财务管理综合信息平台项目

1、财务管理综合信息平台项目政府采购公开招标文件招标编号号：ZZZCG220088E-GGK-0009浙江省政政府采购购中心20088年8月29日招 标标 目录第一章、招标公公告33第二章、投标须须知55第三章、开标和和评标须须知111第四章、评分规规则133第五章、内容与与技术要要求15第六章、商务条条款116第七章、财务结结算程序序18第八章、浙江省省政府采采购合同同119第九章、附件233第一章招招标公告根据中中华人民民共和国国政府采采购法、政政府采购购货物和和服务招招标投标标管理办办法等等有关法法律规定定，浙江江省政府府采购中中心受浙浙江省环环保局委委托，就就其财务管管理综合合信息管管理平

2、台台开发项项目进行行公开招招标，欢欢迎国内内符合要要求的供供应商参参加。一、招标标编号：ZZCCG20008EE-GKK-0009二、招标标内容：财务管理理综合信信息管理理平台开开发项目目。具体内内容详见见招标标内容与与技术要要求。三、投标标方的资格格要求：符合中中华人民民共和国国政府采采购法对投标标主体的的要求，注册资资金在2200万元元人民币币（含）以上，须提供供计算机机系统集集成三级级（含）以上资资质证书书和国家保保密局颁颁发的涉涉秘资质质证书，非本地地公司须须在杭州州有分支支机构。四、招标标文件的的发售日期：220088年8月29日至至20008年9月9日止（双双休日及及法定节节假日除

3、除外）。时间：上上午8：30-11：00、下下午155：000-177：300。地点：浙浙江省政政府采购购中心服服务台（杭州市市环城北北路3005号耀耀江发展展中心一一楼大厅厅）。标书售价价：500元元人民币币，售后后不退。购买标书书时应出出具：需需提供加加盖公章章的营业业执照复复印件和和法人委委托授权权书。联联系人：陶珊珊珊，电话话：05571-8899077716。五、投标标截止时时间：220088年9月19日上午午9时止止。六、投标标地点：耀江发发展中心心二楼开开标室（杭州市市环城北北路3005号）。七、开标标时间：20008年9月19日上午9时时整。八、开标标地点：耀江发发展中心心二楼

4、开开标室（杭州市市环城北北路3005号）。九、投标标保证金金：100000元（人民币币），于于20008年9月17日下午午16：30时时前在省政府府采购中中心服务务台（杭杭州市环环城北路路3055号耀江江发展中中心一楼楼大厅）交纳并并到帐。十、项目目联系人人：周璇璇，联系系电话：05771-88890077110。十一、标标书下载载网址： HYPERLINK n。十二、此此项目方方案须演演示，供供应商演演示时间间为200分钟（不含专专家提问问时间）。浙江省政政府采购购中心20088年8月29日第二章 投 标标 须 知一、适用用范围仅适用于于本次招招标采购购所叙述述的货物物和服务务。二、定义义一

5、“招标方方”系指浙浙江省政政府采购购中心。二“投标方方”系指向向招标方方提交投投标文件件的供应应商。三“货物和和服务”系指按按招标文文件要求求的货物物和服务务。三、投标标方的资资格要求求符合中中华人民民共和国国政府采采购法对投标标主体的的要求，注册资资金在2200万万元人民民币（含含）以上上，须提提供计算算机系统统集成三三级（含含）以上上资质证证书和国国家保密密局颁发发的涉秘秘资质证证书，非非本地公公司须在在杭州有有分支机机构。四、投标标费用无论投标标过程和和结果如如何，投投标方自自行承担担与投标标有关的的全部费费用。五、投标标报价一投投标报价价以人民民币为结结算货币币。二投投标方应应按招标标

6、文件要要求认真真制作开开标一览览表，开标时时，投标标文件中中的报价价大写金金额和小小写金额额不一致致的，以以大写金金额为准准；总价价金额与与按单价价汇总金金额不一一致的，以单价价金额计计算结果果为准；单价金金额小数数点有明明显错位位的，应应以总价价为准，并修改改单价。六、投标标保证金金一投投标保证证金以银银行汇票票、支票票或现金金等形式按招招标公告告的规定定时间和和地点交交纳并到帐帐。单位名称称：浙江江省政府府采购中中心开户银行行：深圳圳发展银银行杭州州市分行营业业部银行账号号：1110044794411221011注：投标标保证金金以现金金形式交交纳的，须将现现金交纳纳至指定定银行及及帐号，

7、凭银行行回单到到服务台台登记并并领取收收据。二若若一次投投多个标标项，只只需交纳纳一个标标项的投投标保证证金（按所需需保证金金最大额的的标准交交纳为准）。三投投标截止止日后，投标方方撤回投投标书的的、中标方方在供货货前若违违背政府府采购合合同条款款的，我中心心将没收收投标保保证金。七、投标标有效期期一投投标文件件从开标标之日起起，投标标有效期期为600个工作作日。二特特殊情况况下，招招标方可可与投标标方协商商延缓投投标书的的有效期期，这种种要求和和答复均均以书面面形式进进行。在在这种情情况下，保证金金的有效效期也相相应延长长。三投投标方可可拒绝接接受延期期要求而而不会导导致保证证金被没没收，同

8、意延延长有效效期的投投标方不不能修改改投标文文件。八、投标标文件的的组成商务文件件包括：1、投标标书（附附件一）；2、开标标一览表表（附件件二）；3、软件件模块的的详细功能能清单、偏差表表（附件件三）及及图片资资料；项项目的详详细解决决方案和和系统安安全性方方案，项项目实施施计划甘甘特图等等4、商务务条款应应对表（附件四四）；5、售后后服务及及培训承承诺；6、投标标方认为为需要的的其他文文件资料料。资格文件件包括：1、法定定代表人人授权书书（附件件五）和和全权代代表身份份证复印印件；2、投标标方一般般情况（附件六六）；3、提供供符合年年检营业业执照复复印件（加盖公公章）；4、提供供符合年年检的

