中粮集团商务智能系统项目需求分析

1、中粮集团商商务智能系系统项目需需求分析1 概述决策支持系系统(以下下简称“本本系统”)的建设是是围绕本单单位及各利利润点经营营分析活动动的需要，实实现各项报报表、分析析功能，以以满足本单单位及各利利润点管理理层决策支支持需要及及日常业务务管理需求求。本系统统的功能总总体包括：1报表功功能：针对对本单位及及各利润点点各应用系系统的数据据以及Exxcel日日报表等非非结构化数数据，进行行加工提炼炼，形成整整体的面向向各相关部部门的汇总总日报表，帮帮助本单位位及利润点点各相关部部门及时掌掌握经营、财务情况况等；2系统、全面的统统计分析功功能：系统统的统计分分析功能针针对目前本本单位及利利润点各应应用

2、系统的的数据情况况，对业务务系统源数数据进行加加工提炼，形形成面向不不同用户分分析层面的的统计分析析要素，帮帮助本单位位各级决策策层和管理理部门以及及利润点决决策层及管管理部门掌掌握各自职职权范围内内的经营情情况、财务务状况、市市场运作和和市场竞争争情况等；3系统的的管理功能能：系统需需提供必要要的管理和和监控功能能，实现各各级层面经经营分析系系统的管理理和监控，保保障系统的的稳定性。以上这些系系统功能的的实现，需需要从总体体上把握面面向不同层层面用户的的需求，所所提供功能能应做到重重点突出，覆覆盖面完整整。系统从应用用层次上区区分主要分分为三个层层次，即：高级管理理层、业务务管理层、业务操作

3、作层。1高级管管理层是指指事业部总总经理助理理以上的领领导，通常常关注事业业部整体经经营情况，并并对所分管管的部门和和利润点进进行考评；2业务管管理层包括括事业部本本部各职能能部门，以以及各利润润点的管理理者，其中中本部职能能部门关注注所有企业业与本部门门相关的业业务情况，如如：财务部部关注资金金情况、生生产成本、销售价格格等，运营营部关注生生产负荷、生产质量量、生产能能耗、产成成品库存等等，风险控控制部关注注原材料采采购价格及及库存等；利润点管管理者则关关注本企业业经营情况况的各项指指标；3业务操操作层是指指利润点职职能部门以以及分厂、车间等，产产生原始数数据的业务务单位，用用户通过系系统报

4、送数数据，并在在指定的范范围内进行行统计、分分析。各层层次的区分分如图1所所示。因此此本系统在在整体上可可以分成两两个主要的的功能单元元：事业部部管理层决决策支持平平台，以及及事业部和和利润点业业务层分析析平台。点击图片查查看大图图1 系统统的三个应应用层次事业部管理理层决策支支持平台，包包析各利润润点从各个个角度、各各个维度的的排名，如如按ROEE、EBIITDA、净利润、总资产、销售收入入、经营利利润等的排排名，并可可按实现设设定的阈值值的预警，界界面美观大大方。事业部及利利润点业务务层分析平平台，则为为事业部各各部门专业业分析人员员、各利润润点管理层层面，搭建建以6S理理念为核心心思想的

5、综综合分析平平台。目前前的一期工工程主要包包括财务分分析、日报报表和集中中销售系统统分析，二二期还将涵涵盖更多的的生产系统统、人力系系统分析等等。而事业业部与利润润点的主要要区别在于于其涉及的的数据范围围、关注指指标等不同同，各利润润点管理人人员原则上上只能查询询到自己单单位的数据据，而事业业部业务层层人员的权权限范围则则基于其业业务范围内内的全体企企业。值得提到的的是，吉林林销售公司司虽作为独独立法人单单位进行经经营，但由由于其业务务范围包括括销售东北北地区各企企业淀粉、淀粉糖、玉米油及及饲料等产产品，因此此参照事业业部职能部部门的业务务权限进行行管理，可可以查询分分析相关各各工厂有关关生产

6、负荷荷、产品库库存、物流流等信息，但但资金信息息等仅限本本企业。图2展示了了根据以上上分析所制制定的系统统平台应用用架构。点击图片查查看大图图2 生化化能源事业业部决策支支持系统平平台应用架架构2 功能需需求2.1 EETL数据据提取本系统的EETL(EExtraactioon、Trransfformaationn、Loaadingg)过程将将各业务系系统源数据据进行组织织归整，最最终形成经经营分析系系统所需数数据，基本本要求包括括：1针对财财务软件和和业务系统统进行ETTL开发，数数据传送能能够通过互互联网进行行，能进行行如断点续续传、增量量传送，做做到不多传传也不少传传，具有任任务机制，可

7、可以灵活设设置触发时时间；2能够利利用相关接接口标准或或自行制定定相关接口口标准；数数据的抽取取和转换在在接口标准准下进行，方方便今后新新加入或新新改造系统统的整合；3抽取系系统相对轻轻型，运行行环境要求求相对简单单，避免造造成过大的的资金投入入，以及增增加维护的的成本难度度；4对于不不能直接系系统对接进进行数据抽抽取的单位位以及无法法从以上应应用系统中中取得的数数据，应能能提供按EExcell模板填数数据然后导导入以及直直接填饱的的功能，或或由软件厂厂商提供其其它更为方方便的解决决方式。ETL过程程需要保证证业务逻辑辑的一致性性，确保数数据的完整整性、及时时性、正确确性和规范范性，保证证ET

