ySHOP 财务辅助子系统操作手册

1、 PAGE mySHOP Users Manual财务辅助子系统操作手册 TITLE * MERGEFORMAT mySHOP 卡管理子系统操作手册 COMMENTS * MERGEFORMAT 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。PAGE i电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp目录 TITLE * MERGEFORMAT mySHOP 财务辅助子系统操作手册 COMMENTS * MERGEFORMAT 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。PAGE 23电话：+86-20-2

2、2221188 电子邮件：corp 第 页前言适读对象应用mySSHOP产产品的财务务辅助子系系统人员。子系统简介介mySHOOP财务辅辅助子系统统支持零售售业务的结结算和辅助助核算，根根据管理要要求可实现现中央结算算、核算，也也可按公司司、门店独立立结算和核核算。财务务凭证和帐帐务信息自自动、无缝缝，实时地地从业务系系统流入财财务系统，提提高了财务务实时风险险监控的能能力。mySHOOP的主要要功能包括括：1、辅助明明细帐：内内嵌商品库库存余额表表及明细帐帐、往来帐帐款余额表表及明细帐帐的管理。2、核算管管理：对单单据进行审审核和核算算，生成财财务系统使使用的凭证证。3、结算管管理：根据据库

3、存和销销售情况，产产生可结货货款额，抽抽单汇总生生成结算货货款；根据据扣项条款款生成本期扣扣款；根据据货款和扣扣款生成支支付款及发发票要求。子系统使用用前提财务辅助子子系统通常配置在在“业务中心心系统”中，因此此必须先登登录进入“业务中心心系统”后才能使使用财务辅辅助子系统统。手册内容简简介本手册主要要介绍系统统管理子系系统属下各各功能模块块的功能、数据关系系、关键信信息以及操操作事项，一一共分为66章内容：基本设定定、扣项管理理、对帐与调调帐、结算、业务核算算、财务月结结。手册字体和和符号规范范字体和符号号规例说明【模块清单单】子系统的各各个功能分分组属下的的模块清单单。【功能说明明】模块实

4、现功功能的描述述。【数据衔接接】数据的来源源、流向，或者上一步、下一步操操作，以及及资料、单单据查询画画面名称。【关键信息息】用于模块界界面的项目目注释。【系统配置置】与模块功能能匹配的相相关系统配配置项目的的描述。【注意事项项】与模块相关关的补充说明，或强强调某些重重要信息。界面名称称模块名称，或或其他窗口口的画面名名称。带着重号字字体界面项目名名称。系统提示信信息执行操作过过程中系统统出现的提提示描述。 键盘按按键键盘按键，如如 Enteer 键。手册字体和和符号规范范最近更新 SAVEDATE EEEE年O月 * MERGEFORMAT 二六年三月责任声明本文包含的的信息代表表融通公司司

5、目前对本本文所涉及及内容的观观点，由于于用户需求求、市场和和产品情况况的不断变变化，本文文中的信息息并不代表表融通公司司未来的观观点，融通通公司不能能保证本文文信息在未未来时间的的有效性。本文包含含的内容，无无论是明确确陈述的内内容或隐含含的内容，都都不能理解解为融通公公司的正式式商业承诺诺。本文包含敏敏感信息，须须限制使用用。扩散或或复制本文文须得到融融通公司的的书面认可可，严禁以以任何形式式印刷或出出版本文的的全部或部部分内容。本文中提及及的有关产产品和名称称为相应公公司或机构构的（注册册）商标。本文信息若若有变动，恕恕不另行通通知。基本设定定“结算基本本资料”主要用于于系统初始始化阶段和

6、和引入新供供应商资料料时，设置置与结算、核核算业务相相关的基本本资料和规规则。【模块清单单】序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称称功能分类12102001结算方式维维护单业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定22102002查询结算方方式维护单单业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定34191221结算方式资资料查询业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定42102111扣项维护单单业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定52102112查询扣项维维护单业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定64191222扣项资料查查询业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定75201440付款银行设设置

7、业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定85201441支付方式维维护单业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定95201002父子供应商商关系维护护业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定105201001供应商结算算信息维护护业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定115201334供应商结算算员权限设设置业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定125201331供应商门店店结算权维维护业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定135201332门店结算员员维护业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定145201333区域结算员员权限设置置业务中心系系统财务辅助子子系统基本设定基本设定 - 模块块清单结算

8、方式式维护单【功能说明明】业务中心统统一建立、维护供应应商的结算方式式的基本资资料。注：结算方方式是指零零售商向供供应商支付付货款的支支付方式，定定义结算方方式主要是是配合“利益优先先”的原则对对供应商进进行付款管管理。【数据衔接接】下游处理：提供供应商商结算管理理（如供应应商立项、结算算等）。查询画面：查询结算算方式维护护单、结算方式式资料查询询【操作要点点】本模块采用用“维护单据据画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARAABIC s 11 1），具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。结算方式维维护单【关键信息息】项 目简要说说明执行日期新结算方式

9、式的生效日日期。标志由系统自动动显示该行行资料的编编辑状态，如如新增、原原内容、修修改等。录录入新的结结算方式编编码后，会会标识为“新增”。录入原原有结算方方式编码后后，同一结结算方式信信息出现两两行：第11行标识为为“原内容”，用于参参照；第22行标识为为“修改”，用于记记录变更后后的信息。结算方式编编码系统识别结结算方式的的唯一标识识。由人工工定义，编编码范围由由1至899。结算方式名名称结算方式的的详细说明明。结算方式分分组名称系统提供33种选择内内容：代销销、购销、其他。结算类型财务的帐期期。系统提提供7种选选择内容：日结、月月结、半月月结、周结结、双月结结、年结、季结。结算天数按帐期

