费用报销流程图及管理标准_第1页
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文档简介

1、1 费用报销流程图部门名称财务部流程名称费用报销流程层次3任务概要费用报销管理部门董事长总经理财务副总财务部各分管副总各部门/分厂节点ABCDEF12345678910审批审批开始部门负责人审核填报费用报销单审批结束冲销借款入账付款有否借款是否审核是否单据审核预算及审批权限内是否生产相关费用否是审批1112公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2 费用报销管理标准任务名称节点任务程序及重点时限相关资料填报费用报销单F2任务程序费用报销单费用经办人填报费用报销单依需要而定任务重点填报费用报销单单据审核F3D3任务程序费用报销单费用报销单

2、据经本部门负责人核实后交财务部审核1个工作日内单据审核不合格的返回经办人即时任务重点部门负责人、财务部审核单据高层审批E4B5C6A6C7任务程序费用报销单属预算内开支并在分管副总审批权限内的，分管副总进行审批后，交财务副总审批分管副总审批权限根据公司相关规定执行1个工作日内预算外或超出分管副总审批权限的：属于生产直接相关费用的款项（包括生产物料采购、技改项目、外协单位劳务费），提交总经理审批；非生产直接相关费用的款项（包括上级主管部门收费、差旅费、通讯费、餐饮费、营销业务费等），由财务副总进行审核后，提交董事长审批1个工作日内审批不合格的单据返回经办人即时任务重点相关公司领导根据审批权限对单据进行审批冲销借款并记账D9D10任务程序费用报销单借款单报销单据经相关高层领导审批后，财务部核实是否有借款，如有，则冲销借款后入账；如无，则直接入账1个工作日内任务重点冲销借款、记账付款D11任务程序费用

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