8、L过过程的安全全性，保证证ETL过过程的效率率，在ETTL数据处处理与各业业务系统正正常运转之之间平衡资资源、时间间分配，同同时需有必必要的ETTL流程元元数据管理理。本系统ETTL过程从从各企业已已有业务系系统源数据据中获取数数据，包括括生产系统统、销售系系统、财务务系统、人人力资源系系统、报表表系统等，目目前主要有有：用友NNC、U88等ERPP系统，浪浪潮ERPP系统，集集团6S管管理平台，慧慧通新意MMES系统统，潮粮收收购系统等等。此外，EETL还需需支持从一一些没有进进入各个业业务系统但但需要整合合到各个业业务系统的的其他外部部数据，如如Exceel报表文文件等非结结构化数据据源抽

9、取数数据。ETL对于于上述业务务系统中数数据的抽取取方式，需需视数据来来源及网络络状况选择择，计划采采用以下抽抽取方式之之一：1直接对对数据库进进行数据抽抽取；2通过前前置机本地地采集数据据加工后形形成文件，通通过FTPP传递至指指定服务器器，再由本本系统的EETL对此此文件进行行数据抽取取；3针对非非结构化的的Exceel报表，采采用单位填填报，上传传到指定的的FTP服服务器。上上报数据按按业务频率率进行归类类，存放在在“利润点点+日期”文件夹中中。譬如：肇东2000906601、肇肇东2000906、肇东20009Q22、肇东22009文文件夹中分分别存放日日报、月报报、季报和和年报，财财

10、务报表独独立存放在在“财务”文件中进进行上传。上传完成成后，由服服务器对数数据进行提提取。针对Exccel报表表中数据的的抽取，为为保证数据据的及时性性、准确性性以及完整整性，提高高决策支持持系统的使使用效果和和效率，对对上报模板板的文件类类型、文件件名称以及及模板内的的模板表头头、表格表表头、业务务上报区、数据上报报区、页签签名进行规规定(见图图3)：点击图片查查看大图图3 数据据填报规定定1BI系系统数据上上报模板必必须使用EExcell 20003版本，文文件名称包包括公司名名称、车间间名称、报报表类型等等信息，如如“肇东二二期酒精生生产产品产产量日”，名名称确定之之后禁止修修改；2模板

11、表表头的数据据日期和车车间填报区区可修改，其其他任何地地方禁止修修改。数据据日期填报报格式示例例：日报为为2009906011、月报22009006、季报报为20009Q2(代表二季季度)、年年报为20009；3表格表表头不准修修改名称、顺序，禁禁止插入新新列或插入入新列后隐隐藏；4业务上上报区指非非数据上报报列，如产产品名称、采购方式式、仓库、单位等，涉涉及维度填填报时必须须按维度编编码使用规规定中的条条款填报。在BI系系统中还将将设置编码码实时查询询的功能；5数据上上报区依据据实际业务务填报，单单元格类型型支持通用用、文本和和数值型。为保障数据据系统数据据及时、准准确以及完完整，另一一项关

12、键环环节是数据据检查。通通过制定相相关操作规规范，保证证数据检查查分工明确确、责任落落实到人(见图4)：点击图片查查看大图图4 数据据检查规定定1业务人人员负责BBI系统数数据填报，对对填报数据据的真实性性负责；2数据审审核人员负负责填报数数据的完整整性、科学学性；3数据上上传人员负负责数据的的及时、完完整上传到到指定的服服务器；4服务器器数据处理理完毕后，各各环节人员员必须通过过BI系统统前端报表表进行数据据检查与核核对，若发发现错误必必须及时沟沟通、查找找原因、快快速处理。2.2 统统计分析除了数据提提取之外，对对于数据挖挖掘的需求求分析是本本项目的另另一个关键键环节。与与其他行业业BI的

13、不不同之处在在于，流程程制造企业业从原料采采购，生产产，仓储到到销售，所所产生的数数据种类非非常庞大。仅以原料采采购指标中中玉米为例例，这是生生化能源事事业部下属属各工厂的的主要原料料，按收购购季节分为为潮粮和干干粮，采购购方式包括括门前散收收、粮库代代收、贸易易商采购、集团内采采购、国储储拍卖、期期货交割，以以及企业间间调拨等。由于国情情因素，目目前我国玉玉米种植仍仍以小规模模农户种植植为主，每每批次(包包括批次内内)原材料料的水分、杂质、霉霉变、破损损、烘伤粒粒等主要指指标均有较较大差异，门门前散收尤尤为明显，收收购价格也也随市场行行情随时变变动。此外外由于种植植品种、种种植环境、种植管理

14、理、采收时时间的差异异，玉米籽籽粒中淀粉粉、蛋白、脂肪等的的含量均各各不相同，而而这些指标标均对生产产过程、产产成品收率率及质量，最最终对企业业效益产生生影响，都都在企业经经营者的关关注范围之之内。流程制造业业的特点是是连续生产产，因此对对各项生产产指标需要要按特定时时间段统计计分析，同同时还要考考虑计划检检修、故障障停机等因因素。此外外，在生产产过程中，不不同产品所所需原材料料、设备、工艺等不不尽相同。即使同一一产品，在在不同企业业间，或者者企业内在在不同时期期建造的生生产线，其其设备、工工艺也可能能存在较大大差异，其其能耗指标标、产品收收率亦不尽尽相同。企企业也需要要对中间环环节的中间间产

15、品质量量和产量等等各项指标标进行控制制，这都增增加了数据据分析挖掘掘的工作难难度。本系统主要要需对生产产、采购、销售、财财务、产成成品库存、物流、人人力资源等等主题(业业务模块)进行分析析。对于各各主题的挖挖掘需求，详详见3节。2.3 前前端展示方方式本系统需要要为用户提提供灵活多多样的展现现方式。目目前常用的的展现方式式有：固定定(预定义义)报表、图表、即即席查询、多维动态态分析等。各主题分分析的展现现方式除了了可以通过过以上方式式进行展现现，对于异异常的分析析结果还可可以通过短短消息、EE-maiil或其他他告警方式式进行预警警。表格和图表表可以转换换为XLSS、PDFF、DOCC等格式进

