投资公司应收账款投资集合资金信托计划书

1、重要提示：受托人治理信托财产应恪尽职守，履行老实、信用、慎重、有效治理的义务。依据本信托合同规定治理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由托付人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托资金受到损失，由受托人赔偿, 不足赔偿时，由投资者自担。华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算信托合同合同编号：【 】华澳国际信托有限公司Sino-Australian International Trust Co.，Ltd二一三年五月目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc340838459 第

2、一条定义 PAGEREF _Toc340838459 h 7 HYPERLINK l _Toc340838460 第二条信托目的 PAGEREF _Toc340838460 h 10 HYPERLINK l _Toc340838461 第三条受托人、保管人的名称、住宅 PAGEREF _Toc340838461 h 10 HYPERLINK l _Toc340838462 第四条信托打算类不 PAGEREF _Toc340838462 h 11 HYPERLINK l _Toc340838463 第五条信托打算的规模和募集 PAGEREF _Toc340838463 h 11 HYPERLIN

3、K l _Toc340838464 第六条信托打算的成立、期限 PAGEREF _Toc340838464 h 12 HYPERLINK l _Toc340838465 第七条信托单位的认购、信托资金的交付 PAGEREF _Toc340838465 h 14 HYPERLINK l _Toc340838466 第八条信托财产的治理、运用和处分 PAGEREF _Toc340838466 h 15 HYPERLINK l _Toc340838467 第九条信托财产的保管 PAGEREF _Toc340838467 h 17 HYPERLINK l _Toc340838468 第十条信托利益的来

4、源、计算与分配 PAGEREF _Toc340838468 h 17 HYPERLINK l _Toc340838469 第十一条信托财产税费的承担、其他费用的核算及支付方法 PAGEREF _Toc340838469 h 19 HYPERLINK l _Toc340838470 第十二条托付人与受托人的陈述与保证 PAGEREF _Toc340838470 h 23 HYPERLINK l _Toc340838471 第十三条托付人的权利、义务 PAGEREF _Toc340838471 h 24 HYPERLINK l _Toc340838472 第十四条受托人的权利、义务 PAGEREF

5、 _Toc340838472 h 25 HYPERLINK l _Toc340838473 第十五条受益人的权利、义务 PAGEREF _Toc340838473 h 26 HYPERLINK l _Toc340838474 第十六条受益人大会 PAGEREF _Toc340838474 h 26 HYPERLINK l _Toc340838475 第十七条新受托人的选任 PAGEREF _Toc340838475 h 27 HYPERLINK l _Toc340838476 第十八条信托受益权的转让与继承 PAGEREF _Toc340838476 h 28 HYPERLINK l _Toc

6、340838477 第十九条信托单位的赎回 PAGEREF _Toc340838477 h 29 HYPERLINK l _Toc340838478 第二十条风险揭示与承担 PAGEREF _Toc340838478 h 29 HYPERLINK l _Toc340838479 第二十一条信托打算的终止、清算与信托财产的归属 PAGEREF _Toc340838479 h 32 HYPERLINK l _Toc340838480 第二十二条税费 PAGEREF _Toc340838480 h 33 HYPERLINK l _Toc340838481 第二十三条违约与补救 PAGEREF _To

7、c340838481 h 33 HYPERLINK l _Toc340838482 第二十四条信托打算的信息披露 PAGEREF _Toc340838482 h 33 HYPERLINK l _Toc340838483 第二十五条通知 PAGEREF _Toc340838483 h 34 HYPERLINK l _Toc340838484 第二十六条其他事项 PAGEREF _Toc340838484 h 35 HYPERLINK l _Toc340838485 合同信息变更通知 PAGEREF _Toc340838485 h 37 HYPERLINK l _Toc340838486 合同转让

8、记载 PAGEREF _Toc340838486 h 38华澳国际信托有限公司认购风险申明书尊敬的托付人：风险申明感谢您基于对华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）的信任，加入华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算并签署信托合同。华澳信托作为经中国银行业监督治理委员会批准设立的合法金融信托机构，为维护您的自身利益，特不提示您在签署信托合同前，请详细阅读华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算讲明书、华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算信托合同以及本认购风险申明书（以下统称“信托文件”）和其他有关信息，独立

9、作出是否签署信托合同的决定。华澳信托作为华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算的受托人，将依照信托文件的规定，对信托财产进行治理、运用。在信托财产的运用过程中，可能会面临法律政策风险、市场风险、企业经营风险、信用风险、流淌性风险、治理风险及其他风险等。尽管受托人将恪尽职守，履行老实、信用、慎重、有效治理的义务，为受益人的最大利益处理信托事务，但并不意味着承诺信托财产的运用没有风险。华澳信托依据信托文件的约定治理、运用和处分信托财产导致信托财产受到损失的，由信托财产承担；华澳信托违背信托文件的约定治理、运用、处分信托财产导致信托财产受到损失的，由华澳信托以固有财产负责

