08-RCPMIS实施指导手册之五-投资管理

1、 铁路建设项目管理信息系统V2.0Railway Construction Project Management Information System实施指导导手册之五投 资 管 理理铁道部信信息技术术中心20077年3月目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc165366719 第一章理理论概述述 PAGEREF _Toc165366719 h 1 HYPERLINK l _Toc165366720 第二章系系统介绍绍 PAGEREF _Toc165366720 h 2 HYPERLINK l _Toc165366721 2.1 系统设设计原理理 PAGERE

2、F _Toc165366721 h 2 HYPERLINK l _Toc165366722 2.2 系统功功能 PAGEREF _Toc165366722 h 3 HYPERLINK l _Toc165366723 2.2.1 系系统功能能结构图图 PAGEREF _Toc165366723 h 3 HYPERLINK l _Toc165366724 2.2.2 系系统功能能描述 PAGEREF _Toc165366724 h 33 HYPERLINK l _Toc165366725 第三章系系统实施施 PAGEREF _Toc165366725 h 5 HYPERLINK l _Toc165

3、366726 3.1 实施准准备工作作 PAGEREF _Toc165366726 h 5 HYPERLINK l _Toc165366727 3.1.1前期期协调 PAGEREF _Toc165366727 h 55 HYPERLINK l _Toc165366728 3.1.2 培培训准备备 PAGEREF _Toc165366728 h 6 HYPERLINK l _Toc165366729 3.2 基础工工作 PAGEREF _Toc165366729 h 6 HYPERLINK l _Toc165366730 3.3 系统实实施 PAGEREF _Toc165366730 h 6 H

4、YPERLINK l _Toc165366731 第四章系系统操作作 PAGEREF _Toc165366731 h 7 HYPERLINK l _Toc165366732 4.1 计划管管理 PAGEREF _Toc165366732 h 9 HYPERLINK l _Toc165366733 4.1.1制定定滚动计计划 PAGEREF _Toc165366733 h 9 HYPERLINK l _Toc165366734 4.1.2调整整计划 PAGEREF _Toc165366734 h 111 HYPERLINK l _Toc165366735 4.1.3分阶阶段计划划 PAGEREF

5、 _Toc165366735 h 14 HYPERLINK l _Toc165366736 4.1.4 年年度计划划 PAGEREF _Toc165366736 h 14 HYPERLINK l _Toc165366737 4.1.5 季季度计划划 PAGEREF _Toc165366737 h 16 HYPERLINK l _Toc165366738 4.1.6 月月度计划划 PAGEREF _Toc165366738 h 18 HYPERLINK l _Toc165366739 4.2 统计管管理 PAGEREF _Toc165366739 h 188 HYPERLINK l _Toc16

6、5366740 4.2.1 投投资完成成月报 PAGEREF _Toc165366740 h 118 HYPERLINK l _Toc165366741 4.2.2 投投资、实实物完成成月报 PAGEREF _Toc165366741 h 221 HYPERLINK l _Toc165366742 4.2.3 投投资完成成汇总 PAGEREF _Toc165366742 h 221 HYPERLINK l _Toc165366743 4.2.4 投投资、实实物完成成汇总 PAGEREF _Toc165366743 h 222 HYPERLINK l _Toc165366744 4.2.5 投投

7、资完成成省汇总总 PAGEREF _Toc165366744 h 22 HYPERLINK l _Toc165366745 4.2.6 投投资、实实物完成成省汇总总 PAGEREF _Toc165366745 h 23 HYPERLINK l _Toc165366746 4.2.7设计计投资、实物 PAGEREF _Toc165366746 h 223 HYPERLINK l _Toc165366747 4.2.8 定定义投资资项目 PAGEREF _Toc165366747 h 224 HYPERLINK l _Toc165366748 4.2.9 定定义投资资、实物物项目 PAGEREF

8、_Toc165366748 h 225 HYPERLINK l _Toc165366749 4.3 收支分分析 PAGEREF _Toc165366749 h 255 HYPERLINK l _Toc165366750 4.3.1 收收支对照照台帐 PAGEREF _Toc165366750 h 225 HYPERLINK l _Toc165366751 4.3.2 收收支章节节汇总 PAGEREF _Toc165366751 h 228 HYPERLINK l _Toc165366752 4.3.3 收收支明细细汇总 PAGEREF _Toc165366752 h 229 HYPERLINK

9、 l _Toc165366753 4.3.4 收收支全线线汇总 PAGEREF _Toc165366753 h 330 HYPERLINK l _Toc165366754 4.4 其他信信息 PAGEREF _Toc165366754 h 300 HYPERLINK l _Toc165366755 4.4.1 计计划数据据信息 PAGEREF _Toc165366755 h 331 HYPERLINK l _Toc165366756 4.4.2 计计划编制制说明 PAGEREF _Toc165366756 h 332 HYPERLINK l _Toc165366757 4.4.3 统统计数据据

10、信息 PAGEREF _Toc165366757 h 333 HYPERLINK l _Toc165366758 4.4.4 统统计编制制说明 PAGEREF _Toc165366758 h 334 HYPERLINK l _Toc165366759 4.5 下达计计划 PAGEREF _Toc165366759 h 355 HYPERLINK l _Toc165366760 4.5.1 月月度计划划 PAGEREF _Toc165366760 h 35 HYPERLINK l _Toc165366761 4.5.2 季季度计划划 PAGEREF _Toc165366761 h 36 HYPE