16、进行保存，分分析人员也也可以根据据需要进行行排序、分分组数据并并改变图表表的类型(直方图、饼图、折折线图、堆堆积图、地地图等类型型)，可在在任何维度度上通过“钻取”和和“切片”生成报表表及图形。复杂报表表要求“所所见即所得得”。2.4 系系统管理功功能如图5所示示，本系统统的系统管管理功能包包括：系统统数据管理理和任务调调度、系统统配置数据据的管理、系统监控控、权限管管理、系统统界面管理理等功能。点击图片查查看大图图5 系统统管理功能能1系统数数据管理和和任务调度度功能数据管理功功能提供对对业务生产产系统中基基础源数据据的抽取、转换和加加载(ETTL)流程程的管理。数据的抽抽取必须能能够充分满

17、满足系统需需要，并保保证不影响响各业务系系统的性能能和稳定性性。任务调度功功能应该能能够按照一一定的时序序进行任务务分派和调调度，以帮帮助系统高高效、有序序地实现各各项系统任任务的调度度和运行，应应实现数据据抽取、转转换和加载载工作以及及其他应用用数据生成成工作的自自动调度功功能。任务务调度功能能的设置可可以通过企企业内部网网进行远程程操作，或或通过Weeb浏览器器的Webb界面进行行操作。将数据的处处理过程及及处理阶段段信息记录录到日志文文件(或表表)中。对对应用模块块的使用进进行日志记记录，可供供查询、统统计。2系统配配置数据的的管理系统配置数数据应可保保存、可备备份，满足足配置信息息的需

18、要。提供通过过统一的配配置界面进进行系统配配置数据操操作的功能能，系统配配置的操作作严格遵守守权限设置置规定。3系统监监控实现各项统统计数据的的审核监控控功能，系系统通过多多个角度对对相应指标标进行监控控，可以发发现指标数数据的异常常波动情况况，帮助系系统使用人人员及时进进行相应分分析工作。4权限管管理应用级权限限管理内容容包括：根根据角色授授权，实现现权限角色色的有效周周期维护；报表查询询权限(地地域、时间间、级别)；数据级级权限控制制；授权管管理采用分分级授权机机制。操作作员只能使使用上级业业务主管授授权使用的的应用模块块；操作员员日志的跟跟踪等。5系统界界面管理功功能系统定制界界面可以针

19、针对使用者者的使用习习惯及需求求进行个性性化定制，相相同信息可可以有多种种展示方式式，并以方方便使用为为原则。例例如，有的的定制界面面可以依据据用户使用用经营分析析系统功能能的频度来来调整展示示层次。系统应实现现诸如图表表点击率的的统计分析析功能。通通过对系统统图表点击击率的元数数据收集及及分析，掌掌握各个系系统用户的的关注点，从从而能够获获得用户对对某项业务务的关注程程度，以帮帮助决策分分析人员、系统建设设者、管理理者发现一一段时期内内特定业务务的受关注注程度，达达到统计分分析思维、分析模板板共享，分分析工作知知识积累的的目的。3 挖掘主主题本系统需要要从时间、空间、横横向(利润润点之间)、

20、纵向(本企业内内)等多维维度对数据据进行分析析。按主题题细分，可可划分为多多个应用主主题分析，如如：生产主主题分析、采购主题题分析、销销售主题分分析、财务务主题分析析、产成品品库存主题题分析、物物流主题分分析、人力力资源主题题分析等，如如图6所示示。点击图片查查看大图图6 分析析主题3.1 生生产主题本主题域中中主要对生生产过程中中的主要产产品产量、主要消耗耗指标、主主要技术指指标、主要要质量指标标、主要设设备开工情情况等进行行统计和分分析。1主要产产品产量分分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日各产产品产量及及完成情况况，为采购购、生产、销售等一一系列生产产经营活动动提供决策策参考。分分析

21、主体为为事业部管管理层、事事业部专业业部门、利利润点管理理层、利润润点业务部部门经理。用户可选选择按日，按按月，或按按年进行分分析。该项分析的的数据来源源来自利润润点向事业业部上报的的生产日报报表，该报报表亦可作作为最终展展现的参考考。明细数数据(最小小粒度)来来自各企业业分厂或车车间的生产产日报(其其中丰原生生化由分厂厂负责上报报其所属各各车间的数数据；其他他企业由生生产车间上上报本车间间的数据)。报表中中涵盖了每每个车间每每天生产的的每一项产产品的产量量，而其中中的产品既既包括了最最终成品，也也包括该车车间生产的的中间产品品。此外，用用户需以统统一格式的的Exceel表格方方式提供计计划与

22、预算算数。分析指标包包括基础指指标和衍生生指标。基础指标包包括：实际际产量、计计划产量、预算产量量、去年同同期产量。衍生指标包包括：与计计划差异、与计划差差异率、与与预算差异异、与预算算差异率、与去年同同期差异、与去年同同期差异率率。a)与计划划差异=实实际计划划；b)与预算算差异=实实际预算算；c)与去年年同期差异异=实际去年同期期；d)与计划划差异率=与计划差差异/计划划*1000：e)与预算算差异率=与预算差差异/预算算*1000；f)与去年年同期差异异率=与去去年同期差差异/去年年同期*1100。其中去年同同期是指当当前时间段段的上一年年同期。在在该指标的的分析中，聚聚合算法按按加和汇

