北京某公司销售合同与投标管理办法

1、市场管理理制度拟制： 市场场总部 审核： 贺岁岁华 日期： 20002年77月266日 批准： 何何耀良 日期： 20002年77月288日 目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc16669527 销售合同同管理细细则 PAGEREF _Toc16669527 h 1 HYPERLINK l _Toc16669528 投标管理理办法 PAGEREF _Toc16669528 h 40北京首信信股份有有限公司司销售合同同管理细细则为严格规规范股份份公司合合同签订订的全过过程，加加强相应应管理及及执行力力度，保保障股份份公司的的经济利利益，减减少呆、死帐的的发生，特制定

2、定本管理理规定。一、定义义：1、销售售合同：指卖方方同意销销售，买买方同意意购买一一批货物物、一项项工程或或一个系系统集成成项目的的书面记记载。2、合同同拟签订订人：持持有有效效法人委委托书并并在有效效范围内内进行合合同前期期工作，但尚未未签订正正式销售售合同的的销售人人员。3、合同同签订人人：持有有法人委委托书并并在有效效范围及及时间内内签订了了合同的的市场销销售人员员。4、代表表处合同同联系人人：是指指在代表表处协助助实体签签订合同同时，代代表处负负责联系系该合同同业务的的人员。5、到期期应收款款：是指指进入合合同付款款期，应应收回的的货款部部分。6、迟收收货款：是指超超过合同同付款期期，

3、而未未收回的的货款部部分。如：某合合同规定定从1月1日起五五天内对对方应付付合同款款1万元，则此货货款在11月1日-5日统统计为到到期应收收款，在在1月6日（含含）以后后如未收收回，则则统计为为迟收货货款。二、适用用单位：数据网网络事业业部 宽带接接入产品品事业部部 市市场总部部三、法人人委托书书的管理理市场总部部商务部部是法人人委托书书主管部部门。负负责法人人委托书书的申请请的接收收、初审审、报批批、制作作、发放放、回收收、归档档。1、申请请程序：办理法人人委托书书应由事事业部根根据工作作需要向向商务部部提出书书面申请请，填写写法人人委托书书申请书书（样样本详见见附件11）,并明确确以下内内

4、容：（1）申申请人姓姓名及自自然情况况；（2）申申请人与与公司的的劳动合合同期限限；（3）表表明申请请人正在在从事销销售工作作；（4）明明确申请请人签订订合同的的权限（产品/最高金金额）及及申请期期限；（5）事事业部负负责人签签字确认认；（6）申申请人一一寸免冠冠近照一一张。2、审批批程序：（1）商商务部对对法人人委托书书申请书书进行行初审，合格者者由商务务部制作作法人人委托书书，并并报市场场总部副副总、主主管市场场副总裁裁审核，总裁批批准。（2）签签发后的的法人委委托书由由总裁办办公室盖盖骑缝钢钢印，经经营财务务部盖法法人名章章后，由由商务部部发放。3、发放放程序 制作完完成的法法人委托托书

5、由商商务部登登记，发发放给申申请部门门的相关关管理人人员。发发放时要要填写法人委委托书发发放记录录（样样本详见见附件22）。4、法人人委托书书的保管管：（1）事事业部应应设专人人（即法法人委托托书管理理员）对对法人委委托书进进行管理理，负责责本部门门法人委委托书的的申请、领取、发放、回收等等管理工工作并留留有记录录。（2）法法人委托托书由持持有者妥妥善保管管，不得得遗失或或转借。5、法人人委托书书的回收收（1）发发生下列列情况之之一时，法人委委托书管管理员应应之日起起5个工工作日内内将法人人委托书书收回，并交市市场总部部商务部部。：A超出法法人委托托书规定定的授权权期限的的；B法人委委托书持持

6、有人因因工作变变动，不不再从事事法人委委托书授授权范围围内的工工作；（2）商商务部办办理回收收手续后后交档案案室归档档保存。 四、销售售合同专专用章的的管理1、销售售合同专专用章由由公司总总裁办公公室公室室统一刻刻制并发发放；2、事业业部申请请，销售售合同专专用章时时应具备备：该事事业部至至少有一一名持有有有效法法人委托托书的销销售人员员。3、销售售合同专专用章由由事业部部向总裁裁办公室室公室提提出书面面申请（样本详详见附件件3）。4、审批批：（1）总总裁办公公室公室室销售合合同专用用章管理理人员核核实申请请书内容容准确无无误后报报主管市市场副总总裁审核核，总裁裁批准；（2）总总裁签发发后由总

7、总裁办公公室公室室负责登登记、发发放。5、发放放：总裁裁办公室室将销售售合同专专用章发发放给事事业部合合同管理理员，并并做书面面记录（样本详详见附件件4）。6、保管管：事业业部设专专人（通通常为合合同管理理员）对对销售合合同专用用章进行行管理，负责本本事业部部销售合合同专用用章的申申请、领领取、登登记、保保管、使使用、上上交等管管理工作作。7、使用用：（1）销销售合同同专用章章只能在在签订销销售合同同时使用用。（2）合合同管理理员在收收到合同同评审记记录、资资信调查查结果后后方可向向签订合合同人员员提供合合同专用用章，并并把合同同专用章章使用情情况记录录在案。（3）销销售合同同专用章章不得转转

8、借或遗遗失。（4）总总裁办公公室公室室应不定定期对各各单位合合同专用用章使用用情况进进行监督督检查。8、回收收：（1）事事业部变变更名称称、机构构调整、撤销时时，合同同管理员员应在变变更名称称、机构构调整或或撤消后后5个工工作日内内将合同同专用章章及使用用审批记记录交总总裁办公公室；（2）合合同专用用章使用用审批记记录由总总裁办公公室交档档案室归归档保存存。五、销售售合同文文本的管管理1、标准准销售合合同文本本的提出出和使用用（1）标标准销售售合同文文本的提提出A市场总总部负责责标准准合同文文本的的制作，并负责责组织对对标准合合同文本本的评审审。B市场总总部根据据需要制制作标标准合同同文本。C

