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文档简介

1、编号：FMM-TM-03-004版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体体系文件其他业务付付款管理程程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及及内容摘要要修改人审核人批准人初稿仅供内内部讨论 22002 中华财务务 版权所有有1、目的为确保其他他业务对外外资金付款款符合公司司实际业务务及日常运运作需要，对对外结算内内容、手续续及程序符符合内部控控制规范，对对外结算业业务在财务务授权体系系监控下进进行，特制制定本办法法。2、适用范范围2.1本程程序适用于于本公司其其他业务对对外付款的的结算业务务活动，包包括物业管管理、物业业租赁、经经纪代理等等业务的对对外付款。2.2本办办法适用于

2、于本公司及及下属控股股子公司财财务部，其其他部门对对涉及到的的有关规定定亦应遵照照执行。3、相关程程序及文件件3.1支票票管理程序序3.2汇票票管理程序序4、工作程程序步骤工作内容涉及岗位岗位岗步骤说明1付款申请各业务部门门各经办业务务部门按合合同履行情情况提交付款审批批单，注注明是否计计划内付款款，是否预预付款，并并附相关附附件，经本本部门经理理审签；如为计划外外付款，附附计划外外付款申请请说明。2付款申请预预算审核预算管理岗岗财务部预算算管理员根根据月度用用款计划审审核付款申申请，并审审签申请单单据。3付款申请合合同审核财务部经理理财务部经理理对照相应应合同审签签付款申请请。4付款申请复复审财务总监总经理分管副总计划外或预预付款的付付款申请，交交总裁办公公会审议，经经分管副总总、财务总总监和总裁裁审签；计划内的付付款申请，交交财务总监监及分管副副总审批，付付款金额在在2万以上的的，交总经经理审批。5付款办理出纳各级审批后后，付款款审批单及附件返返回财务部部，出纳办办理付款。6付款登记财务部各业务部法律合约部部已付款情况况，财务部部、各业务务部和法律律合约部分分别更新登登记于合合

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