23、总总方式聚合合。分析维度：用户可按按时间，按按产品，或或按组织机机构进行分分析。其中中时间可按按年、月、日分析；产品共分分三级，其其中丰原生生化有三级级产品，见见表1丰原原生化三级级产品示例例，其他企企业有二级级产品；组组织机构共共分五级，其其中丰原生生化有五级级组织，其其他企业有有四级组织织，见表22丰原生化化五级组织织及其他企企业四级组组织结构示示例。表1 丰原原生化三级级产品示例例点击图片查查看大图表2 丰原原生化五级级组织及其其他企业四四级组织结结构示例点击图片查查看大图a)可按组组织、产品品展开进行行钻取分析析，可交换换组织和产产品维度；b)显示分分析的时间间段时，默默认为本日日，展

24、示以以上分析指指标。可以以向上聚合合按月、年年分析；c)对维度度及时间段段，提供条条件选择：可由用户户选择一个个或者多个个维度成员员，如一个个或多个组组织、一个个或多个产产品；d)对不同同的管理层层级，由于于用户关心心的重点不不同，展示示的维度成成员也相应应不同。事业部管理理层及事业业部专业部部门：以产产品、组织织的次序，展展示以上各各分析指标标。可以针针对某产品品按组织展展开；交换换产品和组组织维度，以以组织、产产品的次序序，展示以以上各分析析指标。可可以针对某某个组织，展展开各产品品及层次；事业部管管理者关注注的主要产产品与利润润点管理层层关注的产产品成员一一致；一般般发现有问问题才会去去

25、逐级下钻钻分析。利润点管理理层：默认认为本企业业组织下的的产品的各各分析指标标；角色向向下兼容(即可以下下级部门的的角色的角角度，分层层次查看下下级的各产产量指标)。利润点点业务部门门经理：默默认为本部部门下的产产品的各分分析指标，可可以下钻分分析车间(分厂)的的产量指标标。信息展现需需求：输出出为报表+图形。a)报表展展示：有多多个维度时时，列数应应尽量简洁洁，只显示示关键的、用户关心心的维度，次次要维度应应可隐藏。对于指标标项如有需需要，也可可以隐藏不不常用的指指标列；b)图形展展示：默认认常用于图图形展示的的指标有：实际、计计划、预算算、各类差差异，以柱柱形图表示示。可选择择指定指标标生

26、成图形形；c)对于与与计划、预预算相比差差异小于00，即未完完成任务的的，需要以以醒目方式式(例如红红色)表示示。对于同同期差异则则不提示。查看产量主主题时还需需要对主要要产品产量量趋势进行行分析：a)分析指指标以折线线图表示；b)可选择择一个或者者多个维度度成员；c)可选择择一个或者者多个分析析指标；d)可选择择时间段；默认为本本月；e)可选择择分析方式式：按年、按月、按按日；默认认按日趋势势。2主要消消耗指标分分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日消耗耗情况，评评价消耗量量是否合理理，监控消消耗是否过过量，为物物料成本控控制提供决决策和管理理依据。该该项分析的的数据来源源来自各产产品生产

27、车车间上报生生产部日报报表，以及及利润点上上报事业部部生产日报报表。消耗指标多多为每吨消消耗(即按按每吨产品品来计算消消耗)，数数据可能涉涉及产量。用于吨耗耗计算的产产品产量：并不是生生产上一般般意义的产产品(即与与产量分析析主题中的的产品可能能不一样)，只是一一种计算方方式。例如如：a)投入某某A物料，生生产生了22种产品BB和C(生生产过程中中的产品可可能是半成成品)，AA为投入，BB和C为产产出计算吨耗的的时候因无无法区分开开这2种产产品的产量量，可能将将这两种产产品折算成成一种统一一的“虚拟拟产品”DD，则吨耗耗计算方式式为：A/D。c)折算规规则由用户户完成，由由用户直接接提供数据据

28、D。在该指标分分析中，吨吨耗的维度度聚合算法法(包括时时间维度)为加权平平均法，基基础数据包包括：吨耗耗量、产量量(包括“虚拟产品品”产量)。聚合后后的结果为为：(吨吨耗量宰产产量)/产量。在该指标分分析中，产产品维度与与其它分析析不同，是是用于计算算消耗的一一种产品归归类方式，不不需要分层层次。亦可可能是一种种“虚拟产产品”，消消耗项目亦亦无层次，不不同的组织织机构级对对应不同的的消耗项目目。在分析析时：组织织机构产产品消耗耗之间有指指定的对应应关系，详详见各企业业的“标准准编码分类类表”中组组织机构与与消耗关系系部分。信息展现与与产量分析析不同，消消耗分析时时，因工艺艺、生产环环境等不同同

29、，不需要要交换组织织、产品、消耗项目目。主要按按组织展开开分析即可可。(见表表3原辅料料消耗指标标分析示例例)查看消消耗主题时时还需要对对主要产品品消耗趋势势进行分析析。表3 原辅辅料消耗指指标分析示示例点击图片查查看大图3主要技技术指标分分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日技术术技术是否否合理，各各技术指标标达成情况况。用于判判断生产工工艺技术是是否稳定。在该分析中中，时间维维度钻取分分析时聚合合算法，取取分析指标标的平均值值。而技术术指标无层层次，并且且不作聚合合计算。不不同的组织织机构级别别对应不同同技术指标标成员。在在分析时，组组织机构产品技技术指标之之间有指定定的对应关关系，详见

30、见各企业的的“标准编编码分类表表”中组织织机构与技技术指标关关系部分。在信息展现现时，技术术指标主要要按组织展展开分析即即可，各组组织机构对对应相应的的技术指标标项，组织织机构维度度需要逐级级关联，但但不具备聚聚合意义，不不需要采用用钻取方式式分析。查查看技术指指标主题时时还需要对对主要技术术指标趋势势进行分析析。4主要质质量指标分分析该项分析的的目的，是是为了通过过展示关键键质量指标标状态，分分析实际质质量是否达达到要求、等级品比比例是否符符合预期。从而了解解当前生产产质量总体体状况，为为生产决策策提供依据据。在该分析中中，时间维维度钻取分分析时聚合合算法，取取分析指标标的平均值值。而质量量

