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文档简介

1、-可编辑修改-财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表-月报表1利润表-月报表2现金流量表-月报表32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报表1-4预收预付帐款明细表-月报表1-53资金报表短期借款、长期借款明细表-月报表1-6实收资本明细表-月报表1-7资金周报表（按帐户）-周报表1-8收支月报表-月报表1-94资产报表短期投资明细表-月报表1-10长期投资明细表-月报表1-11固定资产明细表-月报表1-125营运报表无形资产、长期待摊费用明细表-

2、月报表1-13收入结构明细表-月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表-月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1购买商品、接受劳务支

3、付的现金2支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1收回投资所收到的现金2取得投资收益所收到的现金3处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2投资所支付的现金3支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1吸收投资所收到的现金3借款所收到的现金3收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1偿还债务所支付的现金2分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：

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