11、RLINK l _Toc165366762 4.5.3 年年度计划划 PAGEREF _Toc165366762 h 36 HYPERLINK l _Toc165366763 4.5.4 调调整计划划 PAGEREF _Toc165366763 h 37 HYPERLINK l _Toc165366764 4.6 流程审审批 PAGEREF _Toc165366764 h 377 HYPERLINK l _Toc165366765 4.7 授权流流程 PAGEREF _Toc165366765 h 399 HYPERLINK l _Toc165366766 第五章系系统推进进 PAGEREF

12、_Toc165366766 h 41 HYPERLINK l _Toc165366767 5.1 推进措措施 PAGEREF _Toc165366767 h 411 HYPERLINK l _Toc165366768 5.2 技术支支持 PAGEREF _Toc165366768 h 411 HYPERLINK l _Toc165366769 5.2.1 问问题分类类 PAGEREF _Toc165366769 h 41 HYPERLINK l _Toc165366770 5.2.2 支支持方式式 PAGEREF _Toc165366770 h 41铁 路 建 设 项 目 管 理 信 息 系

13、统 V2.0 投 资 管 理 PAGE 42 第一章 理论概概述在批准的的投资限限额内完完成工程程项目建建设是工工程项目目管理的的目标之之一。所所谓投资资管理，就是采采用科学学的方法法，在与与质量、进度、安全、环保目目标协调调的基础础上，为为保证工工程建设设顺利实实施和提提高投资资效益、资金使使用效率率，确保保实现投投资目标标而进行行的一系系列管理理活动。投资管管理的主主要内容容是确定定投资目目标、进进行项目目投资的的计划管管理、统统计管理理和概算算对照等等。计划管理理的功能能是依据据上级下下达的投投资计划划和工程程的进度度要求，合理安安排工程程进度和和投资计计划，综综合平衡衡各种资资源配置置

14、，以保保证建设设项目总总体目标标和阶段段目标的的实现。支持建建设单位位进行计计划的编编报、下下达、调调整和对对执行情情况进行行检查、监督和和考核。统计管理理的功能能是按照照铁道部部的现行行规定和和项目的的实际情情况，支支持建设设单位规规范、及及时、准准确地进进行项目目投资方方面的统统计工作作。包括括规范项项目的统统计范围围、指标标体系、统计口口径和计计算方法法，及时时、准确确地统计计、分析析和反映映建设规规模、投投资结构构、工程程进展、投资效效果等方方面的情情况和问问题。充充分发挥挥投资管管理在工工程项目目建设中中的支持持和监督督作用。概算对照照的功能能是为建建设单位位提供招招标概算算、鉴修修

15、概算与与合同进进行收支支分析，支持建建设单位位及时把把握验工工计价及及支付情情况、掌掌握资金金流动和和投资控控制情况况。投资管理理的依据据是：（1）国国家和相相关部委委颁布的的有关建建设、投投资、财财务、计计划、统统计和审审计等方方面的法法律、法法规和相相关规定定。（2）建建设项目目的总体体目标和和阶段目目标，上上级下达达的项目目投资总总额、年年度投资资计划，以及工工程进度度计划等等。（3）铁铁道部和和地方政政府、项项目投资资人和建建设单位位及其上上级单位位的报表表需求。第二章 系统介介绍2.1 系统设设计原理理（1）工工程建设设投资计计划管理理工作应应遵循“统筹安安排，静静态控制制，动态态管

16、理，各负其其责”的原则则，对计计划的编编报、下下达、调调整和对对执行情情况进行行检查监监督和考考核。 （2）编编制依据据铁道部部有关计计划管理理的规定定；批准的的初步设设计文件件、指导导性施工工组织设设计和总总概算； 铁道部部（或投投资公司司）下达达的年度度投资计计划和调调整计划划；施工承承（发）包合同同及其他他合同；上级主主管部门门及公司司关于工工期、质质量、投投资、安安全、环环保等各各项管理理规定；施工设设计图纸纸及现场场施工条条件；项目建建设的进进展情况况；建设资资金来源源情况。（3）建建设项目目投资计计划要按按章节安安排，报报送内容容包括：项目批批复总概概算、合合同金额额、历年年计划及

17、及完成与与累计、本年度度预计完完成、下下年度建建议计划划、工程程形象进进度。（4）项项目分年年度投资资计划的的编制部批准的的项目总总概算及及工期安安排是项项目分年年度投资资计划编编制的依依据。项项目分年年度投资资计划是是对工程程建设全全过程进进行监控控的重要要手段，应依据据批复的的初步设设计工程程内容和和总概算算，结合合工程建建设进度度安排和和前期工工作进展展情况编编制。由由计划财财务部组组织相关关部门在在初步设设计批准准后及时时编报，经审批批后发布布。（5）年年（季、月）度度计划的的编制年度投投资建议议计划和和实施计计划季（月月)度投投资建议议计划和和实施计计划年（季季、月）度投资资调整计计

18、划 （6） 统计人人员应主主动了解解建设项项目的建建设内容容，对其其中与统统计工作作直接有有关的设设计范围围、工程程数量、概（预预）算、合同、工程量量清单等等内容必必须熟悉悉，以便便正确统统计项目目的投资资、实物物工程量量等指标标。（7）编编制建设设项目实实物工程程量完成成情况统统计表、建设项项目投资资完成情情况统计计表、铁铁路固定定资产投投资统计计表。编编制项目目统计分分析报告告，说明明项目的的建设进进展情况况、重点点工程及及总工程程形象进进度、实实际投入入的人力力资源，实际投投入的主主要机械械设备、项目资资金到位位及投资资完成情情况、工工程质量量情况、存在问问题等。2.2 系统功功能根据系