9、税税务登记记证复印件件（加盖盖公章）；5、提供供截止220088年3月底的的资产负负债表（加盖公公章）；6、相关关资质证证明材料料。以商务和和资格二二份文件件分别装装订、一一起密封封，并在在封皮上注明明：招标单单位名称称、项目目名称、项目编编号、所所投标项项、投标标单位名名称、详详细地址址、全权权代表姓姓名。投标方应应另行制制作一份份开标标一览表表及相相关的报报价明细细清单并并单独密密封，密密封封面上标标明“开标一一览表”字样，装入“商务文文件”正本密密封袋中中。除单单独密封封的开开标一览览表及及相关的的报价明明细清单单外，投投标文件件正、副副本中仍仍应提供供开标标一览表表及相相关的报报价明细

10、细清单。九、投标标文件的的签署和和份数一投投标文件件需打印印或用不褪褪色的墨墨水填写写。投标标文件的的装订顺顺序应按按本章第第八条所所叙顺序序装订。二投投标文件件凡需要盖盖章处均均须由投投标单位位盖公章，并并由法定定代表人人或全权代表表签署，投标单单位应写写全称。三投投标方应应按照“第九章章附件七七”的格式式要求制制作投标标文件封封面，标书书正本一一份，副副本七份。十、投标标文件的的递交一如如果投标标方未加加写标记记，招标标方对投投标文件件的误投投和提前前启封不不负责任任。二招招标方接接受投标标方标书书时间于开标现现场在投投标截止止时间前前半小时时内接受受标书。三投投标文件件的补充充和修改改投

11、标截止止时间前前，投标标方可以以书面向向招标方方已递交交的投标标文件提提出补充充和修改改，相应应部分以以最后的的补充和和修改为为准。该该书面材材料应密密封，由由投标方方代表签签字并加加盖公章章。四投投标文件件填写字字迹必须须清楚、工整，对不同同文字文文本投标标文件的的解释发发生异议议的，以以中文文文本为准准。十一、无无效投标标发生下列列情况之之一的投投标文件件被视为为无效：一在在招标文件件递交截截止时间间以后送送达的投投标文件件；二由由于包装装不妥，在送交交途中严严重破损损或失散散的投标标文件；三仅以非纸纸制文本本形式的的投标文文件；四投投标方未未能提供供合格的的资格文文件；五标标项以赠赠送方

12、式式投标的的，对一一个标项项提供两两个投标标方案的的；六与与招标文文件有重重大偏离离的投标标文件；七投投标文件件应盖公章章而未盖盖公章或或盖非公公司公章章、未装装订、未未密封、未有效效授权、注册资资金不符符、投标书书、法定定代表人人授权书书等填写写不完整整或有涂涂改的；八未未按规定定交纳保保证金的的；九开开标时投投标方全全权代表未未到开标标现场或或全权代代表不能能提供相相应身份份证明的的；十不不符合法法律、法法规和本本招标文文件规定定的其他他实质性性要求的的。十二、标标书答疑疑：如对本次次招标文文件存在在疑问，请将书书面文件件在20008年9月10日上午10时之前前，送至至浙江省省政府采采购中

13、心心3楼（杭州州市环城城北路3305号号），招招标方将将做统一一答复，如规定定时间内内未收到到任何质质疑，则则视为各各投标方方均对此此无异议议。十三、预预算价：本次公公开招标标有预算算价，超超出预算算价的投投标单位位的最后后得分以以0分计计。十四、投投标时间间及地点点一投投标时间间：20008年9月19日上午午9：000时前前二投投标地点点：耀江江发展中中心二楼楼开标室室（杭州州市环城城北路3305号号）。十五、开开标地点点和时间间一开开标时间间：20008年9月19日上午午9：000时正正二开开标地点点：耀江江发展中中心二楼楼开标室室（杭州州市环城城北路3305号号）。十六、开开标时宣宣布开

14、标标、评标标须知。十七、其其他一如如果有确确凿证据据证明各各投标方方之间存存在串标标等舞弊弊、违法法行为，招标方方有权拒拒绝存在在此行为为的投标标方投标标或将投标作作废。二本本文件未未及事项项，在签签订合同同时供需需及使用用方友好好商定。三此此项目方方案须演演示，供供应商演演示时间间为200分钟（不含专专家提问问时间）。第三章 开标和和评标须须知一、开标标一招招标方在在招标文文件规定定的时间间和地点点公开开开标，投投标方全全权代表表必须参参加。二开开标时，采购中中心将查查验投标标文件密密封情况况，确认认无误后后拆封投投标文件件并进行公公开唱标标，唱标标内容为为投标文文件正本本中“开标一一览表”

15、及招标标方认为为合适的的其他内内容。二、评标标委员会会一评评标委员员会由55人（含含）以上上奇数的的人员组组成，其其成员由由采购管管理办公公室依法法抽取。二询询标期间间，投标标方全权权代表必必须在场场，负责责解答有有关事宜宜。三、对投投标文件件的审查查和响应应性的确确定开标后，招标方方将组织织评标委委员会按按照招标标文件要要求审查查各投标标商的投投标文件件。如果单单价与总总价有出出入，以以单价为为准，若若文字大大写表示示的数据据与小写写表示的的不一致致，则以以文字大大写表示示的数据据为准。四、评标标原则与与方法一评评标委员员会将遵遵循公开开、公平平、公正正的原则则，对投投标方提提供货物物或服务

