光热储能材料项目专项扶持资金申请报告

1、泓域咨询 /光热储能材料项目专项扶持资金申请报告报告说明碟式太阳能热发电系统：碟式系统利用驱动装置自动跟踪太阳，并用碟形聚光器将太阳光聚集到焦点处的吸热器上，最后通过斯特林循环或者布雷顿循环实现发电。由于其单体较小，常用于空间太阳能站。根据谨慎财务估算，项目总投资26294.63万元，其中：建设投资20568.88万元，占项目总投资的78.22%；建设期利息231.27万元，占项目总投资的0.88%；流动资金5494.48万元，占项目总投资的20.90%。项目正常运营每年营业收入46200.00万元，综合总成本费用38248.35万元，净利润5807.65万元，财务内部收益率15.85%，财务

2、净现值6900.21万元，全部投资回收期6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112424456 一、 背景和必要性 PAGEREF _Toc112424456 h 4 HYPERLINK l _Toc112424457 二、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc112424457 h 5 HYPERLINK l _Toc112424458 三、 项

3、目承办单位 PAGEREF _Toc112424458 h 5 HYPERLINK l _Toc112424459 四、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc112424459 h 5 HYPERLINK l _Toc112424460 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112424460 h 5 HYPERLINK l _Toc112424461 五、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc112424461 h 7 HYPERLINK l _Toc112424462 六、 监事 PAGEREF _Toc112424462 h 8 HYPERLINK l _Toc1

4、12424463 七、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc112424463 h 10 HYPERLINK l _Toc112424464 八、 设备选型方案 PAGEREF _Toc112424464 h 10 HYPERLINK l _Toc112424465 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc112424465 h 11 HYPERLINK l _Toc112424466 九、 人力资源配置 PAGEREF _Toc112424466 h 11 HYPERLINK l _Toc112424467 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc112424467 h 12 HYPE

5、RLINK l _Toc112424468 十、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc112424468 h 12 HYPERLINK l _Toc112424469 十一、 项目总投资 PAGEREF _Toc112424469 h 13 HYPERLINK l _Toc112424470 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112424470 h 13 HYPERLINK l _Toc112424471 十二、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc112424471 h 14 HYPERLINK l _Toc112424472 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGER

6、EF _Toc112424472 h 14 HYPERLINK l _Toc112424473 十三、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc112424473 h 15 HYPERLINK l _Toc112424474 十四、 项目招标依据 PAGEREF _Toc112424474 h 17 HYPERLINK l _Toc112424475 十五、 项目风险分析项目风险分析 PAGEREF _Toc112424475 h 18 HYPERLINK l _Toc112424476 十六、 项目总结 PAGEREF _Toc112424476 h 18 HYPERLINK l _Toc

7、112424477 十七、 附表 PAGEREF _Toc112424477 h 19 HYPERLINK l _Toc112424478 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112424478 h 19 HYPERLINK l _Toc112424479 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112424479 h 20 HYPERLINK l _Toc112424480 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc112424480 h 21 HYPERLINK l _Toc112424481 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc1124

8、24481 h 21 HYPERLINK l _Toc112424482 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112424482 h 22 HYPERLINK l _Toc112424483 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112424483 h 23 HYPERLINK l _Toc112424484 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112424484 h 24 HYPERLINK l _Toc112424485 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112424485 h 25 HYPERLINK l _Toc112424486 建设期利息估算表 PAGER

9、EF _Toc112424486 h 25 HYPERLINK l _Toc112424487 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc112424487 h 26 HYPERLINK l _Toc112424488 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112424488 h 27 HYPERLINK l _Toc112424489 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112424489 h 28 HYPERLINK l _Toc112424490 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112424490 h 29背景和必要性碟式太阳能热发电系统：碟式系统利用驱

10、动装置自动跟踪太阳，并用碟形聚光器将太阳光聚集到焦点处的吸热器上，最后通过斯特林循环或者布雷顿循环实现发电。由于其单体较小，常用于空间太阳能站。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的

11、需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目名称及建设性质（一）项目名称光热储能材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人罗xx项目定位及建设理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深

12、刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积68051.701.2基底面积25460.191.3投资强度万元/亩299.052总投资万元26294.632.1建设投资万元20568.882.1.1工程费用万元17990.252.1.2其他费用万元2044.702.1.3预备费万元533.932.2建设期利息万元231.272.3流动资金万元5494.483资金筹措万元26294.633.1自筹资金万元16855.113.2银行贷款万元9439.524

13、营业收入万元46200.00正常运营年份5总成本费用万元38248.356利润总额万元7743.537净利润万元5807.658所得税万元1935.889增值税万元1734.2510税金及附加万元208.1211纳税总额万元3878.2512工业增加值万元13532.4513盈亏平衡点万元18588.78产值14回收期年6.2515内部收益率15.85%所得税后16财务净现值万元6900.21所得税后项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型

14、体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监

15、事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回

16、答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。公司经营宗旨自主创

17、新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技

18、术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计111台（套），设备购置费9035.92万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备786325.142辅助生成设备9722.873研发设备10813.234检测设备7542.163环保设备6451.803其它设备2180.72合计1119035.92人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项

19、目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员333人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位216正常运营年份2技术指导岗位333管理工作岗位334质量检测岗位50合计333项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能

20、出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26294.63万元，其中：建设投资20568.88万元，占项目总投资的78.22%；建设期利息231.27万元，占项目总投资的0.88%；流动资金5494.48万元，占项目总投资的20.90%。总投资及构成一览表单

