美的公司供应链管理项目总体方案设计

1、美的照明电电器制造有有限公司供应链管理理项目总体方案设设计SCM项目目组：20009年02月17日目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc222556433 1.总体体概述 PAGEREF _Toc222556433 h 3 HYPERLINK l _Toc222556434 1.1.11主要涉及及业务流程程清单 PAGEREF _Toc222556434 h 3 HYPERLINK l _Toc222556435 2.普通通采购订单单管理业务务流程 PAGEREF _Toc222556435 h 3 HYPERLINK l _Toc222556436 2.1业

2、业务现状 PAGEREF _Toc222556436 h 3 HYPERLINK l _Toc222556437 2.1.11订单生成成 PAGEREF _Toc222556437 h 3 HYPERLINK l _Toc222556438 2.2方方案设计 PAGEREF _Toc222556438 h 4 HYPERLINK l _Toc222556439 2.2.11采购订单单业务流程程 PAGEREF _Toc222556439 h 4 HYPERLINK l _Toc222556440 2.3业业务功能 PAGEREF _Toc222556440 h 5 HYPERLINK l _T

3、oc222556441 3.外租租仓业务流流程 PAGEREF _Toc222556441 h 8 HYPERLINK l _Toc222556442 3.1业业务流程图图 PAGEREF _Toc222556442 h 8 HYPERLINK l _Toc222556443 3.2业业务功能 PAGEREF _Toc222556443 h 8 HYPERLINK l _Toc222556444 4.仓管管接收入库库业务流程程 PAGEREF _Toc222556444 h 11 HYPERLINK l _Toc222556445 4.1业业务现状 PAGEREF _Toc222556445

4、h 11 HYPERLINK l _Toc222556446 4.1.11接收、交交货 PAGEREF _Toc222556446 h 11 HYPERLINK l _Toc222556447 4.2需需求分析 PAGEREF _Toc222556447 h 11 HYPERLINK l _Toc222556448 4.2.11优化接收收、交货 PAGEREF _Toc222556448 h 11 HYPERLINK l _Toc222556449 5.方案案 PAGEREF _Toc222556449 h 13 HYPERLINK l _Toc222556450 5.1业业务流程设设计 PA

5、GEREF _Toc222556450 h 13 HYPERLINK l _Toc222556451 5.1.11业务功能能 PAGEREF _Toc222556451 h 13 HYPERLINK l _Toc222556452 5.1.22采购预测测业务流程程 PAGEREF _Toc222556452 h 15 HYPERLINK l _Toc222556453 5.2需需求分析 PAGEREF _Toc222556453 h 15 HYPERLINK l _Toc222556454 5.2.11需求二： VMII库存、供供应商库存存维护 PAGEREF _Toc222556454 h

6、16 HYPERLINK l _Toc222556455 6.财务务应付发票票管理业务务流程 PAGEREF _Toc222556455 h 16 HYPERLINK l _Toc222556456 6.1业业务现状 PAGEREF _Toc222556456 h 16 HYPERLINK l _Toc222556457 6.2需需求分析 PAGEREF _Toc222556457 h 17 HYPERLINK l _Toc222556458 6.3方方案设计 PAGEREF _Toc222556458 h 18 HYPERLINK l _Toc222556459 6.3.11业务流程程设计

7、PAGEREF _Toc222556459 h 18 HYPERLINK l _Toc222556460 6.3.22业务功能能说明 PAGEREF _Toc222556460 h 20 HYPERLINK l _Toc222556461 7.财务务对帐管理理业务流程程 PAGEREF _Toc222556461 h 23 HYPERLINK l _Toc222556462 7.1业业务现状 PAGEREF _Toc222556462 h 23 HYPERLINK l _Toc222556463 7.2需需求分析 PAGEREF _Toc222556463 h 24 HYPERLINK l _

8、Toc222556464 7.3方方案设计 PAGEREF _Toc222556464 h 25 HYPERLINK l _Toc222556465 7.3.11业务流程程设计 PAGEREF _Toc222556465 h 25 HYPERLINK l _Toc222556466 7.3.22业务功能能设计 PAGEREF _Toc222556466 h 26 HYPERLINK l _Toc222556467 8.基础础数据管理理业务流程程 PAGEREF _Toc222556467 h 27 HYPERLINK l _Toc222556468 8.1业业务现状 PAGEREF _Toc2