19、统统设计原原理，从从实现功功能上，RCPPMISS投资管管理子系系统可以以划分为计计划管理理、统计计管理、收支管管理和下达计计划四个个功能模模块，其其系统功功能结构构如图22-1所示。2.2.1系统统功能结结构图月统计信息月统计说明计划信息计划说明滚动计划年度计划计划管理其他信息季度计划月度计划年季计划RCPMIS投资管理子系统下达计划统计管理收支管理流程管理年度计划调整年度季度计划月度计划定义投资项目定义实物项目设计实物月投资完成招标概算鉴修概算明细汇总章节汇总全线汇总月实物完成月投资汇总月实物汇总季月计划各种汇总月统计月计划季计划年计划图 2-1 系系统功能能结构图图2.2.2 系系统功能

20、能描述（1）编编制计划划管理是是根据施施工单位位报的下下年建议议计划，由建设设单位根根据总体体施组工工期来安安排全线线工程情情况，上上报铁道道部后，建设单单位再根据铁铁道部批批准的计计划下达达给施工工单位。这时施施工单位位的建议议计划在在通过建建设单位位的重新新安排给给施工单单位进行行施工的的整个过过程进行行控制，并可以以根据不不同的要要求汇总总所要的的表格。方便建建设单位位及时掌掌握年、季、月月的投资资情况并并有效的的安排资资金。（2）下下达计划划是根据据每年铁铁道部对对各条线线批的计计划反给给建设单单位，在在由建设设单位下下达给施施工单位位进行施施工。（3）编编制月统统计是建建设单位位掌握

21、施施工单位位月完成成情况，月统计计具有及及时、准准确性。通过月月统计并并能及时时的反映映建设规规模、投投资结构构、工程程进展、投资效效果等情情况和问问题。（4）建建设单位位根据招招标概算算和鉴修修概算录录入本系系统后与与合同清清单形成成对照。（5）流流程管理理主要是是查看流流程信息息和处理理流程。（6）其其他信息息主要是是年计划划、季计计划、月月计划和和月统计计写一些些编制说说明其他他具有权权限的人人可以查查阅。第三章 系统实实施3.1 实施准准备工作作3.1.1前期期协调项目组协协调人员员与建设设单位（建设单单位）联联系，进进行系统统实施前前期协调调工作，主要内内容包括括：（1）系系统演示示

22、项目组协协调人员员向建设设单位（建设单单位）演演示RCCPMIIS投资资管理子子系统，并作系系统简要要介绍，使建设设单位（建设单单位）对对系统原原理、功功能、数数据流程程等有一一定的了了解。（2）意意见征集集（3）意意见分析析处理项目组协协调人员员对征集集到的意意见和建建议逐一一分析，归类整整理。大大致可分分为两类类：合理化的的意见或或建议。包括关于于软件功功能、管管理流程程和软件件操作等等方面的的合理化化意见或或建议，可以进进行深入入分析，作为软软件客户户化的依依据。不合理的的意见或或建议对于建设设单位（建设单单位）投投资管理理人员提提出的不不符合国国家或行行业现行行标准的的不合理理要求，项

23、目协协调人员员应一律律严辞拒拒绝，不不予采纳纳，并出出示相关关依据。 合理理但不合合法的建建议由于铁路路建设发发展迅速速，而国国家制定定标准又又有一定定的滞后后性。因因此，在在现行的的铁路建建设相关关标准中中，存在在着与现现代铁路路建设项项目管理理相悖的的环节。建设单单位（建建设单位位）投资资管理人人员结合合项目管管理实践践，对系系统所产产生的数数据提出出质疑时时，项目目协调人人员应作作详细解解释，更更加有效效地指导导铁路建建设项目目管理工工作和项项目管理理软件的的开发。（4）意意见反馈馈项目组协协调人员员将整理理后的意意见反馈馈给项目目组软件件开发人人员，并并讨论研研究对策策。对于于意见中中

24、提出的的软件中中的错误误，软件件开发人人员应及及时改正正；对于于意见中中提出的的合理的的、易于于实现的的功能或或操作，软件开开发人员员应及时时完善；对于不不影响当当时使用用而尚待待改进的的完善性性意见，应在系系统版本本升级时时加以完完善。项目组协协调人员员将与项项目组软软件开发发人员商商定的对对策结果果反馈给给意见提提供方，并向建建设单位位（建设设单位）承诺尽尽快完成成软件的的修改工工作。（5）培培训事宜宜项目组协协调人员员与建设设单位相相关领导导协商共共同确定定培训方方式及参参加培训训的单位位。培训训方式优优先采取取首先集集中培训训然后到到现场指指导的方方式，根根据现场场条件也也可以选选择其

25、他他适合的的方式。3.1.2 培培训准备备（1）软软件修改改项目组开开发人员员针对系系统实施施单位提提出的意意见，尽尽快完成成对软件件适应性性的修改改。（2）培培训条件件 实施施人员项目组协协调人员员与实施施组讨论论，确定定实施人人员。 培训训资料实施人员员准备培培训资料料，包括括系统使使用手册册等。 系统统安装测测试由项目组组实施人人员到实实施单位位安装系系统，并并进行初初步测试试。3.2 基础工工作由项目组组协调人人员与系系统用户户协调,确定实实施后,安排项项目组实实施人员员与系统统用户共共同完成成系统实实施的基基础工作作。投资管理理系统在在实施前前的工作作主要有有：（1）建建设单位位管理

