制造业技能培训项目管理规划

1、泓域/制造业技能培训项目管理规划制造业技能培训项目管理规划目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113197186 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113197186 h 3 HYPERLINK l _Toc113197187 二、 全面推进制造业工学一体化技能人才培养模式 PAGEREF _Toc113197187 h 7 HYPERLINK l _Toc113197188 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113197188 h 7 HYPERLINK l _Toc113197189 四、 质量保证的基本概念 PAGEREF _Toc11

2、3197189 h 8 HYPERLINK l _Toc113197190 五、 预防 PAGEREF _Toc113197190 h 10 HYPERLINK l _Toc113197191 六、 规划范围管理 PAGEREF _Toc113197191 h 12 HYPERLINK l _Toc113197192 七、 收集需求 PAGEREF _Toc113197192 h 13 HYPERLINK l _Toc113197193 八、 风险的基本概念 PAGEREF _Toc113197193 h 16 HYPERLINK l _Toc113197194 九、 控制风险 PAGEREF

3、 _Toc113197194 h 20 HYPERLINK l _Toc113197195 十、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113197195 h 23 HYPERLINK l _Toc113197196 十一、 项目进度计划 PAGEREF _Toc113197196 h 25 HYPERLINK l _Toc113197197 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113197197 h 26 HYPERLINK l _Toc113197198 十二、 投资方案分析 PAGEREF _Toc113197198 h 27 HYPERLINK l _Toc11319719

4、9 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113197199 h 29 HYPERLINK l _Toc113197200 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113197200 h 30 HYPERLINK l _Toc113197201 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113197201 h 31 HYPERLINK l _Toc113197202 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113197202 h 32 HYPERLINK l _Toc113197203 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113197203 h 33产业环境分析以全面提

5、升制造业发展水平和综合实力为着力点，分类推进产业发展，打造有国际竞争力、全国辐射力、中西部带动力的产业“航母编队”，增强工业在产业体系中的主支撑作用。到2020年，力争工业增加值达到6500亿元，新增2个千亿产业集群和1个万亿产业集群，初步建成中西部先进制造业领军城市。（一）突出发展产业电子信息。重点发展集成电路、智能终端、网络通信、电子元器件、行业电子等，突出集成电路封装测试的比较优势，延伸产业链，突破系统级芯片等关键技术，打造中国集成电路发展第四极。做大计算机、智能手机等终端产品，培育智能可穿戴设备、智能家居产品。大力发展下一代高速光网络及分组传送设备、高端路由器、万兆以太网交换机等通信网

6、络设备。到2020年，实现全产业主营业务收入达到12500亿元左右，建成国际知名电子信息产业基地。汽车产业。重点围绕中高档轿车、越野车、运动型多用途汽车（SUV）、客车、新能源汽车、新型商用车等领域，吸引国际、国内重要整车制造商在成都投资和布局。重点发展动力系统、底盘系统、汽车电子、车身系统及新能源汽车动力电池、驱动电机、电控系统等关键技术和零部件，积极培育车载智能终端系统、先进车载传感系统、人车互联系统等智能汽车产品。到2020年，主营业务收入突破3000亿元，整车制造能力超过220万辆，成为全国重要的汽车产业基地。轨道交通。重点发展城际动车组、地铁车辆、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等整车

7、制造。培育关键系统和重要部件配套企业，研制并应用新制式绿色智能轨道交通系统，提供全寿命周期解决方案。到2020年，主营业务收入突破1400亿元，其中，装备制造达到500亿元以上，成为全国重要的轨道交通产业基地，西南轨道交通装备制造、维修和检测基地，“一带一路”轨道交通装备出口基地。航空航天。推进大型客机机头、航电系统、机载设备设计和制造产业化；积极参与国家航空发动机研制，突破整机和单元体自主设计、试验、制造和修理；引进中小推力航空发动机，开发无人机并拓展商业应用；突破低空空域相关技术，发展通用航空装备、空管设备及机场关联设备；加快发展通用航空产业。积极承担国家航天重点型号、重大专项任务，参与国

