PSA63费用管理手册

1、诺明PSSA管理理软件66.3费用管理理用户手册册本手册版版权已经经登记，版权完全全归出版版人诺明明软件(上海)有限公公司所有有。未经出版版人的书书面许可可，本手手册任何何部分的的内容不不可以以以任何媒媒介复制制，复印印或翻译译。本手册的的使用遵遵守诺明明专业服服务自动动化管理理软件授授权许可可协议中中相关的的规定。 诺明专业业服务自自动化管管理软件件是诺明明软件(上海)有限公公司所有有的已经经注册的的软件产产品名称称，本手手册中涉涉及的其其它注册册商标归归属各自自相关的的公司。 目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc342161954 第一章开开篇 PAGERE

2、F _Toc342161954 h 2 HYPERLINK l _Toc342161955 模块概述述 PAGEREF _Toc342161955 h 2 HYPERLINK l _Toc342161956 手册目录录 PAGEREF _Toc342161956 h 3 HYPERLINK l _Toc342161957 登录诺明明PSAA PAGEREF _Toc342161957 h 3 HYPERLINK l _Toc342161958 首页和导导航栏 PAGEREF _Toc342161958 h 44 HYPERLINK l _Toc342161959 访问费用用管理模模块 PAGE

3、REF _Toc342161959 h 5 HYPERLINK l _Toc342161960 第二章费费用审批批人 PAGEREF _Toc342161960 h 6 HYPERLINK l _Toc342161961 指定费用用审批人人 PAGEREF _Toc342161961 h 6 HYPERLINK l _Toc342161962 维护费用用审批人人 PAGEREF _Toc342161962 h 8 HYPERLINK l _Toc342161963 第三章借借款申请请管理 PAGEREF _Toc342161963 h 99 HYPERLINK l _Toc342161964

4、借款申请请查询 PAGEREF _Toc342161964 h 99 HYPERLINK l _Toc342161965 借款申请请过账 PAGEREF _Toc342161965 h 110 HYPERLINK l _Toc342161966 第四章费费用单管管理 PAGEREF _Toc342161966 h 122 HYPERLINK l _Toc342161967 费用单填填报 PAGEREF _Toc342161967 h 122 HYPERLINK l _Toc342161968 费用单查查询 PAGEREF _Toc342161968 h 155 HYPERLINK l _Toc

5、342161969 费用单审审批 PAGEREF _Toc342161969 h 166 HYPERLINK l _Toc342161970 费用单撤撤回/取消 PAGEREF _Toc342161970 h 177 HYPERLINK l _Toc342161971 费用单过过账 PAGEREF _Toc342161971 h 199 HYPERLINK l _Toc342161972 第五章费费用统计计查询 PAGEREF _Toc342161972 h 221 HYPERLINK l _Toc342161973 访问费用用查询页页面 PAGEREF _Toc342161973 h 211

6、 HYPERLINK l _Toc342161974 费用统计计查询方方式 PAGEREF _Toc342161974 h 222 HYPERLINK l _Toc342161975 第六章费费用报销销及预支支管理 PAGEREF _Toc342161975 h 226 HYPERLINK l _Toc342161976 费用报销销交易 PAGEREF _Toc342161976 h 226 HYPERLINK l _Toc342161977 现金预支支交易 PAGEREF _Toc342161977 h 228 HYPERLINK l _Toc342161978 费用核销销交易 PAGERE

7、F _Toc342161978 h 229 HYPERLINK l _Toc342161979 批次过账账处理 PAGEREF _Toc342161979 h 331 HYPERLINK l _Toc342161980 第七章员员工账户户查询 PAGEREF _Toc342161980 h 333 HYPERLINK l _Toc342161981 查询员工工账户 PAGEREF _Toc342161981 h 333 HYPERLINK l _Toc342161982 第八章集集成工资资模块 PAGEREF _Toc342161982 h 335 HYPERLINK l _Toc342161

8、983 使用工资资项代码码 PAGEREF _Toc342161983 h 35 HYPERLINK l _Toc342161984 创建工资资工时卡卡 PAGEREF _Toc342161984 h 37费用管理员手册 简介第 PAGE 5页第一章开篇本手册是是针对费用用管理人员编写的的，用于于指导用用户管理理员工费费用，现现金预支支等交易易。本章包含含以下内内容：费用管理理模块概概述本手册内内容简述述如何访问问诺明PPSA费费用管理理模块模块概述述费用管理理模块用用来管理理员工费费用及现金预预支等业业务，同时与与项目核核算模块块一起统统计核算算项目成成本。诺诺明PSSA管理理软件提提供的员

9、员工自助助(ESSS)平平台基于于互联网网浏览器器，允许许员工随随时随地地填写提提交费用用单，主管管可以通通过员工工自助(ESSS)平台台审核员员工费用用单，批准或或拒绝员员工费用用单。费用管理理模块提提供以下下功能：费用审批批人管理理如果费用用审批流流程包含含费用记记录审批批人，即即允许员员工在填填报费用用记录时选选择审批批人,那那么在员员工填写写费用单之前，必须为为员工分分配费用用记录审批批人，使使员工在填填写费用用单的时时候能为费用用记录指定定审批人人。借款申请请管理集中管理理员工提提交的借借款申请请。员工工通过自自助(EESS)平台提提交的借款申申请被批准后后，财务务管理人人员可以以把

