比亚迪精密制造培训输入发票

1、业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何输入消费者。此为 SAP 系统, SAP系统中所有引起应收帐款和其他应收款增加的，且无法追索到销售订单或与销售订单无关的业务均通过 FI 模块中 “输入消费者”操作.FI 模块与 SD 模块中处理应收帐款的区别：在 FI 模块做消费者，无法与 SD 模块数据集成，且需手工输入。在 SD 模块，系统自动生成批量或单个系统和会计凭证 ，并可追索到销售订单和生产订单1.路径:会计 财务会计 应收帐款 凭证输入会计 财务会计 应收帐款 凭证输入其他-一般2.交易代码:针对第一种路径，代码为：FB70针对第二种路径,代码为:F-22前提:客户主数

2、据已，并有引起应收帐款和其他应收款增加的业务发生责任人:应收帐款会计参考文件:1.0 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入1.1 在屏幕 “输入消费者”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明公司代码表示凭证发生在哪家公司R按 F7 或菜单：编辑更改公司代码更正公司代码客户客户代码R按客户输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取客户代码日期业务发生日期或记帐日期R输入日期参照号R或普通号,开票后反写(手工填入或用 CATT 导入)税务 号填写规则:1.只开具一张全额 ,在此填写号后 8 位号码.2.开具多票尚未开完,在此填写第一 票后 8 位及三个小数点（ 省略号

3、）.3.多 票全部开完后,在此填写第一批及最后一 票的后 8位 .对于 2.3.需将每张税务发票的号码填写至长文本(见后述)金额表示“应收款”金额和币别R输入“应收款”金额和币别计算税额计算税额C用鼠标点击并下拉菜单选取税类文本“应收款-客户”行项目摘要O输入摘要(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2 请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.3 请用鼠标点击“付款”,进入

4、“付款”视图，输入表内提供的数据:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明抬头文本表示凭证的抬头摘要R输入凭证摘要总帐科目总帐科目R按输入框旁 键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目凭证货币计的金额金额R输入金额或*号字段名描述R/O/C用户操作和数值说明付款条件等该视图数据由销售订单或主传送过来C可在此修改基准日期开始算帐期的日期R输入日期1.4 请用鼠标点击“”,进入“”视图：(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.5 请用鼠标点击“注释”,进入长文本视图,当对应此 SAP开具多张 VAT 或普通时,需将每一票号的后 8

5、 位填入.字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明税务代码表示的税务类型不能填可在此检查税务代码是否正确1.6 用鼠标点击,进入“凭证模拟”视图 ：1.7 用鼠标分别点击“主营业务收入-内销”行项目中“文本”，进入下一屏“改正 总帐科目项”字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明文本“主营业务收入-内销”行项目摘要O输入“主营业务收入-内销”摘要1.8 按钮,进入“凭证模拟”视图 ：1.9 用鼠标分别点击“应交税金-销项税金”行项目中“文本”，进入下一屏“改正 总帐科目项”字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明文本“应交税金-销项税金”行项目摘要R输入号码按按钮,进入“凭证模拟”视图 ：输入所有需

6、要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.2.0 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入-一般输入以下表格中说明的字段内容:2.1 在屏幕 “输入消费者:抬头数据”上,字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率的币别及汇率R输入的币别和汇率参照号R或普通号,开票后反写(手工填入或用CATT 导入)税务 号填写规则:1.只开具一张全额 ,在此填写发票号后 8 位号码.2.开具多 票尚未开完,在此填写第一 票后 8 位及三个小数点（省略号）.3.多票全部

7、开完后,在此填写第一批及最后一 票的后 8 位 .对于 2.3.需将每张税务 的号码填写至长文本(见后述)凭证抬头文本凭证摘要R输入凭证摘要帐户表示客户代码R按客户输入框旁 键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目2.2 为进入下一屏 “输入 客户数据:加 消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额表示“应收款”金额R输入“应收款”金额计算税额计算税额C,用鼠标点击文本“应收款-客户”行项目摘要O输入摘要记帐码记帐码R输入框旁 键按回车或按选取贷方会计科目记帐码”50”帐户总帐科目R按客户输入框旁 键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “输入 客户:加 消费者项目”2.3 为进入下一屏数据:“输入客户:加总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的2.4 从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“输入客户：显示 概况”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额“主营业务收入-外销”行项目金额R输入金额或*号税码税码R