9、需用部部门可以以向市场场总部提提出制作作标准准合同文文本的的需求或或本部门门制作标准合合同文本本草稿稿后交市市场总部部审核后后，组织织评审。D对标准准合同文文本的评评审应由由市场总总部组织织总裁办办公室法法律事务务专员、经营财财务部、技术管管理部及及相关单单位负责责人参加加。总裁裁办公室室公会讨讨论通过过后即为为标准销销售合同同文本。（2）标标准销售售合同文文本自发发布之日日起使用用。销售售人员在在进行营营销工作作的过程程中应优优先使用用股份公公司的标标准销售售合同文文本2、非标标准销售售合同文文本的提提出和使使用（1）非非标准销销售合同同文本使使用条件件：当标标准销售售合同文文本不能能满足销

10、销售的实实际需要要时，事事业部应应根据实实际需要要拟制销销售合同同文本（2）非非标准销销售合同同文本必必须具备备的内容容合同号号、买方方和卖方方的名称称、地址址、货物物名称、数量、质量、货款金金额、付付款时间间/期限限、付款款方式、交货时时间、地地点、争争议解决决。建议议写明：货物验验收标准准、售后后服务、合同生生效时间间、运输输费承担担等。（3）非非标准销销售合同同文本必必须由法法律事务务专员出出具法律律意见书书方可使使用。六、对合合同对方方进行资资信调查查的管理理1、对方方初次合合作，或或合作的的间断时时间超过过6个月月的，合合同签订订前应进进行“资信调调查”，并将将调查结结果填写写资信信

11、调查表表（样样本详见见附件55）。2、资信信调查由由合同签签约人组组织实施施，作为为合同评评审的一一项参考考条件。3、资信信调查分分常规和和非常规规项目。对于合合同金额额在500万元（含）以以上的需需方单位位为初次次合作的的（其中中不包括括中国电电信、移移动、联联通、网网通、铁铁通、中中国邮政政等系统统运营商商和煤炭炭、电力力、石油油、军队队、医院院及集团团内部）必须填填写资信信调查表表的非常常规项。4、在充充分了解解顾客要要求、与与对方达达成初步步合作意意向后，拟制合合作草稿稿，在正正式合同同签订之之前，销销售人员员应保留留在合同同谈判过过程中的的会谈纪纪要、书书面承诺诺、信函函、传真真、合

12、作作意向书书等材料料。七、销售售合同号号的管理理各部门签签订的合合同要统统一编号号，规定定如下： 合同编编号由八八位组成成，aaa#bbbccc，其中中： aaa 代表年年份，如如01、02 # 代表签签订合同同单位汉汉语拼音音缩写 bbb 代表签签订人编编号（各各单位自自定） ccc 代表签签订人当当年签订订合同顺顺序号00199 注：各各部门汉汉语拼音音缩写规规定如下下： 数据网网络事业业部 缩缩写为：SJ 宽带产产品事业业部 缩缩写为：KD八、合同同评审1、合同同评审的的内容（1）顾顾客的各各项要求求是否合合理、明明确并形形成文件件。（2）合合同是否否符合有有关法律律法规的的要求。（3）

13、公公司现有有的生产产和技术术能力（包括公公司集成成或OEEM/OODM产产品）能能否满足足合同、标书的的技术和和质量特特性的要要求。（4）产产品交付付的时间间、地点点、方式式、联系系人等是是否明确确。（5）公公司有否否履行合合同（或或订单）中产品品要求的的能力（包括供供货周期期、安装装调试、开通验验收、售售后服务务、付款款条件等等因素）。2、合同同评审的的时机 合同评评审应在在合同正正式签订订及修改改之前进进行。3、合同同评审的的实施（1）合合同签订订部门组组织相关关部门及及人员对对合同进进行评审审。（2）合合同签订订人员将将合同草草案、资资信调查查资料报报本部门门合同管管理员，合同管管理员根

14、根据合同同内容组组织采购购、生产产、技术术、质量量等方面面的人员员进行评评审。参参加评审审人员根根据合同同内容适适当增、减。必必要时邀邀请公司司内部相相关职能能部门、人员参参加。A对合同同金额在在1000万元以以上或没没有采用用标准合合同文本本签订的的合同，应由总总裁办公公室法律律事务专专员出具具法律意意见书B如用户户订购的的产品本本单位仅仅能完成成一部分分，另一一部分可可由公司司内部其其他实体体或公司司外部单单位完成成，则公公司的技技术管理理部和相相关实体体应参加评评审并出出具意见见。C对合同同金额在在1000万元以以上的合合同，市市场总部部、财务务部应参参加评审审并出具具意见。（3）合合同

15、评审审可采用用会议、会签方方式。（4）合合同评审审应填写写合同同评审记记录表（样本本详见附附件6），并由由参加评评审人员员签字，并报批批。4、合同同评审的的审批（1）合合同批准准的权限限A合同金金额在2200万万元以内内（含）的由实实体总经经理或副副总经理理审批。B合同金金额在2200万万元以上上的由主主管付总总裁审批批。（2）合合同审批批人根据据经营的的目标、参考合合同评审审记录、法律意意见书、合同草草稿等，做出“批准”、“不不批准”、“继继续修改改”的决决定。 如“批准”，则与与顾客正正式签订订合同并并执行合合同。 如“不批准准”，则该该项目终终止。 如“继续修修改”，则与与顾客继继续协商

