A3财务软件操作流程

1、PAGE PAGE 7账套管理步骤：开始程序浙江爱信诺航天信息系统服务点击“账套管理”，用户名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。账套管理主要有两个功能：就是新建账套，每个公司一个账套。怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一个框，把把账套号号和账套套名称给给填进去去，账套套号数字字去表示示，5位位数以内内并且不不重复就就行，比比如1,2,33，或者者0011,0002,0003等等等，账账套名称称就是公公司的名名字，下下面那个个数据库库名称，我们就就不要填填了，软软件会自自动填好好。就是用来来备份数数据，我我们软件件有自动动备份的的功能，不过要要自己设设置一下

2、下，怎么么设置呢，大家家看一下下，上面面有一个个设置的的按钮，点一下下那个按按钮，会会弹出一一个框，在倒数数第二个个空格有有一个备备份目录录，就是是把备份份的数据据保存在在哪里。你可以以在D盘盘，或者者E盘里里面新建建一个文文件夹，名字就就叫“A6财务软软件自动动备份”，然后后备份目目录就选选那个文文件夹。每天中中午122点，只只要你电电脑是开开机状态态，那么么软件就就会自动动备份。创建好了了账套，设置好好了备份份的目录录，我们们就可以以退出这这个账套套管理了了，其他他的所有有操作，都不是是在这里里，所以以平时除除非我们们有新的的单位，否则就就不需要要去账套套管理里里面操作作了。初始化步步骤登

3、录桌面面上“A3 E票通通”。用户名名：addminn 密码码：addminn1，这这里也都都是小写写，密码码后面是是数字11，这个个用户名名和密码码和上面面建账套套的用户户名和密密码不一一样，上上面那个个是建账账人用的的，而这这个呢则则是做账账人用的的，所以以大家不不要混淆淆，新的的单位第第一次进进去做账账，必须须要用我我们这个个用户名名和密码码，进去去之后，才能修修改。注注意登录录日期！进去之后后，还不不能马上上开始做做账、填填凭证，还要进进行初始始化的基基础设置置：用户新增增：左侧侧栏最下下面，“我的系系统”系统管管理用户新新增，账账户可以以是你自自己名字的的第一个个字母，也可以以是数字

4、字，只要要你方便便记忆就就可以了了。因为为这个账账户，就就是以后后你自己己登录时时要填的的数据了了，用户户名称就就是你自自己的名名字。这里要注注意两点点，账号号生效日日期和分分配角色色。企业信息息：在“我的系系统”点击“基础设设置”，把公司司名称给给填进去去，前面面打了一个红色色小星号号的一定定要填，其他的的可以填填，也可可以不填填。系统启用用：就是你你打算用用软件开开始做几几月份的的账，双双击“启用期期”下面的的那个数数字，就可以修修改成你你想做账账的月份份了，月月份改好好了之后后，在后后面打个个勾，然然后点击击左上角角的“保存”就可以以了，我我们这里里只要在在“总账后后面”打个勾勾就好了了

5、，出纳纳没什么么用，就就不用打打了，报报表模块块已经默默认给你你启用了了。这里里注意一一下，如如果你是是212月月份启用用的话，比如说说现在是是6月份份，我就就打算在在6月份份用软件件做账，那么你你在录期期初余额额的时候候，除了了要把55月底的的科目余余额填到到软件里里面去，还要把把1到55月份，每个科科目的累累计发生生额也都都要填进进去，如如果你只只录5月月底的余余额，不不录累计计发生额额的话，那么在在资产负负债表里里面，有有一列年年初数它它就显示示不出来来，而且且明细账账里面，期初余余额，也也就是上上年结转转，它也也显示不不出来；如果你你是1月月份启用用的话，你就只只需要把把去年112月的

6、的余额给给录进去去就好了了，但是是你还要要把今年年的凭证证给补填填进去。如果你你每个月月凭证不不多的话话，我们们建议你你还是11月份启启用软件件，然后后补填一一下凭证证，这样样下来，我们一一年的数数据，就就比较完完整了。科目管理理：在“我的系系统”基础设设置财务栏栏科目管管理，导导入一级级科目，选择“企业制制度”，点击右右下角的的“导入”，现在在一级科科目已经经有了，但是一一些二级级科、明明细科目目是没有有的，因因为二级级科目要要根据每每个公司司的情况况自己去去增加的的。怎么么增加二二级科目目呢，你你找到你你那个一一级科目目，点一一下那个个科目，注意是是点一下下，不要要点两下下，点了之之后，会

