兴华郦城尽职调查报告(终稿)

1、 西部信托实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告 PAGE 66信托业务一部 西部信托托实华兴兴华郦城城项目股股权集合合资金信信托计划划尽职调调查报告告企业名称称：辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有限公司司 项目名称称：西部部信托实华兴兴华郦城城项目股股权集合合资金信信托 上报部门门： 信信托业务务一部 第一调查查人： 王 欣欣 第二调查查人： 任 静静 部门负责责人： 答孝棋棋 上报时间间：20012年年7 月月 目 录第一章 信托托计划运运作方式式 一、项项目背景景 二、信信托计划划运作方方案 三、关关联交易易的说明明第二章 辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有限公司司基本情情况

2、一、公公司概况况 二、历历史沿革革三、发展展目标、品牌及及荣誉四、股东东情况五、公司司治理和和组织结结构 六、公公司董事事、监事事及高级级管理人人员情况况 七、公公司财务务情况 八、企企业征信信系统信信用记录录第三章 实华华兴华郦郦城项目目概况 一、项项目综述述 二、项项目投资资估算 三、项项目建设设现状及及资金投投入四、项目目资金缺缺口及筹筹措第四章 项目目市场环环境及优优势分析析 一、宏宏观经济济环境 二、当当下房地地产业发发展特点点 三、项项目区域域环境四、项目目优势分分析第五章 实华华兴华郦郦城项目目还款能能力分析析 一、第第一还款款来源分分析二、第二二还款来来源分析析三、综合合评价

3、第六章 风险险评估 一、政政策性风风险 二、经经济周期期风险 三、经经营管理理风险 四、股股权转让让资金支支付存在在的风险险 五、其其他风险险第七章、结论 项目经理理意见部门结论论声明 第一章 信托托计划运运作方式式 一、项目目背景本着共同同发展、双赢的的精神，辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司与与我公司司建立了了良好的的共信合合作基础础。双方方相关人人员经过过长期的的接触与与洽谈，我部近近期对辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司及其其下属子子公司相相关在建建项目进进行了实实地考察察、分析析论证，就辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有限公司司信托融融资事项项，达成成了共识识。

4、近期该公公司正式式向我公公司提出出申请融融资3亿亿元人民民币，用用于其开开发建设设的“实华兴华郦郦城”项目（即实华华兴隆、兴华街街改造项项目），该项目目位于辽辽宁省本本溪市平平山区南南地兴隆隆、兴华华街，占占地面积积92,2000平方米米，建筑筑面积2232,6500平方米米，容积积率2.53。项目共共计311栋住宅宅楼，其其中住宅宅建筑面面积总建建筑面积积约2002,0000 平方米米（实际际可销售售面积以以预售许许可证为为准）；商业面面积约330,6650.00 平方米米（实际际可销售售面积以以预售许许可证为为准），该项目目四证齐齐全,预预售许可可证将于于8月中中旬取得得。二、信托托计划运

5、运作方案案根据相关关法律法法规、银银监会房房地产信信托的文文件精神神，并考考虑辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有限公司司及其子子公司开开发建设设项目的的实际情情况，我我部门拟拟定信托托计划操操作实施施方案如如下：（一）西西部信托托有限公公司发行行集合资资金信托托计划，发行集集合资金金信托计计划2550000300000万万元，其其中188个月期期限1000000万元；24个个月期限限150000200000万万元。 （二）西西部信托托有限公公司以信信托计划划募集资资金 万万元出资资（占新新公司注注册资本本的999%）、辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司出出资 万元（占新公公司注册册资

6、本的的1%），共同同注册成成立一新新公司，新公司司名称为为 有限限公司（以下简简称新公公司）。资金专专项用于于购买辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司开发发的“兴华郦郦城”建筑面面积分别别为3880000的商商业房产产及2000000的住住宅（按按预售证证为准），其中中购买住住宅部分分的价格格不超过过27000元/，购购买商业业部分的的价格不不超过660000元/（购买买价格为为市场销销售价格格的500%以下下）。辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司在22年内按按约定的的价格溢溢价受让让西部信信托有限限公司所所持有新新公司的的股权，溢价率率为年$。新公司司除买房房之外，不进

7、行行任何经经营活动动。同时时，实华华房地产产将购房房款用于于支付“实华兴华郦郦城”项目工工程款。西部信托有限公司设立西部信托实华兴华郦城集合资金信托项目，募集资金25000-30000万元溢价受让股权西部信托以信托计划募集资金出资 万元辽宁实华（集团）房地产开发有限公司出资 万元新公司支付购房款持有开发商支付工程款商业房产及住宅 信托计计划运营营模式图图（三）股股权回购购方式、股权回回购款支支付金额额及时间间辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司在22年内以以溢价(溢价率率不低于于16%/年)受让我我公司所所持新公公司的股股权。回购时间间18个月月期限1亿元支支付比例例支付金额额（万元元

