供应链管理实验教程 课件 1 系统管理

系统管理任务一：搭建组织机构系统管理既是系统运行的基础，又是支撑业务运作的基石。为了保证业务的正常运转，企业在正式使用ERP系统之前需要进行系统管理设置，即搭建企业的组织架构、设置用户权限、根据企业的具体情况设置基础资料等。这些操作需要由不同权限的管理员来进行设置。具体的系统管理操作流程如下所示：系统管理章节介绍在进行业务操作之前，需要根据企业的真实情况创建组织机构并设置组织业务关系。任务描述任务分析金蝶云星空产品通过构建多地点、多工厂、多事业部的动态业务模型和定义简约的组织间业务关系，支持多组织企业内各公司或事业部之间的协同作业，尤其是上下级组织间的战略协同及业务汇总。组织机构的搭建是多组织应用模式的基石，也是数据隔离的基本设置和前提。通过定义组织业务关系，可以灵活便捷地实现跨组织协同应用。中盛智能家居有限公司的业务流程图如下所示。请根据此图分析总公司与分公司是如何进行业务协作？在系统中应配置哪些参数？任务分析中盛智能家居有限公司是2020年成立的新型商贸企业，注册资本5000万元，经营范围包括智能家居电器的分销与零售。中盛智能家居有限公司作为总公司，主要负责采购和销售，在全国各区域设立了几个分公司，主要负责所在区域商品的销售，都有各自的分销渠道。中盛智能家居有限公司作为总公司，拥有独立的企业法人资格，而各分公司则不具备法人资格，其民事责任由总公司承担。虽然分公司在财务和人员管理等方面受总公司的监督和控制，但它们也享有一定的经营自主权。分公司主要负责各自区域的商品销售和市场推广活动，并对成本和收入承担相应责任。分公司的业绩通常根据其利润水平进行评估，因此它们在组织结构中扮演着利润中心的角色。中盛智能家居有限公司实行集中采购模式，这一模式旨在充分利用总公司和各分公司的核心竞争力，减少流动资金的占用，提高资金周转效率，降低交易成本和时间。通过这种模式，公司能够有效降低整体的采购成本。因此，总公司与分公司之间建立了一种委托采购的关系，这种关系决定了它们在采购业务流程中的协作方式。任务实施创建组织机构设置组织业务关系实验数据一：组织机构信息表组织编码组织名称组织形态核算组织类型业务组织类型所属法人学号中盛智能家居有限公司_学号总公司法人销售职能、采购职能、库存职能、质检职能结算职能、资产职能、资金职能、收付职能营销职能、服务职能无学号.001北京分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号学号.002上海分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号学号.003成都分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号学号.004武汉分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号创建组织机构注意：1、企业是按照“核算组织”和“业务组织”两类来管理：核算组织：可以建立会计核算体系业务组织：业务职能决定组织的业务范围小贴士：核算组织与业务组织的区别核算组织：核算组织是财务上独立核算的组织，核心职能是负责企业财务数据的记录、处理、核算与报告，以满足财务监管、业绩计量或内部管理需求。其常见形态包括法人和利润中心（法人具备独立核算属性，利润中心虽非法人，但可作为内部独立核算单元承担特定核算职能）。业务组织：业务组织是业务上独立运作的组织，核心职能是管理企业具体经营业务活动，直接承担业务操作与执行职责。它是核算组织财务记账的核心业务数据来源，常见业务职能包括销售、采购、库存、工厂、结算等，通过具体业务操作产生订单、出入库、发票等原始业务数据。业务组织可以与核算组织联用，代表这个组织既有业务职能也有财务记账的职能。实验数据二：组织业务关系表业务关系类型委托方受托方委托采购北京分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号上海分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号成都分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号武汉分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号设置组织业务关系组织业务关系是根据组织的上下游协同关系建立业务组织之间的相互协作关系。其功能作用如下：支持跨组织进行业务操作，支持组织间结算。组织业务关系类型主要包括：委托销售、应收委托、委托采购、委托采购、应付委托、委托保管等等。系统管理任务二：基础资料控制为了实现基础资料的统一管理和数据的有效隔离，帮助中盛智能家居有限公司实现不同层级的集权管理，必须根据企业的具体管控模式配置基础资料在不同组织间的共享与隔离规则。任务描述任务分析在多组织架构的企业中，实施基础资料控制策略，对于确保信息的一致性和管理效率至关重要。基础资料可根据控制需求分为受控和不受控两大类。不受控的基础资料在整个系统中是共享使用的，任何组织都可以自由定义和修改；而受控的基础资料则需要通过特定的控制策略来进行管理，以确保关键数据的一致性。受控的基础资料根据控制级别，细分为三种类型：私有型、共享型和分配型。私有型资料仅由创建它的组织负责维护和使用，其他组织无法查看；共享型资料允许创建组织以外的其他组织使用，但只有创建组织可以进行维护；分配型资料则由创建组织负责维护，同时可以分配给特定的目标组织，并允许这些组织在一定范围内进行维护和使用。为了减少不同组织之间维护相同基础信息的工作量，也避免一些数据无法进行统一管理，中盛智能家居有限公司决定对供应商和物料等关键基础资料实行集中管理。总公司将负责这些资料的维护工作，并根据分公司的具体业务需求，选择性地将基础资料分配给它们使用。通过这种方式，企业可以利用基础资料控制策略来明确定义哪些组织负责创建和维护基础资料，以及哪些组织有权使用这些基础资料，从而确保基础资料的使用范围得到合理控制，减少数据冗余，并保持数据的统一性。实验数据一：基础资料控制策略基础资料创建组织目标分配组织供应商中盛智能家居有限公司_学号北京分公司_学号上海分公司_学号成都分公司_学号武汉分公司_学号物料中盛智能家居有限公司_学号北京分公司_学号上海分公司_学号成都分公司_学号武汉分公司_学号中盛智能家居有限公司统一维护供应商和物料信息，并根据实际业务需求分配给分公司使用。基础资料控制策略信息如下所示。任务实施设置基础资料控制策略设置基础资料控制策略