8、家民用空间系统基础设施建设；加快培育和引进北斗定位、导航等制造企业。到2020年，主营业务收入突破400亿元，建成国家民用航空航天产业研发、制造和维修基地，成为国际航空航天产业重要节点城市。石油化工。不断提升炼油和乙烯产能，大力推进炼油及化工原料产业效率提升和结构优化，重点扩大乙烯衍生品门类。围绕乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯等原料，培育发展健康环保类专用化学品和功能性专用化学品，做强做优石油化工下游产品产业链。在传统化工领域，重点发展高性能化工材料和健康环保、功能性强的专用化学品。到2020年，主营业务收入突破1200亿元，建成国内一流的石化基地。（二）加快发展产业生物医药。坚持以高端化、规模化

9、、国际化发展为目标，以优质品种研发创新为导向，以成都医学城等专业化产业园区建设为支撑，促进医学、医疗、医药“三医”融合，加快培育发展生物技术药、高性能医疗器械、化学药和现代中药。到2020年，主营业务收入突破800亿元，建成国家重要的生物医药研发创新中心和产业化基地。精密机械及智能制造装备。把握制造业智能化、网络化、数字化的发展方向，围绕制造业发展需要和现代生活需求，突出市场应用主导，加快培育发展以高端数控机床、机器人、增材制造等为重点的精密机械及智能制造装备产业。到2020年，主营业务收入突破1500亿元，建成中西部智能制造装备生产基地和智能化应用示范基地。节能环保。落实国家加快节能环保产业

10、发展的相关政策，积极培育市场，依托节能环保产业基地，加强院（校）企合作，加快培育发展高端装备制造、关键技术研发和配套服务业。到2020年，主营业务收入突破800亿元，建成西部领先的国家级节能环保产业示范基地。新材料。围绕重点产业和绿色建筑产业发展需求，充分发挥现有科研院所和企业的研发、制造优势，加快培育发展基础性、应用型新材料，加强制备关键技术研发和市场推广应用。到2020年，主营业务收入突破600亿元，建成国家级新材料高新技术产业基地。新能源。遵循产业发展趋势及技术路线，重点发展核电、太阳能、风电、页岩气装备及产品，储能设备及产品。到2020年，主营业务收入突破360亿元，初步建成新能源产业

11、国家高技术产业基地。（三）优化发展产业食品。大力实施品牌战略，做强优势特色行业，创建优质基酒品牌，加快发展优质品牌瓶装白酒和调配制酒，大力发展饮料、调味品、肉类和茶叶精深加工等地方名优特新产品，提高“天府粮”“成都味”食品国内外市场占有率。到2020年，主营业务收入突破1300亿元，成为全国重要的现代食品生产加工基地。轻工。以工业设计为突破口，推动家具、制鞋、服装、家纺等产业向研发设计知识化、生产过程智能化、制造服务化方向升级，积极培育和引进电商、网商销售“成都造”产品，引导产业从区域辐射内销型向国际知名外向型转变。到2020年，主营业务收入突破900亿元，成为西部领先的轻工产业基地。建材。加

12、快产业结构优化调整，重点发展节能建材、新型建材，推动建筑工业化示范试点，鼓励优势企业延伸产业链并创新商业模式，全面提高能效水平。到2020年，主营业务收入突破750亿元，建成国家绿色建材新型工业化示范基地。冶金。坚持绿色低碳发展，围绕电子信息、汽车、轨道交通、航空航天等重点产业，支持企业推进产业链延伸发展，做精做短流程工艺，积极构建循环型产业体系。到2020年，主营业务收入突破790亿元，成为中西部重要的冶金再生资源产业示范基地。全面推进制造业工学一体化技能人才培养模式对接制造业产业链、创新链发展，大力建设先进制造业等产业需要的新兴专业和优质专业，开发优质教学资源包，推进工学一体化制造业技能人

