2022年出纳工作总结报告10篇

1、第 PAGE27 页 共 NUMPAGES27 页2022年出纳工作总结报告10篇2022年出纳工作总结报告1在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体老师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进展，现将本学期的出纳工作简要总结如下：一、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业方案的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案屡次向学校领导汇报，进展了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的积极

2、作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好方案用款报表，充分表达了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。二、认真做好收费、结算工作收费是学校最为繁琐，也是政策的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的根据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。三、认真做好决算工作年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进展结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支方案的根底，所以除了认真细致地做好年终决算外

3、，同时针对所编制的报表进展比照性分析p ，通过分析p ，总结经历，提醒存在的问题，为学校领导决策提供根据。四、努力学习，进步财会人员的自身素质出纳人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的进步财会知识和政策程度，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行合计法，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进展，保证支出的真实性，合法性。五、努力完成学校的后勤工作后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局方案出纳科，严格执行方案出纳科核定的标准收取。本着效劳于学生目的，标准伙食本钱，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。总之，在2

4、0_年，出纳工作获得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正缺乏，勤奋务实、开拓进取，为学校建立与开展出谋划策。2022年出纳工作总结报告2我做为_房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己这一年来的工作情况总结如下。一、工作根本情况介绍在工作中，我努力学习、理解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断进步自己的学习才能。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要

5、深沉的根本功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识程度和较强的数字运算才能。在日常工作完毕后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以进步自身的工作才能。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。二、工作内容介绍1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按

6、凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴明晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到

7、集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得进步警觉和需要改正的地方。作为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进展更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把_房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。2022年

8、出纳工作总结报告3根据中心20_年工作重点和整体安排及思路，我按照年初确定的目的和要求，团结协作，亲密配合，在_的领导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进展发挥了积极的作用。一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细情况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份

9、、每份7种，并对财务收支状况和能使用情况进展了5次认真分析p 和考虑。3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加标准、整洁。5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。6、承当了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进展。8、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账

10、系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，根本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。9、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。10、对各类会计档案，进展了分类、装订、归档。对财务专用软件进展了清理、杀毒和备份。11、其它日常事务性工作。二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的根底;

11、始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。4、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合才能不断得到进步。三、存在的缺乏尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的缺乏：1、理论程度不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计根底知识和会计根底工作缺乏，影响来工作程度的进步。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，

12、不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。四、20_年工作方案1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代开展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监视。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才可以更好的研究考虑，正确进展会计核算。3、会计人员要充分发挥主观能动性，搜集相关财务信息，进展财务分析p 和预测，擅长总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确根

13、据，不断进步单位管理程度和经济效益。总结经历，建立健全良好的工作机制。2022年出纳工作总结报告4转眼间我们送走了旧年，迎来了崭新的今年。回忆这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人上半年以来的工作及学习情况总结汇报如下：一、主要工作情况作为企业出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、现金业务，本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，可以确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现

14、金工作的准确性，及时性。2、银行业务，日常与银行相关部门联络严密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。3、本职工作，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付

15、款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。4、厉行节约，保证采购科学合理，由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原那么，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资，科学调度，合理调配，能用那么用，能修那么修，以最小的支出，获得的效果。5、廉洁自律，力树财会工作形象，财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工

16、作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二、存在缺乏和今年度工作方案1、存在缺乏，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作才能都有了进步，但差距和缺乏大有存在的。比方：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。2、今年工作方案，今年已经到来，为迎接新的挑战，我给自己做了以下方案：(1)进步自身业务才能，在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的

17、同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司开展变化的新情况，多动脑筋、想方法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断进步参与和决策才能。(2)发挥协调功能，财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承当起来，保证各项工作的全面推进。(3)发挥主观能动性，财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕费事，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。最后，我再一次衷心感谢我身

18、边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望。2022年出纳工作总结报告5不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，如今也能多少理解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进展总结，请领导、同事对我进展监视。作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐

19、笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴明晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公