10、赔偿，不足赔偿时，由投资者承担。您将合法拥有的资金托付给华澳信托，由其代表受益人的利益将信托财产集合运用、治理，是您的真实意愿，表明您已了解华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算可能存在的风险。手抄条款本人已认真阅读并确认所有的信托文件，自愿以自己合法所有的资金认购信托单位，并未非法汇合他人资金以设立本信托，本人情愿依法承担本信托相关的信托投资风险。 托付人特不告知条款中国银行业监督治理委员会上海监管局特不提示集合信托打算托付人，在同意信托公司推介、正式与信托公司签订信托合同前，请认真阅读以下告知内容：信托公司办理集合信托业务仍属私募性质，投资者购买信托产品，应认真

11、阅读信托公司提供的相关资料。按现行监管规定要求，信托打算的参与者应当为合格投资者，信托公司开展集合信托业务不向监管部门履行事前报告程序。信托公司依据信托文件治理信托财产所产生的风险，由投资者的信托财产承担。信托公司因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，仍由投资者自担。托付人参与信托打算应当依照自己的知识、经验及能力水平，对信托产品风险作出独立推断，推断自身能否承担相应风险。信托公司办理资金信托业务时不得承诺信托资金不受损失，也不得承诺信托资金的最低收益。集合信托的受益人有权向信托公司查询与其信托财产相关的信息，信托公司应在不损害其他受益人合

12、法权益的前提下，准确、完整地提供相关信息。如商业银行作为信托打算资金的保管人对本信托打算专户现金资产进行保管，并非对本信托打算本金或收益的保证或承诺，保管人不承担本信托打算的投资风险，亦不承担因受托人违背信托文件、处理信托事务不当而造成的信托财产损失。商业银行代理信托公司收付信托资金，只承担代理资金收付的责任，并非对本信托打算本金或收益的保证或承诺，商业银行不对信托打算推介材料的真实性负责，商业银行不承担集合资金信托打算的投资风险。托付人、受益人应当注意：以往国家为化解金融机构风险，在风险处置中对个人债权实行全额兑付。然而，依照国务院个人债权及客户证券交易结算资金收购意见的规定，2004年9月

13、30日以后发生的金融机构个人债权不再纳入国家收购范围。托付人在同意信托打算推介过程中如发觉有不规范的推介行为，可直接向监管部门进行举报。托付人在认购风险申明书上签署，即表明已认真阅读并理解所有的信托文件，包括本认购风险申明书中的托付人、受益人特不告知条款，并情愿依法承担相应的信托投资风险。受托人：华澳国际信托有限公司法定代表人：余建平地 址：中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦1702室邮政编码：200120电 话：传 真：（021）68885995认购风险申明书确认签署页托付人确认：本人差不多阅读上述风险申明书，充分了解并清晰知晓本信托打算的风险，情愿承担相关风险。托付人： （自然

14、人签字/法人名称及其公章） 法定代表人签字或盖章： （或授权代表） 受托人：华澳国际信托有限公司 （公章）法定代表人签字或盖章：（或授权代表） （请托付人务必确保在以下表格中填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，受托人和信托打算保管银行不承担任何责任。）委托人自然人姓名/法人名称法人法定代表人姓名身份证号证件类型身份证 其它证件 证件号码通讯地址邮政编码联系人联系电话手机传 真电子信箱受益人受益人与托付人为同一人信托利益分配账户账户名称开户银行银行账（卡）号信托财产专户账户名称华澳国际信托有限公司开户银行富滇银行昆明安静支行银行账号9090 1101 0002 341105认购资金金

15、额（大写）人民币（小写）￥认购信托单位数量（份）受益人类型A类第 期 B类第 期 华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算信托合同签署页本合同由以下双方于 年_ 月_ 日在中国上海市签署：托付人： （自然人签字/法人名称及其公章） 法定代表人签字或者签章： （或授权代表） 受托人：华澳国际信托有限公司 （公章）法定代表人签字或者签章：（或授权代表） 定义在本信托合同中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语应具有以下含义：本信托打算或信托打算：指华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算，为一项依照受托人与托付人及与托付人具有共同投资目的的

16、其他投资者分不签署的华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算信托合同设立的集合信托打算。本合同或信托合同：指本合同项下托付人与受托人签署的华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算信托合同及附件，包括对其的任何修订和补充。信托文件：指认购风险申明书、华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算讲明书及华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算信托合同等书面文件。信托打算讲明书：指华澳长信38号安静进展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托打算讲明书。托付人：指认购信托单位、加入信托打算的投资者。依

17、照投资者认购信托单位种类的不同，分为A类托付人、B类托付人。受益人：指托付人在信托合同中指定的享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。信托打算成立时，受益人与托付人为同一人。本信托打算项下持有A类信托单位的为A类受益人，持有B类信托单位的为B类受益人。受托人、华澳信托：指华澳国际信托有限公司。信托受益权：指受益人在本信托打算中享有的权利，包括但不限于取得受托人分配的信托利益的权利。本信托项下的信托受益权包括A类受益权、B类受益权。信托利益：指受益人因享有信托受益权从受托人处分配取得的信托财产。保管银行/保管人：指【富滇银行股份有限公司】。保管合同：指受托人与保管银行签订的保管合同及