26、员员给施工工单位管管投资人人员授予予投资管管理权限限。（2）施施工单位位投资管管理人员员设置投投资管理理填报项项目。（3）定定义完成成填报项项目后投投资管理理人员输输入各年年的滚动动计划、年度计计划、季季度计划划、月度度计划、月度统统计等数数据。（4）收收支管理理只要是是建设单单位（建建设单位位）来录录入招标标概算和和鉴修概概算分别别录本系系统。3.3 系统实实施建设单位位管理员员给施工工单位和和建设单单位填写写数据的的人员授授投资管管理和计计划统计计编辑权权限，其他他人员如如要查阅阅授投资资管理和和计划统统计阅览览权限。第四章 系统操操作在清单设设置中不不管是计计划和统统计只设设置一次次就可

27、以以了，如如计划设设置了清清单，那那么统计计就不要要在对清清单项目目在进行行设置，因为清清单设置置是对计计划和统统计来设设置的。投资管理理子系统统中的计计划管理理、统计计管理和和收支管管理流程程如图44-1、图4-2、图图4-33所示。走流程基础编码清单项目设置投资管理选择EPS计划管理、下达计划滚动计划年度计划季度计划月度计划选择EPS选择EPS选择EPS选择年选择年选择年季选择年月单击打开单击打开单击打开单击打开输入数据输入数据输入数据输入数据单击保存单击保存单击保存单击保存单击计算单击计算单击计算单击计算查看信息图4-11计划管管理和下下达计划划操作流流程选择日期打开输入数据查看流程信息

28、基础编码清单项目设置投资管理选择EPS月统计管理定义投资、实物项目投资月完成选择EPS设计实物项目选择年月月实物完成单击打开输入数据单击保存单击保存单击计算单击计算走流程图4-22 月统统计操作作流程生成各种对照表增加合同没有的项目合同清单录入好的基础上投资管理选择EPS收支管理招标概算鉴修概算选择EPS增加合同没有的项目录入招标概算单击保存单击保存单击计算单击计算录入鉴修概算图4-33 收支支管理操操作流程程4.1 计划管管理4.1.1制定定滚动计计划在以下所所有计划划的制定定过程中中，首先先要在工工程项目目树中选选择所要要进行操操作的标标段，以以下的所所有计划划均以“重点隧隧道Sdd标/中

29、铁一一局集团团公司”为例。滚动计划划用来预预计加上上今年三三年以内内的工程程完成情情况，如如图4-4所示示，其操操作步骤骤如下：图4-44制定滚滚动计划划（1）单单击“计划统统计”模块的的下子功功能“滚动计计划”，进入入滚动计计划的制制定界面面。（2）选选中制定定滚动计计划的年年份，如如“20006”年，则则可以制制定20006年年到20008年年的滚动动计划，点击菜菜单项“打开”，系统统自动读读取合同同单价中中定义的的所有工工程项目目及其基基础数据据即数量量和单价价，并自自动计算算其价值值。（3） 如果用用户要删删除某些些不是特特别关注注的工程程项目的的数据，可以通通过编辑辑按钮中中的删除除

30、行按钮钮，删除除某工程程项目的的数据。（4）确确定好工工程项目目后，用用户就可可以制定定三年的的滚动计计划了，本系统统提供了了两种制制定滚动动计划的的方法，第一种种方法是是从“验验工计价价表”中中提取数数据；第第二种方方法是根根据经验验直接制制定滚动动计划。如果要从从“验工工计价表表”中提提数据，请单“工具栏栏”上的的“”复复选框，使其显显示为“”如图4-44所示，再单击击菜单项项“打开开”，便便计算出出所有数数据。计算方法法的详细细说明：不提验工工数据本年预计计完成 = 滚滚动计划划表中的的上年开开累完成成。提验工数数据本年预计计完成 = 验验工计价价表中的的开累完完成。（5）在在制定滚滚动

31、计划划时，只只需制定定最底层层工程项项目的预预计数量量，点击击菜单项项“保存”，系统统则会自自动汇总总计算出出所有的的工程项项目的数数量，并并通过提提取合同同单价中中定义的的单价自自动计算算得出其其价值，自动显显示在数数据区中中，并保保存在系系统的数数据库中中，以备备以后对对其进行行操作。（6）对对于已制制定的滚滚动计划划，为了了便于对对其进行行查看和和保存归归档等各各种操作作，本系系统提供供了打印印功能，点击菜菜单项“打印”，便进进入打印印页面，如图4-5所示，在此页页面，用用户可以以进行打打印、预预览等各各种操作作，也可可以保存存到指定定的文件件夹中。图4-55打印滚滚动计划划4.1.2调

32、整整计划本系统提提供了调调整计划划的功能能，使用用户可以以根据已已完成计计划情况况，实时时对以后后的计划划进行适适当的调调整，以以使调整整后的计计划更合合理，更更接近实实际，如如图4-6所示。图4-66 调整整计划（1）点点击“计划统统计”模块的的下子功功能“调整计计划”，进入入调整计计划界面面。（2）选选中调整整计划的的年份，如“20006”年，点点击菜单单项目打打开，系系统自动动读取合合同单价价中定义义的所有有工程项项目及其其基础数数据即数数量和单单价，并并自动计计算其价价值，如如图4-7所示。图4-77 调整整20006年计计划（3）如如果用户户要删除除某些不不是特别别关注的的工程项项目