9、22556468 h 27 HYPERLINK l _Toc222556469 8.2需需求分析 PAGEREF _Toc222556469 h 27总体概述主要涉及业业务流程清清单整个业务调调研主要包包括以下的的业务流程程：采购预测业业务流程送货计划业业务流程采购订单业业务流程订单例外业业务流程外租仓业务务流程仓库接收、检验、入入库业务流流程VMI/供供应商本部部库存业务务流程电子财务对对帐业务流流程电子应付发发票业务流流程普通采购订订单管理业业务流程业务现状订单生成采购员先在在SCM系系统中导入入MRP建建议，直接接在SCMM系统中生生成SCMM采购订单单，此SCCM采购订订单不写入入ER

10、P，采采购经理可可以通过SSCM系统统批准未完完成的采购购订单，也也可以直接接在ERPP中批准采采购订单；购单可通通过MRPP建议下达达，也采购购员在SCCM平台上上查询批准准状态的采采购订购单单，并按SSCM采购购订购单的的数量下达达采购订单单，采购经经理审批采采购订单方案设计采购订单业业务流程流程说明编号步骤部门岗位描述1MRP建议议照明电器/计划部计划员在ERP中中通过DAATA LLOAD批批量导入需需求信息至至MPS。然然后运行MMRP展开开2供货比例设设置照明电器/供应链管管理部供应链管理理直接在SCCM系统上上维护物料料的供货比比例3生成SCMM采购订单单照明电器/采购部采购员采

11、购员通过过MRP建建议、请购购单创建SSCM采购购订单，也也可以手工工创建SCCM采购订订单，SCCM采购订订单不写EERP，只只保存在SSCM系统统；4订单修改照明电器/采购部采购员未批准的SSCM采购购订单可以以修改订购购数量及需需求日期；5订单审批照明电器/采购部采购经理生成的SCCM订单批批准后写入入ERP生生成标准采采购订单，状状态为批准准；并把采采购订单号号返回到SSCM系统统；6订单关闭照明电器/采购部采购员在SCM系系统中可以以批量关闭闭采购订单单，可以关关闭订单行行或者整张张订单都关关闭，行关关闭时更改改ERP中中订单的行行、发运状状态为关闭闭，订单的的状态还是是批准；整整张

12、订单关关闭时更改改ERP中中订单、订订单行、发发运的状态态为关闭；7订单例外信信息维护照明电器/采购部采购员导出ERPP中的订单单例外信息息，采购员员可批量维维护，订单单例外信息息写入ERRP更改订订单的需求求日期或订订单状态；8订单查询照明电器/供应商采购员、供供应商、计划员已经生成的的采购订单单可以SCCM系统中中查询，查查询的订单单包括在SSCM中批批准的订单单和在ERRP中生成成的订单；业务功能菜单功能设设置功能菜单名名称说明供货比例设设置设置物料的的供货比例例；MRP需求求创建SCCM采购订订单依照MRPP计划创建建SCM采采购单；（采采购来源为为：系统）独立需求创创建SCMM采购订

13、单单手工创建辅辅料、杂项项等的请购购单；（采采购来源为为：手工）采购订单审审批采购经理、采购部长长审批生成成正式采购购订单；订单例外信信息维护确认采购订订单例外信信息，建议议提前、推推迟的采购购订单直接接改变采购购订单的需需求日期，建建议关闭的的采购写入入ERP关关闭采购订订单；采购订单关关闭关闭订单写写入ERPP系统，可可选择整张张订单关闭闭或订单行行关闭；SCM采购购订单查询询本部人员查查询采购员员已生成的的SCM采采购订单、（包括已已审批的采采购订单）；SCM采购购删除日志志查询查询被删除除的SCMM采购订单单明细；采购订单查查询本部人员查查询已审批批的采购订订单，包括括订单的供供应商确