8、）24个月月期限2亿元支支付比例例支付金额额（万元元）第2个月月6%6003.5%700第12个个月15.55%31000第15个个月15%15000第16个个月25%25000第17个个月30%30000第18个个月48%48000第19个个月9%18000第20个个月10%20000第21个个月15%30000第22个个月20%40000第23个个月25%50000第24个个月34%68000合计124000264000注：1）按贷款款金额33亿元进进行测算算，若贷贷款金额额不足33亿元，支付比比例进行行相应调调整；2）信托托计划满满18个个月后，融资方方可提前前溢价回回购股权权，信托托计

9、划可可提前结结束；3）此为为预测回回购金额额，实际际金额以以后期合合同（协协议）为为准。（四）信信托计划划的名称称、规模模、期限限、信托托报酬信托计划划名称: 实华兴华郦郦城集合合资金信信托计划划。信托计划划的规模模:本信信托计划划规模为为250000300000万万元。信托期限限: 118个月月期限1100000万元元；244个月期期限1550000200000万万元。信信托计划划满188个月后后，融资资方可提提前溢价价回购股股权，信信托计划划可提前前结束。信托报酬酬:信托托报酬不不超过信信托资金金的 5 %/年年。（五）预预计年化化收益率率及支付付1. 118个月月期限：1）委托托人信托托

10、资金高高于1000万元元（含1100万万元）低低于3000万元元（不含含3000万元），受益益人预计计信托资资金年化化收益率率为 %；2）委托托人信托托资金高高于3000万元元（含3300万万元），受益人人预计信信托资金金年化收收益率为为 %。2. 224个月月期限：1）委托托人信托托资金高高于1000万元元（含1100万万元）低低于3000万元元（不含含3000万元），受益益人预计计信托资资金年化化收益率率为 %；2）委托托人信托托资金高高于3000万元元（含3300万万元），受益人人预计信信托资金金年化收收益率为为 %。以上为暂暂定预计计收益率率，发行行前由我我部门与与理财中中心协商商后确

11、定定。信托收益益按年分分配，在在信托成成立后每每满一年年后5个个工作日日内由受受托人划划付至委委托人指指定的信信托利益益分配账账户中。剩余信信托利益益在信托托终止时时一次性性分配，信托利利益在信信托终止止后5个个工作日日内由受受托人划划付至委委托人指指定的信信托利益益分配账账户中。（六）股股权转让让资金来来源股权回购购资金来来源于辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司及子子公司经经营收入入。（七）风风险控制制措施1. 为为确保实实辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司按按约履行行回购义义务，特特设置如如下担保保措施：辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司股股东即董董事长王王

12、晶、股股东李玉玉凤及王王艺桥提提供不可可撤销连连带责任任保证。该措施主主要为了了防止企企业前三三大股东东王晶、李玉凤凤及王艺艺桥作为为辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司实实际控制制人转移移资金。说明：11）王晶晶个人资资产为: 拥有有辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司443.004%的的股权。2）李李玉凤个个人资产产为: 拥有辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司300.200%的股股权。33）王艺艺桥个人人资产为为: 拥拥有辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有限公司司8.220%的的股权。2. 辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司以“实华兴华郦郦城”项目中

13、中编号为为本国用用（20010）第0884号国有土土地使用用证项项下土地地使用权权（面积积为5441000m2）及编编号为本本国用（20110）第第0855号国国有土地地使用证证项下下土地使使用权（面积为为194400mm2）提供供抵押担担保；3.若辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司不能能在2年年内按约约定的价价格溢价价受让我我公司所所持新公公司的股股权，我我公司利利用绝对对控股的的地位，面向社社会公开开处置新新公司的的商业房房产，处处置该房房产时其其价格低低于市场场价格(该价格格远高于于新公司司当初购购买该房房产的价价格)，或直接接转让我我公司所所持新公公司的股股权，从从而保证证

14、足额支支付股权权转让资资金价款款。（八）管管理措施施我公司出出资后，按照公司法法的规规定，制制定公司司章程，设立股股东会，设立董董事会，董事会会由五人人构成，其中我我公司委委派四人人出任新新公司的的董事，交易对对手委派派一人出出任新公公司的董董事。我我公司所所派人员员出任董董事长。我公司作作为新公公司控股股股东将将行使股股东权利利，控制制新公司司的经营营决策，掌控新新公司经经营帐户户，新公公司在我我公司持持股期间间不对外外负债。关联交易易的说明明 本项目目不涉及及关联交交易。第二章 辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有限公司司基本情情况一、公司司概况公司名称称：辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有