33、的数数据，可可以通过过编辑按按钮中的的删除行行按钮，删除某某工程项项目的数数据。（4）根根据系统统自动提提取的设设计计划划和建设设单位本本年计划划，及计计划的实实施情况况，用户户制定本本年调整整计划，点击菜菜单项“保存”，系统统将会根根据用户户确定的的本年调调整计划划及已定定义的合合同单价价自动计计算本年年计划合合成、开开累预计计完成及及剩余工工程数量量和价值值，自动动显示在在数据区区并自动动保存到到系统的的数据库库中。注： 用户在在制定本本年调整整计划时时，只需需制定最最底层工工程项目目的本年年调整计计划数量量，系统统则会自自动计算算汇总所所有工程程项目的的工程数数量。本系统统提供了了两种调

34、调整的方方法，第第一种方方法是从从“验工工计价表表”中提提取数据据；第二二种方法法是根据据经验直直接调整整计划。如果要从从“验工工计价表表”中提提数据，请单击击“工具具栏”上上的“”复选框框，使其其显示为为“”如如图4-8所示，再单击击菜单项项“打开开”，便便计算出出所有数数据。图4-88提取验验工数据据计算方法法的详细细说明：不提验工工数据本年预计计完成 = 调调整计划划表中的的上年开开累完成成。提验工数数据本年预计计完成 = 验验工计价价表中的的开累完完成。（5）对对于已调调整的计计划，为为了便于于对其进进行查看看和保存存归档等等各种操操作，本本系统提提供了打打印功能能，点击击菜单项项“打

35、印”，便进进入打印印页面，如图4-9所示，在此页页面，用用户可以以进行打打印、预预览等各各种操作作，也可可以保存存到指定定的文件件夹中。图4-99打印调调整计划划4.1.3分阶阶段计划划包括制定定年度计计划、季季度计划划和月度度计划，首先制制定年度度计划，即制定定年份的的预计完完成工程程数量和和价值；其次根根据年度度计划，制定该该年度的的季度计计划，即即制定季季度的预预计完成成工程数数量和价价值；最最后根据据季度计计划制定定月度计计划，即即制定月月度的预预计完成成工程数数量和价价值。4.1.4 年度度计划如图4-10所所示，年年度计划划就是用用来反应应下年预预计完成成的实物物工程量和和价值，制

36、定年年度计划划的操作作步骤如如下：图4-110制定定20006年年年度计划划（1）点点击“计划统统计”模块下的子功功能“年度计计划”，进入入年度计计划的制制定界面面。（2）选选中制定定年度计计划的年年份，如如“20006”年，则则可以制制定20006年年的计划划，点击击菜单项项打开，系统自自动读取取合同单单价中定定义的所所有工程程项目及及其基础础数据即即数量和和单价，并自动动计算其其价值。（3）如如果用户户要删除除某些不不是特别别关注的的工程项项目的数数据，可可以通过过编辑按按钮中的的删除行行按钮，删除某某工程项项目的数数据。如如果用户户要删除除某些不不是特别别关注的的工程项项目的数数据，可可

37、以通过过编辑按按钮中的的删除行行按钮，删除某某工程项项目的数数据。（4）定定好工程程项目后后，用户户就可以以制定指指定年份份的计划划了，本本系统提提供了两两种制定定年度计划划的方法法，第一一种方法法是从“验工计计价表”中提取取数据；第二种种方法是是根据经经验直接接制定年年度计划划。如果要从从“验工工计价表表”中提提数据，请单“工具栏栏”上的的“”复复选框，使其显显示为“”如图4-100所示，再单击击菜单项项“打开开”，便便计算出出所有数数据。计算方法法的详细细说明：不提验工工数据本年预计计完成 = 年年度计划划表中的的上年开开累完成成。提验工数数据本年预计计完成 = 验验工计价价表中的的开累完

38、完成。（5）承承包方在在制定年年度计划划时，只只需制定定最底层层工程项项目的本本年数量量，点击击菜单项项“保存”，系统统则会自自动汇总总计算出出所有的的工程项项目的数数量，及及开累完完成和剩剩余工程程数量等等，并通通过提取取合同单单价中定定义的单单价自动动计算得得出其价价值，自自动显示示在数据据区中，并保存存在系统统的数据据库中，以备以以后对其其进行操操作。（6）承承包方制制定年度度计划后后，点击击菜单项项“上报”，将承承包方制制定的本本年计划划交由建建设单位位确认，建设单单位根据据承包方方制定的的本年计计划，确确认建设设单位的的本年计计划。（7）建建设单位位确认本本年计划划后，点点击菜单单项

39、“保存”，系统统则根据据建设单单位确认认的本年年计划数数量自动动计算汇汇总其余余项目。（8）为为了便于于对本年年计划进进行查看看和保存存归档等等各种操操作，本本系统提提供了打打印功能能，点击击菜单项项“打印”，便进进入打印印页面，如图44-111所示，在此页页面，用用户可以以进行打打印、预预览等各各种操作作，也可可以保存存到指定定的文件件夹中。图4-111打印印年度计计划表4.1.5季度计计划季度计划划就是用用来反应应下一季季度预计计完成的的实物工工程数量量和价值值。根据据已制定定的年度度计划，制定 “季度度计划”，如图图4-122所示。图4-112 制制定季度度计划（1）点点击“计划统统计”