16、务的价格格、技术术性能、交货期期限、安安装实施施方案、售后服服务、培培训计划划、公司司基本情情况、履履约能力力等进行行综合分分析考评评，由评评委按照照招标文文件规定定的评标标细则（附后）记名并并独立打打分，按按得分高高低推荐荐中标单单位。二客客观、公公正的对对待所有有投标方方，对所所有投标标评价，均采用用相同的的程序和和标准。三在在开标、投标期期间，投投标方不不得向评评标委员员会成员员询问评评标情况况，不得得进行旨旨在影响响评标结结果的活活动，否否则将废废除其投投标资格格，并不不再返还还投标保保证金。四在在评标过过程中，评标成成员不得得与投标标方私下下交换意意见，在在招标工工作结束束后，凡凡与

17、评标标情况有有接触的的人不得得将评标标情况扩扩散出评评标成员员之外。五招招标方不不向落标标方解释释落标原原因，不不退还投投标文件件。五、中标标通知一评评标结束束后，招招标方将将于七个个工作日日内在浙浙江省政政府采购购网上发发布中标标公告，公告期期满，如如无投标标方质疑，招标方方向中标标方签发发中标标通知书书。二中中标通知知书发出出后，若若中标方方放弃中中标，应应当承担担相应的的法律责责任，中中标通知知书对采采购人和和中标方方具有同同等法律律效力。第四章 评 分 规 则则价格（330分）即满足招招标文件件要求且且投标价价格最低低的投标标报价为为评标基基准价，其价格格分为满满分。其其他投标标人的价

18、价格分统统一按照照下列公公式计算算： 投投标报价价得分=(评标标基准价价投标标报价)30技术指标标及方案案（50分分）方案设计计完整性、合理性性、先进进性等110分软件功能能模块、技术指指标参数数的符合合性等330分方案演示示 110份售后服务务、培训训、供货货时间（10分分）维护响应应、服务务方式66分供货时间间2分培训2分分公司经营营情况（10分分）公司的技技术力量量3分公司经营营业绩及及经验33分公司的信信誉、诚诚信2分分标书制作作2分注：评标标委员会会在开标标前就技技术指标标的评标标将作进进一步明明细。第五章 招标内内容与技技术需求求除采购文文件明确确的品牌牌外，欢欢迎其他他能满足足本

19、项目目技术需需求且性性能与所所明确品品牌相当当的产品品参加。项目：财财务管理理综合信信息平台台开发项项目（省省环保局局）要求：须须提供企企业在220066年以来来独立完完成的11个（含含）以上上软件系系统开发发项目案案例的合同或或验收证证明或用户报报告等复印件件，开标标时现场场提供原原件备查查。一、项目目背景浙江省环环境保护护局历来来十分重重视局系系统的财财务规范范化管理理工作，通过健健全规章章制度，完善内内部控制制流程，强化监监督管理理等方式式，使局局系统各各单位的的财务活活动基本本上能够够规范有有效的运运行 。随着部门门预算、国库集集中支付付、收支支两条线线等财政政改革的的深入推推进，原原

20、有的会会计核算算型、分分散型的的财务管管理模式式日益暴暴露出诸诸多问题题，越来来越不适适应当前前财政体体制改革革和财务务管理新新的需求求，主要要表现在在：一是是财政预预算缺乏乏有效的的约束，存在年年初预算算不够细细化、年年中预算算追加较较多、预预算执行行进度较较慢、项项目支出出管理不不严等问问题；二二是财务务监管比比较滞后后，目前前主要采采取预算算执行月月报制度度、绩效效评价、内部审审计等事事后方式式对财务务活动进进行监督督，由于于收支信信息迟缓缓、时效效性差，不能及及时、有有效对下下级单位位预算资资金的收收支管理理活动进进行监管管，不能能为领导导决策提提供准确确依据；三是财财务核算算缺乏统统

21、一规范范，分散散模式使使得各单单位无法法形成统统一的财财务标准准和核算算口径，上级部部门下发发的统一一标准被被随意更更改的现现象时有有发生，导致各各预算单单位核算算数据具具有不可可比性，影响了了财务监监管的效效率。四四是管理理成本较较高，由由于各预预算单位位会计核核算软件件不统一一，运行行维护分分散，导导致应用用成本较较高，并并且由于于没有统统一平台台，导致致主管理理部门和和下级单单位之间间存在信信息壁垒垒，造成成预算、执行、核算、决算业业务衔接接不顺畅畅，加大大了管理理成本。五是会会计信息息与固定定资产信信息、合合同信息息之间缺缺少协同同性。虽虽然内部部控制制制度对会会计、固固定资产产管理与

22、与合同管管理等岗岗位之间间的业务务流程、工作职职责进行行了规定定，但由由于执行行不到位位，缺少少强制制制约措施施，导致致各类业业务信息息不一致致。这些些问题的的存在，影响了了财务管管理的规规范和效效率。近几年，环境保保护问题题作为人人民群众众最关心心、最直直接、最最现实的的民生问问题，得得到各级级政府和和社会民民众高度度重视。随着公公共财政政制度的的不断完完善，财财政部门门着力财财政支出出结构的的优化，加大了了财政支支出对民民生领域域的倾斜斜力度。环保领领域的政政府投入入也不断断增加，同时对对环保投投入的绩绩效水平平提出了了更高的的要求。因此，适应目目前的社社会经济济的发展展形势，利用先先进的