15、限公司司注册地址址：本溪溪市桓仁仁满族自自治县桓桓仁镇向向阳街法定代表表人：王王晶注册资本本：壹亿亿元人民民币公司性质质：有限限责任公公司成立日期期：19998年年1月112日企业法人人营业执执照注册册号：22105522000400187756（有效期期至20025年年1月112日）企业组织织机构代代码：11200020338-00税务登记记证号：21005222120002003800房地产开开发资质质：国家家房地产产壹级开发发资质（说明：现企业业资质证证书在国国家建设设部年审审。查询询“企业信信用档案案征信报报告”，中华华人民共共和国住住房与城城乡建设设部于220066年122月200日

16、同意意向辽宁宁实华（集团）房地产产开发有有限公司司发放一一级房地地产开发发资质证证书，证证书编号号为：建建开企200066600号号。）辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司是以以房地产产开发为为主体多多种经营营并存的的综合型型集团企企业，其其下属十十余家控控股子公公司，经经营范围围涉及房房地产、建筑安安装、药药业、旅旅游、商商业物业业、水电电开发等等多个行行业，市市场拓展展遍及省省内多个个城市，在本溪溪地区多多个业务务领域内内处于领领先地位位。二、历史史沿革辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司前身身为19988年年成立的的桓仁石石油建筑筑安装公公司，后后从事房房地产开开发行业业

17、，19990年年-19995年年先后在在桓仁县县开发了了影剧院院小区、朝阳小小区、正正阳小区区等十几几个开发发项目。19996年开开始公司司将房地地产业务务范围扩扩大到本本溪市区区，19998年年完成股股份制改改造成立立“本溪市市实华（集团）房地产产开发有有限公司司，20001年年更名为为辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司至至今。公公司及其其下属子子公司先先后成功功组织开开发了桓桓仁朝阳阳小区、黎明小小区、民民族一条条街，本本溪信用用联社办办公大楼楼、实华华家具城城、阳光光花园、紫金苑苑、新新新家园、新兴佳佳园、金金色年华华小区、学府佳佳苑、香香山花园园、张家家河畔、我爱我我家、新新

18、世界广广场等5500多多万平方方米的十十几个住住宅及商商厦房地地产工程程项目，其中220099年竣工工的实华华新世界界广场已已出租给给大商新新玛特商商场，目目前营业业状况良良好，本本溪市实实华家具具城摊位位出租率率连续110年达达到1000%。；目前前正在开开发的有有位于本本溪市的的和谐佳佳园小区区、兴华华郦城小小区、新新湖俪城城小区，位于本本溪县的的山水郦郦城小区区，位于于沈阳宁宁官新鼎鼎花园小小区以及及位于海海城市的的在水一一方小区区等项目目。随着公司司经营规规模的扩扩大和经经营行业业的拓展展，近几几年来，公司的的业务得得到了迅迅速发展展，先后后控股组组建了本本溪市博博琳房地地产开发发有限

19、公公司，本本溪市新新家源房房地产开开发有限限公司，辽宁福福源药业业有限公公司，桓桓仁实华华万乐岛岛有限公公司，本本溪东方方置业有有限公司司、沈阳阳实华置置业发展展有限公公司、本本溪满族族自治县县实华付付家水力力发电有有限公司司、本溪溪市威宁宁水力发发电有限限公司等等十几家家控股子子公司，经营领领域涉及及到房地地产开发发、药业业、水电电、物业业等多种种行业。其中，本溪满满族自治治县实华华付家水水电站已已于20006年年12月月建成，并发电电运营；本溪市市威宁水水电站220122年100月份也也将正式式发电运运营；实实华万乐乐岛旅游游景区于于20004年正正式开放放营业；辽宁福福源药业业有限公公司

20、的生生产规模模及销售售市场处处于发展展时期。经过近近几年的的逐步发发展，公公司正在在逐渐形形成以房房地产开开发经营营为主业业，多种种经营并并存的综综合型集集团企业业。三、发展展目标、品牌及及荣誉（一）发发展战略略以集团核核心理念念为指导导思想，实现经经营规范范化，投投资市场场化，筹筹资社会会化，管管理现代代化，经经营多元元化，办办成现代代企业集集团。（二）公公司所获获荣誉公司20012年年2月被被辽宁省省建设厅厅、辽宁宁省建设设协会、辽宁日日报共同同评为“20009-220100年度辽辽宁省房房地产开开发企业业30强强”企业和和“20009-220100年度辽辽宁省房房地产开开发地区区领军企企

21、业200强”，并获获得“品牌220100中国房房地产最最具品牌牌影响力力百强企企业”称号，至今获获得的各各项荣誉誉达1660多个个。四、股东东情况主要股东东实际投资资金额占实收资资本比例例（）王晶43044万元43.004李玉凤30200万元30.220王艺桥820万万元8.200%陈安军232万万元2.322%鲍玉英232万万元2.322%赵宪君232万万元2.322%刘军174万万元1.744%金力刚174万万元1.744%宋波116万万元1.166%吴秀琴116万万元1.166%陈桂荣116万万元1.166%胡宝琴116万万元1.166%孙晓光58万元元0.588%于文燕58万元元0.5