10、已批批准的借借款申请请过账到到付款批批次，自自动创建建现金预预支凭证证。 费用单管管理集中管理理员工费费用单。员工通通过自助助(ESSS)平平台提交交费用单单，员工工费用单单被批准后后，财务务管理人人员需要要把已批批准的费费用单过账到员工工费用账账户，并并核算相相关项目目成本。费用统计计查询提供多维维度费用用查询功功能，允允许用户户对员工工费用记记录按项项目或按按员工进进行统计计查询。 费用报销销及预支支管理提供费用用报销付付款，现现金预支支付款等等会计业业务处理理功能。财务管理理人员通过过输入费费用报销销凭证记录录费用报报销付款款交易，输入现现金预支支凭证记记录员工工借款交交易，输输入费用用

11、核销凭凭证记录录员工费费用与现现金预支支之间的的对冲交交易。 员工账户户查询集中管理理员工费费用单和现金预预支等凭证，方方便财务务管理人人员跟踪踪查询员员工费用用或员工工借款等等应付应应收款项项。集成工资资模块如果用户户需要通通过工资资模块处处理费用用报销或或借款还还款，那那么用户户必须把把员工费用用记录和和现金预预支按工工资项代代码统计计并过账账到工资资工时卡卡，用于于工资计计算。应付费用用增加员员工实发发工资，现金预预支扣减减员工实实发工资资。手册目录录本手册包包含以下下章节：第一章开篇模块功能能概述和和访问诺诺明PSSA费用用管理模块块的指南南。第二章费用审审批人关于费用用记录审批批人的

12、用处，同同时介绍绍如何维维护费用用记录审批批人。第三章借款申请请管理 关于员工工借款申申请的说说明，同同时介绍绍如何管理理员工借借款申请请。 第四章费用单单管理指导用户户如何利利用PSSA经理理平台填填报费用用单，审批费用用单，把费用单过账等等。第五章费用统计计查询指导用户户进行多多维度统统计查询询员工费费用。第六章费用报销销及预支支管理指导用户户如何输输入付款款凭证来来记录费费用报销销、现金金预支、费用用核销等等交易。 第七章员工账账户查询询介绍员工工账户查查询页面面，指导导如何查查询员工工费用单单、现金金预支等等凭证。第八章创建工工资工时时卡知道用户户如何把把员工费费用或借借款记录录传递到

13、到工资工工时卡参参与工资资计算。登录诺明明PSAA用户可以以通过网网页浏览览器本地地登录或或通过互互联网远远程登录录诺明PPSA管管理平台台。用户户必须有有互联网网接入权权限才能能远程运运行诺明明PSAA管理平平台。网页浏览览器用网页浏浏览器运运行诺明明PSAA管理平平台。打开网页页浏览器器，在网网址栏中中输入诺诺明PSSA网络络链接： HYPERLINK http:/servername:8080/psa htttp:/seerveernaame:80880/ppsa。然后显示示诺明PPSA的的登录页页面，输输入用户户名和密密码，点点击登录录按钮。远程登录录远程登录录诺明PPSA，本地浏浏览

14、器须须遵照以以下程序序。电脑脑必须有有互联网网接口，且通过过TCPP/IPP协议网网络登录录公司的的网络服服务器。首页和导导航栏进入诺明明PSAA管理平平台后，你可以以看到右右边是首首页，左左边是导导航栏，顶端是是工具栏栏。首页可以以由用户户个人定定制，包包括自己己常用的的页面、报表和和仪表盘盘。导航栏链链接各个个应用程程序，用用户可以以通过导导航条寻寻找应用用程序。工具栏显显示当前前时间、登录者者姓名、并提供供快速链链接到常常用的应应用程序序。下面是对对诺明PPSA菜菜单和链链接的描描述。首页进入首页页。点击击首页按按钮，在在任何页页面都可可以返回回首页。个人平台台进入员工工自助平平台。只只

15、有当相相关员工工已经启启用员工工自助平平台，并并分配了了相关权权限才可可以进入入员工自自助平台台。点击击个人平平台链接接可以直直接进入入员工自自助平台台。个人配置置用户的个个性化配配置菜单单，包括括用户属属性配置置、定制制首页、定制菜菜单。帮助帮助菜单单连接在在线帮助助，显示示许可信信息和系系统信息息。退出退出当前前登录的的PSAA管理平平台访问费用用管理模模块费用管理理是诺明明PSAA管理软软件一个个独立的功能模块块，在PSAA经理平平台可以以发现费费用管理理主菜单单及其子菜菜单。请按照以以下步骤骤访问费用用管理模模块：在主菜单单区域选择择费用管管理模块块。在子菜单单区域选选择费用用管理各各

16、个子模模块。费用管理员手册 费用审批人第 PAGE 9页第二章费用审批批人如果你计计划启用用按行审审批费用用记录的费费用审批批流程，那么在在员工填填报费用用单之前前必须为为员工分分配费用用审批人人，否则则，您可以以忽略本本章。本章详细细介绍以以下操作作内容：指定费用用审批人人维护费用用审批人人指定费用用审批人人如果员工工费用审审批流程程的某一一步需要要按行审审批，那那么员工工在填报报费用单的的时候必必须为费费用记录录行选择择费用审审批人。所谓的的费用审批批人是指指费用单单中的费费用记录录行的审审批人，不同的的费用行行可以指指定不同同或相同同的费用审批批人。请按照以以下步骤骤把费用审审批人分分配

17、到员员工：选择费用用管理|费用审审批人菜菜单，进进入审批批人列表表页面。如果需要要，在员员工查询询框选择择员工单单位，输输入员工工编号，姓名来来限制审审批人范范围。选择审批批人为主主分组，再点击击查找按按钮，筛筛选审批批人。勾选需要要分配的费用审批人。点击分配配按钮，显示员员工选择择框页面面。勾选相关关员工，再点击击确认按按钮，完完成费用用审批人人的分配配过程。以上步骤骤是先选选择一个个或多个个费用审审批人，再把所所选审批批人分配配到一个个或多个个员工。你也可可以先选选择一个个或多个个员工，再把所所选员工工分配到到一个或或多个费费用审批批人。请按照以以下步骤骤把员工工分配到到费用审审批人：选择