31、指标无层层次，不作作聚合计算算。不同的的组织机构构级别对应应不同质量量指标成员员。在分析析时，组织织机构产产品质量量指标之间间有指定的的对应关系系，详见各各企业的“标准编码码分类表”中组织机机构与质量量指标关系系部分。在该指标的的分析中，质质量指标对对应于产品品或者物料料(即可能能是产成品品，也可能能是原料、燃料、辅辅料、能源源等项)，其其成员与生生产、采购购等的产品品、物料均均不一样，目目前无法与与其它主题题下的维度度成员保持持一致，需需单独列出出。信息展现时时，除时间间维度外，其其它维度不不采用钻取取方式分析析。同时需需注意质量量指标分析析中组织机机构某产产品质量量指标要对对应才有意意义。

32、查看看质量指标标主题时还还需要对主主要质量指指标趋势进进行分析。5主要设设备开工情情况分析该项分析的的目的，是是为了掌握握生产正常常工作时间间、停机时时间，为生生产安排、设备维护护提供决策策依据。分析指标中中，基础指指标包括：运行工时时、停机工工时、额定定工时；衍衍生指标为为开工率，即即：开工率率=运行工工时/额定定工时*1100。在该分析中中，时间维维度上的聚聚合关系，基基础指标为为加和汇总总。而关键键设备无层层次，不同同的组织机机构级别对对应不同关关键设备，组组织机构一一关键设备备之间有指指定的对应应关系。信息展现时时，以上指指标按堆积积图表示，并并按组织关关联逐级展展开。(参参见表4主主

33、要设备开开工情况分分析示例)查看主要要设备开工工情况主题题时还需要要对主要设设备开工情情况趋势进进行分析。表4 主要要设备开工工情况分析析示例点击图片查查看大图3.2 采采购主题本主题域中中主要对采采购过程的的主要原料料、燃料、辅料的购购进、库存存、购消存存、质量等等指标进行行统计分析析。1原料购购进分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日原粮粮采购完成成情况，为为采购、生生产、销售售等一系列列生产经营营活动提供供决策参考考。事业部部管理层需需要对比同同一原粮在在不同企业业的采购量量完成情况况。分析指标包包括基础指指标和衍生生指标。基础指标包包括：水份份、实际实实物量、计计划实物量量、实际折折

34、标量、计计划折标量量、实际价价格、计划划价格、实实际折标价价格、计划划折标价格格。衍生指标包包括：a)差异：差异量=实际实物物量计划划实物量；b)差异：差异量=实际折标标量计划划折标量；c)差异：差异量=实际价格格计划价价格；d)差异：差异量=实际折标标价格计计划折标价价格。分析维度：原料类型型维，以玉玉米、木薯薯、水稻、秸杆原料料类型的分分类标准层层层下钻分分析；具体体的层次以以原料类型型标准编码码分类为准准；采购方方式维以散散收、顺价价、代理、陈化、粮粮库可按采采购方式的的分类标准准层层下钻钻分析，具具体的层次次以采购方方式标准编编码分类为为准。利润润点维度，可可按某利润润点的组织织结构层

35、层层下钻分析析，具体的的层次以利利润点组织织架构标准准编码分类类为准。信息展现时时，实际实实物量、计计划实物量量、实际折折标量、计计划折标量量以柱形图图表示，各各采购类型型的实际实实物量占比比以饼图表表示，可按按利润点维维度、原料料类型维度度展开分析析。在事业业部层面需需要查看同同类原料按按利润点展展开的对比比。(见表表5主要原原料采购日日分析-按按原料类型型，表6主主要原料采采购日分析析-按利润润点)查看看该主题时时还需要关关联查看以以下内容：表5 主要要原料采购购日分析-按照原料料类型点击图片查查看大图表6 主要要原料采购购日分析-按利润点点点击图片查查看大图a)主要原原料采购日日分析-按

36、按供应商：按具体供供应商分原原料类型的的采购量、单价、采采购金额列列示月度数数据，可选选择原料类类型的不同同采购方式式、利润点点。可选择择按年、月月分析，默默认为当月月。b)主要原原料采购价价格趋势分分析：实际际价格、折折标价格、计划价格格以不同颜颜色折线图图表示，可可选择原料料燃料类型型的不同采采购方式、利润点生生成折线图图对比，可可选择时间间段，可选选择按年、月、日形形成折线图图；默认为为当月的每每日趋势。c)年月累累计分析：按月进行行环比、同同比分析，以以及按年进进行同比分分析。年月月累计分析析指标与日日分析指标标一致。2燃料购购进分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日原煤煤购进情况况

37、，为采购购、生产、销售等一一系列生产产经营活动动提供决策策参考。分析指标包包括基础指指标和衍生生指标。基础指标包包括：实际际购进量、计划购进进量、实际际每吨价格格、计划每每吨价格、实际每卡卡价格、计计划每卡价价格、实际际发热量。衍生指标包包括：a)差异：差异量=实际购进进量计划划购进量；b)差异：差异量实际每吨吨价格计计划每吨价价格；c)差异：差异量=实际每卡卡价格计计划每卡价价格。分析维度：燃料维，以以原煤，燃燃料类型的的分类标准准层层下钻钻分析。具具体的层次次以燃料类类型标准编编码分类为为准。运输输方式维，以以运输方式式标准编码码分类为准准。信息展展现时，实实际购进量量、计划购购进量以柱柱