22、88%毕玉娥58万元元0.588%刘凤廷58万元元0.588%朱怀敏58万元元0.588%黄菊58万元元0.588%合计100000万元元100%投资方式式均为货货币资金金。（说说明：验验资报告告由本溪溪清华会会计师事事务所有有限责任任公司出出具，报报告编号号为：本本清会验验字（220100）0664号。）五、公司司治理和和组织结结构辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司现有有职工2240余余人，其其中：硕硕士学位位以上的的有6人人，本科科以上文文化程度度的有996人，占员工工总数的的40%；大专专以上文文化程度度的有1120人人，占员员工总数数的500%； 中专以以上文化化程度的的有1

23、88人。员工人数数大专以上上文化程程度大学本科科硕士（中中级职称称）其他人数比例人数比例人数比例人数比例24012050%9640%62%188% 辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司财务务会计、审计及及其他制制度体系系已建立立，公司司下设集集团办公公室、人人力资源源部、财财务中心心，资产产经营部部、审计计监察部部、成本本管理部部等职能能部门，下属控控股子公公司共114家。辽宁实华（集团）房地产开发有限公司辽宁实华建筑安装工程有限公司本溪新家源房地产开发有限公司本溪实华新世界物业管理有限公司本溪市博林房地产开发有限公司本溪市实华家具城有限责任公司本溪东方置业有限公司本溪实华文化商城有

24、限公司沈阳实华置业发展有限公司本溪实华物业管理有限公司本溪实华置业发展有限公司辽宁福源药业有限公司海城实华置业有限公司辽宁实华水电有限公司桓仁实华万乐岛有限公司辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司主要要控股子子公司简简介： （一一）本溪溪市博林林房地产产开发有有限公司司 成成立于220011年，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，公司注注册资本本20000万元元人民币币，具有有国家房房地产二二级开发发资质。公司先先后开发发了“博林小小区”和“博林金色年年华”等项目目，“博林金色年年华”项目被被辽宁省省房协评评为“20009年度度省广夏杯杯奖”，被住住房与建

25、建设厅评评为“20009年度度全省物物业管理理优秀项项目”。 （二二）本溪溪新家源源房地产产开发有有限公司司 成成立于220033年，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，公司注注册资本本20000万元元人民币币，具有有国家房房地产二二级开发发资质。现有各各类专业业技术人人员366人，是是一家从从事房地地产开发发经营的的专业性性公司。公司自自成立以以来成功功开发建建设了总总建筑面面积488万平方方米的新新家源小小区，以以及南地地商住楼楼等项目目。 （三三）本溪溪东方置置业有限限公司 成成立于220044年，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子

26、公司，公司注注册资本本8000万元人人民币，具有国国家房地地产三级级开发资资质。公公司自成成立以来来，开发发了近446万平平米的大大型住宅宅新区东东方新湖郦郦城。 （四四）沈阳阳实华置置业发展展有限公公司 成成立于220066年，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，公司注注册资本本8000万元人人民币，是集项项目投资资、房地地产开发发和销售售于一体体的专业业性房地地产开发发公司。公司成成功开发发了沈阳阳浑南“SR国国际新城城”三期222万平平方米的的大型高高档住宅宅。现在在建的“沈阳东东大国际际大厦”项目位位于沈阳阳市金融融街，其其规划用用地面积积112288平平

27、方米，总建筑筑面积11216670平平方米，规划建建成为一一栋东北北最具标标志性、国际标标准的超超高层纯纯商务写写字楼。 （五五）本溪溪实华置置业发展展有限公公司 成成立于220066年，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，公司注注册资本本8000万元人人民币，具有国国家房地地产三级级开发资资质，主主营房地地产开发发、销售售、房屋屋租赁和和物业管管理等业业务。公公司成功功开发了了建筑面面积188万平方方米的“正佳花花园”项目，总建筑筑面积336万平平方米的的“实华山水郦郦城”项目正正在开发发之中。 （六六）海城城实华置置业有限限公司 成成立于220100年，注注册

28、资本本8000万元人人民币。公司于于20110年启启动了“实华在水一一方”项目，该项目目位于美美丽的海海城河景景观公园园一侧，总建筑筑面积446万多多平方米米，项目目建成后后将成为为海城市市集山水水、人文文景观为为一体的的高档住住宅小区区。 （七七）本溪溪实华新新世界物物业管理理有限公公司 成成立于220099年7月月15日日，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，注注册资金金1.55亿元。该公司司位于平平山区解解放南路路8栋-1层224号，经营范范围有物物业管理理、房屋屋租赁、发布户户外广告告、店堂堂广告，场地出出租、存存车、仓仓储保管管服务等等。 目目前本溪溪实

