企业货款缴纳流程研讨会

1、货款缴纳流程流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉涉及总公公司总帐帐会计、分公司司总帐会会计和区区公司主主管等岗岗位。根根据公司司财务政政策规定定，各分分公司之之销货款款均存入入分公司司之收款款帐户，并于其其帐户余余额超过过公司规规定标准准之时，即需汇汇缴至公公司本部部之收款款帐户。各分公公司会计计人员或或责任中中心财务务人员应应填写请请求拨款款指示单单，经主主管审核核用印后后，完成成汇款作作业，并并应即时时进行SSAP系系统之跨跨公司帐帐务处理理，并以以内部往往来通知知单通知知总公司司出纳人人员监控控资金

2、入入帐。总公司总总帐会计计根据内内部通知知单进行行在途银银行存款款的帐务务处理，在缴纳纳之货款款入帐后后，再根根据银行行入帐单单冲转在在途银行行。注意事项项：公司司本部之之“在途资资金”科目可可授权予予各分公公司会计计人员进进行帐务务处理。本流程程仅限于于总公司司与各分分公司之之间使用用，各分分公司之之间严禁禁销货款款往来。流程图系统操作作操作范例例1)分公公司货款款缴纳：震旦浦浦西分公公司缴款款，金额额400000002)总公公司收到到货款：震旦家家具总公公司收到到缴款，金额44000000系统菜单单及交易易代码1）分公公司缴款款帐务处处理会计财务务会计总总分类帐帐凭证输输入发票票交易代码码

3、：FBB502）总公公司收款款帐务处处理会计财务务会计总总分类帐帐凭证输输入发票票交易代码码：FBB50需要更多多的流程程，请到到系统屏幕幕及栏位位解释1）分公公司缴款款帐务处处理会计财务务会计总总分类帐帐凭证输输入发票票交易代码码：FBB50栏位名称称栏位说明明资料范例例凭证日期期为业务原原始凭证证发生之之日期20011/044/199记帐日期期为录入SSAP系系统财务务会计、管理会会计之会会计凭证证的过帐帐日期20011/044/199货币为会计凭凭证之业业务货币币种类，AOFF之记帐帐本位币币为人民民币（RRMB），业务务货币则则有美元元（USSD）等等RMB参照为原始凭凭证编号号，用于

4、于参考检检索原始始单证无短文本为记载于于会计凭凭证抬头头之业务务描述浦西分公公司缴款款跨公司的的编号为跨公司司代码交交易，同同一业务务所产生生的系统统编号，由其联联结不同同公司代代码的不不同会计计凭证系统自动动给付公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011总帐科目目为已在总总分类帐帐中定义义的用于于记帐的的会计科科目，可可控制对对该科目目的记帐帐和对记记帐数据据的处理理，AOOF总帐帐科目使使用100位数码码，前四四码遵循循国家财财会制度度要求而

5、而定，后后6位依依核算、管理之之需求而而定借：1111199900000在途银银行存款款(f0001)贷：1111100101100工商银银行RMMB(ff0111)DC为系统记记帐之借借贷方标标识：SS借方方，H贷方SH凭证货币币计的金金额在此输入入以抬头头货币计计价的业业务交易易金额400,0000.000本位币金金额系统依据据“凭证货货币计的的金额”栏位数数额及货货币兑换换率，自自动计算算本栏位位金额400,0000.000文本为各行项项目的摘摘要描述述，即明明细分类类帐、日日记帐、会计凭凭证之摘摘要栏业业务描述述均来自自本栏位位的输入入，务必必规范输输入浦西分公公司缴款款业务范围围是一

6、个跨跨公司代代码的核核算环境境，能用用于构建建次级公公司代码码结构层层次的资资产负债债表、损损益表，AOFF之业务务范围：10001震震旦家具具董事会会，10002震旦办办公家具具事业部部（注：本栏位位为必选选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）10022选择进进入下一一行项目目按进入下下一画面面:栏位名称称栏位说明明资料范例例项行项次1PK指定行项项目的借借贷方和和科目40：总总帐借方方分录业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（100

7、02）10022：震旦旦中国办办公家具具帐户科目编号号1111199000000科目简短短说明科目短描描述在途银行行存款金额凭证金额额4000000文本凭证行项项目摘要要浦西分公公司缴款款由于产产生的内内部往来来行项目目为系统统自动带带出,业业务范围围和文本本不全,选中要要修改的的行项目目双击进进入进行行补充：栏位名称称栏位说明明资料范例例公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0111：震旦旦家具浦浦西分公公司金额分公司货货款缴纳纳金额4000000