13、才培养模式。依托技工教育和职业培训教学指导委员会建立国家基本职业培训包专家委员会，加强一体化教材和培训资源建设。鼓励各地结合制造业企业岗位需求开发培训计划，探索建立全国制造业职业技能培训资源、职业资格证书、职业技能等级证书和专项职业能力证书信息共享机制。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。质量保证的基本概念为了实现质量所建立起来的一系列质量管

14、理活动，如通过预防措施、质量控制和返工等活动共同作用来保障质量目标的实现。如果没有这些措施，就可能出现产品达不到预定要求的情况，也就是质量目标没有实现。在现实中，由于各种原因，对质量目标实现的判别存在“滞后性”。例如，消费者对一件专业性较强的产品缺乏专业判断；或者刚买来的时候产品是好的，过了一段时间后才发现有缺陷；或者外包一个项目，必须在项目开始运作之前选定可以保证质量目标的承包商。所有这些，都意味着对质量目标实现认定的滞后性。也就是说，即使不实施这些有利于保障质量目标的活动，在当时也可能不会发生问题，但却可以马上节省这些活动的实施成本。这种短期利益行为可能产生诱惑，必要的质量活动因此被忽视。

15、但产品的缺陷早晚会被发现，而且发现得越晚，其修复代价越高。所以，质量管理实施的真正难点在于此：如何避免追求短期利益而损害长期利益。对客户来说，需要判别质量目标状态，对组织内部的管理来说需要用某种手段来真实地了解当前质量目标的状态。因此，需要找到一种方法来判别未来交付产品的质量趋势，这就是质量保证的概念。为了帮助理解，以下是一些有关质量保证的定义，从这些不同出处的定义中可以看到一些共有的东西，以帮助大家体会质量保证概念的核心理念：质量保证：在质量体系内所有执行的计划或系统的活动，为项目满足相关标准增强信心。质量保证是一个活动，它向所有有关的人提供证据，以确立质量功能正在按需求运行的信心。ISO8

16、402.3.4中定义的质量保证：为了提供足够的信任，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。IEEE中定义的质量保证：质量保证是有计划和系统性的活动它对部件或产品满足确定的技术需求提供足够的信心。GB65831994中定义的质量保证：为了提供足够的信任，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。从以上来自不同出处但针对同一概念的定义描述中可以看到，所有的定义都反复强调几个关键性的词语，例如，“信心”、“信任”、“有计划的”、“有系统的”等。那到底什么是质量保证呢？下面这个案例或许可以给出某些启示。

17、一个相对理想的案例，虽然它未必能解决今天层出不穷的装修纠纷，但至少可以看出质量保证两个最主要的活动：制定实现质量目标所应遵循的制度和标准。确保制度和标准是被遵循的。质量保证的实质在于：在一个产品制造前，约束和定义产品和产品制造过程的标准和制度；在制造过程中遵循定义的产品和过程标准，其质量结果最终就得到保证。质量获得保证的信心来自于一个被认可的过程标准。预防虽然可以靠增加质量控制手段来防止将有缺陷的产品交付给客户，从而提高整个生产过程的质量，但是否会降低缺陷产生的概率呢？答案是否定的。事实上，增加质量控制活动只能减少返工成本而不会降低缺陷发生的可能性。或许有些人会感觉到：如果有人检查工作成果，可

18、能会促使人们更加认真而仔细地工作，从而会减少了错误的发生。但我们假设人是相对“理性的”，其工作质量不会受到外部因素的影响，在这样的情况下，如何能降低错误发生的可能性呢？答案是：采取措施防止犯错误，也就是通常所说的预防措施。与其依靠后续的检查措施（质量控制）来发现问题再修正，还不如在一开始就把它做好。预防要求“第一次就把事情作对”。但真正的预防和大多数人的直觉理解是不同的。所谓预防，就是采取措施保障一次性把事情作正确。没有人会有意识地做错事情，但总是以一定的概率出错。既然如此，预防所提倡的机制就是在“人是会犯错”的假设基础之上，设置定的措施防止人们出错或者可以在第一时间发现错误而迅速纠正。这里的

