2022年上半年财政预算执行情况的汇报例文范文(通用5篇)

1、第 PAGE21 页 共 NUMPAGES21 页2022年上半年财政预算执行情况的汇报例文范文(通用5篇)篇一2022年上半年财政预算执行情况的汇报例文公司在20_年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利能力稳中有升。一是20_年公司营业收入计划较20_年增长约14%;二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内;三是经济效益指标方面，净利润增幅达到13%以上，资产利润率较20_年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资

2、本保值增值率预计不低于110%;四是风险成本控制指标方面，资本充足率达到不低于10.5%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率保持在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。根据公司20_年财务预算报告，20_年净利润增长大于13%，每股净利润大于2.47元。按目前的市价20_年分红额，20_年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，浦发银行管理层提出20_年的经营目标为：净利润增幅达到13%以上，资产利润率较20_年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。

3、这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。篇二2022年上半年财政预算执行情况的汇报例文 20_年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下： 一、生产经营和主要财务指标的实现情况 20_年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的_产品等，工业总产值达到_万元，比上年(_万元)增长_%;产品销售收入达_万元，比上年(_万元)增加_%;实现纯利润_万元，比上年(_万元)增加_倍;可比产品成本比上年降低_%。 二、利润指标实现情况 20_年，我公司利润计划

4、为_万元，实际完成_万元，超过计划_%，销售收入利润率达到_%，利润增加的主要因素是： 1.因改型的_产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利_万元。 2.在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低_万元。 3.外协加工部件一律改为自行加工，增利_万元。 4.营业外收入增加_万元。 以上4项共比上年增利_万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素_万元，实现净利润_万元。 三、成本费用情况 20_年度全部商品总成本为_万元，可比产品成本为_万元，按上年平均单位成本计算为_万元，下降_%。 四、固定资产与流动资产

5、的增减情况 1.固定资产 年末企业固定资产原值_万元，净值为_万元。百元固定资产(原值)利润率为_%;百元固定资产(原值)利税率为_%。均比上年高出较多。 2.流动资产 本公司流动资产年末占用额为_万元，比年初(_万元)增加_万元。周转天数为_天，比上年(_天)加快_天，比原计划的_天多_天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。 五、其他需要说明的问题 20_年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。篇三2022年上半年财政预算执行情况

6、的汇报例文 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20_年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1、20_年企业收支总体情况 20_，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入1

7、07355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20_年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13；财务费用支出45万元，完成预算的127.21。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2、_年财政

8、收支特点 1）销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2）人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 320_年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生

9、产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 20_年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。 二、预计利润表与现状利润表的相对比： 单位：元项目预算利润情况第8年利润情况 销售收入 1176，00001235，3600 减：产品销售成本（变动成本） 155，74561301,2256 变动性销售费用 181，4500 减：固定性制造费用 201，4300135,

10、9626.31 固定性销售费用 269，1200 管理费用 109，4820605，0913 财务费用 45，000057，2444.72 利润总额 213，7724-8643860.10 减：所得税（33%） 70，5448.920.00 净利润 143，2275.08-864，3860.10 从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。 三、存在的问题和建议 1资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，

11、建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。 2经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。 3各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。篇四2022年上半年财政预算执行情况的汇报例文 一、上半年收入情况 上半年，地方财政收入完成9,786万元，完成

12、预期目标的%，同比下降%。其中，公共财政预算收入完成9,614万元，完成预期目标的%，下降%；基金收入完成172万元，完成预期目标的%，下降%。公共财政预算收入完成情况：税收收入完成5,591万元，完成预算目标的%，下降%，其中，增值税完成772万元，完成预期目标的%，下降%；所得税完成1,232万元，完成预期目标的%，下降%；营业税完成1,453万元，完成预期目标的%，增长%；城镇土地使用税完成385万元，完成预期目标的%，下降%；资源税完成136万元，完成预期目标的%，下降%；城市维护建设税完成277万元，完成预期目标的%，下降%；房产税完成347万元，完成预期目标的%，增长%；土地增值税

13、完成425万元，完成预期目标的%，增长%；其他零散税种完成564万元，完成预期目标的%，增长%。非税收入完成4,023万元，完成预期目标的%，下降%，其中，专项收入完成351万元，完成预期目标的%，下降%；行政性收费及罚没收入完成2581万元，完成预期目标的%，下降%；国有资源有偿使用收入完成1,091万元，完成预期目标的%，下降%。 二、上半年支出情况 地方财政支出完成40,632万元。其中，公共财政预算支出40,221万元，完成预算的%；基金支出411万元，完成预算的%。公共财政预算支出完成情况：一般公共服务支出5,833万元，完成预算的%；公共安全支出2,008万元，完成预算的%；教育支