18、费用用管理|费用审审批人菜菜单，进入审审批人列列表页面面。 如果需要要，在员员工查询询框选择择员工单单位，输输入员工工编号，姓名来来限制员员工范围围。选择员工工为主分分组，再再点击查查找按钮钮，筛选选员工。勾选需要要分配的员工。点击分配配按钮，显示审审批人选选择框页页面。勾选费用用审批人人，再点点击确认认按钮，完成员员工分配配过程。维护费用用审批人人为员工指指定费用用行审批批人之后后，用户户还需要要不定期期为员工工更改或或删除费费用行审审批人。请按照以以下步骤骤维护员工工的费用用审批人：选择费用用管理|费用审审批人菜菜单，进入审审批人列列表页面面。 如果需要要，在员员工查询询框选择择员工单单位

19、，输输入员工工编号，姓名来来限制员员工范围围。选择员工工为主分分组，再再点击查查找按钮钮，筛选选员工。点击需要要修改费费用审批批人的员员工的超超链接，显示员员工的费费用审批批人列表表。点击修改改按钮，进入审审批人修修改页面面。如果需要要删除某某个审批批人，用用鼠标选选中需要要删除的的审批人人，再点点击审批批人列表表框下方方的删除除按钮。如果需要要删除所所有审批批人，点点击审批批人列表表框右边边的删除除按钮，并点击击确认按按钮。如果需要要增加费费用审批批人，点点击分配配按钮，显示员员工选择择框界面面，选择择一个或或多个员员工作为为费用行行审批人人。点击保存存按钮更更新员工工的费用用审批人人，或点

20、点击取消消按钮取取消增加加或删除除操作。费用管理员手册 借款申请管理第 PAGE 12页第三章借款申请请管理如果已经经启用员员工自助助(ESSS)平台，那那么员工工可以通通过自助助(ESSS)平台提提交借款款申请，审批人人员可以以通过员员工自助助(ESSS)平台批准准员工借借款申请请，财务务管理人人员通过过费用管管理模块块的借款款申请菜菜单集中中管理员员工提交交的借款款申请，并并把已经经批准的的借款申申请过账账到付款款批次进进行付款款处理。如果没有有启用员员工自助助(ESSS)平台，则则员工无无法提交交借款申申请，你可以忽忽略本章章内容。本章详细细介绍以以下操作作内容：借款申请请查询借款申请请

21、过账借款申请请查询对于一个个大型的的企业组组织，员员工每天天提交的的借款申申请数量量众多，而且需要要财务管管理人员员及时处理理，因此此，能否否快捷找找到员工工借款申申请对财财务管理理人员非非常重要要。 请按照如如下步骤骤查询员工工借款申请请：选择费用用管理|借款申申请菜单单，进入入借款申申请列表表页面。如果需要要，在搜索框框页面选择择公司或或部门单单位来限限制借款款员工范范围。如果需要要，在搜索框框页面输入入开始日日期以及及截止日日期来限限定借款款申请时时间范围围。 如果需要要，在搜搜索框页页面选择择借款申申请状态态，限定定借款申申请范围围。如果需要要，在搜搜索框页页面输入入员工姓姓名，进进一

22、步限限定借款款员工范范围。点击查找找按钮，按照设设定的查查询条件件搜索员员工借款款申请。下表详细细解释了了借款申请请列表框框界面中的字字段。字段描述申请日期期借款申请请的提交交日期。申请人提交借款款申请的员员工。状态借款申请请状态，可以是是未提交交、待批批准、已已批准、已过账账或过账账中。金额借款金额额。币种借款币种种。参考号借款申请请的参考考信息。描述借款申请请的描述述信息。借款申请请过账员工借款款申请被批准后后，财务务管理人人员必须须把员工工借款申申请过账账到付款款批次，创建现现金预支支凭证以以便记录录现金预预支交易易。请按照如如下步骤骤过账员员工借款款申请:选择费用用管理|借款申申请菜单

23、单，进入入借款申申请列表表页面。如果需要要，在搜索框框页面选择择公司或或部门单单位来限限制借款款员工范范围。如果需要要，在搜索框框页面输入入开始日日期以及及截止日日期来限限定借款款申请时时间范围围。 在搜索框框页面把借借款申请请的状态态字段限限定为已已批准。如果需要要，在搜搜索框页页面输入入员工姓姓名，进进一步限限定借款款员工范范围。点击查找找按钮，按照设设定的查查询条件件搜索已已批准的的员工借借款申请请。勾选需要要过账的的借款申申请，点点击过账账按钮。未提交，待批准准，已拒拒绝和已已过账的的借款申请请均无法法过账，只有已已批准的的借款申请请才可以以过账。借款申请请过账过过程完成成之后，系统将

24、将自动创创建现金金预支凭凭证。 费用管理员手册 费用单管理第 PAGE 13页第四章费用单管管理费用单用用于记录录员工在在项目及及非项目目任务的的现金支支出，既用作作员工费费用报销销的依据据，也用用于核算项项目直接接成本。如果已经经启用员员工自助助(ESSS)平台，员员工可以以登录自自助平台台填写费费用单，相关审审批人也也可以通通过员工工自助平平台(ESSS)审批员员工费用用单，财务管管理人员员通过费费用管理理模块的的费用单单菜单集集中管理理员工提提交的费费用单。 本章详细细介绍以以下操作作内容：费用单填填报费用单查查询费用单回回撤/取取消费用单过过账费用单填填报如果没有有启用员工工自助(ES