10、作计计算基础，延延迟付款的的天数。结算顺序结算方式的的优先顺序序。编号范范围由1至至100。数值越大大越优先。经营方式是指此结算算方式用于于联营供应应商还是自自营供应商商。系统提提供两种选选择内容：联营、自自营。倒扣标志是指联营倒倒扣。系统统提供两种种选择内容容：倒扣、非倒扣。结算方式维维护单【系统配置置】系统配置名名称作用具体设置说说明备注购销月结关关帐日定义购销财财务月结周周期，根据据财务关帐帐日计算购购销应付日日期。如果果使用自然月月，则以月末做做为一个周周期；如果果使用非自然然月，则以以财务月结结为一个周期。本配配置只适用用于购销，并并且双月结结、年结不支持持“关帐日”概念。0=自然月

11、月其他=非自自然月的具具体关帐日日建议为0 。初始化化后不允许许再修改代销月结关关帐日定义代销财财务月结周周期，用于于计算应付付日期。0=自然月月其他=非自自然月关帐帐日建议为0 。初始化化后不允许许再修改结算方式维维护单 系统配配置【注意事项项】1、修改已已有结算方方式资料时时，不允许许修改其中中的“结算分组组方式名称称”和“经营方式式”。2、使用“关帐日”财务月的的，需要在在 “购销月结结关帐日”和“代销月结结关帐日”这两项系系统配置中中分别设置置购销、代代销供应商商的月结关关帐日。设设置关帐日日后，每年年1月份的的财务期间间是1月11日到1月月关帐日（含含当天）；2-111月份的每每月财

12、务期期间是上月月关帐日（不不含当天）至至当月关帐帐日（含当当天）；112月份的的财务期间间是11月月关帐日（不不含当天）至至12月331日。3、采用“自然月”作为财务务月的，则则不需要设设置以上两两项系统配配置，自然然月的1日日至当月最后一天天即为一个个财务期间间，也就是是说，每月月的最后一一天是该财财务期间的的关帐日。4、购销业业务结算单据的的应付日期期是根据单单据审核日日期、供应应商的结算算方式（结结算方式分分组、结算算类型、结结算天数）计计算出来；结算类型型是“月结”的，还需需要考虑“关帐日”因素。 日结：应付日期期 = 审审核日期 + 结算算天数； 月结结、无关帐帐日：应付付日期 =

13、审核日日期的下月月1日 + 结算天天数； 月结结、有关帐帐日：应付付日期 = 审核日日期所在财财务月的关关帐日 + 1天 + 结算算天数； 半月月结、审核核日期未超超过当月115日：应付日期期 = 当当月16日 + 结算天数数； 半月月结、审核核日期超过过当月155日：应付日期期 = 下下月1日 + 结算算天数； 周结结：应付日日期 = 审核日期期的下周一一 + 结结算天数； 双月月结：应付付日期 = 审核日日期的下两两个月1日日 + 结结算天数；年结结:应付付日期 = 明年的一月月一日 + 结算算天数； 季结: 应付日日期 = 审核日期期的下三个月1日日 + 结结算天数。5、代销业业务结算单

14、单据的应付付日期是根根据商品销销售日期、供应商的结结算方式（结结算方式分分组、结算算类型、结结算天数）计计算出来；结算类型型是“月结”的，还需需要考虑“关帐日”因素。具体体算法可参参照第4点点的说明（用用“销售日期期”取代“审核日期期”）。查询结算算方式维护护单【功能说明明】查询已做单单据审核的的“结算方式式维护单”。【数据衔接接】上游处理：结算方式式维护单【操作要点点】本模块采用用“查询单据据画面”，具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。【关键信息息】请参阅本手手册“ HYPERLINK l _结算方式维护单 结算方式式维护单”章节的关关键信息。结算方式式资料查询询【功能说明明

15、】查询当前系系统保存的的结算方式式资料。【数据衔接接】上游处理：结算方式式维护单【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”，具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。【关键信息息】请参阅本手手册“ HYPERLINK l _结算方式维护单 结算方式式维护单”章节的关关键信息。扣项维护护单【功能说明明】业务中心统统一建立、维护供应应商扣项（扣扣款）的基基本资料。【数据衔接接】下游处理：提供供应商商扣项管理（如如合同编辑辑引入供应商商时录入固固定扣项、供应同固固定扣项维护、供应商临临时扣项方方案设计等）。查询画面：查询扣项项维护单、扣项资料料查询【操作要点点】本模块采用用“维护单据据画面

16、”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARAABIC s 11 2），具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。扣项维护单单【关键信息息】项 目简要说说明标志由系统自动动显示该行行资料的编编辑状态，如如新增、原原内容、修修改等。录录入新的扣扣项编码后后，会标识识为“新增”。录入原原有扣项编编码后，同同一扣项信信息出现两两行：第11行标识为为“原内容”，用于参参照；第22行标识为为“修改”，用于记记录变更后后的信息。扣项编码系统识别扣扣项的唯一一标识。由由人工定义义。必须是是自然数。扣项名称是指供应商商需缴付的的费用名称称。扣项类型系统提供两两种选择内内容：固定定