根据“基础资料+控制类型”进行设置，指定创建组织和分配目标组织，通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。系统管理任务三：用户权限管理鉴于云星空系统用户数量众多且系统功能广泛，考虑到不同用户对系统功能需求的差异性以及企业信息安全和保密性的要求，中盛智能家居有限公司必须明确定义每位用户的权限范围并管理用户信息。任务描述任务分析金蝶云星空系统的用户权限管理是通过角色进行授权，能够灵活处理企业内部多组织架构下复杂的用户权限需求。中盛智能家居有限公司的系统管理员采用“组织+角色”的授权方式进行用户权限管理，以明确每位用户在不同组织架构中的业务操作权限。这种权限控制不仅确保了企业信息的安全性，也提高了管理的效率和系统的可操作性。任务实施手动新增单个用户信息通过引入方式快速新增所有用户信息实验数据一：用户信息表（例举部分）用户名称组织角色信息管理员_学号中盛智能家居有限公司_学号Administrator全功能角色北京分公司_学号上海分公司_学号成都分公司_学号总公司销售员_学号中盛智能家居有限公司_学号销售员总公司销售主管_学号中盛智能家居有限公司_学号销售主管总公司仓管员_学号中盛智能家居有限公司_学号仓管员总公司仓库主管_学号中盛智能家居有限公司_学号仓库主管新增用户信息

用户管理是系统管理非常重要的部分。金蝶云用户就是金蝶云系统的操作员，用户根据其具有的系统权限进行业务操作。通过“组织+角色”对用户进行授权，满足企业多组织用户权限的需求。引入用户信息一般企业在上线系统时，由于信息量比较庞大，手工录入容易出错也比较慢，一般都会采用引入的方式快速将用户信息导入到系统。系统管理任务四：基础资料维护在上线云星空系统前，企业必须完成基础资料的整理与系统维护，这对于保障业务流程的顺畅运行和数据的精确性至关重要。“基础资料”基本涵盖了ERP系统中使用的基础数据，是构建凭证和单据的核心组成部分。企业的信息管理员需在系统中维护和管理基础资料，确保系统数据的准确性，支持业务流转。任务描述任务分析基础资料在云星空系统中可分为主数据、公共资料、财务会计、供应链等几类，这些分类涵盖了企业运营所需的各种基础信息。在系统正式投入使用前，中盛智能家居有限公司的各业务部门需先对相关基础资料进行整理。完成基础资料整理后，信息管理员将接手这些资料，并在系统中进行维护和管理。具体任务包括：①

主数据管理：涉及物料、客户和供应商等关键信息，这些信息构成了企业日常运营和决策的基础。②

供应链资料管理：包括仓库信息、销售价目表和销售折扣表等，对于有效管理供应链至关重要。③

财务会计资料管理：主要涉及会计核算体系、银行账号等，这对于确保财务报告的准确性和合规性非常关键。任务实施设置物料信息设置客户信息设置供应商信息设置仓库信息设置会计核算体系设置销售价目表设置销售折扣表实验数据一：物料信息

物料编码物料名称安全库存固定提前期固定/经济批量是否VMI业务学号.001智能音箱300650勾选学号.002智能门锁150830-学号.003智能摄像机250840-学号.004智能投影仪120820-学号.005智能电动按摩椅0（不启用安全库存预警）121-学号.006智能台灯400680勾选学号.007扫地机器人150820-学号.008自动洗碗机100820-物料信息由总公司统一创建，并分配给所有分公司进行使用。所有物料的属性为外购，存货类别均为产成品，其他信息如下表所示：接下表实验数据一：物料信息