25、SS)平台，则则员工无无法自己己填报费费用单，财务管理理人员必必须通过过PSAA管理平平台替代代员工填填报费用用单。请按照以以下步骤骤填报员员工费用用单：选择费用用管理|费用单菜单，进进入费用用单列表表页面。费用管理员手册 费用单管理第 PAGE 23页点击新建建按钮进进入费用用单编辑页面面。选择费用用单日期期、单位位、员工工和报销销币种，并输入入费用单单描述。根据需要要输入一一行或多多行费用用记录。费用记记录相关关字段说说明参见见后面的的表格。注1：新新建费用用单默认认显示88行空白白费用记记录，用用户可以以在空白白的费用用行填报报费用记记录，如如果需要要填报更更多费用用记录，用户可可以点击

26、击费用记记录框下下方的添添加按钮钮增加费费用记录录行；在用户户填写费费用记录录时，可可以通过过点击费费用记录录框下方方的“复复制”按按钮复制制选中的的费用记记录；如如果需要要删除费费用记录录，用鼠鼠标选中中需要删删除的费费用记录录行，再再点击 “删除除”按钮钮即可。 注2：员员工在填填写费用用报销时时可以选选择的项项目必须须满足以以下条件件：项目中状状态控制制选项费费用表输输入必须须是允许许。对于基本本型项目目，如果果限定团团队，员员工必须须已经被被分配到到项目，如果不不限定团团队，员员工所属属资源分类类必须已已经分配配到项目目；对于于标准型型项目，员工已已经被分配到到项目；对于专业业型项目目

27、，员工工须被分分配到项项目任务务。所有费用用记录输输入完成成后，点点击保存存按钮保保存费用用单。如果需要要立即提提交费用用单，点点击提交交按钮。新建费用用单保存存后，费费用单状状态为“未提交交”，费费用单提提交后的的状态更更新为“待批准准”。费用单相相关字段段说明如如下：字段描述费用表编编号根据编码码规则自自动生成成的唯一一性单据据编号。日期费用单填填报日期期。系统统根据该日日期以及及会计日日历决定定费用交交易的会会计期间间。单位员工所在在公司和和部门单单位，用用来限定定员工的的搜索范范围。员工费用单相相关员工工。描述费用单的的简要说说明。报销金额额按报销币币种换算算的费用用总金额额。费用记录

28、录相关字字段说明明如下：字段描述日期费用发生生的日期。如如果启用用按期间间填写费费用的系系统选项项，费用用明细表表不显示示该列。开始日期期费用开始始发生的的日期。仅当启启用按期期间填写写费用的的系统选选项，费费用表才才显示该该字段，用户必必须选择择或输入入费用开开始发生生日期。截止日期期费用结束束发生的的日期。仅当启启用按期期间填写写费用的的系统选选项，费费用表才才显示该该字段，用户必必须选择择或输入入费用结结束发生生日期。客户费用相关关的客户户，该字字段是否否显示取取决于用用户的费费用表显显示选项项。项目费用相关关的项目目，该字字段是否否显示取取决于用用户的费费用表显显示选项项。任务组费用相

29、关关的任务务组，该该字段是是否显示示取决于于用户的的费用表表显示选选项。可可选任务务组由所所选项目目限定。任务费用相关关的任务务，该字字段是否否显示取取决于用用户的费费用表显显示选项项。可选选任务由由所选项项目及任任务组限限定。类别费用代码码对应的的资源类类别，该该字段是是否显示示取决于于用户的的费用表表显示选选项。如如果该字字段隐藏藏，由所所选费用用代码决决定。如如果该字字段显示示，所选选成本类类别限定定费用代代码的选选择范围围。费用标识费用用类型的的费用代代码及费费用描述述。如果果所选项项目为基基本型项项目，则则可选费费用由分分配到项项目的资资源类别别限定；如果所所选项目目为标准准型项目目

30、，则可可选费用用由分配配到项目目的资源源限定；如果所所选项目目为专业业型项目目，则可可选费用用由分配配到项目目及任务务的资源源限定。币种费用支付付币种。单位费用计量量单位，如公里里、公斤斤等。该该字段是是否显示示取决于于用户的的费用表表显示选选项。工资项代码费用代码码对应的的工资项项代码，用于把把费用记记录汇总总过账到到工资工时时卡。该该字段是是否显示示取决于于用户的的费用表表显示选选项。如如果该字字段隐藏藏，系统统使用费费用代码码默认的的工资项项代码，如果该该字段显显示，用用户或员员工可以以选择其其它工资资项代码码。单位成本本费用发生生的单位位成本。该字段段是否显显示取决决于用户户的费用用表

31、显示示选项。数量费用发生生的数量量。该字字段是否否显示取取决于用用户的费费用表显显示选项项。金额费用源币币金额，由用户户输入或或根据费费用单位位成本及及数量自动动计算得得出。可报销费用是否否可以报报销。该字段段是否显显示取决决于用户户的费用用表显示示选项。乘除显示费用用金额从源源币种转换为为报销币币种的换换算关系系。汇率显示费用用金额从从源币种种转换为为报销币币种的换换算比率率。报销金额额换算为报报销币种种的费用用金额。税额费用相关关的采购购税。该该字段是是否显示示取决于于用户的的费用表表显示选选项。付款方式式支付费用用的方式式，由用用户在系系统管理理模块的的查询表表根据需需要定义义选择项项。