17、、临时。固定扣项：每次结算算时，供应应商都需交交纳的费用用（或扣款款）。临时扣项：某一次结结算时，供供应商需交交纳的费用用（或扣款款）。借贷方向扣项在对应应会计科目目的记账方方向。系统统提供两种种选择内容容：借、贷贷。对应科目编编码扣项记账时时使用会计计科目的编编码。是否冲发票票扣项是否要要冲减供应应商品发票票。系统提提供两种选选择内容：是、不是是。费用类型扣项所属的的费用分类类，包括其其他费用、合同费用用和促销费费用，系统统分别用00、1、22表示。费用类型名名称对应“费用用类型”的说明：0即其他他费用，11即合同费费用，3即即促销费用用。收入类型该项费用应应纳入财务务的收入类类型。系统统提

18、供两种种选择内容容：营业收收入、营业业外收入。扣项维护单单查询扣项项维护单【功能说明明】查询已做单单据审核的的“扣项维护护单”。【数据衔接接】上游处理：扣项维护护单【操作要点点】本模块采用用“查询单据据画面”，具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。【关键信息息】请参阅本手手册“ HYPERLINK l _扣项维护单 扣项维护护单”章节的关关键信息。扣项资料料查询【功能说明明】查询当前系系统保存的的扣项资料料。【数据衔接接】上游处理：扣项维护护单【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”，具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。【关键信息息】请参阅本手手册“ HYPER

19、LINK l _扣项维护单 扣项维护护单”章节的关关键信息。付款银行行设置【功能说明明】设置付款银银行的基本本资料，用用于“核算单位位维护”的付款银银行核算设设置。【数据衔接接】下游处理： 核算单位位维护、结算通知知单付款。【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 3），具体体操作请参参阅系统统通用操作作手册的的有关说明明。【关键信息息】项 目简要说说明进销存值支付方式的的编号，由由系统自动动编排，无无需手工录录入。银行名称如实录入用用于业务来来往的银行行帐号所属属的银行名名称。银行帐号如实录入用用于业务来来往

20、的银行行帐号。备注该银行帐号号的的相关关说明。付款银行设设置付款银行设设置支付方式式维护单【功能说明明】设置付款银银行的基本本资料，用用于“核算单位位维护”的付款银银行核算设设置。【数据衔接接】下游处理： 核算单位位维护、结算业业务。【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 4），具体体操作请参参阅系统统通用操作作手册的的有关说明明。【关键信息息】项 目简要说说明进销存值付款银行的的编号，由由系统自动动编排，无无需手工录录入。支付代号支付方式人人手编排的的代号。支付名称支付方式的的名称，如如支票、电电汇、汇票票

21、等。备注该支付方式式的的相关关说明。支付方式维维护单支付方式维维护单父子供应应商关系维维护【功能说明明】维护供应商商结算业务务的主从关关系。主要要应用一个个供应商有有多种结算算方式，需需要统一结结算的情形形。【数据衔接接】上游处理：采购管理理子系统合同编辑辑供应商引入入完成。下游处理：系统按照照新的父子子供应商关关系处理和和控制结算算业务。【操作要点点】本模块采用用“特殊型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 5），具体体操作说明明如下：第1步点击“父结算供供应商”区域的按钮钮，开启父子供应应商关系维维护画面（如图图 STYLEREF 1

22、s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 6）；第2步在父子供应应商关系维维护画面录入入作为父供供应商的供供应商编码码，并点击击按钮；第3步点击“包含的子子结算供应应商”区域的按钮钮，开启父子供应应商关系维维护画面（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 7）；第4步在父子供应应商关系维维护画面录入入作为子供供应商的供供应商编码码，并点击击按钮；第5步重复第33-4步，直直到设置完完该父供应应商属下所所有的子供供应商信息息。父子供应商商关系维护护父子供应商商关系维护护 - 11父子供应商商关系维护护 - 22【关键信息息】项 目简要说说明父

23、结算供应应商“父供应商商”是逻辑供供应商，不不是物理供供应商。因因此父供应应商是不能能引入采购购协议的，不不可参与实实际的商品品业务，只只能用于结结算。子结算供应应商既可以用于于结算，也也可以用于于日常业务务操作。父子供应商商关系维护护【注意事项项】建议父子供供应商关系系后，对父父供应商“编辑结算申请单”时，系统统自动提取取属下全部部子供应商商的临时扣扣项参与结结算，但不不会自动提提取子供应应商的固定定扣项进行行处理。供应商结结算信息维维护【功能说明明】1、维护制制作供应商商结算卡的的必要信息息，并可制制作结算卡卡发放给供供应商用于于日常结算算；2、设置对对供应商结结算业务的的控制信息息，如：

24、是是否凭发票票付款、扣扣项收取方方式、支付付方式、是是否暂停付付款、报损损分摊比例例、供应商商结算员等等。【数据衔接接】上游处理：采购管理理子系统合同编辑辑和财务辅辅助子系统统父子供应应商关系维维护设置的财务务相关信息。下游处理：系统按照照新的供应应商结算信信息处理和和控制结算算业务。【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 4），具体体操作请参参阅系统统通用操作作手册的的有关说明明。特别说明：1、维护护供应商结结算资料之之前，需要点击按钮设设好查找条条件后把供供应商资料料调出到画画面；2、系系统允许同同一个供