40、模块的的下子功功能“季度计计划”，进入入季度计计划的制制定界面面。如图图5111所示示。（2）选选中制定定季度计计划的季季度，如如“20006”年第“3”季度，则可以以制定220066年第三三季度的的季度计计划，点点击菜单单项打开开，系统统自动读读取合同同单价中中定义的的所有工工程项目目及其基基础数据据即数量量和单价价，并自自动计算算其价值值。（3）如如果用户户要删除除某些不不是特别别关注的的工程项项目的数数据，可可以通过过编辑按按钮中的的删除行行按钮，删除某某工程项项目的数数据。如如果用户户要删除除某些不不是特别别关注的的工程项项目的数数据，可可以通过过编辑按按钮中的的删除行行按钮，删除某某

41、工程项项目的数数据。（4）确确定好工工程项目目后，用用户就可可以制定定指定季季度的季季度计划划了，承承包方在在制定季季度计划划时，只只需制定定最底层层工程项项目的本本季数量量，点击击菜单项项“保存”，系统统则会自自动汇总总计算出出所有的的工程项项目的数数量，及及开累完完成和剩剩余工程程数量等等，并通通过提取取合同单单价中定定义的单单价自动动计算得得出其价价值，自自动显示示在数据据区中，并保存存在系统统的数据据库中，以备以以后对其其进行操操作。（5）承承包方制制定季度度计划后后，点击击菜单项项“上报”，将承承包方制制定的季季年计划划交由建建设单位位确认，建设单单位根据据承包方方制定的的季度计计划

42、，确确认建设设单位的的本季计计划。（6）建建设单位位确认本本季计划划后，点点击菜单单项“保存”，系统统则根据据建设单单位确认认的本季季计划数数量自动动计算汇汇总其余余项目。（7）为为了便于于对本季季计划进进行查看看和保存存归档等等各种操操作，本本系统提提供了打打印功能能，点击击菜单项项“打印”，便进进入打印印页面，如图44-133所示，在此页页面，用用户可以以进行打打印、预预览等各各种操作作，也可可以保存存到指定定的文件件夹中。图4-113打印印季度计计划4.1.6月度计计划月度计划划用来反反应下月月预计完完成实物物工程数数量和价价值，如如图4-14所示示，根据据季度计计划，可可以制定定月度计

43、计划，其其操作步步骤参照照年度和和季度计计划，这这里不再再一一赘赘述。图4-114制定定月度计计划4.2 统计管管理统计管理理包括投投资完成成月报、投资实实物完成成月报、投资完完成汇总总、投资资实物完完成汇总总、投资资完成省省汇总、投资实实物完成成省汇总总、设计计实物量量、定义义投资项项目和定定义实物物项目。4.2.1投资资完成月月报月统计是是统计本本月已完成工工程的数数量和价价值，月月度统计计表真实实地反应应了具体体工程的的本月完成成情况。如图4-15所示，图4-115 月度度统计表表月统计报报表的操操作步骤骤如下：（1）点点击“计划统统计”模块的的下列子子功能“月度统统计”，进入入月度统统

44、计的界界面。如如图710示示。（2）选选中进行行统计的的月份，如20006年年2月，则可以以统计220066年2月月的工程程完成情情况，点点击菜单单击打开开，系统统自动读读取合同同单价中中定义的的所有工工程项目目及其基基础数据据即数量量和单价价，并自自动计算算其价值值。（3）如如果用户户要删除除某些不不是特别别关注的的工程项项目的数数据，可可以通过过编辑按按钮中的的删除行行按钮，删除某某工程项项目的数数据。如如果用户户要删除除某些不不是特别别关注的的工程项项目的数数据，可可以通过过编辑按按钮中的的删除行行按钮，删除某某工程项项目的数数据。（4）填填写数据据，在月度统统计表中中只需填填写“本本月

45、完成成数量”列中的的数据，其余数数据由系系统自计计算出来来。填写写“本月月完成数量量”时，每一行行的数据据都要填填写，不不能只填填下层数数据，上上层数据据也要填填写，因因为本系系统不会会用“价价值”反反除“单单价”得得到“数数量”。（5）计计算月度统计表，本系统统提供了了两种计计算方法法，第一一种方法法是从“验工计计价表”中提取取数据；第二种种方法是是从月统统计表中中提取数数据。如果要从从“验工工计价表表”中提提数据，请单“工具栏栏”上的的“”复复选框，使其显显示为“”如图图4-15所示，再单击击“工具具栏”上上的“打打开”按按钮，便便计算出出所有数数据。计算方法法的详细细说明：不提验工工数据

46、本月完成成 = 本月数数量 单价价 （本本月数量量是手工工输入）本季完成成 = 上月开开累完成成 + 本本月完成成本年完成成 = 本年上上季开累累完成 + 本本季完成成开累完成成 = 上季开开累上季季完成 - 本本季完成成施工图剩剩余 = 施工工图 - 上季季开累完完成 - 本季季完成提验工数数据本月完成成 = 本月数数量 单价价 （本本月数量量是手工工输入）本季完成成 = 上月开开累完成成 + 本本月完成成本年完成成 = 验工计计价本年年完成开累完成成 = 验工计计价开累累完成 + 本本季完成成施工图剩剩余 = 施工工图 - 上季季开累完完成 - 本季季完成（6）完完成月度度统计后后，点击击