19、预防机制需要一定的投入才能体现作用。大多数人也希望不出错，但却仅仅停留在“期望”和“意识”上，没有采取任何前期的投入来防止出错，自然就达不到应有的效果。所以，判别是否采取了预防措施，主要看是否在预防上有投入。认识到了预防的作用，就需要在项目活动中去贯彻预防措施，怎样才能做到呢？第一，实施预防活动的前提是承认“普通人是会犯错误的”。这个观念被认可是实施预防措施的前提。第二，建立可以让普通人不犯错误的工作方法和流程，并加以遵循。这体现了前述“继承和传播成功经验”的基本原则。第三，一个建立好的流程要想起到作用，实施者必须对流程的把握到位，这样才能使得好的经验被真正复制和传承。所以对实施者进行培训，以

20、掌握不犯错误的方法，也是预防措施得以起作用的必要环节。实施以上三个活动，才能真正做到预防。但这些活动本身也是需要资源投入的，那就意味着需要分配资源去做这些活动。在实践中这就成了一个难点。很多人在犯错之后，不得不投入成本去纠正，虽然心疼，而又不得不做。而对预防，很多人却心存侥幸，能省则省，认为自己不会犯错。其实，预防的投入是必要的。规划范围管理规划范围管理是制订项目如何实施范围管理的计划，就是约定项目如何去确定和生成项目的范围，如何去管理项目的范围变化，活动的结果就是“项目范围管理计划”。大多数情况下，“项目范围管理计划”并不是一个独立的文档，而很可能是“项目管理计划”中的一部分，其内容应该包括

21、：收集项目干系人的需要和需求的方法和过程。根据需求编制详细的“项目范围说明书”的方法和过程。“项目范围说明书”被干系人评审和批准的过程。根据“项目范围说明书”去创建工作分解结构的方法和过程。对项目范围进行确认和验收的过程。对项目范围变化进行控制的过程。显然，“项目范围管理计划”可以简单地看成对其他4个项目范围管理活动的约定，其目的是保证这些活动按照事先约定、统一的方法去实施。而同时，这也是去“复制”那些被认可的成功经验。收集需求项目目标的4个要素中，最核心的就是范围目标，它定义了整个项目需要交付的结果，可以说是项目所有活动的参照点。但什么因素决定了项目的范围呢？产品所具有的功能其实都是为了满足

22、客户的某种需要，这种需要最终左右了项目应该做什么和不做什么。我们把这种需要称为需求。需求表述了客户打算利用项目成果来做什么，而项目的产品范围则定义了什么样的产品可以实现客户的需要。客户需求是“因”，产品范围是“果”，需求和范围之间存在着一个转化过程，两者之间是有区别的。客户不是仅仅为了拥有而购买产品，而是通过产品来实现某种目的。“需求”是“范围”之源。不同行业，需求和范围在项目管理之中有不同的侧重。在某些传统的行业中，促使项目建立的客户需求是相当明确的。例如，建一栋楼的目的是满足客户居住的要求，这是千百年来都不变化的需求。而用户更关心的是造什么样的房子，这就是范围的概念。在另外一些新兴的行业中

23、，特别是一些IT或者软件类型的项目，项目的需求都是解决一个新的问题，或者是创造出一种新的需要。这个时候连解决什么问题都说不清楚，又怎么能准确把握交付什么样的产品就能解决问题呢？前者就是我们说的“需求”，后者就是所谓的“范围”。这类项目有一个共同的特征：项目是在需求还只是一个概念的情况下开始的，需求是很不清晰、很不准确的。项目的第一个活动就是搞清楚用户需求，然后在正确需求的基础上确定项目的产品范围及工作范围，并作为后续项目活动的基准。这个活动看起来虽然简单，但却有几个重要的环节需要注意：首先，要明确需求收集活动的目的是什么。很多人会误以为需求收集就是搞清楚用户要的是什么产品。定义产品就是确定产品