14、出10,864万元，完成预算的%；科学技术支出618万元，完成预算的%；文化体育与传媒支出484万元，完成预算的%；社会保障和就业支出4,124万元，完成预算的%；医疗卫生支出5,600万元，完成预算的%；节能环保支出658万元，完成预算的%；城乡社区事务支出2,526万元，完成预算的%；农林水事务支出2,089万元，完成预算的%；交通运输支出1058万元，完成预算的%；资源勘探电力信息等事务支出1,282万元，完成预算的%；商业服务业等事务支出73万元，完成预算的%；国土资源气象等事务支出260万元，完成预算的%；住房保障支出2,487万元，完成预算的%；粮油物资管理事务支出257万元，完成

15、预算的%。 三、上半年的主要工作 上半年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，克难攻坚，加压奋进，全面贯彻落实县十一届人大五次会议和省市财政工作会议精神，积极应对经济下行压力的影响，全力组织收入，优化支出结构，统筹调度资金，着力保障和改善民生，保证了财政刚性支出和重点支出需要。 1、狠抓征管，全力组织财政收入。 面对经济下行、市场低迷、重点税源税收下滑等困难，财税部门多措并举，攻坚克难，全力组织财政收入。落实收入责任制。科学细化和分解目标任务，将任务落实到部门，落实到责任人。定期召开收入协调分析会、财税联席会议，采取督查督办、限时办结等措施，确保应收尽收。开展清缴陈欠税专项行

16、动。采取提前介入、互通信息、全程跟踪监控、适时代扣代缴等方式，突出抓好陈欠税清缴，上半年，清缴欠税3600万元。强化非税收入征管。组织专门人员对行政事业性收费进行费基测算，准确把握理论数据，科学制定实际收入计划。依托国资办对国有资源(资产)有偿使用收入进行排查，清理超期租赁、隐瞒不报租赁、低价租赁。上半年，国有资源(资产)有偿使用收入完成1,091万元。 2、保障民生，促进社会和谐稳定。 今年以来，财政部门始终将保工资、保运转、保民生、保稳定作为财政工作的重中之重，积极统筹资金，不断优化支出结构，切实保障了各项民生支出。上半年，投入各项民生资金亿元，同比增长%，占财政总支出的%。其中，发放粮食

17、直补、综合补贴、良种补贴和大豆补贴等资金8,509万元；投入农村道路、饮水安全、农田水利建设和扶贫等资金1,836万元；投入农村义务教育公用经费和校舍安全资金1,116万元；投入城乡低保资金、五保供养和临时救助补助资金3,316万元；投入基本养老保险基金补助8,868万元；投入城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助和机关事业医疗保险资金7,556万元；发放再就业资金1,723万元，投入城市基础设施建设、棚户区改造、城市绿化和节能环保资金3,228万元，切实改善了人民生活环境。 3、深化改革，财政管理水平显著提升。 按照依法理财、科学理财和透明理财的要求，进一步深化各项财政改革，推动财

18、政管理的科学化、精细化和法治化进程。电子政务管理又有新进展。全面实施财政系统应用支撑平台建设，动态监控系统上线运行，对预算资金支付的前期计划申请、事中直接支付等数据进行监控、预警，提高数据审核的严谨性和准确性。财政信息公开有序推进。全县57家一级预算单位通过政府网站向社会公开了部门预算和“三公”经费预算。开展了盘活财政存量资金工作。按照文件精神，将2013年及以前年度的结余专项资金1557万元收回，重新安排使用。推行“阳光采购”。取消了定点采购单位，并于5月1日正式实行网上采购，上半年政府采购金额达2116万元，节约财政性资金202万元。不断扩大投资评审范围。引入中介机构，参与投资评审，增强投

19、资评审能力。上半年，共审核工程项目46个，审核金额1757万元，审减资金574万元，确保了财政资金的安全有效，减少了资金的流失。上半年，财政工作在困难中前行，为全县的社会稳定及经济发展做出了应有的贡献，但是，仍然存在一些亟待解决的问题。产业结构不合理，主导税源贡献率下降，刚性支出需求急剧增长等现象依然存在。目前和今后相当长一段时间内，仍将面临收支矛盾突出、保障压力巨大的困难。以上问题事关我县经济发展，在下步工作中要妥善解决。 四、坚定信心、扎实工作，全力做好下半年财政工作 为应对当前的财政形势，下半年财政部门应重点抓好以下三方面工作。 1、奋力克难攻坚，努力确保应收尽收。 围绕全年收入预算目标