7、会弹出一一个框，科目代代码一级级给编好好了，你你不用管管它，只只要把二二级科目目的名称称给填进进去就好好了，然然后再点点“保存”就可以以了，保保存好了了，如果果你要继继续增加加，就继继续把名名字给录录进去，如果不不用增加加了，就就点“退出”好了，这里要要注意两两点，第一点，如果我我们原材材料或库库存商品品下面，要增加加明细，而且还还要有数数量的话话，就不不光填一一个名称称，还要要把左边边“数量核核算”那个框框给打个个勾，然然后计量量单位要要选好，再保存存就可以以了。其其第二点点，当你你往来的的单位比比较多的的时候，比如有有上百个个往来单单位，那那么你就就不要按按照上面面那个方方法，点点新增来来

8、增加二二级科目目，那应应该怎么么增加往往来的明明细单位位呢？我我们先在在科目管管理里面面，找到到应收账账款，点点一下，然后再再点击左左上角的的“修改”按钮，弹出一一个框，我们把把左边倒倒数第二二个选项项，“往来业业务核算算”打个勾勾，然后后再回到到左上角角，点击击“基本信信息”旁边的的那个“核算项项目”然后再再点击“客户”，最后点“保存”就好了了。同理理，讲解解应付账账款的设设置流程程。这里设设置好了了之后，我们就就可以去去增加往往来单位位的明细细了。在在哪里增增加呢？在“我的系系统”基础设设置公用栏栏里面，有客户户分类、客户，供应商商分类和和供应商商，客户户分类就就是当你你客户比比较多的的时

9、候，为了方方便管理理，我们们可以按按地区给给客户去去分下类类，比如如，你可可以把客客户分成成两个类类，1 杭州州市，22 上上海市（前面的的代码表表示第几几个分类类），当然，客户你也也可以不不用去分分类，直直接增加加客户的的明细，点击“客户”，然后再再点一下下左上角角的“新增”，把代代码和客客户的名名称给填填进去，代码就就10001，表表示杭州州市第一一个客户户，然后后10002,110033一直编编下去。供应商商分类和和供应商商也是同同样的道道理。应应收账款款的明细细就增加加在客户户里面，应付账账款的明明细增加加在供应应商里面面。期初余额额：录期期初余额额之前，一定要要先把明明细科目目增加好

10、好，否则则录的时时候，只只能录总金额吗吗，不能能录明细细金额了了。这里注意意讲一下下：怎么么录明细细科目的的余额，怎么录录数量科科目的余余额，怎怎么录辅辅助项目目的余额额，录好好之后点点击“试算”。参数设置置：凭证证删除后后凭证号号自动整整理，摘要列列显示结结算信息息和往来来信息。结束初始始化。总账管理理上面那些些步骤都都操作完完成之后后，接下下来就可可以开始始做账了了。填制凭证证：点击“总账管管理”，在下面面弹出的的框里面面，点击击“填制凭凭证”，就会弹弹出一个个填制凭证证的界面面，凭证证号软件件已经自自动编好好，这个个日期要要注意一一下，可可能你现现在做的的是1月月份的账账，但是是凭证上上

11、面显示示的却是是6月份份，这就就是之前前我向大大家强调调的，登登录软件件的时候候，有一一个登录录日期，要记得得把那个个登录日日期改成成你要做做账的那那个月底底，现在在我们退退出软件件，重新新进去一一下，点点上面那那把钥匙匙状的按按钮“注销”，把登录录日期改改一下。附件数数就是你你的原始始单据数数，摘要要是必须须要填的的，自己己手工填填进去，科目可可以选择择的，双双击空白白的地方方，或者者点一下下旁边的的那个键键盘装按按钮，就就可以弹弹出所有有科目，我们再再去选择择自己想想要的科科目，这里注注意演示示数量核核算和辅辅助核算算的科目目，以及增增加科目目的方法法。科目目选好之之后，就就把借方方金额填

12、填进去，比如9999.99元元，这里有有金额线线，但是是没有圆圆角分的的提示，如果你你觉得看看不清楚楚的话，你可以以按下FF9，把金额额线给去去掉，这这样看起起来就比比较清爽爽一点，按回车车键，我我们就可可以跳到到贷方科科目上面面去了，选好贷贷方科目目之后，我们再再按回车车键，跳跳到录贷贷方金额额的地方方，然后后按一下下“=” 那么么贷方金金额就不不需要我我们再填填了，软软件会自自动填好好。凭证填填好之后后，我们们点击左左上角的的“保存”按钮，保存好好了之后后，我们们要看前前面填制制的凭证证，可以以点击上上面的“前页”、“首页”去查看看，如果果我们填填了很多多凭证之之后，想想要插入一一张凭证证