38、形图表示示，各运输输方式的购购进量占比比以饼图表表示，可按按利润点维维度展开分分析。(见见表7燃料料采购日分分析-按利利润点)查看该主题题时还需要要关联查看看以下内容容：a)主要燃燃料采购日日分析-按按供应商；b)主要燃燃料料采购购价格趋势势分析；c)年月累累计分析。表7 燃料料采购日分分析-按利利润点点击图片查查看大图3辅料购购进分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日辅料料购进情况况，为采购购、生产、销售等一一系列生产产经营活动动提供决策策参考。分析指标包包括基础指指标和衍生生指标。基基础指标包包括：实际际购进量、计划购进进量、实际际价格、计计划价格。衍生指标标包括：aa)差异：差异量=实

39、际购进进量计划划购进量；b)差异异：差异量量=实际每每吨价格计划每吨吨价格。分析维度：辅料维，以以辅料类型型标准编码码分类为准准。信息展现时时，实际购购进量、计计划购进量量以柱形图图表示，各各运输方式式的购进量量占比以饼饼图表示，可可按利润点点维度展开开分析，事事业部层面面需要查看看同类辅料料按利润点点展开的对对比。(见见表8辅料料采购月分分析-按辅辅料分类)查看该主题题时还需要要关联查看看以下内容容：主要辅辅料料采购购月分析-按供应商商；主要辅辅料采购价价格趋势分分析；年月月累计分析析。表8 辅料料采购月分分析按辅辅料分类点击图片查查看大图4原料/燃料/辅辅料库存分分析该分析的目目的，是为为

40、了掌握每每日原料、燃料库存存及消耗情情况，为采采购、生产产、销售等等一系列生生产经营活活动提供决决策参考。分析指标包包括基础指指标和衍生生指标。基基础指标包包括：库存存量、存储储能力、实实际价格、计划价格格。衍生指指标包括：a)利用用率库存存量/存储储能力；bb)剩余能能力存储储能力库库存量。分析维度：原料维、燃料维、辅料维，以以原料类型型、燃料类类型、辅料料类型标准准编码分类类为准。信信息展现时时，可按利利润点维度度展开分析析，事业部部层面需要要查看同类类辅料按利利润点展开开的对比。(以原料料为例，见见表9主要要原料库存存分析)表9 主要要原料库存存分析点击图片查查看大图查看该主题题时还需要

41、要关联查看看以下内容容：主要原原料/燃料料/辅料购购消存分析析按原原料/燃料料/辅料类类型的期初初库存、本本期购进、本期减少少、期末库库存列示日日数据；可可选择原料料类型的库库位、入库库类型、出出库类型；可选择按按年、月、日；默认认为当日。5原料质质量分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日原料料采购质量量情况，为为采购、生生产、销售售等一系列列生产经营营活动提供供决策参考考。分析指标中中的基础指指标包括：本日等级级%、本日日容重%、本日生霉霉粒%、本本日破损粒粒%、本日日热损%、本日烘伤伤粒%。分分析维度为为原料%、采购方式式%。信息息展现时可可按原料维维度、按利利润点维度度展开分析析。表1

42、0 主主要原料质质量分析点击图片查查看大图查看该主题题时需要关关联查看以以下内容：a)主要原原料质量趋趋势分析：包括本日日等级%、本日容重重%、本日日生霉粒%、本日破破损粒%、本日热损损%、本日日烘伤粒%不同颜色色折线图表表示。可选选择原料类类型的不同同利润点生生成折线图图对比，可可选择时间间段，可选选择按年、月、日形形成折线图图，默认为为当日趋势势。b)年月累累计分析：按月进行行环比、同同比分析，按按年进行同同比分析，年年月累计分分析指标是是日分析指指标的平均均值。6燃料质质量分析该项分析的的目的，是是为了掌握握每日燃料料采购质量量情况，为为采购、生生产、销售售等一系列列生产经营营活动提供供

43、决策参考考。分析指标中中的基础指指标包括：日采购数数量(T)、发热量量(克/卡卡)、水分分(%)、灰分(%)、挥发发分(%)、固定碳碳%、全硫硫%。分析析维度为燃燃料维、采采购方式维维。信息展展现时可按按原料维度度、按利润润点维度展展开分析。查看该主题题时需要关关联查看以以下内容：主要燃原原料质量趋趋势分析，年年月累计分分析。3.3 销销售主题点击图片查查看大图图7 销售售主题分析析销售主题主主要关注：客户档案案、财务口口径量份分分析、业务务口径量价价分析、回回款分析、客户贡献献度分析、质量问题题分析，查查询条件均均为客户所所在区域。除质量问问题分析外外，所有数数据取自自自动抽取，其其中客户档

44、档案必须明明确客户所所在区域，统统一定为省省级。质量量问题分析析需要手工工填报，做做为复杂报报表处理。3.4 财财务主题本主题域中中主要对财财务管理的的资金管理理方面、财财务报表附附注及成本本等报表指指标进行统统计分析，主主要以报表表为主。报报表的目标标包括业务务管理、监监管风险控控制等。报报表包括汇汇总报表和和明细报表表。1、资金日日报：为满满足事业部部财务部查查询各利润润点的资金金状况，各各利润点需需填报资金金日报。其其中数据源源调研确定定可由各利利润点财务务系统采集集的，直接接采集，不不能直接由由各利润点点财务系统统采集的，各各利润点填填报Exccel表，资资金日报表表-利润点点、资金日

45、日报表-事事业部、库库存资金分分布、银行行存款分布布每日填报报；每日访访问。银行行借款每月月填报；每每月访问。资金日报报-利润点点属于明细细表，可进进行汇总生生成资金日日报-事业业部；银行行借款-事事业部、库库存资金分分布。银行行存款分布布，此类表表属于明细细表，不进进行汇总。点击图片查查看大图图8 财务务主题需求求2、财务报报表附注：为满足事事业部财务务部查询各各利润点财财务报表，各各利润点需需填报财务务报表附注注。其中数数据源调研研确定可由由各利润点点财务系统统采集的，直直接采集，不不能直接由由各利润点点财务系统统采集的，各各利润点每每月填报EExcell表，每月月访问。此此类报表属属于明