18、对该协议的任何有效修订和补充。信托单位：指用于计算、衡量受托人分配信托利益的计量单位。本信托项下的信托单位包括A类信托单位和B类信托单位。本信托打算认购时以人民币1元为1份信托单位。认购资金：指托付人与受托人签署本合同后，由托付人按照信托合同约定交付的用于认购信托单位的资金。信托资金/信托本金：指于信托打算成立之日及各类各期信托单位发行成功之日（如有），由托付人按照信托合同约定交付的用于认购信托单位并划入信托财产专户的资金。信托打算资金：指信托打算项下全体托付人向受托人交付的信托资金的总额。信托财产：指本信托打算项下各托付人交付给受托人的信托资金，及受托人按照信托文件的约定对该等信托资金进行治

19、理、运用、处分或者因其他情形取得的财产，以及因前述一项或数项财产灭失、毁损或其他事由形成或取得的财产。信托财产专户：指受托人专门为本信托打算开立的人民币银行结算账户。该账户的开户行为【富滇银行昆明安静支行】，户名为华澳国际信托有限公司，账号为【 9090 1101 0002 341105 】。信托财产专户即为信托财产保管账户。信托利益分配账户：指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益的账户。信托打算成立时，信托利益分配账户为托付人于本合同指定的信托利益分配账户；信托受益权发生转让、继承或赠与时，信托利益分配账户为信托受益权受让人、继承人或受赠人于办理过户手续时向受托人指定的用于接收信托利益的

20、账户。信托利益计算期间：每个信托利益计算期间为自上一个信托利益计算期间结束之日（不含）至当个信托利益计算期间届满当日（含）（“信托利益分配基准日”）；但第一个期间为自信托打算成立之日（含）或各类各期信托单位发行成功之日（含）至其后第一个信托利益分配基准日（含）；最后一个期间为自上一个信托利益计算期间结束之日（不含）至各类各期信托单位存续期限届满当日或信托打算终止之日（含）。信托利益分配基准日：指信托利益计算期间的届满之日。除另有约定外，本信托打算的信托利益分配基准日为各类各期信托单位存续每满6个月之日、各类各期信托单位可能存续期限届满之日及信托打算终止之日(包括提早终止和延期终止的情形)。本信

21、托打算的最后一个信托利益分配基准日为信托打算终止日。信托利益支付日：指其所对应的信托利益分配基准日后10个工作日内的任一工作日，受托人于该日向受益人支付信托利益。如本信托打算提早终止的，则最后一个信托利益支付日为信托打算终止后10个工作日内的任一工作日。处置期：指信托打算因发生第二十一条第 REF _Ref327711784 r h * MERGEFORMAT 21.2款之情形，无法在原定的信托打算期限内完成信托利益的分配而延长的期间。处置期自第二十一条第 REF _Ref327711784 r h * MERGEFORMAT 21.2款之情形发生之日(含当日)起至信托打算收到全部溢价回购款或

22、担保权利实现之日(不含当日)止。安静进展：指安静进展投资集团有限公司。安工投：指安静工业园区投资开发有限公司。应收账款债权：指依照安静进展与安静市人民政府签订的安静市2011年公共租赁住房工程项目托付代建合同、安静市2011年廉租住房工程项目托付代建合同、安静市2012年公共租赁住房工程项目托付代建合同及安静市人民政府、安静市财政局出具的债权债务确认函，安静进展对安静市人民政府享有金额为人民币39,000万元的应收账款债权。应收账款转让及回购协议：指受托人代表信托打算与安静进展就应收账款债权转让及回购事宜签署的编号为【】的应收账款转让及回购协议。还款协议：指安静进展、安静市人民政府、安静市财政

23、局、华澳信托就应收账款债权支付事宜签署的编号为【】的还款协议。抵押合同：指安静进展与华澳信托签署的编号为【】的抵押合同，为安静进展在应收账款转让及回购协议项下的各项义务提供抵押担保。保证合同：指安工投与华澳信托签署的编号为【】的保证合同，为安静进展在应收账款转让及回购协议项下的各项义务提供连带责任保证担保。账户监管协议：指安静进展与华澳信托签署的编号为【】的账户监管协议。中国：指中华人民共和国，在本合同中，不包括香港特不行政区、澳门特不行政区和台湾地区。法律：指中国的法律、行政法规、规章和有关主管部门颁布的规范性文件。元：指人民币元。工作日：指除国家法定节假日、公休日以外的任何一天。信托目的受

24、托人将多个托付人交付的资金集合起来形成具有一定规模和实力的组合，利用受托人在金融领域的人才、信息及治理优势，发挥受托人专业的信托财产治理职能和信托资金运用的丰富经验，以信托打算资金受让安静进展对安静市人民政府享有的应收账款债权，并对信托财产加以运用和治理，以满足投资者猎取投资收益的需求。受托人、保管人的名称、住宅受托人本信托打算的受托人为华澳国际信托有限公司，住宅为中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦1702室。保管人本信托打算的保管人为【富滇银行股份有限公司】，住宅为【昆明市拓东路41号】。信托打算类不 本信托打算为自益信托打算，信托打算的受益人均为托付人。信托打算的规模和募集信托