13、，比如如我们要要在第22张凭证证和第33张凭证证之间，插入一一张凭证证，那么么我就先先翻到第第3张凭凭证，然然后点击击“新增”旁边的的那个小小的倒三三角形就就可以了了，如果果我们在在填凭证证的时候候，想看看某个科科目的余余额，我我们可以以先点一一下那个个科目，再点击击上面的的“余额”按钮，就可以以查出来来了，再再比如说说，我们们每个月月，我们们都要填填一张相相似的凭凭证，如如计提折折旧，可可能我们们每个月月都要填填这张凭凭证，而而如果折折旧明细细比较多多的话，每个月月都填就就比较浪浪费时间间，这时时，我们们就可以以点击“操作”按钮下下面的那那个“保存模模板”，把这这张凭证证作为模模板给保保存起

14、来来，当下下个月我我们又要要计提折折旧的时时候，就就不用再再去填一一遍凭证证，直接接把这张张模板调调用出来来就可以以了。这这个凭证证填制的的界面，还要很很多其他他的功能能，大家家在使用用过程中中，可以以自己去去尝试一一下，我我这里就就不一一一讲解了了。审核凭证证：当我我们这个个月所有有的凭证证都填好好之后，就可以以退出填填制凭证证的界面面了。我我们看下面面的那个个做账流流程，第第二步就就是“审核凭凭证”，其实实这个步步骤可以以省略掉掉的，因因为审核核凭证要要求换另另外一个个人去操操作，而而如果我我们一个个人做账账的话，这一步步就显得得多余，所有这这一步我我们就不不要去做做了。接下来往往来核销销

15、，这个个功能我我们也不不用去管管它了，这个用用处不大大的。再接下来来，就是是记账了了，记账账就相当当于我们们手工上上的“过账”，也就就是登明明细账的的过程，只要记好好账了，那么本本月我们们的总账账、明细细账还有有报表，就全都都自动生生成了。我们点点击“下一步步”开始记记账。结转损益益：记好好账之后后，我们们就可以以结转损损益了，结转损损益是什什么意思思呢？我我们知道道，如果手工工填凭证证的话，我们到到了月底底，必须须要把“主营业业务收入入”，以及及那些费费用类的的科目，全都结结转到“本年利利润”这个科科目下面面，手工工结转的的话，我我们还必必须去核核算这个个月我的的主营业业务收入入金额是是多少

16、，各种费费用的发发生额是是多少，比较繁繁琐，而而软件上上呢，为为了 解解决我们们这一烦烦恼，就就特地设设置了“结转损损益”这个功功能，我我们点击击那个按按钮之后后，会弹弹出一个个框，第第一次结结转的时时候，我我们要把把“本年利利润”这个科科目的代代码“31331”填到上上面那个个空格里里面去，然后再再点击最最上面的的那个“全选”按钮，最后点点击最上上面的那那个“生成凭凭证”按钮，软件就就会自动动帮我们们核算好好这个月月的主营营业务收收入金额额，各种种费用的的金额，然后生生成一张张转账凭凭证，把把那些金金额全部部结转到到“本年利利润”科目下面面去。我我们把这这张转账账凭证保保存好就就行了。因为这

17、这张转账账凭证是是没有记记账的，所以我我们还是是要返回回上一步步，记账账的过程程，把这这张凭证证也给记记账。这这里我们们就重复复了“记账”这个步步骤，大大家可以以放心，重复点点击记账账的话，那些之之前已经经记过帐帐的凭证证，不会会重复记记账的。但是记账账这个步步骤每个个月都操操作两遍遍的话，确实有有点多余余，所以以，我们们可以先先结转损损益，然然后再一一次性把把所有凭凭证记账账，这样样就不用用重复操操作记账账这个步步骤了。期末调汇汇：这个个是用来来处理外外币业务务的，我我们在座座各位，绝大部部分都用用不到外外币业务务，所以这一一步也是是不用去去操作的的。结账：记记完账之之后，就就表示 这个个月