29、华新新世界物物业管理理有限公公司负责责整个“实华新世界界广场”的物业业管理，“实华新新世界广广场”位于本本溪市市市区中心心火车站站站前，东邻市市电信大大厦，南南邻华联联商业大大厦、西西邻市妇妇女儿童童商厦，北邻火火车站,是本溪溪市商圈圈的“商眼”地段，规划建建筑类别别为大型型购物广广场和住住宅，规规划总建建筑面积积13000000平方米米，其中中地上建建筑为227层，地下建建筑为44层；按按功能划划分商场场部分9970000平方方米，共共计111层（地地下4层层、地上上7层），地上上1-77层及地地下3-4层由由大商集集团承租租，年租租金收入入为35500万万元，租租期200年，地地下1-2层

30、由由实华新新世界物物业管理理有限公公司负责责经营，档口租租金及广广告年收收入约111000万元。 （八八）本溪溪市实华华家具城城有限责责任公司司 成成立于220011年4月月，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，注注册资金金50000万元元人民币币，经营营范围有有房屋租租赁、场场地、摊摊位出租租；建筑筑材料销销售；发发布户外外广告、店营广广告；物物业管理理、仓储储保管。实华家家具城位位于本溪溪市明山山区胜利利路977号，与与潮州城城及三江江小区紧紧邻，经经营业主主1600名，全全商场安安排服务务就业人人员约112000多人。实华家家具城有有限责任任公司租租金及广广

31、告年收收入总计计约20000万万元人民民币。 实实华家具具城框架架结构55层、总总建筑面面积2554000多平方方米，其其规模居居全国家家具市场场第211位，是是辽宁东东部最大大的家具具产品、建材、装饰材材料集散散地；主主要经营营板材、五金、油漆、卫生洁洁具、灯灯具电料料、布艺艺地毯、水暖陶陶瓷、成成套家具具、办公公桌椅等等八大类类上千种种商品。商场大大力倡导导“客户第第一、用用心服务务”的服务务理念，几年来来先后被被评为“明山区区先进纳纳税单位位”、“市级文文明市场场”、“省级文文明市场场”、“消防先先进单位位”、“省级守守合同重重信用企企业”。 （九）辽宁实实华水电电有限公公司 成成立于2

32、20044年，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，注册资资金8000万元元人民币币，是集集水电能能源建设设开发、经营和和技术咨咨询于一一体的专专业性公公司。现现经营总总装机容容量1万万kw水水力发电电站3座座，正在在建设和和待建水水电站44座，预预计到220155年将实实现总装装机容量量2万kkw，年年利润可可达20000万万元以上上。 （十十）辽宁宁福源药药业有限限公司 成成立于220044年，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，辽宁福福源药业业有限公公司前身身为本溪溪桓仁制制药厂。20004年辽辽宁实华华集团经经市场化化运作将将本

33、溪桓桓仁制药药厂整体体收购，并异地地重建。 辽辽宁福源源药业现现占地面面积2.8万平平方米，厂房及及办公面面积约11.8万万平方米米。现有有员工2208人人，其中中技术人人员255人，高高级工程程师5人人。企业业于20005年年1月111日通通过国家家食品药药品监督督管理局局GMPP认证。现生产产的主要要品种有有复方蒲蒲芩胶囊囊、氨咖咖黄敏胶胶囊、布布洛芬胶胶囊、复复方黄连连素片、土霉素素片、云云芝肝泰泰颗粒等等品种。公司现现拥有生生产剂型型为片剂剂、胶囊囊剂、颗颗粒剂和和滴丸剂剂。年生生产能力力为片剂剂3亿片片、胶囊囊剂2亿亿粒、颗颗粒剂550000万袋，二期工工程投产产后年生生产能力力将增

34、长长为片剂剂10亿亿片、胶胶囊剂66亿粒、滴丸剂剂50亿亿粒。在在经营管管理方式式上，福福源药业业严格按按照GMMP要求求进行管管理，融融入先进进的管理理方法，积极引引进先进进管理人人才，加加快企业业开拓市市场的步步伐。 六六、公司司董事、监事及及高级管管理人员员情况（一）公公司董事事公司设董董事会，成员为为5人，法定代代表人王王晶担任任董事长长。（二）公公司监事事公司设立立监事会会，成员员为3人人。（三）公公司高级级管理人人员1. 董董事长兼兼总经理理王晶，男，552岁，籍贯：辽宁省省本溪市市桓仁县县，学历历：硕士士，所学学专业：工商、经济，职称：工程师师，毕业业院校：清华大大学，户户口所在