46、细表表，不进行行汇总。财务报表附附注包括：资产负债债表、利润润表、现金金流量表-直接法、现金流量量表-间接接法、利润润分配表、资金情况况表、应收收账款表、其他应收收款汇总表表、存货表表、固定资资产变动表表、固定资资产减值明明细表、营营业收入与与成本表、产销存明明细表(累累计)、制制造费用明明细表、管管理费用明明细表、销销售费用明明细表、财财务费用明明细表、其其他业务利利润、营业业外收支表表。3、综合成成本表：为为满足事业业部财务部部查询各利利润点综合合成本情况况，各利润润点每月填填报综合成成本表(EExcell表)，每每月访问。此类报表表属于明细细表，不进进行汇总。4、分产品品成本表：为满足事

47、事业部财务务部查询各各利润点各各种产品成成本情况，各各利润点每每月填报分分产品成本本表(Exxcel表表)，每月月访问。此此类报表属属于明细表表，不进行行汇总。在信息展现现时，资金金日报表、财务报表表附注、综综合成本表表、分产品品成本表，均均输出为固固定报表格格式。3.5 产产成品库存存主题1各企业业通用需求求该项分析的的目的，是是为了通过过统计入库库、出库、库存数、可用库存存数，了解解当前库存存变化及可可售情况。指导生产产及销售。数据来自利利润点产成成品仓库上上报库存日日报表。分分析指标包包括基础指指标和衍生生指标。基基础指标包包括：入库库、出库。这些衍生生指标包括括：a)期初库库存：初始始

48、化时取一一个初始值值，后续期期初库存自自动为上一一期的期末末库存；b)期末库库存=期初初库存+入入库出库库；c)可售库库存=期末末库存已已下单未出出库。分析维度包包括时间、产品、组组织机构、库位等，按按加和汇总总方式聚合合。(见表表11产成成品库存分分析-按利利润点，表表12产成成品库存分分析-按产产品)查看该主题题时还需要要进行产成成品库存趋趋势分析(见表133产成品库库存趋势分分析)。表11 产产成品库存存分析-按按利润点点击图片查查看大图表12 产产成品库存存分析-按按产品点击图片查查看大图表13 产产成品库存存趋势分析析点击图片查查看大图2仓库个个性化需求求该项分析的的目的，是是为了通

49、过过统计各储储罐的使用用情况、各各产品在储储罐的分布布，为销售售及生产提提供支持。数据来自利利润点产成成品仓库上上报库存日日报表。分分析指标包包括基础指指标和衍生生指标。基基础指标包包括：最大大储量、现现储量、罐罐车内存、车间未出出帐、可售售量。这些些衍生指标标包括：剩剩余空间=最大储量量现储量量；可售量量=现储量量+罐车内内存车间间未出帐。分析维度包包括时间、产品、组组织机构、库位(储储罐号)等等，按加和和汇总方式式聚合。(见表144产成品库库存状态分分析)信息展现时时，最大储储量、现储储量、剩余余空间：图图形可使用用堆积图；剩余空间间、罐车内内存、车间间未出帐、可售量可可使用堆积积图。由于

50、于是个性化化需求，各各利润点可可单独生成成报表。查看本主题题时，如果果是肇东工工厂，还需需要个性化化以下分析析：储罐成成品质量指指标一肇东东：为随时时掌握库存存玉米油的的关键质量量指标，增增加当前时时间玉米油油的酸价指指标。表14 产产成品库存存状态分析析点击图片查查看大图3.6 物物流主题该项分析的的目的，是是为了了解解车辆当前前分配状况况，便于车车辆计划及及调度安排排。根据运运输处提供供的车辆情情况表，并并按产品、产地、车车辆类别、车型等维维度进行分分析。信息息展现时，以以报表形式式展示车辆辆数量，用用户可选择择时间(日日期)点，每每个维度的的构成均以以饼图展示示，分析时时可隐藏部部分维度

51、。3.7 人人力资源主主题人力资源管管理主题将将在二期项项目中实施施，分析从从略。4 系统技技术要求4.1 总总体要求基于性能、扩展能力力、展现工工具灵活性性等指标，选选择合适的的BI平台台实施本项项目。在总总体预算内内，实现当当前业务需需求，并为为今后业务务增长预留留的相应的的空间。基基础平台必必须成熟可可用，具有有版本兼容容性，并可可平滑升级级。同时具具有易用性性、可集成成性、开放放性、通用用性、安全全性、可扩扩展性等特特点。此外外，选用的的软件基础础平台，需需在国内同同行业或类类似行业应应有尽量多多成功案例例经验。系统应具有有完善的用用户管理功功能以及数数据访问授授权，支持持与Porrt

52、al门门户的集成成，可实现现门户平台台用户的单单点登录，数数据授权最最好可控制制到具体行行、列级。具有历史史数据的卸卸载、转储储等功能，以以保证历史史数据的积积累不会造造成系统性性能的下降降。4.2 系系统结构如图9所示示，本系统统主要分为为：ETLLT具、数数据仓库、多维分析析、前端展展示界面，系系统总体数数据架构如如图10所所示，为企企业战略决决策及运营营提供支撑撑。点击图片查查看大图图9 生化化能源事业业部决策支支持系统整整体结构从该系统的的整体结构构来看，和和通用的BBI系统并并无明显区区别，但由由于其数据据源分散，来来自原有不不同业务系系统的数据据，这些业业务系统物物理位置分分散，由