25、打算的规模本信托打算项下的信托单位总份数不超过叁亿份（小写：300,000,000.00份）。其中，各类信托单位的可能发行规模如下：信托单位类不可能发行规模（万份）A类信托单位不超过10,000B类信托单位不超过20,000 受托人有权对发行的信托单位总份数及各类信托单位发行规模进行调整。信托单位总份数及各类信托单位发行规模以信托打算实际募集的份数为准。每份信托单位的面值均为人民币1元，认购价格为人民币1元。受托人有权依照信托打算的实际募集情况分期发行信托单位。信托打算的募集1、A类信托单位和B类信托单位同时发行。各类信托单位可分期发行。受托人为每类每期信托单位设置推介期。A类第一期信托单位（

26、以下简称“A1类信托单位”，A类第二期信托单位为A2类信托单位，以此类推，直至Ai类信托单位）的推介期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日；该推介期结束，如募集的A1类信托单位达到10,000万份的，受托人有权不进行A类信托单位的后续募集；如募集的A1类信托单位未达到10,000万份的，受托人有权进行A类信托单位的后续募集，后续各Ai类信托单位（如有）的推介期以受托人公告为准。B类第一期信托单位（以下简称“B1类信托单位”，B类第二期信托单位为B2类信托单位，以此类推，直至Bi类信托单位）的推介期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日；该推介期结束，如募集的B1类信托单位达到20,000

27、万份的，受托人有权不进行B类信托单位后续募集；如募集的B1类信托单位未达到20,000万份的，受托人有权进行B类信托单位的后续募集，后续各Bi类信托单位（如有）的推介期以受托人公告为准。2、受托人有权依照信托打算的募集情况调整各类各期信托单位的推介期、可能发行规模、决定延长或提早终止推介期、分期发行各类信托单位，并在受托人网站（）上予以公告（该等公告视为对托付人的通知）。信托打算的成立、期限信托打算的成立1、信托打算成立信托打算应于下列条件同时满足之日成立（实际的信托打算成立日以华澳信托届时出具的信托打算成立报告为准）：推介期届满；应收账款转让及回购协议已签署生效并办理完毕强制执行公证；安静市

28、人民政府和安静市财政局对标的应收账款债权的数额及转让进行书面确认，出具按时足额支付标的应收账款的承诺函；还款协议签署生效；抵押合同已签署生效并办理完毕抵押登记及强制执行公证，抵押登记手续办理完毕并取得土地他项权利证书； 保证合同已签署生效并办理完毕强制执行公证；保管合同、账户监管协议已签署生效；安静进展、安工投已就本信托打算相关事宜出具相关股东会/董事会决议或股东决定；安静市人民代表大会常务委员会作出决议，同意安静市人民政府就2011年、2012年公租房及2011年廉租房项目应向安静进展支付应收账款的资金纳入政府同期财政预算；受托人认为需要满足的其他条件。2、受托人有权依照信托打算募集和运行情

29、况于信托打算成立后开始各类信托单位的后续募集。后续各类各期信托单位推介期的具体期间由受托人决定。3、信托打算成立后或任何一类任一期信托单位发行成功后，托付人的认购资金在划付至受托人开立的信托财产专户之日（含）至信托打算成立日或后续各类各期信托单位发行成功之日（不含）期间，按照保管银行同期活期存款利率计算利息，该等利息不计入信托财产，由受托人于第一次信托利益分配时支付给受益人。3、如信托打算不成立或任何一类任一期信托单位发行不成功，受托人于该类该期信托单位推介期结束后的5个工作日内，将认购该类该期信托单位的托付人交付的认购资金连同交付日（含）至该类该期信托单位推介期结束日（不含）期间的利息（按保

30、管银行计付的个人活期存款利率）一并退还给该等托付人。信托打算的期限信托打算期限为自信托打算成立之日起至全部信托单位可能存续期限届满之日止。除下述约定外，信托打算可依照 REF _Ref327697949 r h * MERGEFORMAT 第二十一条规定提早终止或延期。信托单位类不可能存续期限（月）A类信托单位18B类信托单位24各类信托单位的存续期限自该类信托单位发行成功之日起算；如各类信托单位分期发行的，则分不自各类各期信托单位发行成功之日起算，信托打算成立日以及各类各期信托单位发行成功之日均以受托人公告为准。除发生必须终止信托打算的法定或约定事由外，本信托打算存续。信托单位的认购、信托资

31、金的交付信托单位的认购1、托付人资格托付人应当是符合下列条件之一，能够识不、推断和承担信托打算相应风险的合格投资者：投资一个信托打算的最低金额许多于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。本信托打算的自然人托付人不超过50人，但单笔托付金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。申请认购信托单位的合格投资者中认购资金不满300万元的自然人投资

32、者人数超过50人的，由受托人按照金额优先、时刻优先的原则同意认购申请。2、信托单位的认购本信托打算项下的托付人交付的信托资金币种为人民币。每份信托单位的认购价格为1元。托付人认购信托单位的单笔认购资金金额最低为100万元，超过的部分可按人民币10万元的整数倍增加。受托人有权依照信托打算募集情况调整单笔认购资金的最低金额。信托资金的交付托付人应于信托合同签署后的一个工作日内（且不得晚于每类每期信托单位推介期届满之日），将信托合同中约定的认购信托单位的信托资金支付至下述信托打算信托财产专户，受托人不同意实物现金认购。信托财产专户：账户名：华澳国际信托有限公司银行账号：【9090 1101 0002