20、司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得进步警觉和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联络在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦

21、分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了理解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待进步的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。2022年出纳工作总结报告6从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。

22、我初到_财务部做出纳时，从不熟悉到渐渐学习、理解和适应。如今我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的理论知识，同时也学到了很多社会经历。下面我就这一年的工作做一下总结：一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何过失，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相

23、符、账账相符，发现过失及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出过失。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心慎重。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。三、在岗期

24、间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、经常理解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际。用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合才能不断得到进步。4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作才能作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。5、要遵守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职

25、业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作过程中存在的问题1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的效果。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏理论的工作经历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好似很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道

26、，我对出纳工作的认识和理解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制;也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力进步业务技能，使自身的工作才能和工作效率得到了迅速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工效劳，和公司和全体员工一起共同开展!2022年出

27、纳工作总结报告7两个月试用期已经从前，我对本人所从事的出纳工作已经比较熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司总和会计的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营形式和治理制度有了全新的意识和深化的学习。现对本职工作总结如下：1.一个人面对新的城市、新的工作，所有都将是新开场，都有一个从陌生到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的根底。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到，以适应新的环境、应答新的工作挑战。2.在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。1

28、)、严格按照财务轨制的恳求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2)、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3)、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4)、填写税务申报表。5)、实现财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也获得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此交融才华产出成果，成绩的获得离不开单位位领导的耐心教导和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。3.要作好出纳工作，绝不可能用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营

29、管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本恳求：1)学习、理解和把持政策法规和公司制度，一直先进自己的业务程度和常识技能。2)学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务操纵、监视的作用。3)出纳职员要遵守良好的职业道德。4.出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保存分工，各负其责，并互相牵制。5.很好的沟通才能。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的根本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和进步的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公司开展的工作。以上是我对自己两个月工作的一

30、些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的开展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关心，这是对我工作确实定和鼓励，我诚挚的表示感谢!2022年出纳工作总结报告8参加_公司已经三个多月了，在公司和财务处的领导及同事们的热心帮助和指导下，我已初步理解了公司的财务方面的一些根本知识与根本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识，更使我感受到了理论的重要性和自身的缺乏。所以，要想完成好以后的工作必须从如今开场刻苦理论，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。1.实习主要内容1)办理各银行转账、存款、

31、提现、银行承兑汇票到期承兑等。2)负责各银行现金支票、转账支票的购置、保管以及支票的签发。3)电算化填制银行收款、银行付款凭证。4)登记银行日记手工账，并及时与银行对账2.实习所失回忆三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多缺乏之处，将理论想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的费事，总结如下：1)开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。2)电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。3)登记银行日记手工账，不能及时与

32、银行对账。3.实习所得1)严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、标准性。2)学习并操作用友会计软件系统，将书本与理论有效的结合起来。3)根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。4)学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。4.对公司的认识对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理方法，进步了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之

33、间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关心。要作为一个合格的出纳必须具备以下的根本要求：4.1、学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。4.2、出纳人员要遵守良好的职业道德。4.3、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。4.4、很好的沟通才能。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，我将努力进步业务程度，克制缺乏，朝着以下几个方向努力：1)、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的进步自己的各项业务技能。2)、进步自己解决实际问题的才能，并在工作过程中克制急躁

34、情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目的。在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!2022年出纳工作总结报告9我于20_年_月_日参加公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营形式和管理制度有了深化的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下：1.每日查询银行账户资金情景，随时掌握账户资金信

35、息。2.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制资金状态周报表、工作方案表，月终编制现金盘点表，季度编制季度备用金及借支核查表。3.逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用处等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。4.严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。5.每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。6.月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做银行存款余额调节表。7.每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。8.完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要遵守良好的职业道德，坚持严谨客观一丝不苟的工作态度;进取发挥财务控制、监视的作用;加强的平安意识，现金、票据的平安保管;团结同事，提升沟通本领以助于顺利完成各项工作。以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在