21、位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26294.63100.00%1.1建设投资20568.8878.22%1.1.1工程费用17990.2568.42%1.1.1.1建筑工程费8394.7831.93%1.1.1.2设备购置费9035.9234.36%1.1.1.3安装工程费559.552.13%1.1.2工程建设其他费用2044.707.78%1.1.2.1土地出让金763.892.91%1.1.2.2其他前期费用1280.814.87%1.2.3预备费533.932.03%1.2.3.1基本预备费184.990.70%1.2.3.2涨价预备费348.941.33%1.2建设期利息23

22、1.270.88%1.3流动资金5494.4820.90%资金筹措与投资计划本期项目总投资26294.63万元，其中申请银行长期贷款9439.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26294.63100.00%1.1建设投资20568.8878.22%1.2建设期利息231.270.88%1.3流动资金5494.4820.90%2资金筹措26294.63100.00%2.1项目资本金16855.1164.10%2.1.1用于建设投资11129.3642.33%2.1.2用于建设期利息231.270.88%2.1.3用于流动资金5

23、494.4820.90%2.2债务资金9439.5235.90%2.2.1用于建设投资9439.5235.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1734.25万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管

24、理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38248.35万元，其中：可变成本32895.04万元，固定成本5353.31万元。正常经营年份项目经营成本36666.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加208.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目

25、正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7743.53（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7743.5325.00%=1935.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7743.53万元，缴纳企业所得税1935.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7743.53-1935.88=5807.65（万元）。项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）

26、。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。项目风险分析项目风险分析项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析

27、，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的

28、要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30030.0032340.0039270.0046200.002增值税1048.051146.081440.171734.

29、252.1销项税3903.904204.205105.106006.002.2进项税2855.853058.123664.934271.753税金及附加125.76137.53172.82208.123.1城建税73.3680.23100.81121.403.2教育费附加31.4434.3843.2152.033.3地方教育附加20.9622.9228.8034.69综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20227.2021783.1426450.9531118.772工资及福利费1776.271776.271776.271776.273修理费48

30、8.81488.81488.81488.814其他费用3283.033283.033283.033283.034.1其他制造费用304.50304.50304.50304.504.2其他管理费用204.64204.64204.64204.644.3其他营业费用2773.892773.892773.892773.895经营成本25775.3127331.2531999.0636666.886折旧费1103.651103.651103.651103.657摊销费15.2815.2815.2815.288利息支出462.54462.54462.54462.549总成本费用27356.7828912.

31、7233580.5338248.359.1其中：固定成本5353.315353.315353.315353.319.2可变成本22003.4723559.4128227.2232895.04固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10440.799944.859448.918952.978457.031.2当期折旧费495.94495.94495.94495.94495.941.3净值9944.859448.918952.978457.037961.092机器设备152.1原值9595.478987.768380.057772.347164.632.2

32、当期折旧费607.71607.71607.71607.71607.712.3净值8987.768380.057772.347164.636556.923合计3.1原值20036.2618932.6117828.9616725.3115621.663.2当期折旧费1103.651103.651103.651103.651103.653.3净值18932.6117828.9616725.3115621.6614518.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值763.89763.89763.89763.89763.891.2当期摊销费15.2815

33、.2815.2815.2815.281.3净值748.61733.33718.05702.77687.49利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30030.0032340.0039270.0046200.002税金及附加125.76137.53172.82208.123总成本费用27356.7828912.7233580.5338248.354利润总额2547.463289.755516.657743.535应纳所得税额2547.463289.755516.657743.536所得税636.87822.441379.161935.887净利润1910.592

34、467.314137.495807.658期初未分配利润0.001719.533768.167115.089可供分配的利润1910.594186.847905.6512922.7310法定盈余公积金191.06418.68790.561292.2711可供分配的利润1719.533768.167115.0811630.4612未分配利润1719.533768.167115.0811630.4613息税前利润3646.874574.737358.3510141.95项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0030030.0032340.0039270.00

35、46200.001.1营业收入0.0030030.0032340.0039270.0046200.002现金流出20568.8829472.4827743.5136567.4637973.902.1建设投资20568.880.002.2流动资金3571.41274.734395.581098.902.3经营成本25775.3127331.2531999.0636666.882.4税金及附加125.76137.53172.82208.123所得税前净现金流量-20568.88557.524596.492702.548226.104累计所得税前净现金流量-20568.88-20011.36-154

36、14.87-12712.33-4486.235调整所得税911.721143.681839.592535.496所得税后净现金流量-20568.88-79.353774.051323.386290.227累计所得税后净现金流量-20568.88-20648.23-16874.18-15550.80-9260.58计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.27%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.85%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：15529.61万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：6900.21万元；5、项目投资回收期（所得税前

37、）：5.48年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.25年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9439.529439.529439.529439.521.2当期还本付息231.27462.54462.54462.54462.541.2.1还本1.2.2付息231.27462.54462.54462.54462.541.3期末借款余额9439.529439.529439.529439.529439.522利息备付率21.933偿债备付率20.16建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8394.789

38、035.92559.5517990.251.1建筑工程费8394.788394.781.2设备购置费9035.929035.921.3安装工程费559.55559.552其他费用2044.702044.702.1土地出让金763.89763.893预备费533.93533.933.1基本预备费184.99184.993.2涨价预备费348.94348.944投资合计20568.88建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息231.27231.270.001.1.1期初借款余额9439.521.1.2当期借款9439.529439.520.001.1.3当期应计利息

39、231.27231.270.001.1.4期末借款余额9439.529439.521.2其他融资费用1.3小计231.27231.270.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计231.27231.270.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8394.789035.92559.5517990.251.1建筑工程费8394.788394.781.2设备购置费9035.929035.921.3安装工程费559.55559.552其他费用128