33、 341105 】开户银行：【富滇银行昆明安静支行 】信托打算的加入托付人按照第 REF _Ref327711705 r h * MERGEFORMAT 7.2款之约定向信托财产专户支付信托资金并被受托人同意的，自信托打算成立日或该类该期信托单位发行成功之日加入信托打算。信托财产的治理、运用和处分本信托打算项下的信托打算资金，由受托人按照信托文件的规定以如下方式集合治理和运用：受托人以全部信托打算资金向安静进展购买其持有的应收账款债权，并由安静进展在信托打算期限内按约定回购该等应收账款债权并支付溢价回购款。应收账款债权转让与回购的具体事宜由受托人与安静进展签署应收账款转让及回购协议予以明确；在

34、确保受益人的信托利益得以实现的前提下，本信托打算存续期内如有闲置资金，受托人可将信托闲置资金投资于银行存款、国债、企业债等低风险、高流淌性金融产品。受托人对信托财产的内部治理受托人必须开设信托财产专户对信托打算资金进行单独治理，本信托打算的一切资金往来均需通过信托财产专户进行。受托人应当将信托财产与其固有财产分不治理，分不记账；不得将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部分。受托人不得假借本信托打算的名义开立其他账户，亦不得使用本信托打算项下的信托财产专户进行本信托打算以外的任何活动。除非法律、行政法规和本合同另有规定，受托人承诺亲自处理本信托打算项下的信托事务。为确保信托打算

35、目的的实现和信托打算项下信托财产的安全，本信托打算采取如下保障措施：受托人要求安静进展开立专用账户对信托打算资金进行使用并进行监管，具体资金监管事宜由受托人与安静进展另行签署账户监管协议予以明确。为确保安静进展按照应收账款转让及回购协议之约定向受托人及时足额支付应收账款债权溢价回购款，安工投向华澳信托提供连带责任保证担保，关于连带责任保证担保的具体事宜由安工投与华澳信托另行签署保证合同予以明确。为确保安静进展按照应收账款转让及回购协议之约定向受托人及时足额支付应收账款债权溢价回购款，安静进展以其所有的编号为安国用（2012）第1095号和安国用（2012）第1096号的国有土地使用权证项下的土

36、地使用权向华澳信托提供抵押担保，关于抵押担保的具体事宜由安静进展与华澳信托另行签署抵押合同予以明确。信托财产的保管本信托打算项下货币形式的信托财产实施保管制度，保管人为【富滇银行股份有限公司】。保管人的差不多职责为保管信托财产专户内的现金资产，确认与执行受托人符合国家法律法规和保管协议及信托文件约定的划款指令或信托财产治理运用指令、记录信托资金划拨情况、监督信托利益计算和分配情况，每季度向受托人提交书面保管报告。保管人对本信托财产专户现金资产的保管并非对本信托打算本金或收益的保证或承诺，保管人不承担本信托打算的投资风险，亦不承担因受托人违背信托文件、处理信托事务不当而造成的信托财产损失；保管人

37、对本信托打算相关的文件资料的保管并不保证本信托打算相关文件资料所对应的实际资产不致灭失。本信托打算项下信托财产专户内现金资产的具体保管事宜由受托人和保管人另行签署保管协议予以明确。本信托打算保管人的具体职责请详见本信托打算的备查文件。为爱护托付人（受益人）的利益，受托人依照约定程序能够变更保管银行。信托利益的来源、计算与分配信托利益的来源本信托打算项下的信托利益来源于信托财产治理、运用或处分过程中产生的各种收入，包括：安静进展依照应收账款转让及回购协议向信托打算支付的应收账款债权溢价回购款及安静市人民政府支付的应收账款债权对应款项；因安静进展未依照应收账款转让及回购协议之约定向受托人按时足额支

38、付应收账款债权溢价回购款而由受托人依法行使担保权利的所得；受托人治理、运用信托打算项下财产所获得的其他收入。信托利益的构成、分配顺序信托利益指信托财产扣除本合同第十一条明确的信托费用后的余额部分，对每一受益人而言，包括其按照本合同交付的信托资金及享有的信托收益。信托财产按照如下顺序进行分配，如不足以支付，所差金额应按以下顺序在下一次信托利益分配时优先支付：支付依照信托合同约定应由信托财产承担的税费；同顺序（按照顾受偿金额的比例）支付第十一条项下除浮动信托酬劳外其他各项应由信托财产承担的信托费用；向受益人分配其信托利益；剩余财产分配按照第 REF _Ref327708710 r h * MERG

39、EFORMAT 11.3款第(2)项的约定作为浮动信托酬劳支付给受托人。信托利益的分配原则信托打算于每个信托利益分配基准日按照本合同的约定计算各类各期受益人当期的信托利益，并于其所对应的信托利益支付日向相关受益人支付当期的信托利益。在任何情况下，受托人仅以信托财产为限按照本合同约定的方式向受益人分配信托利益。信托利益应采取现金形式进行分配。预期年化收益率除本合同另有约定外，受益人的预期年化收益率依照其认购的信托单位的类不与认购金额对应如下表：信托单位类不单笔认购金额预期年化收益率（R）A类信托单位A1300万（不含）以下【9.2】%A2300万（含）800万（不含）【10.2】%A3800万（