物料编码物料名称安全库存固定提前期固定/经济批量是否VMI业务学号.009自动洗手机250660-学号.010无线充电宝300550-学号.011无线吸尘器200925-学号.012空气净化器250835-学号.013抑菌洗手液250560-学号.014充电套装300660-学号.015电池2005100-物料信息由总公司统一创建，并分配给所有分公司进行使用。所有物料的属性为外购，存货类别均为产成品，其他信息如下表所示：设置物料信息物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、最重要的内容。小贴士：“物料属性”字段说明“物料属性”用于标识物料身份，系统通过物料属性字段判断此物料在后期业务中可执行哪种业务操作，走什么样的流程。系统提供外购、自制、委外、配置、资产、特征、费用、虚拟、服务等选项，可按照实际业务场景选用。“物料属性”与“控制”参数相关联，系统会依据所选物料属性自动预置【允许采购】【允许销售】【允许生产】【允许委外】【允许资产】【允许库存】参数，以此来控制物料的使用用途。比如，当物料属性为“外购”时，系统默认勾选“允许采购”、“允许销售”和“允许库存”，说明该物料仅可参与采购、销售和库存业务，不可用于生产。实验数据二：客户信息（列举部分）

创建组织客户编码客户名称客户类别对应组织中盛智能家居有限公司_学号学号.001北京分公司_学号内部结算客户北京分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.002上海分公司_学号内部结算客户上海分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.003成都分公司_学号内部结算客户成都分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.004武汉分公司_学号内部结算客户武汉分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.005广州逸品商贸有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.006深圳佳晨电子商贸有限公司寄售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.007佛山顺乐电器股份有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.008东莞皓然电子产品有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司及其4家分公司各自独立维护客户信息，客户信息如下表所示：设置客户信息业务部门和销售人员可以通过客户资料及时了解客户信息；利用客户信息开展相关业务工作，更好地满足客户需求。建立客户资料时，注意选择正确客户类别和对应组织。小贴士：“客户类别”字段说明客户类别是一种辅助资料，用于对客户群体进行标识与归类，以便在业务中快速区分并应用相应流程。系统预置三类：普通销售客户、寄售客户、内部结算客户，具体含义如下。普通销售客户：主要用于对外的正常销售业务，承担常规销售及结算职能；寄售客户：主要适用于寄售业务，也可以在普通销售业务中使用；创建寄售订单时默认仅可以选择到寄售类别的客户，但是当销售管理系统参数勾选了“寄售业务支持非寄售类型客户”的情况下，也可以选择到普通销售客户和内部结算客户；内部结算客户：主要用于集团内部交易，当客户基础资料中对应组织字段不为空时，客户类别默认为内部结算客户。销售订单类型为分销购销订单或者分销调拨订单时，系统仅允许选择内部结算客户。实验数据三：供应商信息（列举部分）

创建组织供应商编码供应商名称供应类别VMI业务分配组织中盛智能家居有限公司_学号学号.001广州君信电子科技有限公司采购勾选所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.002佛山丰德科技有限公司采购勾选所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.003深圳富翰电子科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.004深圳杰胜科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.005中山邦德科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.006上海智海科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司负责创建所有供应商信息，并根据业务需求将其分配给分公司使用。供应商信息如下表所示：设置供应商信息供应商是金蝶云系统的核心基础数据，也是采购管理系统运行的重要业务资料。建立供应商资料时，注意选择正确供应类别和对应组织。小贴士：“供应类别”字段说明“供应类别”用于界定供应商所承担的供应角色，系统提供采购、委外、服务及综合四类，对应不同业务场景：采购：常规物料或商品的直接采购供应商；委外：接受委托、负责加工制造的加工商；服务：提供劳务或服务的服务商；综合：同时具备多种供应能力，比如，既可承接委外加工又能直接供货的供应商。实验数据四：仓库信息（列举部分）

创建组织仓库编码仓库名称仓库属性中盛智能家居有限公司_学号学号.001华南总仓普通仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.002客户仓库客户仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.003供应商仓库供应商仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.004海外仓第三方仓储中盛智能家居有限公司_学号学号.005退货仓普通仓库北京分公司_学号学号.006华北仓普通仓库北京分公司_学号学号.007退货仓普通仓库上海分公司_学号学号.008华东仓普通仓库仓库信息由中盛智能家居有限公司及其4家分公司分别创建，仓库信息如下表所示：设置仓库信息仓库是具有库存职能的业务组织，按仓库物理实体来定义系统仓库基础资料。建立仓库资料时，注意选择正确的仓库属性。小贴士：“仓库属性”字段说明仓库属性用于标识仓库的业务性质，系统提供普通仓库、车间仓库、供应商仓库、客户仓库、第三方仓储五种选项，可按实际用途对应设置：普通仓库：用于常规物料收发及库存管理。车间仓库：用于存放生产车间领用的原材料或完工产品。供应商仓库：用于委外加工场景，记录由供应商提供的物料。客户仓库：用于寄售业务，先将货物调拨至客户仓由客户代管，待实际销售后依据结算清单再做正式出库。第三方仓储：指由外部物流服务商运营的仓库。实验数据五：会计核算体系

名称核算组织适用/默认会计政策下级组织财务会计核算体系中盛智能家居有限公司_学号

中国准则会计政策中盛智能家居有限公司_学号中国准则会计政策北京分公司_学号中国准则会计政策上海分公司_学号中国准则会计政策成都分公司_学号中国准则会计政策武汉分公司_学号利润中心核算体系北京分公司_学号中国准则会计政策北京分公司_学号上海分公司_学号中国准则会计政策上海分公司_学号