24、范围，它是在确定需求之后的活动。我们应该在这个阶段集中力量搞清楚以下问题：用户为什么需要这个产品？用户打算拿这个产品解决什么问题？这个产品给用户带来了什么价值？整个需求活动都是围绕着用户来进行的。其次，当我们搞清楚了用户的需求后，就需要确定创建什么样的产品来满足用户需求。这就是需求分析活动的目的，其结果就是定义产品的规格说明书。事实上，很多成熟行业的项目都是从相对详细而准确的产品规格开始的，产品规格定义了产品范围。在IT或者软件行业中，其第一个活动则早于产品规格而是从收集需求开始的，由需求确定规格，也就是产品范围。范围是项目其他活动的源头和基础，所以需要采取措施控制好这个源头。在某些项目中，存

25、在比“范围”还要提前的“需求”活动，则更需要控制好“需求”。“需求”控制好了，由它衍生出的“范围”也就控制好了。但有的时候项目需求变化了，项目范围可能变化也可能不变化。最后，需要特别注意的是：获取项目需求和定义产品规格（范，围）所要求的技能是不同的。获取项目需求的人员必须对要解决的问题，也就是业务领域很熟悉，而定义产品所要求的技能则是技术能力。很少有人在两个领域都是专家。如果只具备一种技能的人做了两个要求不同的事情，很可能某一件事达不到要求。一个懂技术但不懂业务的人员去收集客户需求，容易导致需求质量不高，这一问题在现实中经常出现。了解项目需求、确定项目范围确实有一定的先后关系。很多项目在明确需

26、求之前就签订了项目的实施合同，这个时候项目就承担了一定的风险，因为如果识别的需求和当初估计差距较大，就会导致项目产品和工作范围超出预期。有些大型项目会把需求定义工作和需求实现工作两部分活动分开。在第一阶段，请专门的咨询公司进行需求定义，然后利用定义好的需求进行第二阶段招标，选择合适的需求实现伙伴。这种做法无疑能够保证两部分不同要求的工作都可以达到相应的要求。风险的基本概念谈到项目的风险管理，得先认识什么是风险。在字典中，风险的定义为“损失或损害的可能性”。这里有两个关键点：第一，它强调了风险是一种可能性，也就是说未来可能发生，也可能不发生；第二，它说明了如果发生，将会带来负面的影响。从这一点上

27、来说，大多数风险都是指一种需要规避的因素。但事实上，未来发生的事情既可能带来危害，也可能带来收益，而后者经常被认为是机会。经常说的风险和机会并存，就是指这种不确定性会给事情的发展带来某种变化。这种变化虽然会打破原来的预期，危害到原有计划的执行，看起来是一种损害，但同时在变化中也往往孕育着新的机会。项目风险的定义：一种不确定的事件或情况，发生后会对项目的目标产生某种正面的或者负面的影响。从定义中可以看出，风险有两个基本特征，即风险发生的可能性和风险发生后的影响。这两个要素决定了我们该怎样对待风险。先看风险的第一个要素：风险发生的可能性。无论风险发生的可能性是多少，都意味着不能确信它一定发生。如果

28、一定会发生就不能称为“风险”了。虽然任何风险的发生都有其内在根源和诱因，但从项目本身的范围来看，一定是项目目前不可掌控的因素在影响着风险的发生。虽然有的时候可以知道引发风险发生的根源，但大部分情况却可能是未知的。认识到这一点非常重要，因为它决定了人们对待风险的态度。影响风险发生的因素由外部因素决定，而不受人主观期望的影响。如果意识到这一点，就不得不为风险发生与不发生两种可能都做好准备。例如，一个人买入一只股票时，虽然他期望它会上涨，但影响该股票短期涨跌的因素却不是他的意志，而是所有股东对该股票的买卖力量对比的结果，所以涨跌都有可能。风险意识体现在对未来情形的客观认识和对各种可能情况的积极准备上