14、认认状态以及及订单状态态；采购订单查查询（供）供应商查询询已审批的的采购订单单；供货比例查查询本部人员查查询物料的的供货比例例；设定/实际际供货比例例查询查询设定比比例、实际际下单比例例、实际交交货比例的的差异；采购订单变变更日志查查询本部人员查查询采购订订单的变更更情况；供货比例设设置供应链管理理部设置物物料的供货货比例；供货比例可可以批量维维护、也可可以按月度度生成新供供货比例；MRP建议议创建SCMM采购订单导入ERPP中的MRRP建议，可可以分计划划名称三十十天MRPP计划导入入MRP建建议信息，在在前台可以以默认一个个MRP计计划，导入入的信息有有：物料编编码、物料料描述、需需求日期

15、、MRP建建议量、采采购员属性性；无采购员的的物料系统统给出提示示，必须先先定义好物物料采购员员属性才允允许下达；物料编码、物料描述述与ERPP中的物料料编码、物物料描述一一致，采购购建议量取取ERP中中MRP建建议量，需需求日期取取MRP中中的需求日日期，已下下单量已已经生成的的请购单的的数量（不不包括手工工生成的采采购订单量量），建议议余量采采购建议量量已下单单量；0成本的物物料显示为为蓝色，未未定义供货货比例的物物料显示为为红色，都都不允许生生成采购订订单；在下达采购购订单分配配采购建议议量时，执执行比例的的计算要包包括（已接接收入库数数量、打开开状态的未未完成采购购订单量）按月度累计；

16、下达分配采采购建议量量时，系统统可以参考考供应商的的外租仓库库存；系统每天定定时删除未未生成采购购订单的来来源为“系统”的采购信信息，第二二天重新跑跑出需求；独立需求创创建SCMM采购订单按物料类型型限制物料料计划员可可以手工下下单的物料料；下单时先录录入物料，系系统自动依依照物料供供货比例信信息查找供供应商，当当同一个物物料有多家家供应商时时，可以选选择供应商商；没有维护供供货比例以以及没有定定义冻结成成本（或冻冻结成本为为0）的物物料都不允允许下单；物料计划员员下单时可可以订单行行备注中录录入备注信信息，订单单查询时可可以看到备备注信息；手工生成的的采购订单单在第二天天运行MRRP计算时时

17、不自动删删除采购订单审审批查询出未批批准的SCCM采购订订单；设置采购订订单审批人人与采购员员对应关系系，审批人人可以查询询出所有维维护了对应应关系的采采购员创建建的SCMM采购订单单；可以批量全全选，然后后批准；订单关闭按订单号、需求日期期、下单日日期、采购购员、创建建者等条件件查询出EERP中未未关闭的采采购订单；在订单明细细中选择订订单行，可可关闭选中中的订单行行；选择订单头头，则关闭闭整张订单单；订单关闭需需要批准才才能生效；已接收、未未交货的采采购订单不不允许关闭闭；订单例外信信息维护SCM系统统的提供例例外信息包包括：提前前、推迟、关闭；提前、推迟迟的例外信信息写入EERP按建建议

18、的需求求日期更改改原订单的的需求日期期；关闭的例外外信息写入入ERP关关闭订单对对应的行、发运行状状态；例外信息建建议类型为为关闭的采采购订单处处理需要审审批才能生生效；SCM采购购订单查询询：可以查查询到各个个状态的SSCM采购购订单；SCM采购购删除日志志查询：查询询被删除的的SCM采采购订单信信息（包括括被删除SSCM采购购信息以及及订单删除除人、删除除时间）；采购订单查查询：查询询所有已审审批的采购购订单；自动来源规规则查询：查询物料料的供货比比例（来源源规则）；设定/实际际供货比例例查询：查查询物料设设定供货比比例与实际际下比例、实际收货货比例的对对比报表；采购订单查查询（供）采购订

19、单查查询时系统统自动记录录查看时间间，已经查查看过的采采购订单系系统默认供供应商已经经确认；允许供应商商在采购订订单行中录录入反馈意意见，保存存后系统发发邮件提示示采购员；外租仓业务务流程业务流程图图业务流程说说明：业务功能业务流程说说明：编号步骤部门岗位描述1外租仓设置置照明电器/仓库仓管员定义并在系系统中设置置外租仓；包括设置仓仓库代码、仓库名称称；2外租仓送货货单照明电器/供应商供应商/账账务员供应商依照照主体方下下达的备货货期外采购购订单生成成外租仓送送货单；供应商不能能生成系统统中没有供供货比例的的物料的外外租仓送货货单；外租仓送货货单不受采采购订单订订购数量限限制；3外租仓入库库照