47、菜单项项“保存“，系统统则根据据统计的的本月完完成数量量数量自自动计算算汇总其其余项目目。（7）为为了便于于对月度度统计表表进行查查看和保保存归档档等各种种操作，本系统统提供了了打印功功能，点点击菜单单项“打印”，便进进入打印印页面，如图44-16所示，在此页页面，用用户可以以进行打打印、预预览等各各种操作作，也可可以保存存到指定定的文件件夹中。图4-116打印月月度统计计表4.2.2投资资、实物物完成月月报（1）点点击“统计管管理”模块的的下列子子功能“投资、实物完完成月报报”，进入入投资、实物完完成月报报的界面面。如图图4-17示。（2）选选中进行行统计的的月份，如20006年年2月，则可

48、以以统计220066年2月月的工程程完成情情况，点点击菜单单击打开开，系统统自动读读取定义义项目。图4-117投资、实物完完成月报报4.2.3投资资完成汇汇总投资完成成汇总之之前应该该在基础础编码中中的验工工工程结结构中在在费用类类型列中中把费用用标出来来，选择择年、月月后单击击“计算”，如果果要打印印单击“打印”。数据据汇总可可以根据据EPSS的动态态变化来来汇总。图4-118投资完完成汇总总4.2.4投资资、实物物完成汇汇总选择年、月后单单击“计算”，如果果要打印印单击“打印”。数据据汇总可可以根据据EPSS的动态态变化来来汇总。如要汇汇建设司司表给建建设司表表打勾就就可以了了。图4-11

49、9投资、实物完完成汇总总4.2.5投资资完成省省汇总选择省、年、月月后单击击“计算”，如果果要打印印单击“打印”。数据据汇总可可以根据据EPSS的动态态变化来来汇总。图4-220投资资完成省省汇总4.2.6投资资、实物物完成省省汇总选择省、年、月月后单击击“计算”，如果果要打印印单击“打印”。数据据汇总可可以根据据EPSS的动态态变化来来汇总。如要汇汇建设司司表给建建设司表表打勾就就可以了了。图4-221投资资、实物物完成省省汇总4.2.7设计计投资、实物单击打开开输入本本单位或或本标段段的设计计数据和和本年计计划数据据。图4-222设计计投资、实物4.2.8定义义投资项项目如果删除除左边表表

50、中的数数据光标标单击“”，如果果增加没没有的项项目，输输入项目目编号、名称、章号、费用编编号后单单击“”，如果果为空的的不用输输入。图4-223定义义投资项项目4.2.9定义义投资、实物项项目如果删除除左边表表中的数数据光标标单击“”，如果果增加没没有的项项目，输输入项目目编号、名称、章号、费用编编号后单单击“”，如果果为空的的不用输输入。图4-224定义义投资、实物项项目4.3 收支分分析4.3.1收支支对照台台帐针对合同同分为鉴鉴修概算算和招标标概算，在费用用项目（支付项项）中定定义投资资控制的的概算项项，并填填写其数数量、单单价和金金额，然然后取出出对应的的BOQQ项，计计算出增增减数量

51、量、金额额。如图图4-25中可见见定义分分为鉴修修概算和和招标概概算两种种类别，根据需需求定义义相应类类别的概概算项目目。概算类别收支台帐图4-225收支台台帐（1）添添加、删删除项目目，选中中如图44-25中的按钮钮，像定定义工程程量清单单一样定定义基础础项目，选择需需要的结结构项目目，添加加到概算算项目表表中，选选中按钮钮可以删删除任意意结点的的层次项项目。图4-226添加新新项也可以直直接选择择按钮【取合同同数据】，在出出现在如如图4-27中选择择要从合合同取出出项目的的方式。第一项【对应概概算项目目的合同同数据】指针对对已自行行添加在在概算表表中的项项目，取取出其对对应的合合同数量量、

52、单价价和金额额数据。第二项【所有章章节项目目】指取取出合同同中已定定义好的的所有章章节项目目。第二项【所有章章节项目目】指取取出合同同中已定定义好的的所有明明细项目目。选择好取取数据的的方式然然后点击击【确定定】按钮钮即可。图4-227取合同同数据（2）计计算增减减金额，在已定定义好的的概算项项目表中中，输入入相应的的概算数数量、单单价，如如图4-28然后点点击保存存，就可可以自动动计算出出增减数数量和价价值。对对概算台台帐的定定义就完完成了。图4-228概算对对照4.3.2收支支章节汇汇总已形成的的概算、初始的的BOQQ项与已已产生的的验工形形成的计计价数量量、金额额按照章章节进行行概算对对

53、比，并并可根据据EPSS结构树树汇总任任意单位位的收支支数据。如图44-29中所示示，选择择任意的的EPSS结点，在收支支章节汇汇总中选选择日期期，然后后点击计计算按钮钮。图4-229收支章章节汇总总I就可以计计算出该该标段单单位目前前为止的的计价数数量、金金额，包包括合同同内，施施工图量量差，变变更，价价差金额额，和概概算金额额，清单单费用等等形成清清晰的汇汇总对照照表。如如下图44-300所示。图4-330收支支章节汇汇总III4.3.3收支支明细汇汇总已形成的的概算、初始的的BOQQ项与已已产生的的验工形形成的计计价数量量、金额额按所有有定义的的概算细细项进行行概算对对比，并并可根据据E