32、该字字段是否否显示取取决于用用户的费费用表显显示选项项。收费费用是否否向客户户收取。如果相相关项目目是向客客户收费费的，那那么该字字段默认认为是，但用户户可以改改为否。如果相相关项目目不向客客户收费费，那么么该字段段固定为为否，不不可修改改。收费代码码标识费用用结算方方式的编编码。用用户在费费用代码码界面按按收费代代码定义义收费公公式，按按照费用用金额计计算收费费金额。该字段段是否显显示取决决于用户户的费用用表显示示选项。收费币种种向客户收收费的币币种，由由相关公公司单位位设定，不可修修改。收费率根据收费费公式自自动计算算得出的的收费率率，不可可修改。该字段段是否显显示取决决于用户户的费用用表

33、显示示选项。收费总额额根据费用用数量和和收费率率计算得得出的收收费金额额。该字字段是否否显示取取决于用用户的费费用表显显示选项项。备注关于费用用支出的的详细说说明信息息。该字段段是否显显示取决决于用户户的费用用表显示示选项。费用单查查询无论是员员工在自自助(EESS)平台填填写的费用单单，还是是财务管理理人员在在经理平平台填写写的费用用单，都都集中在费用单单列表界界面，以以便财务务管理人人员的统统一维护护和处理理。财务管理理人员可可以通过过费用单单列表界界面跟踪踪所有费用用单的状态并查查询费用用明细记录录。费用单列列表界面面提供了了快速查查询与高高级查询询两种查查询方式式。快速速查询是是通过匹

34、匹配费用用单相关关的关键键字段进进行模糊糊查询，高级查查找是通通过设置置一些查查询条件件进行查查询。请按照以以下步骤骤进行高高级查询询：选择费用用管理|费用单单菜单，显示费费用单列列表界面面。如果需要要，在搜索框框页面选择择公司或或部门单单位来限限定员工范范围。如果需要要，在搜索框框页面选择择一位员员工来限限定费用用单范围围。如果需要要，在搜索框框页面输入入开始日日期以及及截止日日期来限限定费用用单日期期范围。 如果需要要，在搜索框框页面选择择费用单单状态，以限定定费用单单范围。费用单单状态包括括未提交交，待批批准，已已批准，已拒绝绝，已过过账，过过账中。如果需要要，在搜搜索框页页面输入入费用

35、单单编号，以缩小小费用单单查询范范围。在排序栏栏的下拉拉列表框框里选择择排序方方式，费费用单可可以按照照单据编号号，单据据日期，员工，审批时时间进行行排序。点击查找找按钮，按照设设定的查查询条件件搜索员员工费用用单。请按照以以下步骤骤进行快快速查询询：选择费用用管理|费用单单菜单，显示费费用单列列表界面面。点击快速速查询按按钮，高高级查询询转换为为快速查查询。输入费用用单编号号、费用用单描述述、员工姓姓名、或员工社社保号等等关键字字。系统自动动显示与与输入字字符匹配配的费用用单记录录。在关键字字输入完完毕后按回车键，列出所有与输入入字符匹匹配的费费用单；或者者点击某某个费用用单，直直接显示示费

36、用单单编辑界面面。费用单审审批如果没有有安装员员工自助助(ESSS)平平台，财财务管理理人员可可以在经经理平台台的系统统管理模模块查看看待审批批费用单单，批准准或拒绝绝员工费用用单。请按照以以下步骤骤审批费用单单：选择系统统管理 | 系系统维护护 | 待处理理事务菜菜单，显示待处处理事项项页面。 在单位下下拉列表表框中选选择审批批人所属属单位。在审批人人下拉列列表框中中选择审审批人。在事务下下拉列表表框选择择，选择择审批。在事务下下拉列表表框中选选择审批批后，页页面会增增加审批批类型下拉拉框，在在审批类型型下拉框中中，选择择费用表表。点击查找找按钮，查找需需要审批批的费用用单。点击费用用单的超

37、超链接，显示费费用单界界面。如果系统统选项允允许审批批人修改改费用单单，审批批人可以以修改费费用单中中的费用用记录。注：审批批人不可可以修改改费用记记录中的项目目或任务，但审批人人可以修修改费用用代码、费用币币种、单单位成本本、数量量等关键键字段。点击批准准按钮批批准费用用单，或者点点击拒绝绝按钮拒拒绝费用用单。点击击批准按按钮会弹弹出意见见对话框框，如果果需要对对审批补补充一些些信息，可以填填写在意意见栏，然后后点击确认认按钮。只有当费费用单被被所有审审批人批批准后，费用单单的状态态才会更更新为已已批准。用户可可以回到到费用单单列表界界面，查查看费用用单状态态。费用单批批准之前前，用户户可以

38、通通过查看看费用单单的审批轨轨迹跟踪踪费用单单的审批批进程。费用单撤撤回/取取消在用户或或员工提提交费用用单后，如果费费用单还还没有任任何审批批操作，那么用用户可以以撤回待待审批费费用单，以便用用户对费费用单进进行修改改。撤回回的费用用单在修修改后可可以再次次提交。 请按照以以下步骤骤撤回员工工费用单单：选择费用用管理|费用单单菜单，进入费费用单列列表页面面。使用费用用单查询询框搜索索需要撤撤回的费用用单。 点击费用用单编号号的超链链接，进进入费用用单页面面。点击撤回回按钮，撤回费费用单。如果费用用审批人人已经对对费用单单进行了了审批操操作，但但费用单单审批流流程并没没有完成成，那么么只能由由