20、明电器/仓库账务员供应商送货货至外租仓仓检验；账务员核对对检验合格格的物料；在SCM系系统中录入入外租仓入入库外租仓仓送货单；外租仓物料料入库不产产生应计负负债；4外租仓出库库照明电器/仓库账务员仓库管理员员提交外租租仓物料出出库证明；账务员根据据出库证明明做外租仓仓物料出库库；出具外租仓仓物料出库库单；外租仓物料料出库信息息写入ERRP，并产产生应计负负债信息；关键数据获获取方式生成外租仓仓送货单：供应商生生成外租仓仓送货单不不受采购订订单限制，可可以依据采采购订单的的订购物料料以或采购购员发放的的月度（阶阶段）采购购计划（纸纸面）生成成外租仓送送货单；外租仓入库库：导入SSCM外租租仓送货

21、单单；外租仓出库库：依照手手工外租仓仓物料出库库凭证，录录入物料入入库所用送送货单进行行出库，出出库同时写写入ERPP做接收、交货；菜单功能设设置：功能菜单名名称说明外租仓送货货单供应商依照照采购订单单打外租仓仓送货单，外外租仓送货货单送货数数量不受采采购订单数数量以及需需求日期限限制；外租仓入库库账务员依据据供应商送送货单以及及检验合格格数量在系系统中做外外租仓入库库；外租仓出库库账务员依据据仓库管理理员出具的的外租仓出出库凭证在在系统中做做外租仓物物料的出库库处理，出出库后手工工开外租仓仓出库单；外租仓流水水账查询某个时时间段内某某个或所有有供应商的的外租仓流流水帐；供应商只能能查询自己己

22、的外租仓仓流水账；外租仓库龄龄查询查询供应商商寄存在外外租仓的物物料库龄；供应商只能能查询直接接的物料数数据；外租仓送货货单查询可以按照送送货单号、接收单号号、物料编编码、供应应商、送货货单产生日日期、送货货单接收日日期、接收收状态等条条件查询外外租仓送货货单；供应商只能能查询自己己的外租仓仓送货单；外租仓库存存查询查询截止到到当前时间间的供应商商外租仓寄寄存物料的的总入库、出库数量量以及仓库库现存数量量；外租仓明细细帐查询查询供应商商寄存外租租仓的物料料出库、入入库明细账账；供应商只能能查询自己己的数据；生成外租仓仓送货单的的控制点：供应商不能能生成没有有供货比例例的物料的的外租仓送送货单；

23、设定外租仓仓库存最大大量，本次次打单的数数量+已有有外租仓库库存数量不不能大于设设定的最大大量；外租仓出库库的控制点点没有采购订订单或订单单不足不允允许出库；外租仓物料料出库数量量必须不大大于供应商商外租仓物物料现有库库存；外租仓物料料出库要关关联送货单单（外租仓仓送货单）；仓管接收入入库业务流流程业务现状接收、交货货在SCM系系统中按送送货单做接接收，接收收写入ERRP生成接接收单号VMI库存存、供应商商本部库存存管理VMI库存存、供应商商本部库存存供应商可可以手工维维护、调整整仓库接收时时优先减少少VMI库库存，如VVMI库存存不够时，再再减少供应应商的本部部库存送货单生成成时，如果果VM

24、I库库存或者供供应商本部部库存不够够时，系统统限制不允允许生成送送货单，优优先考虑VVMI库存存需求分析优化接收、交货流程图：需求说明：仓库到供应应商的送货货单在SCCM系统中中先做代收收，同时更更改送货单单的状态为为代收仓库可以通通过扫条码码、录入送送货单号、送货单生生成日期、供应商等等条件查询询送货单代收不写入入ERP，代收子库默认显示为物料的接收子库或供应子库，可以通过系统中的参数做设置可以在SCCM系统查查询代收的的库存已经做代收收的送货单单不允许删删除仓库接收结结果在SCCM系统上上做事务，接收时自动带出代收时的子库，仓管员也可以手工更改接收写入EERP并返返回接收单单号接收到库存存