53、于于历史原因因，数据结结构和接口口不统一，有有相当数量量的报表数数据由Exxcel表表格等非结结构化的数数据源提供供，且在一一定时期内内将沿用这这种报表方方式。点击图片查查看大图图10 生生化能源事事业部决策策支持系统统数据架构构4.3 业业务要求1易用性性：应当采采用语义层层定义等技技术，实现现以业务用用语去构造造查询、制制作报表和和构建分析析模型，摆摆脱对数据据库结构的的依赖，实实现最终用用户无需了了解库结构构、无须掌掌握SQLL也能构造造查询、制制作报表和和构建分析析模型。语语义层技术术要求支持持表关联定定义，基于于语义层构构建查询和和报表时能能从语义层层中自动获获取正确的的表关联，并并

54、可解决多多表关联产产生的环路路问题。2可集成成性：提供供丰富的二二次开发AAPI和系系统集成接接口，可简简单地与现现有系统无无缝集成，包包括单点登登录、权限限集成等。为适应不不同技术架架构的业务务系统，最最好同时支支持Miccrosooft.nnet和JJava J2EEE架构。3可重用用与单点更更新性：为为提高工作作效率，减减少维护成成本，用户户可重用一一些已做的的工作成果果，即实现现重用和单单点更新，支支持不同数数据源、表表、字段、条件、参参数、公式式、函数、操作符、查询、报报表、立方方体等地方方，也可以以轻松地经经过提炼、封装、命命名，成为为可单独管管理、重复复使用、灵灵活组合的的对象。

55、对对象重能支支持引用和和复制两种种方式，并并要求做到到单点更新新，修改一一处，更新新全部。4跨数据据源：要求求可整合不不同数据源源的数据，实实现跨数据据源、多数数据源的查查询和分析析。产品需需要支持国国内主流的的关系型数数据库，如如DB2、Oraccle、IInforrmix、SQL Servver、SSybasse、Prrogreess等。产品能够够自动根据据不同的数数据库平台台优化SQQL，提高高查询性能能。同时支支持通过MMDX访问问多维数据据库，基于于多维数据据库做传统统的查询、报表和进进行灵活的的OLAPP分析。另另一方面，生生成的报表表可输出为为各种文件件格式，如如Exceel、H

56、TTML、XXML、PPDF、CCSV等。5多语言言报表支持持：通过一一份报表模模板实现简简体、繁体体、英文等等多种语言言显示和打打印，并可可自动按用用户操作系系统默认语语言显示，从从而适应不不同区域人人员的阅读读要求。6支持BB/S和CC/S：报报表分析工工具应支持持中文汉字字内码，符符合双字节节编码。支支持主流的的Unixx系统。支支持WinndowssNT、WWindoows 22000、Winddows 20033等操作系系统。支持持IIS、Websspherre、Webllogicc、Tommcat等等常用的应应用服务器器。7性能优优化：为减减轻服务器器负担，降降低对服务务器的要求求

57、，支持更更多的并发发用户，应应采用广义义分布式计计算技术，让让每台客户户端PC也也参与部分分运算(重重要部分还还在服务器器)，充分分利用现成成的资源，提提高系统的的整体性能能。8扩展性性：要求产产品提供开开放覆盖平平台功能的的API和和开放的JJava/COM SDK，包包括与Poortall、Webb Serrvicee的接口以以提供扩展展能力。提提供详尽的的开发文档档和样例代代码。要求求能够提供供对二次开开发的技术术，并提供供脚本支持持功能。脚脚本支持功功能应包括括不同语法法明亮功能能、拖拽机机制、互动动界面、除除虫检测功功能等等。4.4 平平台整体功功能和要求求描述本系统需要要实现的主主

58、要功能包包括查询、报表、多多维分析、任务调度度、安全控控制、Weeb方式浏浏览、仪表表板和EIIS、数据据校验与加加载(ETTL)、非非结构化数数据的管理理和搜索等等。1查询功功能：支持持各种通用用关系型数数据库，以以及支持MMDX的多多维数据库库；支持海海量数据的的查询和显显示；支持持通过简单单的拖放操操作构造；支持基于于语义层技技术构造，将将最终用户户与复杂的的库结构隔隔离；提供供多种查询询输出方式式：包括表表格、图表表、记录单单方式等；当以表格格方式输出出时，要求求没有常规规电子表格格的最大行行数限制(如：Exxcel 20033及之前的的版本6.5万行，22007版版104.8万行的的

59、限制)；在查询结结果中可进进行查找、过滤等操操作，方便便浏览；支支持异常数数据示警，并并能以信息息、电子邮邮件等方式式通知预先先设定的人人员；支持持保存及修修改数据。2报表功功能：能够够制作标准准、主从、交叉、分分组统计、参数等各各种形式的的报表；报报表分析工工具应能开开发各种形形式的复杂杂报表，返返回的数据据类型和格格式也不应应受限制。报表格式式能迅速以以所见即所所得方式进进行显示；能制作复复杂的月报报表或合同同，用户能能直接在MMicroosoftt worrd的基础础上构建报报表；并能能实现在MMicroosoftt Worrd环境中中，动态加加入多组条条件字句；能制作复复杂的统计计分析报表表，用户能能直接在MMicroosoftt Exccel的基基础上构建建统计分析析报表；能能将Exccel文件件导入到报报表系统中中及提供数数据校验功功能；能自自动汇总报报表并上传传报表：能能在Exccel界面面中展示、保存、销销定修改的的数据位置置；对象管管理和版本本控制，对对对象进行行科学分区区、分门别别类地管理理；同时，对对对象的修修改可保留留历史版本本，并提供供版本回朔朔功能；支支持报表数数据钻取(包括查询询、报表、多维等