40、含）以上 【10.5】%B类信托单位B1300万（不含）以下【10】%B2300万（含）以上【11】%预期信托收益计算方式在各类各期信托单位的存续期限内，每一份信托单位每日预期信托收益=1元该份信托单位对应的预期年化收益率365；信托利益的分配在信托打算存续期间，各类各期受益人的信托利益分不于其对应的每个信托利益分配基准日计算一次，并于相对应的信托利益支付日支付至受益人的信托利益分配账户；各类各期信托单位最后一个信托利益分配基准日以及信托打算终止日为各类各期受益人（仅指届时仍持有存续的各类各期信托单位的受益人）的最后一个信托利益分配基准日。在各类各期信托单位最后一个信托利益分配基准日以及信托打

41、算终止日前的每个信托利益分配基准日，受益人的信托利益为其该信托利益计算期间按照本条约定的计算方式计算的信托收益；在各类各期信托单位最后一个信托利益分配基准日，受益人的信托利益包括其该信托利益计算期间按照本条约定的计算方式计算的信托收益及其信托资金（即受益人的信托资金于各类各期信托单位终止时予以分配）。特不规定本条中关于“信托利益”、“预期信托收益”等的表述, 并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益, 不意味着受托人保证信托资金不受损失。信托财产不足以支付全部受益人信托利益总和的, 由各受益人按照信托文件的约定, 享有相应利益, 承担相应损失。各类各期受益人仅在其对应的信托利益分配

42、基准日核算其可分配的信托利益。扣除除浮动信托酬劳外其他各项信托费用及负债后的现金形式信托财产不足以支付信托利益总和的, 由各受益人按照其所持各类各期信托单位信托利益总额占该类该期全部信托单位信托利益总额的比例, 享有相应利益, 承担相应损失。该类该期信托单位未得到足额信托利益分配, 但信托财产已分配完毕的, 该类该期信托单位亦自动注销。信托财产税费的承担、其他费用的核算及支付方法信托财产承担费用的种类以下费用由信托财产承担（本合同中称为“信托费用”）：信托财产治理、运用或处分过程中发生的税费和日常治理费；保管银行保管费；受托人收取的信托酬劳；代理收付费用（如有）、咨询服务费用（如有）、代销费用

43、（假如有）；因信托事务聘用会计师和律师、公证处等中介机构而需支付的律师费、审计费、资产评估费、公证费、抵押登记费以及开展尽职调查而需要发生的交通费、食宿等所有相关费用；文件或账册制作、印刷费用；信息披露费用；信托终止时的清算费用；资金划转费；为解决因信托财产及处理信托事务发生的纠纷而发生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用，但因受托人违背治理职责或者处理信托事务不当产生的纠纷而发生的费用除外；其他处理信托事务所产生的税费和费用。信托打算期限内所涉及的税务问题，按国家的有关法律、法规和政策办理。关于法律、法规和政策没有明文规定的信托行为的税务问题，按照政府部门的相关规定办理。信托费用的计提受托人负责本

44、合同第 REF _Ref327709211 r h * MERGEFORMAT 11.1款各项费用的核算工作，并应妥善保管上述费用的相关单据、凭证。除非特不讲明或本合同另有约定，信托存续过程中实际发生的费用和对第三方所负债务从信托财产中支付，列入当期费用。受托人以固有财产先行垫付的，受托人有权从信托财产中优先受偿。银行保管费的计算与支付本信托打算不计收银行保管费，具体内容以受托人与保管人签署的保管合同之约定为准。其他信托费用其他信托费用以实际发生数额为准，由信托财产承担。受托人如以固有财产先行垫付的，受托人有权从信托财产中受偿。本款所述的信托费用的计提不包括受托人按照本合同第 REF _Ref

45、327708710 r h * MERGEFORMAT 11.3款收取的信托酬劳。信托酬劳的计算与提取受托人的信托酬劳包括固定信托酬劳和浮动信托酬劳两部分。固定信托酬劳受托人提取的固定信托酬劳(A1、A2、A3、B1、B2类信托单位的金额以华澳信托募集时投资人的认购情况进行计算确认)：信托酬劳=A1.5%1.5+B1.5%2=825万,其中825万60%=495万于信托打算成立后10个工作日内支付；于信托打算成立届满6个月之日前7个工作日内支付165万；于信托打算成立届满18个月之日前7个工作日内支付165万。浮动信托酬劳信托打算终止时，在按信托合同约定支付完毕除浮动信托酬劳外其他各项信托费用

46、并足额分配完毕受益人的信托收益和信托资金之后，信托财产专户内的剩余现金资产归入受托人浮动信托酬劳，由受托人于信托打算终止后10个工作日内提取。非因受托人的缘故导致本合同项下的信托目的不能实现，或信托打算提早终止时，受托人已收取的信托酬劳无需返还。关于部分信托酬劳的特不讲明：受托人将从所收取的信托酬劳中提取1%的资金捐赠给“华澳信托公益基金”，最高提取金额不超过10万元；华澳信托公益基金的资金来自于华澳信托自愿捐赠的信托酬劳收入，可不能对信托财产、托付人及受益人产生阻碍；华澳信托公益基金由华澳信托发起设立，宗旨为履行企业社会责任，支持和开展公益慈善事业；关注贫困地区青青年成长，进展青青年文化教育