29、。风险意识强的人能够清醒地意识到未来可控和不可控的因素都是什么，正视那些不可控因素可能产生的负面影响，积极地做好事前准备；而风险意识弱的人则只会单纯地期望外部环境按照希望的方向发展，当结果相反时只会归责于运气不佳。再看风险的第二个要素：风险发生后所造成的影响。虽然被称作第二个要素，但是只要确定了一个风险，其影响程度就可以得知。所以在现实当中，往往是先考虑哪些情况会对项目产生影响，然后考虑其发生的可能性。当然这里面有个前提，就是已经发现了可能会对项目产生影响的风险。现实中也存在这种情况：某一个风险没有被项目发现，而当其发生的时候才注意到它的影响。虽然总体上说，风险就代表着项目的某种不确定性，但是

30、项目组在进行决策时，或多或少会获得有关风险的若干信息。我们按照对风险已知信息的多少将风险进行如下分类：可以预测到某一类风险，且该风险发生的根源是知道的，由此可以推算出其发生的可能性和危害等所有信息。这一类风险被称为“已知已知”。可以预测到某一类风险，但该风险有关信息却无法全面获知例如其发生的可能性未知，或者危害程度未知。这一类风险被称为“已知一未知”。还有一类风险，我们无法预测到，更谈不上获取其相关的信息了。这一类风险被称为“未知一未知”。事实上，这三者之间是一个包含的关系。它们逐步由未知变化到已知。影响项目的未知因素很多，但是我们需要尽可能地把这些未知因素确定化，以减少对项目的冲击。项目风险

31、实际上就来源于项目所遇到的不确定性，这种不确定性可能来自内部因素，也可能来自外部因素。这些不确定性可能会对项目目标的实现产生影响，需要预见这些因素并进行相应的处理，这就是风险管理最朴实的原则。总体来说，我们可以用5个问题来阐述项目风险管理的意图：什么因素会产生不确定性？这些因素发生的可能性是多少？这些因素发生后对项目的影响有多大？我们做些什么可以缓解风险的影响？我们如何应对风险发生后的情形呢？由于风险是一种不确定性，我们采取相应行动的时候实际上是在不确定性“确定”之前。这就说明上述对待风险的策略是一种“主动出击”。但在现实当中，对这种不确定性的态度决定了有些情况下并不一定会“主动出击”。这是由

32、人的某种“心理倾向”决定的。有两类极端情况：一类是不愿意变化，或者抵制变化的人。这在传统工程师行业中比较多，MBTI里面的SJ类型的人也是如此。他们的倾向就是会有意无意地忽视风险的客观存在。他们喜欢一切都按照计划进行，对于可能发生的变化会在心理上期望其不会发生。另外一类人则喜爱变化，不喜欢一成不变的事情，认为意外的事情会带来机会。很多有商业头脑的人都具备在变化中寻求机会的感觉，MBTI里面的NP类型也属于这种倾向。在上述两个极端情况下会对风险因素采取相对“被动”的应对策略。前一种会忽视存在，后一种是寄希望于发生之后可以“从容”应付。这种被动对待风险的态度经常被称为“印第安纳琼斯式”。控制风险项

33、目的风险特征并不是一成不变的，它可能由于项目采取了相关的应对措施，或者由于项目以外因素的改变发生变化。这种变化将会改变风险排列的优先级顺序，一些新的风险可能会出现。这就需要项目必须持续地关注这些风险特征的变化，及时调整相应措施，这就是控制风险活动。控制风险活动包括两部分的活动和功能，分别是“监督”和“控制”。风险监督活动的主要目的是持续不断地评价项目所处的风险状况。风险监督活动的原则是：需要特别关注那些优先级别高的风险，因为它们对项目的影响最大。一个经常采用的工具就是“项目十大风险跟踪表”。所谓“十大风险跟踪”，就是始终关注风险值最高的10个风险对这些风险进行全程监督和控制。这样可以集中有限的