20、，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的思路，把组织收入作为当前最主要的工作来抓，力争应收尽收来缓解支出压力。加大重点税源专项清查力度，深挖潜力，以查促收、以查促管、堵漏增收；加强零散税源征管，做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重，弥补收入缺口；强化财税收入目标管理，完善征管激励制度，调动征管部门积极性；加强部门协调配合，及时解决组织收入中存在的问题和困难，确保收入应收尽收和及时入库，努力促进全年财政收入目标顺利实现。 2、坚持开源节流，全力保障重点支出。 积极筹措资金，确保工资性支出按时足额发放到位。保障民生重点，按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则安排重点支出，进一步提高教育、医疗卫

21、生、社会保障水平，切实保障民生实事落到实处。加强资金调度，切实加快支出进度，简化资金审批程序，对专项资金做到文到即转、文到即拨。积极盘活财政资金存量，统筹安排使用已回收资金，尽快把收回资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，大力压缩“三公”经费，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，确保全年完成只减不增的既定目标。 3、推进改革创新，增强财政发展动力。 牢固树立改革思维、创新思维和法制思维，主动对接、迅速行动，深入推进财政改革创新。全面贯彻落实新预算法，强化预算约束，努力做到无预算不支出。进一步完善国库集中支付改革，推进乡镇国库集中收付制度

22、改革，扩大公务卡使用范围。扎实推进预算绩效管理工作，继续完善预算绩效管理机制，强化“用钱必问效、无效必问责”，从预算约束上实现对权力运行的制约。加强政府性债务管理，严格控制债务规模，积极化解存量债务，防范债务风险。不断扩大网上申报、审批、交易、支付和监控范围，提高采购效率。按照省市统一部署，稳步推进工资津补贴、养老保险制度、职业年金和公车改革等工作，确保干部职工待遇水平不断提高。篇五2022年上半年财政预算执行情况的汇报例文 我受市人民政府委托，向大会作新郑市2017年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。 一、2017年上半年预算执行情况今年以来，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持

23、下，全市上下深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，扎实推进供给侧结构性改革，着力稳增长保态势，调结构促转型，夯基础创优势，办实事惠民生，有力地促进了地方经济发展、稳中向好。在此基础上，财政预算执行情况总体平稳。 （一）一般公共预算执行情况 1.全市一般公共预算执行情况 市五届人代会第一次会议审议通过的2017年全市一般公共预算收入预算为679600万元，上半年实际完成383163万元，为预算的56.38%，比上年同期同口径增长19.52%。其中：税收收入完成243007万元，为预算的52.92%，比上年同期同口径增长20.13

24、%，收入质量达到63.42%。全市一般公共预算支出预算为802500万元，执行中加上上级转移支付42686万元，截止6月底，调整后支出预算为845186万元，实际支出423303万元，为调整预算的50.08%，同比增长12.87%。 2.市本级一般公共预算执行情况 市五届人代会第一次会议审议通过的市本级一般公共预算收入预算为272666万元，上半年实际完成161477万元，为预算的59.22%，比上年同期同口径增长9.48%。市本级一般公共预算支出预算为722500万元，执行中加上上级转移支付42676万元，截止6月底，调整后支出预算为765176万元，实际支出361283万元，为调整预算的4

25、7.2%，同比增长4.15%。 （二）政府性基金预算执行情况 1.全市政府性基金预算执行情况：市五届人代会第一次会议审议通过的2017年全市政府性基金收入预算为516000万元，上半年实际完成259228万元，为预算的50.24%，同比增长164.47%。全市政府性基金支出预算为516000万元，执行中加上上级转移支付5090万元，截止6月底，调整后支出预算为521090万元，实际支出113154万元，为调整预算的21.71%，同比下降1.35%。 2.市本级政府性基金预算执行情况：市五届人代会第一次会议审议通过的市本级政府性基金收入预算为516000万元，上半年实际完成259228万元，为预