39、费用单单审批人人拒绝费费用单，把费用用单退回回。被拒拒绝的费费用单可可以修改改。如果费用用单审批批流程已已经完成成，或者者说费用用单已经经批准，但仍然需需要修改改已批准准的费用用单，那那么就必必须取消消已批准准的费用用单，才才能恢复复费用单单的状态态，对费费用单修修改。请按照以以下步骤骤取消费用用单：选择费用用管理|费用单单菜单，进入费费用单列列表页面面。使用费用用单查询询框搜索索需要取取销的费用用单。 点击费用用单编号号的超链链接，进进入费用用单页面面。点击取消消按钮，显示如如下确认认页面。在备注框框里填入入取消的的原因，点击确确认按钮钮，取消消费用单单的审批批操作。被取消的的费用单单状态恢

40、恢复为未未提交，用户可可以根据据需要修修改费用用单，并并再次提提交费用用单以便便重新启启动费用用单审批批流程。费用单过过账费用单批批准后就就可以过账账。费用用单过账账主要完成成以下三三项处理理：把费用记记录保存存到项目目交易历历史；把费用单单保存到到员工费费用账户户；更新相关关项目的的费用成成本；产生相关关会计分分录；财务管理理人员可可以在费费用单被被批准以以后立即即过账，也可以以定期把把费用单单批量过过账。请按照以以下步骤骤选择费用用单过账账：选择费用用管理|费用单单菜单，进入费费用单列列表页面面。勾选已经经批准并并且需要要过账的的费用单单。点击过账账按钮开始始过账处处理。注：过账账处理结结

41、束后，费用表表状态变变为已过过账，同同时在费费用表页页面可以以查看过过账人和和过账时时间。用户选择择费用单单进行过过账处理理，就难难免遗漏漏一些费费用单，因此费费用管理理模块提提供一个个独立的的菜单用用于把所所有已批批准的费费用单批批量过账账，以免遗漏。请按照以以下步骤骤把费用单单批量过账账：选择费用用管理|费用单单过账菜菜单，进进入费用用单批量量过账页页面。选择费用用单所属属公司单单位，以以限定费费用单范范围。决定是否否把全部部费用单单过账，还是选选择一部部分费用用单过账账。如果选择择一部分分费用单单过账，用户必必须通过过设定起始始单据编编号和截止单单据编号号，起始单单据日期期和截止单单据日

42、期期，以及起始始员工和和截止员员工来限限定费用用单范围围。点击过账账按钮开开始过账账处理。无论是选选择性过过账处理理还是批批量过账账处理，都可能能因为人人为疏忽忽造成过过账处理理不及时时或者遗遗漏。用用户可以以通过设设置计划划任务，在特定定时间定定期且自自动进行行费用单单过账处处理。这这不仅仅仅有利于于费用单单的及时时过账处处理，而而且通过过设置合合理的过过账时间间，避免免批量处处理对系系统性能能带来的的不利影影响。费用单过过账处理理将把费费用单增增加到相相关员工工的费用用账户，并并产生相相应的项项目交易易历史，更新项项目成本本统计，同时根根据系统统设置产产生总账账交易。费用管理手册 费用查询

43、 第 PAGE 24页第五章费用统计计查询费用管理理模块提提供灵活活的费用用统计查询询功能，帮助财财务管理理人员对对已经填填报的员员工费用用记录按项项目和员员工进行行多维度度查询。本章详细细介绍以以下功能能：访问费用用查询页页面费用统计计查询方方式访问费用用查询页页面如果用户户已经授授权查询询费用记记录，那那么用户户就可以在在费用管管理模块块访问费费用查询询菜单，并点击击此菜单单访问费费用查询询页面。 费用用查询页页面分为为查询条条件框和和费用统统计框。费用查询询条件框框如下图图所示：注：根据据用户授授权，查查询条件件框界面面的分组组选项可可能包括括项目和和员工中的一个或或两个。费用查询询框的

44、查查询条件件字段说说明如下下：字段描述单位员工所在在公司单单位或部部门。状态费用单状状态，可可以选择择未提及及、待批批准、已已批准、被拒绝绝、已过过账或过过账中，也可以以选择全全部状态态。开始日期期费用单填填报日期期必须晚晚于或等等于这个个日期。截止日期期费用单填填报日期期必须早早于或等等于这个个日期。分组费用记录录的主分组，可可以是项项目或员员工。次分组费用记录录主分组组之下的的次分组组，如果果项目为为主分组组，那么么员工为为次分组组，反之之亦然。起始项目目/起始员工工如果项目目为费用用记录主主分组，则用户户可以设设定起始始项目来来限制统统计范围围。如果员工工为费用用记录主主分组，则用户户可

45、以设设定起始始员工来来限制统统计范围围。截止项目目/截止员工工如果项目目为费用用记录主主分组，则用户户可以设设定截止止项目来来限制统统计范围围。如果员工工为费用用记录主主分组，则用户户可以设设定截止止员工来来限制统统计范围围。费用管理员手册 费用查询第 PAGE 28页根据用户户选择的的费用记记录的主主分组选选项，费费用统计计框列表表显示不不同的统统计结果果。费用统计计查询方方式费用记录录先按主主分组统统计，再再按次分分组统计计。 诺诺明PSSA管理理软件提提供以下下两组统统计方式式：项目主分分组+员员工次分分组员工主分分组+项项目次分分组请按照以以下步骤骤进行项项目为主主分组以以及员工工为次

46、分分组的费费用统计计查询：选择费用用管理|费用查查询菜单单，显示费用用统计查查询页面面。在费用查查询页面面的查询询条件框框界面，选择统计计单位范范围。选择费用用单状态态，以限限定费用用单范围围。选择起始始日期和和截止日日期，以以限定费费用记录录的时间间范围在分组下下拉框中中选择项目，次分组组下拉框框选择员工。如果需要要，选择择起始项项目和截截止项目目，以便便限定费费用记录录的项目目范围。点击查找找按钮。费费用统计计列表框框将首先先按项目目统计费费用金额额、收费费金额等等。如果需要要，点击击项目编号号超链接接，查询询项目下所所有员工工的费用支出出及收费费统计。如果需要要，点击击员工的超链接接，查

