酒店投资预算经营预算

1、酒店投资预算经营预算酒店投资预算表序号项目基础指标单价（元）估算值（万元）一、土建部分1主体建设55468200011093细分地下75002000群楼15050塔楼329182广场、停车场160005008003外楼16000100016004宿舍96008007685KTV80008006406外楼灯光组100100小计15000二、装饰工程1客房及走廊、电梯厅31680300095002大堂区、大会议室150050007503公共区域10000250025004游泳池100010001005厨房1500400606饭堂300400127设备区2000200408办公区1500100015

2、09仓库10002002010地下车场250030075小计5500013207三、机电部分1电梯9部4500004502手扶电梯1组803中央空调500006004发电机供照明200 5空调系统安装50000100050006照明工程7综合布线8消防工程9给排水10防雷工程11变配设备安装12污水处理13闭路监控14有线电视15背景音乐17热水锅炉1台3018门锁（IC卡）470把16007519电脑系统30点4000+10万软件3021厨房设备65022桑拿设备50小计7165四、经营设备配置1客房家电、家具460间200009202客房灯饰460间40001843会议家具、灯饰1500位

3、15002254中餐、特色餐厅、宴会厅家具1000位800805西餐、大堂吧、酒吧茶艺吧家具300位1500456餐饮部电器405000207自动麻将台10台400048康体健身器材1批309大堂、餐厅灯饰1批15010宴会、会议LED音响2批25011客房电视22012其他设备172小计2300五、开业用品1客房一次性用品4-6个月1002客房用品批1003客房布草批3004保险柜、小冰箱批505餐具批5006餐厅布草批708办公设备、家具批509电话机1000部5010员工制服1500套6011员工饭堂餐具、餐强、餐椅批3012公共区域设备批5013员工宿舍设备批5014印刷品批15015

4、广告牌、广告宣传宗15016开业典礼、宴请5017筹备期工资及前期工资福利4个月60018清洁设备及用品批8019筹备期其它费用20020食品备货15021酒水备货5022用品备货5023不可预见费50024流动资金500小计3890六、其他费用水电增容报建费设计费1000策划管理费50小计1050总合计426121.1 经营预测1.1.1 客房部：根据#市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是#CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70：房型房量房价/天入住率收入标准房417间800元70233520元套房40间1600元6038400元行政套房1间2

5、400元501200元大使房1间3800元301140元总统房1间9000元302700元每天收入：233520+38400+1200+1140+2700=276960元(27.696万元)每月收入：276960元*30天=8308800元(830.88万元)1.1.2 中餐部：根据#及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房： 类型时间数量平均消费入座率收入大厅午300人80元6014400晚300人100元6018000大包房午4间2000元604800晚4间3000元809600其他包房午20间

6、1000元 6012000晚20间1500元8024000每天收入：14400+18000+4800+9600+12000+24000=82800元每月收入： 82800元*30天=2484000元(248.4万元)1.1.3 西餐部：根据#及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐：时间数量平均消费入座率收入/天午150人120元509000元晚150人180元6016200元每天收入：9000+16200=25200元每月收入：25200元*30天=756000元(75.6万元)1.1.4 茶艺吧、棋牌室及红酒吧根据#及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是

7、比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：类型数量平均消费入座率收入/天茶艺吧40位60元1002400元棋牌室8间450元1003600元红酒吧60位100元80%4800元每天收入：2400+3600+4800=10800元每月收入：10800元*30天=324000元(32.4万元)1.1.5 会议中心：根据#及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：会议及宴会功能数量平均消费使用率收入/天大型会议室23000050%30000元中型会议室21500050%15000元小型会议室4600050%12000元每天收入：30000+15000+12000=57

8、000元每月收入：57000元*30天=1710000元(171万元)1.1.6 其他收入：其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：类型收入/天健身房、桌球室、乒乓球室1500元商务中心200元游泳池3000元每天收入：1500+200+3000=4700元每月收入：4700元*30天=141000元(14.1万元)1.1.7 外租部分根据#及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。类型收入/月夜总会80万元银行10万元精品店4万元每月收入： 80+10+4=94万元1.1.8 总收入预测：1） 每月总收入：830.88+248.4+75

9、.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元2） 每年总收入：1466.38*12=17596.56万元1.1.9 十年营业额预测第一个五年营业额增长3；第二个五年营业额不再增长。1.2 营业成本预测类型月收入成本比例成本客房部830.88万元10%(含早餐)83.088万元中餐部248.4万元45%111.78万元西餐部75.6万元35%26.46万元茶艺吧棋牌室红酒吧32.5万元30%9.75万元会议及宴会中心171万元30%51.3万元其他收入14.1万元202.82万元外包场所94万元每月成本：83.088+111.78+26.46+9.75+51.3+2.82=285.198万元每年成本：285.198万元*12月=3422.376万元1.3 营业费用预测类型费用（万元）类型费用（万元）工资150社保18福食25宿舍3水电费60排污费5工程维修10洗涤费10办公费10燃气费40清洁用品10绿化（室内）2广告费20通讯费5应酬费10开办费分摊30易耗品100营业税金70交通费5其他20每月营业费用：603万元每年营业费用：603万元*12月=72