35、在地：辽辽宁省本本溪市平平山区师师范街，现任辽辽宁省工工商联副副主席，本溪市市工商联联副主席席。王晶董事事长先后后担任过过实华建建安公司司经理、实华房房地产开开发公司司经理、实华集集团董事事长兼总总裁等职职务。其其特别注注重建立立科学的的企业法法人治理理结构，制订了了企业长长期发展展规划和和健全的的企业规规章制度度，多次次被评为为本溪市市优秀企企业家。19888年，被“中国建建筑业联联合会集集体建筑筑企业会会”授予“新时期期集体建建筑企业业家”称号；19992年被被评为全全国集体体企业优优秀企业业家；119933年被评评为辽宁宁省优秀秀企业家家；19996年年被评为为全国优优秀青年年企业家家；

36、20000年年被本溪溪市委授授予“本溪市市十大青青年企业业家”称号；20003年被被选为桓桓仁县人人大代表表，同年年，被辽辽宁省发发展计划划委员会会和辽宁宁省教育育厅授予予“辽宁省省普通高高校毕业业生就业业工作先先进工作作者”荣誉称称号，并并受聘于于辽宁沈沈阳建筑筑工程学学院名誉誉院长。20004年初初被选为为本溪市市人大代代表，220055年被本本溪市政政府授予予“市级劳劳动模范范”称号。2. 股股东兼财财务体系系负责人人李玉凤凤，女，19449年66月299日出生生。职称称：中级级会计师师。19655年考入入桓仁完完全中学学高中部部；19688年9月月28日日毕业下下乡；19711年5月月

37、参加工工作（县县蔬菜公公司）；19799年122月桓仁仁石油公公司工作作；19811年石油油公司集集体企业业公司从从事财务务工作；19877年19997年石石油集体体公司副副经理；19988年20110年实实华集团团副董事事长、桓桓仁地区区总经理理；主管管财务经经理。3. 股股东兼副副经理王王艺桥，女，119822年3月月30日日出生。学历：本科，所学专专业：人人力资源源管理。20044年2月月20006年112月 新西兰兰梅西大大学人力力资源管管理；20077年实华华集团经经理助理理；20088年至今今实华集集团副经经理。七、公司司财务情情况（一）财财务报表表审计情情况公司20009年年、2

38、0010年年、20011年年度财务务报表均均经本溪溪华丰会会计师事事务所有有限责任任公司审审计。（二）公公司近三三年的主主要财务务数据与与指标资 产 负 债债 表（摘要） 单位位：元项 目20099年20100年20111年20122年5月月货币资金金91,3330,8099.588122,8244,3006.882127,0022,1663.886145,8922,1001.223短期投资资应收账款款50,4403,3699.17713,5554,0122.177其他应收收款25,4480,1422.633107,4666,1002.33361,9974,2755.46679,6624,51

39、33.899预付账款款252,8622,0077.644363,0744,2990.005408,0600,0447.888359,7466,7004.778存货668,6477,8633.088554,7699,3881.884411,1599,6441.772530,5855,3999.770流 流流动资产产合计1,0888,7244,8766.4331,1661,6697,8011.3551,0008,2216,3499.2441,1115,8858,4277.744长期股权权投资156,3955,0000.000207,4566,6996.000634,2933,3775.000634

40、,2933,3775.000投资性房房地产固定资产产原值139,2188,1877.011188,1177,4331.888191,7600,9332.228191,7600,9332.228累计折旧旧14,3350,9266.90016,8847,6322.82221,3304,0344.48822,4482,3122.099固定资产产净值124,8677,2600.111171,2699,7999.006170,4566,8997.880169,2788,6220.119在建工程程1,4773,0933.9551,4773,0093.95736,1444.4001,4773,0093.95

41、固定资产产合计126,3400,3544.066172,7422,8993.001171,1933,0442.220170,7511,7114.114无形及其其他资产产合计2,4771,5344.0552,0333,1109.132,8660,5594.851,8331,5540.00非流动资资产合计计资产合计计1,3773,9931,7644.5441,5443,9930,4999.4991,8116,5563,3611.2991,9222,7735,0566.888短期借款款42,3350,0000.00034,7700,0000.0008,0000,0000.0017,7710,0000

42、.000应付票据据应付账款款272,5222,1266.122299,9066,5005.22028,9963,5400.855283,7500,6662.000预收账款款492,7622,8588.344462,7311,4554.882484,3888,1443.775461,8599,2336.113其他应付付款55,9904,5299.166116,1011,5113.665270,3055,1330.222128,1066,6994.552应付福利利费614,9266.400433,9799.50070,2266.41应交税费费11,5598,3966.83313,6624,4844

43、.13312,4468,0466.388935,4122.633其他未交交款预提费用用一年内到到期的长长期负债债流动负债债合计876,2811,2388.388928,3622,1552.550805,1900,7999.880892,6422,8001.663长期借款款1,0000,0000.0001,0000,0000.00应付债券券长期负债债合计1,0000,0000.0001,0000,0000.00负债合计计877,2811,2338.338929,3622,1552.550805,1900,7999.880892,6422,8001.663少数股东东权益实收资本本50,0000,0