25、系统会自自动写接收收、交货二二个事务，并并增加物料料的现有量量，减少物物料的代收收库存；用用接收单在在ERP中中查询接收收事务处理理时，只能能看到接收收、交货二二个事务，看看不到检验验的事务对于已经生生成的送货货单超过33天没有做做接收，系系统会自动动删除，第第2天从新新跑需求方案业务流程设设计业务流程流程说明编号步骤部门岗位描述1代收照明电器/仓库仓管员仓管员收到到供应商的的送货单后后，先在SSCM系统统中做代收收，然后让让检验部门门检验2接收、入库库照明电器/仓库仓管员收到已经生生成的送货货单，则在在SCM系系统中做接接收、交货货；在系统统上只以做做一步，系系统自动写写接收、交交货二个事事

26、务，不合合格，则在在SCM系系统中做代代收取消业务功能接收入库通过扫送货货单上的条条码，可快快速进入到到接收入库库的页面，接接收的数量量不能大于于代收数量量接收入库的的类型默认认为“接收到库库存”，也可以以选择接收收接收类型为为“接收到库库存”时，系统统会默认显显示出物料料对应的接接收子库，可可以手工选选择子库接收类型为为“接收到库库存”时，系统统会自动写写接收、交交货二个事事务处理，不不写显示检检验这个事事务，在查查询时则查查询不到检检验事务处处理如一定要在在ERP中中写检验事事务时，则则接收的类类型选择为为接收，那那么一定要要在ERPP中做了检检验之后，才才能再SCCM（ERRP）中做做交

27、货接收类型为为接收时，可可以默认显显示出物料料的接收子子库，但不不允许手工工更改只做接收则则增加物料料的接收中中库存；接接收到库存存时，增加加物料的现现在库存供应商VMMI库存维维护供应商库存存的入库与与更改由供供应商手工工维护也可以通过过EXCEEL表导入入，导入已已存在的物物料只更新新库存数量量，导入新新物料时，系系统增加该该物料的VVMI库存存VMI的库库存在送货货单接收时时不会自动扣扣减VMI的可可用库存VMI库库存送货货在途量（已已生成送货货单的数量量）供应商本部部库存供应商库存存的入库与与更改由供供应商手工工维护也可以通过过EXCEEL表导入入，导入已已存在的物物料只更新新库存数量

28、量，导入新新物料时，系系统增加该该物料的VVMI库存存送货单查询询送货单查询询的页面可可以查询送送货单的接接收状态，包包括：制单单、代收、代收取消消、接收已经代收的的显示出代代收的数量量已经接收则则显示接收收数量，接接收单号未接收的送送货单允许许手工删除除未代收、代代收取消状状态的送货货单可以在在第二天运运算缺料时时自动删除除库存查询可以按物料料、子库、采购员、仓管员（如如有维护仓仓管员）查查询物料的的现有量、接收中库库存库存状态可可视化可以按物料料、供应商商、子库查查询物料的的现有量、接收中库库存、VMMI库存、送货在途途量、VMMI可用库库存（VMMI库存在途量）、供应商本本部库存采购预测

29、业业务流程业务流程说说明：数量来源包包括：ERRP的长周周期的MRRP物料需需求、采购购订单；根据长周期期的物料需需求MRPP，结合供供货比例，把把MRP需需求进行拆拆分到供应应商，然后后结合各供供应商未完完成的采购购订单的数数量，进行行合并，得得到长周期期的采购预预测；采购预测由由各物料负负责的采购购员进行维维护和发放放，发放后后各供应商商可以在系系统中查看看到各自的的采购预测测信息；对于没有设设定供货比比例的物料料，单独罗罗列无对应应供方需求求的采购预预测信息；每次发布的的采购预测测，按照发发布的时间间进行版本本的保留；需求分析业务流程图图：只要是同一一个供应商商的物料就就可以下在在同一张