47、询询该员工所有有费用的支出统计计和收费费统计。点击费用用代码的的超链接接，显示示查询范范围内的的所有费费用记录录。点击继续续按钮，返回到按费用代代码分组组的费用统计计页面。点击继续续按钮，返回到按员员工分组组的费用统计计页面。点击继续续按钮，返回到按项目分组组的费用统计计页面。请按照以以下步骤骤进行员员工为主主分组以以及项目目为次分分组的费费用统计计查询：选择费用用管理|费用查查询菜单单，显示示费用统计计查询页页面。 在费用查查询页面面的查询询条件框框界面，选择统计计单位范范围。选择费用用单状态态，以限限定费用用单范围围。选择起始始日期和和截止日日期，以以限定费费用记录录的时间间范围在分组下下

48、拉框中中选择员工，次分组组下拉框框选择项目。如果需要要，选择择起始员员工和截截止员工工，以便便限定费费用相关关员工范范围。点击查找找按钮。费费用统计计列表框框将首先先按员工工分组统统计费用用金额(合并币币种)。如果需要要，点击击员工的超链接接，查询询员工相关关的项目目费用统统计和收收费统计计。 如果需要要，点击击项目的的超链接接，查询询项目下下所有费费用的统计及收费统统计。如果需要要，点击击费用代代码的超超链接，查询某某项费用用的详细细费用记记录。 点击继续续按钮，返回到按费费用代码码分组的的费用统统计页面面。点击继续续按钮，返回到按项项目分组组的费用统统计页面面。点击继续续按钮，返回到按员员

49、工分组组的费用统统计页面面。费用管理员手册 报销及预付交易第 PAGE 35页第六章费用报销销及预支管理在费用单单过账以以后，财财务管理理人员可可以针对对员工费费用单输输入费用用报销凭凭证，记记录费用用报销付付款交易易。员工工借款申请过账账后自动动产生现现金预支凭证证，财务管管理人员员也可以以手工输输入现金金预支凭凭证，记录预预付款交交易。本章详细细介绍以以下操作作内容：费用报销销交易现金预支支交易费用核销销交易批次过账账处理费用报销销交易员工费用用单过账账后，财财务管理理人员就就可以为为员工输输入费用用报销凭凭证来记录员工工费用报报销及付付款交易易。请按照以以下步骤骤输入费用用报销凭凭证：选

50、择费用用管理|报销付付款批次次菜单，显显示付款款批次列表表页面。点击新建建按钮，进入付付款分录录新建页面面。选择费用用报销交易易相关的的公司单单位。输入交易易描述信信息。选择费用用报销为为交易类类型。输入或选选择费用用报销付付款日期期、报销销凭证过过账日期期、期间间。 选择费用用报销交交易相关关的员工。选择费用用报销付付款交易易相关的的银行，并选择择报销币币种。如果需要要，输入入报销付付款相关关的支票票号码。点击双箭箭头按钮钮，列出出所选员工工所有未未结清的费费用单和和现金预支凭证。勾选需要要报销的的费用单单。如果果需要，勾选预付付款凭证证，用预付付款凭证证核销费费用单。注：费用用单余额额扣除

51、预预付款凭凭证余额额等于净报报销金额额，净报报销金额额将自动动显示在在费用报报销分录录界面的支支付金额额字段。点击保存存按钮，保存费费用报销销凭证。注：系统统根据编编码规则则自动分分配费用用报销凭凭证编码码。如果只需需核销部分分费用，点击相相关费用用单的核核销金额额字段，显示费费用记录录核销界界面。根据需要要，勾选或或排除费费用记录录。根据需要要，针对对所选费费用记录录修改核销销金额。如果需要要统计现现金流量量，为核核销记录录选择现现金流分分类。点击确认认按钮返返回到费费用报销销分录页面面。点击保存存按钮，保存费费用报销销凭证。如果用户户有权把付款款凭证过账账，那么用用户可以以在费用用报销分分

52、录页面面看到过过账按钮钮，用户户可以点点击过账账按钮立立即把费费用报销销凭证过账账。如果用户户有权删删除付款款凭证，那么用用户可以以在费用用报销分分录页面面看到删删除按钮钮。在费费用报销销凭证过账账前，用用户可以以点击删删除按钮钮删除费费用报销销凭证。 现金预支支交易员工在自自助平台台(ESSS)提交的的借款申申请被批批准后可可以过账账到付款款批次，自动产生生现金预预支凭证证。如果没有有安装员员工自助助平台(ESSS)，员工工无法提提交借款款单，财财务管理理人员则则必须手手工输入入现金预预支凭证证来记录录员工借款交易。请按照以以下步骤骤输入现金金预支凭凭证：选择费用用管理 | 报报销付款款批次

53、菜菜单，显显示付款款批次列列表页面面。点击新建建按钮，进入付付款分录录新建页面面。选择现金金预支交交易相关关的公司司单位。输入交易易描述信信息。选择现金金预支为为交易类类型。输入或选选择付款款日期、现金预预支凭证证过账日日期、期期间等。 选择借款款员工。选择预付付款银行行以及预预付款币币种。如果需要要，输入入预付款相关的的支票号号码。如果需要要统计现现金流量量，请选选择现金金预支交交易对应应的现金金流分类类。输入预付付款金额额。如果需要要通过工工资模块块核销员员工借款款，请选选择员工工预支还款款对应的的工资项项代码。点击保存存按钮，保存现现金预支支凭证。注：系统统根据编编码规则则自动分分配现金

