某旅游度假酒店建设项目建议方案

1、10 某旅游度假酒店建设项目建议方案目录一、项目概况 3（一）投资单位 3（二）项目地址 4（三）投资计划 4（四）项目建设的必要性 4二、建设方案 5（一）建设规模 5（二）主要建设内容 5三、投资估算及资金筹措方案 6（一）投资估算 6（二）资金来源 6四、环境影响分析 6五、经济效益和社会效益初步分析 7（一）经济效益初步分析 7、指标估算基础 7、项目投资估算初步分析 7、风险及敏感分析 8（二）社会效益 9六、项目前期工作内容及安排 9七、项目结论 9*旅游度假酒店项目建议方案一、项目概况* 旅游度假酒店（暂定名）以新服务构建新环境，新环境带来新体验，新 体验就是新生活为服务理念，集

2、旅游度假、中型旅游购物超市、中高端商务、会议、 娱乐为一体的多功能旅游度假酒店。按四星级（准五星）旅游度假酒店建造。（一）投资单位* 有限公司* 酒店管理有限公司 （暂定名 ,以工商登记注册为准 ）* 酒店管理有限公司，由 * 公司和 * 共同出资成立的专业酒店管理 公司，计划投资 3000 万元，用于本项目“ * 旅游度假酒店”装修，策划，运营 和管理。负责 * 旅游度假酒店的装修设计策划、装修投入，负责酒店后期运营 管理的各项业务。* 负责引入 * 项目的游客入住酒店。* 有限公司负责投资近亿元建设酒店 ,总建筑面积 23000 平方米，共建设九 层。将酒店的二至九层 20000 平方米，

3、委托租赁给 * 酒店管理有限公司建设本 项目“ * 旅游度假酒店”。二）项目地址*与*路交汇处 （*）（三）投资计划本项目租赁酒店的二至九层房产 10 年，主要投资 * 旅游度假酒店的装修、 设施设备采购和运营流动资金。 项目建设期限自 2018 年 9 月至 2019 年 10 月。（酒 店主体建设期限自 2017 年 8 月至 2018 年 9 月）（四）项目建设的必要性根据 * “十三五”旅游业发展规划 、* 人民政府关于印发 * “十三五”旅游业发展规划的通知 、 * 市国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要（2016 2020 年）、* 城市总体规划 2012 2030 年规划公示

4、、 * （ * ） * 园区项目建设规划等相关文件精神和产业发展政策。* 旅游及服务业在市委市政府政策的正确指引下 ,围绕建设“创新 * 、 开放* 、幸福 * 、大美* ”发展战略，以创新、协调、绿色、开放、共 享的发展理念，坚持“ * 环”全域旅游大布局，大手笔谋划、大项目带动、大投 入驱动、大活动推动。 2016 年* 全市经济继续保持增长动力，全年地区生产总 值（GDP）实现347.09亿元，可比增长8.4%。其中，第一产业增加值43.95亿元， 增长 3.9%；第二产业增加值 169.44 亿元，增长 8.9%；第三产业增加值 133.70 亿 元，增长 9.1%。三次产业对经济增长

5、的贡献率分别为5.9%、53.9%和40.2%，分别拉动经济增长 0.5、4.5 和 3.4 个百分点。全年社会消费品零售总额实现 163.88 亿元，增长13.1% ，旅游总收入达到 80.08 亿元，同比增长 20.12% ，接待游客 606.42 万人次，同比增长 20.97% 。实现餐饮收入 21.94 亿元，增长 11.7% ，项目所在地位于 * ，是进出 * 的南大门， * 要道，交通四通八达，南 接* ，北连*、* ，距*高速路出口仅 15 分钟车程 ,与* 乐园项目遥相呼 应。* 现有 50 个房间以上的酒店 25 家左右，目前无大型（ 200 个以上房间）、 多功能、中高档星

6、级旅游度假酒店，项目建成后将弥补这一空白，成为 * 主题 乐园景区的重要服务配套项目，有力的促进了 * 旅游产业发展基础配套体系建 设，助推 * 旅游产业发展 ,提升 * 旅游强县形象。综上所述，本项目建设是必要的。二、建设方案（一）建设规模酒店的二至九层 20000 平方米用于酒店业务经营，设客房 320 个，餐饮、娱 乐康体。（二）主要建设内容1、传统文化、 * 文化与现代文明融合的设计风格， 320 个中高档酒店客房 间。2、餐饮3、娱乐康体：儿童活动中心、棋牌、茶座、 KTV、游泳池、健身中心、SPA区 域等。三、投资估算及资金筹措方案（一）投资估算计划投资 3000 万元， 包括客房