23、信信息技术术手段和和管理思思想，规规范财务务管理活活动，提提高财政政资金的的绩效水水平，已已成为浙浙江省环环境保护护局财务务管理的的工作重重点。项目基本本情况集中财务务管理综综合信息息平台由由省环保保局计划划财务处处具体组组织实施施，管理理范围包包括局机机关、环环境执法法稽查总总队、省省固体废废物管理理中心、省环境境监测中中心、省省海洋监监测站、省辐射射环境监监测站、省环境境宣教中中心、省省环境信信息中心心、省环环境工程程技术评评估中心心九家行行政事业业单位和和所属的的公司，以及省省环境科科学学会会、省环环保产业业协会二二家社会会团体，涉及行行政事业业、工会会、企业业、基建建、社团团等多种种会

24、计制制度，近近三十个个账套。该平台借借助计算算机网络络和现代代信息技技术，使使各项财财务管理理制度和和内部控控制制度度得到有有效的执执行，与与财政厅厅的预算算管理系系统、国国库集中中支付系系统、资资产清查查系统实实现无缝缝衔接，单位内内部的会会计核算算、资产产管理、合同管管理等业业务系统统能够有有效集成成，使各各项业务务之间能能够有效效的协同同控制，各项财财务统计计信息得得到充分分共享。该平台台通过构构建集中中财务监监管模式式，逐步步形成体体现自身身特色的的管理监监控方式式，达到到对直属属单位财财务预算算、会计计核算、资产及及经营状状况的监监控。上上级单位位能够实实时查阅阅、了解解下级单单位的

25、预预算执行行情况、资金运运用情况况、经营营指标完完成情况况、以及及其他各各类财务务、经营营数据，并能对对各类数数据进行行对比分分析，为为及时、全面掌掌握各个个单位的的财务状状况，经经营指标标完成情情况等提提供可靠靠依据，从而提提高财务务管理的的科学性性、有效效性及整整体管理理水平。该平台台以资金金预算和和资金支支出为主主线，以以会计核核算及资资产、合合同、票票据等日日常财务务管理工工作为基基础，以以监督控控制为重重点，强强化预算算管理、资产管管理、经经营目标标管理、绩效管管理等职职能，确确保预算算编制科科学合理理性、资资金使用用高效合合规、国国有资产产保值增增值，从从而不断断增强环环保部门门的

26、自身身能力，全面完完成全面面环保工工作任务务。项目的主主要内容容以“规范范、高效效、实时时”为核心心，建立立统一规规范的财财务的门门户化管管理网站站；实现现预算、核算、决算一一体化；建立系系统化合合同管理理体系；建立全全面资产产管理体体系；建建立实时时监督管管理体系系。（一）建建立统一一规范的的财务的的门户化化管理网站站实现现一个平平台、一一套产品品、一组组硬件环环境，局局系统各各单位共共享使用用，有效效地避免免各单位位重复投投资，降降低总体体管理、维护成成本。 集集成涵盖盖预算、核算、合同、资产、决算、规章制制度等信信息，通通过网络络连接部部署在主主管部门门的数据据库，实实现集中中存放、集中

27、设设置、集集中管理理、资源源共享，全面提提高自动动化程度度、提升升全系统统财务工工作管理理水平。建立立财务信信息查询询系统，根据不不同权限限和需求求，向主主管部门门和单位位的领导、管理人人员、操操作人员员提供不同同层次的的财务信息息和业务务信息，如政策策法规、管理制度度、资金金预算、预算执执行、固固定资产产、各类类财务报报表、财财务分析析报告等等。这些些信息能能以图文文并茂的的形式展展现。（二）建建立预算算、核算算、决算算一体化化从省省财政厅厅用款计计划管理理系统中中导入指指标形成成预算。国库库集中支支付凭据据自动生生成会计计凭证。核算算时对预预算进行行控制，超预算算的支出出实时提提醒。系统统

28、能自动动生成决决算报表表，降低低财务人人员工作作量。（三）建建立系统统化合同同管理体体系对各各种现有有合同进进行电算算化管理理。对到到期合同同提供预预警提示示。能与与会计核核算系统统的合同同到款信信息实现现联动。对合合同提供供要素自自由组合合的动态态查询和和统计。（四）建建立全面面资产管管理体系系实现现资产购购置、处处置的程程序管理理。实现现资产的的日常动动态管理理。能与与会计核核算系统统的资产产变动信信息实现现联动。（五）建建立实时时监督管管理体系系主管管部门能能够实时时监控局局系统各各单位的的预算执执行情况况、资金金收支情情况、资资产变动动情况、合同履履约情况况和财务务异常情情况，可可以穿

29、透透查询所所有单位位每一笔笔资金的的使用情情况。提供供可自定定义的多多种财务务指标，可进行行本单位位不同时时期、多多个不同同单位的的比较分分析。对单单位的资资产负债债状况、收入支支出状况况、预算算执行状状况、财财务效益益状况、资产运运营状况况、偿债债能力状状况、发发展能力力状况、运行效效率等方方面进行行全面分分析，并并出具表表文兼备备、图文文并茂的的年度、中期、季度、月度分分析报告告，分析析结果可可以保存存Worrd文档档、PoowerrPoiint文文档，以以备进一一步分析析研究。领导导终端能能够便捷捷地提供供简洁、实用的的财务统统计信息息。省环保局局集中财财务管理理综合信信息平台台系统基基

30、本模块块框架图图浙江省环环境保护护局集中中财务综综合管理理信息平平台帐套套组织结结构图ATM专网实时网络通讯系统（ATM公网）集中存储四、项目目建设总总体要求求 4.1软软件体系系架构根据项目目现有的的软硬件件配套设设施以及及网络情情况，为为了降低低系统升升级、维维护对软软件用户户造成的的影响，软件要要求采用用B/SS结构，即数据据库、服服务器集集中存放放在省中中心机房房，用户户客户端端无须安安装软件件使用浏浏览器直直接访问问。4.2规规范性软件必须须符合国国家和省省政府制制定的相相关财务务法规要要求，保保证业务务数据与与国家和和省财政政厅接口口的一致致性。4.3实实用性软件在规规范性的的基础