30、SSCM采购购订单上下单时需要要手工维护护物料编码码、订购数数量；需求求日期系统统默认显示示为当天维护物料时时，不能同同时把普通通采购物料料与委外物物料维护在在同一张SSCM采购购订单中如物料没有有定义供货货比例或价价格时不允允许生成SSCM采购购订单订单关闭时时可按订单单号、创建建者、供应应商、订单单下达日期期、订单需需求日期标标识等条件件查询查询出订单单后可选择择关闭订单单行，在订订单明细中中选择要关关闭的订单单行，然后后选择行关关闭功能可以整张订订单关闭，只只要选中要要关闭的订订单，然后后选择订单单头关闭功功能送货单需求求根据送货通通知的信息息，结合未未结采购订订单量，系系统自动分分配到

31、对应应的采购订订单；订单未结量量不足的时时候，系统统要控制不不允许生成成送货单；生成的送货货要带上单单据号的条条码信息，在在打印出来来的送货单单上也要看看到条码信信息，可以以通过针式式打印机打打印出来；需求二： VMI库库存、供应应商库存维维护需求说明：供应商在SSCM系统统中可以手手工维护、调整VMMI的可用用库存新增VMII或供应商商库存时，只只要录入物物料编码及及库存数量量然后保存存即可修改VMII或供应商商库存时，先先查询出该该物料，然然后直接修修改可用库库存保存即即可VMI、供供应商本部部库存也可可以通过EEXCELL表导入，如如已有的物物料则只更更改可用库库存数量，如如没有的物物料

32、则直接接增加在生成送货货单时，系系统提示VVMI+本本部库存不不足时，要要手工维护护VMI和和本部库存存，系统不不会自动增增加库存财务应付发发票管理业业务流程业务现状1)当前业业务流程：核对应计计负债（接接收、退货货明细） 开票提交交发票请求求 开税税控机发票票 录入入税控机发发票 确确认税控机机发票 应付审核核写入ERRP2)经经常出现负负数金额33)当前SSCM系统统支持贷项项通知4)当前SCCM系统目目前有外币币业务写入入ERP需求分析业务流程：超过二个月没对帐对帐流程（SCM）超过当月25号下月匹配SCM发票匹配SCM发票拆分录入税控机发票号税额是否一致(供)确认为正式发票并提交不含税

33、额是否一致(本)调整审核(供)调整应计负债（ERP）扣款明细（SCM）开始打印发票明细YNYNYNYN写入ERP业务说明：需求分析1、核对应应计负债时时，要显示示明细的接接收、退货货等信息以以及多种汇汇总明细，以以方便用户户查看详细细信息2、设置供供应商自动动匹配收据据时的限制制条件：aa)供应商商自动匹配配收据时，系系统自动检检查供应商商最近的对对账记录，若若供应商的的对账时间间在2个月月之前的，不不允许供应应商对收据据进行匹配配操作，并并提示信息息“超过两个个月未进行行对账，请请及时对账账！”。b)供应商商自动匹配配开票设定定统一的截截止日期，为为每月255日，即每每月供应商商自动开票票匹

34、配只能能在此日期期之前完成成，每月226日以后后不允许再再匹配开具具当月的发发票。c) 供应商商作收据匹匹配时，对对于收据清清单中存在在退货的单单据、扣款款在SCMM系统中设设定为默认认匹配项，并并要求退货货和扣款必必须匹配。对于退货货和扣款金金额超出入入库金额的的情况，当当月不做发发票匹配，待待下次送货货入库金额额大于退货货和扣款金金额时再合合并开票匹匹配。d) 需匹配配的收据清清单都已有有报价单，且且发票匹配配时取最近近时间更改改的合同价价，如果合合同价是在在发票已经经匹配后才才更改的，则则系统不能能再更新为为匹配后更更改的合同同价。 3、已经维维护合同价价格并超过过二个月没没有匹配的的接

35、收下在在匹配时自自动按一定定比例扣款款4、在系统中中按交货的净值值匹配5、必须要维维护了合同同价才能匹匹配6、如果金额额差异，则则以发票差差的形式写写入erpp7、写入扣款款信息以发发票差的形形式写入eerp方案设计业务流程设设计业务功能：功能说明：编号步骤部门岗位描述1不受条件限限制的供应应商照明电器财务部/应应付会计手工维护一一些特别的的供应商，可可以不受开开票日期、开票数据据的范围等条条件的限制制；另外还还可以设置置供应商的的SCM发发票是否需需要确认2扣款明细照明电器财务部/应应付会计财务部将同同意的让步步接收扣款款明细、罚罚款扣款明明细、其他他扣款明细细手工维护护在SCMM系统中3S