25、应应商在不同同门店有不不同的结算算信息设置置，所以在在画面上方方的表格中中会分行显显示供应商商在各门店店的结算信信息。在上上方的表格格选取某行行的门店信信息时，画画面下方的的“固定扣项项”页面即显显示该门店店详细的扣扣项资料。3、“固定定扣项”和“条款”两个页面面的资料只只供查看，不不可维护。4、的功能能是：由系统统根据“制卡标志志”是“未制卡”的供应商商结算资料料生成写卡卡（供应商商结算卡）的的文本文件件；写卡文文件生成后后，系统默默认这批结结算卡号已已经生效，并并自动改写写“制卡标志志”为“已未制卡卡”。此功能能是否可用用由本模块块的“审核权限限”控制（在在系统管理理子系统工作组权权限分配

26、模块设置置）。5、的功能能是：不论论当前卡是是否有未制制卡，均可可以重新生生成写卡文文件，并认认为新卡号号已经生效效。此功能能是否可用用由本模块块的“辅助权限限”控制在系统统管理子系系统工作组权权限分配模块设置置）。供应商结算算信息维护护【关键信息息】项 目简要说说明付款单位名名称供应商实际际使用的付付款单位名名称，通常常与供应商商名称相同同，可按需需修改。纳税人标志志在合同编编辑引入供应商商时设置，不不可修改。结算地结算地名称称供应商发生生业务往来来的机构编编码和机构构名称，不不可修改。结算方式分分组结算方式在合同编编辑引入新供应应商时设置置，不可修修改。应付帐款金金额由系统自动动统计显示示

27、，不可修修改。帐户余额本期应付但但转下期再再付的金额额，由系统统根据“结算对帐帐单”或者“编辑结算算申请单”的相关信信息自动统统计显示，不不可修改。是否凭发票票付款凭发票付款款的供应商商必须在接接收结算通通知单后提提供发票，在在供应商发发票接收单单作相应记记录后，才才可进行结算通知知单付款处理。扣项交款方方式可按需修改改供应商在在各机构的扣项交款款方式。系系统提供选选择的扣项项交款方式式有两种：交现金、从货款扣扣。当录入入供应商具具体的临时时、固定扣扣项时，若若选择扣项项交款方式式是“按供应商商默认方式式”则表示采采用此处设设定的方式式。此信息息的默认值值在系统配配置“扣项默认认交款方式式”设

28、置。支付方式可按需修改改供应商在在各机构的的扣项支付付方式。系系统提供选选择的支付付方式有55种：支票票、电汇、汇票、网网银、其他他。在编辑结算算申请单制单时，根根据此处设设定内容确确定结算单单的支付方方式。清理标志由系统自动动显示供应应商的当前前状态，不不可修改。是否有票标标志供应商是否否必须提供供发票。与与系统配置置“是否有票票无票分离离”配合使用用。通常情况下下，该配置设设为0，此此信息则不需需要设置；配置设为为1时，此此处若勾选选表示“有票”（必须凭凭发票付款款，即结算算时必须录录入“供应商发发票接收单单”，“结算通知知单付款”审核时系系统自动检检查是否已已提供发票票，未提供供的不允许

29、许付款），并且做凭证转出出时交发票与与不交发票票的转出凭证文件格式会不相同。 是否暂停付付款可按需修改改供应商在在各机构的的允许付款款状态：勾勾选表示暂暂停付款，不不勾选表示示正常付款款。设定暂暂停付款后后，不允许许在编辑结算算申请单编制该供应商商的结算申申请单。暂停付款原原因勾选暂停付付款后，录录入原因说说明。报损分摊比比例供应商参与与报损分摊摊时录入实实际占比数数（假设是是5%，直直接录入55）；不参参与分摊的的录入0即即可。供应商结算算员负责到零售售商处办理理结算业务的供应应商财务人人员姓名。结算卡号由人工定义义。制卡标志制卡是指编编制供应商商结算卡。分为：已已制卡和未未制卡两种种标志，

30、由由系统根据据制卡情况况自动标识识，不可修修改。父结算供应应商编码在合同编编辑或者父子供应应商关系维维护设置的父供供应商的编编码，不可可修改。-1表示该该供应商无无父供应商商。财务值业务核算应应付帐款时时，该供应应商对应的的帐户编号号。供应商结算算信息维护护【系统配置置】系统配置名名称作用具体设置说说明备注扣项默认交交款方式供应商扣项项默认交款款方式0=交现金金1=从货款款扣可随时修改改。是否有票无无票分离设成1时，做凭证转出出时交发票与与不交发票票的转出凭凭证文件格式会会不相同，有票的排排在前面，无无票的排在在后面。1=处理有有票无票0=不处理理有票无票票默认为0。供应商结算算信息维护护 系

31、统配配置供应商结结算员权限限设置【功能说明明】采用公司统统一结算管管理的，可可以指定每每个结算员员能负责哪哪些供应商商的结算业业务。【数据衔接接】上游处理：采购管理理子系统合同编辑辑供应商引入入完成。下游处理：系统按照照门店结算算权处理和和控制门店店的供应商商结算业务务。【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 9），具体体操作请参参阅系统统通用操作作手册的的有关说明明。供应商结算算员权限设设置【关键信息息】项 目简要说说明用户帐号公司结算员员的mySSHOP系系统用户帐帐号。必须须录入在系系统管理子子系统用户