7、 320 个，餐饮，娱乐康体的装修、设备购置费、安装工程费等，建筑面积20000平方米。投资估算概要表序号项目名称估算指标单位费用估算备注（万元）1装修设计咨询费20000m280综合均价2房间装修工程费（材料、人工、设施设备、电气等）320个1350综合均价3餐饮（材料、人工、设施设备、电气等）1500im2450综合均价4娱乐康体（材料、人工、设施设备、电气等）2000im2700综合均价5公共区域装修（材料、人工、设施设备、电气等）2000im22006相关费用220综合均价合计-投入资金（约）3000（二）资金来源本项目建设投入资金共计 3000 万元，资金全部自筹。四、环境影响分析本

8、项目位于 * （* ）*5 号楼位置。根据 * 环境保护局关于 * （* ）* 项目环境影响报告的批复 * 环保政 2015 *5 号文 件，本酒店项目符合相关环境保护政策标准。五、经济效益和社会效益初步分析（一）经济效益初步分析1 、指标估算基础（1）本项目计划建设期按 12 个月考虑，试运营 12 个月，基本达到 75% 的正 常运营，业绩指标控制在中等标准，未做后续业务增长性估算。（2）本项目收入以 * 市目前酒店行业市场情况为基础，以行业综合较低标 准估算：酒店客房收入、餐饮收入、娱乐康体收入、商务（旅游购物超市）收入、 会议展览收入及其他收入。（3）按现行财税规定，本项目应纳流转税：

9、增值税 （一般纳税人 6%, 综合预估 进项 ）;应纳教育费附加、城市建设维护税，综合流转税及附加税负4.5% 。所得税25%。（4）本建议书按照酒店行业通行的板块毛利率估算， 装修及相关设备投入综合 折旧年限（且残值为零的情况下）按照 7 年计算。2、项目投资估算初步分析投资回收期。本项目投资回报未做业绩增长预估较保守，投资回收期为:静态投资回收期（包含建设期1年+试运营1年）6.88年静态投资回收期（不含建设期1年+试运营1年）4.88年项目的财务效益较好。项目投资估算初步分析表金额单位：人民币万元序号业务估算指标说明估算金额一一一主营业务收入3,8741客房收入320个房间淡旺季平均出租

10、率75%，房间均价240元， 按照360天计算2,0742餐饮收入1500平米餐饮及宴会厅，月度业绩按照 70万估算， 按照11个月估算8403娱乐康体收入面积2000平米，月度经营业绩80万960二二二业务成本2,8911客房成本客房毛利率75 % （含人工耗材水电气费管理维护成本，房租另计）5182餐饮成本餐饮毛利率40% （含人工耗材水电气费管理维护成本，房租另计）5043娱乐康体成本娱乐康体毛利率65% （含人工耗材水电气费及货品和管理维护成本，房租另计）3364租赁成本20000平米，综合均价46元/月1,1045装修折旧酒店装修综合折旧年限按照7年折旧，暂按照估算3000万折算42

11、9-三税金及附加含餐饮住宿等增值税的综合税负 4.5 （抵扣进项后）（此处将流转税增值税进行综合估算，未作另行脱税计算）164四经营利润818五所得税25%的所得税率205六净利润614静态投资回收期（包含建设期1年+试运营1年）6.88年静态投资回收期（不含建设期1年+试运营1年）4.88年3、风险及敏感分析本项目由于不涉及酒店主体及相关建设投资，采用整体租赁酒店的二至九层20000平方米,只进行装修设计施工及相关设施设备购置，故酒店主体建设项目涉及的价 格、产量、成本、投资、建设期、汇率等众多不确定因素发生变化时的风险及敏感 分析不作赘述。（二）社会效益* 旅游度假酒店的建成将为 * 市旅游产业及第三产业产生明显的示范 和带头作用，促进 * 旅游产业发展，将提供百余就业岗位 ,助推 * 社会经济 发展。六、项目前期工作内容及安排前期已就成立 * 酒店管理有限公司，做了多次沟通和交流，初步形成战略合作