47、事业；关怀社会贫困弱势群体，参与本地社区建设；华澳信托将在/上向社会公开披露公益基金的运作情况。信托税费受益人和受托人应按有关法律规定依法纳税。应当由信托财产承担的税费，按照法律及国家有关部门的规定办理。假如依据中国法律的规定受托人须在向受益人支付的信托收益或其他款项或信托财产中预提或扣减任何税收，则受托人有权按照中国法律的规定予以预提或扣减，且受益人不得要求受托人支付与该等预提或扣减相关的额外款项。不列入信托费用的项目受托人因违背信托文件导致的费用支出，以及处理与信托事务无关的事项发生的费用不列入信托费用。受托人因违反信托合同所导致的费用支出，以及处理与本信托打算无关的事项发生的费用不得由信

48、托财产承担。托付人与受托人的陈述与保证托付人的陈述与保证托付人特此于本合同签署日以及信托打算成立日，向受托人作出如下陈述与保证：托付人符合信托文件规定的托付人资格。托付人认购信托单位未损害托付人的债权人合法利益；信托资金是其合法所有的具有完全支配权的财产，并符合信托法和信托文件的规定。托付人认购信托单位、作出本条规定的陈述与保证或其它相关事项的决定时没有依靠受托人或受托人的任何关联机构，受托人不对信托资金的合法性负有或承担任何责任，也不对托付人是否遵守相关法律法规负有或承担任何责任。托付人对金融市场风险包括应收账款债权投资风险、信托风险等有较高的认知度和承受能力，并依照其自己独立的审核以及其认

49、为适当的专业意见，差不多确定：认购信托单位完全符合其财务需求、目标和条件；认购信托单位时遵守并完全符合所适用于其的投资政策、指引和限制；认购信托单位对其而言是合理、恰当而且适宜的投资，尽管投资本身存在明显切实的风险。托付人在此确认：信托打算终止时，信托财产清算报告无需审计，受托人能够提交未经审计的清算报告，但法律法规规定应当审计的除外。托付人保证向受托人提供的所有资料及以上陈述与保证均为真实、准确及有效。受托人的陈述与保证受托人特此于本合同签署日以及信托打算成立日，向托付人作出如下陈述与保证：受托人是一家依照中国法律依法成立并有效存续的信托公司，受托人具有充分的公司权力和合法权限，签署和交付本

50、协议、完成和履行本协议下的义务。受托人依法取得了集合信托业务的资格，且就受托人所知，不存在任何事件导致或可能导致受托人丧失该项业务资格。受托人签署本合同或履行本合同项下的义务没有或将可不能（不论期限是否终止或是否予以通知）构成对以下内容的抵触、冲突、违反或不履行：受托人组织文件的任何规定；受托人的内部规章制度以及经营范围或任何法律法规或任何政府机构或机关的批准，或其为签约方的任何合同或协议的任何规定。托付人的权利、义务托付人的权利有权了解信托财产的治理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人作出讲明，但托付人行使前述权利应以不阻碍受托人正常治理和运作信托财产为限；法律、法规及本合同规定的其他权

51、利。托付人的义务依本合同的规定交付信托资金；保证其所交付的信托资金来源合法，是该资金的合法所有人；保证其享有签订包括本合同在内的信托文件的权利，并已获得必要的批准和授权；保证已就加入本信托打算向其合法债权人履行了告知义务，并保证加入本信托打算未损害其债权人的利益；法律、法规及本合同规定的其他义务。受托人的权利、义务受托人的权利自本信托打算成立之日起，依本合同独立治理、运用和处分信托财产；按照本合同约定收取信托酬劳；为受益人的利益能够将信托事务托付他人代为处理；法律、法规及本合同规定的其他权利。 受托人的义务自本信托打算成立之日起，依照本合同的规定，为受益人的最大利益处理信托事务，恪尽职守，履行

52、老实、信用、慎重、有效治理的义务；严格按照本合同规定，办理应当由受托人负责的与信托有关的信息披露及报告事项；按本合同的规定，以信托财产为限向受益人支付信托利益；为托付人、受益人以及处理信托事务的情况和资料保密，但法律、法规及本合同另有规定除外；妥善保存处理信托事务的完整记录、原始凭证及资料，保存期为自本信托打算终止之日起15年；法律、法规及本合同规定的其他义务。受益人的权利、义务除依照法律、法规及本合同的其他条款享有权利、承担义务外，受益人还享有下列权利、承担下列义务：自本信托打算成立之日及各类各期信托单位发行成功日起，依照本合同享有信托受益权；受益人的信托受益权能够依据信托文件的规定转让和继

53、承；受益人不得以信托受益权用于清偿其自身到期债务。受益人大会受益人大会由信托打算的全体受益人组成，依法行使职权。每一信托单位具有一票表决权，受益人能够托付代理人出席受益人大会并行使表决权。除信托文件事先约定外，出现以下事项的，应当召开受益人大会审议决定：改变信托财产运用方式；更换受托人；提高受托人的酬劳标准；需要召开受益人大会的其他事项。以下情况可由受托人决定修改信托文件，不需要召开受益人大会：更换保管人；信托文件的修改对受益人利益无实质性不利阻碍或修改不涉及信托当事人权利义务关系。受益人大会由受托人负责召集，受托人未按规定召集或不能召集时，代表信托单位百分之十以上的受益人有权自行召集。召集受