32、管理理已设置的的“操作员帐帐号”。供应商编码码该结算员负负责能办理理结算的供供应商编码码。供应商结算算员权限设设置【系统配置置】系统配置名名称作用具体设置说说明备注是否公司统统一结算根据需要配配置。采用用“区域结算算”的，以“店组”形式管理理，并在核算店组组维护单模块进行维维护。0=公司统统一结算 1=门店单单独结算2=区域结结算默认为0，应应按需设置置。结算模式根据需要设设置，这里里必须和系系统配置“是否公司司统一结算算”的设置保持一一致。0=公司结结算1=门店结结算2=区域结结算默认为0是否使用供供应商结算算员权限设设置功能如果需要使使用此功能，则需需要供应商结结算员权限限设置维护结算员员

33、和其负责责结算供应应商的对应应关系；系系统根据此此关系控制制结算员结算算业务的权权限。0=不使用用1=使用默认为0，可调整。供应商门店店结算权维维护 系统配配置【注意事项项】1、此模块块只在系统统配置“是否公司司统一结算算”设为0（公公司统一结结算）和“是否使用用供应商结结算员权限限设置功能能”设为1的的情况下才才有效用。2、同一一个结算员员可以给多多个供应商商结算，一一个供应商商也可以由由多个结算算员结算。供应商门门店结算权权维护【功能说明明】采用门店单单独结算管管理的，需要指定每每个门店能能负责哪些供供应商的结算业务。【数据衔接接】上游处理：采购管理理子系统合同编辑辑供应商引入入完成。下游

34、处理：系统按照照门店结算算权处理和和控制门店店的供应商商结算业务务。【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 10），具具体操作请请参阅系系统通用操操作手册的有关说说明。供应商门店店结算权维维护【关键信息息】项 目简要说说明分店编码必须录入门门店的机构构编码。供应商编码码该门店能与与供应商独独立结算的的供应商编编码。供应商门店店结算权维维护【系统配置置】系统配置名名称作用具体设置说说明备注是否公司统统一结算根据需要配配置。采用用“区域结算算”的，以“店组”形式管理理，并在核算店组组维护单模块进行维维护。0=公司

35、统统一结算 1=门店单单独结算2=区域结结算默认为0，应应按需设置置。结算模式根据需要设设置，这里里必须和系系统配置“是否公司司统一结算算”的设置保持一一致。0=公司结结算1=门店结结算2=区域结结算默认为0供应商门店店结算权维维护 系统配配置【注意事项项】此模块只在在系统配置置“是否公司司统一结算算”设为1（门门店单独结结算）情况况下才有效效用。门店结算算员维护【功能说明明】采用门店单单独结算管管理的，需要设置各各个门店的的结算员资资料。【数据衔接接】上游处理：系统管理理子系统用户管理理设置结算算员的系统统用户信息息。下游处理：系统按照照新的门店店结算员信信息处理和和控制各门门店的供应应商结

36、算业业务。【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 11），具具体操作请请参阅系系统通用操操作手册的有关说说明。门店结算员员维护【关键信息息】项 目简要说说明门店编码必须录入门门店的机构构编码。用户帐号门店结算员员的mySSHOP系系统用户帐帐号。必须须录入在系系统管理子子系统用户管理理已设置的的“操作员帐帐号”。门店结算员员维护【系统配置置】系统配置名名称作用具体设置说说明备注是否公司统统一结算根据需要配配置。采用用“区域结算算”的，以“店组”形式管理理，并在核算店组组维护单模块进行维维护。0=公司统统一结算

37、 1=门店单单独结算2=区域结结算默认为0，应应按需设置置。结算模式根据需要设设置，这里里必须和系系统配置“是否公司司统一结算算”的设置保持一一致。0=公司结结算1=门店结结算2=区域结结算默认为0门店结算员员维护 系统配配置【注意事项项】此模块只在在系统配置置“是否公司司统一结算算”设为1（门门店单独结结算）情况况下才有效效用。区域结算算员权限设设置【功能说明明】跨区域的大大型零售企企业的采用用区域独立立结算管理理的，需要要设置各区区域的结算算员资料及及权限。【数据衔接接】上游处理：核算店组组维护设置核算算区域核算算店组。下游处理：系统按照照新的区域域结算员信信息处理和和控制各区区域的供应应

38、商结算业业务。【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 1. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 12），具具体操作请请参阅系系统通用操操作手册的有关说说明。区域结算员员权限设置置【关键信息息】项 目简要说说明区域编码必须录入核算店组组维护已设置的“核算店组组编码”（区域店店组编码）。结算区域名名称由系统自动动显示核算店组组维护已设置的相应应的店组“备注”，不可修修改。用户帐号区域结算员员的mySSHOP系系统用户帐帐号。必须须录入在系系统管理子子系统用户管理理已设置的的“操作员帐帐号”。区域结算查查询标示选择区域结结算员的具具体权限： 本区域域：该结