16、商，经修修改后，再进行行评审、审批。5、对投投标书的的评审应应在递交交标书前前进行，评审办办法参考考合同评评审程序序执行。合同签订订人权限限：合同签订订人合同最高高金额（万元）总裁1000000以以上副总裁1000000（含）各事业部部宽带产品品事业部部数据网络络事业部部总/副总总经理10000（含）总/副总总经理、市场总总监70000（含）部门经理理500（含）网络集成成经理30000（含）区域经理理300（含）销售经理理500（含）注：1、任何何合同签签订都应应进行书书面评审审。2、合同同评审可可以以会会签或会会议形式式进行3、合同同签约人人是合同同评审的的组织者者，如合合同签约约人公差差

17、在外，该部门门合同管管理员负负责组织织该合同同的评审审工作。4、合同同评审参参与单位位：（1）事事业部内内部：生生产/供供货部门门、售后后服务部部门、事事业部负负责人、合同评评审组织织者、合合同管理理员；（2）其其他部门门（视情情况参与与评审）：经营营财务部部、市场场总部商商务部、总裁办办公室法法律事务务专员5、评审审记录及及结果应应由合同同管理员员填写并并由参与与评审人人签字确确认，评评审结果果应明确确（可/否），如合同同草案未未通过评评审可以以修改后后再次评评审6、评审审结果的的审批：评审结结果应由由有权审审批人审审批后生生效。7、有权权审批人人的权限限：（1）事事业部内内低于总总/副总总

18、经理经经理合同同签订权权限的评评审结果果可由事事业部总总/副总总经理经经理审批批；（2）总总/副总总经理经经理合同同签订权权限以上上（含）的评审审结果由由其上级级领导审审批（总总裁合同同签订权权限的评评审结果果由总裁裁办公室室公会审审批）。九、合同同的签订订1、合同同签约人人应具备备：（1）合合同拟签签约人持持有的法法人委托托书或授授权书（2）合合同内容容在法人人委托书书、授权权书的范范围、时时间内2、合同同的签订订（1）如如签约人人具备其其应具备备的1）、2）条件，经合同同评审通通过，合合同签约约人方可可在合同同上签字字并加盖盖销售合合同专用用章。（2）合合同书优优先采用用市场总总部提供供的

19、标标准合同同文本，填写写时要字字迹清晰晰、语言言准确，按合同同书内容容逐项填填写（不不许有空空项）。出现划划改时，应在划划改处双双方签字字或盖章章确认。（3）合合同中对对设备的的质量要要求、技技术标准准，要对对应设备备型号标标出国家家或行业业或企业业标准号号。（4）对对各种系系统产品品的销售售应把系系统配置置的内容容、接口口参数等等作为合合同附件件，与合合同正本本有同等等效力。（5）合合同中应应明确需需方对出出厂设备备的验收收方式和和验收标标准。（6）产产品的保保修期限限应参照照国家相相关规定定及公司司相关管管理办法法。（7）销销售人员员对所签签订合同同的货款款回收负负责。（8）如如顾客为为增

20、值税税纳税人人，要写写明纳税税人登记记号。（9）合合同正本本一式两两份，供供方、需需方各一一份。十、合同同的生效效：合同同经双方方签字盖盖章后依依合同约约定生效效。如合合同无明明确约定定的，自自双方签签字盖章章之日起起生效；如双方方签字盖盖章的日日期不同同时，合合同于最最后签字字盖章完完成之日日起生效效。十一、合合同的执执行合同签订订单位对对合同执执行的全全过程进进行管理理和控制制。十二、货货款回收收工作的的管理1、货款款回收的的责任及及管理（1）市市场总部部是货款款回收工工作的主主管部门门。（2）事事业部是是货款回回收工作作的直接接责任单单位。（3）合合同签订订人及合合同签订订批准人人对其签

21、签订（或或批准）的合同同的货款款的回收收工作负负主要责责任。（4）代代表处对对其协助助由实体体签订的的合同，如该合合同经相相应实体体核实确确为代表表处协助助签订并并经确认认该合同同额度计计入代表表处定单单，且股股份公司司实体、事业部部保质、保量、按时履履行的合合同，货货款未按按时回收收，则该该合同货货款回收收由合同同签订人人与代表表处合同同联系人人共同负负责，并并同时受受本办法法的考核核与处罚罚。（5）股股份公司司内实体体、事业业部的合合同管理理员每月月25日前前向市场场总部商商务部上上报合合同登记记表（内容详详见附件件7），同同时向经经营财务务部上报报。（6）货货款应按按时回收收，不许许拖延

22、，实际收收到时间间以股份份公司财财务入账账时间为为准。（7）例例外条款款：由于于我方原原因致使使合同不不能按约约定正常常履行的的，实体体、事业业部应采采取各种种措施使使合同继继续正常常履行或或终止该该合同未未收回部部分不计计入迟收收货款。我方原原因包括括但不限限于：我我方未及及时发货货、发出出货物的的质量、数量有有问题等等情况，导致对对方未及及时付款款。2、迟收收货款的的统计和和报告 对未及及时收回回货款的的合同签签订人和和合同签签订批准准人，上上报主管管领导和和相关单单位。（1）股股份公司司内实体体、事业业部每月月25日前前向市场场总部商商务部上上报货货款回收收统计表表（内内容详见见附件88