26、算的50.24%，同比增长164.47%。市本级政府性基金支出预算为516000万元，执行中加上上级转移支付5085万元、扣除转移乡镇基金支出73169万元，截止6月底，调整后支出预算为447916万元，实际支出39985万元，为调整预算的8.93%，同比增长89.65%。 （三）社会保险基金预算执行情况 市五届人代会第一次会议审议通过的全市社会保险基金收入预算为58111万元，上半年实际完成12635万元，为预算的21.74%，同比下降23.53%（下降的主要原因是：根据郑财社201634号文要求，工伤、失业、医疗、生育等保险收入缴入郑州市管理）。全市社会保险基金支出预算为48600万元，上

27、半年实际支出23400万元，为预算的48.15%，同比增长146.32%。 （四）国有资本经营预算执行情况 今年我市没有编制国有资本经营预算。 二、上半年所做的主要工作 （一）大力组织收入。面对今年财政收入严峻形势，我们始终把组织收入作为工作重中之重，群策群力抓落实，千方百计稳增长。一是严格落实征管责任制。年初将财政收入目标任务按月细化到部门、乡镇（办事处），每月统计、通报、督导并重，夯实收入主体责任，确保收入均衡入库。二是强化收入形势分析。密切关注国家税制改革动态和走向，研究税收征管政策；深入开展税源调研，加强重点领域、重点行业、重点企业税源的动态性分析；定期组织召开收入部门协调会，切实解决

28、征管中存在的困难和问题。三是加强税收征管。进一步发挥综合治税领导小组作用；加大房地产业土地增值税、企业所得税清缴汇算力度；抓大不放小，加强房产税、车船税、土地使用税等地方小税种征管。四是注重非税收入的信息化、精细化征管。严格落实以票管收、源头控收，保证非税收入依法及时、足额征收。上半年，全市地方一般公共预算收入规模达到38.32亿元，收入总量继续保持郑州市六县（市）首位；收入增速19.52%，高于郑州市平均增速6.32个百分点，位居六县（市）第二名。 （二）全力稳增长保态势。加大资金投入力度，拓宽筹资渠道，积极发挥财政资金杠杆作用，集中财力办大事、保重点。一是支持城乡基础设施和重点项目建设。统

29、筹资金18.5亿元，加快推进双洎河两侧治理、解放北路棚改、河赵社区、华阳寨社区、第二社区建设及具茨山异地搬迁等市属重点工程；拨付资金2.83亿元，加快推进s102郭店至薛店段、商登高速互通式立交、中华北路、西环路等道路改扩建工程；拨付资金1.5亿元，实施城区道路整修升级改造、路灯照明、供水、排污管网建设；拨付资金7780万元，加快推进公立人民医院建设；拨付资金2.57亿元用于市政基础设施占地附属物补偿。二是积极争取上级资金。围绕经济社会发展目标，积极与上级财政部门对接沟通，上半年共争取上级转移支付资金4.2亿元；争取政府置换债券资金8.78亿元，支持我市债务结构进一步优化。三是支持实体经济发展

30、。落实减税降费政策，为企业减负近2000万元；安排资金1981万元，支持28家企业科技创新、创业创新；筹措资金1.37亿元，支持华南城现代商贸服务企业提质增速；发放小额担保新增贷款150万元，推动大众创业、万众创新。四是支持招商企业落地。安排土地增减挂钩指标资金5618万元，增加建设用地指标373亩，支持一批重大项目落地。 （三）加大民生保障投入。进一步调整优化支出结构，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。一是支持教育事业发展。全市教育支出6.44亿元，增长32.34%。二是完善社会保障和就业体系。全市社保和就业支出1.97亿元，增长55.28%。三是推进公共卫生和医疗事业发展。全市医疗卫生与

31、计划生育支出2.9亿元，城乡居民医疗保险补助标准及基本公共卫生服务补助标准继续提高。四是支持文化体育事业发展。全市文化体育与传媒支出2595万元，增长35.09%。五是支持脱贫攻坚。拨付资金3413万元，支持异地扶贫搬迁、支持山区区域特色经济发展、支持扶贫配套项目实施、支持驻村第一书记开展扶贫工作。六是支持生态城市建设。安排资金4969万元，支持轩辕湖湿地公园二期建设、支持城乡河道清淤、支持黄标车淘汰、气代煤电代煤、扬尘治理等污染源整治工作。 （四）深化预算管理改革。一是积极推进中期财政规划编制。在全市所有预算单位推开20172019年中期财政规划编制工作，建立跨年度预算平衡机制。二是进一步加大预算信息公开力度。政府收支预算以及“三公”经费