UM-FI-170付款业务处理

1、Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUM-FI-170 PAGE 32 用户操作手册赫克力士天天普化工有有限公司 用户操作作手册名 称: 付款业业务处理文档号：KKUM-FFI-170定稿日期：20088-10-28版本号：VV1.01目的：根据对供应应商应计的的AP, 进行付款款.2适用范范围：财务应付模模块.3相关流流程：TBB-TP-FI-11504内容概概述：根据对供应应商的应付付状况,对其进行行全额付款款,部分付付款操作等等.会计分录：借：供应商商;贷：银行存存款;5操作步步骤：5.1 对对供应

2、商全全额付款系统路径SAP菜单单会计核算算会计财务会会计应付帐款凭证输输入付款过帐事务码F-535.1.11 进入SSAP系统统 5.1.22进入凭证证输入画面面5.1.33输入凭证证日期，公公司代码、币别、科科目、金额额、文本 字段名称（FFieldd Namme）输入值（IInputt Vallue）A：凭证日日期此凭证记帐帐日期，一一般是当天天。B：记帐日日期会计帐产生生日期，一一般选择在在结帐的会会计期间内内。C：凭证类类型选择凭证记记帐的类别别D：公司代代码代表一个独独立核算的的单元，如如：泸州公公司/苏州州公司等。目的：选选择在哪个个公司下收收款。E：币别/汇率付款时的币币别及汇率

3、率(后台设设定)。F：银行科科目预记账的银银行科目G: 金额额准备付款的的金额。H: 文本本摘要，可输输入对应的的采购单号号或者其他他采购信息息。类似备注注的功能.I: 供应应商帐号预付款的供供应商帐号号IHGFDECAB 点击,回车车.5.1.44 进入清清账画面a) 点击击全选 b) 单击击,取消激激活c) 选择择需付款得项项目，双击击，该金额额字体变为为蓝色(表表示已选中中)，当”未分配”显示的金金额为零，则则单击。 d) 点击击 出现预览览画面双击贷方金金额,回车车,点击栏位旁旁的,选择择适当的原原因代码./原因代代码：叙述述资金、银银行类科目目异动原因因。目的：实现现金金流量表。e)

4、 点击击抬头处的的凭证-模拟核对借贷方方平衡后,点击保存存,过帐.产生凭证号号为:5.2 客客户部分付付款清账部分支付系统路径SAP菜单单会计核算算财务会计计应付帐款凭证输输入付款过帐事务码F-535.2.11 进入SSAP系统统 5.2.22进入凭证证输入画面面5.2.33输入凭证证日期，公公司代码、币别、科科目、金额额、文本 字段名称（FFieldd Namme）输入值（IInputt Vallue）A：凭证日日期此凭证记帐帐日期，一一般是当天天。B：记帐日日期会计帐产生生日期，一一般选择在在结帐的会会计期间内内。C：凭证类类型选择凭证记记帐的类别别 D：公司代代码代表一个独独立核算的的单

5、元，如如：泸州公公司/苏州州公司等。目的：选选择在哪个个公司下收收款。E：币别/汇率付款时的币币别及汇率率(后台设设定)。 F：银行科科目预记账的银银行科目G: 金额额预付款金额额。H: 文本本摘要，可输输入对应的的采购订单单号或采购购信息等类类似备注的的功能.I: 供应应商帐号预付款的供供应商帐号号IHFGDECAB点击,回车车.5.2.44 进入清清账画面a) 先选选择”部分支付付”那个shheet,再点击全选b) 单击击,取消激激活c) 选择择需付款的项目目，双击预清清帐金额，该该金额字体体变为蓝色色(表示已选选中),然后在在其右边的的”支付金额额”一列中输入准备支支付的金额额。同样的的

6、,当”未分配”显示的金金额为零，则则单击。d) 点击击,出现预览览画面双击借方金金额,回车车,点击栏栏位旁的,选择适当当的原因代代码./原因代代码：叙述述资金、银银行类科目目异动原因因。目的：实现现金金流量表。 原因代码的的可选项目目有:e) 点击击抬头处的的凭证-模拟核对借贷方方平衡后,点击保存存,过帐.5.3客户户部分付款款清账剩余支付付系统路径SAP菜单单会计核算算会计财务会会计应付帐帐款凭证输输入付款过帐事务码F-535.3.11 进入SSAP系统统 5.3.22进入凭证证输入画面面5.3.33输入凭证证日期，公公司代码、币别、科科目、金额额、文本 字段名称（FFieldd Namme

7、）输入值（IInputt Vallue）A：凭证日日期此凭证记帐帐日期，一一般是当天天。B：记帐日日期会计帐产生生日期，一一般选择在在结帐的会会计期间内内。C：凭证类类型选择凭证记记帐的类别别D：公司代代码代表一个独独立核算的的单元，如如：泸州公公司/苏州州公司等。目的：选选择在哪个个公司下收收款。E：币别/汇率付款时的币币别及汇率率(后台设设定)。F：银行科科目预付款使用用的科目G: 金额额预付款金额额H: 文本本摘要，可输输入对应的的采购订单单号和采购购信息。类似备注注的功能.I: 供应应商帐号预付款的供供应商帐号号IHFGCEDBA点击,回车车.5.3.44 进入清清账画面a) 先选选择

8、”剩余项目目”那个shheet,再点击全全选b) 单击击,取消激激活c) 确定定需付款的项目目，双击预预清帐金额额，该金额额字体变为为蓝色(表示已选选中),然后在在其右边的的”剩余项目目”一列中输入清账后后的剩余金金额。同样的,当”未分配”显示的金金额为零，则则单击。d) 单击击,出现预览览画面双击:双击贷方金金额,回车车,点击栏栏位旁的,选择适当当的原因代代码./原因代代码：叙述述资金、银银行类科目目异动原因因。目的：实现现金金流量表。e) 点击击抬头处的的凭证-模拟双击蓝色那那行,进行行修正回车,在”文本”栏位写入入备注. 然后点击,后退.核对借贷方方平衡后,点击保存存,过帐.分析: “部分支付付”与“剩余支付付”区别： 用 = 1 * GB3 时帐户会会增加新的的(收款金金额)未清清项，原未未清 =