23、）。（2）市市场总部部按月制制作货货款回收收统计表表，该该表对每每份合同同的迟收收金额、迟收发发生日、欠款人人（单位位）、合合同号和和产品名名称、签签约部门门、签约约人、当当月迟收收总额、当月新新增迟收收金额等等事项做做出统计计和记录录。（3）迟收货货款情况况主送送主管副副总裁、抄送相相关实体体、总裁裁办公室室法律事事务专员员。市场场总部依依据档案案相关管管理规定定将此文文件归档档备查。（4）应应付款人人（单位位）出现现以下异异常情况况，合同同签约部部门应立立即通知知市场总总部和总总裁办公公室法律律事务专专员：A付款人人（单位位）明确确表示拒拒绝付款款；B应付款款人（单单位）发发生严重重财务危

24、危机，可可能导致致支付困困难；C应付款款人（单单位）停停业、破破产、法法人代表表失踪；D应付款款人（单单位）发发生可能能导致大大额支付付的诉讼讼、仲裁裁；E其他可可能导致致货款不不能收回回或不能能按时收收回的重重大异常常情况。（5）单单笔货款款超过付付款时间间5日未收收回，签签约部门门应在55个工作作日内书书面通知知（样本本见附件件9）市场场总部和和总裁办办公室法法律事务务专员，并将与与该笔货货款有关关的合同同、买方方接收和和检验货货物的证证明、买买方付款款的证明明（复印印件）以以及其他他与该合合同有关关的全部部资料归归入专档档（合同同签订人人负责专专档的建建立、收收集证据据及相关关工作）。3

25、、迟收收货款催催收（1）一一般迟收收，指单单笔迟收收货款金金额在330万元元以下，且迟收收期限在在两个月月以内的的，由合合同相关关责任人人负责催催收；（2）重重大迟收收，指单单笔迟收收货款金金额在330万元元以上1100万万元以下下，或迟迟收期限限在两个个月以上上四个月月以内的的，由合合同相关关责任人人负责；（3）特特别重大大迟收，指单笔笔迟收货货款金额额在1000万元元以上，或者迟迟收期限限在四个个月以上上的，由由合同相相关责任任人共同同负责；（4）如如一笔迟迟收货款款同时符符合上述述2）、3）两种种迟收标标准划分分，则视视其为情情节严重重者。如：一笔笔金额为为1155万元的的货款，迟收时时

26、间为880天，既符合合重大迟迟收标准准又符合合特别重重大迟收收标准，则视此此笔迟收收货款为为特别重重大迟收收。（5）迟迟收货款款催收流流程：A合同签签订人在在自货款款逾期之之日起55个工作作日内应应向对方方以传真真、EMMS或挂挂号信发发出催收收函（样样本详见见附件110）。催收函函应由合合同签订订人留底底；B催收函函设定的的答复期期限应与与合同的的约定一一致。签签订合同同时，催催收函答答复时间间建议定定为5个工作作日；C答复中中要求延延期还款款的，应应要求其其出具欠欠款确认认函（样样本详见见附件111）；D出具欠欠款确认认函后，应签订订延期还还款协议议（样本本详见附附件122），延延期还款款

27、协议应应在自出出具欠款款确认函函之日起起5个工作作日内签签订。E下列情情况，应应及时与与总裁办办公室法法律事务务专员沟沟通，采采取适当当的方式式解决明确对欠欠款提出出异议的的不在期限限内答复复催收函函的；提出延期期还款请请求，但但拒绝出出具欠款款确认函函的；出具确认认函，但但未按期期签订延延期还款款协议的的；签订延期期还款协协议后，不能按按照约定定提供担担保的；签订延期期还款协协议后，再次逾逾期金额额超过逾逾期金额额的500%的；签订延期期还款协协议后，再次逾逾期金额额超过55万元，而且再再次逾期期时间超超过6个月。(6)下下列迟收收货款应应移交总总裁办公公室法律律事务专专员以法法律手段段进行

28、催催收：A欠款人人（单位位）出现现上述异异常情况况的；B根据我我方掌握握的情况况，总裁裁办公室室法律事事务专员员认为不不迅速采采取法律律行动，可能导导致收回回欠款难难度加大大或不能能收回的的；C迟收期期限已超超过6个月；D其他必必须通过过法律手手段催收收的情况况。(7）法法律事务务专员参参与催收收，应由由法律事事务专员员或者合合同签订订部门向向公司主主管市场场工作副副总裁提提出建议议，建议议获得批批准的，合同签签订部门门应在收收到批准准2个工作作日内将将与合同同有关的的全部资资料原件件移交法法律事务务专员。（8）案案件由法法律事务务专员参参与后，合同签签订部门门仍是该该合同货货款回收收工作的的

29、责任单单位。十三、合合同变更更/终止1、合同同变更/终止的的条件（1）客客户主体体资格发发生变更更/终止A客户单单位名称称的变更更/终止B客户组组织机构构和场所所的变更更C客户经经营范围围的变更更（2）合合同一方方或双方方对合同同存在重重大误解解（3）情情事变更更使合同同履行显显失公平平（4）不不可抗力力导致合合同不能能按约定定履行/终止不可抗力力是指不不能预见见、不能能避免并并不能克克服的客客观情况况。包括括但不限限于水灾灾、旱灾灾、地震震、台风风等自然然原因及及战争或或其他军军事行动动等原因因。（5）合合同双方方协议同同意变更更合同A因客户户原因进进行的变变更/终止a)客户户在合理理情形下

30、下要求延延后/终止合合同履约约（包括括交货、验收、付款、开通时时间）b)其他他导致客客户要求求变更/终止合合同的原原因B因我方方原因进进行合同同变更/终止a)因我我方原因因交货期期延后/终止b)我方方不能及及时开具具或送达达完整的的发票导导致合同同变更/终止c)我方方原因导导致验收收期延后后/终止（6）其其他法律律规定的的合同变变更/终止的的情形2、变更更/终止合合同的审审批程序序 变更/终止合合同的审审批程序序及审批批权限参参照合同同签订的的审批程程序进行行(样本详详见附件件13) 如出现现以下情情形中任任意一种种，则该该合同变变更/终止的的审批人人应为原原合同审审批人的的上级主主管领导导（