54、金预支凭凭证编码码。如果用户户有权把把付款凭证证过账，那么用用户可以以在现金金预支分分录页面面看到过过账按钮钮，用户户可以点点击过账账按钮立立即把现现金预支支凭证过过账。如果用户户有权删删除付款款凭证，那么用用户可以以在现金金预支分分录页面面看到删删除按钮钮。在现现金预支支凭证过过账前，用户可可以点击击删除按按钮删除除现金预预支凭证证。 费用核销销交易如果员工工账户既既包括现现金预支支凭证也也包括费用用单，那那么财务务管理人人员就可可以用现现金预支支凭证的的余额核核销费用用单的未结余余额。费费用核销销凭证就是是用来记记录员工工预支现现金核销销未结清清员工费用用的对冲冲交易。请按照以以下步骤骤输

55、入费用用核销凭证证：选择费用用管理 | 报报销付款款批次菜菜单，显显示付款款批次列列表页面面。点击新建建按钮，进入付付款分录录新建页面面。选择核销销交易相相关的公公司单位位。输入交易易描述信信息。选择核销销凭证为为交易类类型。输入或选选择核销销交易日日期、核核销凭证证过账日日期、期期间等。选择核销销凭证相相关员工工。点击凭证证号字段段旁边的的查询按按钮，选选择现金金预支凭证。 点击双箭箭头按钮钮，列出出所选员员工账户户内所有有未结清清的费用用单。勾选需要要核销的的费用单单，直到到核销分分录界面面的未核核销金额额等于零零。如果需要要编辑费费用核销销明细，点点击费用用单的核核销金额额字段，显示费费

56、用记录录核销界界面。如果需要要调整现金金预支凭凭证的现现金流分分类，点击现现金流分分类列，修改现金金流分类类。如果需要要调整核核销金额额，输入入正确的的核销金金额。点击确认认按钮，保存核核销记录录并返回回到费用用核销分分录界面面。点击保存存按钮，保存费费用核销销凭证。如果用户户有权把把付款凭凭证过账账，那么么用户可可以在费费用核销销分录页页面看到到过账按按钮，用用户可以以点击过过账按钮钮立即把把费用核核销凭证证过账。如果用户户有权删删除付款款凭证，那那么用户户可以在在费用核核销分录录页面看看到删除除按钮。在费用用核销凭凭证过账账前，用用户可以以点击删删除按钮钮删除费费用核销销凭证。批次过账账处

57、理在前面介介绍的费费用报销销凭证、现金预预支凭证证和费用用核销凭凭证都可可以在分分录页面面立即过过账，也也可以在在付款批批次列表表页面有有选择地批批量过账账。通常情况况下，这这些凭证证的输入入权限与与过账权权限是分分开的，由不同同的用户户来管理理。请按照以以下步骤骤批量过过账付款款凭证：选择费用用管理 | 报报销付款款批次菜菜单，显显示付款款凭证批次次列表页页面。如果需要要，在付款凭证证批次列列表页面面的搜索框框选择以以下查询询条件后后，点击击查找按按钮。 单位: 限制付付款凭证证相关员员工的单单位范围围。类型：限限定付款款凭证的的交易类类型，可可以选择择全部类类型，或或限定某某种交易易类型。

58、开始支付付日期：付款凭凭证的付付款日期期必须大大于（晚晚于）或或等于该该日期；如果为为空，则则忽略该该条件。截止支付付日期：付款凭凭证的付付款日期期必须小小于（早早于）或或等于该该日期。员工：限限定付款款凭证相相关的员员工；如如果为空空，则不不限定员员工，忽忽略该字字段。状态：限限定付款款凭证的的状态，强烈建建议选择择未过账账。勾选需要要过账的的付款凭凭证以及及费用核核销凭证证。 点击过账账按钮，开始过过账处理理。过账处理理不仅更更新所选选付款凭凭证或核核销凭证证的状态态（从未未过账更更新为已已过账），同时还还将完成以以下操作作：报销付款款凭证的的过账处处理将更更新对应应费用单单的已核销销金额

59、及及余额，并产生生相应的的总账交交易，银银行付款款历史，现金流流历史。现金预支支凭证的的过账处处理将把现金金预支凭凭证增加加到相关关员工的的费用帐户户，并产产生相应应的总账账交易，银行付付款历史史，以及及现金流流历史。费用核销销凭证的的过账处处理将更更新相关关现金预预支凭证证及费用用单的已已核销金金额和余余额，并并产生相相应的总总账交易易，不产产生银行行付款历历史。如果用用户改变变了现金金预支凭凭证的现现金流分分类，那那费用核核销凭证证的过账账处理还将将产生现现金流历历史。费用管理员手册 员工账户查询第 PAGE 36页第七章员工账户户查询费用单以以及现金金预支凭凭证过账账以后，都会增增加到相

60、相关员工工的费用用账户，并自动动统计员员工的费用和和借款，更新应应报销余余额，以以便财务务管理人人员对公司应应付员工工款项以及及应收员员工款项项进行实时时跟踪管管理。 本章详细细介绍以以下内容容：查询员工工账户查询员工工账户如果用户户有权查询询员工费用用账户，那那么用户户可以在在费用管管理模块块访问员员工账户户菜单，并点击击此菜单单访问员员工账户户查询页页面。 员工账账户查询询页面分分为查询询条件框框和员工工账户统统计框。员工账户户查询条条件框页页面如下下图所示示：用户点击击员工账账户查询询页面上上的查找找按钮，系统将将根据用用户选择择的单位位、起始始员工及及截止员员工，筛筛选出符符合查询询条