54、PSS结构树树汇总任任意单位位的收支支数据。如图44-311中所示示，选择择任意的的EPSS结点，在收支支章节汇汇总中选选择日期期，然后后点击计计算按钮钮。图4-331收支支明细汇汇总I就可以计计算出该该标段单单位目前前为止所所有概算算细项的的计价数数量、金金额，包包括合同同内、施施工图量量差、变变更、价价差金额额，和概概算、清清单费用用金额等等形成清清晰的汇汇总对照照表。如如下图44-322所示。图4-332收支支明细汇汇总III4.3.4收支支全线汇汇总汇总客专专线路各各施工标标段单位位收支总总额数据据，包括括已形成成的概算算、初始始的BOOQ项与与已产生生的验工工计价总总数量、总金额额的

55、汇总总。如图4-33中所所示，在在收支章章节汇总总中选择择日期，然后点点击计算算按钮。图4-333收支支全线汇汇总I就可以计计算出所所有标段段单位到到目前为为止的计计价总金金额，包包括合同同内，施施工图量量差，变变更，价价差总金金额，和和概算、清单费费用总金金额等形形成清晰晰的总汇汇总对照照表。收支分析析模块用用来制定定在系统统中定义义所有建建安工程程类合同同、建设设单位费费用类合合同（设设计、咨咨询、监监理、征征地补偿偿等）的的概算项项目，以以形成概概算、合合同、验验工的收收支对照照数据，方便建建设单位位的核算工作作，提高高投资效效益，达到控控制投资资的目的的。4.4 其他信信息其他信息息主

56、要包包括计划划数据信信息、计计划编制制说明、统计数数据信息息和统计计编制说说明。图4-334其他他信息4.4.1计划划数据信信息计划数据据信息：是查询询施工单单位填报报情况和和锁定数数据。如如果要查查询选择择年、季季、月或或日后单单击“打开”，对数数据锁定定单击“编辑数数据”，编辑辑后锁定定数据对对其单击击打“”点击击“保存”，数据据保存后后不能修修改本期期数据了了，只有有把锁定定列的“”去去掉保存存方可修修改数据据。图4-335计划数数据信息息4.4.2计划划编制说说明增加计划划编制说说明是把把年、季季、月、日分别别选择后后单击“添加数数据”，如要要增加文文字说明明单击详详细信息息列后在在单

57、击“”，在出出来的文文字处理理中输入入文字后后单击“”，在单单击“” ，在在编制说说明列中中输入内内容单击击“”。图4-336计划编编制说明明4.4.3统计计数据信信息统计数据据信息：是查询询施工单单位填报报情况和和锁定数数据。如如果要查查询选择择年、季季、月或或日后单单击“打开”，对数数据锁定定单击“编辑数数据”，编辑辑后锁定定数据对对其单击击打“”点击击“保存”，数据据保存后后不能修修改本期期数据了了，只有有把锁定定列的“”去去掉保存存方可修修改数据据。图4-337统计数数据信息息4.4.4统计计编制说说明统计编制制说明主主要是对对统计报报表做一一些文字字信的说说明。增增加统计计编制说说明

58、是把把年、季季、月、日分别别选择后后单击“添加数数据”，如要要增加文文字说明明单击详详细信息息列后在在单击“”，在出出来的文文字处理理中输入入文字后后单击“”，在单单击“”，在编编制说明明列中输输入内容容单击“”。图4-338统计编编制说明明4.5 下达计计划主要是建建设单位位报的计计划改变变后要对对今年的的计划进进行调整整。图4-339下达计计划4.5.1月度度计划建设单位位对以上上报的计计划进行行的调整整，选择择年、月月后单击击“打开”，只输输入下达达本月计计划数量量完成后后单击“保存”，数据据保存了了单击“计算”，要打打印单击击“打印”。图4-440月度度计划4.5.2季度度计划选择年、

59、季后单单击“打开”，只输输入下达达本季计计划数量量完成后后单击“保存”，数据据保存了了单击“计算”，要打打印单击击“打印”。图4-441季度计计划4.5.3年度度计划选择年后后单击“打开”，只输输入下达达本年计计划数量量完成后后单击“保存”，数据据保存了了单击“计算”，要打打印单击击“打印”。图4-442年度度计划4.5.4调整整计划调整计划划是对年年度下达达计划在在进行调调整，选选择年后后单击“打开”，只输输入下达达调整计计划数量量完成后后单击“保存”，数据据保存了了单击“计算”，要打打印单击击“打印”。图4-443调整整计划4.6 流程审审批计划统计计流程审审批和验验工计价价流程审审批一样样，只是是处理的的表不相相同，这这理采集集的是以以验工计计价流程程审批的的图，在在实际中中区别不不是很大大，这里里只统一一介绍，其他流流程参照照其步骤骤就可以以了。以以上介绍绍的报表表的填写写、计算算都是只只是获取取基础信信息的过过程，要要得到最最终有效效的结果果，需要要得到承承包人、监理和和建设单单位三方方管理人人员共同同的认可可。流程程审批提提供任务务流转工工作方式式，为建设单单位、监监理单位、施施工单位位的协同同办公提提供了全全面的技技术支持持。流程审批批工作操操作方式式同梦龙龙协同工工作平台台中的公公文处理理任务流流程操作作