31、如原原合同审审批人为为总裁则则应由总总裁办公公室公会会讨论决决定，如如原合同同审批人人为总裁裁办公室室公会则则应由总总裁办公公室公会会再次讨讨论决定定）。（1）放放弃原合合同中我我方应享享有的权权利（2）增增加或加加重原合合同中我我方应履履行的义义务（3）变变更司法法管辖地地或法律律适用3、合同同变更/终止的的通知过过程（合合同变更更通知见见附件114）合同单位位应在变变更/终止合合同的审审批程序序确定合合同变更更/终止之之日起22个工作作日内将将合同变变更/终止通通知送达达本单位位相关部部门及市市场总部部商务部部。十四、对对合同责责任人的的考核1、合同同的签约约人在签签订、履履行合同同的过程

32、程中应尽尽职尽则则，确保保货款按按期收回回。2、合同同签订人人、合同同管理员员、档案案保管员员及合同同签订批批准人有有以下行行为，由由事业部部决定交交人力资资源部给给予当事事人扣减减绩效奖奖金、直直至降职职处理（薪随职职变）。股份公公司保留留要求其其赔偿损损失的权权利：（1）法法人委托托书不得得遗失，如有遗遗失事业业部应及及时报商商务部，并写出出书面检检讨，公公司对事事发人进进行通报报批评。（2）销销售合同同专用章章不得转转借或遗遗失，如如有违反反，该事事业部应应做出书书面检讨讨，公司司给予通通报批评评并视造造成的影影响和损损失在合合同管理理员、事事业部负负责人及及相关当当事人当当期绩效效奖金

33、的的10-50%作为惩惩罚。事事业部如如将销售售合同专专用章遗遗失，应应自遗失失之日起起在两个个工作日日内报总总裁办公公室，该该事业部部应做出出书面检检讨，并并办理遗遗失声明明事宜，公司给给予通报报批评并并视造成成的影响响和损失失在合同同管理员员、事业业部负责责人及相相关当事事人当期期绩效奖奖金的220-1100%作为惩惩罚，直直至降职职处理。（3）未未按规定定制作、收集、移交、保存合合同书（合同变变更书）、货物物交接和和检验的的证明、付款证证明，以以及其它它资料，造成货货款迟收收或不能能收回的的，视造造成的影影响或损损失扣发发责任人人当期绩绩效奖金金的5-50%，直至至降职处处理。（4）未未

34、按规定定及时、准确的的统计和和通报迟迟收货款款，造成成货款迟迟收或不不能收回回的，视视造成的的影响或或损失扣扣发责任任人当期期绩效奖奖金的55-500%，直直至降职职处理。（5）未未按规定定及时通通报本规规定列举举的异常常情况，造成货货款迟收收或不能能收回的的，视造造成的影影响或损损失扣发发责任人人当期绩绩效奖金金的5-50%，直至至降职处处理。（6）不不按规定定积极催催收，造造成货款款迟收或或不能收收回的合合同负责责人（合合同签订订人、代代表处合合同联系系人）应应采取的的处罚措措施：A一般迟迟收：市市场总部部及合同同单位共共同责令令合同负负责人一一个月内内回收迟迟收货款款，并扣扣发责任任人当

35、期期绩效奖奖金的55-155%，B重大迟迟收：市市场总部部及合同同单位共共同责令令合同负负责人一一个月内内回收迟迟收货款款，并扣扣发责任任人当期期绩效奖奖金的115-440%，直至降降职处理理。C特别重重大迟收收：市场场总部及及合同单单位共同同责令合合同签订订人降职职回收货货款并视视找造成成的损失失扣发责责任人当当期绩效效奖金的的30-1000%,直直至降职职处理。 （7）对对合同签签订批准准人的考考核：A对该事事业部的的迟收货货款情况况负责，每月根根据市场场总部提提出的迟收货货款情况况对合合同签订订人进行行考核。B如合同同单位或或合同签签订人调调动或机机构进行行调整，由合同同签订批批准人负负

36、责或其其指定专专人对合合同的货货款回收收工作负负责；（8）不不按规定定积极催催收，造造成货款款迟收或或不能收收回的代代表处，按照首信集集团驻外外代表处处考核办办法中中经营指指标完成成成绩进进行考核核。（9）对对合同签签约批准准人的考考核：A对该部部门的迟迟收货款款情况负负责，每每月根据据市场总总部提出出的迟迟收货款款情况对合同同签订人人进行考考核。B如合同同单位或或合同签签订人调调动或机机构进行行调整，由合同同签约批批准人负负责或其其指定专专人对合合同的货货款回收收工作负负责；十五、对对已签署署合同文文本及相相关文件件记录的的制作和和保存1、在签签订和履履行销售售合同的的各个环环节，相相关责任

37、任人必须须按照要要求制作作和保存存以下文文件：（1)合合同中必必须写明明买方和和卖方的的名称、货物名名称、数数量、质质量、货货款金额额、付款款时间、付款方方式、交交货时间间、地点点。建议议写明：货物验验收标准准、售后后服务、合同生生效时间间、运输输费承担担、争议议解决等等。可以以采用合合同书、协议书书、定货货单等形形式。必必须有买买方盖章章或法人人代表签签字。（2)买买方接收收货物的的证明，指买方方收到货货物时出出具的，表明其其已收到到货物的的证明。证明应应写明：货物名名称、数数量、接接收日期期、地点点、接收收人、交交货人（北京首首信股份份有限公公司）。必须有有买方盖盖章或者者其指定定的接收收