39、算算员只能负负责所属区区域的结算算业务； 所有区区域：该结结算员可以以负责全部区域的的结算业务务。区域结算员员权限设置置【系统配置置】系统配置名名称作用具体设置说说明备注是否公司统统一结算根据需要配配置。采用用“区域结算算”的，以“店组”形式管理理，并在核算店组组维护单模块进行维维护。0=公司统统一结算 1=门店单单独结算2=区域结结算默认为0，应应按需设置置。结算模式根据需要设设置，这里里必须和系系统配置“是否公司司统一结算算”的设置保持一一致。0=公司结结算1=门店结结算2=区域结结算默认为0区域结算员员权限设置置 系统配配置【注意事项项】此模块只只在系统配配置“是否公司司统一结算算”设为

40、2（区区域结算）情情况下才有有效用。扣项管理理“扣项管理理”是指设置供供应商的固固定扣项和和临时扣项项资料。“固定扣项项”是指根据据合同签定定条款，每每期结算时时供应商固固定需要缴缴付的有规规律的扣款款项目。“临时扣项项”是指根据据实际需要要在某一期期结算时临临时向供应应商征收的的扣款项目目。【模块清单单】序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称称功能分类15202001供应商固定定扣项维护护业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理25202002查询供应商商固定扣项项维护单业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理35202003固定扣项查查询业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理45202

41、111供应商临时时扣项方案案设计业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理55202221供应商临时时扣项单业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理65202222查询供应商商临时扣项项单业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理75290111固定费用维维护业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理85202223供应商扣项项金额调整整业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理95209003运输率维护护业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理105209001运输费用维维护单业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理115209002查询运输费费用维护单单业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理125209004固

42、定卡费维维护单业务中心系系统财务辅助子子系统扣项管理扣项管理 - 模块块清单供应商固固定扣项维维护【功能说明明】维护供应商商每期结算算固定需要要缴付的有有规律的扣扣款项目。【数据衔接接】上游处理：扣项维护护单的固定扣扣项设置。下游处理： 必要时时，可在供应商扣扣项金额调调整对未做结结算的固定定扣项进行行调整； 系统按按照新的固固定扣项设设置自动计计算供应商商每期应结结的固定扣项金金额，在结算对帐帐单或者者编辑结结算申请单单时自动动提取。查询画面：查询供应应商固定扣扣项维护单单、固定扣项项查询【操作要点点】本模块采用用“维护单据据画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * A

43、RRABICC s 1 1），具体体操作请参参阅系统统通用操作作手册的的有关说明明。供应商固定定扣项维护护【关键信息息】项 目简要说说明扣款结算店店指定设置的的固定扣项项在哪个机机构生效。供应商需要设置固固定扣项的的供应商编编码。供应商状态态由系统自动动显示供应应商的当前前状态，以以作参考。备注如果对该供供应商已做做过“供应商固固定扣项维维护单”的，由系系统显示原原单据的备备注内容，可可按需修改改。是否处理坏坏货折扣勾选后，由由系统根据“扣款结算算店”的退货单的的全部坏货商商品标识自自动生成报报损单，进进行报损处处理。不勾勾选则由系系统将按正正常退货处处理，生成成退货单。此信息的的作用与采采购

44、管理子子系统供应商坏坏货报损商商品维护单单模块功能能相同。扣项编码必须录入在在档案管理理子系统扣项维护护单已设置的的扣项类型型是“固定”的“扣项代码码”。或者直直接选择“扣项名称称”。扣项类型系统提供88种扣项金金额的计算算基准方式式： 按销售售收入：指指除去促销销金额的实实际销售收收入和非销销出库单据据生成的收收入； 按销售售成本：指指日结生成成的代销、其它结算算方式的销销售成本和和非销出库库单据生成成的代销成成本； 按净进进货成本：指购销单单据汇总成成本金额，包包括验收单单、退货单单、供应商商往来单据据金额调整整单三种单单据的成本本合计； 按销售售利润：根根据以上定定义的销售售收入、销销售

45、成本，计计算得出的的两者之差差； 按缺货货金额：指指商品的订订货金额与与验收金额额之间的差差额； 按断货货金额：指指订货单整整单的订货货金额与验验收金额之之间的差额额； 按储值值卡金额：指一段期期间内顾客客用储值卡卡购买该供供应商商品品的金额； 按银行行卡金额：指一段期期间内顾客客用银行卡卡购买该供供应商的商商品的金额额。选用此此计算类型型，则对应应的“扣款计算算方法”只能设为为“按结算单单”。扣供应商款款返供应商款款扣供应商款款：是指供供应商要向向零售商付付扣项款；返供应商款款：是指零零售商要向向供应商付付扣项款。扣款计算方方法系统提供66种方式生生成扣款： 按结算算单：以财财务辅助子子系统

46、编辑结算算申请单已单据审审核的结算算申请单的的单据金额额计算固定定扣款； 按月：以财务辅辅助子系统统财务月结结处理的上上月汇总金金额计算固固定扣款； 按年：以财务辅辅助子系统统财务月结结处理的上上年汇总金金额计算固固定扣款； 按季：以财务辅辅助子系统统财务月结结处理的上上季度汇总总金额计算算固定扣款款； 按半年年：以财务务辅助子系系统财务月结结处理的上上半年汇总总金额计算算固定扣款款； 月扣按按单结：一一种客户化化的扣款计计算方法，如如需详细了了解请与融融通业务中中心联系。注意：财务务月结是按按自然年月月，而非会会计年月。扣款范围扣款范围编编码与“扣项范范围编码”配合使用用。系统提提供4种扣扣