54、益人大会，召集人应当至少提早十个工作日公告受益人大会的召开时刻、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。受益人大会不得就未经公告的事项进行表决。 受益人大会能够采取现场方式召开，也能够采取通讯等方式召开。 受益人大会应当有代表百分之五十以上信托单位的受益人参加，方可召开；大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过；但更换受托人、改变信托财产运用方式、提早终止信托打算，应当经参加大会的受益人全体通过。受益人大会决定的事项，应当及时通知相关当事人，并向监管部门报告。新受托人的选任有下列情形之一的，托付人有权解任受托人：受托人违反信托目的处分信托财产；受托人治理

55、、运用、处分信托财产有重大过失；受托人治理、运用、处分信托财产违反规定的。信托设立后，未经托付人和受益人书面同意，受托人不能够辞任。受托人有下列情形之一的，其职责终止：辞任或者被解任；被依法撤销或者被宣告破产；依法解散或者法定资格丧失；法律、法规规定的其他情形。受托人辞任或者被解任的，在新受托人选出前仍应履行治理信托事务的职责。受托人有本条情形之一，职责终止的，其继承人或者清算人应当妥善保管信托财产，协助新受托人接管信托事务。受托人职责终止时，由托付人选任新的受托人。新的受托人承继受托人依据本信托合同处理信托事务的权利和义务。受托人职责终止的，应当作出处理信托事务的报告，并向新的受托人办理信托

56、财产和信托事务的移交手续。前款报告经托付人书面认可，同时向新的受托人办理完毕信托财产和信托事务的移交手续后，受托人就报告中所列事项解除责任。信托受益权的转让与继承本信托打算的受益人持有的信托受益权能够按照信托文件的约定转让。受益人转让信托受益权，转让人与受让人应按照转让的信托受益权的0.1 %分不向受托人缴纳转让手续费。在信托打算存续期内，受益人可通过签订信托受益权转让合同的方式一次性全额转让其拥有的信托受益权。受益人不得分割转让所持有的信托受益权。机构所持有的信托受益权，不得向自然人转让。受益人转让信托受益权，应与受让人持下列文件，共同到受托人处办理转让登记手续。未到受托人处办理转让登记手续

57、的，受托人仍视原受益人为信托合同受益人，由此发生的经济和法律纠纷与受托人无关。转让价格由转让双方协商。信托合同；转让双方的有效身份证件；受让方信托财产分配银行账户资料；受托人要求提供的其他文件。受益人转让信托受益权后，相应信托单位项下的托付人的权利义务一并转让，原托付人不再享有信托合同项下托付人的权利，亦不再承担相应的义务。如本信托打算中发生继承事项，合法继承人须到受托人处办理继承手续。合法继承人须向受托人提出继承申请（一式二份），并提供合法的继承法律文件正本（包括但不限于继承公证文书等）。 信托单位的赎回受托人在信托打算存续期间不同意受益人的赎回申请。 风险揭示与承担风险揭示受托人治理、运用

58、或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于法律、政策风险、市场风险、企业经营风险、信用风险、流淌性风险、治理风险及其他风险等，受托人对治理、运用和处分信托财产的盈亏不提供任何承诺。法律、政策风险国家货币政策、财政税收政策、产业政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素可能发生不利变化，可能将对安静进展的现金流状况及安静进展的回购能力产生一定阻碍，从而对信托财产收益产生阻碍。市场风险安静进展从事经营领域要紧涉及国有资产经营治理、为土地投资开发作前期预备工作、参与土地收储和土地一级市场开发、房地产开发经营等。在我国国民经济进展的不同时期，国家和地点产业政策会有不同程度的调整。国家宏

59、观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会阻碍安静进展的经营治理活动，不排除在一定时期内对安静进展经营环境和业绩产生不利阻碍的可能性。 企业经营风险安静进展主营的房地产开发经营等周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾难、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而阻碍公司的盈利水平。另外，安静进展作为安静市重要的国有资产运营实体，政府对公司的以后进展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，可能对安静进展的经营活动产生一定的阻碍，从而阻碍安静进展的盈利水平。安静进展的经营状况、财务状况以及内部治理的各种因素

60、，如财务运作、市场前景等，均可能阻碍其现金流状况，并对其履约能力产生不利阻碍。信用风险安静进展可能违反应收账款转让及回购协议的约定，不按期、足额履行应收账款回购义务，从而对信托财产的收益和信托资金安全造成阻碍。安静进展相关抵押担保措施可能无法实现，可能会阻碍信托财产的收益和信托资金的安全。安工投未能履行相关保证责任，同样可能会阻碍信托财产的收益和信托资金的安全。流淌性风险假如安静进展未按期、足额履行应收账款回购义务，且安工投未能履行保证责任、相关抵押担保措施无法实现，将导致本信托打算延期或在预期的信托利益支付日无法分配信托利益，受益人无法按期取得预期收益。治理风险在信托打算的治理运作过程中，受