31、上上，要求求实用、方便，符合环环保系统统使用人人员的实实际使用用环境。4.4可可靠性软件在使使用过程程中，保保证在任任何环节节出问题题下数据据都能可可靠正确确，并能能稳定运运行。4.5安安全性软件本身身要充分分保证安安全，需需要实现现严密的的用户安安全体系系。4.6开开扩展性性软件要求求具备灵灵活性高高，可扩扩展性强强，可以以方便扩扩展新的的应用系系统。4.7中中间件要要求为提高系系统效率率，保证证系统正正常、稳稳定运行行，要求求供应商商负责配配置满足足本项目目功能要要求的中中间件，要求和和系统匹匹配。五、系统统功能需需求1、账务务处理系系统1.1会会计科目目：系统中中应该按按照政府府收支分分

32、类改革革，预制制功能科科目，系系统预制制事业、行政、企业等等会计科科目，同同时可以以根据需需要自行行增加基基建、民民间非盈盈利组织织、工会会等多套套会计科科目。主主管部门门可以强强制设定定局系统统各单位位的公共共会计科科目，各各单位可可以设定定公共会会计科目目的下一一级明细细科目。1.2辅辅助核算算项：辅辅助核算算项用于于对账务务数据进进行更细细致的核核算统计计。系统统需要支支持系统统辅助核核算项和和单位辅辅助核算算项，对对于主管管局需要要汇总和和分析的的辅助项项可以通通过系统统辅助核核算项下下发给基基层单位位，既减减少基层层单位的的工作量量又满足足主管局局汇总需需要，对对于个性性化的辅辅助核

33、算算项通过过单位辅辅助核算算项基层层单位自自行增加加。1.3期期初余额额装入：期初余余额要求求跟凭证证地位相相同，软软件初始始化时，具体操操作人员员可以不不必一定定要先录录期初余余额再录录凭证，可以先先录当月月凭证，等空的的时候再再录期初初余额。1.4凭凭证：做做凭证时时，可以以把认为为是常用用的凭证证保存到到自动转转帐库中中，下次次新增凭凭证时可可以调用用该凭证证，可以以对凭证证做作废废/还原原、冲红红、审核核、销审审、记账账的凭证证处理。凭证的的录入简简便快捷捷，完全全体现科科目的性性质，实实现成批批录入；凭证审审核可做做大量的的凭证合合法性校校验，如如：凭证证所属会会计期间间是否开开启，

34、凭凭证中各各代码是是否合法法，凭证证是否平平衡，预预算控制制等，以以防止非非法凭证证记入账账薄。可可以对凭凭证进行行中间插插号操作作。对国国库集中中支付业业务，可可以自动动生成会会计记账账凭证。1.5离离线凭证证：系统统提供“凭证离离线端”操作，当网络络不通时时，可以以通过离离线凭证证做凭证证，减少少实时集集中管理理软件对对网络的的依赖。1.6定定期处理理：根据据用户设设置的会会计科目目中的期期间损益益的属性性，自动动生成结结转凭证证，减少少用户工工作量。1.7年年末转帐帐：可以以根据年年底收支支结转的的需要，用户可可以自定定义结转转方案，将收支支类科目目余额转转出到相相应会计计科目，灵活性性

35、强。 1.8账账证输出出：可以以随意选选择查询询组合条条件动态态输出各各种账表表。包括括余额汇汇总表、总分类类账、明明细账、日记账账、日报报单、辅辅助总帐帐余额表表、辅助助明细帐帐等。凭凭证未记记帐均能能进行这这些账本本的查询询。可以以实现“余额表表”联查查“科目目明细帐帐”联查查“凭证证”，随随时可以以将相关关账薄导导出至EEXCEEL，方方便用户户做财务务分析。1.9年年底账本本打印：年底账账本打印印要求做做到方便便、快速速。账本本格式要要符合财财务制度度规定，可以实实现科目目明细账账的成批批打印以以及辅助助明细帐帐的成批批打印，要最大大化减低低具体操操作的人人员的工工作量。1.100接口

36、管管理：需需要同用用款计划划、国库库集中支支付、决决算等系系统有相相关的接接口。2、电子子报表系统统下图为局局本级与与一级预预算单位位之间，报表下下发以及及上传流流程图：2.1报报表设计计：可以以对报表表的种类类、各种种报表的的显示和和打印格格式以及及报表的的取数公公式进行行定义。2.2报报表的下下发：主主管单位位可以把把各单位位相同的的报表统统一做成成一套模模板下发发给下属属单位，既减低低了下属属单位的的工作量量，也避避免了下下属单位位随意修修改报表表格式，造成报报表格式式不统一一。2.3报报表实现现方式：对设有有公式的的报表，既可以以直接从从帐务中中取数，也可以以手工填填制数据据。2.4

37、报表生生成：报报表生成成可以成成批生成成并进行行打印。2.5报报表汇总总：对于于需要进进行报表表汇总的的管理单单位可以以通过定定义应报报信息、汇总功功能，把把所有下下级的上上报信息息全部收收集汇总总，并进进行查询询。所有有报表数数据的查查询可通通过报表表查询实实现。2.6报报表查询询：各单单位对生生成的报报表数据据进行查查询、编编辑，以以及汇总总单位对对生成的的汇总报报表进行行查询、编辑，并可以以实现跨跨年度历历史报表表查询。2.7树树状报表表管理：报表要要以树状状形式展展示，方方便用户户管理更更多报表表。2.8众众多的取取数函数数：使电电子报表表与其他他软件无无缝连接接，数据据充分共共享。3