38、人签字字。（3)买买方检验验货物结结果的证证明，指指合同定定有检验验条款时时，买方方按照合合同对货货物进行行检验后后出具的的，证明明检验结结果的文文件。必必须有买买方盖章章或者其其指定的的检验人人签字。（4)买买方付款款的证明明，指能能够证明明买方付付款的文文件，如如增值税税发票存存根、银银行到帐帐通知等等。2、上述述1）、2）、3）项所所列文件件由合同同签订人人负责制制作、收收集。上上述第44）项所所列文件件，由股股份公司司财务部部负责制制作、收收集。3、各部部门应有有专人负负责档案案保管，合同签签订人应应自合同同签订之之日起33个工作作日内将将该合同同原件及及相关文文件归档档，合同同签订人

39、人及合同同管理员员处可保保留复印印件，上上报合同同时也应应将合同同复印件件同时上上报。4、各部部门档案案保管员员应督促促合同签签订人将将上述11）、2）、3）项资资料原件件交其统统一保管管。按照照集团档档案管理理规定，由档案案室保管管的材料料，各部部门档案案保管员员应联系系移交档档案室保保管。十六、合合同纠纷纷的处理理1、合同同双方协协商解决决并可依依实际情情况进行行合同变变更2、协商商不成时时可依合合同约定定的纠纷纷解决方方式进行行诉讼或或仲裁十七、本本管理办办法自下下发之日日起实施施，本管管理办法法最终解解释权由由市场总总部执行行附件1 法人委托托书申请请书申请被授授权人：姓 名： 性性

40、别： 年 龄： 工作部门门： 职职 务： 申请被授授权人在在 （工作作部门）从事销销售工作作，其与与北京首首信股份份有限公公司的劳劳动合同同期限从从 年 月 日始始至 年 月 日止止。现申申请代表表北京首首信股份份有限公公司进行行 （授授权范围围） 万万元人民民币以内内的市场场推广和和销售合合同的商商谈、会会议纪要要、意向向书及合合同草稿稿及相关关书面文文件的签签署，对对北京首首信股份份有限公公司形成成法律约约束力的的文件，必须盖盖销售合合同专用用章确认认。被授权人人义务：被授权人人以北京京首信股股份有限限公司所所进行的的一切活活动必须须在以上上授权范范围内进进行被授权人人不得将将法人委委托书

41、擅擅自涂改改、转借借、滥用用或丢失失被授权人人必须遵遵守并执执行公司司内部相相关管理理规程被授权人人如违反反协议中中相关内内容，公公司可对对其进行行通报批批评、扣扣发工资资、扣发发绩效奖奖金、降降职、直直至解除除劳动合合同等惩惩罚，公公司同时时保留对对公司遭遭受损失失要求赔赔偿责任任的权利利。 被授权权人签字字： 部门门负责人人：附件2法人委托托书发放放记录证号单位姓名有效期发放时间间变更时间间领证人备注发文部门门： 拟制： 批准： 日期： 日期： 附件3销售合同同专用章章申请书书总裁办公公室： （申申请单位位）现有有持有有有效法人人委托书书的销售售人员 名，现现因销售售工作需需要申请请销售合

42、合同专用用章 枚。 请协助办办理！ （申请请单位） （负责人人签名） 年 月月 日日 附件4 销售售合同专专用章发发放记录录序号印章样本本领用部门门领章人经办人发放日期期回收日期期备注附件5 资 信 调 查 表 顺序序号：需方单单位名称称（全称称）：需方单单位地址址：营业执照照号码开户银行行经济性质质账号注册资金金法定代代表人或或负责人人需方单位位概况及及项目资资金来源源：是否初次次合作：历次合作作回款情情况（我我方或第第三方是是否有违违约情况况发生）：是否有可可靠资信信：联系人人姓名联系人人电话填表单单位填表人人姓名填表日日期注：1.本表一一式二份份由合同同签订人人员填写写。一份份报合同同评

43、审组组作为合合同评审审依据，一份交交市场总总部；22.有标记的的为常规规项目；3.需方方营业执执照复印印件附后后。附件6 合 同 评 审审 记 录 表表编号：QQR-SSXP7720-01 顺序序号：初次评评审 修订合同编号号需方单位位评审方式式评审日期期评审负责责人评审单位位产品技术术部门意意见：评审人： 日期：生产部门门意见：评审人： 日期期：采购部门门意见：评审人： 日期：销售部门门意见：评审人： 日期期：法律事务务专员意意见：法律事务务专员： 日日期：财务经营营部意见见：评审人： 日期期：市场总部部意见：评审人： 日期：其它相关关部门意意见：评审人： 日期期：备 注注评审结论论审批人：

44、 日期期：注：本表表一式二二份，由由合同签签订部门门负责填填写。一一份报市市场总部部。一份份由合同同签订部部门随合合同归档档。附件7 合合 同 登 记 表编号： 顺序序号： 序号合同编号号需方单位位主要产品品名称、型号金 额额（万元）签订日期期货款回收收记录备 注 单位名名称： 填表表人： 主管管： 填填表日期期：注：本表表由签订订合同的的部门负负责填写写，一式式两份，每月225日前前报市场场总部。附件8 2000 年1 月货款款回收统统计表单位： 单位：元序号合同号客户名称称产品名称称签订日期期付款方式式及时间间合同总额额已开发票票货发但未未开发票票已收货款款应收帐款款到期应 收款款迟收货款