44、000.000100,0000,0000.000100,0000,0000.000100,0000,0000.000资本公积积27,3334,6877.13347,3334,6877.133347,3344,6887.113347,3344,6887.113盈余公积积2,5550,7433.2993,3332,4440.804,7440,2226.823,3332,4440.80未分配利利润416,7655,0955.744463,9011,2119.006559,2977,6447.554579,4255,1227.332所有者权权益合计计496,6500,5226.116614,5688,

45、3446.9991,0111,3372,5611.4991,0330,0092,2555.255负债及所所有者权权益总计计1,3773,9931,7644.5441,5443,9930,4999.4991,8116,5563,3611.2991,9222,7735,0566.888利 润润 表表（摘要要） 单单位：元元 项 目20099年20100年20111年20122年5月月产品销售售收入665,2944,4553.991401,0311,8992.994812,4122,3009.229129,8677,8772.886主营业务务成本557,5633,5077.666309,8466,0

46、007.110616,0844,8115.88499,7715,3800.511产品销售售税金及及附加43,5576,7866.74426,9978,7222.76653,6619,2122.4118,3775,4438.59其他业务务利润3,8113,4522.66622,6651,0977.9883,2449,1135.501,8119,6682.21营业费用用1,4994,3522.3001,0115,2224.522,2114,2242.7576,7776.35管理费用用14,1180,2866.46615,1145,2566.55514,3344,3988.1112,1665,338

47、8.64财务费用用3,7005.660-30,7688.2441,3229,9937.711,2227,0091.20营业利润润52,2289,2677.81170,7728,5488.233128,0688,8337.99720,1127,4799.788投资收益益-3688,9944.977-8733,6000.000-8733,6000.000营业外收收入3,1444,6566.600114,0644.633营业外支支出548,4111.0557,1220,8848.43利润总额额 54,5166,5118.339 62,8848,1644.433127,1955,2337.99720,

48、1127,4799.788所得税13,6629,1299.60015,7712,0411.11131,7798,8099.499少数股东东本期损损益净利润40,8887,3888.79947,1136,1233.32295,3396,4288.48820,1127,4799.788可供分配配的利润润未分配的的利润现 金 流 量量 表（摘要） 单单位： 元项 目20099年20100年20111年20122年5月月经营活动动现金净净流量20,3385,4722.36689,4476,6022.799462,4488,5772.6619,9111,2288.07投资活动动现金净净流量1,6883,

49、5594.13-99,5222,5115.995-4300,5770,7715.57292,1055.300筹资活动动现金净净流量5,8444,4414.3841,5539,4100.400-27,7000,0000.0008,6886,5544.00现金流量量净额27,9913,4800.87731,4493,4977.2444,1777,8857.0418,8889,9377.377 （二二）主要要财务数数据说明明截止20011年年12月月31日日主要财财务数据据如下：1资产产情况：1）货币币资金：127700.22万万元。资资金量较较为充足足，保证证了公司司的正常常运转。2）应收收账款:

50、13555.440万元元。其中中部分大大额明细细如下： 账龄结结构 （单单位：元元）账龄年初数年末数年初余额额比例（%）坏账准备备年末余额额比例（%）坏账准备备1年以内内11,9976,3933.52288%0%1-2年年1,5777,6618.6512%0%2-3年年3年以上上合计13,5554,0122.177100%0%主要债务务人 （单位位：元）债务人名名称期初余额额期末余额额爱斯阿尔尔房产开开发（沈沈阳）有有限公司司5,0000,0000.00本溪铁厦厦商品混混凝土有有限公司司5,6227,7737.00本溪市人人民检察察院机关关服务中中心81,0000.00本溪市平平山区桥桥头烧结

51、结加工厂厂2,4556,2275.19本溪市城城乡规划划建设委委员会200,0000.000 33）其他他应收账账款:661977.433万元。其中部部分大额额明细如如下： 账账龄结构构 （单位：元）账龄年末数年初数年初余额额比例（%）坏账准备备年末余额额比例（%）坏账准备备1年以内内61,9974,2755.466100%107,4666,1002.3331-2年年2-3年年3年以上上合计61,9974,2755.466100%107,4666,1002.333 主要要债务人人 （单单位：元元）债务人名名称期末余额额期初余额额东方置业业公司15,5523,1477.33323,5574,37

52、44.366新家源房房地产8,5335,7713.9233,3342,1100.288平山房地地产开发发公司2,3666,3315.762,3666,3315.76南地动迁迁零星支支出240,0000.000240,0000.000本溪妇女女儿童用用品商厦厦32,6612,6966.60032,9962,6966.600 44）预付付账款：408806万万元。其其中部分分大额明明细如下下： 账账龄结构构 （单位：元）账龄年末余额额年初余额额1年以内内330,5233,6885.003223,7955,3442.6601-2年年76,8836,3622.855138,5788,9447.4452

