点培养。其三、对纳新社团前期培训及代管局部会费在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一