36、CM发票票匹配供应商供应商如果供应商商超过2个个月未对帐帐，不能在在SCM系系统匹配收收据，对帐帐后供应商商匹配交货事务务、退货事事务和扣款款明细，并并且退货事事务和扣款款明细必须须匹配；系系统默认生生成的SCCM发票为为确认状态态；但供应应商被设置置为需要确确认，则生生成的SCCM发票号号必须先提提交给美的的确认；4SCM发票票确认照明电器财务部财务人员确确认供应商商匹配的SSCM发票票，确认则则SCM发发票变为确确认状态；如拒绝则则返回给供供应商，让让供应商重重新匹配；5SCM发票票拆分供应商供应商必须是确认认状态的SSCM发票票才可以进进行发票拆拆分，拆分分后SCMM发票变为为“税控机”

37、状态的SCCM发票；系统会自自动按月份份、发票最最高限额生生成多张SSCM发票票6税控机发票票录入供应商供应商供应商按“税控机”状态的SCCM发票开开出税控机机发票，并并把税控机机发票号录录入到SCCM发票上上，如果税税控机发票票的税额与与SCM发发票的税额额不一致时时，则要求求把税控机机上的税额额录入到SSCM发票票上。7税控机发票票审核照明电器应付会计发票审核前前财务人员员可以手工工调整发票票金额；审审核发票成成功写入EERP，更更改SCMM发票状态态为“导入ERRP成功”；如不成成功，则显显示“导入ERRP异常”；8接收、退货货明细查询询照明电器/供应商微波电器/供应商查询ERPP系统中

38、所所有的接收收、退货明明细数据；可以分为为已开票、未开票二二种状态，也也可以按是是否开票的的条件查询询业务功能说说明不受条件限限制的供应应商设置的条件件有：超过过25号可可以开票、可匹配本本月的交货货退货明细细、供应商商的SCMM发票需要要确认，设设置时在相相对应的条条件中打勾勾；系统默认所所有的供应应商都是受受条件限制制的，只有有在此菜单单中维护的的供应商可可不受相应应的条件限限制；维护时，手手工选择供供应商与不不受限制的的条件，然然后保存即即可；可以查询已已经维护好好的数据，也也可以更改改；扣款明细维维护扣款实际业业务类型，SSCM系统统设置“让步接收收折让”、“供应商罚罚款”、“票据贴现

39、现利息”、“物料筛选选工时费”、“补以前价价差”、“其他”等扣款类类型。财务务人员在SSCM系统统中选择扣扣款类型，录录入每月的的扣款明细细。扣款明明细金额在在供应商匹匹配前可以以修改，对对于错误输输入的扣款款明细记录录作废，再再重新输入入；可以按时间间段、扣款款类型、匹匹配标记等等条件查询询已经维护护的扣款式式；已经匹配生生成SCMM发票的扣扣款显示为为已开票状状态；SCM发票票匹配按供应商地地点层维护护的“可支付”属性判断断供应商是是否可开票票，“可支付”属性选中中，表示允允许开票；系统查询出出所有可以以开票的交交货、退货货事务，在在匹配的页页面显示接接收单日期期（接收单单创建日期期）与事

40、务务处理日期期、送货单单号、接收收单号、报报价单号、不含税价价、数量、不含税金金额；系统按接收收单的日期期取合同价价格，如同同一时间存存在多个合合同价，取取最新维护护的合同价价匹配，没没有合同价价的不允许许匹配；超过二个月月未对帐的的供应商不不允许开票票；已经维护合合同价超过过二个月没没有开票的的接收单可可自动扣款款，按每行行事务扣款款；超过每月225号之后后不允许匹匹配（特定定供应商除除外）；供应商只能能匹配前一一月份之前前的交货、退货事务务，匹配时时按交货的的净值匹配配（特定供供应商除外外）；匹配时，系系统默认为为匹配所有有可匹配的的数据，供供应商也可可以手工选选择删除不不匹配的数数据，扣