45、款本月发生生迟收情情况货款回收收率合同 签签订人代表处协协助签订订人合同批准准人备 注注金额时间金额时间金额时间金额发生日填表单位位： 主主管领导导： 填表人人 ： 填表表日期： 填表要求求：1.各单位位应准确确、详实实的填写写此报表表，填表表数据统统计截止止日期为为每月225日； 2.“付款方方式及时时间”一栏应应具体注注明； 33.货款款回收率率的计算算方法为为：本年年度已收收货款/（已收收货款+迟收货货款）XX 1000%； 44.对有有迟收货货款合同同应详细细注明原原因。此此表应于于每月225日前前上报市市场总部部商务部部，数据据网络事事业部及及宽带接接入事业业部应同同时报送送经营财财

46、务部。 55.“应应收帐款款”=“已开开发票金金额”“已收货货款金额额”； 66.“到到期应收收款”为已到到合同收收款期但但未收回回部分；附件9 欠款通知知函市场总部部、总裁裁办公室室法律事事务专员员： 公公司与我我公司 年 月 日签订订合同，他方合合同号为为 ，我方合合同号为为 。合合同约定定我部向向该公司司提供 货货物/服务，该批货货物/服务总总价为 元元人民币币（RMMB 元）。该批货物物/服务我我部已按按合同约约定提供供，该公公司迄今今未通知知我部货货物验收收不合格格/服务质质量不合合格。该公司付付款情况况如下（单位：人民币币元/万元）第一次第二次第三次第四次到期日应付金额额实付金额额

47、逾期金额额逾期合计计依据该公公司与我我公司签签订的合合同，上上述款项项已逾期期未支付付。 年 月月 日附件100欠款催收收函Beijjingg Caapittel Co.,Lttd No.55 Jiianggtaii RooadTell.:86 10Chaooyanng DDisttricct BBeijjinggFaxx.:86 10Peopples RRepuubliic oof CChinnaE-mm.:北京首信信股份有有限公司司 中国.电话:86.10.北京.传真:86.10朝阳区将将台路55号E-mm.:The infformmatiion conntaiinedd heerinn

48、maay bbe pprivvileegedd annd/oor cconffideentiial andd iss foor tthe usee off thhe iinteendeed rreciipieent(s).Thee unnautthorriseed uuse, diiscllosuure or repprodducttionn off suuch infformmatiion is strricttly proohibbiteed. If youu arre nnot thee/a reccipiientt,plleasse nnotiify us immmediiateely

49、 by phoone andd reeturrn tthiss faax tto uus aas ssoonn ass poossiiblee.本传真可可能含有有保密信信息，仅仅供收件件人使用用。未经经允许，请毋对对其进行行利用、公开或或复制。如果您您不是传传真的收收件人，请尽快快与我们们联系并并归还本本传真。To（收收件人）: Cc（抄抄送） :FAX（收件传传真号）： Datee（日期期）:Pagee(s)（页数数）:Fromm（发件件人）:FAX（发件传传真号）：86-10- Re（关关于）：贵公司与与我公司司 年 月 日签订订合同，贵方合合同号为为 ，我方合合同号为为 。合合同约定定我

50、公司司向贵公公司提供供 货物/服务，该批货货物/服务总总价为 元元人民币币（RMMB 元）。该批货物物/服务我我公司已已按合同同约定提提供，贵贵公司迄迄今未通通知我公公司货物物验收不不合格/服务质质量不合合格。贵公司付付款情况况如下（单位：人民币币元/万元）第一次第二次第三次第四次到期日应付金额额实付金额额逾期金额额逾期合计计依据贵公公司与我我公司签签订的合合同，上上述款项项已逾期期未支付付，望贵贵公司尽尽快支付付。如对本传传真内容容存有任任何异议议，请于于 年 月 日前书书面通知知本传真真发件人人，我公公司将从从速派人人与贵公公司友好好协商解解决。如届时未未获答复复，我公公司将不不得不遗遗憾

51、地引引用合同同违约责责任条款款及争议议解决条条款处置置。如蒙尽快快回复，将不胜胜感谢！ 北京首信信股份有有限公司司 年 月月 日附件111欠款确认认函To（收收件人）: Cc（抄抄送） :FAX（收件传传真号）： Datee（日期期）:Pagee(s)（页数数）:Fromm（发件件人）:FAX（发件传传真号）：Re（关关于）：贵公司与与我公司司 年 月 日签订订合同，贵方合合同号为为 ，我我方合同同号为 。合同约约定贵公公司向我我公司提提供 货物物/服务，该批货货物/服务总总价为 元元人民币币（RMMB 元）。该批货物物/服务我我公司已已按照合合同接受受/验收，货物/服务质质量符合合合同规规定

52、。我公司目目前付款款情况如如下（单单位：人人民币元元/万元）第一次第二次第三次第四次到期日应付金额额实付金额额逾期金额额逾期合计计由于合同同外原因因，我公公司如期期支付上上述逾期期款项存存有困难难，请求求贵公司司准予延延期支付付。如蒙贵公公司同意意，我公公司将指指派人员员与贵公公司洽商商签订延延期还款款协议。此致北京首信信股份有有限公司司！单位名称称： （签字盖盖章） 年 月月 日附件122延 期 付 款 协 议 书甲方：北北京首信信股份有有限公司司乙方：鉴于：甲乙双方方于 年 月 日签订订合同，双方在在合同中中约定，甲方向向乙方提提供 （货物/服务），该批批货物（服务）总价为为 元人民民币（