47、款计算范范围条件： 全部：指全部商商品。选择择此项后，不不需要录入入“扣款范围围编码”； 按管理理部类：只只计算“扣款范围围编码”项目指定定的管理部部类编码的的商品。选选择此项后后，必须在在“扣项范围围编码”处录入在在档案管理理子系统商品类别别维护单已设置的的“类别编码码”，而且该该类别必须须与表头“经营范围围”内容相匹匹配。 按单品品：只计算算采购协议议指定生成成单品扣项项的商品。选择此项项后，不需需要录入“扣款范围围编码”； 按品牌牌：只计算算“扣项范围围编码”项目所指指定品牌编编码的商品品。选择此此项后，必必须在“扣项范围围编码”处录入在在档案管理理子系统商品品牌牌维护单已设置的的“品牌

48、编码码”。扣款收取方方式系统提供33种固定扣扣项的收取取方式： 交现金金：指供应应商按照扣扣款金额直直接交纳现现金； 从货款款扣：指供供应商扣款款冲减应结结货款； 按供应应商默认方方式：指按按照财务辅辅助子系统统供应商结结算信息维维护已设置的的“扣项交款款方式”。生效日期结束日期计算固定扣扣项的生效效日期范围围。结束日日期等于生生效日期时时表示无结结束日期。编辑结算算申请单时时，系统根根据有效日日期提取相相关的扣项项数据。分段值用于分段计计算扣项。设置按照照“扣项类型型”定义计算算基准金额额段必须满满足的最小小值条件。设为0时时表示不指指定最小值值条件。最小扣项金金额指扣项的最最小金额，用用于

49、支持供供应商的固固定费用或或保底扣款款。扣项百分比比%按点计算固固定扣项金金额时的百百分比。比例调整金金额按“扣项百百分比”分段计算算固定扣项项时，各段段的最小扣扣款金额。联营保底调调整额无帐商品的的联营保底底倒扣金额额。供应商固定定扣项维护护【注意事项项】1、建立新新合同时，如如果已在采采购管理子子系统合同编辑辑设置固定定扣项资料料的，无需需在此模块块重复设置置。2、系统支支持同一供供应商同一一扣项代码码有多种计计算方案，即即在同一张张“供应商固固定扣项维维护单”表体录入入扣项代码码允许重复复，但时间间范围（生生效日期、结束日期期）不允许许交叉。3、固定扣扣项金额的的系统计算算方法：当 比比

50、例调整金金额= 0 时时，固定扣项金金额1 = 按扣项项类型的计计算基准金金额 x 扣项百分分比 / 100当 比例例调整金额额 0 时时，固定扣项金金额1=（按按扣项类型型的计算基基准金额 - 分段段值）x扣扣项百分比比 / 1100 + 比例调调整金额固定扣扣项金额22 = MAX（固固定扣项金金额1，最最小扣项金金额）A、非非无帐商品品的实际固固定扣项金金额 = 固定扣项项金额2B、无帐帐商品的实实际固定扣扣项金额：当 联营营保底调整整额=0 时，实际际固定扣项项金额 = 固定扣扣项金额22当 联营营保底调整整额=固固定扣项金金额2时，实实际固定扣扣项金额 = 联营营保底调整整额 -固固

51、定扣项金金额2当 联营营保底调整整额 40000，销售保底底=0；实际销售额额=150000元时时，抽成金额额=150000 xx 20% = 33000 40000，销售保底底=40000-30000 =10000元。 毛利额额保底：与与供应商签签订的合同同约定，参参加大规模模促销活动动期间由于于促销扣率率会降低，供供应商必须须在促期周周期内向零零售商交纳纳毛利额保保底。比如如：供应商商月保底毛毛利额为4400元，如如果当月该该供应商参参加了促销销，销售额额达到了2200000元，根据据促销扣率率15%计计算得出结结算额实际际上才3000元，此此时根据毛毛利保底规规定，供应应商必须再再交纳1

52、000元的未未完成毛利利保底扣款款，图例如如下：查询供应应商固定扣扣项维护单单【功能说明明】查询已做单单据审核的的“供应商固固定扣项维维护”。【数据衔接接】上游处理：供应商固固定扣项维维护【操作要点点】本模块采用用“查询单据据画面”，具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。【关键信息息】请参阅本手手册“供应商固固定扣项维维护”章节的关关键信息。固定扣项项查询【功能说明明】查询当前系系统保存的的供应商固固定扣项资资料。【数据衔接接】上游处理：供应商固固定扣项维维护【操作要点点】本模块采用用“表格型画画面”，具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。【关键信息息】请参阅本手手

53、册“供应商固固定扣项维维护”章节的关关键信息。供应商临临时扣项方方案设计【功能说明明】把经常但又又不定期向向某部分批供供应商征收收相同的扣扣款、费用用制作成临临时扣项方方案，当实实际征收并并录制“供应商临临时扣项单单”时，把相关方案调调出来以减轻录入入工作。【数据衔接接】上游处理：扣项维护护单的临时扣扣项设置。下游处理： 供应商临临时扣项单单【操作要点点】本模块采用用“特殊型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 2）。在“临时扣项项”处选择所需的的临时扣项项后，其他他操作与表表格型画面面的操作相同同，请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明