8、业务范围围是一个跨跨公司代代码的核核算环境境，能用用于构建建次级公公司代码码结构层层次的资资产负债债表、损损益表，AOFF之业务务范围：10001震震旦家具具董事会会，10002震旦办办公家具具事业部部（注：本栏位位为必选选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）10022文本凭证行项项目摘要要浦西分公公司缴款款按双击击另一行行项目进进入进行行修改:栏位名称称栏位说明明资料范例例公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦家具总总

9、公司金额分公司货货款缴纳纳金额4000000业务范围围是一个跨跨公司代代码的核核算环境境，能用用于构建建次级公公司代码码结构层层次的资资产负债债表、损损益表，AOFF之业务务范围：10001震震旦家具具董事会会，10002震旦办办公家具具事业部部（注：本栏位位为必选选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）10022文本凭证行项项目摘要要浦西分公公司缴款款按进入入下一画画面:需要更多多的流程程，请到到栏位名称称栏位说明明资料范例例项行项次3PK指定行项项目的借借贷方和和科目01：客客户发票票业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家

10、具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具帐户科目编号号,对于于客户,为客户户的编号号9941100000011科目简短短说明科目短描描述, 对于客客户,为为客户的的名称震旦家具具上海总总部金额凭证金额额4000000文本凭证行项项目摘要要浦西分公公司缴款款按产生记记帐凭证证。产生跨公公司代码码的两张张凭证，公司往往来凭证证号:00100000000788F0111011F0111下凭证证编号110000000078：Dr:11181102000000内部往往来-AAR40000000Cr:11111

11、101001000工商银银行RMMB40000000F0011下凭证证编号110000017721：Dr: 1111199900000在途银银行存款款40000000Cr:11181101000000内部往往来-AAP400000002）总公公司收款款帐务处处理会计财务务会计总总分类帐帐凭证输输入发票票交易代码码：FBB50栏位名称称栏位说明明资料范例例凭证日期期为业务原原始凭证证发生之之日期20011/044/200记帐日期期为录入SSAP系系统财务务会计、管理会会计之会会计凭证证的过帐帐日期20011/044/200货币为会计凭凭证之业业务货币币种类，AOFF之记帐帐本位币币为人民民币（R

12、RMB），业务务货币则则有美元元（USSD）等等RMB参照为原始凭凭证编号号，用于于参考检检索原始始单证无短文本为记载于于会计凭凭证抬头头之业务务描述浦西分公公司缴款款收到跨公司的的编号为跨公司司代码交交易，同同一业务务所产生生的系统统编号，由其联联结不同同公司代代码的不不同会计计凭证系统自动动给付公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011总帐科目目为已在总总分类帐帐中定义义的用于于记帐的的会计科科目，可可控制对对该科目目的记帐帐和对记记帐数据据

13、的处理理，AOOF总帐帐科目使使用100位数码码，前四四码遵循循国家财财会制度度要求而而定，后后6位依依核算、管理之之需求而而定借：1111100101100工商银银行RMMB贷：1111199900000在途银银行存款款DC为系统记记帐之借借贷方标标识：SS借方方，H贷方SH凭证货币币计的金金额在此输入入以抬头头货币计计价的业业务交易易金额40,0000.00本位币金金额系统依据据“凭证货货币计的的金额”栏位数数额及货货币兑换换率，自自动计算算本栏位位金额40,0000.00文本为各行项项目的摘摘要描述述，即明明细分类类帐、日日记帐、会计凭凭证之摘摘要栏业业务描述述均来自自本栏位位的输入入，

14、务必必规范输输入浦西分公公司缴款款收到业务范围围是一个跨跨公司代代码的核核算环境境，能用用于构建建次级公公司代码码结构层层次的资资产负债债表、损损益表，AOFF之业务务范围：10001震震旦家具具董事会会，10002震旦办办公家具具事业部部（注：本栏位位为必选选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）10022选择进入下下一行项项目按键键或“F9”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例项行项次1PK指定行项项目的借借贷方和和科目40：总总帐借方方分录业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震

15、旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具帐户科目编号号1111101001000科目简短短说明科目短描描述工商银行行RMBB金额凭证金额额4000000文本凭证行项项目摘要要浦西分公公司缴纳纳货款收收到按产生记记帐凭证证。Dr:11111101001000工商银银行RMMB40000000Cr:11111199000000在途银银行存款款40000000显示凭证证显示跨公公司代码码交易过过帐凭证证路径：会会计财务务会计总总分类帐帐凭证公司司间往来来业务显显示交易代码码：FBBU3栏位名称称栏位说明明资料范例例公司往来来凭证号号跨公司代代码交易易产生的的凭证号号,同一一会计年年度、在在同一公公司代码码下的产产生的会会计凭证证编号连连续。0100000000788F0111011：公司司往来凭凭证的编编号按进入入下一画画面栏位名称称栏位说明明资料范例例公司为财务会会计的组组