38、、预算算管理系系统3.1指指标的导导入：指指标可以以直接从从省财政政用款计计划软件件导入到到预算管管理中形形成指标标。3.2预预算的控控制方式式：预算算控制方方式可以以采用提提示或者者禁止等等方式，具体采采取何种种方式应应由主管管部门设设定。3.3预预算跟凭凭证挂接接：预算算管理跟跟帐务管管理的凭凭证挂接接，通过过凭证处处理控制制预算的的支出。3.4预预算账表表的查看看：可以以查询年年初预算算、预算算数的执执行以及及预算的的结余数数等相关关预算信信息。4、出纳纳管理4.1收收款单：可以进进行日常常的收款款业务处处理。4.2付付款单：可以进进行日常常的付款款业务处处理。4.3支支票管理理：可以以

39、对支票票进行登登记管理理。4.4银银行对账账：可以以实现手手工对账账或者把把银行格格式导入入出纳系系统实现现自动对对账。4.5 报表查查询：系系统可以以输出现现金盘点点表、款款项日记记账、出出纳对账账单、出出纳月报报表，全全面查询询出纳业业务状况况。5、票据据管理系系统5.1票票据领用用、结报报管理：票据的的领用可可以登记记票据种种类、领领用日期期、票据据号码以以及票据据的结报报信息。5.2票票据使用用管理：与会计计核算系系统实现现联动，可以通通过会计计核算的的辅助核核算项动动态登记记票据已已使用的的信息，并可以以查询每每一张已已使用票票据的具具体会计计凭证信信息。5.3票票据查询询：实现票票

40、据领用用、使用用、结报报、打印印情况统统计查询询。5.4票票据打印印：轻松定定制各种种票据模模板，实实现票据据打印。6、固定定资产系系统6.1接接口：与与国有资资产清查查系统无无缝衔接接，二者者之间可可以互导导数据。6.2 资产申申购：可可以自定定义设置置流程，5万以以上资产产的申购购需报主主管部门门审批。6.3 资产使使用处置置：可以以自定义义设置流流程，资资产出借借出租及及20000元以以上资产产的处置置需报主主管部门门审批。6.4卡卡片项目目：除预预置的常常用卡片片项目，也可以以根据本本单位实实际的固固定资产产管理需需要自定定义卡片片项目，增加系系统的适适用性。6.5自自定义资资产类别别

41、：可以以根据单单位自身身特点和和管理要要求，定定义一套套固定资资产的分分类标准准，每个个类别对对应一种种已定义义的卡片片样式。6.6自自定义折折旧方法法：预置置多种常常用折旧旧方法，同时，也可以以根据本本单位业业务需要要自定义义新的折折旧方法法。6.7卡卡片管理理：资产产卡片根根据使用用日期分分为原始始卡片和和新增卡卡片，分分别对系系统启用用前已有有资产和和启用后后新增的的资产进进行管理理，保证证核算单单位资产产管理的的连续性性；可以以实现卡卡片的录录入、查查询、采采用卡片片登记簿簿、卡片片变动登登记簿、折旧登登记簿等等方式进进行卡片片管理，并支持持多种查查询条件件，细化化查询结结果；通通过划

42、分分使用部部门，可可将同一一批相同同资产录录入到一一张卡片片上，按按使用系系数分别别计提折折旧，以以减少同同类同批批卡片的的录入工工作。6.8折折旧计提提管理：系统自自动计提提折旧，折旧数数据记入入折旧分分配表。折旧分分配表中中将本期期计提折折旧按使使用部门门进行分分配；并并提供折折旧相关关的账表表查询。6.9会会计凭证证生成：资产增增加、资资产变动动、折旧旧计提等等业务能能够自动动生成凭凭证；除除了在单单个业务务审核后后直接编编制凭证证外，系系统同时时允许集集中批量量编制凭凭证。即即可一次次选取多多笔业务务，系统统自动按按业务顺顺序逐笔笔生成凭凭证。6.100对账：与会计计核算系系统自动动衔

43、接，能够与与会计核核算系统统固定资资产月末末总量进进行核对对，不一一致时予予以提醒醒或禁止止会计结结账。6.111账表输输出：包包括固定定资产基基础管理理所需的的账表，如固定定资产台台账、固固定资产产使用情情况登记记表、资资产增减减统计表表、资产产累计折折旧统计计表、资资产总账账、明细细账等，也提供供了多种种统计和和分析账账表。6.122主管单单位汇总总表：主主管单位位可进行行资产汇汇总分析析，及时时掌握各各单位的的资产状状况。7、财务务分析监监管7.1固固定表式式查询：可以随随时查询询到所有有纳入环环保财务务平台的的行政、事业账账套的“主管余余额表”、“主主管总分分类账”、“主主管明细细账”

44、等等，同时时可以联联查凭证证，具有有exccel表表导出功能能。财务主主管部门门可以灵灵活设定定领导终终端的固固定表式式，报表表数据能能够自动动取数并并生成。7.2组组合条件件查询：主管部部门通过过设置查查询条件件，能够够从数据据库直接接取数自自动产生生局系统统各单位位的预算算执行情情况、资资金收支支情况、资产变变动情况况、合同同履约情情况和财财务异常常情况等等报表，可以穿穿透查询询所有单单位每一一笔资金金的使用用情况具具有exxcell表导出功能能。7.3统统计分析析功能：对于查查询所得得报表，通过设设置公式式能够自自动产生生结果，对不同同时期、多个单单位、不不同时间间跨度可可以进行行比较分