54、供应商临时时扣项方案案设计【关键信息息】项 目简要说说明临时扣项指定需要征征收的临时时扣项。第第1项是按按扣项编码码选择，第第2项是按按扣项名称称选择，两两者效果一一样。供应商编码码需要征收此此项临时扣扣项的供应应商编码。扣项金额指定需要向向该供应商商征收的临临时扣项金金额。管理类别编编码征收的临时时扣项归属属的管理类类别的编码码。扣项原因系统自动显显示临时扣扣项的名称称，可按需需修改。扣项收款方方式系统提供33种临时扣扣项的收取取方式： 缴款：指供应商商按照扣款款金额直接接交纳现金金； 扣货款款：指供应应商扣款冲冲减应结货货款；按供应商商默认方式式：指按照照财务辅助助子系统供应商结结算信息维

55、维护已设置的的“扣项交款款方式”。业务员系统自动显显示登录系系统用户的的名称，可可按需修改改。供应商临时时扣项方案案设计供应商临临时扣项单单【功能说明明】维护供应商商各次需要要缴付的临时扣款项项目。【数据衔接接】上游处理： 根据临临时扣项方方案制单的的，供应商临临时扣项方案设设计； 直接制制单的，扣项维护单单的临时扣扣项设置。下游处理： 必要时时，可在供应商扣扣项金额调调整对未做结结算的临时时扣项进行行调整； 系统自自动计算供供应商各期期应结的临临时扣项金金额，在结算对帐帐单或者者编辑结结算申请单单时自动动提取。查询画面： 查询供应应商临时扣扣项单【操作要点点】本模块采用用“维护单据据画面”（

56、如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 3），具体体操作请参参阅系统统通用操作作手册的的有关说明明。供应商临时时扣项单特别说明：1、录入表表体信息时时，系统自自动复制上上一行信息息，应按需需检查、修修改新增行行的相关内内容。2、录入供供应商扣项项资料过程程中，可使使用“取临时扣扣项方案”功能，在在现有的供供应商临时时扣项方案案基础上按按需调整，以以减少录入入工作。具具体操作是是：第1步点击按钮；第2步录入表头头资料；第3步点击按钮；第4步系统给予予提示信息息：请录入入临时扣项项方案的扣扣项编码：时录入所所需的扣项项编码；第5步按需修改改、增加表表体的有

57、关关内容；第6步保存、审审核单据便便可。【关键信息息】项 目简要说说明门店编码指定设置的的临时扣项项在哪个机机构生效。供应商编码码需要征收此此项临时扣扣项的供应应商编码。扣项代码指定需要征征收的临时时扣项的编编码。扣项金额指定需要向向该供应商商征收的临临时扣项金金额。管理类别编编码征收的临时时扣项归属属的管理类类别的编码码。扣项收款方方式系统提供选选择的扣款款收取方式式有3种：缴款：指供供应商按照照扣款金额额直接交纳纳现金；扣货款：指指供应商扣扣款冲应结结货款；按供应商默默认方式：指在供应商结结算信息维维护模块中设设定的“扣项交款款方式”。应收日期指定此项临临时扣项金金额的收缴缴日期。在在编辑

58、结算算申请单时时，系统根根据此日期期提取相关关的扣项数数据。供应商临时时扣项单查询供应应商临时扣扣项单【功能说明明】查询已做单单据审核的的“供应商临时时扣项单”。【数据衔接接】上游处理：供应商临时时扣项单【操作要点点】本模块采用用“查询单据据画面”，具体操操作请参阅阅系统通通用操作手手册的有有关说明。【关键信息息】请参阅本手手册“供应商临时时扣项单”章节的关关键信息。固定费用用维护【功能说明明】直接设定、生成供应应商需要缴缴付的各类类扣款（固固定和临时时）。【数据衔接接】上游处理：扣项维护护单的固定扣扣项、临时时扣项设置置。下游处理： 必要时时，可在供应商扣扣项金额调调整对未做结结算的扣项项进

59、行调整整； 系统按按照新的固固定费用设设置自动计计算供应商商每期应结结的扣项金金额，在结算对帐帐单或者者编辑结结算申请单单时自动动提取。【操作要点点】本模块采用用“特殊型画画面”（如图 STYLEREF 1 s 2. SEQ 如图 * ARRABICC s 1 4），具体体操作说明明如下：第1步按按需选择表表头的“店号”、“扣款编码码”；第2步在在表体直接接设定各供供应商应缴缴该门店该该项扣款的的收取方式式、应付日日期和金额额；第3步点击按钮由由系统将勾选选了“处理标志”表体信息生成相相应的扣款款。【关键信息息】项 目简要说说明店号指定设置的的固定费用用在哪个机机构生效。扣项编码必须录入在在档

60、案管理理子系统扣项维护护单已设置的的“扣项代码码”。处理标志本次点击按按钮时该信信息是否生生成扣款，勾勾选表示生生成，不勾勾选则不生生成。供应商编码码直接录入需需要生成扣扣款的供应应商编码。缴款方式系统提供两两种收取方方式： 缴款：指供应商商按照扣款款金额直接接交纳现金金； 扣款：指供应商商扣款冲减减应结货款款。应付日期指定此项扣扣项金额的的收缴日期期。在编辑辑结算申请请单时，系系统根据此此日期提取取相关的扣扣项数据。扣款金额如实录入具具体的扣扣扣款金额固定费用维维护固定费用维维护【注意事项项】使用本模块块的通常情情况是，不不使用供应商固固定扣项维护、供应商临临时扣项单功能，事事先把各期期固定