53、-3年年3年以上上700,0000.000700,0000.000合计408,0600,0447.888363,0744,2990.005主要债务务人 （单位位：元）债务人名名称期初余额额期末余额额实华建安安公司135,5344,2550.000230,6788,4331.331华新建安安公司161,6688,4662.33396,6668,4622.333吴广惠队队13,4488,3711.49915,4488,3711.499山东中大大6,5002,2224.479,5112,7777.67本溪电业业局福利利电气厂厂6,0000,0000.006,0000,0000.005）存货货：411

54、1155.966万元，主要为为企业所所开发项项目的未未售房产产和预转转成本。 （单位：元） 项目年初余额额年末余额额原材料自制半成成品及在在产品开发产品品554,7699,3881.884411,1599,6441.772周转材料料（包装装物、低低值易耗耗品）合计554,7699,3881.884411,1599,6441.772 6）固定定资产原原值：1191776.009万元元。主要要为房屋屋、建筑筑物等。7）长期期股权投投资：6634229.334万元元。长期期股权投投资增加加数额较较大，主主要是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司向其其下属子子公司增增资造成成，辽宁宁实华（集

55、团）房地产产开发有有限公司司已对此此问题进进行了书书面说明明。具体体明细如如下： （单单位：元元）项目年初余额额年末余额额长期股权权投资207,4566,6996.000634,2933,3775.000其中：博博林房地地产开发发公司26,0000,0000.00038,0000,0000.000 本本溪华新新建筑安安装工程程公司有有限6,0000,0000.006,0000,0000.00 本本溪新家家源房地地产开发发有限公公司38,1150,4000.00049,2276,8000.000 本本溪实华华新世界界物业管管理有限限公司24,0035,2966.000396,9555,5775.

56、000 沈沈阳侨汇汇20,0000,0000.00044,4490,0000.000 本本溪东方方置业有有限公司司7,2000,0000.007,2000,0000.00 本本溪实华华家具城城有限公公司500,0000.00050,0000,0000.000 本本溪东宇宇置业发发展有限限公司8,0000,0000.008,0000,0000.00 本本溪实华华置业发发展有限限公司800,0000.000800,0000.000 沈沈阳实华华置业发发展有限限公司800,0000.000800,0000.000 其其它各子子公司：小计75,9971,0000.00032,7771,0000.000

57、 22.负债债情况： 1）短短期借款款 17771万万元。其其中部分分大额明明细如下下：贷款银行行贷款额（单位：万元）还款期限限商行振华华支行80020133.3.16东兴农村村信用社社55020133.2.13富佳农村村信用社社42120122.122.299债权人名名称期初余额额期末余额额哈尔滨鸿鸿鹰幕墙墙装饰工工程有限限公司3,7449,5535.1819,3358,2633.000本溪市供供热总公公司2,0771,9949.756,8556,4456.362）应付付账款：28996.335万元元。其中中部分大大额明细细如下： （单单位：元元） 3）预收收账款：484438.81万万元，

58、全全部为预预收售房房款。4）其他他应付款款：2770300.511万元。其中部部分大额额明细如如下： （单位：元）债权人名名称期初余额额期末余额额实华建安安公司3,1004,2265.34159,3577,2558.333家具城24,2245,6355.67783,9968,5733.1443.所有有者权益益： 1）实收资资本：1100000万元元。 2) 资本公公积：3347333.447万元元 3）盈盈余公积积：4774万元元 4）未分配配利润：559929.76万万元。 其其中未分分配利润润情况如如下： （单位：元）项目金额20100年年末末余额417,5466,7993.225 加：其

59、其他调整整因素46,3354,4255.811 20111年年年初余额额463,9011,2119.006 20111年增增加额：20111年净净利润转转入95,3396,4288.488 20111年年年末余额额559,2977,6447.554 （三）公公司财务务状况分分析 公司司近三年年财务报报表反映映，公司司资产规规模和盈盈利规模模均快速速扩张，截至220111年底，公司资资产总额额18.17亿亿元，负负债总额额8.005亿元元，所有有者权益益10.11亿亿元, 资产负负债率444.330%。20112年55月，公公司资产产总额119.223亿元元，负债债总额88.933亿元，所有者者

60、权益110.330亿元元, 资资产负债债率466.444%，公公司资产产负债状状况较好好。20099年220111年公司司实现主主营业务务收入分分别为66.655亿元、4.001亿元元、8.12亿亿元，净净利润分分别为00.411亿元、0.447亿元元、0.95亿亿元。220122年1-5月，公司主主营业务务收入为为1.330亿元元，净利利润为00.200亿元。20111年经营营活动产产生的现现金流量量净额为为4.662亿元元，投资资活动产产生的现现金流量量净额为为-4.30亿亿元，筹筹资活动动产生的的现金流流量净额额为-00.288亿元，现金流流量净额额0.004亿元元。20012年年1-5