费用报销流程图及管理标准_第1页
费用报销流程图及管理标准_第2页
费用报销流程图及管理标准_第3页
费用报销流程图及管理标准_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1 费用报销流程图部门名称财务部流程名称费用报销流程层次3任务概要费用报销管理部门董事长总经理财务副总财务部各分管副总各部门/分厂节点ABCDEF12345678910审批审批开始部门负责人审核填报费用报销单审批结束冲销借款入账付款有否借款是否审核是否单据审核预算及审批权限内是否生产相关费用否是审批1112公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2 费用报销管理标准任务名称节点任务程序及重点时限相关资料填报费用报销单F2任务程序费用报销单费用经办人填报费用报销单依需要而定任务重点填报费用报销单单据审核F3D3任务程序费用报销单费用报销单

2、据经本部门负责人核实后交财务部审核1个工作日内单据审核不合格的返回经办人即时任务重点部门负责人、财务部审核单据高层审批E4B5C6A6C7任务程序费用报销单属预算内开支并在分管副总审批权限内的，分管副总进行审批后，交财务副总审批分管副总审批权限根据公司相关规定执行1个工作日内预算外或超出分管副总审批权限的：属于生产直接相关费用的款项（包括生产物料采购、技改项目、外协单位劳务费），提交总经理审批；非生产直接相关费用的款项（包括上级主管部门收费、差旅费、通讯费、餐饮费、营销业务费等），由财务副总进行审核后，提交董事长审批1个工作日内审批不合格的单据返回经办人即时任务重点相关公司领导根据审批权限对单据进行审批冲销借款并记账D9D10任务程序费用报销单借款单报销单据经相关高层领导审批后，财务部核实是否有借款，如有，则冲销借款后入账；如无，则直接入账1个工作日内任务重点冲销借款、记账付款D11任务程序费用

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论