34、项目资源，解决项目中最主要的风险，最大限度地降低风险给项目带来的负面影响。但是不是只关心前十大风险呢？这只是一个相对的概念，根据项目的规模和特征，这个数值会有所不同。但是带给人们这样一个基本概念：不需要为所有的风险分配有限的资源。十大风险跟踪的具体方法如下：根据风险识别和分析的结果，列出风险值最高的10个风险（前面讲述的“风险排序表”中的前10个风险）。为每个风险制订详细的风险应对计划，其中包括应对措施及责任人，并执行。跟踪风险应对的执行情况，并定期评审和审计计划的执行情况。追踪风险变化的趋势，随时调整每个风险的风险值，并更新十大风险清单。风险控制活动是指在风险发生后，根据风险应急计划来进行相

35、应的危机处理过程。风险控制主要包括下面四个方面的内容：执行某一个应急计划。针对某一个风险，采取纠正措施。选择备用的方案。重新制订项目计划。控制风险的结果通过“风险状态报告”文档来反映。风险状态报告是对风险管理计划、应对计划的执行情况进行定期审计后的主要输出文档。这份报告应该为每个风险考虑可能的四个风险管理方面的情况：风险被解决，风险应对计划完成，跟踪结束。风险管理和应对行动与计划一致，在这种情况下风险管理工作还将继续。风险管理和应对行动与计划不一致，在这种情况下应该纠正执行方法。风险发生了显著变化，通常要进行风险再分析和再计划工作。风险状态报告的目的是向项目相关成员交流和沟通当前风险应对的状态

36、。它的内容包括以下信息：项目名称。风险描述。风险分类（项目领域）。识别阶段的概率、影响和曝光量。当前的概率、影响和曝光量。识别阶段的风险等级。当前的风险等级。风险应对计划的完成进度（已完成的工作）。风险应对措施的具体描述和工作总结。风险所有者。风险变化的趋势。项目基本情况（一）项目投资人xx投资管理公司（二）项目地点项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。（三）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21221.60万元，其中：建设投资17019.40万元，占项目总投资的80.20%；建设期利息187.63

37、万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4014.57万元，占项目总投资的18.92%。（五）资金筹措项目总投资21221.60万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）13563.35万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7658.25万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：33211.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：4218.43万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.23%。5、全部投资回收期（Pt）：6.85年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18643

38、.06万元（产值）。（七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元21221.601.1建设投资万元17019.401.1.1工程费用万元14456.451.1.2其他费用万元2153.641.1.3预备费万元409.311.2建设期利息万元187.631.3流动资金万元4014.572资金筹措万元21221.602.1自筹资金万元13563.352.2银行贷款万元7658.253营业收入万元39000.00正常运营年份4总成本费用万元33211.265利润总额万元5624.576净利润万元4218.437所得税万元1406.148增值税万元1368.089税金及附加

39、万元164.1710纳税总额万元2938.3911盈亏平衡点万元18643.06产值12回收期年6.8513内部收益率12.23%所得税后14财务净现值万元207.06所得税后项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验

40、收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理

41、与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资17019.40万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14456.45万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7683.03万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设

42、备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6370.95万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为402.47万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2153.64万元。（五）预备费本期项目预备费为409.31万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7683.036370.95402.4714456.451.1建筑工程费7683.037683.031.2设备购置费6370.956370.951.3安装工程费402.47402.472其他费用2

43、153.642153.642.1土地出让金1261.171261.173预备费409.31409.313.1基本预备费214.28214.283.2涨价预备费195.03195.034投资合计17019.40（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7658.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息187.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息187.63187.630.001.1.1期初借款余额7658.251.1.2当期借款7658.257658.250.001.1.3当期应计利息187.63187.630.001.1.4期末借款余额7658.257658.251.2其他融资费用1.3小计187.63187.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计187.63187.630.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算