45、分析，具具有图表表分析功功能，分分析结果果可以保保存Woord文文档、PPoweerPoointt文档。7.4领领导终端端能够便便捷地提提供简洁洁、实用用的财务务统计信信息。8、合同同管理8.1、合同的的登记:合同登登记主要要是对纸纸质合同同进行管管理，实实现合同同类型、合同签签订时间间、付款款时间，付款方方式，付付款金额额、收付付款单位位，预警警时间等等登记。8.2合合同的预预警：对对将要到到期的合合同进行行预警。8.3 凭证信信息传递递到合同同管理：将会计计凭证中中关于收收款合同同金额传传递到合合同管理理系统中中，实现现到款信信息自动动登记。8.4 合同查查询：支支持多种种方式查查询，如如

46、合同类类型、已已收合同同、未收收合同、付款方方式等。第六章商商 务 条 款款一、付款款方式货款由采采购人（用户）负责支支付。中中标方凭验收收提货单单（浙江江政府采采购网上上自行下下载）、质量保保证金凭凭证（采采购中心心提供）、发票票采购人人处结算算1000%货款款。操作方方式详见见财务结结算程序序。二、售后后服务中标单位位必须提提供2年年的免费费维护及及所有功功能性升升级完善善（验收收通过之之日计时时）。本本项目研研究开发发部分成成果及其其相关知知识产权权归浙江江省环保保局所有有。该要要求投标标人必须须在承诺诺书中明明确，否否则当作作不响应应标书内内容。质保期内内，所有有故障维维护服务务均为上

47、上门服务务（买方方另行要要求的除除外）。卖方须对对整个系系统终生生提供永永久性77244小时技技术支持持，包括括各种软软件系统统故障及及对各种种突发事事件采取取应急措措施等，服务响响应时间间为2小时。在此期期间，卖卖方须通通过电话话提供解解决方案案，或者者利用远远程维护护方式解解决问题题。若不不能在11小时内内解决故故障问题题，须在在2小时（杭州市市内）及及12小小时（杭杭州市外外）内赶赶到现场场解决。现场支支持服务务工程师师必须在在服务结结束后，得到使使用方确确认后方方可离开开现场。投标方方服务工工程师应应在现场场服务结结束后内内提供现现场技术术支持服服务报告告，经使使用方负负责人员员签字认

48、认可后方方认为本本次现场场服务有有效完成成。对设设计系统统代码、数据库库修改等等系统实实质性内内容的修修改，投投标人应应在8小小时内派派人到现现场上门门服务，排除故故障，并并分析故故障原因因，提出出书面故故障分析析报告及及防范措措施。三、培训训投标方应应投标文文件中应应提供培培训计划划书，对对省环保保局全部部财务人人员、其其他有关关业务人人员及维维护人员员必须提提供免费费提供软软件培训训（含场场地、会会场教材材、师资资、食宿宿）。在在试运行行期间必必须指派派技术人人员提供供现场技技术服务务和问题题解答。投标方方应对上上述内容容的实现现方式、地点、人数、时间在在投标文文件中详详细说明明。四、安装

49、装调试及及项目进进度要求求该项目要要求在220099年1月月1日投投入使用用: 一实实施地点点：浙江江省省级级环保系系统。二实实施进度度：第一阶段段：中标标单位在在接到中中标通知知书后33个工作作日内与与使用方方签订合合同，如如因中标标单位原原因逾期期不签，视为中中标单位位主动放放弃中标标；合同同签订后后10天内内进一步步优化需需求分析析，并细细化系统统建设计计划、目目标任务务书和测测试验收收方案，向采购购人提供供上述文文档并需需经采购购人审查查通过。第二阶段段：20008年年9月底前：完成成系统全全面实施施调研工工作，制制定详细细的实施施计划，并完成成所有模模块的划划分设计计，以及及主要平平

50、台支撑撑系统、数据库库和相关关硬件设设施的配配合，确保保省局财财务管理理系统上上线；第三阶段段：20008 年111月底前，完成培培训，开开始试运运行。第四阶段段：20008 年122月底前，完成试运运行确认认和验收收，逾期期不能满满足要求求的使用用方可没没收全部部履约保保证金并并追加违违约赔偿偿金。三安安装标准准：符合合我国国国家有关关技术规规范要求求和技术术标准，所有的的软件和和硬件必必须保证证同时安安装到位位。四中中标方免免费提供供中标设设备的安安装服务务。五投投标方应在投投标文件件中应提提供安装装调试计计划、对对安装场场地和环环境的要要求。五、验收收一供供货方应应提供设设备的有有效检验

51、验文件，经买方方认可后后，与合合同的性性能指标标一起作作为设备备验收标标准。买买方对设设备验收收合格后后，双方方共同签签署验收收合格证证书，验验收中发发现设备备达不到到验收标标准或合合同规定定的性能能指标，卖方必必须更换换设备，并负担担由此给给用户造造成的损损失，直直到验收收合格为为止。二投投标方应应于投标标文件中中提供设设备的验验收标准准和检测测办法，并在验验收中提提供买方方认可的的相应检检测手段段，验收收标准应应符合中中国有关关的国家家、地方方、行业业的标准准，如若若中标，经经买方确确认后作作为验收收的依据据。三验验收费用用由供应应商承担担。六、项目目的工作作内容及及成果文文档的提提交一可

