著名地产公司工程付款管理制度

1、合众不动产投资管理中心工程付款管理作业指引目的：为了加强对工程工程付款的管理，标准工程付款作业流程，提高工程资金管理能力。适用范围：公司所有在建工程工程的工程付款管理作业。包括筹划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等。操作方法及流程付款满足的一般原那么：已经签订有效的工程合同；满足合同中要求的付款条件；所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。付款时间要求：承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料上月25日至本月24日的工程进度款申请。次月1日下班之前工程经理部向财务部申报本月资金方案。次月15日财务支付工程款。原那么上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或

2、月末支付，需要工程部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给工程本钱人员和本钱部经理。操作流程：工程付款类别及相应资料组成：. 预付款当到达合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括：工程材料进度完成情况确认表；合同原件及复印件；也适用于直接支付进度款的首次付款帐号资料证明；其他需要提交的证明资料。所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。. 进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括：工程材料进度完成情况确认表；合同中关于付款的相关页面

3、复印件；工程量清单连电子版本；帐号资料证明；各类扣款单复印件；奖励通知单复印件；违约索赔单复印件；已经通过本钱部复审的签证结算累计汇总；已经通过本钱部复审的签证结算书封面；确认工程造价之预算；其他款项往来证明；形象进度照片；其他需要提交的证明资料；所有进度款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。.材料款承包商以材料签收单为依据，报送材料进度款申请资料到监理公司审核，材料款申请资料包括：工程材料进度完成情况确认表；合同中关于付款的相关页面复印件；材料款申请表；累计材料供给清单；本月原始送货单；已经审定的签证单结算书封面；扣罚款，奖励单等往来款项证明；帐号资料证明；发票。所有材料款申请

4、资料除第d、g、h、i项必须提交一式一份原件外，其他资料均须提交一式两份。. 结算款工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予工程部经办工程师审核，结算款申请资料包括：工程材料进度完成情况确认表；竣工结算协议清单复印件；结算对帐单；帐号资料证明；其他款项往来证明其他需要提交的证明资料；所有结算款申请资料除发票外必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。备注：竣工结算协议清单原件在领取质保金时使用。工程付款审核流程： 工程部 对承包商提交的付款资料要求如下：严格按照本指引最后附上的支持文件及表格来填写申请；必须清楚打印，并按顺序装订好；工程量清单中的单价必须是合同单价，

5、或已经审核通过的合同外单价；工程量清单中的计算公式必须保证正确；付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致； 对工程工程师及监理审核付款资料要求如下：合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实前方可办理支付。假设承包商无法满足合同约定的相应质量、平安及技术等要求，工程工程师视具体情况给予适当扣减进度款甚至停付进度款等处分措施；核实申请当月完成的工程量是否与现场当月24日截止的形象进度一致超出合同承包内容或施工范围局部是否在付款申请资料中提交补充预算、指令单、变更单或签证结算书，

6、并在付款申请资料的汇总表及工程量清单中签名确认并逐项注明，不许签署如“同意按照合同付款等模糊性的审批意见。工程进度可以用形象进度完成百分比来表示，但必须有详细的进度描述，如模板完成至第几层，是柱模板还是梁模板，混凝土浇灌完成几层，钢筋绑扎完成形象进度，砌砖，抹灰完成形象进度等。根据工程本钱人员审核确认的付款金额，知会承包商付款情况，打印正确的纳税证明，交由工程部秘书，并由工程部秘书通知承包商前来领取。核对本月的奖励单、罚款单、分摊水电费用、劳保费用、宿舍管理费用、及其他所有代垫代支等费用，并将当期发生的上述所有费用计算到付款申请单中。在内网上填报付款申请单，打印出来并逐项核查付款申请单上所有资料的正确性，签名确认后将其与付款申请资料一并交与工程部秘书。填写?工程付款审批表?；在PDC平台完成供给商评估表，此表作为付款的必要前提。特别提示：工程结算款不需要通过监理审批，直接提交工程工程师。 本钱管理部 审核根本内容：依据工程工程师的审核意见、现场实际形象进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。审核工程管理部发出的工程付款审批表及工程付款申请单相关内容，并在内网上进行签收。将审核通过的工程付款审批表及工程付款申请单导入本钱管理软件EAS无法自动导入的需要在本钱管理软件中手工录入付款方案。