53、RRMB 元）。该合同同甲方编编号为 ，乙方编编号为 ，该合合同以下下简称“合同”；乙方在合合同项下下的付款款情况如如下（单单位：人人民币元元/万元）第一次第二次第三次第四次到期日应付金额额实付金额额逾期金额额逾期合计计甲方已完完全、适适当地履履行合同同义务，乙方对对此并无无任何异异议；乙方请求求延期支支付上表表所列逾逾期款项项（以下下简称“逾期款款项”），甲甲方同意意在本协协议约定定的条件件下，接接受乙方方此一请请求。就此情况况，经双双方经协协商一致致，签订订协议如如下：乙方将分分 期，在本条条约定的的截止日日之前，按照下下表（以以下简称称“还款时时间表”）载明明的金额额偿还合合同项下下的款

54、项项：第一期第二期第三期截止日 还款金额额延期合计计乙方按照照还款时时间表，在每期期截止日日之前偿偿还的款款项（以以下简称称“延期款款项”），不不论是否否超过合合同约定定的付款款期限，甲方均均不再要要求支付付违约金金。乙方未按按照还款款时间表表还款，自截止止日次日日（含）起，超超过截止止日的金金额（以以下简称称“再次逾逾期款项项”）每日日应支付付 %的逾期期付款违违约金。根据第33条计算算得出的的再次逾逾期款项项应支付付的违约约金低于于按照合合同约定定的计算算方法乙乙方应支支付的违违约金数数额时，甲方有有权选择择采用两两者中较较高的一一个。乙方应在在本协议议生效日日（含）起5日内向向甲方提提供

55、不低低于逾期期款项金金额1110%的的还款担担保。在下列情情况下，甲方有有权解除除本协议议：再次逾期期款金额额项超过过逾期款款项金额额的500%乙方未按按照本协协议提供供还款担担保。本协议解解除，甲甲方有权权按照合合同要求求乙方支支付逾期期付款违违约金。延期款款项仍可可以计入入逾期款款项中。本协议一一式两份份，具有有相同法法律效力力，双方方各执一一份。与本协议议理解、执行有有关的一一切纠纷纷，由甲甲方住所所地有管管辖权的的人民法法院管辖辖。如合合同关于于司法管管辖权的的约定与与本条之之约定不不符，应应以本条条的约定定为准。本协议自自双方签签字盖章章之日起起生效。甲方：北北京首信信股份有有限公司

56、司 （签字盖盖章） 年年 月 日乙方：（签字盖盖章） 年年 月 日附件133 合 同同 变 更 申申 请 单单位_编号：QQR-SSXP7720-02 顺序序号：合同号_订货货单位_ 合同变更更内容：相关事项项：（在在相关项项后的括括弧内打打“”） 1、提出更更改单位位：用户户（） 本实实体（） 2、变更依依据： 传真（ ） 用户户手稿（） 协议议 （ ） 电报（ ） 电电话记录录（ ） 补充充合同（ ） 其他： 3、通知本本实体的的：技术术部门（ ）采购购部门（） 计划部部门（） 生产部部门（） 库管部部门（） 交交付部门门（） 其他： 4、通知相相关部门门：拟 制申请日期期审 核批 准备

57、注注：1.本表一一式两份份，由签签订合同同部门负负责填写写，报送送市场总总部一份份。2.合同同签订单单位负责责向档案案室归档档。附件144合 同 变 更更 通 知 单单单位_编号：QQR-SSXP7720-03 顺顺序号：合同号_订货货单位_ 合同变更更内容：通知部门门签 字日 期注：1.本表一一式多份份，由合合同签订订部门负负责填写写，并报报送相关关部门和和市场总总部。 2.合合同签订订单位负负责向档档案室归归档。北京首信信股份有有限公司司投标管理理办法一、为了了规范北北京首信信股份有有限公司司的投标标活动，维护企企业利益益，提高高经济效效益，制制定本办办法。 二、本本法适用用于北京京首信股

58、股份有限限公司内内部各单单位。 三、各各部门的的主要职职责：1、投标标产品对对应实体体：负责责招标信信息的收收集、筛筛选、标标书的购购买并负负责投标标文件技技术部分分的编写写、标书书的制作作、对投投标工作作进行总总结。2、市场场总部：负责招招标信息息的收集集、反馈馈，投标标工作的的组织、管理。商务部：配合实实体对投投标工作作的组织织、管理理，并负负责投标标文件的的商务部部分的组组织编写写。大客户部部：负责责招标信信息的收收集、反反馈。 区域开开发部：负责组组织投标标文件各各部分编编写工作作的联系系、沟通通等。 驻各地地代表处处：负责责招标信信息的收收集及投投标项目目的跟踪踪、并及及时反馈馈实际

59、招招标过程程的进展展情况。 四、参参加投标标的条件件：（应应同时满满足以下下条件）1、公司司能满足足招标书书中提出出的资格格条件（包含资资质条件件）及技技术条件件；2、参加加投标的的产品应应为符合合招标书书中要求求的成熟熟产品。试制品品不能参参加投标标; 3、经经主管领领导批准准参加的的投标的的项目。 五、投投标程序序 1、获取取招标信信息 市场经经营人员员可通过过各种公公开媒体体，如招标与与市场杂志、电子信信箱及互互联网等等各种途途径获取取并跟踪踪招标信信息；商商务部、大客户户部应跟跟踪国家家的中、远期及及近期招招投标信信息，并并及时向向相关实实体及代代表处提提供。 2、申申请投标标审批 各部门门人员得得到招投投标信息息，应与与实体联联系认定定其可行行并开始始准备进进行投标标活动后后，必须须填写投标申申请表（附后后）并上上报市场场总部主主管领导导审核。在确定定有能力力、有可可能时报报主管经经营副总总裁批准准登记并并购买标标书、文文件。 3、购购买招标标文件 实体市市场人员员按招标标文件要要求购买买招标书书，并应应从多渠渠道获得得并反馈馈信息，包括概概算，竞竞争对手手情况等等，以指指导投标标书的制制作。 4、投投标文件件的