18、我们们的业务务都已经经完成了了，接下下来 我们就就可以对对这个月月进行结结束业务务的操作作了，点点击结账账，按提提示进行行下一步步操作注意：结结完帐之之后，我我们就不不能对这这个月再再进行任任何业务务的操作作了。如如果结完完帐之后后，发现现这个月月的凭证证填错了了，要进进行修改改，应该该怎么办办呢？这这一点我我们待会会再讲。每个月的的做账的的操作流流程：填填制凭证证结转转损益记账账结账账，每个个月我们们都要按按照这个个流程操操作下去去。报表管理理总账结完完帐之后后，我们们就可以以去生成成这个月月的资产产负债表表和利润润表了。点击“报报表”，再点点击“资产负负债表”，这个时时候，资资产负债债表是

19、没没有数据据的，我我们还有有进行两两步操作作。第一一步：点点击最上上面的“工具”，再点击击“公式取取数参数数”，会弹出出一个框框，我们们选择好好月份，开始期期间和结结束期间间保持一一致，旁旁边的“开始日日期”和“结束日日期”就不要要去管它它，选好好之后，点击“确定”；第二二：点击击工具下下面的“重算全全表”就可以以了，稍稍后系统统会提示示你“报表重重算成功功”，说明明该月的的资产负负债表就就已经给给我们算算好了，我们再再点击“保存”就可以以了。利利润表和和资产负负债表的的操作方方法一模模一样。保存好好的报表表，我们们可以在在“历史报报表”里面查查看得到到。报表表生成以以后，我我们就可可以回到到

20、总账里里面，然然后开始始下一个个月的业业务操作作了，以以后每个个月都是是这样去去重复操操作。查询往来来账、总总账、明明细账、科目余余额表、现金/银行日日记账，打印凭凭证和账账表等（注：如果凭凭证没有有记账的的话，以以下的操操作，都都要勾选选“包括未未记账凭凭证”）往来账查查询：总总账管理理 往来来 客户户往来总总账/客客户往来来明细账账（查询询往来明明细的时候候，记得得把“按核算算项目小小计”和“跨期小小计”勾上），查某一一个客户户的话，在打开开的界面面当中，“客户”至“客户”选择相相同的客客户就可可以了。应付账账款也是是同样的的道理。2 总总账、明明细账查查询：总总账管理理 账表表 总账账/

21、明细细账 选择择会计期期间 点查查询。这这里查询询条件里里面，有有个科目目级次，查询总总账的时时候，我我们可以以把级次次选为11至1级级；查询询明细账账的时候候，可以以把级次次选为22至3级级。在显显示的界界面上，通过科科目的选选择来查查看不同同科目的的明细账账。3 科科目余额额表：总总账管理理 账表表 科目目余额表表，如果果要查某某一个科科目及其其子科目目的余额，把该科科目的代代码选进进去，再再点“查询”。4 科科目汇总总表：总总账 凭证证 科目目汇总表表 查询询。5 现现金/银银行日记记账：总总账 出纳纳 现金金日记账账/银行行日记账账 选择择会计期期间和科目 按对对方科目目展开（这样日日

22、记账就就比较详详细） 查询询。6 凭凭证和账账表打印印：总账账 打印印 凭证证 选择择要打印印的月份份，点击击“打印”，打印印账表类类似。一一般账表表之类的的，如总总账和明明细账，是到了了年底一一次性打打印的。多栏账的的设置与与查询要查询多多栏账，必须先先在软件件里面设设置好哪哪些科目目是多栏栏账格式式的。怎怎么设置置呢？总账 账表表 科目目多栏账账设置 增行行 选择择会计科科目 自动动编排 保存存，保存存成功后后，再退退出。上面设置置好了之之后，我我们就可可以查询询多栏账账了：总总账 账表表 科目目多栏账账 选择择会计期期间 选择择多栏账账名称 查询询。结账后修修改凭证证和期初初数据本月结完完账之后后，发现现有凭证证或者期期初数据据填错了了，需要要修改。怎么办办呢？因为结完完账之后后，我们们不能对对该月进进行任何何新增、修改或或删除的的操作，只能进进行查询询的操作，所所以此时时要修改改凭证的的话，只只能是先先反结账账，怎么么操作呢呢？在总总账管理理里面点击击“结账”，在左左下角，有一个个反结账账的按钮钮，点了了那个按按钮之后后，系统统要我们们输入密密码，这这个密码码就是我我们登录录软件时时的密码码，如果果你登录录软件的的时候，没有密密码，那那这里也也不需要要填密码码，直接接点“下一步步”，再按按照提示示一步一一步操作作。反结