52、可执行代代码以二二进制文文件或可可安装文文件的形形式提供供；二数数据库的的设计以以及数据据实体模模型、相相互关系系的描述述；三系系统的体体系架构构及描述述；四需需求分析析报告（含软件件功能需需求与数数据要求求）五系系统概要要设计说说明书六系系统详细细设计方方案及系系统测试试方案设设计七软软件培训训资料（含系统统演示光光盘）八数数据库设设计方案案九程程序安装装维护手手册十软软件使用用操作手手册十一软件功功能技术术手册十二软件体体系架构构手册十三系统的的测试分分析报告告十四ISOO和CMMMI33标准要要求的其其他与本本系统开开发相关关的各类类文档。七、违约约责任中标单位位如在规规定的时时间内由由

53、于本身身的原因因不能完完成安装装和调试试，自逾逾期之日日起，向向使用方方每日偿偿付合同同总价百百分之三三的滞纳纳金；逾逾期5日日不能完完成项目目实施的的，使用用方可没没收全部部履约保保证金，并追加加违约赔赔偿金。八、其他他投标单位位须提供供不超过过20分分钟的演演示。第七章 财务结结算程序序一、未中中标投标标保证金金的领取取自中标公公告发出出7个工工作日后后，若无无其他问问题，携携带财税税部门统统一监制制章的往往来款收收据（开开给采购购中心，注明招招标文件件编号），到采采购中心心服务台台办理退退款手续续。二、质量量保证金金的缴纳纳中标方在在合同签签订前，须向采购购中心交交纳合同同总价的的10%

54、金金额作为为质量保保证金。中标方方的投标标保证金金可自动动转为质质量保证证金，质质量保证证金为合合同总价价金额的的10%，不足部部分于合合同签订订前补交交。自货物验验收合格格后满112个月月，若无无质量问问题,我我中心于于5个工工作日内内无息退退还，退退还手续续参见本本章第四四条。未按规定定交纳质质量保证证金的，我中心心将没收收该投标标方的投投标保证证金。三、货款款的结算算货款由采采购人负负责支付付。中标标商凭验验收提货货单（浙浙江政府府采购网网上自行行下载）、质量量保证金金凭证（采购中中心提供供）、发发票到采采购人处处结算，若资金金在采购购人处的的，由采采购人直直接支付付；若资资金在核核算中

55、心心的，由由采购人人向核算算中心发发起支付付令，由由核算中中心把货货款打入入中标商商帐户。四、质量量保证金金领取凭“有财财税部门门统一监监制章的的往来款款收据（开给本本中心）、交入入质量保保证金凭凭证、质质量回访访单”材料到到采购中中心财务务部办理理退款手手续。财务部：05771-88890077009朱文文英；服服务台：05771-88890077003孙迅迅斐第八章 浙江省省政府采采购合同同（本合同同为合同同样稿，最终稿稿由三方方协商后后确定） 编编号：ZZZCGG20008E- 确认号号：甲方（使使用单位位）： 乙方（供供应商）： 鉴证方: 浙江江省政府府采购中中心浙江省政政府采购购中心

56、经经过公开开招标（ZZCCG20008EE-GKK-0009），确定定乙方为供供货单位位，经三三方协商商，达成成以下条条款。具具体如下下：采购商品品清单及及合同价价格金额单位位：元 商品名称称配置要求求数量单价总价合计合同总价价：（人人民币）元整注： 11、商品品型号、数量、配置要要求及使使用单位位地址等等详见附附件清单单 2、以上合合同总价价包含产产品到达达用户并并能正常常使用所所需的一一切费用。 第二条条 质质量保证证乙方保证证本合同同中所供供应的商商品是最最新生产产的符合合国家技技术规格格和质量量标准的的出厂原原装合格格产品。如发生生所供商商品与合合同不符符，甲方方（使用用方）有有权拒收

57、收或退货货，由此此产生的的一切责责任和后后果由乙乙方承担担。 交货时时间、地地点1、乙方在在合同签签订后个个工作日日内按照照其与甲甲方事先先直接联联系约定定（使用用单位地地址、联联系人等等见清单单）将所所供商品品运至甲甲方指定定地点拆拆箱，并并负责安安装调试试完毕后后交使用用方验收收。2、在所所供商品品交付使使用时，乙方必必须向甲甲方提供供产品说说明书、质量保保证书、保修卡卡等必须须具备的的相关资资料和必必备的附附件。第四条 售后后服务1、合同同商品从从验收后后合格之之日起，乙方提提供的商商品保修修期为。保修期期内，乙乙方负责责对其提提供的商商品实行行免费维维修。保保修期后后，乙方方仍提供供维

58、修服服务，收收取成本本费。2、乙方方保证所所供商品品在保修修期内发发生故障障时，最最迟在贰贰个工作作日内修修复，必必要时采采取临时时调换等等措施，以保证证甲方的的正常工工作。第五条 验收收乙方将所所供商品品运至交交货地点点拆箱并并安装调调试完毕毕后，由由各使用用单位当当场负责责验收。合同商品品从验收收合格次次日起77天内，出现非非使用方方人为因因素造成成的无法法排除的的故障，由乙方方予以整整机调换换。第六条 质量量保证金金合同总价价的5%作为质质量保证证金，由由乙方交交入鉴证证方帐户户，自货货物验收收合格交交货（使使用）满满12个月月没有质质量问题题索赔，由鉴证证方退回回供方。第七条 货款款的支付付详见财务务结算程程序。第八条 其它它约定： 第九条条 违违约责任任1、乙方方逾期履履行合同同的，自自逾期之之日起，向甲方方每日偿偿付合同同总价万万分之二二的滞纳纳金；乙乙方逾期期30日日不能交交货的，应向甲甲方支付付合同总总价百分分之五的的违约金金。2、甲方方逾期支支付货款款的，应应向乙方方每日偿偿付合同同总价万万分之五五的