41、款款与退货不不能删除要要求一定要要匹配；系统默认税税率为177点税，也也可以手工工选择税率率；匹配之后更更改合同价价，则已经经生成SCCM发票上上的合同价价不会跟着着更改；匹配保存后后系统默认认SCM发发票的状态态为“确认”状态，但但如果供应应商设置为为需要确认认，则生成成的SCMM发票为“未提交”状态，需需要提交给给美的财务务确认，提提交后SCCM发票的的状态显示示为“已提交”；“未提交”状态的SSCM发票票可以删除除重新匹配配，但不能能修改；SCM发票票确认在SCM发发票确认页页面只能查查看到“已提交”状态的SSCM发票票，确认时时只能查看看不能更改改；确认后，SSCM发票票的状态变变为“

42、确认”状态；拒绝后，SSCM发票票的状态变变为“未提交”，并返回给给供应商；双击可查看看SCM发发票匹配的的明细；SCM发票票拆分只有“确认认”状态的SSCM发票票才可以拆拆分，拆分分后SCMM发票的状状态变为“开税票”；拆分时系统统自动按月月份、供应应商的最高高发票限额额生成多张张的SCMM发票；拆分时系统统自动优先先分配扣款款，扣款不不分月份，如如SCM发发票中只有有扣款，则则不显示发发票月份；已经是“开开税票”状态的SSCM发票票不允许供供应商删除除、作废；双击可以查查看SCMM发票的明明细税控机发票票录入“开税票”状态的SSCM发票票才允许录录税控机发发票号；如果SCMM发票上的的税额

43、与税税控机发票票上的税额额不一致，供供应商要把把税控机发发票上的税税额录到SSCM发票票的税额上上；核对、维护护税额后，要要确认SCCM发票为为“正式发票票”，“正式发票票”的税额不不能再更改改；已经是“正正式发票”的SCMM发票不允允许供应商商删除、作作废；双击可以查查看SCMM发票的明明细税控机发票票审核可以查询所所有“正式发票票”状态的SSCM发票票；双击查询SSCM发票票匹配明细细，并允许许调整发票票金额的差差异，新增增明细行，录录入调整金金额，正金金额与负金金额都允许许；然后保保存；审核后发票票写入ERRP，其中中扣款及调调整的明细细行以发票票价差的形形式写入EERP；报表查询SCM

44、发票票查询：可可以查询到到各个状态态的SCMM发票，双双击可以看看到发票匹匹配的明细细，也可以以打印匹配配明细；退货接收单单查询：查查询所有的的退货接收收单，可以以分“全部”、“未匹配”、“已匹配”的标识查查询接收、退货货明细查询询：查询所所有的接收收、退货事事务，可以以分“全部”、“未匹配”、“已匹配”、“已报价”、“未报价”等标识查询询；并显示示物料的报报价单号、单价，发发没有报价价单则显示示为空；按按接收单的的创建日期期取合同价价；未定义价格格物料查询询：可按采采购员、时时间段、供供应商等条条件查询没没有合同价价的物料，其其中时间段段必须要录录入；发票价格补补差查询：查询发票票上的价格格

45、与物料合合同价格不不一致的数数据应付帐款查查询：财务对帐管管理业务流流程业务现状供应商维护护对帐信息息对帐帐（美的财财务）供应商确确认对帐信信息打打印出对帐帐联络函需求分析业务流程:EXCEL表导入对帐单（SCM）新建对帐单（SCM）提交对帐单（SCM）接收对帐单（SCM）对帐（SCM）打印对帐单（SCM）余额是否一致确认对帐（SCM）拒绝（SCM）调整建议修改对帐单（SCM）确认对帐单（SCM）导入同期ERP发票和付款是否需求分析：系统要有安安全保证，各各供应商只只能看到自自己对帐的的信息。对帐由供应应商先输入入自己应付付帐款余额额、发票信信息、付款款信息，然然后通过网网络传给主主体方的财财务人员核核对，主体体方财务在在SCM核核对后，生生成对帐单单，并通过过SCM系系统发给供供应商确认认。供应商确认认对帐单有有异议的时时候，可通通过SCMM系统进行行电子交流流，或直接